Анализ цен на золото 5 марта⭐️Фундаментальный анализ
Цены на золото (XAU/USD) остановились после двух дней роста, поскольку растущая доходность облигаций США оказала давление на неприбыльные слитки. Однако спрос на золото может поддержать его как актив-убежище на фоне обострения торговой напряженности.
В частности, США ввели 25%-ный налог на импорт из Мексики и Канады, а Китай также увеличил налог до 20%, что вызвало опасения по поводу торговых ответных мер. В то же время приостановка военной помощи США Украине также заставила инвесторов искать золото. Кроме того, ситуация обострилась, когда президент Дональд Трамп и президент Украины Зеленский разошлись во мнениях по мирным переговорам.
⭐️Технический анализ
Золото явно растет и движется к уровню сопротивления 2929. Это считается ключевой зоной для золота. Если она будет пробита, золото продолжит расти в цене до ATH 295x. Если золото сломает тренд и упадет, уровень 2903 больше не будет иметь значения, и именно в районе 2896 золото по-настоящему проявит ценовую реакцию.
Фундаментальный анализ
SILVER.05.03Среда - день серебра. Коррекция восстановления волны b составила ровно .05 Фиббоначи минутной волны а, вполне возможно, что серебро продолжит развитие в коррективной минутной волне b до уровня 0.618 Фиббоначи, чтобы обеспечить дальнейшую работу рынка значительно ниже 30.801 к минимуму 19 декабря 28.74. Счетчик дней абсолютного снижения/роста стоит на n=3; однако, развитие волновой структуры происходит не быстро , поэтому подсчет новых дней , которые можно признать подходящими , для подсчета, требует терпения. Этот показатель динамики роста наиболее популярен и подходит для таких обратно - инвертированных рынков, к которым относится также и серебро. Металл не подходит для долгосрочного хранения: кто купил серебро в 1980-м и 2011-м, менее довольны своей инвестицией. Во-первых, серебро после пика уходило в продолжительное падение на десятилетия; во-вторых, спустя 45 лет, серебро по-прежнему стоит дешевое, чем в 1980-м. Что не сказать про золото, которое выросло в цене почти в 2,5 раза да 45 лет. Но аргентум более спекулятивен, почему и привлекает многих биржевых спекулянтов.
Курс Доллара. Eur Usd обзор форексВсем привет.
Рассмотрим валютную пару евро/доллар на рынке форекс.
На данный момент актив обновил свои ценовые максимумы, что говорит о возможном продолжение тренда. Так же беру во внимание, что цена торгуется в зоне сопротивления, поэтому не исключаю коррекцию. В случае коррекционного движения можно рассмотреть вход в рынок на покупку от ключевой зоны поддержки. А более подробно рассказал в обзоре!
BTCUSDT цена внутри канала Биткоин вчера сделал ЛП от Уровня - 82545.0. Кто не купил, лучше подождать уже выхода из канала через Уровень 94489.0, он же и верхняя граница диапазона.
Для более раннего выгодного входа, стоит обратить внимание на Уровень 88888.0.
Он с истории и локальный, Уровень для Лонга, в случае пробоя и закрепления цены.
Что касается шортов, - их рассматривать буду если цена вернется к вчерашнему Уровню от которого был ЛП в Лонг.
NG.05.03_4HОписаный ранее сценарий будет существовать, пока газ не погрузится ниже поддержки 1 , совпадающей с трендовой линией в 4.002. В нем в понедельник и вторник сформировался зигзаг из субминуэтных волн а-b-c, отчертив минуэтную волну (а), минуэтная волна (с) отправит газ почти на луну или выше годовых максимумов. Однако минуэтная волна (b) может скорректировать ралли последних двух дней до 4.218 или 4.002.
