GLTR структура под ростЕсть интересная структура на бумаге GLTR.
Если недельная свеча не сдуется за 2 с небольшим дня, то будем набирать лонг на бумаге. Цель забрать движение от 25%. На дневном и внутридневных графиках так же все сформировалось под хорошее движение.
Идеально закрыть неделю выше уровня 697 телом свечи.
Особое внимание к стопу. Стоп считать сработавшим, если произойдет недельное закрепление цены под уровнем 521. Очень часто на акциях можем увидеть поход за стопами через гэп и возврат к текущим значениям. Так же могут расширить текущее накопление с походом к 521.
GLTR
GLTR имеет потенциал, но чуть позже.Допускаю уход цены на спринг в район 600.
Если уровень защитят и выйдет цена с тестом уровня, то вероятен поход в район 1000.
GLTR [лог]: волновая структура Цена не смогла удержаться в целевой зоне поддержки для продолжения импульсивной структуры тренда, предложенной в прошлой идее по инструменту.
В связи с чем я пересмотрел структуру, использую логарифмическую шкалу расчета, в пользу макро-диагональной или трех-волновой формации.
В рамках данной структуры, цена завершила первую волну - (А) - в рамках классической трех-волновой пропорции, где третья волна - С - равняется в своей длине первой волны - А - рассчитанной от минимумов второй волны - волны В.
Нам известно, что третья волна - С внутри (А), - как правило имеет импульсивную/пяти-волновую структуру - волны к.i-к.v. Цена остановилась в августе внутри целевого значения сопротивления для конечной, пятой волны импульса: 2.00% от к.i-к.ii, что также соотносилось с целевым уровнем сопротивления для волны С (1.00% от длины А от В).
После своего пика в августе, цена ушла в коррекцию, которая укладывается в классическую трех-волновую пропорции: третья волна коррекции = 1.00-1.382% от длины первой волны, рассчитанной от пика второй волны.
Основная гипотеза интерпретации структуры подразумевает, что цена завершила лишь первую волны коррекции - волна А - и находится в отскоке внутри второй волны - В - с целевым уровнем сопротивления: 628-700.
Возможно предположить альтернативный сценарий, в котором локальные минимумы декабря закончили вторую макро-волну коррекции - волну (В) - и цена уже в начале своего долгосрочного восхождения к целевому макро-уровню сопротивления: 1590+
Тем не менее, пока цена находится ниже 700, нельзя исключать еще одну волну коррекции в целевую зону поддержки: 490-380.
Личный торговый план:
Начал открывать 1/2 от целевой позиции сегодня при выходе цены за зону сопротивления у максимумов прошлой недели. Риск по позиции ступенчатый: -5-7% от точки входа (599.95).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
[GLTR] - лонг РФ акцииИдея для покупки. На фьючерсах в том числе.
Бумага показала силу в начале декабря - сильный отскок через ложный пробой угла и реакцию на ЕМА200.
Вероятно, что это является поставленным среднесрочным лоем.
Поэтому свои стопы разумно прятать под ним.
Тем не менее бумага всё ещё торгуется в нисходящем канале, пробой которого - дело времени.
Если локально реализуется снижение для повторного теста угла на ~562, то стоит просто добрать позицию.
Целевые зоны располагаются на уровне двойной вершины ~757 рублей за акцию, а также на уровне угла Ганна на ~900 рублей за бумагу.
Риски лучше выделять базовые и не впадать в эйфорию...
Но тем, кто набирал акции на РФ рынке последние пару месяцев со мной , могут и не устоять перед той эйфорией от доходностей на рублевый торговый депозит, что ждёт нас в 2024 году.
FLOT и GLTR отскоки от скользящих или пробой по трендуПрежде всего нужно взглянуть на индекс MOEX:MOEXTN :
Он показывает неплохую консолидацию на своей 200 дневной скользящей средней. Пролистав все акции, которые входят в этот индекс, самыми лучшими оказались MOEX:FLOT и $GLTR.
После отлично тренда MOEX:FLOT начал свой откат и на данный момент у акции возможно касание 100 и 200 скользящих, это касание будет первым и поэтому можно отыграть. Со стопам под скользящие или под свечу предыдущего дня. Будет видно по факту. Также если касание не случится, то еще одной точкой входа является пробой верхней линии сопротивления.
