ETF для инвестирования в букмекеров и казиноНовый перспективный ETF для инвестирования в индустрию азарта.
ETF
Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день
Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль
!Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей!
Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации
Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни
Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте
Начнем
16 Марта
Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча
20 Марта
Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился
23 Марта
Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно
Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала
Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD
24 Марта
Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов
26 Марта
Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций
Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете
А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста
Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
ETF на золотодобывающие компании. GDXJ ShortПаника на биржах рассасывается и даже скорее эйфория восторжествовала снова на рынках! Акции бьют рекорды а по отдельным бумагам и вовсе спекулянты потеряли рассудок. В такие моменты спрос на "тихую гавань падает" и котировки золота могут пойти вниз и даже процесс уже начался. Чтобы не сильно рисковать на фьючерс на золото можно встать в шорт по ETF на акции мелких золотодобывающих компаний- GDXJ
Silver ETFЕсли котировки на нефть полностью отказываются реагировать на геополитическую нестабильность и ситуацию вокруг Ирана, то вероятно и некоторые металлы могут пойти на коррекцию. Я выбрал ETF на серебро и жду технического пробоя линии восходящего канала.
iShares Global Telecom ETF (IXP), ТелекомыСектор Телекоммуникаций в совокупности с интернет услугами и облачным сервисом, смотрятся привлекательно. После падения рынка в конце 2018г. на заявлениях Трампа в пользу Китайских "партнеров", негативно отразилось на данном секторе и рынке в целом. Но после заявления об отсрочке конфликта, на рисовался восходящий тренд. Так же сектор Телекомов выплачивает неплохие дивиденды, что сглаживает временную коррекцию рынка. Перспектива новой сети 5G не пройдет мимо, и позитивно скажется на данном секторе. Крупные компании как Verizon и AT&T диверсифицируют бизнес, в смежные сферы бизнеса, такие как онлайн кинотеатры и платные контенты.
Рост стоимости акции с начало года около 15% в $, так же фонд выплачивает дивиденды 3,8% с начисление каждые пол года.
Есть перспектива среднесрочного роста, при сохранении политического климата на устойчивом уровне. Рекомендация покупать от текущих уровней ~58$ с целью продажи в конце года на уровне ~64$, целевая доходность 10%
Доля в портфеле 10-15%
iShares Global Telecom ETF - Биржевой инвестиционный фонд, цель которого получение инвестиционных результатов, соответствующих показателям индекса S&P Global 1200 CSS.
Капитализация фонда около 243 млн. $.
Основные отрасли фонда:
1) Интернет услуги - 45%
2) Телекоммуникации - 33%
3) СМИ - 16,5%
4) прочее - 5,5%
Так же присутствует географическое разделение:
1) Акции США - 68%
2) Азия - 16%
3) Европа - 9%
4) прочее - 7%
В данный фонд входят акции крупнейших компаний: Facebook, Alphabet (Google), Tencent, Verizon, AT&T, Walt Disney и другие.
Нефтяной ETF. Бешенные дивы. Не далекая цель. Интересный фондик, имеющий отношение к BP. Очень сильно упали. Зависит от жижи марки WTI. Надеюсь немного подрастут. Цель 10 долл. за бумагу. Горизонт от 2ух до 4ех месяцев. Можно дождаться дивиденты. Они у них просто бешенные ))
Внимание! Актив нельзя покупать на форексе. Надеюсь этого инструмента там нет. Акции надо покупать без плеча.
ETF GOLD-Продолжение нисходящего движенияНа данный момент продолжаем нисходящий тренд.Имеем пересечение 100 и 50 скользящих средних и в скором времени увидим тест 200 дневной скользящей средней,которая выступает уровнем поддержки.Предполагаю,что увидим некий отбой и признаки продолжения восходящего движения,а затем повалимся вниз с новой силой.Рекомендую проанализировать предыдущее восходящее движение,которое было примерно до тех же отметок(всё обозначено на графике) и как происходило дальнейшее снижение.Думаю всё будет происходить по тому же сценарию:увидим отбой от 200,рост и провал вниз.Данный актив я рассматриваю как долгосрочную инвестицию и первые покупки планирую совершать по 570 и докупаться по 540.Если рассматривать краткосрок,то можно взять при тесте 200 дневной скользящей и держать до уровня сопротивления 660 рублей.
Ещё раз повторю,в целом картина нисходящая.
Если обзор был полезен,ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментарии
ISHARES INC MSCI RUSSIA ETF (ERUS)iShares MSCI Russia ETF - это биржевой фонд, зарегистрированный в США. ETF отслеживает показатели индекса MSCI Russia 25/50.
