На рынке всегда есть идеи, нужно уметь их отбирать! (обзор РФ)Записал традиционный видео-обзор на российские основные бумаги + поотвечал на ваши вопросы.
Пишите комменты, подписывайтесь, буду рад :-)
GAZP
Акции Сбербанка. Пружина сжимаетсяАкции Сбербанка после мрачного 2022 года (по итогам которого цена уполовинилась) фиксируют более чем 80-процентную прибавку по итогам сентября 2023 года, что является лучшим результатом за последние 15 лет, уступая только лишь 2009 году.
Тогда, по итогам первых 9 месяцев в 2009 году, акции Сбербанка прибавили порядка 160 процентов.
Разница в том, что тогда после обвала рынки заливали деньгами все мировые центральные банки. Теперь - всё иначе.
Картинка и на мировых долговых рынках экономик G7, и в индексе гособлигаций Мосбиржи MOEX:RGBI , да и в самих бондах Сбера оставляла желать лучшего в III квартале 2023 года.
В техническом плане мы видим в июле-августе цена идеально выполнила 0.618х коррекцию "по Фибоначчи" ко всей вертикали обвала, и притормозила свой рост как раз таки на уровне шеи в ГиП структуре, развивавшейся на рубеже 2021-22 годов.
Весь безоткатный рост в 2023 году поддерживался 125-дневной SMA, прорыв которой вниз, как и линии восходящего тренда, по моим скромным соображениям, сможет вернуть цену акций Сбера MOEX:SBER к более низким уровням.
Индекс гособлигаций [3-5 лет]. Под доминацией медвежьего трендаИндекс Московской биржи государственных облигаций (ОФЗ) продолжает снижаться в октябре пятый месяц в ряд , теряя за 12-месячный период уже порядка 10 процентов.
Прошлый цикл падения индекса MOEX:RGBI , под давлением проинфляционных ожиданий и прогнозов по повышению процентной ставки Центробанком, начался весной 2023 г. и продолжился после того, как Банк России в конце июля принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 8.5%, в августе - на 3.5 п.п. до 12.0%, а в минувшем сентябре - еще на 1 п.п. - уже до 13 процентов годовых.
Стремительная текущая девальвация рубля и прогнозы на дальнейшее повышение процентной ставки регулятором заставляют гособлигации терять в цене и расти в доходности соответственно. Сейчас доходность классических ОФЗ с постоянным купоном составляет двузначные цифры, в основном сосредоточена в диапазоне 12-13 %.
Валюты по отношению к доллару США, изменение с начала 2023 года
Теперь уже давно в прошлом дезинфляционные времена Covid-19, когда мировые центральные банки экономик G7 снижали свои процентные ставки до исторически минимальных околонулевых отметок, а Банк России снижал ставку до 4.25% (что по историческим меркам также стало минимальной отметкой за практически 30-летнюю историю современной пост-советской России).
Хотя теперь мало кто об этих временах сейчас вспоминает, вместе с тем сформировавшие в тот период рыночные аномалии и по настоящее время оказывают существенное влияние на ценообразование на финансовых рынках.
Индекс гособлигаций ОФЗ MOEX:RGBI (верхний график) и динамика агрегата денежной массы M2 ECONOMICS:RUM2 (нижний график)
Технический основной график посвящен Индексу государственных облигаций Московской биржи "чистых цен", со сроком погашения от 3 до 5 лет MOEX:RUGBICP5Y .
В этот индекс входит 6 компонентов как следует из данных МосБиржи .
Сравнительный технический анализ компонетов Индекса MOEX:RUGBICP5Y
В целом их объединяет между собой, а также с широким индексом гособлигаций MOEX:RGBI
- выраженное сохраняющееся давление медвежьего тренда, и следование цены ниже пробитой в 2021 году поддержки 200-недельной SMA, что указывает на потенциальную непривлекательность покупок.
Глобальное непринятие риска на фоне коллапса долговых рынков большинства экономик G7, также как и рост процентных ставок по коротким депозитам в "твердых" валютах - могут существенно ослабить инвестиции в периферийные рынки.
