Цифровая золотая лихорадкаВчера биткоин ( CRYPTOCAP:BTC ) достиг нового исторического максимума, приблизившись к отметке $90,000, после впечатляющего пост-выборного рывка на прошлой неделе. В то время как золото ( AMEX:GLD ) столкнулось с самым худшим началом месяца за год, снизившись почти на 6% от своего пикового значения на момент закрытия вчерашних торгов.
Несмотря на этот спад, TVC:GOLD все еще показал значительный рост на +27% с начала года. Однако Биткоин превзошел все активы, удвоив свою стоимость (+110%) за тот же период. Хотя биткоин уже лидирует, некоторые аналитики считают, что он готов нанести решающий удар по позиции золота на рынке.
С рыночной капитализацией, оцениваемой в $17,9 трлн, золото все еще в шесть раз крупнее всего рынка криптовалют, который составляет $2,9 трлн. Однако эта динамика меняется, поскольку крупные институциональные инвесторы теперь имеют доступ к различным ETF и криптовалютным финансовым инструментам для инвестирования в этот растущий класс активов.
На сегодняшний день Биткоин находится на грани значительного прорыва. Если тенденция продолжится, мы можем наблюдать существенное перемещение капитала от «физического золота» к «цифровому золоту» в ближайшие месяцы и годы.
Замечательный рост биткоина подчеркивает растущее признание его ценностного предложения, особенно как альтернативного актива в периоды экономической неопределенности. По мере развития событий, продолжающаяся борьба между традиционными и цифровыми активами станет ключевой областью для внимания инвесторов и аналитиков рынка.
С точки зрения технического анализа, уровень $89.000 является важным сопротивлением (смотреть дневной график). Если в течении ближайших недель цена сможет укрепится выше этого уровня, то мы увидим движение в направлении следующих целей $100-102.000 и $113-115.000 за монету.
Успешной всем торговли!
GLD
GLDRUB (3д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по GLDRUB. Закрытие 3х дневной свечи выше уровня 7000, лонг. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
GLDRUB_TOM -7% свинг П/Р 4,3Диапазон входа 8114 - 8131
Стоп-лосс - 8262
Свинг цель - 8001 (1-2 неделя, П/Р 1)
Свинг цель основная - 7557 (2-4 недели, П/Р 4,3)
Торговать данную сделку следует через вечный фьючерс тикер которого GLDRUB.F (в терминалах брокеров) и он же GLDRUB.P (в ТрейдингВью).
На данный момент фандинг также положительный, а это значит что он будет начисляться плюсом на данную позицию.
Финальный вынос подходит к завершениюДостигли ожидаемую цель на высоту предварительно проторгованного боковика, на след неделе квартальная экспирация. Жду финальный вынос около 20 долларов, где возможен локальный разворот. Проход ниже проторгованной зоны будет свидетельствовать о предварительных продажах и можно будет шортить системно.
Золото бьет рекордыЗолото достигло нового исторического максимума после того, как на прошлой неделе впервые закрылось выше $2,500 за унцию. Желтый металл вырос более чем на +21% с начала года, опередив индекс S&P500 ( SP:SPX ) и все его сектора.
Но это еще не все!
Акции золотодобывающих компаний ( AMEX:GDX ), которые в последние годы показывали слабую динамику, на прошлой неделе оживились, подскочив на +7.4% до двухлетнего максимума.
Почему это важно?
AMEX:GDX готовится превзойти S&P500 ($GDX/ SP:SPX ), сформировав фигуру "перевернутой голова и плечи" за последний год. "Голова" этой фигуры была сформирована шесть месяцев назад на фоне рекордного минимума. В июне был зафиксирован более высокий минимум, образовав правое плечо.
Если этот бычий разворот подтвердится, готовьтесь к настоящей золотой лихорадке!
Успешной всем торговли!
GLDRUB (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по Золоту. Ожидаю увидеть падение. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
КОГДА ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ АКЦИИ ЗОЛОТО ОБЛИГАЦИИ??Не секрет, что долгосрочные большие портфели содержат в себе не только акции. Практически во всех крупных есть и другие активы: золото, облигации, недвижимость.
