Индекс мосбиржи. Переделал разметкуТеперь рассматриваю консолидацию в форме "медвежьего флага". Треугольная консолидация вверх не пробила, значит идем ниже. Не инвест рекомендация.
MICEX Index
По #imoex близится завершение коррекции, скоро вверх.По imoex предполагаю завершение коррекции в виде двойного зигзага , , и разворот вверх в волну , возможно новые исторические максимумы.
IMOEX DOWNРебята, важное событие с конца февраля. Консолидация по рос рынку пробита вниз. Если цена не вернется в зону консолидации - открывается новая волна коррекции. Полагаю, что в этом случае цель может находиться в районе "тени 24 февраля" или чуть выше.
Лонгистам стоит набраться терпения. Рынок преподносит сюрпризы
НЛМК лонгУверенно удержали зону 130. При проходе выше 140 рублей вероятно движение к 160.
Прекрасное накопление с поджатием, при общем рыночном позитиве можем увидеть рост волатильности в этом промежутке.
На старших таймфреймах наблюдается замедление нисходящего тренда от 26 апреля. При закреплении позитива можем увидеть движение в зону 190-200 рублей.
Пока триггера на вход нет, нужен уверенный пробой 140
Акции ВСМПО-Ависма: стой как скала, что бы ни случилось 💎🙌Акции ВСМПО-Ависма возобновиили торги на Московской бирже в понедельник 28 марта 2022 года, в составе холдингов Индекса МосБиржи широкого рынка MOEXBMI , после 4-недельного перерыва.
В первый день день торгов акции ВСМПО-Ависма завершили в числе тройки лидеров роста индекса МосБиржи металлов и добычи MOEXMM , в то время как акции многих металлургов на торгах понедельника выглядели значительно слабее рынка.
Так, в первый день торгов котировки Мечел-ап потеряли 22,9%, акции Северстали и Мечел-ао потеряли по 9,2% и 8,4% соответственно, в то время как акции ВСМПО-Ависма завершили день в плюсе на 6,5%.
Примечательно, что в составе холдингов Индекса МосБиржи широкого рынка MOEXBMI , акции ВСМПО-Ависма , пожалуй, единственные, кто смог удержаться на фоне известных событий в Восточной Европе выше дневной SMA(200).
Техническая картина указывает на привлекательность покупок в акциях ВСМПО-Ависма , выше поддержки тренда.
Стой как скала. Что бы ни случилось 💎🙌
📈MOEX: Волновой Анализ●● Предпочтительный подсчёт
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.1
В обзоре от 22 февраля я ясно дал понять, что снижение в рамках волны (2) of ⑤ будет продолжено.
На текущий момент коррекция выглядит доукомплектованной. Откат волной (2) был реализован в аккурат 78.6% первой волны, что, по моим наблюдениям, является нормой, когда в позиции волны " 1 " расширяющаяся диагональ .
Критическим уровнем подсчёта выступает вершина первичной ④ , погружение ниже которой активирует альтернативный сценарий.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 1D
Рис.2
Вариант подсчёта структуры в рамках дневного торгового периода.
_______________________________________
● IMOEX ,🕐TF: 4h
Рис.3
На завершении коррекции волной 2 откроется торговая установка для агрессивной работы в длинную .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт (Alternative count)
● IMOEX ,🕐TF: 1W
Рис.4
Как я упоминал ранее, в случае пробоя уровня 1300 , который в данном варианте разметки промаркирован как " ④ or Ⓑ ", откроется дорога для циклической II , которая способна утянуть индекс на двузначные значения.
☝️ Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
_______________________________________
Дисклеймер:
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора, и оно может быть ошибочно.
Короткий трейдинг - островок стабильности?#лонгрид #теханализ
Почему торговая система, которая построенная на техническом анализе – самая стабильная?
Уже много лет наблюдаю за рынками, за людьми, за мировой ситуацией, и в целом рассуждаю на тему правильности тех или иных подходов для разных людей и ситуаций.
Раньше для многих короткий трейдинг считался очень рискованным занятием. Но сейчас - американские акции продолжают блокироваться, покупать их многим очень страшно, вдруг что станет с СПБ биржей и вообще «вдруг у меня отберут все зарубежные бумаги?». Облигации, как мы знаем, тоже умеют дефолтиться или сильно терять в цене. Фундаментал, прогнозирование будущих денежных потоков компаний разбиваются с треском и подходят лишь только для долгосрочных инвестиций (которым тоже нужна чёткая система). Акции неожиданно летают во все стороны на отчётах, новостях, ломая всю логику инвесторов. Криптовалюта – вообще для многих тёмный лес, да и её волатильность подходит далеко не каждому.