Медвежье рыночное настроение? Что сейчас в приоритете?Осторожность инвесторов зашкаливает.
Снял традиционный рыночный обзор. Индекс, доллар, акции.
Подписывайтесь на мои ресурсы, ставьте реакции, пишите комменты, буду оч рад пообщаться ;-)
Акции РФ. Покупать ли текущую просадку?Поделился логикой своих рассуждений по текущему рынку, выделил самые интересные бумаги, которые представляют инвестиционный и спекулятивный интерес.
Подписывайтесь ;-)
Gazp / Газпром выходит из боковикаДопускаю что формируется первая волна сужающейся диагонали, конец которой приходится на уровень 90 рублей за акцию. После чего буду спикулятивно формировать позицию с целью фиксации в диапазоне 160 - 180 рублей за акцию.
Идея по [GAZP] от ТоварищГанн Покамест Газпром выглядит слабо - ему не удалось выйти выше красного угла - сопротивления.
Сейчас мы и вовсе наблюдаем падение по облако продавца и ЕМА200 (фиолетовая).
Это значит, что есть шансы свалиться ещё ниже к зелёным углам 161 и 126 рублей за бумагу.
У меня лежит бумага в портфеле (без стопа) на 1% от депозита (выделенного на фондовый рынок РФ).
Планирую по мере снижения добирать у обозначенных углов.
BTC & GAZP. Сколько акций газпрома за 1 BTC?Пред вами график цены биткоина выраженный в количестве акций Газпрома.
Что я вижу- третье обновление вершины, да да- тех что были в мае и ноябре 2021 года...
А всё почему? А потому что бит рос, а Газпром падал. в сумме получилась вершина на их кросс графике.
Индикатор на 3-х недельном графике замаячил SELL.
Есть большие каналы оранжевые и голубой более пологий.
Так вот я за то, что с течением времени рост биткоина будет переходить в более плавный на горизонт.
В общем считаю для себя, что сейчас хорошее время перелить какую то часть битка в Газпром. А вы решайте сами за себя.
Добавляю свои прошлые прогнозы по BTC и Газпрому в описании, можно смотреть отработку.
MOEX новые цели роста?Всем привет!
Акции бодро растут, обновляя максимумы. Бакс плавно поднимается к 100.
На меры ЦБ, да и сам ЦБ положили ржавый болт. Как говорится: пока рак на горе не свиснет.
Но как бы чего не вышло... Рост вполне вероятно будет протекать через откаты и коррекции, и не исключено, что мы можем увидеть более заметную коррекцию.
Не заБудь подписаться и поставить лайк будет еще много интересного.
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
Какие российские акции покажут рост уже в сентябре?Обзор индекса, выдвижение гипотез.
Выделил три бумаги, которые находятся в приятной и прозрачной технической картине.
Подписывайтесь, пишите комменты, буду рад :-)
Московская биржа. Ралли продолжается?Помнится многих ребят - аналитиков подхватило озарение. Ибо узрели они, копируя друг друга, голову с плечами на графике мос биржи. Мы же с вами сценарий отвергли, ибо узрели корректирующую структуру задолго до роста. Причиною той стала техническая насмотренность.
Если долго смотреть в темноту, она начинает смотреть на тебя. А если долго смотреть на график, начинаешь видеть то, чего нет)).
Не заБудь подписаться и поставить лайк будет еще много интересного.
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
GAZR | GAZP | Газпром | Сигнал | Прогноз⏺Инструмент: #GAZR - 9.23⛽️
⏺Тип ордера: buy limit
⏺Точка входа: 17944
⏺Стоп лосс: 17683
⏺Тейк профит: открытый
⏺Актуальность: сегодня
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на Газпром. На данный момент цена сформировала сильную область поддержки на 17935 - 17944, на ретесте которой мы будем открывать длинную трендовую позицию, убрав стоп лосс за локальный минимум и область поддержки на 17744 - 17767. Потенциал роста будет сохраняться до следующего ключевого уровня сопротивления на 18505. Коротко и ясно. Актуальность сохраняется до конца сегодняшнего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
Акции по скидке. Moex vs usdrub Всем привет!
