Регистрация

Fed

EURUSD к 1,055, затем 1,10!Анализ динамики EUR/USD показывает консолидацию недельных прибылей выше уровня 1,0600 в начале европейской сессии в пятницу. Эта консолидация частично связана с недавней слабостью американского доллара и доходами от американских государственных облигаций. Рынок с нетерпением ожидает данных по занятости за пределами сельского хозяйства (NFP) США для новых направляющих импульсов. Ралли пары EUR/USD столкнулось с барьером после достижения уровня 1,0667, но по-прежнему держится выше ключевого уровня поддержки 1,0600 в начале азиатской сессии в пятницу. Снижение доходов от американских государственных облигаций и коррекция американского доллара (USD) обеспечивают определенную поддержку паре. Доходность 10-летних государственных облигаций составляет 4,66%, самый низкий уровень с 13 октября. На фоне Федеральной резервной системы (ФРС) рынки ожидают, что цикл повышения процентных ставок завершен. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость соблюдения жестких финансовых условий для предотвращения дальнейшего повышения процентных ставок. Пауэлл добавил, что центральный банк будет предпринимать меры для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, но решения по денежной политике будут сильно зависеть от данных. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов на заседании в декабре остается низкой, около 20%, что создает дополнительное давление на американский доллар. В американском экономическом контексте еженедельные первичные заявки на пособие по безработице увеличились до самого высокого уровня за последние семь недель, составив 217 000 против предыдущих 212 000, что превышает ожидаемые 210 000. Между тем, единицы измерения труда для третьего квартала уменьшились на 0,8% по сравнению с ростом на 2,2% в предыдущем отчете, не соответствуя ожиданиям. На фронтальном плане Евро индекс PMI в производственном секторе еврозоны, рассчитанный HCOB, снизился до 43,1 в октябре по сравнению с 43,4 в сентябре, превысив начальную оценку 43,0. Значение ниже 50 указывает на сокращение деятельности. С учетом снижения показателей PMI во Франции, Италии и Испании, а также сигналов Германии о серьезной рецессии, очевидно, что сектор будет сокращаться в каждой из этих стран в текущем квартале, что может ограничить потенциал роста евро и действовать как сдерживающий фактор для пары EUR/USD. В будущем участники рынка будут следить за уровнем безработицы в еврозоне и данными о занятости США, включая NFP и среднечасовую заработную плату. Кроме того, индекс ISM Services PMI США будет опубликован позже в пятницу. Эти данные могут предоставить четкое направление для пары EUR/USD. Этот анализ направлен на выявление сильного бычьего настроения в H4, хотя я лично ожидаю коррекции в районе 1,0560, прежде чем рассматривать долгосрочные сделки. Мы увидим, вернется ли рынок вниз, чтобы собрать ликвидность перед новой бычьей волной. Пожалуйста, оставьте комментарий и поставьте лайк в поддержку нашей работы. Приветствие и успешных сделок всем от Николая, генерального директора Forex48 Trading Academy.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
🔍 Найдена причина будущего падения рынков 📉Как вы поняли из прошлого поста, для определения тренда на крипторынке сейчас нужно пристально следить за индексами и выходящими макро-данными. Перед вами график безработицы и индекса Sp500 начиная с 1996г, графики на больших таймреймах не содержат рыночного шума, поэтому разглядывать их одно удовольствие. Люди являются самым ценным ресурсом любой компании - увольнения происходят в самую последнюю очередь. Особенно в технологическом секторе. Поэтому среди всех экономических индикаторов безработица растет в самую последнюю очередь. Только после роста безработицы на графике можно увидеть падение Sp500. 🩸 Безработица триггер для сильного падения? В прошлый раз триггером к самому мощному в истории росту безработицы был ковид. Благодаря «печатному станку» ситуацию заглушили на несколько лет, но вот теперь мы снова стоим на этой роковой дорожке. В последние месяцы начались запугивания о росте числа заражений ковидом. Видимо за 2 года матрица не смогла придумать ничего умнее как заново продать ту же заразу под новым соусом. 🚨 Рынок труда в США кричит о скором обвале Сейчас американский рынок акций очень сильно оторвался от реальности. Если вы думаете, что сейчас идёт коррекция - по факту же она еще даже не началась. Посмотрите на второй график. Число доступных вакансий начало сильно снижаться, а значит уже совсем скоро мы увидим рост безработицы в США. Действительно, если многие люди останутся без работы, то само собой не кому будет откупать рынки. Даже в момент когда рынок достигнет дна... Все это применимо и к другим развитым странам, у которых, кстати, дела в экономике идут намного хуже чем в США. 📋 План действий В случае закрепления Sp500 под уровнем 4300 пунктов на этой неделе, можно смело открывать шорты по индексам Sp500, NDX и даже DAX. Касательно криптовалют все точки входа в шорт по Биткоину и Эфиру были уже озвучены в прошлых постах и скорее всего уже открыты вами. Если посмотреть младшие таймфреймы, то уже видна перепроданность на многих активах, поэтому не исключаем небольшой отскок вверх на этой неделе. Особенно учитывая, что на этой неделе крупная экспирация опционов по крипте. Хотя мы считаем отскок маловероятным с текущих отметок. 🚷 Новичкам не рекомендуем использовать этот инструмент(шорт). Лучше обратите внимание на свой инвестиционный портфель. Сейчас еще есть возможность сократить не сильно убыточные позиции.