Что стабильно – так это системный трейдинг по тех. анализу. Ведь именно технический анализ отражает реальное соотношение сил на рынке, только по графику можно максимально дискретизировать свой подход, изучить тысячи похожих ситуаций на истории и сформировать вероятности, куда в будущем может пойти рынок. Далее создать систему чёткого риск-менеджмента, которая позволит очень грамотно выпрыгивать из позиции, если допустим гипотеза не оправдалась. Не важно – растёт рынок или падает, ты всегда знаешь, как заработать на движении и всегда принимаешь свои убытки как часть работы. Трейдеру не важно, где и чем торговать, главное – это наличие достаточной ликвидности и волатильности, ну и конечно же доступность инструмента. Новичку всегда сложно выбрать таймфрейм, не переключаться между подходами, и простроить очень чёткую торговую систему, которая подходит именно ему, пройти этапы массы исследований исторических данных и так далее. Также важно научиться адаптировать ТС под себя, под своё время, под изменчивость рынка. Я сейчас не говорю про психологию, от которой зависит более 70% успеха в трейдинге (это явно тема другого поста).
Я не призываю отказываться от всех типов анализа в пользу технического, ни в коем случае. Но если мы говорим именно о трейдинге, как о источнике заработка в любом моменте, доля ТА и системности, математичности должна быть очень высокая. Доля интуиции, новостного анализа должна стремиться к нулю. Рынок – скорей нелогичен, чем логичен, и любая фундаментальная установка может вредить трейдеру, создавая в голове какие-то ожидания, заставляя его хотеть, чтобы рынок пошёл в нужную сторону.
Понятное дело, торговля по торговой системе – это конечно же волатильность счёта, большие риски для новичков, ведь уверенность в своих действиях нужно заработать. Путь к стабильному трейдингу очень тернист и подходит только усидчивым, системным и грамотным людям.
Всем успехов 😊
На графике индекс московской биржи - кто куда его ждёт к концу месяца? Пишите в комменты)
Перспективы индекса МосбиржиДля начала рассмотрим техническую ситуацию на таймфрейме 1 месяц данного индекса. Как мы видим, в ходе коррекции цена дошла до уровня поддержки в районе 1,820-1,970 . Данная поддержка является глобальной и ранее долгое время выступала сопротивлением для цены. Сейчас данный уровень можно назвать зеркальным. Часто от таких уровней происходит разворот .
Если техническая картина выглядит хорошо, то с фундаменталом всё сложно . Во-первых, сильно укрепился рубль, что значительно снизит выручку экспортёров в рублёвом выражении, а так же понизит их маржинальность. С другой стороны, экспортёры могут компенсировать укрепление рубля за счёт роста долларовых цен. Во-вторых, усилилось санкционное давление. В общем и целом у российских компаний есть все шансы относительно хорошо перенести данный кризис . Рост долларовой инфляции позитивно скажется на выручке.
Резюмируя всё сказанное, текущий момент для покупки российских акций представляется весьма хорошим . Естественно, мы не можем предсказать, как дальше будет развивать мировой кризис. Мы не знаем, прошёл ли он свою пиковую точку. В такой ситуации нет смысла гадать и пытаться предсказать глобальные события, а наоборот, надо работать с текущими данными. В данный момент мои знания о техническом и фундаментальном анализе, а также о психологии рынка, говорят о хорошей возможности для начала покупок.
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя»
🙀🙀🙀 Фьючерсы на рубль: барсик упал!Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).
Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.
Новый лимит вступает в силу с 24 мая.
Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив.
Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) ранее была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года №79.
Техническая картина указывает на возможность завершения укрепления российской валюты, вблизи ключевых уровней поддержки для доллара США.
Из последних сил...Все на графике, ожидаю импульса вверх и завершения коррекционного движения (коррекция к падению). Далее поедем к минимумам этого года. Всем удачи!
Открыли шорт через фьючерс MMM2Коллеги, добрый вечер!
Сегодня мы открыли шорт через фьючерс MMM2 (на МосБирже). Для вашего удобства публикуем анализ по индексу.
В описательной части идеи будем лаконичны: видим, что снижение с начала апреля не выглядит завершенной структурой. Поэтому предполагаем, что снижение с локальным перелоем реализуется.
