Регистрация

Gbpusdlong

Сигналы Kenji: покупка GBPUSDСегодня индикатор «Kenji» на дневном графике GBPUSD сгенерировал сигнал на покупку. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена GBPUSD в настоящий момент пребывает в активной фазе восходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в синий цвет). При этом текущие котировки вошли в зону покупок, что привело к формированию сигнала на покупку. Позиция на покупку продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, восходящий тренд сменится на флэт или нисходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (синий крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Длинная
от Trade24Fx
1
Новостной фон и торговые идеи на 25.09.2018 года С точки зрения фундаментального фона вчерашний день был мрачнее тучи для британского фунта. Чего, впрочем, не скажешь, если посмотреть на график его цены: пара GBPUSD выросла, причем в течение дня рост превышал 0,5%. На наш взгляд, это очень интересный и симптоматичный факт, который подтверждает нашу базовую идею о значительной недооцененности британской валюты. Несколько слов о текущем фундаментальном фоне. Прошлая неделя закончилась громким провалом в переговорном процессе по Брезкиту (наши комментарии по этому поводу см. во вчерашнем обзоре). Но на этом неприятности не закончились, а только лишь усугубились. Терезу Мэй и ее план атаковали буквально со всех сторон, причем как оппоненты, так и свои же. Речь идет об альтернативном плане Брекзита, который разрабатывается членами правящей партии. Что касается оппозиции, то они вообще замахнулись на новый референдум по вопросу выхода Британии из ЕС. Кроме того на повестку дня встал вопрос очередных досрочных выборов. Как видим, на первый взгляд все предельно плохо для фунта. Но если разобраться в ситуации поглубже, то на самом деле большинство этих событий играет на руку фунту. Собственно, это видно по его вчерашней динамике. Итого, мы продолжаем следить за происходящим в Великобритании. Несмотря на текущий негатив, мы все еще придерживаемся линии покупок фунта (детальные обоснования нашей позиции см в предыдущих обзорах). Торговые войны продолжаются, но весьма примечательным на этом фоне стал рост нефти к максимальным с 2014 года значениям (формальный повод – сигнал со стороны ОПЕК, что они не будут торопиться наращивать производство). Что приводит нас к долгосрочной торговой идее – продажи нефти. Да, пока что нефть растет; да, аналитики массово пересматривают прогнозы по нефти в пользу роста (речь уже идет об отметке в $100 за баррель); да, Венесуэла привела к исчезновению с рынка нефти 1 млн баррелей в день; да есть Иран с санкциями и потенциальным исчезновением с рынка еще 1-1,5 млн баррелей в день. Такого рода факторов в пользу роста нефти можно привести еще очень много. Но в долгосрочной перспективе они все равно не смогут обеспечить нефти устойчивый рост. На горизонте не видно локомотива, который сможет запустить еще один сырьевой суперцикл (Индия на эту роль никак не тянет). Мир же при этом меняется в плане структуры и характера потребления энергии, а также источников ее происхождения. И изменения эти в не в пользу нефти. А значит, глобально нефть обречена на разворот и снижение. Так что наша стратегическая идея – продажи нефти. Начинать продавать можно уже сейчас, пока рынок максимально разогрет. Из прочих торговых идей актуальными остаются рекомендации по продаже российского рубля, а также японской иены против американского доллара. День сегодняшний в фундаментальном плане обещает быть спокойным. Рынки же продолжают готовиться к решению FOMC. Напомним, наша позиция – искать точки для покупок доллара (детали см в наших обзорах посвященных предстоящему решению ФРС).