Альтернативная разметка показывает диагональный треугольник в первичной волне В. Но она равнозначна изначальному варианту и изображена для сторонников треугольников. Согласно нее, с 30 декабря развивается диагональный треугольник а-b-c-d-e, это подтверждает обьем покупок , 30 декабря и 4 марта отмечены самые крупные объемы покупок. Анализ обьемов в вчерашнем анализе показал, что экстремальные обьемы возникают в ключевых точках разворота. Таким образом, промежуточная волна е диагонального треугольника найдет основание в области трендовой линии с ноября. Эта зона 4.002, совпадает с ближайшей поддержкой 2. Отчертив треугольник, первичная волна В проложит путь волне С, к уровням , на которых газ был в 2022.
Если трендовая линия будет сломлена , это создаст значительную возможность , что первичная волна С завершилась в вершине 4.604, но в этом варианте первичная волна С выглядит слишком короткой, поэтому этот вариант пока имеет небольшой вес.
#ETH § #разбор #ETH § #разбор
Эфир выглядит слабо, хоть мы и увидели достаточно хорошую реакцию покупателя от зоны снятия ликвы ниже 2к$, но сейчас цена идет явно на ретест зоны глобальных уровней поддержек и максимально важно не провалится под них, так же снова проявилась небольшая зона ликвидности в зоне 2066$ - 2010$, именно туда цена сейчас и идет, так же в этой зоне находятся глобальные уровни поддержек, хочу увидеть от этой зоны снова хорошую реакцию покупателя.
Обьемы идут на повышение, RSI находится в зоне комфорта, MACD диаграмма создает помехи, а вот облако Ишимоки Медвежье мне не нравится и пересечение машек над проторговкой ( золотой крест ) доп подтверждение что актив продолжит снижение.
Жду снятия ликвы с ретестом зоной глобальных поддержек до зоны уровня 2010$ оттуда ожидаю увидеть реакцию покупателя, если же провалимся под 2000 $ с закрепом, то сценарий роста эфира в ближайшее время отменяется.
#BTC § #разбор #BTC § #разбор
Увидели реакцию покупателя от зоны уровня глобальной поддержки МА200 на Дневнов тф, сейчас цена снова идет на тест данного уровня, очень важно не уйти под уровень с закрепом ибо открывается зона пустоты со следующей остановкой в зону уровня глобальной проторговочной поддержки 72 к$.
Биткоин выглядит слабо, МА200 тестируется ( чем больше будет ретестов, тем слабее будет уровень, тем самым его легче будет пробить ), так же идет пересечение Машек 100и50 ( золотой крест над проторговкой ) доп подтверждение что актив продолжит коррекцию, облако Ишимоки тоже настроена шортово.
Вся надежда на глобальную поддержку МА200 в зоне уровня 82700$, уровень должен выдержать цену, ибо привет 72к$.
Анализ GOLD (XAU/USD) – План на следующую неделюОбщий обзор:
На 4H-графике золото пробило восходящий клин и начало нисходящее движение. Сейчас цена находится в фазе отката после резкого падения.
Ключевые зоны:
Опциональная точка входа (POI): ~2885-2890
Вторая зона для продажи: ~2910-2915
Поддержка: 2840 (ключевой уровень), трендовая линия (~2750-2800)
Возможные сценарии:
Откат к 2885-2890 → снижение:
Если цена вернется в диапазон 2885-2890, это станет хорошей точкой для продаж.
Основная цель падения – трендовая линия (около 2780-2800).
Сценарий ускоренного падения:
Если цена не закрепится выше 2857-2860, снижение может продолжиться без глубокого отката.
Стохастик показывает возможный локальный отскок вверх перед дальнейшим падением.
Вероятность продолжения нисходящего тренда остается высокой. Следим за реакцией в зоне 2885-2902 – при разворотных паттернах можно искать точки для продаж.
Если понравился пост, поставь ракету 🚀
Больше информации в телеграмм-канале по ссылке в шапке профиля 🤝
Что если, инвесторы сейчас, это как крысы Курта Рихтера?Прочитав ниже суть эксперимента, вы можете заметить интересное сходство с розничным инвестором и рынком криптовалют.
