SBER IMOEX анализ обзорРешил вспомнить картину по Сберу, а также актуализировать картину по Индексу Московской биржи, в связи с обновлением исторического максимума.
Подробности на видео
MICEX Index
Индекс Московской биржи - слабое закрытие февраляВсем привет!
Ранее, публиковали идею , согласно которой рекомендовали вам, как минимум, воздержаться от покупок Российских акций на долгосрочную перспективу по текущим ценам.
Закрытие февраля оказалось слабым, второй месяц к ряду закрывается с большой тенью вверх, что подразумевает вероятность разворота вниз.
Более того, слабость российского рынка также проявляется в игнорировании роста рублёвой стоимости нефти (график справа), корреляция с которой, как правило, близка к 1. Если рынок перестал расти на позитивном внешнем фоне, что тогда с ним произойдет в случае ухудшения мировой конъюнктуры для рисковых активов? Я думаю ответ очевиден → будет падать!
Кстати, хотел бы также обратить внимание на тот факт, что по сути, оценка российских активов в $ находится на уровнях 2006 года, несмотря на то, что акции многих других стран с развивающейся экономикой, обновили свои исторические максимумы в долларовой оценке, что подразумевает неэффективность российской экономики и игнорирование со стороны западных инвесторов.
На дневном таймфрейме потенциально формируется разворотный паттерн "двойная вершина", реализация которой произойдет в случае закрепления ниже 3 268 пунктов, в таком случае, будет означать завершение восходящей тенденции и смена на снижение!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Отскок от линии тренда и 5 волнаБуду открываться выше трендовой линии с прицелом к уровню 60 средней. Моментум, macd, тренд и ставки юридических лиц говорят в пользу лонга.....А вот физики ставят против рынка по этому контракту, причём разница значительная в позициях. Вот неделя и покажет кто был прав :)
Рынок акций РФ - не время для долгосрочных покупок!Уважаемые подписчики, читатели, слушатели...сегодня хотелось бы до вас донести следующую мысль:
В мире финансов, активы не разрывно связаны друг с другом, подобно закону сообщающихся сосудов, об этом мы не раз говорили и наглядно показывали, публикуя идеи на тему межрыночного технического анализа.
В данном посте постараемся доходчиво объяснить, приводя аргументы, почему скептически настроены по отношению как в целом к фондовым рынкам, так и к российскому в частности, но сначала некоторое предисловие:
Дело в том, что стоимость денег определяется ключевой ставкой и денежно-кредитной политикой центральных банков, чем ниже ставка и больше денег выделяется монетарными властями, тем лучше это для рынков акций и наоборот, ужесточение условий для денежного рынка всегда воспринимается негативно со стороны держателей ценных бумаг ( дорожает стоимость привлечения денег/обслуживания долга, инструменты с фиксированной доходностью начинают приносить бо́льшую купонную доходность )
Задача центральных банков создавать благоприятные условия для экономики, регулировать деятельность кредитных организаций, а также оказывать влияние на баланс между инфляцией и дефляцией , отсюда вытекает такое понятие как таргетирование инфляции ( например, в США цель по годовому уровню инфляции - 2%, в РФ - 4% )
По этой причине, центральные банки внимательно следят за динамикой изменения уровня инфляции, и одним из главных оружий в руках ЦБ - ключевая ставка, поднимая/опуская которую, оказывает сдерживающее или стимулирующее влияние.
На фоне пандемии и изоляции в мире, вполне логично что произошёл сильный спад в экономике, спрос на товары и услуги рухнул, стоимость металлов и энергоресурсов упала до минимальных значений. Естественной реакцией центральных банков на такое положение вещей стало монетарное стимулирование, снижение ключевой ставки до нуля в развитых странах, QE, раздача денег населению и предоставление льготных кредитных линий бизнесу.
Что же происходит сейчас?
