Внутридневной лонгПокупки в диапозоне 50-62% 1 волны. Стоп чуть ниже окончания синей волны 1. 5 минутный график не даёт опубликовать, поэтому публикую 15минутный. Очень хорошая возможность с мизерным стопом! На Форексе по СПХ уже прошли покупки.
Es1
История одного пузыря. Часть II. (предустановка)Предустановка. Обновления 1 раз в месяц.
Активация сделки, вслед за закреплением ниже ключевой поддержки.
Фьючерсы на S&P 500: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на S&P 500 выглядят в отрицательной динамике, теряя с начала года более 10 процентов.
Преимущественные причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и прежде всего связаны с последствиями Covid-19, наложившимися на беспрецедентное расширение государственного долга США в период президентской администрации Дональда Трампа.
Техническая картина указывает на то, что как и многие другие мировые рынки капитала, S&P 500 движется по сценарию 2018 года.
Не исключая восстановления индекс до макс. значений за II квартал 2022 года, финальные цели в следующем квартале находятся в диапазоне 3400 - 3600 пунктов.
Заметка по SPX 22.06.22
Индекс ведет себя неуверено. Рост во вторник оказался фикцией.
Дельта потоки были отрицательны или нейтральны весь торговый день.
DIX показал снижение на росте цены.
Для устойчивого ралли необходима покупка коллов, чего не наблюдается ближайшие недели.
Продавцы волатильности тоже не проявляют должной активности.
VXX снова вышел в лидеры в темной ликвидности по итогам вчерашней сесии.
Эти факторы ставят под сомнение рост SPX, по крайней мере пока что. Хотелось бы увидеть реацию на ретест или обновление минимума индекса, если такая возможность появится.
P.S. Из-за положительной кореляции с криптовалютой, аналогичных действий можно ожидать и от BTC
Заметка по SPX 9.06.22Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Из предыдущего обзора
... "Трейдеры опционов не ищут высоких цен на индекс и продают коллы и покупают путы, когда цена приближается к 4200"....
... "Уровень 4100 является триггером для роста волатильности, и на пятничной сессии продавцы волатильности успешно защищали этот уровень...".
С тех пор ничего не изменилось. У нас есть большие гамма-страйки на 4200 и 4000. Вероятным сценарием будет приближение цены к одному из страйков до истечения срока действия.
VIX, тем временем, снизился при боковом движении SPX.
... "Опционные трейдеры имеют крупные позиции по путам ниже текущих значений, поэтому я не ожидаю роста VIX". ...
Но стоит отметить, что за последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения.
Индекс может начать выходить из диапазона в ближайшие дни, и драйвером вполне может стать CPI.
Падение по S&P - Метод Вайкоффа. 27.05.2022гПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса S&P (Сипа). Консолидация выглядит как распределение. Волатильность выросла и большие объемы, ожидаю дальнейшего снижения. Первая цель на уровне поддержки (3855), Вторая цель в районе уровня перекупленности. Метод Вайкоффа показывает нам баланс спроса и предложения и как следуют крупные участники рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
SP500 практически готов к ростуПосле январского снижения по американской фонде на рынке еще не было такого страха, какой он есть сейчас. Все думали, это обычная коррекция перед дальнейшим ростом. И действительно, любую просадку сразу старались выкупать.
Сейчас индекс страха на рынке достиг экстремальной отметки. SP500 с начала падения снизился на 19%, а многие акции потеряли 50-70% от своих пиковых цен. Судя по сентименту на рынке, локальные минимумы где-то рядом.
Технически, по недельному тф, полагаю, что еще спустимся на 5-6%, в район 3650, до 200ema.
Китайский рынок сегодня вырос на 1%, может быть на Америке откупят и фонду, но глобально все равно вижу пока небольшой шорт. Потом жду фазу роста. Как показывает статистика, покупки при таком сентименте, через некоторое время дают хорошую прибыль
Возможен скорый лонг по сипи.Локально по сипи есть признаки дна. Пока рано говорить о развороте, но при закрытии сегодняшнего дня выше л2 включится локальный позитивный сценарий, и в этом случае разумно рассчитывать на локальную коррекцию и, по крайней мере, внутри дня искать входы в лонг.
Ниже л2 позитивный сценарий встаёт на паузу.
Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
S&P500 - doom до конца 2022Ренж, который скорее всего отыграет себя в этом году.
Маркет креша может и не будет, а вот медленно скучного падения - как раз.
BTC подтверждает
Июньский фьючерс на Nasdaq-100: разворот трендаТорги по мартовскому фьючерсу NQH2022 завершены экспирацией контракта и победой продавцов.
И данная идея публикуется в развитие ряда предыдущих.
Техническая картина в июньском фьючерсе на Nasdaq-100 указывает на разворот тренда.
В качестве поддержки рассматривается сформировавшийся в I квартале диапазон 13200 - 14000 п.п., с перспективой роста индекса от этих уровней вплоть до конца 2022 года.
Ситуаций на рынках на текущий моментCME_MINI:ES1! 🔴 SP500 - широкий рынок, выглядит достаточно плохо, ожидаю падение до 4000, с потенциальной максимальной просадкой еще на -9%. От пиков это будет хорошая коррекция на 20%.
CME_MINI:NQ1! 🔴 Nasdaq - перегретые техи падают и падать будут еще сильно, ожидайте снижение аналогичное $PYPL $NFLX и т.п. Недавно выступал Пауэлл, и сказал, что будет поднятие ставки на 50 б.п., рынок сразу же стал ожидать более агрессивного повышения ставок в дальнейшем.
🔴 Russel 2000 - акции малой капитализации, аналог 2 и 3 эшелона в России, мусор. После сильного роста в 2020 году, весь 2021 год ходил в боковике и в начале 2022 пробил его вниз, сделав нисходящий тренд и новый боковик, ожидаю, что данный боковик не продержится как и прежний и упадет в ближайшие пару месяцев. В США огромная инфляция, ФРС изымает ликвидность, нет поддержки, откуда убыточному мусору брать деньги?
MOEX:RI1! 🔴 РТС - на текущий момент Российский рынок это обычное казино с отсутствующими объёмами. Сначала ЦБ оценит поддержку ОФЗ, далее будем смотреть за акциями, т.к. триллионная поддержка еще не начиналась, учитывая всю геополитику, ожидаю дальнейшего снижения. Если хотите спокойной торговли, то ждите отметок 110000, это +19% от текущих или +115% от максимально возможного падения.
MOEX:BR1! 🟡 Нефть - ходит в широком боковике от 90 до 140, куда пойдет нефть будет зависеть от потенциального эмбарго, а также стабилизации ситуации с коронавирусом (посмотрите на Китай). Среднее значение 115
MCX:GOLD1! 🟡 Золото - с марта волатильный боковик, после начала всей шумихи в геополитике и сильного роста инфляции, если на Украине все решится в скором времени, то пойдет на 1850, если же затянется, то 2100.
🔰 Если говорить просто, то наступает очень тяжелое время по торговле. Стоит забыть на время про инвестиции, различие купил и держи, и использовать потенциальные отскоки для фиксации инвестиционных позиций.
Также необходимо адаптироваться и торговать на данных колебаниях, т.е. срок сделок сильно сократился. Вы либо приспосабливаетесь к текущим реалиям, либо уходите с рынка, про легкие деньги стоит забыть, а риски выросли во много раз.
🌻4View. Ежедневный обзор BTC/USD. В ожидании начала ралли быковДоброго времени суток, друзья! К сожалению, позавчерашний лонг выбило в б/у, продолжили прямую корреляцию с основными индексами: SP500, Nasdaq, которые корректируют в данный момент на дневном таймфрейме свое бычье ралли (которое началось с 15 марта). Цель такой коррекции на этих индексах - как минимум тест зоны 0.382 - 0.5 по фибоначчи, то есть спейс куда падать есть. Большой вопрос, где мы найдем стоппинг экшн по BTC. вполне вероятно, что это будет зона 43500-44300.
В этой зоне необходимо будет тщательно просматривать внутридневные таймфреймы (15 минутный, в частности, подходит отлично). Где можно будет заметить некий Shortening of thrust (то есть уменьшение расстояния между минимумами, затем, к примеру появление HL (то есть повышающегося минимума, при этом свечи с хорошим спредом (размером) на не таких больших объемах на покупку (не климактерических), то есть локальный Ease of movement. После данного HL (или повышающегося минимума), вероятно увидим ралли покупателей, а затем его тест (этого ралли), то есть коррекция, будет хорошо если она будет на низких объемах на продажу. И в начале последующего после данного теста(коррекции) ралли можно будет покупать с хорошим Risk/Reward соотношением.