TVC:SPXКороткая
от Cassius_Trade
3
👑 SP500. Оправдают ли индексы ожидания? 📉Сейчас очень часто слышны споры растут акции или падают. Действительно непонятно, ведь крайне важно обращать внимание с какого периода идет отсчет. Если взглянуть не на календарный год, а последние 365 дней, то Sp500 сейчас примерно на тех же уровнях, где был в конце прошлой весны! То есть за последние 365 дней рост индекса составил ~+7%. Вот вам и сильная экономика США… По сути весь последний год рынок швыряет из стороны в сторону и ни о каком полноценном росте пока нет речи учитывая всю совокупность факторов. 🕯 Технический анализ SP500 Давненько мы не выкладывали обзор по самому главному индексу планеты. С прошлого нашего обзора прошел уже целый месяц. В том обзоре мы писали, что полноценный разворот по индексу SP500 можно будет считать только после падения ниже 4300 пунктов, куда сейчас цена практически пришла. Также, в этом обзоре мы обратили ваше внимание на массивный медвежий Клин, который после ложного пробоя вверх начал свою отработку вниз. Как можете видеть цена двигается строго по стрелочке и основная часть падения только начинается. Конечно, мы еще не упали ниже 4300 пунктов, но вчерашнее выступление главы ФРС открыло дорогу для этого события и никаких фактов в пользу роста сейчас нет. Поэтому, обновлять прогноз смысла нет, все было сказано ранее и мы наконец-то дождались старта распродаж. Надеемся все понимают, что Биткоин каким бы сильным не был не сможет переть вверх против индексов, особенно учитывая, что цена Биткоина находится на локальных хаях. В принципе, сегодня вы уже это видите, так как Биток растерял почти 1000 пунктов на фоне падения индексов.
TVC:SPXКороткая
от Cassius_Trade
📝Итоги заседания ФРС. Как поведет себя рынок? 🕯Вчера прошло очередное заседание ФРС, в результате которого ключевая ставка осталась на прежнем уровне 5,5% . Позитива тут вовсе нет, так как текущая ставка все еще является рекордной за последние 16 лет! ✏️ Ключевые тезисы, которые озвучил Пауэлл: 1. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану 2. Полный эффект от ужесточения дкп еще предстоит ощутить 3. Если экономика окажется сильнее, чем ожидалось, ФРС должна будет сделать больше 4. "Мягкая посадка" экономики не является базовым ожиданием Тезисов в выступлении главы ФРС было намного больше, но по большей части все это уже говорилась на прошлых заседаниях. Поэтому, мы отобрали только самое важное из сказанного. Причем самыми важными являются пункт 3 и 4, где Пауэлл по сути напрямую говорит, что рынок сильно перекуплен и давайте уже завязывайте покупать все подряд. Лично мы услышали, что и ожидали - ястребиную риторику. Поэтому, по сути наш прогноз с падением не меняется, однако есть нюансы. 💰 Что будет с Биткоином? Наш прогноз с отскоком цены Биткоина до 27600$ был отработан, так как цена достигала отметки 27483$. Сейчас по технике цена формирует паттерн Бычий клин прямо под долгосрочными скользящими, но для полного формирования не хватает одной волны снижения в район 24700-25200$. Далее после падения мы ожидаем отработку паттерна Клин с целью захвата ликвидности над скользящими средними, выноса шортистов и очередного загона толпы в рынок. После этого цена пойдет вниз под 24500$. В общем на графике все указано зеленой стрелочкой. ☠️ Альтам конец? Если честно мы пока не ожидаем обвала альтов, так как большая их часть очень сильно перепродана и напрашивается технический отскок по небольшому ряду монету. Да и если посмотрите, сейчас альты ведут себя достаточно достойно не показывая сильной волатильности на падениях Биткоина. Поэтому, мы понемногу открываем спекулятивные сделки по альтам с небольшими стопами. 📊 Выводы: ФРС явно дало понять, что халява на рынке заканчивается и пора бы уже сворачивать удочки. К удивлению, последнее время Биткоин ведет себя сильнее фондового рынка США, поэтому текущая пляска еще продолжиться какое-то время перед серьезным обвалом. Как и сказали выше, мы сейчас делаем ставку на альты, так как велика вероятность отскока ряда монет. Только важно понимать, что отскок чисто технический, а значит не стоит ожидать каких-то иксов.