Предлагаю рассматривать движение криптовалют следующим образом:
1 - Декабрь и затяжное падение всей альты. Разочарование за разочарованием, фиксация убытков за фиксацией, капитуляция за капитуляцией с короткими передышками.
2 - Мартовское заявление о стратегическом резерве и сильный приток ликвидности, передышка и возможность закрыть позиции.
3 - Ожидание речи Трампа 04.03 и крипто-конфернеции в Белом Доме 07.03. Новые надежды и никаких фактических изменений кроме слов.
4 - .....
А теперь про эксперимент Курта Рихтера.
В 1950-х годах университетский профессор Курт Рихтер провел жестокий эксперимент с крысами, чтобы выяснить, как долго они могут держаться на воде.
Сначала Рихтер взял дюжину крыс, поместил их в наполовину заполненные водой банки и наблюдал, как они тонут. Стеклянные банки были очень большими, поэтому крысы не могли ухватиться за края или выпрыгнуть из них.
В среднем они сдавались и тонули через 15 минут.
Затем Рихтер повторил эксперимент, но с изменением. Прямо перед тем, как крысы изнемогали и были готовы утонуть, исследователи вытаскивали их из воды, вытирали, давали отдохнуть несколько минут, а затем снова опускали в воду.
Во втором случае, хотя крысы только что едва не утонули через 15 минут, теперь они продержались в воде в среднем 60 ЧАСОВ!
Результаты эксперимента показали, что если крыс «спасать» прямо перед утоплением, то при повторном погружении они могли плыть в 240 раз дольше, чем в первый раз. Одна крыса даже продержалась 81 час.
Вывод: поскольку крысы ВЕРИЛИ, что их в конечном итоге спасут (ожидание стратегического резерва Биткоина) они могли напрягать свое тело гораздо дольше, чем считали возможным ранее.
Согласно данной теории, можем ожидать внушение, что все будет хорошо и отправиться на 60+ по Биткоину.
Мораль , торгуйте со стопами, фиксируйте прибыль и не завышайте плечи, покупайте на слухах, продавайте на новостях.
Разбор по - BTC(30min)Из моего анализа , локально мы все еще находимся в нисходящей стурктуре .
Имеем 2 блочных шортовых уровней 88000 - 89300 и 91300 - 92800 .
Отмена сценария - уход выше 95500 с подтверждением на тф 1Д
В случае дальнейшего слива , биток можем ловить по 72к-76к
Моё замечание:
Это мой личный анализ, на моих наблюдениях за графиком. Я не даю финансовых рекомендаций — каждый из вас должен сам решать, как использовать эту информацию, учитывая свои стратегии, риски и доступные данные. Я просто делюсь тем, как я вижу рынок, чтобы вы могли вдохновиться или использовать это для своего анализа.
Так же мне было бы приятно если бы вы поддержали данный пост реакцией и вашими комментариями . Подписываемся на мой телеграм канал , там будет более подробная информация .
#WLD. ИЛИ ДЕЛИСТИНГ ИЛИ ЛЯЙФЧЕНЧ. Обзор от 4.03.25BINANCE:WLDUSDT 1D
Worldcoin (WLD) — это инновационный криптовалютный проект, основанный в 2019 году Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, совместно с Максом Новендштерном и Алексом Бланией. Проект направлен на создание децентрализованной системы цифровой идентификации и финансовых операций, доступной каждому человеку на планете.
Ожидаю увидеть манипулятивные движения с выпадом вниз и начало роста. Длительного и болезненного, но роста.
EP
0,858
0,600
TP
2,468
4,190
6,540
8,218
Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита.
Всем профита!