В целом вся эта ситуация в любом случае приведет нас к последующему шагу покупателей на крупных таймфреймах (4ч, 1д). Биткойн сильно может и не дать, чего нельзя сказать о рынке альткоинов. Очень вероятно, что следующее крупное ралли покупателей, пусть даже и в пределах данного ренджа, который мы торгуем сейчас, даст снижение BTC.D и локальный альткоин сезон (График ETH/BTC выглядит сумасшедше бычьим!!).
Пишите свои мысли в комментарии.
🎆🎣 S&P500. Люди должны поверить! Обновим ли максимум? Добрый вечер. СП500. Обзор 1д ТФ.
Посмотрим на сп500, отличное ралли, которое достигло ВСЕГО ОДНИМ РАЛЛИ зоны климакса покупателей(основного сопротивления).
Это бычий контекст. Быки в контроле на дневном таймфрейме. Ожидаем нового ралли покупателей в зоне 4400-4430. Зона 0.382 - 0.5 по фибо, + тест бара на пробой предыдущего данному ралли максимуму + сбор ликвидности(большое количество стоп-лоссов below 4420). При приближении к данной зоне будем смотреть более подробно на реакцию.
🐳 Ой-ой... Что-то неладное. Доходность 10-летних облигаций США!Добрый день, продолжая тему последних идей по рисковым/risk-off активам, хотели бы поделиться наблюдениями на месячном графике 10-летних облигаций США. По пунктам
1. Длительный даунтренд, который соответствует на графике нисходящему каналу, который берет начало c 1986 года. Прекрасно видно, как хорошо работают линия предложения (верхняя, сопротивления) и линия спроса (нижняя, поддержки). По книжке прямо.
2. Ситуация начала меняться, когда произошло уменьшение расстояния между минимумами 2008 и 2012 годов (по сравнению с расстоянием между минимумами 2008 и 2003 года). Shortening of thrust - Замедление тренда.
3. Все стало очевидно когда в июле 2016 года мы практически не обновили минимум, мы полноценно перешли в боковое движение.
4. Последующий минимум марта 2020 года стал вероятным spring oм, учитывая как быстро мы вернулись в боковик.
5. Попытались вновь уйти ниже, но поддержка, установленная минимумами 2012 и 2016 годов выдержала. И мы нарисовали - LPS (Last point of support - Последняя попытка продавить цену вниз, не увенчавшаяся успехом)
6. Последний месяц - примерно показательный. Посмотрите на моментум, спред свечи. Последние такие свечи мы видели в 2003 году, а также в 1987 году, причем там у поддержки канала, а не у сопротивления и контекст там , ясное дело, был совершенно другим. Чтобы это значило? ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ СМЕНУ ПОВЕДЕНИЯ, from bearish to bullish!
7. Ну и сухие цифры: В последний раз цена на графике индекса потребительских цен в сша была на этом же уровне, что и сегодня, в 1982 году. Тогда доходность 10-летних облигаций была на уровне 11-13%. Большая пропасть, как понимаете. Даже если в ближайшие годы (2-4 года) и не будут достигнуты те же самые цифры, то полноценный выход из канала Вполне вероятен!
Пишите свои мысли в комментариях.
S&P500. Остановились. Смотрим за 4х часовым боковиком!Всем добрый вечер! Наблюдаем за локальной структурой. Пока что видим, что была первая попытка уйти , но быстро получили decline и сформировали легкое боковое движение. Этот выход оказался надеждой (UA). Закрепление выше 4512 4х часовой свечей с хорошим спредом - дорога к тесту нижней границе восходящего канала (бывшая линия спроса).
Легкий шторм в S&P500В прошлой идеи рассмотрели перспективы NVDA. А что с индексами?
В S&P500 можно наблюдать Расширяющуюся вершину, цель по которой легко определима — 4744.
Эта фигура из названия является в первую очередь Вершиной, значит расти некуда по этому незамысловатому смыслу.
Прибавьте к этому тот факт, что после падения 20 года, рост был клинообразным. Со всеми проколами, и ретестами (все есть на графике, если правильно линии нарисовать).
