Enact HoldingsОднозначно есть повод брать, НО цена входа составляет : 24.92$.
Далее нас ждёт ещё 1 такая же коррекция, но до неё ещё далеко. Если быть точнее, то около месяца
Итог: Ждать
Рост
Иллюминаты в деле … Мысли по BTC на конец июляНа 4ч ТФ явно вырисовался всеми ненавистный и мною любимый с..ка треугольник. С вероятным пробоем по верхней грани в связи с выходом BTC на Чикагские фьючерсы 31 июля.
Решил открыть небольшой но рискованный Лонг … сумасшедший в данный период
Торгуйте не как Я. Всем профита.
Что дальше???Теперь ждём новостей от ФРС? Вероятнее всего, на мой взгляд - самые ощутимые движения на рынке произойдут именно тогда.
Applied Industrial Technologies24.07.2023
Я только что приобрëл 3 акции этой компании. Я буду их держать, пока Тесла в ауте
Источник: Золото подорожало на фоне падения доходности облигаций Цены на золото выросли на фоне падения доходности казначейских облигаций США после комментария представителя Европейского центрального банка в начале недели.
Член Совета управляющих ЕЦБзаявил, что ужесточение денежно-кредитной политики банка после заседания на следующей неделе не гарантировано. После этого заявления доходность мировых облигаций, включая американские, упала, что привело к \ росту цен на золото.
Источники
Вероятность рецессии в США снижается.Goldman Sachs предвидит снижение вероятности рецессии в США в ближайший год с 25% до 20% благодаря обнадеживающим экономическим данным: улучшению настроений потребителей и замедлению инфляции, пишет Business Insider.
Банк ожидает только одного и последнего повышения процентной ставки ФРС и настроен довольно оптимистично в отношении «мягкой посадки» экономики США.
Из-за резкого повышения ставки ФРС в течение более года появились опасения «жесткой посадки», когда в экономике наступит спад на фоне борьбы за снижение инфляции до целевого уровня 2%. Однако судя по последним данным, потребительская инфляция в США уже дошла до 3%, снизившись с 9% год назад.
При этом фундаментальные сигналы указывают на дальнейшую дезинфляцию: «Цены на подержанные автомобили снижаются на фоне роста производства автомобилей и их запасов, а инфляции арендной платы еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она догонит медианную запрашиваемую арендную плату, тогда как рынок труда продолжает восстанавливаться с продолжающимся нисходящим трендом по числу вакансий, увольнений, нехватки рабочей силы и роста номинальной заработной платы».
Не только фотоаппараты и принтеры: чем привлекательна Canon Японский рынок — одна из главных инвестидей прямо сейчас. Аналитики выбрали три интересные для долгосрочного инвестора японские компании. Больше — по ссылке в шапке профиля.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Canon была основана в 1933 году двумя японскими инженерами –– Горо Ёсида и Сабуро Утида как компания по производству фотоаппаратов. На тот момент ей удавалось изготавливать не больше десяти штук в месяц, а сегодня Canon –– это лидер отрасли цифровых камер и принтеров с рыночной капитализацией в $26,3 млрд.
За последние два года выручка компании суммарно увеличилась на 27,6% в национальной валюте, CAGR –– 12,9%. Однако на фоне укрепления доллара в 2022 году продажи снизились с $32 до $30,7 млрд. Учитывая, что валютные курсы стабилизировались, разрыв может сократиться в течение года. По итогам последнего квартала выручка составила $7,3 млрд, что в постоянной валюте (иенах) подразумевает рост на 10,4% год к году.
Canon делит свой бизнес на несколько сегментов, полиграфия –– самый крупный из них. На него приходится около 58% всей выручки. Компания производит струйные и лазерные принтеры для дома и офиса, а также печатные машины для полиграфии. Ожидается, что по итогам 2023 года этот рынок вырастет на 6,1% год к году.