#ENA. СМЕШАННЫЕ ОЧУЧЕНИЯ. Обзор от 4.03.25BINANCE:ENAUSDT 1D
Ethena (ENA) — это инновационный протокол синтетического доллара, разработанный на блокчейне Ethereum. Он предлагает новый вид стейблкоинов под названием USDe, который не привязан к фиатным валютам, а обеспечен криптоактивами и короткими фьючерсными позициями. Такой подход обеспечивает устойчивость к цензуре и независимость от традиционной банковской инфраструктуры.
EP
0,3230
0,2559
0,1333 усреднение в случае пролива
TP
0,6114
0,8225
1,0049
1,3125
Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита.
Всем профита!
#BTC. ПОКА ВСЕ РИСУЮТ 76к. Обзор от 4.03.25BINANCE:BTCUSDT 1H
BTC/USDT — это торговая пара, представляющая цену биткоина (BTC) в стейблкоине Tether (USDT). Данная пара широко используется на криптовалютных биржах для торговли биткоином без необходимости конвертации в фиатные валюты.
Вижу так дальнейшее движение, пока не ожидаю обновление лоя, как минимум выйти к 95, потом будет видно локально.
EP
86500
85409
TP
93544
95058
Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита.
Всем профита!
#BTC. ПАДЕНИЕ ДО 80000$ ИЛИ РОСТ ДО 100000$? ОБЗОР ОТ 03.03.2025BINANCE:BTCUSDT 12H
Начало предыдущей недели характеризовалось падением цен, которое было вызвано анонсом новых торговых пошлин Дональда Трампа.
Но уже в конце недели, буквально вчера, произошел разворот на рынке, когда Трамп издал указ о создании крипторезерва США, что позитивно повлияло на рынок.
На этом фоне Биток вернулся в боковик, в котором торговался ранее. Для подтверждения дальнейшего восходящего движения необходимо, чтобы цена закрепилась выше уровня 96200$.
Если ориентироваться на сетку Фибоначчи, то при благоприятном сценарии нас ждёт восстановление до уровня 0.618 по Фибо.
Также хотелось бы обратить Ваше внимание, что вся текущая неделя насыщена важными экономическими событиями, такими как публикации различных индексов PMI (производственные и сервисные), отчет по занятости в США (Nonfarm Payrolls), данные по безработице и пошлины.
Особое внимание стоит обратить на торговые пошлины (вторник, 4 марта) и рынок труда (пятница, 7 марта), поскольку они могут оказать значительное влияние на экономику и рынок.
В общем и целом, Вы и без меня всё и так прекрасно знаете.
DYOR.
#SHIB. НЕ ТУПИ - КУПИ! Обзор от 4.03.25BINANCE:SHIBUSDT 1W
Shiba Inu (SHIB) — это децентрализованная криптовалюта, созданная в августе 2020 года анонимным разработчиком или группой разработчиков под псевдонимом «Рёши». Она была вдохновлена японской породой собак сиба-ину и изначально позиционировалась как «убийца Dogecoin». SHIB является токеном стандарта ERC-20, функционирующим на блокчейне Ethereum.
От этого уровня актив получал реакцию на рост, лучшее время для покупок, лимитки ниже обязательно поставить, в наших же интересах!
EP
0,*1218
0,*1078
0,*0967
0,*0543 на крайняк лучше поставить
TP
0,*2788
0,*3219
0,*3974
Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита.
Всем профита!
#NEIROETH. ПРОБОЙ ИЛИ ОТКАТ? Обзор от 27.02.25MEXC:NEIROETHUSDT 6H
Neiro Ethereum (NEIRO) — это мем-токен, запущенный в июле 2024 года на блокчейне Ethereum. Он был вдохновлен Кабосу, сестрой легендарной собаки сиба-ину, ставшей лицом мема Doge. Проект быстро привлек внимание криптосообщества, сформировав сильную базу сторонников.
Только для смельчаков! Если сопротивление не пробьет будет локальный откат где и подберутся наши лимитные ордера. Актив хорошо откупают!