Многие страны готовятся к ослаблению карантинных мер, открытию границ...количество новых заболевших стремительно снижается, идёт полным ходом вакцинация, а в тоже время фондовые рынки/криптовалюта и прочие рисковые активы на исторических максимумах, рост цен на недвижимость и автомобили, сырьевые рынки быстрыми темпами восстанавливаются в цене (а некоторые и вовсе на многолетних максимумах). Исторически, как правило, любая пандемия длится не более двух лет. А что случится, когда экономика вполную запустится? - учитывая, беспретендентные темпы прироста денежной массы во всём мире - РИСК НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНФЛЯЦИИ
Долговой рынок уже закладывает данный сценарий (обратите внимание на рост доходностей 10, 30-ти летних государственных облигаций США)
Что же будут вынуждны делать центральные банки? - УЖЕСТОЧАТЬ МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ
В этом плане показательная картина по рынку РФ - лучший момент для формирования портфеля акций за предыдущие 10 лет, был 2014 год, когда ЦБ РФ поднимал ставку до максимальных 17%! О каком фондовом рынке могла идти речь, когда людей вполне устраивала доходность по банковским вкладам на уровне 15-20%, а в нынешнее время прямопротивоположная картина, ставки на исторических минимумах в РФ, даже самых консервативных пенсионеров уже не устраивает доходность по депозитам, которые в последних рядах несут свои кровные в ценные бумаги.
Сейчас монетарные власти не будут говорить о возможных вариантах ужесточения монетарной политики, потому что прекрасно понимают, что начнётся молниеносная реакция на рынках, в виде распродаж, никто не будет ждать фактической инфляции и повышения ставки, все будут отыгрывать это заранее. Отсюда вытекает ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ИДЕИ - РЫНКИ ЖИВУТ ОЖИДАНИЯМИ
Посмотрите на график по индексу Московской биржи ( корзина наиболее ликвидных акций РФ ) - на графике в виде сносок указал на минимальные отметки, которые были на истории, и с чем это было связано. Вывод - лучший момент для долгосрочных покупок, когда вокруг всё плохо, негатив преобладает, мало кто рассматривает фондовый рынок как объект для инвестиций ( а это своего рода пирамида - больше всех зарабатывает тот, кто заходит первым )
А сейчас не так... всё убеждены что нас впереди ждёт светлое будущее, совсем исчез страх у участников, а точнее и вовсе его не было, так как пришло целое поколение новых "инвесторов"
В этом плане есть крылатая фраза Баффета: "Покупайте страхи, продавайте жадность"!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Яндекс - среднесрочный взгляд. Табор готовится в небоТехнически, MOEX:YNDX держится в повышательном тренде с 2015 года.
Поддержкой рассматривается 200-недельная SMA.
Активация длинной позиции, вслед за закреплением цены выше линии ключевого сопротивления.
Потенциальные цели: 50-150 тысяч рублей.
Донат BTC: 1Nzj4ZwLPoGXzrVLomeYUTCXtoKJPeneWC
#IMOEX - скоро возможна глубокая коррекция.При закреплении ниже линии 1 позитивный сценарий будет отменён (как минимум до обратного уверенного закрепления выше л1) и появятся основания искать точки входа в шорт.
Так же можно будет поискать точки входа в шорт если будет ложный выход выше линии 2 и обратное закрепление ниже неё.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.
IMOEX = пробой Исторического Максимума?Приветствую, Вас, товарищи коллеги.
Предлагаю рассмотреть картину, сложившуюся по ММВБ.
В начале года был сформирован объем выше 3000 и в апреле было движение 3222 - 2073.
Теперь же, котировки вернулись на уровень 3000 и последовал закономерно ожидаемый отскок.
Формируемое накопление пока не выглядит как то устрашающе. Если данный объем устоит перед тестом, то целями будет движение к 2700.
Закрепление ниже 2700 по месяцам будет очень симпатичным и сексуальным, так как целью будет уход к 2000 и ниже, иными словами - обвал рынка и настоящий фондовый рок/н/ролл.
Но я склонен полагать, что мы увидим пробой 3222 , так как:
- Объем с которого пошло снижение достиг необходимых целей и был исчерпан
- Нового объема для продолжения снижения нет, а на бычьем рынке его сформировать сложнее.