Ставим таргет 1905
Стоп ручной
Разбор Акции ТГК-14 (TGKN). WyckoffПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере акции ТГК-14 (TGKN). Анализ был проведен по классическому методу Вайкоффа. Цена находится в накоплении, ожидаю сигнал SOS и возобновление восходящего тренда. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под идеей. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Открытая модель для всех читателейСейчас, когда на рынке максимален страх, - время покупать российский риск (акции).
Если канал будет пробит вверх - модель сломается, как и любая другая перестаёт быть эффективной рано или поздно.
Но на этих уровнях, на мой взгляд, риск-премия для долгосрочного инвестора эффективны.
На свои, в долгосрок, без плечей.
В рублях наш рынок, вероятнее, будет расти.
В долларах - ?
Но здесь возможно хэджирование лонгом usdrub
На графике: спред доходности трехлетних ОФЗ к usdrub
Мамба краткосрочноЗабрезжил выход вверх из апрельской диагонали.
Но ниже остаётся не закрытый гэп на рестарте рынка.
Мой российский портфель на 90% состоит из наших акций (SBMX). Остальное валюта.
На закрытии гэпа (если таковое произойдет) планирую увеличить долю акций до 95-100%.
"купи и дрожжи"
Профессиональный разбор Акции РУСАЛ (RUAL). Wyckoff, PnFПриветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере акции РУСАЛ (RUAL). Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
😍😋😎 Доллар/ рубль: держим курс на 5️⃣0️⃣0️⃣Техническая картина указывает на сохраняющийся интерес покупателей в валютной паре, с перспективой дальнейшего устойчивого роста до 500 рублей, при закреплении выше ключевого сопротивления.
Временной горизонт: 5 - 7 лет.
Индекс Московской биржи: разворот медвежьего рынкаИндекс Московской биржи IMOEX теряет с начала 2022 г. порядка 36%, вслед за ростом геополитической эскалации.
Техническая картина вместе с тем указывает на формирующийся разворот и завершение медвежьего рынка, с перспективой возвращения индекса к отметкам в 3000 пунктов и выше.
#imoex тф-15мПредположительно от лоя сформировалась начальная диагональ , сейчас формируется плоскость , затем ожидаю волну импульсом. Либо по серому каунту - через треугольник.
Говорят, генералы готовятся к прошлым войнам......а инвесторы - к прошлым кризисам.
Оборачиваясь назад, инвесторы вспоминают кризисы: 20, 14-16, 08-09, 98. И подбирают соответствующие инвест-модели. Покупка риска (акции и облигации) в обмен на защиту (продажа кэша и коротких облигаций)
Но, имо, нужно иметь ввиду также кризис 30-ти летней давности (90-91) и строить свою инвест-стратегию с учетом такого сценария.
Говоря коротко: покупая российские акции и облигации, даже по ооочень низким ценам, не делать это "на всю котлету".
Может ли статься, что наш рынок сломан надолго?
Да, есть такой вариант 😢
Запарковывая завтра в нём весь свой капитал, надо быть готовым к тому, что он не даст доход, опережающий инфляцию, несколько лет.
Что помогло перенести капитал из одной парадигмы в другую в 91-м?
- компетенции, навыки, гибкость и связи,
- твердые активы (земля, недвижимость, драгоценные металлы итп),
- наличная валюта
Сейчас активно обсуждают иранский сценарий и его растущий рынок.
Но немногие говорят о том, что даже официальный курс риала за 20 лет упал к доллару в 26 раз!
А знаете, сколько в Иране стоит наличный доллар на черном рынке?
При официальном курсе 42 тыс., наличный в январе можно было купить за... 266 тыс. риалов
(www.azernews.az)take care
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (3)
Идея публикуется в развитие предыдущей стратегии по Русагро , ориентированной на покупку расписок в I и II кварталах 2021 г. и завершенной с хорошей прибылью в диапазоне 1120-1140 рублей/ расписку.
В настоящее время Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) выглядят в отрицательной динамике, с середины сентября 2021 года.
В значительной степени тому способствует сокращение проинфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до 3х лет, рост реальной доходности суверенного долга США, а также повышение спроса на защитные активы, прежде всего - на активы денежного рынка КНР, расширение дифференциалов риска между обеспеченным и мусорным корпоративным долгом.
52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 9 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2021 гг. дивидендов + 25%.
Технически, бумага выглядит непривлекательной для среднесрочных позиций с учетом реализации рисков коррекции, возрастающих на фоне ослабления проинфляционных тенденций в мировой экономике.
Целевым для закрытия продаж рассматривается диапазон 620-640 рублей / бумагу.