Капитализация фонда 600 млн. $.
Идея интересна для круга инвесторов, кому интересны инвестиции в Российский рынок через доллар США с уже готовой диверсификацией портфеля и частичным управлением без значимых затрат на комиссии.
Больше 40 компаний платит из индекса платит дивиденды, из них почти 30 платят дивиденды больше 6%, и уже выстраивается тенденция постоянного повышения этих выплат.
Рост доходности "Голубых фишек" в 2020году планирует быть выше 30% от прибыли компании. Средний уровень дивидендных выплат вырос до 8,3%, что намного выше бенчмаркета.
Основные отрасли фонда:
1) Нефть и Газ - 48%
2) Финансы и Банки - 20%
3) Добыча ископаемых - 12%
4) Железо/Сталь - 7%
5) Продовольствие - 6%
6) прочее - 7%
Только акции Российских компаний.
В данный фонд входят акции (с долями): Газпром(16.29%), ЛУКОЙЛ(14.65%), Сбербанк(11.96%), ГМК Норильский Никель(5.06%), Татнефть(4,63%), НОВАТЭК(4.34%), МТС(3.38%), FIVEX5 RETAIL(2.94), POLYMETAL(2,89%), Сбербанк привилегированные(2,77%).
Фонд выплачивает дивиденды каждые пол года в размере 7,5% (оценка за предыдущие 12 мес.)
Покупка по текущим ценам 41,68$ с целью 53,20$
27,6% доходности в валюте долл.США.
Не более 10-15% от портфеля.
Срок 9 мес.
Пример разметки уровней для покупки в долгосрокDVYE - дивидендный ETF развивающихся рынков. Один из потенциальных объектов в моем долгосрочном портфолио.
Я выделил на него определенный обьем средств для инвестирования и размерил уровни для инвестиций.
Дополнительно увидел ГиП, который в этом помог.
Буду покупать на уровнях внизу - чем ниже - тем больше.
SLV покупка серебра!Засыпаем в мешочки серебро.Собственно,пока дают довольно приемлемую цену,можно смело, частично,диверсифицировать свой портфель драгметаллом.
Серебро только недавно вышло со своих минимумов, двинулось из боковика,вернулось к летним значениям того года. Расчитывать можно на тестирование 15.50, в лучшем случае. Как видим на 15.20 сильное сопротивление, где и следует продать взятую позицию. В случае сохранении последней позиции ФРС, увидим рост, собственно при сильной коррекции на рынке, аналогично увидим импульсный рост актива ,но временно, это надо понимать, слить успеем.
Да, в случае отсутствия прогресса в санкционной с Китаем теме, спад производства ведет к спаду добычи металлов, что в перспективе даст рост котировок
Итого:
Покупка на 15% от портфеля из которых в позицию направляем лишь 50%, остальные 50 оставляем на усреднение по 13.5$
в случае оптимизма на рынке плавно докупаем от 14.6, частями.
iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY)EMHY - это биржевой фонд, зарегистрированные в США. Фонд стремится отслеживать показатели индекса Morningstar Emerging Markets High Yield Bond.
Капитализация 350 млн.$ что сравнительно немного по сравнению например с HYG, но EMHY "обгоняет на поворотах", т.е при большем росте индекса Emerging Markets (Развивающиеся рынки), показывает более высокую доходность.
Доходность за 1 мес. около 5,06% против 4,62% роста индекса
С начала года доходность 11,15%, против индекса 10,76%
Дивиденды 6,94% в год, с ежемесячными выплатами.
Фонд включает в себя суверенные гособлигации 50,3% и корпоративные облигации 49,7% что разделяет риски.
Так же имеет хорошую географию размещения:
Турция 11,95% / Бразилия 9,55%
Нидерланды 9,18% / Мексика 9,07%
Каймановы Острова 8,39% / Аргентина 7,01%
Южная Африка 3,80% / Египет 2,94%
Эквадор 2,92% / Украина 2,77
По сроку погашения облигаций:
+10 лет - 23,21%, 7-10 лет - 21,32%, 5-7 лет - 15,62%, 3-5 лет - 23%, 1-3 года - 16,71%
Около 44% облигации с рейтингом ВВ, 38,5% с рейтингом В, и 9,5% с рейтингом ВВВ.
По секторам:
Суверенные - 50,2%
Нефть и газ - 15,59%
Банки - 10,15%
Недвижимость - 6,47%
Железо/сталь - 3,13%
Телекоммуникации 2,67% и др.
Покупка ETF EMHY по текущей цене 47,95$, с целью продажи около 51$.
