ENPG -16,9% краткосрочно, -35% среднесрочно, П/Р 1,3Диапазон входа 308 - 323
Стоп-лосс - 408
Краткосрочная цель - 268,6 (1-2 месяца, П/Р 0,6)
Среднесрочная цель - 209 (6-9 месяцев, П/Р 1,3)
ENPG
МКПАО ЭН+ ГРУПП +13% краткосрочно, прибыль/риск 2,5Вход - 469,50
Краткосрочная цель - 530,45 (1-2 месяца)
Стоп-лосс - 445,75
Прибыль/риск - 2,5
ММВБ в боковике, что прикупить#IRAO #NLMK практически у целей из прогноза, сохраняют небольшой апсайд.
#MTLR начал движение к верхней границы нисходящего канала, следим удастся ли пробить.
#AFKS рост сдерживает сопротивление/верхняя граница боковика.
#LKOH #TATN есть потенциал роста, ослабление рубля может придать импульс.
#PIKK локальный нисходящий тренд двигает цену к сопротивлению 800.
#LIFE #ENPG #MGNT
Эн + / Обзор акций / Фин. результатыEn+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях.
Производственные мощности компании:
1. 12 алюминиевых заводов (3,9 млн тонн годовая мощность)
2. 9 глиноземных комбинатов (10,4 млн тонн годовая мощность)
3. 7 предприятий по добыче бокситов (20,6 млн тонн годовая мощность)
Новостной фон:
10 ноября СД рассмотрел вопрос смены кипрских юрисдикций ряда аффилированных компаний на РФ.
ENPG: возможный запас роста к 620+Динамика цена MOEX:ENPG относительно слабее чем динамика общего индекса МосБиржи*. Тем не менее, стоит отметить вполне аккуратную попытку цены сформировать импульсивную пяти волновую структур восходящего тренда с низов Октября 2022.
Мы видим как сформировав две основные волны отсчета всей потенциальной волновой структуры, волны (1) и (2), цена достигла локального пика третий волны, (3), и остановилась практически идеально в зоне ее классического сопротивления 1.618% (573 против фактического пика 578), затем войдя в четвертую волну коррекции, (4), идеальной зоной поддержки для которой выступает уровень 1.00% (492).
Слегка зайдя ниже за уровень 1.00%, цена попыталась нащупать точку опору. Однако, пока цена находится ниже 50Д средней, нельзя исключать, что мы можем увидеть структуру легкого пробива этого уровня - "двойное дно" - и затем резкого отскока цены вверх и старта пятой волны роста.
Пока цена находится выше восходящей 200Д средней (серая линия на графике), которая уже у середины зоны среднесрочной поддержки, я продолжаю ожидать возобновление восходящего тренда к новым уровням сопротивления 620+.
Отдельно обращают на себя внимания признаки аккумулирования, внутри зоны консолидации цены с Июл максимумов (в том числе ранее) и на момент написания текста, которые заметно доминируют над любыми попытками распределения на графике.
Личный торговый план : нахожусь вне позиции. Наблюдаю за движением цены и ее способностью закрепиться выше 50Д средней, сформировав низко рискованную точку входа, предпочтительно в зоне узкой консолидации. Выход за образованную в этом случае локальную линию сопротивления на растущем объеме продаж будет триггером для меня открывать длинную позицию с целью следования за трендом к зонам предыдущих локальных максимумов и выше.
Анализ в качестве импульсивный пяти волновой структуры требует пересмотра при падении цены ниже 442 (заходя на территорию первой волны).
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечание:
* В то время как индекс превысил значения локальных максимумов Сентября 2022 на 20%+, ENPG никак не может за них выйти и находится ниже их на -7%.
ENPG\ЭН+- При условии пробития фигуры "чашка" (оранжевый цвет) и закрепления ценой выше данного уровня, целевым ориентиром для движения цены, с точки зрения технического анализа, будет считаться цена в районе 769р.
