Регистрация

Forextrading

📈Рынок труда в США - новый рекорд!👉🏻Пол часа назад были опубликованы важные данные по рынку труда в США. ▶️Non-farm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США): +517 000 (прогноз 185К, пред. показатель 265К) ▶️Уровень безработицы: 3,4% (ожидания 3,6%, пред. показатель 3,5%) - новый исторический рекорд❗️ ☝🏻На этом фоне USD сильно укрепился ко всем валютам, а BTC, Золото и S&P500 пошли вниз. 👉🏻Причина такого резкого укрепления доллара - перспективы инфляции. Дело в том, что сильный рынок труда - основной драйвер роста инфляции. ФРС указывало на это еще на декабрьском заседании и даже обозначало цели по безработице - 4,7%, об этом я писал еще 15 декабря прошлого года. ☝🏻До этого мы видели эйфорию на рынках, связанную с уверенностью в том, что ФРС начнет разворачивать свою политику намного раньше, чем заявляет г-н Пауэлл. А вот сейчас мы получили серьезный сигнал, что не все так хорошо. 👉🏻При этом направление позиций все еще указывает на перевес продавцов. 👉🏻Технически, цена преодолела центральную линию восходящего канала и вернулась в рамки нисходящего канала, из которого EURUSD вышел 12 января. 💡Сейчас стоит ожидать более глубокой коррекции, вплоть до пробитого 12.01 уровня 1.0750 - 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
📈ЕЦБ повысил ставку до 3%, что стало максимальной ставкой с 200👉🏻При этом регулятор заявил, что рассматривает так же еще одно повышение на 0,5% в марте. Рынок не оценил такое решение и евро снизился. Мне кажется, что цена закладывала более жесткие решения от ЕЦБ, так как по последним данным хоть мы и видим снижение инфляции в динамике м/м, но показатель в годовом выражении все еще довольно высокий (9,2%), а базовая инфляция и вовсе растет на 0,6% в динамике м/м уже второй месяц подряд. ☝🏻К. Лагард, председатель ЕЦБ, будет повторно выступать через 1,5 часа, возможно мы услышим больше деталей, как ЕЦБ планирует бороться с инфляцией. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов хоть и выровнялось, в сравнении со вчерашними показателями - но все еще сохраняется сильный перевес продавцов (61,7% против 38,3% покупателей). 👉🏻Технически, цена протестировала пробитую вчера границу нисходящего канала. Индикатор RSI указывает на выход из зоны перекупленности. 💡 Обозначенные мной цели в 1.0950 вчера были достигнуты. Посмотрим, как рынок оценит вечернее выступление председателя ЕЦБ, но пока все выглядит как коррекция после вчерашнего бурного роста. Если цене по итогам дня удастся закрепиться выше пробитого вчера уровня, то это будет хороший сигнал на продолжение восходящего движения с целями 1.1095 - 1.1100.
Длинная
от Stop_Humster
📈Сегодня состоится заседание Банка Англии и будет озвучено реше👉🏻Прогнозы аналитиков указывают на высокую вероятность повышения ставки на 0,5% до 4%. Это все еще ниже ставки ФРС, которую вчера подняли до 4,75%. Инфляция в Великобритании при этом особо не спешит останавливаться - последние данные указывают на рост 0,4% в динамике м/м и 10,5% в годовом выражении. ☝🏻В тоже время мы видим охлаждение экономики: деловая активность снижается, розничные продажи снижаются месяц за месяцем. При этом основные проинфляционные показатели, а именно уровень безработицы и рост заработной платы - указывают на дальнейшее развитие инфляции. 👉🏻Я думаю все уже слышали, что вчера в Великобритании были массовые протесты. Население требует увеличения зар. плат. Если правительство пойдет на уступки, то это так же увеличит инфляционное давление. ☝🏻Исходя из этих вводных сложно предположить о дальнейшей судьбе GBP. С одной стороны - высокая инфляция должна подстегивать Банк Англии дальше поднимать ставку, что должно усилить позиции GBP. С другой стороны, экономика уже сильно разрушилась и уже стоит на пороге рецессии (ВВП г/г уже снизился до 0,2% - это конечно не так страшно, как во времена COVID, но тогда не было такой инфляции). Это значительно сужает возможные действия Банка Англии для тушения инфляционного пожара. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов (45,3% против 54,7% продавцов) так же указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена несколько раз протестировала верхнюю границу дочернего нисходящего канала и демонстрирует отбой от этого уровня. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и указывает на снижение, при этом так же можно наблюдать небольшую дивергенцию. ☝🏻Посмотрим, какое решение примет Банк Англии по ставке уже через час. Как и в примере с ФРС, основной интерес будет иметь состав выступления Главы ЦБ. Все помнят, как Банк Англии уже пытался тушить инфляцию новым печатным станком и к чему это привело (снижение GBPUSD до исторических отметок в 1.0366). Если же Банк Англии продемострирует намерения дальше ужесточать ДКП до полной победы над инфляцией - GBP может преодолеть сопротивление 1.2430. Тогда цели будут 1.2620 и 1.2810.
