Eurusdlong
ЕЦБ нанес сильнейший удар по евро, но у быков по евро есть шанс Вчерашнее заседание ЕЦБ закончилось для евро полнейшим фиаско. Достаточно посмотреть на график пары EURUSD, чтобы оценить масштабы происходящего. Мы не будем проводить детальный анализ того, что происходило вчера. Остановимся на ключевом факторе распродаж: рынки ожидали старта сворачивания QE, а вместо этого Центробанк объявил о продлении программы вплоть до декабря 2018 года.
Вообще заседания ЕЦБ уже традиционно играют против евро. Это шестое (!) подряд заседание Центробанка, после которого евро несет потери. Так что по большому счету ничего нового не произошло. Ведь в конечном итоге действия ЕЦБ – это реакция на происходящее в экономике Еврозоны. И если макроэкономические показатели начнут улучшаться, то и позиция Центробанка может измениться.
Вчерашняя реакция – это чисто эмоциональный момент. Ведь что произошло? Так сказать, в сухом остатке. Существующий статус-кво продлили до конца года. И ничего более. А когда на рынке начинают преобладать эмоции – они теряют эффективность и появляется возможность для заработка. Чем и стоит воспользоваться сегодня.
Пятница – это тот день, когда соблазн зафиксировать прибыли максимальный. А после вчерашних распродаж евро фиксировать есть что. Пока пара выше минимумов мая, которые расположены в низах 1,15, говорить об активизации и возрождении нисходящего тренда несколько преждевременно. Таким образом, наша позиция остается неизменной – мы рекомендуем покупки пары EURUSD от текущих с добавлением в районе 1,1520 и стопами ниже 1,15. Что касается целей, то минимум речь идет об 1,18, а в целом можно вполне настраиваться на 1,20 или 1,22.
ЕЦБ и рост пары EURUSDСегодня состоится последнее на этой неделе ключевое событие для евро и соответственно пары EURUSD.
Вчерашние итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС определенно можно назвать «ястребиными». Ставку подняли, общий уровень агрессии в комментариях по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики вырос, экономические прогнозы улучшили. Итоги заседания можно назвать идеальными для доллара. Но его роста не последовало. А это, на наш взгляд, очень серьезный сигнал в пользу того, что настроения на рынке поменялись. Доллар уже не стремятся покупать, даже имея на это серьезный повод. Это довод №1 в пользу продаж доллара и покупок евро. Почему именно евро? Об этом дальше.
Сегодня все внимание инвесторов и трейдеров сосредоточено на заседании ЕЦБ. Почему важно именно сегодняшнее решение ЕЦБ? Ставку, естественно, менять не будут. Но с большой долей вероятности могут быть озвучены планы на обозримое будущее и возможно даже конкретные даты начала ужесточения монетарной политики в Еврозоне. Речь идет о сворачивании программы количественного смягчения как первого шага к отказу от ультрамягкого регулирования денежно-кредитной сферы.
Почему ожидания актуализировались именно сейчас после столь длительного перерыва? Дело в том, что на прошлой неделе главный экономист ЕЦБ Peter Praet заявил, что на встрече Центробанка в четверг будет определена дата окончания программы количественного смягчения.
Это довольно сильный сигнал в пользу покупок евро. Об этом говорит и реакция на заявления Peter Praet со стороны аналитиков ведущих инвестиционных банков мира. Аналитики Credit Agricole SA прогнозируют рост евро к концу года минимум на 7% до отметок 1,26. Валютный стратег Societe Generale Kit Juckes в письме клиентам говорит об отметках 1,30. JPMorgan Chase видят евро в районе 1,23.
Ну и напоследок. Вчера были опубликованы откровенно слабые данные по промышленному производству Еврозоны. Снижение составило 0,9%. Но распродаж евро на рынке не было. А это очень важный показатель того, что силы продавцов евро иссякли, а покупатели лишь ждут последней отмашки. Который, на наш взгляд, и станет сегодняшнее заседание ЕЦБ.
Итого, мы рекомендуем покупки пары EURUSD. Ближайшая цель этих покупок – 1,20 или даже 1,22.
Важная неделя для пары EURUSDТекущая неделя является исключительно важной для пары EURUSD. Все внимание инвесторов и трейдеров будет сосредоточено на двух ключевых событиях: заседаниях ФРС в среду и ЕЦБ в четверг . Прочие переживания (политические события в Европе, торговые войны США против ЕС и прочего мира и т.д.) отойдут на задний план. Тем более, что Италия практически каждый день генерирует успокаивающие заявления по поводу того, что не собирается покидать Еврозону и вообще Евросоюз – это основной приоритет страны. Поэтому есть смысл сконцентрировать внимание именно на решениях Центробанков.
Сегодня поговорим о ближайшем из них – заседании и оглашении решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Текущий консенсус на рынке – ставку поднимут на 25 базисных пунктов (опрос Блумберг показал, что все 37 опрошенных экспертов ожидают именно такое решение регулятора). При этом ожидания аналитиков смещаются в сторону еще 2-х повышений ставки в 2018 году, а не 3-х, как это было еще в марте . И для этого в общем-то хватает оснований – экономика США находится в неплохой форме и относительно сбалансирована. Излишнее ужесточение монетарной политики может нарушить этот баланс и сбить локомотив экономики Штатов. Так что мы не ждем агрессивных заявлений со стороны ФРС. Важно также будет промониторить обновленные экономические прогнозы от Центробанка.