Длинная
от Trade24Fx
2
Новостной фон и торговые идеи на 24.09.2018 года Главной новостью прошедшей недели без сомнения можно назвать очередной тупик в переговорах по Брекзиту. Реакция фунта закономерна и лишь подтверждает нашу базовую идею: реально динамику фунта на сегодняшний день определяют новости с полей Брекзита. Все остальное (макроэкономическая статистика, внутриполитические проблемы, обострение отношений с Россией и т.д.) – это лишь фон. Поменялась ли наша позиция по фунту с учетом таких вот событий? Абсолютно нет. Провал миссии Терезы Мэй был ожидаем и предсказуем. На кону стоит слишком много, чтобы решать вопрос в рабочем порядке. Стороны будут повышать ставки до последнего. И лишь когда часы пробьют условные 12, сделка будет заключена. То есть все, как и следовало ожидать, будет решаться через месяц. Еще раз напомним суть идеи, которую мы выдвинули и на основании которой даем рекомендацию на покупку фунта. Рынки неверно оценивают вероятность заключения договора между Великобританией и ЕС (текущий консенсус – договора не будет). В результате фунт сильно недооценен. Когда же договор заключат, фунт поспешит отыгрывать «незаслуженные» потери. Наши прогнозы – рост пары GBPUSD в район 1,41-1,43. Поэтому текущее снижение фунта нам на руку – можно купить его подешевле. В качестве дополнительного аргумента в пользу покупок фунта, но уже с позиции технического анализа можем привести появление на дневном графике пары GBPUSD сигнала со стороны индикатора KenJi. Который довольно неплохо чувствует текущие трендовые настроения. Главное событие предстоящей недели – заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, итоги которого огласят в среду вечером. С почти 100% вероятностью ставку повысят. Это будет уже третье повышение ставки ФСР за год. Мы трактуем это событие как бычий сигнал для доллара и рекомендуем его покупки, особенно если учесть, что в последнее время он довольно сильно подешевел. Лучший кандидат на продажи против доллара – японская иена. Напомним еще одну нашу идею. Волны торговых войн начинают докатываться и до Японии. До этого реакция всех стран на опасность была одинаковой – девальвация национальной валюты. Так что Японии весьма вероятно решит нивелировать негативный эффект от торговых войн и несколько ослабит иену.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 20.09.2018 года В плане макроэкономической статистики четверг обещает быть относительно спокойным днем. Внимание стоит обратить разве что на статистику по розничным продажам в Великобритании. Кстати о Великобритании. Вчерашняя статистика по инфляционным данным Королевства очень приятно удивила: инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 2.7% г/г против прогноза 2.4%. Для Банка Англии это сильный сигнал в пользу дальнейшего повышения ставок. А значит и довольно серъезный бычий сигнал для фунта. Отмечаем, что серия макроэкономического позитива для Великобритании продолжается (до этого были данные по ВВП и рынку труда). Но вчера подножку фунту подставила Тереза Мэй, которая, по сообщениям СМИ, якобы отказалась от улучшенного предложения Мишеля Барнье по вопросу ирландской границе. Собственно, все развивается так, как мы и предполагали: динамику фунта определяют в первую очередь новости с полей Брекзита. Что касается вчерашних событий, то ничего страшного не произошло. Идет обычный процесс торгов, в котором каждая сторона пытается выдавить максимум уступок со стороны оппонентов. Так что снижение фунта – повод для его покупок. Это наша торговая идея №1 на сегодня. Еще одной крайне привлекательной позицией является продажа российского рубля, который довольно неожиданно воспарил духом после повышения ставки Банком России. Да сейчас «звезды легли» в пользу рубля – ставку подняли, нефть опять растет, налоговый период вкупе с отказом от выполнения бюджетного правила толкают рубль вверх. Но все это временные факторы. Поэтому, на наш взгляд, оптимизм временный, а значит текущие цены рубля - отличная возможность для его продаж. Это наша торговая идея №2 на сегодня. О фундаментальных проблемах рубля мы уже писали в предыдущих обзорах, поэтому не будем повторяться. Сегодня могут быть оглашены итоги переговоров по НАФТА. И хотя канадский доллар против американского уже отыграл сотню с лишним пунктов (которую могли заработать и наши читатели, если бы следовали нашим рекомендациям, опубликованным на старте недели), потенциал для дальнейшего его укрепления по-прежнему присутствует. Так что продажи пары USDCAD – торговая идея №3 на сегодня. Кроме того не забываем продавать иену, особенно в паре с долларом.