Короткая
от Stop_Humster
⚖️USDJPY - флэт в узком коридоре👉🏻Так же сегодня вышло много данных по Японии. Из них мы видим стабильность рынка труда (безработица 2,5%), небольшое снижение пром производства (-0,1% против роста 0,2% ранее) и рост розничных продаж (3,8% против 2,5% предыдущий показатель). Остальные данные особо на рынок не влияют. ☝🏻Рост продаж и стабильность рынка труда - это проифляционные показатели и возможно бы они могли привести к укреплению JPY, если бы не была всем понятна политика ДКП Банка Японии. 👉🏻Технически, цена "прилипла" к уровню сопротивления 130.50 - 131.45, при этом каждый новый минимум - выше предыдущего. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. 👉🏻По соотношению покупателей и продавцов можно наблюдать небольшой перевес последних (44,9% покупателей против 55,1% продавцов), что может указывать на высокую вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Тут моя позиция прежняя: пробой уровня 130.50 - 131.45 открывает дорогу наверх, вплоть до 138.40 - 138.75. Возможно, мы сможем увидеть это уже завтра.
Длинная
от Stop_Humster
📉AUDUSD обвалился на фоне сильного снижения розничных продаж👉🏻Объем розничных продаж - это важный индикатор уверенности потребителей и показатель темпов развития экономики. Сегодняшние данные по объему розничных продаж указали на обвал данного показателя в декабре. Вероятно, это было расценено, как негативный сигнал от экономики и дополнительный барьер для ужесточения ДКП со стороны ЦБ - и все это на фоне высокой инфляции. ☝🏻Но если взглянуть на исторические показатели, то обвальное снижение объема розничных продаж в Австралии в декабре - нормальное явление последних лет. Да, это определенно повод задуматься и следить за другими индикаторами экономики, но точно не решающий фактор. 👉🏻Во время данного снижения у нас выровнялся показатель соотношения покупателей и продавцов, что является показателем текущей неопределенности. Скорее всего, завтрашнее решение ФРС по ставке изменит соотношение в одну из сторон и мы сможем выбрать направление для своих сделок. 👉🏻Технически, цена отбилась от верхней границы дочернего нисходящего канала и уровня сопротивления 0.7115 - 0.7140. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. Все это указывает на возможность продолжения нисходящего движения. 💡Делать выводы о возможном направлении не берусь. Думаю, что не стоит принимать решение до выхода данных от ФРС.