Так как золото защитный актив, построил график ЗОЛОТО/ИНДЕКС чтобы увидеть лучшие времена для того или иного актива.
Вообще, 33% акции, 33% облигации и 33% золота с ежегодным выравниванием долей, наверное, одно из лучших долгосрочных портфельных решений, так называемый портфель лежебоки.
Но этот принцип, должен еще чуть его обгонять, за счет зрячей техники.
График обратной корреляции отражает этот принцип.
Что он показывает сейчас, буду описывать в комментариях к идее.
GOLD - Золото (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #GOLD. Ожидаю начало восходящего тренда. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
💸 Курс на дедолларизацию. И его влияние на золотые резервы.Большинство мировых центральных банков в настоящее время ожидают, что золото как резервный актив будет расти, в то время как отношение к доллару США становится всё более мрачным.
По данным Всемирного совета по золоту, опубликованным в недавнем Обзоре золотых резервов мировых ЦБ за 2023 год , большинство центральных банков теперь ожидают, что золото будет составлять бóльшую долю резервов.
После исторически высокого уровня покупок золота центральными банками, золото по-прежнему положительно воспринимается центральными банками.
Опрос 2023 года показал, что 24% центральных банков намерены увеличить свои холдинговые резервы в следующие 12 месяцев. Кроме того, взгляды центральных банков на будущую роль доллара США были более пессимистичными, чем в предыдущих опросах.
Напротив, их взгляды на будущую роль золота стали более оптимистичными: 62% заявили, что доля золота в общих резервах будет выше по сравнению с 46% в прошлом году. Опрос указывает на сохранение тенденции дедолларизации в ближайшие годы.
В целом уровни процентных ставок, опасения по поводу мировой инфляции и геополитические риски продолжают оставаться ведущими факторами в решениях центральных банков по управлению резервами.
Центральные банки агрессивно скупали золото, особенно после бесчисленных санкций Минфина США и Еврокомисии против российской экономики, фактически заморозивших инвестиционные запасы, в т.ч. валютные резервы, россиян на сотни миллиардов и триллионы рублей.
Дополнительным, обычно напрямую неназываемым фактором при управлении золотыми резервами, следует отметить и ухудшающееся качество американского корпоративного и суверенного долга.
В частности, на это указывает диаграмма, сопоставляющая динамику цен на золото в долларах США за последние 5 лет с динамикой фонда AMEX:AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, ориентированного на широкий суверенный облигационный рынок США, и фонда NASDAQ:VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF, ориентированного на широкий корпоративный облигационный рынок США (в диаграмме - графики "полной доходности" обоих фондов).
При незначительных отличиях в динамике золота и вышеотмеченных фондов до первого квартала 2020 года, последствия Covid-19 определенно увеличили в них дифференциал риск-аппетита как в прошлом 2022 году, так и в первом - втором кварталах 2023 года на фоне коллапса криптовалютных и региональных банков, таких как The Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank и др., а также на фоне опасений возможной неплатежеспособности правительства США, столкнувшегося с необходимостью повышения лимитов заимствований и сокращения своих расходов.
Все это приводит к тому, что все больше стран пытаются уменьшить свою уязвимость к доллару в своей экономике, а золото становится главной альтернативой. Эта тенденция сохранилась и в этом году, так как в первом квартале покупки золота центральными банками выросли на 176% по сравнению с прошлым годом.
Существующее различие между перспективными взглядами центральных банков в странах с развитой экономикой и перспективами развивающихся стран, указывает на то, что центральные банки со всё ещё формирующейся экономикой более оптимистичны в отношении будущей роли золота, нежели регуляторы развитых мировых экономик.
Так, эти банки возглавили ожидания сокращения долларовых резервов, в то время как многие страны с развитой экономикой прогнозировали, что уровни доллара останутся неизменными.
Центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, в частности, выражают постоянную озабоченность по поводу влияния геополитики на их решения по управлению резервами, при этом многие ценят золото как способ управления этими рисками.
В техническом плане, цены на золото продолжают устойчиво держаться в положительной динамике в течение последних пяти лет, с возможностью пробоя вверх ключевого сопротивления и закрепления на отметках выше 2200 долл. за унцию в горизонте следующих 12 месяцев.