Короткая
от Cassius_Trade
📊Ставка ФРС - прогнозы.👉Сегодня состоится заседание ФРС, после которого будет оглашено решение по ключевой ставке в США. На данный момент ставка уже находится на отметке 5,25%, данная отметка была пиком ставки в 2006 году. Аналитики ожидают сегодня очередного повышения ставки на 0,25%, что должно повысить ставку ФРС на уровни, которые последний раз наблюдались в далеком 2001 году! Рынки уже полностью заложили такое развитие событий. 👆🏻Учитывая, что инфляция все еще выше целевой отметки ФРС, а рынок труда демонстрирует силу - скорее всего прогноз аналитиков сбудется и ФРС Ставку все-таки повысит. Но так как это уже на 100% заложено в рынок, то особой реакции на повышение ждать не стоит. Куда важнее будет выступление Пауэлла, которое состоится после публикации данных по ставке. 👉И в данном случае у нас уже нет единого мнения, как будет развиваться ситуация дальше. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки учитывают небольшую вероятность еще одного повышения ставок где-то в сентябре/ноябре (после сегодняшнего), т.е. рынок, в большинстве, ожидает, что ФРС, по аналогии с Резервным Банком Новой Зеландии, заявит о завершении цикла повышения ставки. Если так и будет, то USD может продолжить ослабление. При этом мы помним, что ранее Пауэлл и некоторые чиновники из ФРС заявляли о необходимости еще двух повышений ставки в этом году. Если данная риторика продолжится, то вполне вероятно продолжение тренда на укрепление USD. 👉Конечно, мы может услышать очередной посыл, что дальнейшее решение будет зависеть от поступающих данных. Но в любом случае Пауэллу придется дать некоторую оценку текущим данным, что будет так или иначе указывать на сколько ФРС довольны текущими результатами. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет 52% вес в DXY) имеет практически паритет: 47,6% покупателей против 52,4% продавцов, что можно отнести к текущей неопределенности рынка. 👉Технически, после пробоя уровня поддержки в диапазоне 101.00 - 101.50, который выступал поддержкой для индекса доллара всю первую половину 2023 года, цена вновь вернулась к нему, но не смогла закрепиться выше. После этого мы наблюдаем 2 дня небольшой коррекции. Если данный уровень устоит, то можно ожидать продолжения нисходящего движения после закрепления ниже отметки 101.00 с первой целью в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же цене удастся по итогу выйти и закрыть дневную свечу выше отметки 101.50, то можно ожидать дальнейшего движения вверх с целями в диапазоне 102.00 - 102.20. 💡Ранее я уже не раз делился своими наблюдениями, что если мы видим откат от основного движения перед выходом важных новостей, то очень часто основное движение продолжается с выходом новости. Сегодня такой сценарий может достаточно легко повториться и мы увидим дальнейшее укрепление USD, если Пауэлл продолжит свою ястребиную песню о сильном рынке труда, высокой инфляции и необходимости, как минимум, еще одного повышения ставки этой осенью, а затем длительный период удержания. Поводов у него достаточно, так как перегретый рынок труда и продолжающийся рост зар. плат может легко развернуть текущие инфляционные показатели. В тоже время смягчение риторики вполне может ослабить USD и принести очередную волну эйфории на фондовый и крипто-рынки. Решения о сделках лучше всего принимать уже после ставки и выступления, так как нас вполне вероятно ждут "качели" по хожу оглашения ставки и дальнейшего выступления г-на Пауэлла.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📈 Драйвер роста Биткоина - лопающиеся банки 🫧✅ В одном из наших постов мы писали, что сейчас важно следить за балансом ФРС, так как мы заметили очень высокую корреляцию баланса ФРС и Биткоина. В итоге с момента написания поста баланс ФРС сократился и крипторынок пошел на коррекцию! 🔍Сейчас нужно очень внимательно следить за данным показателем, а также за макро данными рынка США. Как можете видеть на графике, баланс ФРС уже опускался ниже текущих значений в конце февраля, что привело к банкротству ряда банков. И в итоге на рынок были влиты новые деньги, что привело к росту крипторынка. По другому решать проблемы не умеют и с такой финансовой системой выхода кроме печати денег нет. Поэтому, как только баланс ФРС снова начнет расти - крипторынок продолжит ралли с двойной силой. 