Сегмент «Изображения», куда входят фото-, видео- и кинокамеры, а также камеры для автономного управления автомобилем, видеонаблюдения и др., — самый быстрорастущий. По итогам последнего квартала его рост составил 22,4% год к году. Сейчас на него приходится 19,8% всех продаж. По данным IMARC Group, он продолжит расти совокупным среднегодовым темпом 4,3% до 2028 года.
Относительно низкие прогнозные темпы роста обусловлены тем, что полиграфия и цифровые устройства записи –– это два больших и устоявшихся рынка. Однако благодаря высокому спросу (продажи в этих сегментах совокупно выросли на 13% год к году) Canon продолжает расти быстрее остального рынка и наращивать свое присутствие.
Кроме того, компания укрепляет свое положение на рынке медицинского оборудования. По данным Statista, за последние шесть лет этот рынок суммарно вырос на 37,5% (СAGR –– 5,5%) и, как ожидается, продолжит демонстрировать совокупный годовой темп роста в 4,7% до 2028 года. Canon в этом сегменте рос примерно на уровне всего рынка, CAGR –– 5%.
Недавно фирма объявила о создании дочерней компании Canon Healthcare USA, чтобы ускорить рост своего медицинского бизнеса в США и повысить его конкурентоспособность, преимущественно –– за счет инновационных аппаратов МРТ и комплектующих. Сейчас Canon выпускает лабораторное и офтальмологическое оборудование, системы рентгена и МРТ, а также владеет технологией анализа данных на основе ИИ. По итогам последнего квартала медицинский сегмент компании вырос на 10,9%.
Выручка компании диверсифицирована по регионам, что минимизирует валютные риски для потенциальных инвесторов. Продукция Canon представлена на рынках Японии, Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Два крупнейших –– Америка и Европа, на них приходится 30,4% и 26,2% общих продаж соответственно.
По итогам последнего квартала валовая маржинальность компании составила 46,8%, против 44,9% годом ранее. Операционная маржинальность не изменилась и находится на уровне 8,7%. Впечатляющий рост продемонстрировала чистая прибыль –– на 22,7%, что обусловлено оптимизацией расходов, преимущественно логистических.
По итогам последнего квартала, свободный денежный поток составил $0,22 на акцию, против -$0,25 годом ранее. Чистая маржинальность также выросла –– с 5,2% до 5,8%, и, согласно прогнозу руководства на 2023 год, ее значение достигнет 6,6%, против 6,1% годом ранее.
Менеджмент Canon улучшил свой прогноз на полный 2023 год. Ожидается, что операционный денежный поток увеличится как минимум вдвое –– $4,7 млрд против $2,0 млрд. Свободный денежный поток ожидается в размере $2,82 млрд, что в 4,6 раза больше прошлого года. Такой рост выглядит впечатляюще, учитывая, что в 2022 году Canon показала отрицательную динамику по обоим показателям из-за роста капитальных вложений и укрепления доллара к иене. Однако, учитывая, что валютный курс стабилизировался, такой сценарий возможен.
У компании сильный баланс, общий долг составляет $4,2 млрд, а на наличность и краткосрочные инвестиции приходится $3,7 млрд. Таким образом, чистый долг –– $534,2 млн. Финансовый рычаг остается низким –– 0,16 против 0,13 годом ранее.
У Canon — диверсифицированный бизнес, поэтому прямых аналогов нет. Для оценки мы выбрали компании из индустрии технологического оборудования, систем хранения данных и периферийных устройств, которые сопоставимы по рыночной капитализации. Canon торгуется с дисконтом к аналогам по мультипликаторам EV/EBITDA. Остальные значения находятся на среднеотраслевом уровне. Таким образом, компания торгуется по цене, близкой к справедливой, и выглядит привлекательно для покупки с учетом высокой маржинальности и лидерских позиций на рынке.
Advantage SolutionsОпределённо стоит брать, так как :
1) Цена Грэма расположена крайне высоко, что указывает на стабильность компании, даже не смотря на постоянное падение.
2) Не стоит рассматривать её падение сразу же при выходе на рынок, как какой-то плачевное предзнаменование. В данном случае, поскольку остальной рынок недвижимости не гибнет, падение вызвано интересом. Сейчас он упадёт до своих минимальных значений, что и послужит приманкой для инвесторов.