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 18.09.2018 года В плане макроэкономической статистики сегодняшний день обещает быть исключительно спокойным. Впрочем, совсем спокойным он будет вряд ли. Рынки продолжат с напряжением следить за торговыми войнами США против Китая да и всего мира в целом. И дело тут даже не в дополнительных товарах на $200 млрд, которые выступят объектом повышения тарифов со стороны США (по последней информации Трамп одобрил их и они будет внедрены уже на следующей неделе). Проблема в тенденции – аппетит приходит во время еды и в своем стремлении «сделать Америку снова великой» Трамп может пойти дальше, гораздо дальше. Вот одна из его последних цитат по этому поводу: «Тарифы поставили США в очень сильную переговорную позицию, миллиарды долларов, и рабочие места, текут в нашу страну — и при этом рост затрат пока почти незаметен. Если другие страны не заключат с нами справедливые сделки, они будут обложены тарифами». Собственно падение фондового рынка Китая до минимальных за последние 4 года отметок яркое подтверждение тому, что процесс идет и не думает останавливаться. Напомним, что обострение торговых войн вызывает обесценивание валют развивающихся стран, что провоцирует рост доллара на валютном рынке. Так что пока события развиваются так, как развиваются, покупки доллара кажутся нам наиболее приемлемой базовой торговой стратегией на валютном рынке. Но не против всех валют. Напомним, мы рекомендуем покупки канадского доллара и фунта. В этом свете стоит обратить внимание на австралийский доллар, который также страдает от торговых войн. Но буквально сегодня Резервный Банк Австралии заявил, что наиболее вероятный следующий ход Центробанка - это повышение ставки. Так что австралийский доллар начинает накапливать потенциал для роста. В четверг должны быть оглашены итоги переговоров по НАФТА. Так что готовимся к всплеску волатильности в канадском долларе. Неделя будет очень важной ну или как минимум интересной для фунта. Дело в том, что именно на этой неделе проходит европейский саммит – первая из трех ключевых встреч. В среду Тереза Мэй едет в Зальцбург, так что новости с полей Брекзита гарантированно будут, а значит будут и всплески волатильности в фунтовых парах. Мы продолжаем следить за развитием событий. Итого, наши базовые торговые идеи остаются актуальными: 1. Покупать британский фунт – основание – наша убежденность в том, что сделку по Брекзит все-таки заключат, а текущие цены фунта учитывают вариант без сделки. То есть фунт сильно недооценен (в случае заключения соглашения). Кроме того в последние пару недель статистика по экономике Великобритании выходила очень обнадёживающая – темы рост ВВП выше прогнозов, безработица на минимальных за последние 40 с лишним лет отметках, а Банк Англии ведет себе довольно агрессивно, по крайней мере на словах (напомним по итогам последнего заседания Банка Англии, было заявлено, что выход без сделки будет поводом для Центробанка опять повысить ставку). Итого – ищем точки для покупок, среднесрочные цели простираются вплоть до 1,41-1,43. 2. Продавать пару USDCAD – основание опять же наша убежденность в том, что сделку по НАФТА заключат. А текущие цены отображают скорее опасения незаключения сделки. То есть канадский доллар выглядит недооценённым относительно доллара американского. Продавать можно как в районе 1,3050, так и выше, например, 1,3150 (если пара подставится). Минимальная цель - 1,2880, но возможно и более глубокое снижение пары до отметок 1,2680 и даже ниже. 3. Продавать российский рубль – повышение ставки Центробанком РФ на 25 базисных пункта в пятницу – формально позитивный сигнал для рубля. Но мы рассматриваем это событие исключительно как возможность для продаж рубля подороже. Центробанк РФ ведет себя довольно непоследовательно, а значит, какая-то стратегия действий отсутствуют. Ситуативные реакции Центробанка – это лишь попытка погасить пожар. Но «здание» уже объято пламенем. Так что покупаем пару USDRUB от текущих. Минимальные цели в районе 70-71. Но лучше занять среднесрочную позицию, тогда все может быть гораздо интереснее в плане доходности. Мы же продолжим следить за происходящим на финансовых рынках и держать вас в курсе.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на неделю: 17-21.09.2018 года Пока в Азии и США приходят в себя и подсчитывают убытки после ураганов и тайфунов, мы проанализируем самые ожидаемые события текущей недели и озвучим наиболее интересные на наш взгляд торговые идеи. Отметим сразу, что ничего сверхординарного на неделе не планируется, но целый ряд событий вызывают интерес. Торговые войны и не думают затихать и похоже вопрос с новыми объемами тарифов на $200 млрд уже практически решен. А это значит, что пока что все будет развиваться так, как и развивалось. Развивающиеся рынки будут страдать, как и их валюты, а вот доллар будет чувствовать себя сравнительно неплохо. Но не везде. Переговоры по НАФТА возобновятся на этой неделе. Как ожидается, договоренность может быть достигнута уже в четверг. Что это значит? Читайте наши комментарии по поводу торговых идей в паре USDCAD. Главным событием недели формально является оглашение итогов заседания Банка Японии в среду. Если сюрпризов не последует, то