🙄 И вот буквально вчера очередной банк США начал испытывать серьезные проблемы. На этот раз проблемы у банка First Republic Bank, котировки которого уже упали на -93% с начала этого года. First Republic Bank изучает возможность продажи активов на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Согласно отчету о прибылях и убытках за первый квартал, общая сумма активов First Republic на 31 марта составляла 233 миллиарда долларов, включая кредиты на 173 миллиарда долларов и инвестиционные ценные бумаги на 35 миллиардов долларов. Несоответствие активов и обязательств может произойти, когда процентные ставки растут, что вынуждает банки платить вкладчикам более высокую процентную ставку, чем они взимают с заемщиков. В First Republic эта проблема особенно серьезна, потому что большая часть ее активов — это ипотечные кредиты на одну семью, выданные, когда процентные ставки были на историческом минимуме. Их разгрузка поможет устранить несоответствие. Ссуды, выданные, когда процентные ставки были низкими, сейчас стоят меньше, а это означает, что банку придется отразить убыток при их продаже. 🧐 Самое интересное, что на фоне выхода новостей об этом банке, Биткоин немного отскочил вверх. Сегодня выйдут свежие данные по состоянию баланса ФРС и мы не увидимся увидеть там новый виток роста количества активов на балансе. Как говорили ранее, сейчас важно отслеживать именно этот показатель. На картинке можете посмотреть список банков с потенциальными проблемами. Трое из списка уже заставили ФРС вливать новую ликвидность в рынок, что привело к ралли на крипторынке. Как можете понять, ликвидности может вливаться еще много, так как негативная тенденция с банками продолжится. 💰 Ончейн метрики Биткоина Мы заметили еще один интересный факт насчет роста цены Биткоина. Текущее бычье ралли происходит не за счет прихода новых игроков на рынок. Это достаточно легко узнать посмотрев ряд ончейн метрик: 1. Торговые объемы снизились с начала марта 2. Количество дневных активных адресов не выросло с начала года 3. Циркуляция монет в сети не выросла с начала года При этом котировки Биткоина растут весь 2023 год, судя по всему за счет вливания ликвидности со стороны ФРС в финансовую систему.
NYSE:FRCДлинная
от Cassius_Trade
3
Взаимосвязь % ставка ФРС + Индекс SP 500 (круп. 500 комп. США)Логарифм. Тайм фрейм на обеих графиках 1 месяц. Стоит рассматривать как индикатор крупных циклов рынков в общем. Описывать не буду, как об этом мною уже много сказано ранее. Прослеживается взаимосвязь, что и логично, но не всегда. На это тоже есть причины, которые я озвучивал ранее. Дорогие и дешевые деньги — регуляция роста и падения экономики США (всего мира). Ставка ФРС , — это целевая процентная ставка, установленная Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), на основе которой коммерческие банки занимают и дают в долг свои избыточные резервы друг другу на короткие сроки (как правило, overnight). Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), орган, определяющий денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, собирается восемь раз в год для определения ставки по федеральным фондам. Ставка по федеральным фондам может влиять на краткосрочные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам, а также на фондовый рынок. По закону банки должны поддерживать резерв, равный определенному проценту их депозитов на счете в Федеральном резервном банке. Сумма денег, которую банк должен держать на своем счете в ФРС, известна как резервное требование и основывается на процентной доле от общих депозитов банка. Целевое значение ставки, установленное Федеральной резервной системой, достигается с помощью операций на открытом рынке. Так как ФРС не может установить точное значение ставки с помощью таких операций, реальное значение может колебаться вблизи целевого. Ставка по федеральным фондам является одной из наиболее важных процентных ставок в экономике США, поскольку она влияет на денежно-кредитные и финансовые условия, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на критические аспекты экономики в целом, включая занятость населения, рост экономики и инфляцию. Индекс SP 500 S&P 500 (SPX) — фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's и ею же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. Основной тренд (долгосрочный) SP500 индекс. Весь тренд. Юбилей 100 лет Участок индекса во время "Великой депрессии". SP500 индекс. Накачка перед "Великой депрессией" Код 372-69
FRED:FEDFUNDSОбучение
от SpartaBTC
