BAKE - еще иксы?Актив после долгого накопления начал восходящее движение. С текущих вижу вероятность сделать еще минимум 2-3х. Давно набираю монету в спотовый портфель. Сейчас планирую добираться на просадках, если конечно будет такая возможность.
Рост
BTC Разбор - 20.12.2023 / Уверенная потенциальная Лонг зона1 часовой график:
Здесь мы видим как цена успешно двигается в восходящем ордер флоу, снимая SSL ликвидность и перекрывая все зоны имбалансов в Лонг.
На данный момент после вчерашнего откатного движения после импульса протестировав зону 4 часового FVG, Биткоин сформировал локальную зону интереса в виде 1 часового имбаланса и цель для доставки цены вверх в виде пула ликвидности за ключевым максимумом!
Сегодня ожидаю движения в Лонг через откат, если же зоны 1ч и 4ч FVG не удерживают цену, то с лонгами в ближайшее время был очень аккуратен.
Не финансовый совет, всегда соблюдайте риски и смотрите реакцию в зонах интереса и только тогда осуществляйте ваш вход в позиции!
LINK - продолжение роста?Видим как актив движется в восходящем канале, где он успешно оттолкнулся от локальной поддержки. Ожидаю продолжение восходящего движения по активу с возможным ретестом поддержки на уровне 13.80 - 13.30$. Цели отметил зеленым. Моя точка входа отмечена желтым.
Рекомендую фьючерсы с небольшим плечом. Все риски на вас.
WOO - легкие иксы?Актив успешно вышел из зоны накопления. Сейчас наблюдаем его постепенный прорыв через глобальный уровень сопротивления на 0.49 - 0.53$. После чего можем ожидать беспрепятственное восходящее движение более чем на +120% чистого движения!
HFT - продолжаю удерживать!После последнего разбора актив показал более +10% чистого роста! Поздравляю всех, кто заходил вместе со мной. Стоп перевожу в безубыток и продолжаю удерживать свою позицию!
THETA- набираю позицию в долгосрок.Классический падающий клин.
0,618 по Фибо не взяли и судя по всему уже и не возьмём.
Недельный ТФ - зафиксирована смена настроения рынка. Choch отметил на графике.
ТФ 1 день - пробой верхней границы паттерна и закрепление над ней расцениваю как ре- аккумуляцию.
Предположительное закрытие недели - повешенный, возможна небольшая коррекция, с целью ретеста пробитой трендовой.
ТВХ
В долгую входить можно с текущих, с добором на ретесте трендовой, зону добора отобразил на графике зеленым прямоугольником.
Цель - обновление ATH.
P.S. Фундаментал проекта неплохой, подробнее подготовлю видео обзор о нём на своём Ютуб Канале.
Акции ПАО Россети Центр и Приволжье — Можно покупать❓Давно у нас не было разбора акции из сетевого сектора...
Само название уже вводит инвесторов в ступор. Зачем нам акции Центра и Приволжья, если уже есть Россети Центр? (на которых Ranks уже заработали 119% 💸)
🔘 Ключевые инсайты по компании:
- 🔌 #MRKP — крупный игрок с долей ~80% на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии
- Название компании отражает особенность управления — другая дочка Россети Центр является управляющей для неё (нет собственного менеджмента)
- Управляет 73 тыс. подстанций общей мощностью 46.5 тыс. мегавольтампер (5.6% от всей мощности Россетей)
- ТОП-3 дочка Россетей по Выручке и EBITDA
🔘Факторы роста и стоимости:
- За последние 5 лет денежный поток от операций рос на 33% ежегодно
- Ключевым фактором роста Выручки, как и у коллег, является рост тарифов
- Компания отличается стабильной дивидендной доходностью (~11.5% в среднем)
- Расходы на инвестиции незначительны, что помогло увеличить свободный денежный поток более чем 10 раз по сравнению с 2021 годом
- Рентабельность всех уровней прибыли превышает среднеотраслевые значения
🔘Риски:
- Долговая нагрузка умеренная — Чистый Долг / EBITDA ~1.35
- Привязка к тарифам является ограничением для роста
- Сектор постоянно находится в процессе реструктуризации, что может внести неожиданные коррективы в бизнес модель компании
- Возможно увеличение инвестиционных расходов для нужд материнской компании
🔘Оценка аналитиков Ranks:
- Акции интересны, но их дивидендная доходность уже проигрывает доходности вкладов
- При высоких ставках акция окажется в целевой группе компаний с низкой долговой нагрузкой
- Но они значительно отстали от акций Россети Центр, особенно по метрике EV/EBITDA (~1.7 против ~2.2)
- Одна из акций с рейтингом 100% по Ranks
Стратегия по акции:
- Можно использовать в качестве защитного актива в консервативном портфеле
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #россети #энергетика #биржа #дивиденды
Акции ПАО СмартТехГрупп (Кармани) — ЖИЗНЬ ПОСЛЕ IPO ❗️Прошло уже несколько месяцев с нашего первого разбора акций компании Carmoney 🚗
Как смотреть на эту акцию сегодня? Разбираемся вместе!