- Подобная техническая картина сложилась на многих инструментах и индексах (не путать с корреляцией, сейчас не про это) и выход был вверх.
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
IMOEX. Глобально. Эллиот. Рост. ПадениеЗдравствуйте, товарищи фондовые ганстеры.
Вслед за успешно отработанной идеей по Индексу, ссылка в связанных идеях, публикую обещанную статью с перспективами.
Скажу сразу, что я не знаю и не обладаю каким либо техническим инструментом для точного прогнозирования цены без левой части графика. Когда есть история по инструменту и слева существуют формации выше и ниже текущих цен - там можно разобраться в структуре и с высокой вероятностью указать цели.
По этому, для ориентиров я использую Волновой Анализ в его классическом трактате.
И так, что мы имеем. С исторического минимума 1998 года, который равен 18.86 пунктов, до максимума декабря 2007 года, равному 1970 пунктов - идет глобальная первая волна. От этого максимума до минимума октября 2008 года, значение которого 502 пункта - глобальная вторая волна . С 502 пунктов идет глобальная, растянутая 3 волна . Структура этой волны представлена на графике, основания и соотношения волн не предоставляю, так как это не суть данной темы.
Но если у Вас есть разволновка совершенно другая и хотите предоставить её на рассмотрение - пишите в комментариях, все обсудим.
При пробое 3226.89 пунктов, максимума января 2020 года, началась подволна волна 3.5 глобальной волны 3 . Соответственно, есть две актуальные цели: это цель глобальной волны 3 и цель подволны 3.5.
Цель глобальной волны 3 : мерим всю волну 1, от указанных минимумов 1998г до максимума 2007г, всю сетку Фибоначчи ставим на начало 3 волны - на минимум 2008 года. Таким образом получает цели. Одна из них равенство волн = 2455 пунктов, достигнута при перевороте календаря 3 сентября 2018 года. И основная цель 3 волны - цель растяжения классического импульса 3674 пункта. Данная цель не достигнута и очень высоко вероятна, так же запомним данную цель, она нам пригодится далее.
Цель подволны 3.5 : мерим накопленный импульс от минимума 2008 года 502 пункта, до максимума января 2020 года 3226.89 пунктов, и перемещаем всю сетку Фибоначчи на начало волны 3.5 - на минимум апреля 2020 года 2074.68 пунктов. Вследствие чего получаем цел и: соотношение волн по половинному варианту и равному 3433 пункта и цель классического соотношения волн - 3756 пунктов. Ни одна из данных целей еще не была достигнута. Цели равенства и растяжения я не беру во внимание, так как подволна 3.3 - растянутая и сложная, а растянутой волной/подволной может быть только одна.
Как итог, имеем следующие цели повышения:
Цель подволны 3.5 - 3433 пункта
Цель подволны 3.5 - 3756 пункта
Цель глобальной волны - 3674 пункта
Общий вывод: ближайшая цель 3433 пункта и до неё совсем близко. Цель глобальной волны 3 и подводны 3.5 практически совпадают, среднее значение 3700 пунктов. На этой цели я останавливаюсь, как на самой высоко вероятной и ожидаемой. Так же достижение данной цели будет означать то, что состоялась и волна 3.5 и глобальная волна 3.
А вот здесь уже начинается самое интересное.
Во первых , до этих целей может и не дойти, так как первая цель волн 5 и подволн 3.5 - это пробить максимум волн 3 и подволн 3.5 соответственно.
Во вторых , при завершении волны 3 и подволны 3.5 начнется Глобальная Волна 4, ограничителем которой будет только максимум 1 глобальной волны, а это максимума декабря 2007 года 1970 пунктов.
Соответственно, цены в шаге от сильного и ожидаемого падения.
Когда начнется падение, которого я жду, то на моей странице ТрейдингВью уже будут реальные торговые идеи с конкретными бумагами, которые буду покупать. Так же будут статьи с рекомендациями по приобретению большого количества бумаг с конкретными целями их продажи. Подпишитесь, что бы не пропустить.
Парочку идей, которые себя отработали я так же закрепил в связанных идеях, почитайте и подпишитесь, что бы не пропустить интересную и прибыльную идею.