4
Credit Suisse и SVB ушли. Что будет дальше?- Как повиляет добровольно-принудительное банкротство SVB и слияние UBS и CreditSuisee на ставки? - Что будет с банками? - Существует ли вероятность краха финансовой системы и повторения 2008 года? Ответы на все эти и кое-какие другие вопросы - в сегодняшнем видео! Цитаты из недавних новостей (преимущественно Bloomberg): "Потеряет ли швейцарский франк статус "тихой гавани" после скандала в банковской сфере?" ¨По данным Bloomberg Economics, крах Silicon Valley Bank снижает вероятность того, что ЕЦБ на заседании на этой неделе примет решение об очередном значительном повышении ставок." "Теперь, когда ФРС "что-то сломала", трейдеры делают ставки на то, что ФРС повысит ставку еще один раз или вообще не будет повышать ставку в этом году" "Крах SVB показывает уязвимость банковского сектора перед политикой ФРС." "Гибель банка подогревает дебаты о том, влияют ли повышения ставок ФРС на реальную экономику." Что такое SVB? - VB глубоко интегрирован в сцену стартапов США, являясь единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Силиконовую долину и технологические стартапы. - Согласно информации на сайте банка, он ведет дела почти с половиной всех американских стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, и 44% американских венчурных технологических и медицинских компаний, вышедших на биржу в прошлом году. На сайте компании среди клиентов указаны Shopify, венчурная фирма Andreessen Horowitz и фирма по кибербезопасности CrowdStrike Holdings. А чем был CreditSuisse мы и так знаем
SОбучение
от captain_smollett
2
FRED QE5? на балансе образовалась денежная масса!15 марта FED федеральный резерв внёс на свой баланс больше денежной массы чем после краха 2008 г. пока неясно пойдут ли эти деньги в рынок или нет, но они уже подготовлены кого-то спасать, а спасать буду через ценные бумаги. Если это то что мы думаем - то потенциально мы можем сделать перехай в конце этого или в следующем году. А пока анализируем информацию и держим руку на пульсе и если что Техи опять в тренде.
PEPPERSTONE:NAS100Длинная
от astraderbook
1
⚖️Рынок замер в ожидании позиции ФРС.👉🏻Последние 7 дней индекс доллара DXY находится во флете вблизи уровня сопротивления 104.95 - 105.65 и в данный момент котировка находится на том же уровне, где находилась на открытии рынка 24 февраля 2023. ☝🏻Начиная с этой недели, нас ожидают публикации важных экономических показателей США. На этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице в четверг, 9 марта, и новые рабочие места и уровень безработицы в пятницу, 10 марта. На следующей неделе во вторник, 14 марта, будут опубликованы данные по инфляции в США, затем данные по промышленной инфляции (PPI) в среду, 15 марта, и данные по рынку недвижимости в четверг, 16 марта. А уже в среду, 22 марта, будет вынесено решение по ставке ФРС и даны комментарии по дальнейшей денежно-кредитной политике ФРС. ☝🏻Безусловно, самый важный показатель, который повлияет на рынки в ближайшее время, это данные по ИПЦ, которые будут опубликованы через неделю. ☝🏻Основная интрига сейчас состоит в том, вернется ли ФРС к шагу повышения ставки в 0,5% или сохранит шаг на уровне 0,25% и какой предел ставки ФРС закладывает, что как раз и будет зависеть от данных по инфляции. 👉🏻По ожиданиям аналитиков, базовый и широкий ИПЦ подрастут на 0,4%, что в целом, не удовлетворяет целям ФРС в 2% в годовом выражении (0,4 * 12 = 4,8%), так что ожидать возврат к шагу в 0,5% от ФРС вполне реально. Это будет негатив для рынков и мы сможем увидеть распродажи в рисковых активах. 💡Но на валютном рынке я бы не стал ожидать нового раунда укрепления USD, так как другие мировые ЦБ так же сталкиваются с негативными данными по инфляции и озвучивают намерения продолжать ужесточение ДКП. Например, Нользманн из ЕЦБ сегодня заявил, что ЕЦБ нужно повысить ставку на 0.5% в марте, мае, июне и июле. Так же чиновник считает, что ЕЦБ нужно продолжать расчистку баланса (QT), а достижение пика ставки ожидается через 12 месяцев. Это серьезная поддержка для EUR. При этом, чиновники из ФРС так же высказываются довольно жестко. В итоге, это может привести к флэту на рынке. Так же я не исключаю и ослабление USD, если другие мировые ЦБ захотят компенсировать печатный станок за счет резервов, которые хранятся в основном в трежерис США. Новая волна распродаж долга США может вынудить ФРС пересмотреть свои решения.