все останется без изменений. Но если же вдруг Банк Японии разразится чем-то сенсационным, то взрыва волатильности в иеновских парах не избежать. Соответственно можно попробовать заработать на этом. Поскольку движение в таком случае будет сильным и однонаправленным, можно «обложиться» отложенными ордерами типа buy stop и sell stop. Из прочих новостей можно отметить довольно большое количество статистики по Великобритании, что будет привлекать внимание к фунту. И вполне возможно будет способствовать его покупкам. Более деталью о том, что делать с британским фунтом см. ниже. Наш выбор позиций для торговли пока что без изменений: 1. Покупать британский фунт – основание – наша убежденность в том, что сделку по Брекзит все-таки заключат, а текущие цены фунта учитывают вариант без сделки. То есть фунт сильно недооценен (в случае заключения соглашения). Кроме того в последние пару недель статистика по экономике Великобритании выходила очень обнадёживающая – темы рост ВВП выше прогнозов, безработица на минимальных за последние 40 с лишним лет отметках, а Банк Англии ведет себе довольно агрессивно, по крайней мере на словах (напомним по итогам последнего заседания Банка Англии, было заявлено, что выход без сделки будет поводом для Центробанка опять повысить ставку). Итого – ищем точки для покупок, среднесрочные цели простираются вплоть до 1,41-1,43. 2. Продавать пару USDCAD – основание опять же наша убежденность в том, что сделку по НАФТА заключат. А текущие цены отображают скорее опасения незаключения сделки. То есть канадский доллар выглядит недооценённым относительно доллара американского. Продавать можно как в районе 1,3050, так и выше, например, 1,3150 (если пара подставится). Минимальная цель - 1,2880, но возможно и более глубокое снижение пары до отметок 1,2680 и даже ниже. 3. Продавать российский рубль – повышение ставки Центробанком РФ на 25 базисных пункта в пятницу – формально позитивный сигнал для рубля. Но мы рассматриваем это событие исключительно как возможность для продаж рубля подороже. Центробанк РФ ведет себя довольно непоследовательно, а значит, какая-то стратегия действий отсутствуют. Ситуативные реакции Центробанка – это лишь попытка погасить пожар. Но «здание» уже объято пламенем. Так что покупаем пару USDRUB от текущих. Минимальные цели в районе 70-71. Но лучше занять среднесрочную позицию, тогда все может быть гораздо интереснее в плане доходности. Мы же продолжим следить за происходящим на финансовых рынках и держать вас в курсе.
Длинная
от Trade24Fx
2
Новостной фон и торговые идеи на сегодня: 14.09.2018 года Четверг выдался богатым на события, но особых сюрпризов не привнес. ЕЦБ прогнозируемо оставил ставку без изменений, но при этом понизил прогнозы по росту ВВП в Еврозоне (прогнозы ЕЦБ по ВВП на 2019 были понижены с 1.9% до 1.8%). Ничего принципиально нового о монетарной политике в Еврозоне и ее будущем мы не узнали. Так что формально поводов для радости в стане быков по евро нет. Слабые инфляционные данные из США (индекс цен потребителей замедлил темпы роста с 2.9% г/г до 2.7% г/г), опубликованные вчера, спровоцировали продажи доллара и привели к росту евро. Еще раз отметим, текущий рост евро больше заслуга слабости доллара нежели силы евро. Дело в том, что снижение инфляционного давления ставит под вопрос целесообразность дальнейшего повышения ставок ФРС по крайне мере агрессивными темпами. Банк Англии также оставил параметры монетарной политики без изменений и никаких сенсационных комментариев не давал. Тем не менее, фунт смог извлечь максимум из слабости доллара после инфляционной статистики в США и уверенно закрыл день выше 1,3050. Это довольно сильный бычий сигнал и подтверждение наших предыдущий рекомендаций в пользу покупок фунта. Еще один интересный момент из пресс-конференции главы Банка Англии Марка Карни. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС без сделки скорее приведет к повышению ставки Центробанком, нежели к ее снижению. Мы расцениваем это как позитивный для фунта сигнал со стороны Банка Англии. По большому счету теперь перед парой GBPUSD открыта прямая дорога к 1,3250 (достижение отметки вероятно уже сегодня) с последующим ростом к 1,3450. Ну а в случае позитивных новостей с переговорного процесса по Брекзиту, напоминаем, фунт вполне способен дорасти до 1,41-1,43 в обозримом будущем. Сводки с фронтов торговых вонй носят довольно противоречивый характер. С одной стороны Wall Street Journal пишет о том, что США предложили Китаю новый раунд торговых переговоров. А с другой Трамп через твиттер это опровергает. Итого, мы продолжаем рекомендовать среднесрочные покупки фунта, а вот евро в паре с долларом в районе 1,1720-1,1740 можно попробовать продавать. Из новостей сегодняшнего дня основное внимание, пожалуй, стоит уделить статистике по розничным продажам в США. Если они не разочаруют, то доллар может получить поддержку и отыграть вчерашние потери.
