Регистрация

GAZP

Газпром: взгляд в будущее согласно волновому анализу ЭллиоттаMOEX:GAZP Начал анализировать российский рынок и приятно был удивлен тем, что множество российских компаний сейчас на пороге самых импульсных 3 волн и что 2019 год станет годом активного роста российского фондового рынка и одним из его главных двигателей станет ГазПром, так как по моим подсчетами волн 1 волна Главного цикла (салатовый цвет), продлившаяся с октября 2008 по октябрь 2009, сменилась на 8 (Фибо) летнюю глубокую и сложную коррекцию (иррегулярная коррекция+волна Х приняла форму сложной восходящей плоскости из 7 волн+ волна Y приняла форму зигзага) Волна Y усеченная, то есть меньше волны W на 38,2 %, когда подобное случается в волновом анализе, то это говорит, о том что наступающее движение быков будет очень импульсным! И 1 волна цикла (фиолетовый), в наступившей 3 волне Главного цикла (салатовый) наступившей за коррекцией это доказала, прирастив 55% за 1 год и 4 месяца (июнь 17-октябрь 18), далее началась 2 волна в 3 волне, она приняла форму сложной плоскости, состоящей из 2 равных по величине Зигзагов (подробная разметка будет в связанном посту), после чего началась 1 волна (голубой 17 дек 18-21 янв 19) 3 волны (фиолетовый) в 3 волне Главного цикла (салатовый), которая на прошлой неделе скорректировалась 2 волной, которая тоже приняла форму плоскости из двух равных зигзагов и на этой неделе мы видели начало 3 волны, очень импульсной и ее цель, по самым радужным прогнозам, где-то в районе 250 рублей за акцию. Более подробно о текущей ситуации я напишу в связанном посту. В завершение хочу сказать, что Газпром еще не скоро вернется к этим показателям цены, которые мы с вами сейчас наблюдаем, волновой анализ показывает, что будет продолжительный рост, так как после 8 летней коррекции в волне 2 Главного цикла, все остальные коррекции будут довольно легко проходиться, согласно принципу чередования, они будут упрощаться по мере роста графика и остальные волны (3,4 и 5 волны Главного цикла салатовый), будут развиваться стремительно и без сильно-глубоких или продолжительных коррекций, дойдут до 400 рублей за акцию в ближайшие 3-5 лет
RUS:GAZPДлинная
от Yaro7lav
6
Газпром АО (GAZP) & Natural GasСтоимость природного газа обвалилась рекордно с 2015 года. Ключевые факторы снижения цен СПГ - избыток предложения на мировом рынке, массовый запуск новых производственных мощностей в Австралии, Катаре и США, а также теплая погода в ключевых импортирующих странах. Текущие цены на газ почти на 30% ниже, чем забюджетировал «Газпром» (в бюджет компании была заложена цена $240 за тысячу кубов). По данным аналитиков S&P Global Platts впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоит дороже, чем в Азии. Это означает, что ближневосточным и американским производителям выгоднее отправлять танкеры на европейский рынок. Таким образом, текущий избыток газа будет продаваться на европейском рынке и спровоцирует дальнейшее падение цен в Европе еще на 25%. «Газпрому» придется опустить цену до $140 за тысячу кубов, чтобы быть конкурентоспособным на таком рынке. Снижение цены на газ на 1 доллар за тысячу кубов сокращает выручку компании примерно на 13 млрд рублей при стабильном курсе рубля. В случае, если «Газпрому» всё-таки придется опустить цены до $140 за тысячу кубов, компания может недополучить более 1 триллиона рублей выручки. Безусловно это сулит компании серьезными финансовыми проблемами, бюджет которой и без того дефицитный из-за проектов «Nord Stream 2», «Сила Сибири», «Турецкий поток». Скорее всего, в данной ситуации «Газпром» будет вынужден нарастить программу привлечения долга. Давайте глянем, что у них сейчас с долгом. По данным отчетности по МСФО (включая все дочки компании) на конец 3 квартала 2018 года весь долг составил 3,5 трлн. руб, а cash на счетах примерно 1,3 трлн. руб. Так, чистый долг составил 2,2 трлн. руб., а его соотношение к EBITDA примерно 0,9. Структура долга – 60% бонды, остальное – кредиты. В основном долги длинные – доля