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
MOEX обновление исторического максимума, что дальше?В связи с обновлением исторического максимума, хотелось бы вспомнить и актуализировать глобальную разволновку по индексу Московской биржи.
Первая волна Эллиотта завершилась в 2007 году на максимуме 1970,46, вторая в 2008 году на минимуме 493,61. Это безальтернативный вариант.
Сейчас в моем видение идет развитие волны 3, со следующей целью около 3650 пунктов.
А в частности, идет развитие волны 3.3, которая также имеет свою импульсную высоковероятную цель в районе 3400 пунктов. Волна 3.3 просматривается как завершенная и в любой момент может начаться её коррекция. Цель 3400 не обязательная.
Если альтернатива, при которой сейчас идет к завершению вся волна 3, да она небольшого размера, но теоретически это возможно, но этот вариант можно лишь рассматривать как запасной.
Учитывая вышесказанное, какие просматриваются торговые решения:
После волны 3.3 должны последовать волна 3.4, с ограничителем падения максимума 3.1 -1865,3. Это десятки процентов. Рекомендую сокращать имеющиеся лонги, тем более, если по бумагам имеется прибыль, а она скорее всего сейчас у большинства участников торгов.
Даже при альтернативном варианте, после всей 3 последует 4, для которой ограничение падения 1970,46, что также на десятки процентов ниже текущий значений. При этом варианте рекомендация такая же: сокращать или закрывать лонги.
Шорты я для себя не рассматриваю, учитывая что индекс вполне еще может и порасти (цель 3400 или 3650).
ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - сохранять хладнокровие. Пусть этот рост никого не вводит в заблуждение или тем более состояние эйфории. За ростом всегда следует коррекция и необходимо быть к этому готовым.
В Лукойле закончился энтузиазмЗарисован флаг для продолжения движения вниз. Стоп выше часовых ЕМА на уровне 5030. Цель движения - 4800. Соотношение риск/прибыль 4.
Не является индивидуальной рекомендацией, только инете автора.
Если согласен- ставь лайк, если нет - напиши в комментах своё мнение.
Полюс смотрит наверхНа фоне падения доллара инвесторы снова обращают внимание на золото. Бумага зарисовала фигуру для продолжения движения вниз, состоялся правильный выход, но потом идея была разрушена. Лонг с текущих, стоп под верхнюю границу (ниже 14780), цель - 15700. Риск/ прибыль - 2.
Не является индивидуальной рекомендацией, является частным мнением автора.
Если согласен - ставь лайк, если нет - напиши в коммментах своё мнение.
Привлекательный диапазонДля покупок акций на российском рынке.
Пока не покупаю.
Нет серьезного падения (от 20% и ниже) и паники.
Роснефть - торговая идеяНи фундаментально, ни технически предпосылок для покупок не видно.
Поэтому предлагаю прокатится вниз.
С целями внизу будем определятся позже.
Верхняя граница канала +/- 470
Выход и закрепление за верхней границей канала отменяет торговую идею.
Есть смысл ожидать коррекцию по #IMOEXНе смотря на глобально позитивный сценарий, цена подошла к зоне сопротивления после долгого роста, поэтому при отбое от л1 стоит ожидать начала коррекционного сценария на дневках. Соответственно, оправдан поиск локальных точек входа в шорт.
При закреплении выше л1 сценарий будет отложен в моменте (например до возврата ниже л1).
Глубину и продолжительность снижения нет смысла сейчас гадать - есть разные варианты, главное для глобально позитивного сценария чтобы остались выше л2. Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Дальше - Космос, или постой и обернись?Доброго дня, товарищи коллеги.
Сценарий на снижение и отскок успешно отработан. Как это и указывалось в данной статье
Что дальше - я все так же уверен, что будет пробой исторического максимума и дальнейшее движение.
Но, на ТФ Месяц, при снижении и закреплении ниже 2700 будет рассматриваться вариант с сильным нисходящим движением.
Увидим как разрешится данная загадка нашего времени.