Спекулятивная доходность 6,3%.
Инвестиционный горизонт - май 2020г. т.е. 9 месяцев.
Доходность с учетом дивидендов почти 11,5% в долл.США, без учета налога.
Не более 20% от портфеля.
ETF (IAU) iShares Gold Trust Защитный актив в нестабильное времяiShares Gold Trust - это инвестиционный фонд который выпускает акции, представляющие собой дробные не разделенные доли участия в своих же активах. Активы это в основном золото, которое храниться в депозитарии траста.
Траст пытается отобразить общую динамику цены на золото. В Трасте отсутствует активное управление. Он не участвует ни в каких мероприятиях, направленных на получение прибыли от изменений цены на золото, или для уменьшения потерь, вызванных изменением цен на золото.
Покупка данного ETF служит как защитный актив в портфеле, с консервативной доходностью в долл.США на среднесрочном периоде до конца года, цель 13,1$ за акцию.
Покупка от текущих 12,5$.
Волатильность акции за 5 лет ходит в среднем коридоре от 11$ до 12,5$, и сейчас находится в верхней границе.
Но все же главная цель покупки данного фонда, это инвестирование в защитный актив.
Доля до 30% от портфеля.
Доходность к концу 2019 года 4,6% в $
ETF ERUS фонд на акции рынка РФИдея очень интересна для круга инвесторов, кому интересны инвестиции в Российский рынок через доллар США с уже готовой диверсификацией портфеля и частичным управлением без значимых затрат на комиссии.
Если конъюнктура рынка сохранится в ближайшие 3-3,5 месяца, то рост цены данного фонда с текущих ~35,85$ может прибавить 6-6,5% до конца дивидендного периода, достичь цели 38,15$ за акцию. Хорошей мотивацией для роста будет служить дивидендный период. Негативом будет выступать ужесточение санкционной политики со стороны США в пользу РФ.
Покупка - текущий уровень 35,85$
Цель - 38,15$
Период - до августа 2019г. (конец дивидендного периода)
Доходность - 6,5% фактических.
Фонд выплачивает дивиденды каждые пол года в размере 4,11% (оценка за предыдущие 12 мес.)
iShares MSCI Russia ETF - это биржевой фонд, зарегистрированный в США. ETF отслеживает показатели индекса MSCI Russia 25/50.
Капитализация фонда 600 млн. $.
Основные отрасли фонда:
1) Нефть и Газ - 48%
2) Финансы и Банки - 20%
3) Добыча ископаемых - 12%
4) Железо/Сталь - 7%
5) Продовольствие - 6%
6) прочее - 7%
Только акции Российских компаний.
В данный фонд входят акции (с долями): ЛУКОЙЛ(19,5%), Сбербанк(16,5%), Газпром(11,5%), ГМК Норильский Никель(4,7%), НОВАТЭК(4,5%), Татнефть(4,3%), Магнит(3,3%), АЛРОСА(3%), МТС(2,9%).
Отсрочке ETF не остановить рост BTC21 мая, то есть завтра состоится заседание по ETF. Оно будет как всегда отложено и врядли сможет как -то повлиять на снижение цены BTC.
Во-первых, потому что все знают, что скорее всего его отложат.
Во-вторых, потому что во время восходящего тренда "негативные" новости ФА имеют минимальное воздействие на цену актива (как и "позитивные" новости во время нисходящего тренда).
Возможно закрытие ГЭПа по CME на $7180, но для дальнейшего падения нужны причины посерьезнее. Но вот если случиться чудо и ETF одобрят, мы увидим беспрецендентный рост до $10000 - 11000.
На что делать ставку решать только вам.
Шортим ЭфирВ продолжение предыдущей идеи вот такая картина.
Несколько часов назад заявку на ETF отложили, рынок никак толком не отреагировал.
И тут 2 спорных момента.
1. С одной стороны, несмотря на то, что это было ожидаемо, но все же какие-то шансы были. Т. ч. кто-то где-то пойдет продавать.
2. С другой же, с учетом шатдауна в США (а DOJ и FBI наверняка расследует памп 2017 г.), теперь биржи могут немного понаглеть и устроить небольшой памп, в том числе и альтам.
В общем я за шорт с небольшим стопом. Но если прорываемся наверх, то ищем точку входа для лонга, т. к. у нас оказаться небольшой сезон альтов.