краткосрочных обязательств всего 30%. Валютный разрез долга – примерно 40% рубли, 30% евро, 20% доллар США, 10% EM currencies. Структура долга и соотношение к EBITDA смотрится неплохо, но валютный риск и необходимость наращивания долговой структуры немного пугают. В случае, если цена акций «Газпрома» закрепится ниже 150, падения может продолжится вплоть до отметки 135. В рамках этой тенденции можно неплохо поработать с шортом фьючей на акции данной компании. Теперь поговорим о рыночно-нейтральном подходе. Как мы видим на графике, с начала 2019 года «Газпром» значительно проигрывает индексу акций Московской биржи. В текущей ситуации, скорее всего, динамика продолжится. Таким образом, возникает возможность создать спред между «Газпром» и более сильными акциями. Пример динамики данных спредов вы видите на графике. На всякий случай напомню, что в спреде шортить надо фьюч, а покупать акции, и конечно же постарайтесь полностью исключить бету (в данной спреде наша цель – чистая альфа). И напоследок рассмотрим идею по работе с фьючерсами на природный газ. Учитывая избыток предложения и высокую вероятность дальнейшего снижения цен, хорошо смотрится идея покупки спреда длинных контанго. Все это дело можно объединить в одну стратегию, на реализацию которой можно выделить часть своего портфеля. Выглядеть это будет примерно так - шорт «Газпрома» с открытым рыночным риском по активным торговым стратегиям; плюс рыночной-нейтральный спред нескольких слабых стоков (в т.ч. «Газпром») против лидеров маркета; все это дело шлифуйте полным хеджем валютного риска до конца года через опционно-фьючерсный спред рубля; а также берем рыночный риск через активные краткосрочные стратегии по шорту фьючерсов на природный газ и балансируем активную торговлю покупкой рыночно-нейтрального спреда длинных контанго NG.
RUS:GAZP
от YuriyIvashchenko
9
Gazp - торговля в треугольникеГазпром продолжает формировать треугольник старшего порядка, на текущий момент формируем волну D. Волна А внутреннего порядка (Subminuete) уже завершена, на настоящей коррекции есть возможность войти в лонг. Ближайшей целью волны С станет уровень 80-100% от величины А -> район 161,24-162,60. От текущих цен потенциал составит 3,8% роста. Соотношение RR 2,15. Торгуете вместе со мной -> не забудьте поставить лайк!
RUS:GAZPДлинная
от South_Capital
3
Газпром Скорректированная стоимость 1 акции газпрома на рыночную стоимость долей в публичных активах(газпромнефть, новатэк, мосэнерго, тгк-1, огк-2) составляет в моменте 77,5 руб. за акцию. Самое интересное, что несмотря на рост нефти в руб., это примерно соотв. уровням 2017-18 г.(75руб.), т.е. акции газпрома(газовый бизнес) с начала 2017 г. даже упали.🙂👇 Скорректированная оценка газпрома последний год ходит в коридоре 60-80 руб., что соотв. в моменте коридору в акциях самого газпрома в 142-163 р., таким образом, без увеличения дивидендов монополии, ее котировки по сути остаются привязаны к стоимости долей в Газпромнефти(95,68%) и Новатэке(9,9%).
RUS:GAZP
от Ilrus
На уровень ниже.Мы всё-таки скатились еще ниже выпав и пойдем проверять следующую поддержку. План примерно такой открываем примерно текущих 149,63 или около можно посмотреть, что будет делаться в течении дня. Цель 146,2 р. промежуточная 147.5 от нее может быть отбой и дальше ниже. Стоп 151,6р.
RUS:GAZPКороткая
от AOleg
Газпром"Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах, пишет "Коммерсантъ". Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома (MCX:GAZP)" полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.
RUS:GAZPДлинная
от StabStat
2
GAZP - Лонг в рамках С волныДостаточно прозрачная ситуация складывается в акциям Газпрома. Сформированы 2 цикла коррекционного движения, ожидается еще один. Из условий длительности и амплитуды не выполнены условия желтой зоны, что является дополнительным подтверждением ожидаемого роста. Цели роста также указаны на графике. При изменении ситуации - следите за обновлениями. Если вы согласны с идеей, не забывайте про лайки!