В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь, что бы не пропустить интересную торговую идею и всегда быть в курсе объективных реалий рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
IMOEX: жадные деньгиПеред выборами в США была коррекция на мировых фондовых рынках. Управляющие, инсайдеры, крупные фонды выходили из всех позиций из-за огромной неопределенности. Все опасались победы Байдена или, что еще хуже, конфликта между демократами и республиканцами, что приведет к задержке принятия пакета стимулирования США.
Что мы имеем теперь? Байден победил, однако Трамп не сдается и собирает кэш для пересчета голосов и отмены итогов голосования (Байден настолько крутой кандидат в президенты, что за него голосовали даже мертвые :D). Но и пакет поддержки экономики США не принимают, и ничего про него не говорится. А рынки растут снова и снова, как будто нефть по 70$, бедные шортисты :(
Я не зря упомянул инсайдеров, управляющих и крупные фонды. Они все выходили и давили цену вниз. Теперь неопределенность убавилась, президент есть (насчет честности этих выборов в "самой демократичной" стране говорить не будем, оставим это политологам), благодаря чему эти же самые крупные деньги вливаются в рынки с целью не упустить рост. Образовалось слишком много гэпов, слишком много лонгов и жадности, пора эти лонги закрывать спекулянтам.
Жду коррекции с целью закрыть нижний гэп отмеченный красным кружочком. Возможно закроем его тенью. В любом случае, покупать сейчас значит оставаться без штанов, трусов и носков. Точки входа еще будут лучше.
Всем профита, комментируйте и ставьте лайки :)
IMOEX лонгВыходим из диагонали.
Либо еще потрогаем среднюю канала.
Держу инвестиционный лонг SBMX на 35% целевого объема.
Не жадничать!Текущая коррекция российского рынка акций (IMOEX) составляет всего 16%
Это меньше, чем средняя коррекция в 20%.
Не стоит жадничать, совершая покупки на этих уровнях...
Анализ индекса московской биржи (фьючерс)Всем привет! В этой идее рассмотрим фьючерс на индекс мос биржи.
Резюме:
1) С 20-х чисел августа образовался локальный нисходящий тренд.
2) Технически уже произошёл тест пробитого максимума 4-го июня.
3) После теста цена попыталась отскочить, но свечка 23 сентября закрылась с большой тенью продаж.
4) Идёт попытка пробить нижнюю границу восходящего канала(черная линия
На дневке подписал уровни покупок и продаж.
Как видите, цена идёт вот в таком нисходящем канале, движение замедлилось, но говорить о развороте пока рановато, нужен хотя бы пробой 293950.
Если смотреть на акции индекса - нефтегаз и другие сырьевики сползи вниз, но разный ритейл чувствует себя нормально, да и сбер вытаскивает перед дивидендами.
В заключение скажу, что пока тренд вниз, покупать в среднесрок с азартом угадать разворот - не лучшая идея.
Тем более учитывая, что мировые индексы сейчас в тоже в коррекции и кто знает насколько она будет глубокой.
Покупать ли сейчас российские акции?Текущая коррекция нашего рынка акций (IMOEX) составляет всего то 10%
БОльшую часть времени со своего появления, IMOEX находится НИЖЕ этого уровня.
Поэтому, если вы решили начать покупки - то не жадничайте. Купите например 15% от целевой суммы инвестиций в российские акции.
Будет ниже - например просадка составит 30% - загрузите уже 40% или даже больше.
В зависимости от Вашей персональной терпимости к просадкам.
#imoex ожидется возможная точка входа в шорт.В последнем видеообзоре я говорил о развивающейся коррекции и подробно показывал возможные её варианты. Пока всё по плану.
Пока цены на деневках не закрепились выше линии 2 сценарий остаётся негативным. Соответственно, сейчас при подходе к л2 становится актуальным ожидание хороших точек входа в шорт на более мелких масштабах.
При пробое ниже л1 на денёвках получим подтверждение негативного сценария на деневках.
Не является торговой рекомендацией. Носит образовательный характер.
Возможные цели указаны на графике, при прохождении одной цели, открывается дорога к следующей.