от Trade24Fx
Банк Англии дает фунту шанс на коррекциюБанк Англии в четверг предсказуемо оставил параметры монетарной политики (ставку и объём программы количественного смягчения) без изменений. Но при этом сумел удивить и одновременно порадовать покупателей фунта. Во-первых, голоса распределились 6 к 3 (по прогнозам 38 экспертов, опрошенных Блумберг, распределение должно было быть 7 к 2), что дает надежду на повышение ставки уже в обозримом будущем (имеется в виду заседание Банка Англии в августе). Вероятность повышения ставки Банком Англии в августе в четверг выросла с 50% до 65%. Во-вторых, Центробанк несколько улучшил свои оценки состояния экономики, в частности речь идет о комментариях по улучшению ситуации на рынке труда Великобритании и общем выводе о том, что проблемы первого квартала носили временный, а не системный характер. Опасения того, что улучшение на рынке труда спровоцирует рост зарплат, что в свою очередь приведет к росту инфляции, являются одним из ключевых аргументов для Банка Англии в вопросе целесообразности повышения ставки. Эта новость наложилась на вчерашний локальный успех Терезы Мэй в Британском парламенте, который дает надежду на более менее мягкий процесс Брекзита, потому как после первого провального голосования вопрос о том, что сделки может не быть вообще снова встал ребром. Весь этот позитивный для фунта фундамент попадает на достаточно благоприятную техническую почву. Пара уже довольно давно созрела для коррекции, но постоянное негативное фундаментальное давление, вкупе с укреплением доллара на валютном рынке, не давали шансов коррекции на старт. И вот сейчас очень похоже, что такие условия наконец-то сложились. Напомним, Индекс Доллара находится в идеальном месте для разворота, а пара GBPUSD довольно сильно перепродана и в целом явно отошла от неких своих равновесных значений. Отметим также разворотный осцилляторный сигнал на дневном индикаторе RSI (8). С учетом всего сказанного выше, мы рекомендуем покупки пары GBPUSD с минимальными целями в районе 1,35. Данная рекомендация остается актуальной, пока пара выше 1,30.