RUS:GAZPДлинная
от South_Capital
GAZP - обзор на 12.11.2018В настоящий момент по акциям Газпрома продолжает формироваться нисходящий импульс. Котировки находятся в канале неопределенности - этим и вызвано слабое движение сегодня. Ожидается дальнейший выход из канала вниз и попытка тестировать следующие зоны поддержки. Уровни, которые мы оцениваем в качестве фиксации прибыли на графике. Всем успешной торговли!
RUS:GAZPКороткая
от South_Capital
GAZP - Обзор на 09.11.2018Котировки газпрома подверглись резкому снижению в ходе сегодняшней торговой сессии. Волновая разметка позволяет судить о наличии возможности формирования еще одной - пятой волны. В дополнение мы можем наблюдать появление сигнала на MACD в пользу дальнейшего снижения. Уровни предстоящего снижения указаны на графике. Всем удачи в торговле!
RUS:GAZPКороткая
от South_Capital
Завершена коррекцияГазпром отработал уровень верхней грани треугольника и теперь готов к росту. Волновая структура подтверждает завершение нисходящей тенденции + начальная сигнальная линия отработала свою задачу. Целями будут служить обновление максимума.
RUS:GAZPДлинная
от South_Capital
Ждем новый максимум.Несмотря на образованный клин и массу поводов для снижения на старших таймфреймах, в ближайшие дни я вижу отличную возможность для очередного обновления вверх. На текущий момент формируется 4я волна, потенциал прибыли при входе от текущих составляет 2,17-3,79% без плеча. За открытием позиций и точными уровнями следите в Телеграм.
RUS:GAZPДлинная
от South_Capital
4
Газпром может серьёзно вырасти в ближайшие годыКомпания Газпром остается сильно недооцененным активом на нашем рынке. Посудите сами: - Соотношение капитализации к прибыли (PE=4!) - Соотношение капитализации к балансовой стоимости актива (PB= 0.3!) - Аналитики прогнозируют увеличение выручки компании в ближайшие 5 лет: это и рост потребления газа в Европе, это и ввод в эксплуатацию "Силы Сибири", это и рост инвестиций в СПГ сектор. - Краткосрочные и долгосрочные активы надёжно покрывают краткосрочные и долгосрочные обязательства компании. Чистая стоимость компании растёт. - Долги составляют всего 27% от чистой стоимости компании и они растут очень медленно. - Компания выплачивает дивиденды примерно на уровне 5.89% - с прогнозом на следующий год в пределах 8.32%. Сейчас мы на поддержке - для долгосрочных инвесторов здесь неплохая точка для загрузки этого актива в свой портфель. Обратите внимание на накопление объёмов в этой области - распределение цены может быть очень мощным отсюда!
RUS:GAZPДлинная
от iticapital
1
Газпром, возможно, готовится к росту.Газпром консолидируется у верхней границы предполагаемой формации продолжения (оранжевая) после роста с низов 09 апреля. Пробой формации наверх будет сигналом локального роста. Возможная точка входа, цели и условие отмены сценария - на графике. Только прохождение предыдущей цели открывает дорогу к следующей. Правильно рассчитывайте и соблюдайте риски! Подписывайтесь на новый канал торговых идей в телеграм: marketpride
RUS:GAZPДлинная
от SokolPavel
1
Рекомендация: не следовать этой рекомендацииДобрый день, коллеги, еще раз ! Решил под конец дня посмотреть график MOEX:GAZP Флагманская компания России, крупный импортер и тд и тп. Не думал, что скажу этого, но в целом, сигналы на покупку газпрома есть, они безусловно носят исключительно спекулятивный характер, но пару процентов заработать можно. И так: 1. У нас есть уровень поддержки (138), который пару раз пробивали ложно. 2. Есть нижний экстремум (137) и есть еще дно (132), разброс не малый, но что интересно нам, а нам интересен отбой от уровня поддержки и движение вверх ( спасибо кэп ) 3. Теперь внимание , входить в сделку мы будем только при условие отскока от уровня порядка трех баров и свечей, ориентировочная цена, при этом, составит порядка 138.55 - это важно 4. В случае, если отскока не будет, ничего сверхъестественного не произойдет, просто не войдем в позицию и пойдем в крипту, где тех анализ работает более результативно. Всех обнял, коллеги !
RUS:GAZPДлинная
от Ivan_of_Wall_Street