Обзор Freeport-McMoRan и S&P 500/инвестировать ли в медь сейчас?Freeport-McMoRan- ведущая международная горнодобывающая компания. FCX управляет крупными, долговечными, географически разнообразными активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди.
Фундаментальные показатели : P/E (отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли(срок окупаемости)) - 9.08; P/B (отношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости активов) -3.06; ROE ( рентабельности собственного капитала) - 37.6%; ROA( рентабельность активов) - 10.8%; Ближайшие дивиденды утверждённые акционерами Freeport-McMoRan на 1 акцию : 0,15$ (доходность - 0,48%)
(купить до: 13 июл. 2022; дата выплаты: 1 авг. 2022)
Технический анализ.
Дневной график.
Сегодня есть основания полагать, что в ближайшее время продолжиться нисходящее движение: пересечение MA 50 и MA 200 в медвежьем направлении; значения индикатора RSI 14, указывающее на текущее превосходство продавцов; увеличение объёмов на продажу; формирование участка ВС коррекционной волны (см. рисунки). Однако, после падения более чем на 10% за недавние дни, образовался "гэп" на уровне 33.5-34$, более того, есть сильное отставание от трендовой линии WMA9, поэтому я допускаю краткосрочное повышение к диапазону WMA9.Тем не менее, в среднесрочной перспективе, исходя из конъектуры рынка меди и ослаблением индекса S&P 500 (компания входит в данный индекс), я полагаю, что возможно снижение в диапазон 26-27$.
Новостной фон:
1. Совет директоров объявил денежные дивиденды в размере 0,15 $ на акцию по обыкновенным акциям FCX, подлежащие выплате 1 августа 2022 года акционерам;
2. Доход за 1 квартал 2022 года составил 6,603 $ (в млн.)( 1 квартал 2021 года - 4,850$(в млн.));
3. До 20 апреля 2022 года FCX приобрела 26,8 миллиона обыкновенных акций на общую сумму $1,1 млрд (средняя стоимость $41,69 на акцию) в рамках программы обратного выкупа акций на сумму $3,0 млрд,
включая 14,1 млн акций общей стоимостью $631 млн (средняя стоимость $44,74 на акцию) в течение 2022.
S&P500
Учитывая текущий рост индекса доллара США ( на фоне увеличения ключевой ставки на 0.75 пункта со стороны ФРС), рекордные значения инфляции в США (8.6% на конец весны), и возможность будущей рецессии, я не ожидаю резкого изменения в пользу роста по данному индексу, поэтому ближайшей целью для меня выступает диапазон 3.500 -3.600 пунктов(верхняя граница -значение EMA200), но не стоит забывать о незакрытом "гэпе" (3.800пунктов) ( см. рисунок)
Медь
В апреле 2022 года начался нисходящий тренд и на текущий момент времени, цена продолжает медвежье движение, ближайшей целью для меня выступает уровень 0.5 по Фибоначчи (3.5110).Текущие значения цены находятся под трендовой линией(WMA9), в качестве сопротивления выступает угол 1/1 (по вееру Ганна), объёмы на продажу имеют устойчивую тенденцию к росту.(см. рисунок)
Итог: от текущих уровней набирать позиции в "лонг" по данной бумаге - не рекомендую. При выборе своей торговой стратегии учитывайте значение индекса S&P 500 и котировки меди. В ближайшие дни для меня остается актуальным "шорт" к диапазону(26-27$). (Stop-loss рекомендую ставить вместе с ATR)
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Freeportmcmoran
Freeport-McMoRan - фундаментальный и новостной анализ (2-я идея)Freeport-McMoRan является ведущей международной горнодобывающей компанией. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди. FCX управляет крупными, долгоживущими, географически разнообразными активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена.
FCX. Круглая цена 50, а может сразу и 60 - ? Доброго времени коллеги. Предполагаю, что неугомонный FCX после незначительного снижения (думаю, что оно будет, хотя...) в район 38-37 продолжит уверенное движение к 50, а возможно и в район 60 в рамках волны ((v)) of (3).
Исхожу, что пятая волна в третьей приняла форму конечной диагонали, в которой в настоящее время идет (iv) коррекционная волна, а за ней начнется (v).
Окончание (iv) ожидаю в районе 37-38, где проходит 0.38 фибо волны (iii) и находится сильный уровень сопротивления.
Общая картина на D и разметка волны 3
Стохастик на дневке почти достиг зоны перепроданности, RSI пересек 50 вниз.
Всем удачи и профита!
FCX - шорт спекулятивно.Добрый вечер!
Просто техническая торговая идея, с возможно хорошим профитом. Допускаю, что цена находится в коррекции типа зигзаг. Волна A - диагональ, волна B - зигзаг, волна С - импульс. Цель 1 - 29 , цель 2 - 26 USD,
Цель 2 ровно 0,38 фибо всего тренда. волна С = 1.62 волны A. Не факт, что достигнет, но вероятность этого высока, акции FCX сильно перекуплены, и несмотря на потенциал продолжения роста, существенная коррекция была бы очень во время.
Цель 1 волна А = волна C, профит конечно меньше, но тем не менее.
Точка входа от открытого окна на разворот цены, SL выше окна.
" да будет нам профит " ;-)