Волна сырьевого роста, похоже, оконченаКак в 90-м и 00-м.
Далее вероятна рецессионная коррекция в сырье неизвестной глубины и длительности.
Что будет слабым вместе с сырьем:
- акции, особенно сырьевые
- валюта сырьевых стран, включая новую волну ослабления рубля
- "типсы"
Что будет сильным:
- трежерис, особенно долгосрочные
- возможно, золото
- валютный кэш
Золото продолжит восходящий тренд или это разворот?По золоту находимся в восходящем фиолетовом канале у нижней границы, отскок слабый подтверждает слабость покупателя, однако лонг для меня приоритетнее, при выходе цены выше 1965 буду лонговать со стопом под 1953 и целями - 2000, 2032, 2059. При закреплении цены ниже 1932 - шорт со стопом на возврат в лонговый канал или выше 1953 и целями 1910, 1862, 1807
Золото GOLD Локальный ШОРТЦена движется в восходящем канале.
Дошли до серьезного уровня 2070 и получили отбой.
Ожидаю движение к низу канала на коррекцию.
Есть возможность поработать локально в ШОРТ.
Зона коррекции на графике.
!!! Помним, это коррекция - Глобальный тренд ЛОНГ!!!
Любой прогноз является только предположением!
Ищу точку входа в ШОРТ по своей ТС.
Подробнее о моих сделках с точками входа - см. в КОНТАКТАХ.
Быть ДОБРУ!
Mile-N
GOLD ALibabaВсем привет, всем доброго времени суток, PunnyTrader на связи.
Золото
Смотрю график золота за тройскую унцию в долларах.
Здесь считаю есть глобальная пятиволновка роста, максимум кстати был показан не так давно.
Если рост шел десятки лет, то и падение может продолжиться столько же.
Может ли максимум 2075,14$ быть последним? Я бы этого не исключал.
Коррекционная сетка Фибоначчи дает цель минимально-необходимой коррекции - 1290$.
И она практически совпадает с целью отработки двойной вершины.
Есть также цель третьей волны Эллиотта, около 1435$.
Я бы рекомендовал избавляться от золота в портфеле и ни в коем случае его не покупать.
Alibaba Group
Алибаба обновила свой многолетний минимум.
И теперь 3я волна падения от исторического максимума выглядит как законченная.
Ожидаю рост, который я буду считать четвертой волной Эллиотта.
Её минимальный критерий около 120$.
Сигналы разворотных индикаторов дополняют волновую картину и сильно бычьи.
Но рост в рамках этой четвертой может быть и в разы.
И я бы рекомендовал пользоваться этим ростом для закрытия длинных позиций по BABA .
Потому что здесь может быть всё что угодно. И обновление исторического минимума маловероятным событием я бы не считал.
Золото идет на 1600-1550Наконец-то котировки золота серьезно замахнулись на пробой поддержки в районе 1680-1670, конечно, на недельном графике пока пробоя нет, но вот на дневном даже очень.
Немного истории прогноза:
Еще осенью прошлого года я начал прогнозировать шорт рынка золота, т.к. ужесточение монетарной политики сдвигает важные детерминанты не в пользу рынка золота. К ним относятся: инфляция, ставка, реальная ставка и денежная масса. Но война внесла свои коррективы и геополитический риск резко вырос, при этом, котировки золота не удержались выше 2000 долларов за тройскую унцию, что еще больше добавило уверенности в слабости рынка золота.
На текущий момент, уже становится очевидным, что у золота шансов на рост нет, на это указывает также масштабный отток вложений в фонды инвестирующие в рынок золота и сокращение чистой спекулятивной позиции по фьючерсам на СОМЕХ
Техническая ситуация:
После пробоя на дневном графике 1680-1670 котировки уперлись в нижнюю границу нисходящего фрактального канала, и цена вернулась к уровню теста ранее пробитой поддержки - это классика поведения цены.
Новый виток распродажи с движением к 1600-1550 начнется после прохода ниже 1650.
ВЫВОД
В целом, рынок золота слаб и перспектив на его рост совершенно не видно. Триггером пробоя 1650 может послужить заседание ФРС в ближайшую среду.