На наш взгляд, в среду не так уж и много шансов, что доллар получит поддержку от ФРС . В этом свете покупки пары EURUSD нам видятся неплохой торговой идеей для этой недели . Тем более, что пара явно миновала стадию тотальных распродаж, которые мы наблюдали в период с середины апреля по конец мая. В качестве цели для покупок на этой недели вполне подходит круглая отметка 1,20, которая по совместительству является довольно сильным для пары уровнем. Итого, наша рекомендация – покупки пары EURUSD от текущих с постепенным добавлением в районе 1,1650 и 1,1550 (если, конечно, пара решит «сходить» вниз).
EURUSD: иногда стоит идти против рынка Падение пары EURUSD с высот 1,25 до текущих значений уже превысило 700 пунктов, что, конечно, выходит за рамки обычных флуктуаций вверх/вниз вокруг равновесной цены. Учитывая столь серьезное изменение цены, необходимо разобраться в его причинах дабы определить природу снижения пары EURUSD – это радикальное изменение расклада фундаментальных сил в паре и формирование полноценного нисходящего тренда либо же это рыночная сверхреакция, то есть избыточное или аномальное изменение цены (временное отклонение от нормы). Собственно от ответов на этот вопрос зависит и торговое решение – покупать пару или продавать.
Первое, что нужно отметить, снижение пары EURUSD это целиком и полностью заслуга доллара, который в целом укрепился на валютном рынке, и за последний месяц вырос почти на 5%. То есть снижение EURUSD на 80% +/- обусловлено укреплением доллара. Так что дело не в слабости евро, а скорее в силе доллара. А значит, анализируя будущее пары, необходимо в первую очередь смотреть на доллар.
Что выступило основной его роста? В первую очередь это рост доходности казначейских облигаций США, который спровоцировал приток капитала в страну и повысил спрос на доллар. Далее, экономика страны продолжает показывать весьма неплохие результаты, в частности темпы роста ВВП находятся в районе 3%, что очень хорошо для экономики развитой страны, да еще и таких гигантских масштабов. Ужесточение монетарной политики, налоговая реформа Трампа – эти факторы также сделали вклад в копилку укрепления доллара.
Формально этих причин вполне хватает для долгосрочного роста доллара, если бы не одно «но». По большому счету все они были еще месяц, два, три и более тому назад, когда доллар или распродавали на всех фронтах, или просто не горели желанием его покупать. А все потому, что тогда больше внимания обращали на торговые войны Трампа, политические скандалы вокруг его персоны и выборного процесса, проблемы бюджетного дефицита в США и т.д.. То есть текущий рост доллара – это больше про настроения инвесторов и фокус их внимания, нежели про объективную реальность. А раз так, то почва роста очень зыбкая. Буквально в любой момент (например, выход США из сделки с Ираном в качестве повода или активизация тематики торговых в войн в виде чьих-нибудь агрессивных заявлений) рынки вновь могут сконцентрироваться на негативных для доллара факторах. А это приведет к его продажам.
Именно поэтому мы считаем, что рост доллара, а значит, и падение EURUSD носят скорее характер сверхреакции и отклонения курса от нормы, нежели являются «честным» нисходящим трендом. Соответственно, наше мнение, текущая цена пары EURUSD является искусственно заниженной. А значит дальнейшее снижение пары является маловероятным. В пользу этого говорит и сильнейшая перепроданность осцилляторов и нахождение трендовых индикаторов в экстремальных зонах, и постоянное нахождение дневных свечей на нижней линии Боллинджера. Наша рекомендация по этому поводу – идти против рынка и покупать пару EURUSD . Ошибка будет стоит не очень дорого, поскольку стопы стоит ставить не очень большие. А вот в случае нашей правоты, прибыль будет весьма значительной.
EURUSD Волны по евро.По евро движение прошло по плану, который размечал несколько недель назад.
Вношу некоторые коррективы в разметку.
Для меня очевидно, что произошёл разворот по Доу, а цена почти достроила 5-волновую структуру.
На дневной ТФ сейчас пошло формирование волны 4 в волне 5(завершающая волну 1/А?-синий).
Вершина волны 1/А-синий будет примерно в зоне котировок 1.27, после чего последует корректировка всего импульса к зоне прошлой пробитой поддержки 1.14.
EUR/USD Покупка/LONG/Buy Евро-доллар покупка!
Старшие ТФ: откат от импульса вверх, цена у фибо 0,618 + вероятное окончание пятиволновки с коррекцией АВС,+ свеча неопределенности с большим объемом - нужно подтверждение +откат примерно 90% от пинбара
Младшие ТФ: откат к уровню + (далее относиться к М1) -
- фибо 2+ пинюар с очень высоким объемом!
Stop-Loss 1.06450
DollarОсновные идеи для торговли. на 4-х часовом отработка 4-й волны еще не не закончена по EUR/USD / Т.к. 5-я волна еще не доконца отработала свое, держу позицию BUY с тралом 250 пипсов. коррекция 4-й волны была между 50 и 61,8 по фибо. Основная идея рост до уровня 161,8 фибо (до него мы не дойдем пунктов 15-18 так что профит выставил на 1,0790). Коррекционная волна по Эллиоту, либо резкая смена тенденции.
Пробой трендовой на EUПрокололи трендовую. Думаю EU продолжит свой рост с первой целью 50% Фибо.
При пробитии сопротивления 1.067 пара двинется далее по сетке Фибоначчи, однако думаю что ретест нисходящего дневного сопротивления на уровне 1.08 - лишь вопрос времени.
Удачи!