от Stop_Humster
📊Сегодня вышел большой пласт данных по Еврозоне👉🏻Исходя из данных, мы видим рост инфляции во Франции (0,4% м/м и 6% г/г), стабильный рынок труда в Германии и Италии (5,5% и 7,8% соответственно) и слабые (но не критичные) данные по ВВП в Европе (рост на 0,1% в динамике кв/кв). 👉🏻В целом, от таких данных можно было ожидать укрепления EUR, так как инфляция еще высока, а рынок труда и данные по ВВП не сигнализируют о рецессии. И укрепление EUR состоялось, но это, вероятно, было вызвано плохими данными по деловой активности в Чикаго и индексу доверия потребителей, которые вышли позже. 👉🏻В техническом плане, мы все-таки увидели более глубокую коррекцию по EURUSD. При этом соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних (36,3% покупателей против 63,7% продавцов). Глобально это картину не изменило и я так же рассматриваю рост до отметок 1.0950 после пробоя верхней границы нисходящего канала. 💡Уже завтра состоится заседание ФРС, где будет озвучено решение по ставке и политике ДКП. Принимать решения о среднесрочных и долгосрочных сделках сейчас - не самая хорошая идея, так как прогнозировать, что скажет Пауэлл и, главное, как на это отреагируют рынки - сейчас очень сложно.
Длинная
от Stop_Humster
📈EUR начинает неделю с укрепления👉🏻Как я и предполагал в пятницу, EURUSD начал расти после незначительной коррекции. Правда коррекция эта была не столь глубокой, как ожидалось. 👉🏻По данным, которые были опубликованы сегодня, мы видим, что в Испании ИПЦ снижается в динамике м/м (-0,3%), но все еще растет в годовом выражении (5,8% против 5,7% предыдущий показатель). Но наиболее важным показателем я выделяю представленные данные по ВВП в Германии, где можно наблюдать снижение (-0,2%) в динамике кв/кв и слабый рост на 0,5% в динамике г/г. ☝🏻Эти данные, с одной стороны, указывают на вероятность скорого разворота ЕЦБ в плане своей политики. Больше деталей будет известно уже на этой неделе: завтра будут опубликованы данные по ВВП Италии и Еврозоны в целом, а после завтра (01.02) будут опубликованы данные по ИПЦ в Еврозоне. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес продавцов (64,7% против 35,3% покупателей), что является сигналом к дальнейшему росту EURUSD. 👉🏻Технически, картина мало изменилась. Цена вновь подошла к уровню сопротивления в виде верхней границы нисходящего канала. О первой цели в 1.0950 я писал 2 недели назад и пока мои планы не изменились.
Длинная
от Stop_Humster
1
📊Рост индекса цен производителей (PPI) замедляется в Австралии👉🏻Сегодня были опубликованы данные по пром. инфляции (PPI) в Австралии. Показатели хоть и выросли, но рост оказался значительно ниже прогнозов: 0,7% в динамике кв/кв (против 1,7% ожиданий и 1,9% предыдущий показатель), до 5,8% в годовом выражении (против 6,3% ожиданий и 6,4% предыдущий показатель). ☝🏻Вероятно, тут основную роль играет снижение цены на энергоносители, которые заметно снизились за последние пол года. 👉🏻В техническом плане ничего не изменилось с предыдущего обзора: цена подошла к сопротивлению в виде верхней границы дочернего нисходящего канала и предыдущего максимума на отметке 0.7115 - 0.7140. Перевес продавцов в 64,3% против 35,7% покупателей все еще свидетельствует о высокой вероятности пробоя данного сопротивления. В тоже время по индикатору RSI цена дошла до уровня перепроданности, что может указывать на возможную коррекцию с данных отметок. 💡Замедление пром. инфляции - это хороший знак для будущего замедления потребительской инфляции. Но рост на 0,7% - это все же рост, а значит ЦБ Австралии еще предстоит ужесточать ДКП. Пока что мои ожидания прежние: пробой отметки 0.7115 - 0.7140 с целями 0.7250 - 0.7270.