MOEX:GLTR тоже показал хороший тренд и выглядит слабее, чем MOEX:FLOT , но сильнее, чем остальные акции из индекса. У акции был нисходящий тренд, пробой 200 скользящей, но затем такой же большой свечой акция была возвращена на скользящую и на ней происходит консолидация. Для меня это означает одно - разворот тренда. Можно попробовать позиционно, но я не фанат, поэтому предпочитаю осуществить свой вход на пробитии линии сопротивления.
Важным моментом является тот факт, что обе акции обновили цены своих IPO и выходили на новые максимумы за все время.
GLTR: интересный потенциал на 1п24Акции MOEX:GLTR демонстрируют интересую опережающую динамику по отношению к широкому индексу Мосбиржи.
С низов октября 2022, акции отрасли на 160% (на пике в августе 200+%).
Волновая структура
Основная гипотеза анализа, что цена находится внутри импульсивной структуры. Пик цены в августе почти идеально достиг классической* верхней зоны сопротивления для третей волны роста (757 против 763 как 1.618% от длины первой волны, рассчитанных с низов второй волны).
Цена затем ушла в положенную четвертую волну коррекции и пытается нащупать точку опоры чуть ниже идеального для этого уровня (1.00% от длины первой волны).
Также мы можем видеть в действии особенность "обратной" природы вторых и четвертых волн. Если вторая волна была не глубокой, то, как правило, четвертые волны имеют тенденцию быть глубокими; если вторая волна была короткой по времени, то четвертая, как правило, долгая.
Следующими важным уровнями макро-сопротивления в рамках волновой структуры цены: 848-900.
Динамика цены и объема торгов
Мы видим как цена продолжает делать более высокие максимумы и минимумы (higher highs and higher lows) с низов октября'22. Это классическое понимание восходящего тренда.
Мы также видим как заметно растет объем торгов на недельном графике (достигая исторических величин за всю историю компании на бирже). Мы видим также, что при этом притоке объема, цена закрывалась в верхних диапазонах торговых сессии бóльшое количество недель в 2023 году в период января по август. Все это характеристика активного интереса со стороны широкого круга инвесторов, вероятно включая институциональных игроков (пенсионых и хедж фондов, управляющих и страховых компаний)
Примечателен также заметно снижающийся объем недельных продаж в период коррекции цены с сентября по конец октября. Это дает нам надежду, что большая часть инвесторов в компании находится в позиции и продолжает аккумулировать ее, поддерживая цену.
Мне нравится как цена встречает поддержку каждый раз, падая на ниже 10 недельной средней (красная линия)**, и не находится ниже нее более двух недель подряд на высоких объемах продаж.
Первая неделя ноября примечательна возобновлением роста объемов торгов и неплохим закрытие цены ближе к верхним диапазонам недельной сесии.
На дневном диапазоне мы видим как цена также пытается делать более высокие минимумы. А также заметны позитивные признаки аккумулирования, в то время как коррекция сопровождает низким объемов продаж.
Вывод
Пока цена находится выше 10Н/50Д средних, а также сентябрьских минимумов, я ожидаю продолжение ступенчатого роста к максимумам августа и далее к зоне следующего макро-сопротивления.
Падением ниже 574 будет требовать пересмотр волновой структуры.
Личный торговый план
Если цене удастся выйти выше локальной линии сопротивления (646 и затем 660) на растущем объеме торгов, я буду рассматривать открытие первой части длинной позиции. Риск будет разделен на три части: -3 / -5 / -7%
При достижении зоны максимумов августа и возможной консолидации возле них, я буду искать новую низко-рискованную точку входа для добавления к позиции (или вывода ее в категорию overweight).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечение:
* подробнее о теории и практике волнового анализа можно ознакомиться в моем видео:
youtu.be
или текстовом формате:
** Мы знаем из истории наблюдений за компаниями-лидерами каждого из циклов роста рынков в истории, что закрытие выше этой средней имеет важное значение для устойчивости восходящего тренда. Закрытие же ниже нее на низких объемов продаж не является сигналом для закрытия позиций.