TVC:DXY
от Stop_Humster
1
Развёрнутые мысли по рынку 💭 Приближаясь к основной теме на уровне трейдинга, финансовой аналитики или пародии на искусное шарлатанство: расширю диапазон имеющихся вариантов. В данной концепции изложены варианты номер один и номер два. За первый вариант: относительная слабая геополитическая ситуация в мире, опасливая риторика мировых банков и фед. резерва, об возможной рецессии 50/50, или мягкой посадке, и слишком ранней закладки положительных сценариев рынками. За второй вариант: здесь могу врать на уровне финансистов, сказав что увеличивающаяся инфляция в мире, хоть и обуздана уже почти, вот-вот, после предыдущего цикла Быков, грядет новый цикл после которого инфляция опять подскочет (активы+, деньги+, unwind, cash-off, risk-on = цены вверх). И ещё какую-нибудь ерунду про параболический эффект в экономическом развитие, и инфляционную спираль. Но хоть и правда размазана по графику, а это не экономическое эссе, а лишь беглый взгляд 👀 на заданную проблематику, момент выбран верный: если вы трейдер активный, - то явно задумались над вариантами - 1. Разгрузить позиции. 2. Набрать позиции. 3. Подсократить позиции. Но набирать позиции под сопротивлением не рекомендую. Отсюда мой саркастический выбор: НЕЙТРАЛЬНЫЙ. 😁
SP:SPX
от OFF_SHORE
Связанная идея по spx500Апдейт ради скриншота, для полноты картины. 😁 Дополнительный вздох в сторону разработчиков платформы: все ещё не могу найти кнопку удалить в версии для бегемотов с телефоном в руках: да и вообще аплоад тоже можно прокачать, - я так думаю, возможно. Предсказываю, или предвосхищаю, но пока нечему радоваться. Тестер, разработчик или глубинный крейтор? 😁 Возможно рыночная обезьяна 🦍. Но это не точно. Ставлю на то, что я не хейтер 😁
SP:SPX
от OFF_SHORE
I’ll be back 👓🦖Есть какая-то идея, что возможное восстановление сможет пройти по такому плану. Предостерегая тех, кто сейчас ловит фомо по рынкам, - предлагаю выдержать паузу для набора позиций, если вы ещё не в них. Здесь надо написать, что это не является инвестиционной рекомендацией?
SP:SPX
от OFF_SHORE
BTC - день Х. Бьюрри - SELLПриветствую! ТФ-12ч 1. Ночью, по мск, Бьюрри пишет - sell. и с точки зрения структуры - это агрессивный шорт от теста имбаланса без повреждения. 2. Биткоин показал 48% роста, что весьма внушительно. В данном боковике, в котором мы находимся прошли очень большие фиксации, сопоставимые с началом падения с 47-48 к и с 69к 3. Сегодня очередная сходка по ставке FEDa. 25 б.п. - консенсус рынка, позитив который и отыгрывается сейчас. Куда важнее, что скажет "Паша" , какая будет риторика, снова петушиная или нейтрально_успокаивающая. Все прекрасно понимают, что если ставка выходит хуже ожиданий, то мы идем вниз 4. Также надо учесть, что продолжается отчетность компаний и сегодня/завтра отчитаются очередной крупняк: Apple, Meta, Amazon, Alphabet, Alibaba. До периода отчетности, все рассказали, что там скам. Пока, отчетность рисуется почти вся в + . 5. Естественно я ожидаю вертолеты сегодня и манипуляции, мы прошли 48% безоткатного роста и как минимум срезать лои под боковиком мы обязаны, 21к предполагаю будет срезано. И если мы мечтаем про здоровый рост, то просто необходимо сходить в район 19 и увидеть там реакцию. 6. Плотности везде стоят внушительные, их вы можете посмотреть в моих источниках. Глобально же, считаю, что рост может продолжиться, структурно мы в бычьем ордер флоу, но коррекция нужна, технически уже нужна. Всем удачи.