Гэпы и фракталы 2014. Ищем связьПосле безумия, которое было на выходных. Нас ждет еще большее безумие. Ведь сегодня SEC должно дать решение относительно 9 BITCOIN ETF. Но для начала нужно выравнять курс между фьючерсами и нашими любимыми биржами, ах да на их сегодня ночью торги начались с гэпа, который вот вот закроется
Самое интересное, что за пару дней на ПРОЛИВАХ было закрыто 10000 Short позиций, значит кто-то владеет информацией и закрыл огромное количество шортов.
Дальше вот что интересно CEO BITMEX Артур Хейс сделал новый прогноз, биткоин уже будет стоить не 50000$ к концу года, а может опуститься к 2000$ (наверное это он закрыл шорты)
Теперь глянем на лопнувший пузырь 2014 года. 13 ноября (2014) был ложный пробой трендовой, а затем настоящий поход на дно. Может повторим фрактал? )))
Шутки шутками, но 14 ноября закрываются фьючерсы на СBOE, на которых мои товарищ обнаружил гэп на уровне 6800-6900$ картинка теперь становится вообще крутой, мы вполне можем увидеть аналогичный фитиль, который вынесет всех шорститов и зарядит топливом батискаф стопами лонг игроков, которые как всегда запрыгнут на хаях
+ 15 ноября хард форк у биткоин кэша, что создает дополнительный ажиотаж для толпы покупать и покупать
Сегодня открываются торги на фондовом рынке США, там есть гэпчики, на возможно их пока закрывать не будут, а начнут тащить цену к уровню сопротивления, от которого позже оттолкнутся и полетят вниз, если этот сценарий отработает, то фазы роста и падения фондового и криптовалютного ранка как всегда совпадут.
Сценарии развития событий
1) Открывается америка и начинает закрывать свой гэпы на доу джонсе и тд , биток вследом летит вниз и делает коррекцию, затем ночью SEC одобряет ETF и у нас к 10-14 ноября ракета на 6800-6900$
2) Открывается америка доу джонс запускает шорт сквиз и летит закрывать гэпы, а дальше вовсе назревает паник сейл, SEC отклоняет свое решение и у нас ту зе дно
3) Открывается америка доу джонс остается зеленым, Sec одобряет ETF цена мчится вверх, а спустя несколько дней доу джонс краснеет и летит вниз, на крипте кидают какую нить утку и цена падает с указанных выше уровней на дно.
В разворот не верю, но идти против рынка смысла тоже нет, поэтому в зависимости от ситуации ориентируясь на уровни цены и позиции игроков, буду принимать решение в какую позицию вставать.
Если сценарий с фитилем отработает будет очень красиво и однозначно цель 6800-6900$ с переворотом в Short :-)
Еще не аптрендВ последнее время в COINBASE:BTCUSD сильно увеличилась волатильность, а вместе с ней активировались всевозможные предсказатели. Мир разделился на две команды: крепкие, как камень, ходлеры, верящие в 40К и свидетели апокалипсиса, ждущие 3900...
Лично я пока придерживаюсь нейтральной позиции. Когда обнаружу определенный тренд, начну входить по движению.
На короткий срок склоняюсь к шортам, т.к. последнее движение похоже на коррекцию к 0.618 от предыдущего, что мы уже не раз видели. На мелких таймфреймах идет сильная тряска, но больших объемов еще нет. Возможно решение по ETF поможет нам пробить одну из граней треугольника.
🎈Биткоин сдулся ? Весь вчерашний день биткоин падал. Что дальше, наверно спросите вы. На таком рынке сложно сказать что-то со 100% уверенностью. Однако я попробую)
На графике видно, что линия SAR "врезалась" в график биткоина. В таких случаях часто происходит разоворт, даже не большой, но все же.
Что касается моего мнения, то я думаю, что после того, как произойдет отскок до уровней 6650 максимум, мы увидим откат до 6300. В любом случае щас лучше не торговать.
Закрытие лонгов и хоррекция по индикаторамЗдравствуйте, уважаемые читатели моего аккаунта!
Сегодня мы в телеграмм-канале закрыли очень жирный лонг и поймали 300 пунктов!
Теперь хочется шортить и вот почему:
1. Мы локально идём на повышение и оно сопровождается явными небольшими коррекциями, поэтому должны увидеть ещё одну коррекцию роста.
2. На росте стали закрываться не только шорты, но и лонги, что очень подозрительно. Ведь так только делает крупняк, у толпы нет такой сплочённости, чтоб всем вместе начать закрывать лонги.
3. Индикаторы RSI и Stoch RSI хотят развернуться вниз.