EP
0,02376
0,02208
TP
0,02621
0,03068
0,03821
Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита.
Всем профита!
Разработчик Ива представила итоги за 2024 годКлючевые показатели
- Выручка: увеличилась на 36% в 2024 году, достигнув 3,33 млрд рублей. Основную часть выручки составили доходы от лицензий и услуг сервисного обслуживания, которые в совокупности составили 93%. Доходы от сервисного обслуживания возросли на 77%.
- По итогам 2024 года количество клиентов увеличилось на 16%, составив 623 компании. Число партнеров в сети возросло до 221 (+40%).
- Компания активно вкладывает средства в разработку новых продуктов и расширение штата. К концу 2024 года число сотрудников превысило 380 человек, увеличившись на 64%, при этом 70% из них составляют ИТ-специалисты и разработчики.
- В 2024 году были подписаны стратегические соглашения с крупными российскими и международными партнерами, включая РЖД, РТ-Инвест Транспортные Системы, Лабораторию Касперского, Ред Софт, Аквариус, К2Тех, Гринатом, ВСК, ЛАНИТ-Интеграция, Mind As Engine (МАЕ), Ростелеком, РусГидро, Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», Правительство Нижегородской области и Фонд «Росконгресс».
Перспективы роста
Руководство компании отмечает, что реализация ряда технологических проектов, включая внедрение новых продуктов, запланированных по итогам успешных пилотных испытаний 2024 года для крупных клиентов, была перенесена на первое полугодие 2025 года.
Вывод
- Рост доходов IVA Technologies в 2024 году оказался несколько ниже ожидаемого из-за переноса платежей по ряду крупных проектов на первое полугодие 2025 года, что может помочь компании вернуться к положительной динамике в текущем году.
- Однако высокий уровень ключевой ставки вынуждает клиентов разработчиков ПО сокращать расходы на ИТ-решения в рамках оптимизации бизнеса, что может оказать давление на темпы роста выручки отечественных разработчиков. Кроме того, вокруг публичных разработчиков ПО наблюдается негативный сентимент на фоне ожиданий участников рынка о возвращении зарубежных компаний.
- В то же время продолжают действовать указ президента и рекомендации Минцифры о переходе государственных компаний и объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО, что может создать отложенный спрос на ИТ-решения IVA в будущем при снижении ключевой ставки Банка России.
- Считаю акции интересными для покупки на текущих отметках. Котировки отбиваются от уровня поддержки 192 рубля и ближайшей целью выступает уровень 236 рублей, преодоление которого откроет дорогу к цене IPO 300 рублей.
Безусловный бенефициар
Московская биржа - безусловный бенефициар последних событий. Её прибыль продолжит расти благодаря
- увеличению объёмов торгов на бирже из-за большого количества спекуляций на важных новостях;
- увеличению IPO и SPO в скором будущем при продвижении в урегулировании конфликта;
- высокой процентной ставки, которая не давит на бизнес биржи, а наоборот наращивает поступления с маржинальных позиций трейдоров;
- продолжению структурных изменений в комиссионных доходах (увеличение доли более маржинальных сегментов, таких как РЕПО и КСУ);
- потоку иностранных клиентов при возможной отмене части санкций.
Интересно, что и при неопределённости в геополитике и при решении вопросов, биржа выигрывает. При неопределённости и "качелях" будет расти объём торгов, а при улучшении отношений с Америкой на биржу потекут иностранные деньги, что тоже приведёт к росту собранных комиссий.