3) Ближайшие 4-5 лет он вырастет на 195% (+4.97$). Если для вас это мало, то:
10 акций за 2.54, будут стоить 75
100 - 750
1 000 - 7 500
ВЕРДИКТ - БРАТЬ
Бюджет США.Из опубликованного в четверг, 13 июля, отчета по исполнению бюджета США следует, что в июне его
расходы выросли почти на $100 млрд в базисе год к году (+15% г/г) до $646 млрд, тогда как доходы
от налоговых поступлений снизились на 9,2% г/г до $418 млрд. На этом фоне скользящее 12-месячное
значение налоговых поступлений в бюджет США снизилось на 7,3%, что стало рекордным значением
с июня 2020 года, когда страна погрузилась в ковидные локдауны.
Таким образом, дефицит бюджета США в июне вырос до $228 млрд с $89 млрд годом ранее.
Консенсус-прогноз экономистов предполагал, что эта цифра составит «лишь» $175 млрд.
За девять месяцев текущего финансового года совокупный дефицит бюджета США составил $1,393
трлн, что является третьим рекордным значением за всю историю (данный показатель был выше
только в 2020 и 2021 финансовых годах)
Значительную тревогу внушает и резкий рост процентных платежей по госдолгу США.
По данным ФРБ Сент-Луиса, в I квартале 2023 календарного года данный показатель составил
$928,93 млрд в годовом выражении. Через 12 месяцев благодаря эффекту более высоких процентных
ставок процентные платежи по госдолгу США могут достичь $1,3 трлн в годовом выражении.
В таком случае процентные платежи по госдолгу станут самой крупной статьей расходов США,
обогнав социальное страхование. Все это создает порочный круг, выход из которого неочевиден:
рост дефицита бюджета США повышает необходимость в новых и все более масштабных
заимствованиях. Это, в свою очередь, провоцирует рост рыночных процентных ставок (инвесторы
требуют повышенной премии за риск), что, в свою очередь, повышает риски рецессии. И это,
не говоря о перспективах долгосрочной дестабилизации доллара и, как следствие, мировой
финансовой системы.
Источники.
CNN: Быки и медведи сошлись в жестокой битве на Уолл-стрит.Взгляды и чувства, а также понимания сложившейся ситуации у быков и медведей настолько разделены что это всё больше напоминает политический пейзаж. Фондовое ралли всколыхнуло невиданной силы войну разногласий. Суть заключается в том что акции Big Tech связанной с искусственным интеллектом действительно растут быстрее всего остального рынка. Если взять корзину акций связанных с ИИ и сравнить её с остальной частью SP500 то линии будут двигаться в совершенно противоположных направлениях. И сейчас разница между ними стала просто огромной. Накопившийся пар обязательно должен куда-то выйти. И самый главный вопрос "когда это произойдёт???".
Источник: CNN.
Розничные инвесторы не поверили в искусственный интеллект.Причиной оживления фондового рынка США стал взрыв интереса к ИИ. Рынок вырос почти на 25% с октябрьского минимума. Самое интересное то, что розгничные инвесторы не проявили активного интереса по данным источников американские розничные инвесторы продавали американские технологические акции. И ещё интересней то, что на основе анализа истоиических данных экспертиы делают следующий вывод - отсутствие интереса розничных инвесторов к новым разработкам является хорошим знаком. Всегда когда их интерес к чему-то новому был на минимуме, это "новое" благотворно влияло на рынок. То есть ждём дальнейшего роста.
LOVELY туземун неизбеженПотенциал на взлёт до 75% цели на графике выше.
Не финансовая рекомендация!
Торгуя мои идеи вы несёте самостоятельные риски.
Berkshire Hathaway Судя по всему рынок продолжит расти, не вижу ничего серьёзного, что могло бы его замедлить. НО...в 2029 году (+/- 2 года) стоит ждать колоссального падения. Berkshire Hathaway имеет все шансы упасть до 50%. Apple, я думаю, упадёт гораздо больше. Может даже и до 60-65%. В любом случае сейчас я сфокусирован МАКСИМАЛЬНО заработать себе актив. И в 2027-2028 году полностью всё распродать.