🔘 Ключевые инсайты по компании:
- #CARM - ТОП-5 МФО в РФ по размеру активов (~5.1 млрд. руб.)
- Позиционируется как финтех-сервис (85% займов - онлайн)
- Основной сегмент - займы под залог авто (до 1 млн руб.)
- Побочный - займы без залога (до 100 тыс. руб.)
- Доля на рынке автозаймов с залогом ~65%
- По неподтверждённой информации, среди совладельцев есть влиятельные покровители (или их родственники)
🔘 Факторы роста и стоимости:
- Компания оценивает потенциал роста рынка в х15 раз
- Клиенты на ~14% пересекаются с банковскими (банки направляют клиентов в Carmoney, если не могут сами прокредитовать)
- Падение спроса на рынке недвижимости из-за высоких ставок может частично сместить его на покупку автомобилей, что расширит потенциальную базу клиентов в будущем
- Также, всё ещё высокая потребительская инфляция будет дальше стимулировать спрос на услуги компании
- Чистая Прибыль растёт в среднем на 38% в год (с учётом прогноза по итогам 2023 года)
- Рентабельность капитала ROE остаётся на уровне до 20%
- Если компания удержит рыночные позиции без ущерба для капитала, рынок вероятнее всего переоценит её справедливую стоимость
🔘 Риски:
- Кредитный рейтинг "Эксперт РА" ruBB (повышен по итогам IPO: увеличился капитал и снизились риски)
- Достаточность собственных средств в результате IPO выросла: до 17.8% при норме в 6% (целевой уровень не ниже 8% в будущем)
- Процент невозвратных списаний при растущей ставке ЦБ может вырасти (но негативный эффект может компенсировать рост портфеля)
- Долговая нагрузка умеренная: Чистый Долг / EBITDA ~1.4
- Регуляторные риски средние (залоговые МФК не так сильно раздражают ЦБ)
- Отношения с акционерами пока развиваются, кейс с завышенной оценкой на IPO пока скорее разочаровывает инвесторов
🔘 Оценка аналитиков Ranks:
- Положение компании улучшилось по итогам 9 месяцев
- Будем ждать годовых результатов для проверки качества прогнозов компании и пересмотра стратегической оценки в более позитивную сторону
- Текущая цена более адекватна по сравнению с IPO, но дороже рынка
- Дивполитика предусматривает выплату до 50% Чистой Прибыли (но вероятность выплаты, на наш взгляд, в ближайшее время невелика)
Стратегия по акции:
- Цена акции вошла в диапазон долгосрочной справедливой оценки, можно держать
- Всё ещё наблюдем риски коррекции до конца года, покупать консервативным инвесторам пока рано
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #банки #биржа #IPO
BAKE/USDTРассматриваю для себя сейчас данный актив в качестве открытия лонг позиции:
1) формирование бычьего клина + дивергенция на 1д
2) обновление лоя на 1д
3) повышенный объем
Жду формирование разворотной формации , откуда открою лонги:
тейк1 : 0,0987
тейк2: 0,103
тейк3 : 0,125
тейк4: 0,179
Оптимистичная цель: 0.23
Как я делаю выборку для покупки акций инвест портфеле.Как я делаю выборку для покупки акций инвест портфеле:
1.Торгуется хуже рынке imoex ? Находим тех кто сильнее рынка идет вверх.