Продолжим разговор про акции и рубль.
Как ожидалось доллар еще отскочит и акции отрастут, что мы с вами наблюдаем с конца прошлой недели. А самое интересное еще впереди.
В выходные я частенько выделяю окно, чтобы поковырять графики, рассмотреть сценарии и как бы я не пытался найти альтернативные сценарии вниз -- их просто не нашлось. Однако это не мешает формировать коррекцию дольше, нарисовать более сложные структуры и преподносить сюрпризы.
Не заБудь подписаться и поставить лайк будет еще много интересного.
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
Сказочноебали от Финекс и МосБиржи: Клоуны уехали — цирк осталсяНемногим более 17 месяцев прошло с момента приостановления 28 февраля 2022 года по решению ЦБ, а затем и вовсе прекращения торгов иностранными ценными бумагами на Мосбирже "ММВБ - РТС" после начала событий, официально называемых как "Специальная военная операция".
Дальнейшие события разворачивались быстро, и развитая за годы инфраструктура (т.н. "междепозитарный мост НРД-Евроклир") в итоге схлопнулась как карточный домик.
После введения многочисленных санкций Еврокомиссией против российской экономики междепозитарная инфраструктура оказалась и вовсе неработоспособной.
Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус.
После полутора лет ничего-не-делания, по инициативе провайдера фондов FinEx МосБиржа 7 августа 2023 г. объявила в итоге о делистинге акций фондов линейки FinEx ETF с 9 августа 2023 г.
Проведение этой процедуры преподносится как соответствующей инвесторов, и якобы позволит увеличить вероятность получения положительного решения о выдаче лицензии от Казначейства Бельгии.
Действительно ли не существует способов получения доступа к ликвидности
Это не так.
Еще в мае 2022 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам («ESMA») опубликовало публичное заявление, в котором оно рассмотрело меры, которые необходимо принять для управления влиянием на фонды, владеющие ценными бумагами, подверженными риску в России, Украине и Беларуси.
Публичное заявление ESMA направлено на создание и использование боковых карманов в качестве инструмента управления ликвидностью.
Резюме подхода Центрального банка Ирландии
Центральный банк Ирландии ("CBI") разрешает дополнительное соглашение в виде вновь утвержденного клона фонда/субфонда UCITS, в который могут быть переведены ликвидные активы исходного UCITS.
Акционеры вновь созданного фонда/субфонда-клона UCITS будут владеть акциями этого фонда пропорционально их долям в исходном UCITS.
Инвесторы в исходном UCITS будут по-прежнему иметь пропорциональную долю в новом UCITS. Первоначальный UCITS со временем будет свернут, а любая реализованная стоимость будет выплачена акционерам.
Боковой карман CBI с использованием подхода фонда/субфонда клона UCITS разрешен при условии, что:
👉 Предложение отвечает интересам пайщиков.
👉 Инвесторы одобрили перевод в недавно созданный клон UCITS side-pocket.
👉 UCITS получил предварительное письменное одобрение CBI на предложение.
👉 UCITS предоставляет владельцам паев четкое описание затрат и сборов, связанных с созданием дополнительного кармана.
👉 UCITS также должен предоставить подробную информацию о текущих расходах и сборах, подлежащих уплате, в своем проспекте.
👉 Исходный UCITS переводится в режим свертывания одновременно с созданием нового клона фонда/субфонда UCITS.
👉 Первоначальный UCITS установил письменные правила в отношении управления Затронутыми ценными бумагами, включая правила, касающиеся затрат и сборов, связанных с обслуживанием исходного UCITS.
👉 Первоначальный UCITS отчитывается перед CBI на ежегодной основе, подтверждая, продолжают ли соблюдаться параметры и политики, и излагает перспективы и/или планы в отношении активов, принадлежащих на стороне, и ликвидации первоначального UCITS.