Акции МКПАО ЭН+ ГРУП (#ENPG) ❗️ Что по чём ❓Недавно мы искали инвестиционную привлекательность у энергетика ОГК-2
Но сможет ли #ENPG заинтересовать инвесторов лучше своей дочки - Норникеля ❓
Давайте разбираться, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #ENPG - компания, владеющая Русалом, Норникелем и энергетическими активами в Сибири и Поволжье
- Суммарная мощность ГЭС под управлением составляет 15.1 ГВт (всего на 2.5 ГВт меньше, чем у ОГК-2)
- Компания владеет ТОП-1 производителем Алюминия вне Китая (и ТОП-3 с учётом китайских конкурентов)
- Структура Выручки: Продажа Алюминия (в т.ч. алюминиевых изделий и глинозёма) - 77%, Реализация Электро и Тепло энергии - 14%, Прочая - 9%
- Компания на 100% обеспечивает себя глинозёмом и на 80% бокситами (сырьё для производства алюминия)
- Возобновляемая энергия ГЭС позволяет производить низкоуглеродный «зелёный» алюминий - продукт с очень быстро растущим спросом в мире
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Так как почти 80% Выручки зависит от металлургического бизнеса, финансы компании подвержены изменению цен на Алюминий
- Текущая цена на алюминий около $ 2200 за тонну, аналитики прогнозируют рост до $ 3000 уже в 2023 г. и до $ 4000-5000 к 2024-2025 гг.
- в 2022 г. Выручка от алюминия выросла на 17%, а от электроэнергии на 21%, а вот прибыльность по EBITDA сократилась с 28% до 19%
- Чистый долг в 3.25 раз превышает EBITDA компании - высокая долговая нагрузка
- с 10 марта вступила в силу «заградительная» пошлина на импорт российского алюминия в США в размере 200% - серьёзный негатив
- Сейчас в правительстве РФ обсуждают обнуление ввозных пошлин на импортную продукцию, используемую в производстве алюминия - попытка сохранить маржинальность бизнеса
❗️ Оценка Ranks:
- ЭН+ можно назвать промышленным аналогом такого холдинга как АФК Система, только компания не платит дивиденды (хотя по политике может платить, если получит дивиденды от дочернего Русала)
- Инвестиционная идея в акциях компании - недооценка относительно суммы пакетов акций дочерних предприятий
- Справедливо или несправедливо оценены акции компании ?
- С начала года акции выросли на 18.5%, текущий P/BV сейчас около 0.50 (для сравнения у Русала 0.62)
- Текущая цена на алюминий на 26% ниже среднегодовой за 2022 г., даже если цены в 2023 г. действительно выйдут к уровню $ 3000 за тонну, с учётом возросшей себестоимости и высоких социальных обязательств холдинга, не стоит ждать прибыли равной 2022 г.
- Модель Ranks даёт акции оценку в 56% из 100%
- Учитывая, что сегодня Совет Директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. текущая цена выглядит близкой к справедливой оценке
Рекомендации:
- Если вы являетесь держателем акций компании - сейчас у вас два варианта - выйти из позиции или ждать резкого роста цен на алюминий
- Не рекомендуем к покупке в виду текущего положения дел в группе компаний
#Ranks_аналитика
ENPG (moex покупка)ENPG (moex покупка)
ENPG - это тикер на Московской бирже, который обозначает компанию "Энергия Плюс Газ Продукт" (Energy Plus Gas Product). Компания специализируется на производстве и реализации природного газа, а также на производстве электрической и тепловой энергии. ENPG также занимается строительством и эксплуатацией газопроводов и другой газовой инфраструктуры.
Графическая модель классического технического анализа "Симметричный треугольник"
Похожие идеи в разделе "связанные идеи"
Использование тайминга в покупке ENPG Эн+Фактор времени подсказывает: если сегодня бумага закрывается выше 412,5, то можно начинать говорить об истинности этого пробоя. Для практически гарантированной сделки можно выждать закрытия 3го февраля (тоже выше этого уровня) и ловить бумагу на откате.