2.Смотрим акции в составе мосбиржи
3.Смотрим акции по тому на какой стадии мы находимся стадия : заката
4.Покупаем и сравниваем по инструменту каждый сектор
5.Покупаем дивидендные бумаги (не очень сейчас)
АКЦИИ ИНАРКТИКИ: УЖЕ МОЖНО БРАТЬ ⁉️🐟 #AQUA отчиталась по итогам III кв. (РСБУ) и провела SPO❗️
⭕ В прошлом обзоре мы говорили о том, что зафиксировали позицию по компании с доходностью в +41% 💰
По итогам SPO в текущей рыночной конъюнктуре акции снизились ниже 900 руб., пора подбирать❓
🟠Ключевые инсайты по компании:
- Самая высокая маржа в мире среди конкурентов (2 евро на 1 кг. рыбы)
- Выведена из под налога на прибыль, за счет чего маржа ЧП тоже выше
- Целевой сегмент — покупатели свежей рыбы в МСК и СПБ
- Выручка: Лосось — 79%, Форель — 20%, Икра и прочее — 1%
- Free-float по итогам SPO ~18%
🟠Факторы стоимости:
- Объем рынка в РФ около 100 тыс. тонн (мощности компании до 50 тыс. тонн, потенциал х2)
- За 9 мес. 2023 г. компания вырастила 33.7 тыс. тонн биомассы (+12% к 2022 г.)
- Рост Выручки за 9 мес. +14% к 9 мес. 2022 г., а Чистой Прибыли +16% (по РСБУ)
- Компания интегрирует 3 приобретённых смолтовых (мальковых) завода, строит ещё 2 и 1 кормовой завод
- По оценке аналитиков к 2026 г. Выручка достигнет 34 млрд руб. (+45% к 2022 г.)
🟠Риски:
- Плановые инвестиции для роста бизнеса оцениваются в 20 млрд руб. (25% от капитализации)
- Валютный риск: компания имеет торговую задолженность в валюте
- Процентные риски: компания активно кредитуется (при растущей ставке это риск)
- Рост поставок из Чили, Турции и Армении (конкуренция)
- При сохраняющейся инфляции спрос населения может упасть ещё сильнее
- Рыба может умереть в один день из-за нарушения технологии
🟠Оценка аналитиков Ranks:
- Прогнозный P/E по итогам 2023 г. ждём на уровне 5.5
- Целевая цена Ranks сохраняется на уровне ~1400 руб. с горизонтом от 12 мес.
- Компания планирует увеличить процент прибыли для выплаты дивидендов в будущем
- Для поддержки цены запущен байбек
- Ждём МСФО отчёт
Стратегия по акции:
- Консервативным инвесторам - присмотреться к покупке после поднятия ставки ЦБ
- Инвесторам принимающим риски - покупать на долю до 5% не дороже 900 руб.
Ставьте 🚀 , если понравился разбор
#Ranks_аналитика
БТС закрыть 29200 и определиться... Кофейку глотнул) Ожидаю движения 70% по зелëным траекториям за 29200. Хотелось бы пока за 30к. (30500)
Альтернативный (всë же маловероятный 30%) сценарий красный имеется.
Ожидаю реакций от 26600 или от 26000. Сквизцы возможны...
Надеюсь интерпретирую "то что выпил" верно... Кофейная гуща ж)
Ожидания больше 30к на изи...