👉 CBI предложил упрощенный процесс авторизации/утверждения для облегчения реализации договоренностей о боковых карманах.
👉 Заявка на утверждение нового фонда/субфонда будет обработана CBI в течение пяти рабочих дней при условии, что она сопровождается:
👉 Подтверждение от директоров фонда, что новый фонд/субфонд идентичен первоначальному UCITS.
👉 Копия Постановления об утверждении создания нового фонда/субфонда
👉 Наценка инвестиционной цели и политики по сравнению с исходным UCITS.
Более подробно о вышеизложенном процессе оптимизации вывода из России UCITS можно ознакомиться на интернет-сайте управляющей компании фондов FinEx KBA Associates IE.
Ты не сознание, ты совесть потерял.
Хрен там плавал, но Группа FinEx за без малого полтора года из вышеперечисленного не сделала ровным счетом ничего (от слова "вообще"), и при этом выражает благодарность ГосБирже за многолетнее сотрудничество в области создания рынка ETF в России.
От инвесторов не требуется предпринимать каких-либо действий. И как заявляют инвест-клоуны из FinEx, делистинг FinEx ETF с Московской биржи уже не навредит инвесторам
Действительно, от чего же не благодарить МосБиржу, когда совокупный комиссионный доход FinEx от всех фондов составляет около 600 млн ₽ в год, в то время как управляющие компании Blackrock и Vaneck снизили до ноля стоимость управления заблокированными ETF, ориентированными на российские активы, такими как BMV:RSX и $ERUS соответственно.
Список делистингуемых ценных бумаг:
1. MOEX:FXGD — FinEx Gold ETF USD
2. MOEX:FXKZ — FinEx FFIN KZT UCITS ETF
3. MOEX:FXIT — FinEx USA IT UCITS ETF
4. MOEX:FXBC — FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF
5. MOEX:FXCN — FINEX CHINA UCITS ETF
6. MOEX:FXDE — FINEX GERMANY UCITS ETF
7. MOEX:FXDM — FinEx Ex-USA ETF USD
8. MOEX:FXEM — FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF
9. MOEX:FXES — FinEx ESports UCITS ETF
10. MOEX:FXFA — FinEx Fallen Angels UCITS ETF
11. MOEX:FXIM — FINEX USA INF TECH UCITS ETF
12. MOEX:FXIP — FinEx RUB US TIPS UCITS ETF
13. MOEX:FXMM — FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
14. MOEX:FXRD — FinEx Fallen Ang RUB UCITS ETF
15. MOEX:FXRE — FinEx US REIT UCITS ETF USD
16. MOEX:FXRL — FinEx RTS UCITS ETF USD
17. LSE:FXRU — FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)
18. MOEX:FXRW — FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
19. MOEX:FXTB — FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF
20. MOEX:FXTP — FinEx US TIPS UCITS ETF
21. MOEX:FXUS — FinEx USA UCITS ETF
22. MOEX:FXWO — FinEx USD GLOBAL EQUITY UC ETF
23. $FXRB — FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB), уничтожен годом ранее.
Не оставайтесь равнодушными, т.к. каждое обращение имеет значение
Вот список из 4 шагов в направлении реальной защиты инвесторов:
👉 Незамедлительное обращение в электронную интернет - приемную Банка России с требованием наложить мораторий на делистинг фондов FinEx
👉 Незамедлительное обращение в в электронном виде в FinEx с требованием о создании бокового кармана для неработоспособного фонда, согласно вышеописанной процедуры и предоставлении ликвидности.
👉 Обращение в в электронном виде в службу финансового уполномоченного Ирландии, с жалобой на FinEx .
👉 Обращение в в электронном виде в Центральный банк Ирландии с жалобой неработоспособности фонда и непринятии мер, согласно вышеописанной процедуры.
BUCKSLAND: КРОШЕЧНЫЕ ЛЮДИ В МИРЕ, ПОЛНОМ ВЕЛИКАНОВКак следует из названия, цель состоит в том, чтобы выжить в дебрях дикой природы, столкнувшись с гигантскими существами, такими как кузнечики, муравьи, жуки и другие насекомые.