И говоря о целях падения, то самая главная цель это возврат на нижнюю наклонную Расширяющейся вершины, т.е. примерно 2070.
По срокам быстро, шорт ведь))) к сентябрю этого 22 года.
🎈📌 MICROSOFT. Недельный таймфрейм. Перспективы на год!Всем доброго времени суток! Разобрали структуру Apple на недельном таймфрейме. Теперь рассмотрим, пожалуй, основного источника стабильного роста портфелей инвесторов последних 5-6 лет - MICROSOFT! опять же, по пунктам.
1.Один из хедлайнеров бума доткомов 99-00, Майкрософт, находился в коррекционном движении (ре-аккумуляции) с 2000 года по 2012 год. Очень долго, не правда ли? Теперь понятно, откуда такая, как многие считают, вечная парабола!
2.В 2012 году увидели выход из ре-аккумуляции и backing up action (оттестили сверху бывшую линию сопротивления)
3.Начался медленный, спокойный рост в канале, где прекрасно работали линии сопротивления и поддержки (медленно съедающий продажи восходящий канал ре-аккумуляция)
4. Увидели выход из него в 2017 году, пару возвратов в 2018 году.
5. Далее, пошел рост в канале (усилился моментум). Прекрасно работают линии поддержки и сопротивления.
6. Октябрь 2021 года. Делаем HL (повышающийся минимум) и начинаем рост (новый свинг покупателей). Ждем выход из канала (результат). Вроде выходим, но сразу же decline (отклонение). Нас быстро из перекупленного состояния возвращают в канал, и впервые за долгое время мы одной реакцией обновляем минимум октября 2021 года. Тренд угасает. Ожидаем ротацию
7. Самое интересное, что же дальше? При обновлении минимумов получаем, вроде бы, хороший объем на покупку (спрос), но пока что не можем удержать линию поддержки данного канала. Здесь несколько исходов:
Первый - уходим после слабой реакции покупаталей и невозможности возврата в канал ниже к тесту зоны 230-240$ за акцию.
Второй - спрос работает (неплохие нижние тени, локальный shortening of thrust, ФРС подымает ставку лишь на 0.25, а не на 0.5) и мы видим новое ралли покупателей, оно может дойти и до ATH (тест), перебить (надежда), либо достичь зоны 0.5-0.618 от последней реакции (lh), но во всех трех исходах не будем раньше времени думать и полноценном закреплении выше 350 долларов, а скорее о дальнейшем падении и тесту 230-240
Третий - уход на моментуме выше 320, ретест линии сопротивления канала снизу и поход дальше (самый маловероятный)
8. Дальше, от зоны 230-240 очевидно ожидать новый приток спроса и тест канала снизу (second point of excitement - вторая точка восхищения) здесь очень многие люди поверят в то, что майкро дойдет до 500 и это новый цикл роста, но мы не будем торопиться, будем наблюдать. Очень реально достижение минимума марта 2020 года, захват ликвидности, или же вообще тест того канала (с 2012 по 2017 год). В этих точках ожидаем хорошие покупки.
Пишите свои мысли в комментарии, будет интересно подискутировать!
🐳 👀 APPLE. Слабо восходящая структура. Перспективы на год!Всем доброго времени суток!
Сегодня хотелось бы разобрать компанию Apple, недельный таймфрейм. Разберем по пунктам.
1. с мая 2016 года мы видим восходящий тренд, в виде канала, где до февраля-марта 2020 года прекрасно работали обе линии , как линия спроса(нижняя), так и линия сопротивления.
2. В январе-феврале 2020 года мы увидели пробой линии сопротивления.
3. Март 2020 года. Паник сейл. Попытка возврата в крупный канал, но увидели быстрый откуп (buyback) и вышел практически идеальный Backing up action.
4. С мая 2020 года находимся в новой ступени развития аптренда (?) Вот тут и стоит остановиться по-подробней. Резкий моментум (импульс с апреля-мая 2020 года до августа 2020 года быстро сменился слабо восходящим каналом (Uplsloping structure), где пока прекрасно работают обе линии: линия сопротивления (верхняя, предложения) и линия поддержки (нижняя, спроса). Что совсем не нравится для быков, так это то, что каждый раз при попытке прорвать линию сопротивления, мы получаем decline (отклонение). Здесь можно выделить свинг покупателей который начался в октябре 2021 года и пробил линию сопротивления, однако мы опять получили быстрый деклайн и вновь вернулись в канал. + в этой зоне появились первые значимые продажи (за пол года).