Длинная
от Trade24Fx
Пара GBPUSD вошла в очень плотную зону поддержки Вчерашний пробой зоны 1,3450-1,3500 открывает перед парой GBPUSD дорогу к дальнейшему снижению в низы 1,33. Но при этом, несмотря на явное преобладание на рынке продавцов, дальнейшее снижение пары ниже 1,33, на наш взгляд, под большим вопросом. Дело в том, что пара вошла в очень плотную зону поддержки, а значит, в любой момент движение вниз может застопориться. В свою очередь любая остановка в нисходящем движении может спровоцировать фиксацию прибылей продавцами, что сформирует разворотные сигналы сначала в осцилляторах, а затем и в быстрых средних, и в конечном итоге приведет к долгожданной коррекции в паре. О том, что коррекция уже созрела, говорит сильнейшая перепроданность осцилляторов даже на дневных графиках: RSI(8) уверенно закрепился в зоне 20, что является сигналом о том, что продавцы более чем увлеклись, и движение носит ненормально односторонний характер. Кроме того не можем не отметить дивергенции в показаниях технических индикаторов и графике цены. Все это вместе создаёт практически идеальные условия для старта коррекции. Учитывая, что снижение пары GBPUSD на 2/3 связано с укреплением доллара на валютном рынке, очевидно, что основной для возможного коррекционного роста пары должна выступить коррекция в долларе. А она также созрела: весь необходимый набор для этого на графике Индекса Доллара присутствует (речь идет о сильнейшей перекупленности, дивергенциях и верхней границе среднесрочного диапазона, которой как раз достиг Индекс доллара). В пользу старта коррекции именно из района 1,33-1,34 говорит и тот факт, что на этой неделе состоится целый ряд важных для фунта событий. Начиная от очередного раунда переговоров по Брекзиту и заканчивая важными экономическими отчетами по Великобритании (инфляционные данные, розничные продажи и наконец цифры по ВВП страны), а также выступлением главы Банка Англии Марка Карни. Отметим, что сильные экономические данные автоматически активизируют разговоры о повышении ставки Банком Англии, что неизбежно спровоцирует рост британской валюты. Напомним также, что по мнению валютных стратегов Morgan Stanley фунт является одной из наиболее недооцененных валют в группе G10. Уровень недооцененности по разным оценкам составляет от 5% до 10%. Итого, сейчас пара находится в той ситуации, когда она просела уже настолько сильно, что желающих ее продавать находится все меньше, а вот соблазн начать фиксировать прибыли по продажам наоборот максимальный. Это идеальные условия для старта коррекции, которые подтверждаются показаниями технических индикаторов. Так что наша позиция – покупки пары GBPUSD с минимальными целями в районе 1,40 и выше. А это эквивалентно прибыли в 600+ пунктов на сделке. То есть соотношение потенциальные убытки/ плановая прибыль крайне привлекательно.
Длинная
от Trade24Fx
13
Банк Англии как повод для старта коррекции в паре GBPUSD Последние дни четко показали, что пока что нисходящий потенциал в паре GBPUSD ограничен уровнем поддержки 1,3500. Пара консолидируется на дне в ожидании решения Банка Англии. На наш взгляд, именно заседание Центробанка в четверг и его итоги решат, пойдет ли фунт ниже 1,35 либо же начнется коррекционная волна на фоне фиксации прибылей и открытия длинных позиций от крайне привлекательных текущих точек входа. Напомним, что текущий «слив» фунта в паре с долларом это не только заслуга общего укрепления доллара на валютном рынке, но и во многом заслуга Банка Англии, а именно заявлений его главы Марка Карни о том, что ставку в мае скорее всего повышать не будут. В этом свете текущие итоги заседания Центробанка, на наш взгляд, практически не представляют угрозу фунту. Потенциально «голубиные» заявления уже отработаны и учтены рынком (в виде снижения цены с 1,4250 до 1,35). Так что не поднятие ставки и не самая убедительная риторика по идее должны быть проигнорированы рынком, поскольку уже заложены в текущей цене. Соответственно оставшиеся варианты – нейтральный и умеренно агрессивный однозначно будут играть на руку покупателям фунта. Напомним, что продавцы сейчас буквально держат руку на кнопке «закрыть позицию» с целью фиксации прибылей по пока еще благоприятным ценам. Любой сколь-нибудь серьезный рост фунта, особенно если он будет происходить на фоне позитивной риторики Банка Англии, приведет к массовому закрытию продаж, что неизбежно спровоцирует рост пары GBPUSD. Этому сценарию развития событий способствует и техническая картина – осцилляторы разворачиваются в зоне жесточайшей перепроданности, а трендовые индикаторы находятся в экстремальных зонах, указывая, что текущий тренд устарел и как минимум нуждается в коррекции с целью разрядки индикаторов. Таким образом, мы считаем, что четверг может стать днем старта полноценной коррекции в паре GBPUSD. Повод – итоги заседания Банка Англии (по умолчанию они ожидаются нейтральными, то есть ставку не изменят, а заявления будут носить сдержанный и осторожный характер). Так что покупки от текущих – перспективная сделка . С очень хорошим потенциалом (рост пары на 400-500 пунктов вполне реален) и довольно незначительными для таких профитов рисками (стопы ниже 1,3450).