Если терпения нет, то можно пробовать завтра.
Цель до 17 февраля включительно: 460,0 руб
стоп под мин 19 января.
En+ Group / Обзор акций лидера производства алюминия и энергииEn+ Group является крупнейшим производитель низкоуглеродного алюминия в мире. Компания владеет активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях.
Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций): 1.47; P/BV (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости активов): 0.82 (рынок оценивает компанию ниже её имущества); ROE (рентабельность собственного капитала): 37,4%; ROA (рентабельность активов): 9,5%; EPS: 252.8; Долг/EBITDA : 1.74 (за 12 месяцев на поквартальной основе), отмечу, что операционные расходы компании выросли в текущем году более чем на 10%.
Технический анализ:
Лично по -моему мнению, на данный момент времени цена формирует участок ВС коррекционной волны АВС ( ближайшие диапазоны снижения (для меня) : 1) 350 -347 руб. 2) 330 -320 руб.). Тем не менее, стоит обратить внимание на формирование бычьей дивергенции по RSI (дневной график), однако, для меня, сейчас остаётся актуальным сценарий снижения к уровням 0.786 - 0.851 по Фибоначчи (дневной график). Явных сигналов к резкому развороту тренда в сторону роста ( в краткосрочной перспективе) я не наблюдаю.
Доли в других компаниях: капитализация Норникеля 2262,4 млрд. рублей, Русал владеет 25% Норникеля, ЭН+ владеет более 50% акций Русала, итого на ЭН+ приходиться 282,7 млрд. рублей капитализации Норникеля; Весь остальной бизнес ЭН+ и Русала (10% Русгидро, Сибирские ГЭС, уголь и т.д.) идет с премией 39 млрд. рублей.
Новостной фон:
1) 3 августа алюминиевый гигант «Русал» привлек 4 млрд юаней, разместив два выпуска облигаций: «Русал-БО-05» и «Русал-БО-06» номиналом 1000 юаней каждый до 28.07.2027.
2) Госсовет Китая: с 1 января мы скорректируем импортные и экспортные тарифы на некоторые товары. Будут повышены экспортные пошлины на алюминий и алюминиевые сплавы с 1 января 2023 года.
Будущий потенциал роста бумаги: 1) возвращение к уровню сопротивление 397.5; 2) 437.5 - 444 руб. ( диапазон соответствует предыдущему максимуму им. волны Эллиотта) 3) уровень сопротивления 453 руб.
Спекулятивный лонг по En+Мое мнение по ЭН+:
🟢 на данный момент график указывает на продолжение роста.
🟢 пробой уровня 384₽ откроет путь к целям 1 и 2.
🔴 уход ниже 360₽ отменяет планы на рост.
🟡 объем позиции рассчитывайте относительно размера вашего портфеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ENPG LONG краткосрочно.Пробой боковика, закрепление перед уровнем 550.5. Жду пробой и импульс до 600, захожу на открытии, если не будет гэпа и дерганий, стоп за проторговку.
МКПАО ЭН+ ГРУП АО (#ENPG): Сильный рост после консолидации11-01-2021:
НЕДЕЛЬНЫЙ ТФ:
Цена на импульсе, полученном с зоны поддержки 700, вышла над уровнем сопротивления 800 (после очередного тестирования его) и, наконец-то, смогла закрепиться выше него.
Сейчас демонстрируется легкий ретест к этому уровню, который уже выступает как уровень поддержки – в зоне 800 сток смог найти поддержку, на которой цена растет. Насколько силен будет этот рост (насколько активна полученная поддержка) – покажет время.
Цель : Ожидаю попыток ретеста следующего уровня сопротивления 880, с которого возможна коррекция снова к уровню 800. Т.е. диапазон 800-880 представляется зоной консолидации цены, после которого возможен сильный импульс к зоне 1000.
Этот диапазон можно использовать для наращивания позиции и проторговки в его границах.
Стоп-лосс : закрепление цены ниже 800.
Позиция : пока отсутствует