5. Сейчас же развивается реакция которая вполне себе может достигнуть минимумов от октября 2021 года (138 долларов за акцию). Как раз снимем ликвидность.
6. Далее вполне вероятен новое ралли покупателей, которое снова попытается превзойти ATH. Здесь то и будет ключевой момент. При неудаче в обновлении ATH или Ложном пробое, что маловероятно (UT), мы отправимся тестить вновь линию поддержки.
7. При слабо реакции от данной линии, вероятно, продолжим снижение и будем тестировать верхнюю линию крупного канала и вновь копить актив. Уж больно мало спроса в данных зонах! Посмотрите на объемы.
Пишите свои мысли в комментарии, будет интересно подискутировать!
лонг S&P500 SnP500 SPXлонг на пробое нисходящего тренда до исторического хая с коротким стопом. Что тут еще написать? :)
Стоп короткий, буду подтягивать за бумагой.
Сделка через фьчи на идекс, но работаю по базовому активу.
Как всегда, вопросы и обсуждения внизу, по кнопкам - отвечаю оперативно, т.к. сразу вижу.
Американские индексы в боковике: «медведи» готовы к снижениюИнвесторы в пятницу, 4 февраля, оценивали свежие данные с рынка труда и корпоративные отчетности, пытаясь зацепиться за малейший позитивные новости. Однако неминуемое ужесточение ДКП ФРС подкрепилось повышением безработицы в стране. Факторы для смены среднесрочного, негативного настроения на рынке отсутствуют. Американский рынок акций США остается в нисходящем среднесрочном тренде. Под завершение недели индексы закрылись разнонаправлено.
Значения индексов:
NASDAQ Composite: 14239 п. (+1,58%)
S&P 500: 4500 п. (+0,52%)
Dow Jones: 35089 п. (-0,06%)
CFD на индекс SPX500 на премаркете торгуется в консолидации. Активность индекса снижена, стоит ожидать движение в рамках 4550 – 4450 п.
(представлен график CFD на SPX_500 из МТ4).
Экономические события:
Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Безработица в стране в январе увеличилась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяцем. Столь резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон".
Корпоративный сегмен т:
Разработчик видеоигр Activision Blizzard по итогу IV финансового квартала увеличил чистую прибыль, однако выручка неожиданно снизилась, а прибыль оказалась значительно хуже ожиданий рынка. Несмотря на это бумаги компании подорожали на 0,4%.
Бумаги компании Ford Motor рухнули по итогам торгов на 9,7%. Скорректированная прибыль и выручка автопроизводителя оказалась хуже ожиданий рынка.
Оператор круизов Royal Caribbean Cruises в IV квартале получил скорректированный убыток и выручку хуже прогнозов экспертов. Цена акций компании снизилась на 4,8%.
Резюме: Американские бенчмарки закрылись разнонаправлено. Среднесрочный тренд на снижение не сломлен, «медведи» продолжают стоять во главе угла. Безработица в стране увеличилась до 4%. Бумаги компании Ford Motor рухнули по итогам торгов на 9,7%. Скорректированная прибыль и выручка автопроизводителя оказалась хуже ожиданий рынка.
Фьючерс S&P 500. Продажа.Маркет-мейкер со стажем. Состою в ордене масонов.
По доброте душевной раздаю сигналы.
Цели 4300 и 4200.
BTCUSDT - интересная ситуацияИ снова про межрынок😁
Как говорится: "Картина маслом"🧐
основные активы, которые в последнее время ходят нога в ногу с криптой ( фондовые индексы США ) вышли сегодня вверх из локальной проторговки, пробив максимумы от 26 января, сигнализируя о потенциальном продолжении восходящего движения! А вот биткоин пока что консолидируется возле максимума от 26 января. Возможно как раз тот случай, когда дают возможность воспользоваться некоторой заминкой на криптовалютном рынке)) + в качестве подтверждения - поведение индекса доллара США ( нижний график справа ), где весьма вероятно формируется разворотный паттерн, оформив ложный пробой ( DXY имеет обратную корреляцию с BTC )
Ситуации в развитии, внимательно наблюдаем😉
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