RUS:SI1! RUS:MX1! RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:RTSI RUS:RI1! RUS:SR1! RUS:MM1! RUS:IRUS.P RUS:VB1! RUS:LK1! RUS:RN1! RUS:GAZP.P RUS:SBER.P RUS:SR1! RUS:SBER RUS:GAZP RUS:LKOH RUS:VTBR RUS:T RUS:AFLT RUS:ROSN RUS:YDEX RUS:SPBE RUS:GMKN RUS:MOEX RUS:SMLT
Может ли инновация незаметно погрузиться под волны?General Dynamics, гигант аэрокосмической и оборонной промышленности, прокладывает смелый новый курс, о чем свидетельствуют её последние инициативы, объявленные 4 марта 2025 года. Помимо признанной экспертизы в области подводных лодок, компания получила контракт на 31 миллион долларов от Министерства здравоохранения и социальных служб США, выходя на рынок медицинских IT-решений с возможным применением технологий искусственного интеллекта. В то же время, контракт на 52,2 миллиона долларов от DARPA финансирует проект APEX, раздвигающий границы подводного движения, сочетая скрытность и эффективность. Эти шаги указывают на будущее, где технологии выходят за пределы традиционных полей сражений, заставляя нас переосмыслить взаимосвязь обороны, медицины и инноваций.
С финансовой точки зрения General Dynamics демонстрирует устойчивость: её акции торгуются на уровне 243 долларов, а рыночная капитализация составляет 65,49 миллиарда долларов, подкреплённая ростом прибыли на 14,2% до 1,1 миллиарда долларов в четвёртом квартале 2024 года. Аналитики оценивают компанию как "держать" с целевой ценой 296,71 доллара, что отражает сдержанный оптимизм, в то время как такие институциональные гиганты, как Jones Financial, увеличивают свои инвестиции. Однако недавняя продажа акций одним из директоров вызывает вопросы — уверенность или осторожность? Программа подводных лодок класса "Вирджиния", усиленная модификацией контракта на 35 миллионов долларов, ещё больше укрепляет морское превосходство General Dynamics, заставляя задуматься: как такой многосторонний рост изменяет глобальный баланс сил?
В перспективе General Dynamics намерена воспользоваться среднегодовым темпом роста в 7,6% на рынке подводных лодок до 2030 года, опираясь на своё подразделение Electric Boat. К тому же, обязательство компании снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2034 году добавляет уровень ответственности к её амбициям, сочетая технологические прорывы с устойчивым развитием. Этот дуализм порождает более глубокий вопрос: может ли оборонная компания стать пионером более экологичного и разумного мира? Прокладывая путь через неизведанные территории — от тихих глубин океана до цифровых рубежей медицины — General Dynamics ставит перед нами вызов: куда может привести инновация, когда скрытность встречается с благородной целью?
Деривативы и рискованные инструменты. Как, что, зачем?Деривативы и рискованные инструменты
Рынок деривативов обгоняет мировую экономику по темпам роста. Эти инструменты разбивают активы на части: время, валюту, цены и денежные потоки. Так трейдеры берут под контроль каждый компонент по отдельности.
1. Суть деривативов: не просто бумажки
Деривативы - контракты, привязанные к цене базового актива. Главный плюс - заработок при любом движении рынка. Прибыль часто превышает доход от прямых вложений.
А вот риски растут вместе с доходностью. Больше прибыль - больше потери. Это железное правило финансов.
2. Фьючерсы: ставка на завтра
Фьючерс заставляет обе стороны провести сделку по заданной цене в будущем. Единый формат контрактов упрощает торговлю.
Крипто-трейдеры берут фьючерсы с плечом. Вложив $6000 в биткоин-фьючерс с плечом 1:10 при росте курса на 16% , прибыль достигнет 160% . Но при падении курса убытки вырастут в десять раз.
Криптобиржи продвигают бессрочные фьючерсы без даты окончания. Здесь нужны регулярные платежи между трейдерами с разными позициями.
3. Опционы: для профи
Опцион даёт право, но не обязывает купить или продать актив. Call - право на покупку. Put - право на продажу.
Профи смешивают разные опционы для создания мощных стратегий:
· Спреды работают на разнице между страйками опционов.
· Стрэддлы сочетают покупку Call и Put с одной ценой.
· Стрэнглы объединяют Call и Put с разными ценами.