Длинная
от Stop_Humster
📈Банк Японии опубликовал резюме мнений по ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал резюме мнений от собрания, которое было 16-17 января. Данная новость не является важной и не привела к волатильности в парах с йеной, но из нее можно подчеркнуть ряд интересных (по крайней мере для меня) пунктов. ☝🏻Как я писал ранее, инфляция в Японии уже 9й месяц подряд находится выше целевой отметки в 2%. Если взглянуть на резюме мнений, опубликованное сегодня - то ЦБ видит рост инфляции, отмечает падение цен на энергоресурсы и рост заработной платы - и так же ожидает дальнейшего роста заработной платы в будущем. Но в тоже время ЦБ ожидает снижения цен на энергоносители и так же снижения уровня инфляции ниже 2% уже в середине 2023. ☝🏻И тут я вспоминаю ФРС, которые упорно не видели разгон инфляции в США на протяжении 2020 и 2021 года. Это в итоге привело к самому быстрому повышению ставки ФРС за последние 30-40 лет. Банк Японии так же не видит разгона инфляции сейчас и верит в её снижение в ближайшее время. Хотя уже завтра, 27.01, будут опубликованы данные по базовой инфляции в Токио и, по прогнозам аналитиков, там ожидается очередной рост в годовом выражении. При этом Банк Японии не имеет таких возможностей для ужесточения ДКП, как ФРС США в виду слишком высокого долга по отношению к ВВП. 👉🏻Если прогноз Банка Японии не сбудется, то нас может накрыть серьезный долговой кризис. Это отразится не только на Японии, но и на всей Азии - а затем и на других мировых финансовых рынках. ☝🏻Для йены это может стать очередным витком падения. 👉🏻В техническом плане, на данный момент ситуация не изменилась. Цена не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 130.50 - 131.45 и откатилась от данного уровня. 💡Завтра будут опубликованы данные по инфляции. Исходя из этих данных и реакции рынка можно будет судить о дальнейшем направлении цены. Для разворота наверх и перелома нисходящего тренда цене необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 130.50 - 131.45.
Длинная
от Stop_Humster
📈ЦБ Канады поднял ставку на 0,25% до 4,5% - в рамках ожиданий.👉🏻Но больший интерес представляли комментарии к этому решению. Оригинал пресс-релиза доступен по ссылке (www.bankofcanada.ca). Ключевые моменты: -ЦБ продолжает программу сокращения баланса - Инфляция в Канаде, по мнению ЦБ, достигла своего пика - К середине 2023 года инфляция спустится до 3% и вернется к целевому показателю в 2% уже в 2024 году - ЦБ планирует сохранить (❗️) ставку на текущем уровне, но готов к повышению, если это потребуется ☝🏻На фоне этих заявлений CAD резко снизился к USD. Причина: ожидания более жесткой позиции ФРС. ☝🏻При этом позиции трейдеров указывают на значительный перевес покупателей (61,3% против 38,7% продавцов), что может означать очередной раунд снижения позже (ну, или победу "рыночной толпы"). 👉🏻Технически, цена уже вторую неделю не может преодолеть уровень поддержки 1.3330 - 1.3350. Уровень сопротивления находится на отметке 1.3500 - 1.3510. 💡Данный сигнал от ЦБ Канады может, в теории, развернуть текущую тенденцию. Но текущий перевес покупателей и так же QT со стороны ЦБ - два показателя, которые все-таки указывают на дальнейшее снижение USDCAD. В любом случае, принимать решения о сделках стоит после пробоя поддержки 1.3330 - 1.3350 вниз или после выхода наверх и пробоя сопротивления 1.3500 - 1.3510.
от Stop_Humster
📈В Австралии инфляция продолжает ускоряться.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Австралии. Инфляция выросла выше прогнозов на 1,9% в динамике кв/кв (пред. 1,8%), до 7,8% (пред. 7,3%) в динамике г/г. ☝🏻Судя по этим данным, ЦБ Австралии придется и дальше ужесточать ДКП. Причем темпы придется нарастить, так как пока эффект от текущих ставок практически отсутствует. На фоне этого сегодня AUD стремительно вырос. 👉🏻В данный момент продавцы значительно превышают покупателей (62,9% против 37,1% покупателей). 👉🏻С технической точки зрения, цена дошла до верхней границы нисходящего канала и немного откатилась от него. Так же данный уровень совпал с предыдущим максимумом от августа 2022 года, где цена развернулась. Индикатор RSI практически дошел до зоны перекупленности. 💡Исходя из этих данный я ожидаю продолжения роста пары AUDUSD, но через коррекцию для снятия перекупленности. Так же присутствует вариант роста и без существенной коррекции. Все зависит от того, удастся ли цене пробить и закрепиться выше уровня границы канала. Вероятные цели - 0.7270 и 0.7400.