ИНАРКТИКА: 2023/2024 — ВСЁ ХОРОШО❓С мартовского разбора 🐟 #AQUA прошло более полугода ❗️
За это время мы успели в зафиксировать позицию с прибылью +41% в июле 💰
Сегодня Мосбиржа объявила, что с 16 октября акции компании перейдут на 1-й уровень листинга. Но каковы дальнейшие фундаментальные перспективы❓
🟡 Ключевые инсайты по компании:
- Самая высокая маржа в мире среди конкурентов (2 евро на 1 кг. рыбы)
- Выведена из под налога на прибыль, за счет чего маржа ЧП тоже выше
- Целевой сегмент — покупатели свежей рыбы в МСК и СПБ
- Целевой Net Debt / EBITDA < 2
🟡 Факторы стоимости:
- Объем рынка в РФ около 100 тыс. тонн (мощности компании до 50 тыс. тонн, потенциал х2)
- В 2021 году компания произвела 27 тыс. тонн (потенциал от текущих объемов х2.7)
- Мировые цены на красную рыбу в 20-летнем восходящем тренде
- Потенциальные рынки экспорта - СНГ и Китай
- Преимущества: близость к потребителю, широкая представленность
🟡 Риски:
- Валютный риск: компания имеет торговую задолженность в валюте
- На рынке красной рыбы в РФ замечен рост поставок из Чили, Турции и Армении (риск падения цены)
- При сохраняющейся инфляции спрос населения может упасть ещё сильнее
- По итогам 1 полугодия зафиксировано падение год к году EBITDA и FCF (эффект СВО)
- Рыба может умереть в один день из-за нарушения технологии
- Риски ликвидности - Free-float 14%
🟡 Оценка аналитиков Ranks:
- Оценка Ranks 98% из 100%
- P/E на уровне 7.3, Прогнозный P/E по итогам 2023 года на уровне 5.5
- P/E ближайшего конкурента 23, P/E отрасли 43
- Целевая цена Ranks от марта была почти достигнута с опережением 30 августа, новая цель от 12 мес. 1400 руб.
- Компания платит дивиденды при Net Debt / EBITDA ниже 3.5 (доходность ~4%)
- Для поддержки цены запущен байбек (из 1 млрд. использовано пока чуть боле 50 млн.)
Рекомендации:
- Консервативным инвесторам - не покупать
- Инвесторам принимающим риски - покупать на откатах на долю до 5% от уровней ниже 900 руб.
Ставьте 🚀 , если понравился разбор
#Ranks_аналитика
Акции ПАО Софтлайн (#SOFL) ❗️ Где фундамент ❓🚩 По просьбе подписчиков возвращаемся к акциям компании, ранее уже коротко сравнивали её с Группой Позитив
Текущая волатильность вызвала у инвесторов бурю негодования, поясняем за фундамент 🔍
🔴 Ключевые инсайты по компании:
- 🌐 #SOFL - ранее один из крупных дистрибьюторов ПО в России и мире с 7.7 тыс. сотрудниками (в основном Microsoft)
- После исхода Microsoft из России компания потеряла существенную часть своего бизнеса
- Сегодня на долю собственных продуктов компании приходится всего порядка 10-15% Выручки
🔴 Факторы стоимости и риски:
- Из-за событий 2022 г. компании пришлось разделить бизнес на российский и международный (расписки международной компании торговались под наименованием Noventiq)
- Noventiq пришлось провести делистинг бумаг, держателям которых было предложено обменять их на акции Софтлайн в рамках повторного IPO в сентябре 2023 г.
- Соотношение российского бизнеса к международному составляло 1:3, компания объявила, что держатели Noventiq поэтапно получат 3 акции Софтлайн (чем дольше держишь, тем больше получишь)
- Инвесторам по сути предложили пари: если вы верите, что бизнес сможет расти после "перестройки", мы даём вам ставку с коэффициентом 3:1, если не верите, то шанса не будет
- Компания 3 октября объявила о стратегическом партнёрстве с Яндекс (на лицо попытка заместить выпадающие доходы от Microsoft)
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
- Капитализация составляет около 80% от прогнозируемой Выручки 2023 г.