COINBASE:BTCUSD
от MINT-CryptoTrade
2
Ещё раз сценарий по FEDПрорисовал подробно сценарий который возможен в среду, когда будут объявлены процентные ставки. Многие фонды будут крыть позиции, выходить из них и фиксировать прибыль, образовавшуюся за месяц. Очень интересный день, будьте готовы к любой ситуации.
PEPPERSTONE:NAS100Короткая
от astraderbook
кройте спекулятивные позиции в среду об ФедюВ среду будут данные по ставке от дяди Феди. Предполагается что они поднимут ставку на 0.5%, рынок ожидает поднятия ставки 0.25%. Этот день будет очень волатильным, мы достигнем важных уровней. Совет тем кто сейчас в прибыли в этот день закрыть позиции или часть из них. Уйти от рисков- так как все совпадает как видно на графике – с возможной коррекцией .
PEPPERSTONE:NAS100Короткая
от astraderbook
CPI уйдет ниже 7% а Core ниже 6Уверен на 95%, что CPI, который будет опубликован в январе, выйдет ниже 7 процентов и даст ФРС массу возможностей, например сохранить ставку уже в марте. Февраль , скорее всего, будет +0,25 %. На графике Core CPI, отражающий рост цен на потребительскую корзину, без учета продуктов питания и энергоносителей
ECONOMICS:USCCPI
от MarketNeutral
Ну вот и дальше вниз. Пауэлл пожинает плоды своей глупости.Всем добрый день! Разберем вопрос - польется все вниз (в 2023) дальше по индексам или нет, будет ли расти еще доллар? Польется, дно по фондовым рынкам в перспективе 23 года еще ниже минимумов индексов за 22 год. И индекс доллара приблизится к 120. Коррекция вверх по индексам закончилась и доллар к новым вершинам. Давно я не печатался, так как особо ничего и не было интересного. Вся глупость Паши Станка (читать Джером Пауэлл) на лицо, который печатал 20 и 21 года деньги необеспеченные ничем. Не буду переписывать старые обзоры, в них все есть. Перейдем к основному. СВО будет продолжаться. ФРС будет повышать ставки, продолжать QT. Что нас ждет дальше? Очень плохие данные по отчетностям американских компаний за 1 кв 23 года, что вполне может вызвать новую волну снижения S&P500. ЕЦБ, Канадцы, Великобритания, Австралия и т.д. будут тоже повышать ставки вслед за ФРС, чтобы сохранить пропорции между ставками и держать форвардную кривую, только лишь Япония этого не будет делать или же делать, но значительно мягче. Но... риски, риски, для Европы все больше и все более стабилен Пендостан. Итак, на чем эти выводы основаны. Мы видим, что ставка ФРС 4,5%, 2,5% ставка ЕЦБ. Однако, инфляция сильная и уж выше ФРС ЕЦБ ставку не поднимет, так что сохранить пропорции валют не удастся. Да и что заявили из ФРС на минувшей неделе: ставку еще будем поднимать, последний раз вот на 0,5%, а не на 0,75% как в предыдущие, будем держать и смотреть за ситуацией - ужесточают долго, понимают, что будет безработица и прочее веселье в реальном секторе. А теперь по статистике: Значение, прогноз, предыдущее Инфляция - в ФРС ставку поднимали агрессивно, а инфляция то не особо замедлилась. Ну будут еще повышать и потом держать. USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (нояб) 300,07 299,47 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 7,1% 7,3% 7,7% USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) 0,1% 0,3% 0,4% Британцы - тоже не очень радостно все GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 10,7% 10,9% 11,1% У немцев тоже никакого орднунга EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (нояб) 10,0% 10,0% 10,4% EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб) -0,5% -0,5% 0,9% JPY Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4 кв.) -3,6 2,3 1,7 JPY Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (нояб) 0,6% 0,5% 0,6% JPY Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (нояб) 9,3% 8,9% 9,1% А теперь менее развитая страна, ЮАР ZAR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 7,4% 7,5% 7,6% И давайте заглянем в Индию, только индекс оптовых цен INR Индекс оптовых цен (г/г) (нояб) 5,85% 6,50% 8,39% Снижается... мало кто что покупает, а экспортер Индия знатный. Деловая активность