Длинная
от Trade24Fx
Рост доллара не бесконеченТекущее укрепление доллара на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций США не стоит рассматривать как даное и опцию по умолчанию в плане развития событий на будущее. Рынки как-то слишком быстро забыли о политических проблемах в Штатах (а ведь скандал с Президентством Трампа можно сказать в самом разгаре). Да, можно делать вид, что ничего не происходит, но сути дела это не изменит. Что-то все-таки происходит. И это что-то довольно неприятная вещь как для Трампа, так и для доллара в глазах инвестора целом. Торговые войны несколько утихли, но их еще никто не останавливал. Отодвигание сроков решения проблемы проблему не решает. Вчерашнее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС ожидаемо закончилось тем, что ставку оставили без изменений. Что касается общей риторики, то агрессивной ее никак не назовешь. Что опять же не играет на руку доллару. Так что с точки зрения фундаментального анализа дальнейший рост доллара под вопросом. В любой момент рынки могут переключиться на старые проблемы, что спровоцирует распродажи доллара по всем фронтам. Возможно, поводом для этого станут данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Да и чисто технически доллар, по крайней мере, в краткосрочной перспективе выглядит сильно перекупленным. Чего стоит нахождение осциллятора RSI (8) выше 85 на дневном графике. Да и череда дневных закрытий выше верхней линии Боллинджера лишний раз подтверждает, что доллар нуждается в коррекции. Итого, мы считаем, что сейчас самое время для открытия коротких позиций по доллару . Наиболее перспективно в этом плане выглядят британский фунт и соответственно покупка пары GBPUSD , а также австралийского доллара и покупки пары AUDUSD .
INDEX:DXYКороткая
от Trade24Fx
Пара GBPUSD достигла практически идеального места для отскокаНесмотря на вчерашние распродажи в паре GBPUSD, мы все еще не готовы переворачиваться в продажи, скорее наоборот, желание покупать лишь растет. Перепроданность на дневном графике достигла просто неприличных размеров (дневной RSI (8) = 15). Вчерашнее закрытие дня оказалось ниже линии Боллинджера. MACD перешел в экстремальные зоны. То есть весь тот набор технических сигналов, который мы уже отмечали ранее лишь усилился. Что касается фундаментального фона, то глобально он не изменился – на фунт продолжают давить разочарование рынками по поводу «голубиной» риторики главы Банка Англии Марка Карни (на самом деле ничего радикально страшного, ставку в 2018 году все равно повышать собираются) и, конечно же, Брекзит. При этом фундаментальный фон и настроения на рынке могут измениться уже сегодня вечером, когда ФРС объявит свое решение по процентным ставкам. Отметим, что большую роль в текущем снижении пары сыграл доллар, который продемонстрировал в апреле один из лучших месяцев со времен избрания Трампа Президентом США (основной роста доллара выступил резкий рост доходности казначейских облигаций США). Соответственно, любые распродажи доллара – это отличная возможность для роста пары GBPUSD. Коррекция по доллару уже давно созрела, и сегодняшний день может дать тот необходимый повод, который ее спровоцирует. По итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС ставку скорей всего не поднимут, но не это главное. Главное – это возможна смена градуса риторики. То есть Центробанк может объявить о желании пересмотреть темпы повышения ставки. Например, снизив оценочное число повышений ставки в 2018 или 2019 годах. Это в свою очередь спровоцирует резкое снижение курса доллара. Таким образом, мы продолжаем рекомендовать покупки пары GBPUSD . Уровень 1,3600 кажется нам великолепной точкой для этого. Тем более, что риски можно достаточно жестко лимитировать стопами ниже 1,3450. При этом цели у позиции более чем благородные – рост вплоть до 1,4250.