Знайте же и вы
US Dollar IndexПочему люди цепляются за доллар ? Я думаю ответ, по типу: "Это Мировая валюта" не до конца исчерпывающи. Я предлагаю заглянуть фундаментально, а не только технически.
Что такое США ?
США - это институты, которые выстроены в механизм. Будь это не так, за 200 лет эта страна не сумела бы стать гегемоном. Ведь руководитель - это не просто начальник, но и пример. Я не буду вдаваться в осмысление плюсов и минусов, разумеется они есть, и на раскрытие их всех не хватит времени и желания. Поэтому я хочу остановиться на теме между - Истории.
При фундаментальном анализе акций (а это происходит редко, так как я спекулянт (трейдер), а не консервативный инвестор), я применяю анализ истории страны, поскольку это позволяет мне понять менталитет государства. Ведь чем сложнее потрясения, тем больше вероятность того, что в будущем подобного не случится. Такие катаклизмы сделали из немцев трудолюбивую нацию. Разорённые англичане стали владыками моря и земли. Именно это я и вижу в США.
DXY демонстрирует, что затяжная паника будет опрометчивым решением. Экономика завершит свой старый цикл и начнёт новый.
Оранжевым цветом я отметил прогнозируемое направление страны. На достижение отметки выше верхней синей линии - потребуется ещё 30-40 лет, но мы уже знаем его.
Чёрным цветом - отмечен текущий рост, а квадрат направление падания. Как мы видим падение началось и продолжится до верхнего края чёрного квадрата ▢
Синим - прогнозируемая окончательная точка падения. Это будет актуально, если текущий тренд образует хоть одну значимую кривую вверх. Если этого не случится, то падения прекратится на чёрном квадрате ▢
Фондовые индексы растут.На глобальных фондовых площадках преобладают покупки после выхода данных, которые указывают на более существенное чем прогнозировалось замедление инфляции в США. Европейские фондовые индексы также открылись ростом.
На отчётности жизнь не заканчивается. Нужно смотреть дальше.На этой неделе начинается сезон отчётности за второй квартал. Все инвесторы захотят получить сведения о состоянии компаний и их экономики.
Прогнозируется снижение прибыли, включенных в SP500 примерно на 7.6% по сравнению с предыдущим годом.Это будет третий квартал подряд снижения и самое большое снижение прибыли, о котором сообщает индекс с широкой базой, после потери примерно 32% во втором квартале 2020 года.
Но инвесторы будут еще более внимательно следить за тем, что компании прогнозируют в отношении своих финансовых показателей и экономики в целом. Это будет важнее, чем ретроспективные результаты прибыли, чтобы определить, может ли ралли в этом году продолжиться и движется ли экономика к спаду.
S&P 500 вырос за год примерно на 16% благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, который поднял акции технологических компаний до заоблачных высот, и экономики, которая оставалась устойчивой, несмотря на агрессивные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
В этом году экономика не показывала признаков замедления. Валовой внутренний продукт, самый широкий показатель экономического производства, вырос в годовом исчислении на 2% в первом квартале по сравнению со второй оценкой в 1,3%, о которой сообщалось в прошлом месяце.
Некоторые инвесторы говорят, что сила экономики может начать ослабевать, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки, а потребители тратят сбережения, накопленные в разгар пандемии.
Источник: CNN
Немного о рынке труда в США.Рынок труда оставался устойчивым, несмотря на агрессивное
ужесточение ФРС, однако рост числа рабочих мест в основном был сосредоточен в сфере услуг
с низкой заработной платой, что привело к снижению производительности труда. В первом квартале
рост ВВП США составил 2%. Прогнозисты, опрошенные ФРС Филадельфии, ожидают, что за год ВВП
вырастет всего на 1,3%.
EUR/USDКто бы что не говорил о панике в рядах Северо Американской валюты. Доллар берёт воздух для повторного броска. Подобно пловцу, который через 100 метров выплывает наверх, чтобы набрать воздуха в лёгкие.