4. На BitMEX сейчас открыто очень много лонгов выше 7000, стоп короткий у них, поэтому их тоже желательно закрыть, но в убыток
SHORT: 7115-7160 (10% от депозита)
CLOSE: 7050 / 7000 / 6970 / 6880
STOP: 7240
Lev: 10-25x
После данной коррекции должны увидеть рост до 7300-7500, где уже и будет решаться дальнейшая судьба биткоина.
Буду очень рад вашей подписке, лайку и подписке на телеграмм-канал t.me
Удачных и профитных вам сделок!
Продолжаем торговать возврат в треугольникВ прошлой моей идее я писал о шорте, который был дан в телеграмм-канале. Мы хорошо проехались на падении и забрали 300 пунктов. Как мы можем видеть, цена снова выпала из треугольника, упала на новую поддержку и уже оттуда снова пытается взять нижнюю грань треугольника.
Как я читал в одном из чатов: "Скоро в диапазоне 6100-6600 дырка протрётся". Полностью согласен с этим. Такой длинный флет может быть только, когда мы готовимся к очень сильному движению, и если шорты до этого не закроют, то оно будет вверх, а пока мы торгуем короткие идеи.
Собственно в треугольнике будто стоит магнит, который тянет обратно цену и потом по инерции забрасывает её в противоположную сторону. Тут может быть точно так же.
Вчера вышла новость, что SEC пересмотрят решения по ETF(ЧТО ВООБЩЕ?) + очень много шортов, которые нужно закрыть по стопам и ликвидациям + явный магнит в треугольнике. Это всё нам даёт повод для лонга, хотя он и опасен сейчас. Ожидаем, что пойдут выбивать шорты, стопы которых начинаются с 6650.
LONG: 6500-6515 (10%)
CLOSE: 6580 / 6650 / 6780 / 6850 - тейки лучше брать в диапазоне 10-15 долларов вокруг т.е. кто боится, тот может закрыть первый таргет по 6570
STOP: 6440-6470 - после первого тейка стоп в БУ!
Lev: 10-25x
Ещё больше сигналов, аналитики и скальпинга вы сможете найти в телеграмм-канале: t.me
Всем удачных трейдов!
Разворот падающего тренда неизбежен!Открыл логарифмический график и увидел интересное пересечение двух трендовых линий в районе 30 сентября.
Если рассчитывать на то, что BTC останется выше глобальной линии поддержки, то на разворот локального тренда остается максимум несколько месяцев. Интересно то, что именно в это время все жду решение по ETF от CBOE.
Новостной причиной разворота, может быть как решительный поход вверх на новостях одобрения ETF, так и прокол вниз на новостях про отклонение ETF, быстрый откуп и плавный растущий тренд выше глобальной линии поддержки.
Время покажет!
Вот дублирующий скрин идеи, на нём все надписи на своем месте:
Треугольник тянет обратноВсех поздравляю, кто торговал вместе со мной пробой треугольника! Мы забрали все цели и получили очень хороший профит.
Что видно сейчас? Сейчас на рынке явная недосказанность. Шорты сильно не побрили, но и не давать же постоянно лонгам зарабатывать?
Конечно, как я и говорил в своих прошлых идеях, идеально было бы побрить шорты новостью о том, что ETF ProShares одобрят. И чем меньше времени остается до 23 августа в США, тем вероятнее одобрение. Ведь, обычно, не тянут прямо для конечного срока, чтобы дать негативный ответ, но кто их знает, этих SEC?
Как ни крути, явно видно, что в треугольнике есть магнит , который тянет цену обратно. Было уже 2 "выпада" и вот сейчас, вроде как, третий. Все они похожи: импульсный выпад, после чего флет 4-12 часов, который смотрит на возвращение в треугольник и потом потом плавный возврат. Сюда же можно прикрутить RSI, который идёт по тренду и уже, вроде как, перекуплен.
При этих выпадах росли шорты, а лонги стояли на месте. Что это может значить? А то, что явно лонги открыты не короткие, а на перспективу недели-двух, как раз возможно формирование 4-й "горки", которая может продолжить падение или же полностью развернуть рынок, ведь сколько уже можно падать?
Я жду возврат в треугольник, а дальше стоит смотреть. Это может быть возврат и торговля ещё внутри, либо же тест нижней грани и импульс вверх(что в приоритете), ну или же мы ломаем нижнюю грань и спокойно падаем до 5800, шорты очень много зарабатывают и мы рисуем новую историю цены битка.
Пока я в шорте, стоп стоит в БУ, идею с ним можно найти тут .
Буду благодарен лайку идее, подписке на мой профиль и на телеграмм канал, где больше даётся инфы о ситуации и там же можно найти сигналы на скальпинг: t.me