Длинная
от Trade24Fx
Динамика GBPUSD напоминает типичную сверхреакцию: план действийРаспродажи в паре GBPUSD все сильнее напоминают легкую панику и если не знать причин и поводов, ее вызвавших, может сложиться мнение, что фунт всерьез нацелился на формирование полноценной коррекции. Но мы бы не торопились с выводами. Происходящее в паре очень напоминает классическую сверхреакцию – ситуацию на рынке, когда в силу ряда факторов (паника на рынке, срабатывание стопов, фиксация профитов, разрядка технических индикаторов и т.д.) текущая рыночная цена отклоняется от своей справедливой стоимости. Если же это действительно так, то согласно экономической теории, подкрепленной практикой, обычно все заканчивается движением, противоположным направлению сверхреакции. То есть в данном случае речь идет о том, что фунт скоро должен как минимум частично восстановить потери. Итак, почему мы считаем текущее движение рыночной сверхреакцией. В основе его лежат эмоции, а именно разочарование словами главы Банка Англии Марка Карни а том, что ставку в мае весьма вероятно повышать не будут. В принципе разочарование понятно, повышение уже по большому счету было учтено в цене (ведь на момент выступления Карни вероятность повышения ставки на рынке оценивалась в 80%, а после его слов рухнула ниже 50%). И негативная реакция фунта в чем-то закономерна. Другое дело насколько закономерно столь серьезное снижение. И вот тут нужно опять вернуться к выступлению Карни. Не поднятие ставки в мае отнюдь не означает, что ставку в 2018 году повышать не будут. Наоборот, Карни достаточно однозначно дал понять, что повышению быть. То есть, по большому счету повода для массовых распродаж повода нет. А распродажи есть. Вот почему мы и отмечаем, что происходящее в паре GBPUSD напоминает рыночную сверхреакцию. В связи с этим, мы рекомендуем сыграть на отработке рыночной сверхреакции. Для этого предлагаем цикл сделок по покупке пары GBPUSD . Начинать можно в районе поддержки 1,3920-1,3930 с добавлениями по ходу возможного снижения около 1,3860 , затем 1,3810 , следующее усреднение около 1,3760 и финальное максимальным объёмом в районе 1,3720 . Выходить из сделок стоит не раньше 1,3650. При этом цели стоит разбросать начиная от 1,3810 (для самых нижних точек входа), заканчивая 1,42 (для верхних).
Длинная
от Trade24Fx
Протокол ФРС разочаровал долларПротокол заседания ФРС Из протокола декабрьского заседания ФРС стало ясно, что налоговая реформа оставила инфляционный фронт под знаком вопроса. Хоть и было отмечено, что налоговые скидки подстегнут потребительские расходы, регулятор заявил, что продолжит придерживаться постепенного повышения ставок, сохраняя риски в выборе между ВВП и инфляцией сбалансированными в долгосрочном периоде. Такое заявление однозначно является медвежьим для доллара и вызывает сомнение даже в проведении заявленных три повышения ставки в 2018 году. Джереми Пауэлл застанет на новом посту экономику с загадочно низкой инфляцией, и в отсутствии положительных сдвигов, ставку трогать не будет. Повышение инфляции в ближайшие месяцы как следствие налоговой реформы ожидать не стоит, нужно рассматривать другие факторы влияющие на рост цен, в частности повышение цен на нефть, рост спроса на американский экспорт, капвложения компаний. Но почему? Потому что ожидания от фискального стимулирования уже заложены в доллар, а конкретные эффекты от увеличения денежного предложения (как результат снижения налогов) появятся когда эти налоги будут начислены. В общем между принятием законопроекта и его экономическим эффектом есть лаг, поэтому ФРС точно не будет торопиться. Собственно поэтому доллар так активно снижается. Также стоит отметить весьма скромные ожидания регулятора от фискального стимулирования. Среди обидных для Трампа формулировок в протоколе можно отметить, то налоговые послабления для физических лиц будут иметь «некоторый» эффект на потребительские расходы, а снижение налогов для компаний обеспечат лишь «скромное» воздействие на капитальные вложения. Высвобожденные средства компании направят на сделки по слияниям, а также сосредоточение контроля посредством обратного выкупа акций (shares buyback) Статистика опубликованные в четверг укрепила ожидания что восстановление мировой экономики набирает темпы. Китайская экономика и нефтяной рынок. Так PMI сектора услуг в Китае от Caixin превзошли ожидания также как и смешанный индекс активности, что нашло отклик на нефтяном рынке. Нефтяные цены ставят новые локальные рекорды благодаря надеждам на глобальное потребление, а также протестам в Иране, которые, хоть и маловероятно могут привести к забастовкам и перебоям в поставках. Сейчас добыча Ирана составляет около 4 млн. баррелей. Фунт в восходящем канале. Британский фунт пытается пробить сентябрьский максимум 1.36 находясь под впечатлением данных по кредитам, а также PMI в сфере услуг. GBPUSD находится в восходящем канале и в отсутствии резко негативных новостей по Brexit продолжит восходящее движение наверх. Артур Идиатулин
Длинная
от Tickmill