Германии и США - жутко смотреть. Рецессия, а еще 3 месяца назад значения были выше 50 несколько недель к ряду. USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) 46,2 47,7 47,7 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек) 47,8 47,1 47,1 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (дек) 48,9 48,2 48,3 13:00 EUR Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (дек) -61,4 -57,0 -64,5 13:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (дек) -23,3 -26,4 -36,7 И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - ПРОМПРОИЗВОДСТВО GBP Объём промышленного производства (м/м) (окт) 0,0% 0,1% 0,2% GBP Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (окт) 0,7% 0,1% 0,0% GBP Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (окт) -4,6% -5,4% -5,8% INR Объём промышленного производства (г/г) (окт) -4,0% 0,3% 3,1% EUR Объём промышленного производства в Италии (м/м) (окт) -1,0% -0,4% -1,7% EUR Объём промышленного производства (г/г) (окт) 3,4% 3,4% 5,1% EUR Объём промышленного производства (м/м) (окт) -2,0% -1,5% 0,8% CNY Объём промышленного производства (г/г) (нояб) 2,2% 3,6% 5,0% Снижается повсюду. Собрав все это в кучу (не буду выкладывать комплекты простыней с расчетами и т.д.) можно увидеть: Ставку повышают, инфляция имеет стабильность около верхних значений, производство падает, а оптовые цены снижаются. Никто ничего потреблять не хочет уже. Ну вот свет в конце тоннеля начинает показываться - спрос снижается, который был вызван дебильными действиями Пашка из ФРС. как дополнение могу привести сюда занятость в Британии GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий (окт) 6,1% 6,2% 6,0% GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице (нояб) 30,5K 3,5K -6,4K GBP Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (окт) 27K -17K -52K GBP Уровень безработицы (окт) 3,7% 3,7% 3,6% ну и для кучи CNY Денежный агрегат М2 (г/г) (нояб) 12,4% 11,7% 11,8% CNY Объём выданных займов (нояб) 1.210,0B 1.350,0B 615,2B CNY Рост банковского кредитования (г/г) (нояб) 11,0% 11,1% 11,1% CNY Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (нояб) 1.990,0B 2.100,0B 907,9B ТА описывать не буду, там MACD, RSI, SMA 3 шт, вилы Эндрюса, Фибо - все на ТФ от 1 часа до неделе говорит о продолжении снижения индексов американских и роста USD Для точки по описания анализа скажу, что цены на нефть будут так же снижаться, США уже начали восполнять стратегические запасы, скупая все что продавали выше 100 долларов за баррель нефти марки брент. А теперь торговый план: sell EUR/USD t/p 1.044 ; 1.018 s/l 1.0735 sell GBP/USD t/p 1.2040, 1,1780 s/l 1.2345 sell AUD/USD t/p 06590, 0,6520 s/l 0,6745 buy USD/CHF t/p 0.9415, 0.9520 s/l 0.9190 sell S&P500 t/p 3490, 3230, s/l 3970 Начнется эта неделя с этого, а чо будет дальше, посмотрим. Перед НГ позиции не держатся) только в исключительных случаях. Основные события на неделе: ПН Оценка текущей ситуации в Германии (дек) Индекс делового климата IFO Германии (дек) Уровень заработной платы (г/г) (3 кв.) Индекс стоимости рабочей силы (г/г) (3 кв.) ВТ Базовая кредитная ставка НБК Протокол заседания по кредитно-денежной политике РБА Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (нояб) Число выданных разрешений на строительство (нояб) США Объём строительства новых домов (нояб) США СР Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике РБИ Индекс доверия потребителей CB (дек) США Продажи на вторичном рынке жилья (нояб) США ЧТ ВВП (кв) Великобритания ВВП (годовой) Великобритания ВВП (кв/кв) (3 кв.) США ПТ Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (нояб) США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (нояб) США
Короткая
от Pabfin
Newmont (NEM)Если по золоту дан старт на лонг и рынки продолжат дисконтировать все более слабый рост ставки, а то и разворот в монетарной политике в 2023, то золото имеет все шансы остаться в восходящем тренде. А если еще и фондовый рынок начнет расти, то у NEM двойной шанс стать бумагой роста.
NYSE:NEMДлинная
от MarketNeutral
1