При этом вам, играя за крошечного человека в мире, полном гигантских жуков и существ, предстоит сделать все возможное, чтобы выжить в этом суровом, неумолимом мире.
Не ошибитесь!
Евро vs. Грузинский лари: Техасский холдемВ мае 2023 года Национальный банк республики отчитался, что, по официальным данным, в 2022 году в страну переехали около 62 тыс. россиян, которые привезли с собой в республику почти $1 млрд.
Регулятор отметил, что объем средств на депозитах граждан РФ в банках Грузии в 2022 году выросло на 327%, а среди всех иностранцев, имеющих счета в местных финансовых организациях, доля россиян составила 37%.
Не последнюю роль переселившиеся в кавказскую страну россияне сыграли и в небывалом росте ВВП Грузии, который по итогам 2022 года составил 10,1%. Продолжился рост и в нынешнем году: за первое полугодие он уже преодолел отметку в 7,6%.
Нельзя списывать со счетов и туризм, который, в первую очередь за счет россиян стал системообразующей отраслью экономики Грузии, принося ежегодно более $3 млрд.
Как известно, за последние 15 месяцев граждане РФ открыли в кавказской стране более 21 тыс. предприятий. И даже вот @TradingView релоцировал десятки своих сотрудников в Грузию.
В действительности же, это полная глупость, менять слабую руку на другую, еще более слабую.
Как следствие невозможности масштабирования экономики Грузии, залитой таким внезапно привалившим денежным изобилием, социально-экономическая активность моментально стала трансформироваться в политическую.
Так, накануе стычка произошла в курортном Батуми из-за второго за несколько дней прибытия в Аджарию круизного лайнера Astoria Grande. Активисты пообещали заставить правящую партию «Грузинская мечта» ввести визовый режим для граждан России.
Техническая картина вместе с тем указывает на продолжение девальвационной формации грузинского лари против Евро и других основных мировых валют.
👑 Царь Горы: Непридуманные истории про Булл РаныИндекс Мосбиржи преодолел отметку в 3000 пунктов.
Последний раз он был на этом уровне в феврале 2022 года перед обвалом.
Российский рынок акций по индексу МосБиржи "полной доходности" MOEX:MCFTR растет 10-ый месяц в ряд.
В целом этому способствуют возвращение компаний к выплате дивидендов, раскрытию финансовых результатов и ослабление рубля.
С начала года индекс Мосбиржи увеличился на 39.66%, а индекс МосБиржи "полной доходности" — более чем на 45%.
Такого Суперкомбо Булл Рана по MOEX:MCFTR история российского рынка за все время его существования еще на знала. Исторически это абсолютно максимальная непрерывная серия роста рынка, основанная на ценах закрытия месячных таймфреймов.
На момент закрытия пятничных торгов 28 июля все без исключения компоненты Индекса МосБиржи MOEX:IMOEX и Индекса широкого рынка МосБиржи MOEX:MOEXBMI демонстрировали положительную динамику с начала 2023 года.
Кроме того, абсолютно все до единого компоненты вышеотмеченных индексов торговались выше своих 200-дневных средних скользящих.
Действующй же рекорд непрерывного роста среди акций - компонентов Индекса МосБиржи принадлежит акциям Сбербанка MOEX:SBER , зафиксированный порядка 20 лет назад.
Тогда, в период с августа 2004 по сентябрь 2005 года, рост продолжался 14 месяцев в ряд, а прибавка в акциях Сбербанка составила порядка 150 процентов, с 11,10 рублей до 27,39 рублей за бумагу.
После того исторического Булл Рана в следующие пару лет акции Сбербанка прибавили еще ни много ни мало, а порядка 300 процентов до того, как достигнуть максимума в июле 2007 года на отметке 113,05 рублей за акцию и уйти в крутое пике банковского кризиса .