- Бизнес несёт операционные убытки (на 35% выросли вознаграждения сотрудникам и в 2 раза общие и административные расходы)
- Аудитор не смог выразить своё мнение об отчётности, так как она не подготовлена во всех аспектах, такое случается, но это не то, что хотелось бы видеть инвестору на IPO
- У компании даже отрицательный денежный поток от операций, в виду чего отсутствует возможность адекватно оценить бизнес по мультипликаторам
Рекомендации:
- Покупка акций Софтлайн - это ставка в тотализаторе с коэффициентом 3:1 (при условии, что цена акций за 3 года останется на текущем уровне)
- Не рекомендуем к покупке, слишком рискованно для консервативных инвесторов
Ставь 🚀, если понравился разбор
Лонг - ПАО Московская Биржа (#MOEX) ❗️🚩 Свершилось, Мосбиржа поделилась с инвесторами новой стратегией до 2028 года и утвердила новую дивидендную политику на 5 лет 🔥
Мы обещали вернуться к этой акции после этого события, поехали 🔍
🔴 Ключевые инсайты по компании:
- 🏦 #MOEX является оператором Московской биржи, на которой торгуются ценные бумаги, валюты и многие другие инструменты
- К июлю 2023 года уже 26.4 млн человек имели брокерские счета (сопоставимо с населением всей Австралии)
- Интересный факт, в Индексе ММВБ с самого начала и по сей день остаются всего 3 ветерана: 📱 Ростелеком, ⛽️ Лукойл и 💿 ГМК Норникель
🔴 Факторы стоимости и риски:
- Капитализация компании с 2018 года выросла в 2.2 раза
- Деятельность биржи позволяет зарабатывать высокую прибыль, а целевой ежегодный рост комиссионного дохода по стратегии составляет 13%+
- Рентабельность по EBITDA составляет более 77%
- Рентабельность по Чистой Прибыли — более 57%
- Дивиденды в нормальные периоды выплачивались как 85% от Чистой Прибыли, но в 2023 году компания нарушила дивполитику, объяснив это форс-мажором и сообщила о невозможности выполнить прошлую стратегию до 2024 года
- Риск-факторы: демография России, конкуренция с СПБ-биржей и прочими инвестиционными площадками, падение интереса при тенденции роста ставки ЦБ и ослаблении рубля
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
Оценка Ranks — 65%
- В соответствие с новой стратегией, компания собирается платить дивиденды в размере всего свободного денежного потока для акционеров
- Компания прямым текстом говорит, что будет таргетировать рост своей капитализации при устойчивой Чистой Прибыли в 65+ млрд в год
- Компания стоит ~6.4 P/E по целевой ЧП, что делает её самой недооценённой биржей в мире
- Размер накопленной нераспределённой денежной суммы по новой политике ~300 рублей на акцию
Рекомендации:
- Считаем позитивной обновлённую стратегию и её целевой сценарий
- На коррекции резонно присмотреться к формированию позиции консервативным инвесторам
Ставь 🚀 если понравился разбор
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #дивиденды #биржа
Рынок намерен приблизиться к уровню 100 долларов за баррель Повышение цены на нефть: Цена на нефть достигла нового годового максимума, что может указывать на укрепление спроса на нефть и ограниченные запасы.
Снижение запасов в Кушинге: Уменьшение запасов нефти в крупнейшем хранилище США (Кушинг, штат Оклахома) до минимума с июля 2022 года говорит о том, что потребление превышает добычу, что может в долгосрочной перспективе поддержать рост цен.
Цена выше 93 долларов за баррель: Преодоление отметки в 93 доллара за баррель свидетельствует о том, что рынок готов платить более высокие цены за нефть.
Фьючерсный рынок и физическая напряженность: Физическая напряженность, отражаемая на фьючерсном рынке, может свидетельствовать о нестабильности в сфере поставок нефти или о неопределенности в отношении будущего спроса.