Длинная
от Stop_Humster
📈Инфляция в Новой Зеландии продолжает расти👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Новой Зеландии. Инфляция выросла выше прогнозов на 1,4% в динамике кв/кв (пред. 2,2%), до 7,2% (пред. 7,2%) в динамике г/г. ☝🏻Исходя из этих данных можно сделать вывод, что ЦБ Новой Зеландии еще не довел свою ставку до уровня, который бы помог победить инфляцию. Но, как видно, инфляция замедлилась - рост за 4й квартал составил 1,4%, т.е. по ~0,46% в месяц, при этом показатель г/г не изменился. 👉🏻В целом, эти данные можно трактовать, как позитивные для NZD - так как можно ожидать дальнейших шагов ужесточения ДКП со стороны ЦБ. ☝🏻Во время выхода данных NZD немного укрепился, но затем весь рост 24.01 слили. Вероятно, рынок закладывал более плохие данные по инфляции в Новой Зеландии, поэтому мы наблюдаем такую реакцию в паре NZDUSD. 👉🏻В техническом плане, цена пробила верхнюю границу дочернего нисходящего канала и вернулась в канал, в котором цена находилась с декабря 2020 по апрель 2022, до ускорения укрепления USD. Сейчас мы наблюдаем коррекцию до пробитой границы. Так же мы можем наблюдать дивергенцию по индикатору RSI на ТФ D1. 👉🏻В открытых позициях мы можем наблюдать перевес продавцов (57,2% против 42,8% покупателей). 💡Сейчас стоит следить за дальнейшим поведением цены. Если уровень будет пробит вниз и дневная свеча закроется ниже верхней границы дочернего нисходящего канала - то пробой можно считать ложным. Если же уровень устоит - то можно ожидать дальнейшего укрепления NZD, вплоть до отметок 0.6650 и 0.6870 - к этому варианту я более склоняюсь в данной ситуации.
Длинная
от Stop_Humster
Торговая идея по NZDUSD▪️Инструмент: #NZDUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 0.64280 ▪️Стоп лосс: 0.64672 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня Рассмотрим сценарий по валютной паре Новозеландец Доллар. На данный момент цена показывает коррекционное движение после восходящего локального тренда. Нельзя сказать, что это полноценный разворот несмотря на то, что РФС подняли и будут поднимать ставку. Работать при отработке одного из двух сценариев: ретест дневного сопротивления на 0.64041 или ретест области сопротивления 0.64302 - 0.64331. Выставим ордер от верхней области сопротивления. Если цена пойдет на отработку дневного сопротивления, то откроемся по рынку, о чем я отпишу в канале. Потенциал у всех один - как минимум до области поддержки на 0.63360 - 0.63386. Далее посмотрим на отработку. В случае пробития, стоит ждать дальнейшее падение до уровня 0.62736. Актуальность у ордера сохраняется до конца торгового дня. Желаю всем профита и хорошего настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
AUD 1d - 15mЦена продолжает двигаться в небольшом боковике, оставляя ликвидность по обе стороны. В данный момент торгуемся в имбалансе. Сложно сказать, хватит ли цене топлива для похода вверх после перекрытия имбаланса, или же пойдем вниз за SSL и только потом вверх. Пока наблюдаю. 4h На 4ч таймфрейме практически перекрыли имбаланс. Снизу оставили много ликвидности в виде компрессии. Жду слом структуры хотя бы на 15м таймфрейме, чтобы рассматривать лонг позиции. 15m Еще один рендж, в котором оставляют ликвидность по обе стороны. Пока в стороне, жду свип в одну из сторон.