К слову говоря, для американского рынка акций один из действующих рекордов среди 30 наиболее капитализированных на данный момент компаний принадлежит Coca-Cola NYSE:KO .
Акции компании Coca-Cola считаются любимчиками Уоррена Баффетта, известного американского инвестора, председателя и генерального директора Berkshire Hathaway NYSE:BRK.B . Порядка 30 лет назад, в период с июня 1994 года по июль 1995 года рост акций Coca-Cola продолжался непрерывно также как и в Сбере 14 месяцев в ряд. Но даже окончание такого мощного Булл Рана не остановило рынок от то, чтобы еще удвоить стоимость акций Coca-Cola в следующие два года после окончания легендарного Суперкомбо.
Расскажите в комментариях, с какими еще красивыми Суперкомбо/ известными Булл Ранами непрерывного роста на финансовых рынках сталкивались вы - на больших (дневных, недельных и месячных) таймфреймах.
ГазпромПоехали, Газпром
На недельном графике видим сформированный диапазон, с которым и надо сейчас работать.
Предполагаю, что скоро наступит время Газпрома и мне видится вот такой трейд (на графике указал) с заполнением ГЭПа до 200ЕМА на недельном графике, ( дневной тренд восстановили/горизонтальный уровень держим) соответственно, если закроемся назад ниже лоя диапазона, держать и надеяться смысла я не вижу, поэтому сюда и прячем стоп.
Газпром | Покупка▪️Инструмент: #GAZR - 9.23
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 16857
▪️Стоп лосс: 16648
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
▪️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Газпрома. На данный момент цена зашла за сильную поддержку на 17189 и торгуется ниже нее. Есть вероятность, что коррекция, на фоне локального восхождения, продолжится, в таком случае мы будем открывать длинную позицию на ретесте уровня поддержки, сформированного объемом дельты на отметке 16860. Стоп лосс будет расположен за локальными минимумами. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до ключевого дневного сопротивления на 17477. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Всем профита и успешного завершения торговой недели🤝
Газпром (GAZP), долгосрочный лонгГазром , вероятен лонг через заход на второе дно на уровень 150, либо 130 в негативном сценарии, ниже не вижу - на этих уровнях проходит очень сильная граница нижнего канала. Далее долгосрочный рост на уровни 280-290-300.
Сейчас компания оценена очень дешево, на котировки оказывает давление НДПИ и необходимость больших капитальных затрат на постройку новых газопроводов.
Но тут не следует забывать, что структура доходов Газпрома складывается не только из трубопроводного газа, и, кроме того, выплата дивидендов дочек Газпрома (Газпромнефть) сама по себе дает Газпрому дополнительную прибыль на акцию и денежный поток. Государству нужны деньги, поэтому при наличии прибыли вполне вероятна выплата дивидендов, хотя и не слишком больших в ближайшие годы.
Газпром - мечты сбываются!Всем привет, сегодня решил обратить свое внимание на график газпрома. Фундаментально у компании и так уже все плохо и хуже быть не может многие сказали бы, но волнойвой анализ говорит об обратном.
Размечая волну ввех до ~360 руб / акцию можно было предположить что эта вся волна образует часть плоскости, но характер бокового движения расставил все не свои места и волна B чудесным образом превратилась в двойной зигзаг. Шорты не рассматриваю, все же хочу чтобы мои читатели дожили до момента начала роста.
Итак сама идея заключается в наборе долгосрочных инвестиций начиная с диапазона 55-65 руб за акцию в перспективе перехая в 3 волну импульса предположительно на 600-650 рублей
Газпром | GAZR-9.23 | Фьючерсы | Сигнал | Прогноз▪️Инструмент: #GAZR-9.23
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 16993
▪️Стоп лосс: 17167
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
▪️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Газпром. На данный момент цена, после длительной консолидации, показала пробитие уровня поддержки на 16980 и торгуется ниже него. На ретесте данного ключевого сопротивления мы будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за локальные максимумы. Потенциал падения будет сохраняться до ключевой аномальной дневной поддержки на 16490. актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