Обзор рынка. MOEX, GLTR, НЕФТЬ, ГАЗ, МЕТАЛЛЫ, USDRUB, ИНДЕКС СШАРабочая аналитика, торговые идеи и комментарии без воды по акциям, золоту, нефти, газу и биткоину
00:00 MOEX
01:08 GLTR
01:57 МЕТАЛЛЫ
05:06 ИНДЕКС ДОЛЛАРА
06:14 НЕФТЬ
07:29 ГАЗ
09:20 USDRUB
13:03 ИНДЕКС США
16:01 БИТКОИН
Подход бумаги GLTR к цене IPOБумага GLTR после пробития своей 200 дневной EMA перешла в режим хорошего бычьего тренда, ее подхватили 20 и 10 скользящие средние. Меня интересует пробитие максимумов прошлой недели - по стратетегии я зайду со стопом 2.5%-2.7%. Но самый большой интерес у меня к реакции цены к уровню IPO. Если мы пробиваем эту зону, то можно рассчитывать на очень хорошее движение. В такой ситуации я просто буду двигать свой стоп под скользящую, чтобы собрать как можно больше в трендовом движении.
Акции по скидке. Moex vs usdrub Всем привет!
Продолжим разговор про акции и рубль.
Как ожидалось доллар еще отскочит и акции отрастут, что мы с вами наблюдаем с конца прошлой недели. А самое интересное еще впереди.
В выходные я частенько выделяю окно, чтобы поковырять графики, рассмотреть сценарии и как бы я не пытался найти альтернативные сценарии вниз -- их просто не нашлось. Однако это не мешает формировать коррекцию дольше, нарисовать более сложные структуры и преподносить сюрпризы.
Не заБудь подписаться и поставить лайк будет еще много интересного.
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
GLTR Ожидаю сильный рост 2 месяца к отчёту 3 апреляНаверное, как и многие, у кого вставал вопрос о покупке авто в прошлом году задумывались о его привозе из-за границы. Вот и я во второй половине прошлого года столкнулся с этим и непосредственно с доставкой в ЖД-контейнере, изучал новости и воочию наблюдал за ситуацией в перевозках. Спрос сильно вырос, например, в октябре контейнер из Владивостока в Мск стоил 140к, а уже в январе около 200к. Доставка угля, металла и пр. в Китай загрузила весь ЖД-поток и чтобы нам отправили контейнер в Мск пришлось ждать отдельный указ. И это только один пример. Через ЖД сейчас гонят всё что лежит на нашем материке.
#GLTR Идея до 2 месяцев и в долгосрок.
Можно брать сейчас в Лонг.
Цель1 - 384. Цель2 - долгосрок. Стоп-289.
Аргументы:
+Закрепилась над важным уровнем 310-314.
+Пилящее движение.
+Импульс с дальнейшим откатом к уровню, где мы заходим.
+Отчёт компании 3 апреля - должен быть мега-положительным.
- Из минусов: было много хайпа вокруг компании 3 месяца назад, набирали физиков. Можем пойти вверх через эти стопы. Поэтому на долгосрочную цель стоп не ставить, а держать в голове.
Покупка ГлобалтрансGLTR пробивает нисходящий тренд от 30 дек 2021г и встает на лонг. Есть сопротивление на 312...313 руб., на которое стоит обратить внимание.
Целью же является сопротивление нисходящего канала от 18 мая 2022г. Обращаю внимание, что при пробое этого канала сделку можно держать дальше и добавиться.
Стоп под минимумами 6го и 10го января 2023г.
Публичные сделки пишу когда есть время. По кнопке ниже можно узнавать вовремя.
Транспортный индекс Мосбиржи: технический взгляд в 2022
Техническая картина указывает на продолжение спада в Индексе транспорта Московской биржи, в следующие 2 года.