от cryptobysolomon
EUR 1d - 5mПосле перекрытия ближайшего имбаланса снизу, цена продолжила движение вверх. Получили небольшую реакцию после свипа первой полки ликвидности, глобально ожидаю поход выше и обновление восходящей структуры. 4h После перекрытия ближайшего имбаланса, цена откатывается вверх, буду смотреть сегодня лонги. 5m Сверху оставили красивую полку ликвидности в виде EQH. Красивая зона для поиска лонгов, буду смотреть дадут ли цене откатиться так низко.
Длинная
от cryptobysolomon
DER30: рост заканчиваетсяИндекс Германии уперся в потолок своего роста и заканчивает формировать разворотную фигуру. Индекс относительной силы снижается на 4Нтф, формируя мощную дивергенцию. Дневной RSI находится также крайне высоко и пора бы индексу «выдохнуть». Первая цель— тест трендовой и большие горизонтальные объемы.
OANDA:DE30EURКороткая
от X-cap
AUD 1d - 15mЦена получила реакцию после перекрытия 0.5 имбаланса сверху. Ближайшие цели для цены имбаланс и ордерблок, которые находятся в зоне дискаунта. 4h На 4ч ордерблок с 1д таймфрейма выглядит, как большое STB движение, внутри которого есть имбаланс. Жду тест данной зоны. 15m Цена остановилась перед пулом ликвидности. Возможен небольшой откат вверх после свипа данной полки. В приоритете шорт позиции, не спешу с лонгами.
Короткая
от cryptobysolomon
GBP 1d - 15mЦена полностью перекрыла имбаланс сверху и торгуется возле него. Над имбалансом есть ордерблок, от которого цена может получить реакцию, хотелось бы увидеть небольшой откат вниз, чтобы собрать всю ликвидность и протестировать/перекрыть имбаланс снизу. 4h После импульсного движения, цена вошла в небольшую боковую проторговку, оставляя ликвидость как сверху, так и снизу. Учитывая направление 1d-4h таймфреймов, хотелось бы увидеть вынос ликвидность снизу и двигаться вместе с ценой вверх. 15m Нет четкой структуры, цена двигается в боковике от ликвидности к ликвидности. Снизу свипнули пул ликвидности, но оставили EQL, что является сильным магнитом для цены. Буду смотреть на реакцию цены после снятия полок BSL сверху.
от cryptobysolomon
EUR 1w - 15mЦена сломала нисходящий тренд и довольно агрессивно растет. Сейчас получили реакцию от BTS движения. Возможен откат вниз, для перекрытия/теста имбаланса, который образовался снизу. 1d На дневном таймфрейме цена получила очень вялую реакцию на полное перекрытие имбаланса (Full Fill). Снизу остались неперекрытые зоны дисбаланса, но пока что моментум на стороне быков. 4h На 4ч таймфрейме заметно замедление моментума, снизу оставили практические равные лои с ликвидностью (EQL), что может послужить целью для цены после такого резкого роста. 15m Имеем не очень красивый боковик. Снизу оставляем много ликвидности. В данный момент свипнули полку ликвидности сверху. Присматриваю на ЛТФ шорт.
от cryptobysolomon
AUD 1d - 15mДвигаемся в агрессивном восходящем тренде. Интересная зона сверху в виде имбаланса. Возможно после перекрытия мы увидим коррекционное движение. Снизу есть зоны интереса в виде имбаланса и ордерблока, которые находятся в дискаунт зоне. 4h График не рисует ничего красивого, импульсное движение без коррекций. Единственная зона здесь, на которую можно опереться - STB движение, которое собрало ликвидность и зародило агрессивное движение вверх. 15m Цена снизу оставила пул ликвидности в виде EQL (равные ценовые максимумы), однако агрессвный бычий моментум подсказывает, что мы не пойдем снимать его сейчас. Буду смотреть позиции по восходящему ордерфлоу, как минимум до имбаланса на дневном таймфрейме.
Длинная
от cryptobysolomon