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что на текущий момент существует поддержка для дальнейшего роста цен на нефть, особенно если сохранятся факторы, ограничивающие запасы и поддерживающие спрос. Однако стоит помнить, что рынок нефти может быть подвержен внезапным изменениям
Исходя из технического анализа, я вижу потенциал для роста цены нефти таким образом MOEX:BR1! .
Рынок Нефти: Потенциал Снижения до 90,70 и Подъем к 94,50С учетом предоставленной информации, анализируя текущую динамику рынка нефти, я прихожу к выводу, что есть вероятность снижения цен до уровня 90,70. Это может быть обусловлено замедлением роста ралли нефти, высокими премиями и сжатыми сроками физических поставок сырьевой нефти. Спреды также свидетельствуют о дефиците предложения, что может оказать давление на цены.
В то же время, укрепление доллара до восьмимесячного максимума и макроэкономические препятствия могут снизить привлекательность сырьевых товаров, что также может влиять на ценовую динамику.
Однако, несмотря на потенциальное снижение, существует вероятность восстановления цен до уровня 94,50. Ожидания повышения процентных ставок и изменения в валютных курсах могут оказать влияние на рыночные настроения и спрос на сырьевые товары. MOEX:BR1!
Таким образом, текущая ситуация на рынке нефти носит весьма динамичный характер, и цена может подвергнуться колебаниям в указанном диапазоне в зависимости от множества факторов, включая предложение, спрос, валютные курсы и макроэкономические условия.
AstroNova Inc.Считаю эти акции весьма перспективными.
В зелёном круге я пометил точки разворота, и как показывает тенденция - график неуклонно растёт вверх. Это нас радует !
Также хочу заметить, что золотистым цветом показано лишь прогнозируемое направление самой компании. Оно не даёт 100% гарантии, что именно так оно и будет. Эта кривая скорее мой личный индикатор, а индикаторы, как правило, изменчивы.
И так:
✅ Take Profit : 32.26 (+141.64%)
❌ Stop Loss : 11.01
ВАЖНО: Такой результат вы получите ТОЛЬКО к 2029 году. Не нравится дата? Ну тогда бл*** инвестируй в крипту !!
Энтузиазм покупателей биткоин не угасаетУгол атаки коррекционных трендовых всё более пологий и не на шутку фокусируется в одной точке, что вырисовывает астрономические основания для некоего целевого азимута. За последние, кажется, пару недель цена перебила даже те фиктивные нисходящие линии, которые я провёл по вершинам от нечего делать. В целом новостной фон восходящий:
– Некий Майкл Бьюри зашортил Nasdaq и SP500 на 1.6 миллиарда долларов США, что как минимум даёт повод для волатильности Bitcoin.
– А также эксперты сходятся во мнении что в сентябре BTCUSD ожидает подъём с целью закрепиться на новом уровне.
Регулярный рост доллара в Казахстане. Регулярный рост доллара в Казахстане. Повышенная инфляция kzt последние два года по способствует сильному движению в первом квартале 2024 года
Квантовые вычисления с Rigetti ComputingRigetti Computing — компания, специализирующаяся на квантовых вычислениях, которая стала публичной в октябре 2021 года в рамках сделки SPAC.
RGTI сотрудничает с несколькими ведущими корпорациями и учреждениями, такими как Amazon, Deloitte, NASA и Министерство энергетики США.
Финансовые показатели демонстрируют значительный потенциал роста. Компания ожидает увеличения прибыли, поскольку ее квантовые проекты продолжают масштабироваться.
Btc long 34000#BTCUSD: (h2)
На Биткоине произошел новый разброс цен в обе стороны, курс сначала опустился к 28716$, после чего поднялся к 29338$. Сейчас цена вновь растет, Баланс силы сигналит о продолжении восходящего движения, есть все условия для рывка к 30500$. Хоть техническая картина и выглядит умеренно бычьей, позже, скорее всего, во второй половине сентября ожидается довольно не слабый дамп.
Заявки на ETF сигнализируют о возобновлении интереса к BTC в США.
Bitdeer выделила 23 тыс. устройств для майнинга Биткоина в Бутане.
Профита всем, друзья!