Индекс на 17.06.2021 представлен 6 компонентами:
AFLT - Аэрофлот — Российские авиалинии (37.02%)
FESH - Дальневосточное морское пароходство (6.983%)
FLOT - ПАО Совкомфлот (19.19%)
GLTR - Globaltrans Investment PLC (27.96%)
NKHP - НКХП ПАО (1.82%)
NMTP - Новороссийский Морской Торговый Порт ПАО (7,18%)
GLTR (MOEX): Рост цены от поддержки08-09-2021:
Недельный ТФ :
Срок : 1-2 месяца
Цель : 660 (+12%)
После достижения максимума 660 цена скорректировалась до 575. 575 – локальный уровень поддержки, ранее бывший уровнем сопротивления. Пока он еще не подтвержден, поэтому идею следует принимать со значительным риском – т.е. открывать позицию частично.
С уровня 575 была получена поддержка, на которой цена подросла и сейчас находится под следующим уровнем сопротивления 590.
С момента начала коррекции и до текущего момента объем торгов постоянно снижается и сейчас находится на минимуме, при этом продвижение цены вниз остановлено – что может свидетельствовать об исчерпании предложения вблизи уровня 575. Если это так – то покупателем потребуются незначительные усилия для роста цены.
Зону 575-590 можно использовать для открытия позиции.
Ближайшая цель : рост цены к 620.
Позиция : 10 sh x 588,20
SL : закрепление цены ниже 575.
GLTR. Этот поезд в огне (с).После своего летнего ралли график акций компании Globaltrans перешел к движению в нисходящем параллельном канале.
Цена глобально отрисовала красивую тройную вершину и сейчас мы наблюдаем попытки перейти к её отработке.
Плюс на RSI линия тестирует свою поддержку. В случае пробоя возможен "успех" и мы сможем увидеть отличные цены для среднесрочных и долгосрочных покупок.
В настоящий момент для короткого трейда интересным выглядит уровень в районе 480$, где проходит линия аптренда.
Именно здесь можно искать точки для покупок с основными целями фиксации у границы канала и на горизонтальном уровне сопротивления.
Малую часть позиции можно попробовать тянуть до выпадения на отметке 540$.
Для страховки своего трейда используем уровни ниже с фиксацией на уровнях выше и на подходе к трендовой.
Район цен 460-430 будет интересен для среднесрочных покупок с целями 540 -560 - 600$.
Всегда рад вашим лайкам и комментариям к идее👍
Удачных торгов и хорошего настроения!
Флаг на акциях GlobaltransНа дневном таймфрейме цены акции может сформироваться паттерн флаг . Ожидаю завершения его формирования в ближайшем будущем и рост . Напоминаю, что подтверждение паттерна - закрепление цены за его верхней границей.
Акции Globaltrans в восходящем трендеНа недельном таймфрейме акция движется в рамках восходящего канала . В дальнейшем я ожидаю продолжение этого движения с последующим выходом цены вверх . В целом сейчас всё идёт по плану из моей предыдущей идеи по данной бумаге.
Покупка GLTR (Global Trans) по рынкуПокупка Global Trans на пробитии уровня сопротивления на 4х часовом графике с целью поймать 3-ю волну на дневном графике.
SL/TP как на графике.
GLTR-LONGВесь транспортный сектор в ближайшее время может показать волну роста.
Вход при пробое нисходящей трендовой.
Цели обозначены
GLTRМожно зайти по рынку я бы зашел от 490-491
Цели:
500-проторговка цена застрянет
549 - на обновление макс.
620
Акции Globaltrans имеют перспективу росту В данный момент имеются несколько фундаментальных предпосылок для роста . Во-первых, в данный момент дивидендная доходность акций очень высока . С начала года она уже составила больше 10%, а по итогам года может составить все 20%. При этом есть потенциал повышения дивидендных выплат . Во-вторых, у компании денежные потоки растут год от года. Даже в условиях корона-кризиса они сильно не просели. В-третьих, рентабельность компании на хорошем уровне . В-четвёртых, компания планирует листинг на Мосбирже до конца 2020 года, но пока торгуется только на Лондоне. Вспомните, как выросли акции других российских компаний, разместивших свои акции на нашей бирже.
Также, если мы рассмотрим месячный график акций, то можем увидеть, что в марте цена чётко коснулась линии POC и отскочила от неё . Таким образом, у роста данной бумаги есть и технические предпосылки.
Я ожидаю рост цены если не с текущих, то после ещё одного ретеста POC.