В такие моменты вспоминаю слова Уоррена Баффета о том, что неважно что случится с США, он всё равно будет предлагать американские акции.
У этого может быть 2 стороны:
1) - Инвестируйте в мою страну :’-).
2) Что такое США ? Это страна математиков, гуманистов и других деятелей. Такая страна не стала бы Мировой Державой через 200 лет своего существования. Поэтому, если вы не желаете инвестировать по совету Баффета, инвестируйте по моему - инвестируйте в её ИСТОРИЮ
*Напоследок дам напомнить Франклина. В 1700 или 1800 он пожертвовал своему родному городу Филадельфия 5 000 долларов, с оговоркой, что они могут потратить их лишь в 2000 году. Так вот за 200 лет эти 5000 долларов сегодня превратились бы в 23 000 000
ДУМАЙТЕ САМИ
Всех волнуют перспективы инфляции.На этой неделе компании в США отчитаются о том, какую прибыль или убыток получили. Разумеется, скорее всего речь будет идти о прибыли. И эти данные подскажут экспертам какая динамика инфляции ожидается. Многие эксперты уверены что полученная прибыль тесно связана с будущими показателями инфляции.
Инфляция наконец действительно снижается. Но цены на потребительские товары продолжают расти, при том так же быстро.
Ранее председатель ФРС говорил о том, что рост зарплат должен замедлиться для снижения инфляционных показателей. Но в то же время ряд специалистов указывают на другого виновника: прибыль корпораций.Международный валютный фонт также заявляет о том, что половина инфляции связана с прибылями корпораций.
На этой неделе будут опубликованы два основных показателя инфляции в США — индекс потребительских цен в среду и индекс цен производителей в четверг. В пятницу утром начинаются отчеты о доходах за второй квартал с отчетами JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi и Blackrock.
Источник: CNN
Рекомендую обратить снимание на плановые события этой недели:11.07 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь).
11.07 USD Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
12.07 NZD Решение по процентной ставке 12.07. 15:30 USD Базовый индекс. потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) .
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь).
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь).
12.07 CAD Решение по процентной ставке .
12.07 USD Запасы сырой нефти.
13.07 GBP ВВП (м/м) (май) .
13.07 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице .
13.07 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь).
Grimace - только на верх!Гримас, гримас, гримас. Как же не возлюбить гримас, когда он дает такую хорошую возможность для лонга?
Что видно на часовом графике:
1) Образовались равные лои, которые так и ждут чтобы их сняли
2) Виден чёткий ордер блок, который снял лой предыдущего месяца при формировании
3) Ордер блок находится в дискаунт зоне, что увеличивает шанс отработки
4) Трендовая ликвидность сверху + равные хаи за этой ликвидностью
5) Ликвидность сверху - хай прошлой недели, хай этого месяца + хай предыдущего, под которым уютно расположились равные хаи. Все это выступит магнитом для цены.
6) РР 1:18
Деньги станут ещё быстрее.Федеральная резервная система представляет свою новую систему "FedNow" - она позволит банкам мгновенно отправлять внутренние платежи. Даже в полночь субботы и даже в праздничный день. Сейчас все платежи обрабатываются в старых системах и их обработка занимает несколько часов или даже дней. С новой всё станет гораздо быстрее. Но, как всегда есть одно "НО!" - Если предоставить полный доступ частным лицам, то они смогут выводить и обналичивать за короткий срок любую сумму. Это может оказаться проблемой для небольших банков. Поэтому скорее всего система в полном доступе будет работать только между банками и предприятиями. А частным лицам будет открыт полный доступ лишь для погашения кредитов/ипотечных задолженнностей.
Источник: CNN
На что следует обратить внимение на этой неделе.1. Данные по инфляции в США.
2. Следует учитывать, что федеральная резервная система повысит ставки в конце этого месяца.
3. В США начинается сезон отчётности.
4. Большое внимание к данным из Китая.
5. Цены на нефть могу вырасти.