· Бабочки из четырёх опционов дают точную игру на колебаниях цен.
Put-спред приносит доход при падении цены в конкретном диапазоне. Стоит дешевле обычной покупки Put-опциона.
4. Кредитное плечо: опасная игра
Плечо 1:100 превращает 1% движения рынка в полную потерю денег. Криптобиржи дают рычаг до 125x . Такие цифры пугают даже бывалых трейдеров.
Главное правило безопасности: рискуйте не больше 1-2% капитала на сделку. Ставьте стоп-лоссы без исключений. Выбирайте плечо с учётом рыночных скачков.
5. Деривативы повсюду
Банки защищают себя от валютных и процентных рисков через деривативы. Фонды создают сложные продукты из разных инструментов.
Структурные ноты смешивают облигации и опционы. Защищают деньги при работе с рисковыми активами. Пользуются спросом при низких ставках.
Компании закрепляют цены на сырьё через фьючерсы. Нефтяники, фермеры, металлурги заранее страхуются от рыночных сюрпризов.
6. Угроза мировому рынку
Кризис-2008 показал опасность бесконтрольных деривативов. Кредитные деривативы и сложные долговые пакеты чуть не разрушили финансовую систему.
Многие инструменты слишком сложны для правильной оценки. Игроки рынка плохо понимают риски, что ведёт к ошибкам в ценах и финансовым пузырям.
Надзорные органы продвигают стандартные контракты и центральный клиринг. Прозрачность уменьшает риск невыполнения обязательств партнёрами.
7. Как работать с деривативами
· С чего начать новичку
· Выбирайте плечо 1:2 или 1:5 . Плечо 1:10 несёт слишком большой риск для начинающих. Большие рычаги создают мираж быстрой прибыли.
· Попробуйте стратегию "купи и держи" с защитными Put-опционами. Это базовое хеджирование для новичка. Купите акции и защитите их опционами от обвала.
· Заведите дневник сделок с причинами каждого решения. Разбирайте ошибки каждую неделю. Найдите шаблоны своих действий.
· Выбирайте рынки с малыми колебаниями цен.
· Применяйте формулу Келли для расчёта денег в сделке. Учитывайте шансы успеха и соотношение прибыли к убытку.
· Техники для продвинутых
· Изучите "греки" опционов: дельта, гамма, вега, тета, ро. Эти параметры измеряют реакцию опционов на движения рынка.
· Внедрите формулу Блэка-Шоулза для расчёта реальной цены опционов. Ищите переоценённые и недооценённые контракты для заработка на разнице.
· Работайте с вертикальными спредами для игры на тренде с ограниченным риском. Бычий колл-спред и медвежий пут-спред стали основой спред-стратегий.
· Стройте календарные спреды для заработка на времени. Продавайте ближние опционы, покупайте дальние с той же ценой исполнения.
· Погрузитесь в мир подразумеваемой волатильности. Индекс VIX измеряет страх на рынке и задаёт тон торговле опционами.
· Создавайте рыночно-нейтральные стратегии. Железные бабочки и кондоры дают прибыль при боковом движении цен.
· Добавьте в анализ данные о позициях крупных игроков. Следите за действиями маркет-мейкеров и хедж-фондов.
8. Философия риска: путь к мастерству
· Неопределённость несёт хаос и разрушение. Научитесь видеть границу между ними.
· Двигайтесь мелкими шагами. Опыт с деривативами растёт годами, не месяцами. Убытки станут частью этого пути.
· Держитесь правила номер один: не теряйте деньги. Правило номер два: помните правило номер один.
· Управление капиталом важнее любой стратегии. Блестящий метод торговли с плохим риск-контролем приведёт к краху.
· Рынок перемещает деньги от нетерпеливых к терпеливым. Стратегия всегда побеждает тактику.
Я всегда вам помогу разобрать с какой-то темой. Пишите, если хотите узнать о чем-то конкретном.