SLBВариант развития событий, если нефть пойдет на ист хаи. Второй вариант развития событий - боковик и дальше коррекция в район 26-28, потому подбирать не рекомендую и с осторожностью относиться к этой бумаге.
Энергетические фьючерсы
НефтьНа рынке наблюдаю малые объёмы нефти. На текущей ситуации мы торгуемся ниже текущего объёма, поэтому жду тестирование поддержки, от куда будем тестировать сопротивление.
Как и говорил ранее в предыдущих выпусках аналитики, на рынке нефти пока дефицит, поэтому жду тестирование 130 долларов за бочку до Августа в пик сезона отпусков...
Внимательно слежу за рынком.
BRENT - технические перспективы.Прогноз от 15.03, предполагающий продолжение падения цены нефти сработал, и цена в рамках снижения
протестировала на экстремумах уровни локальных минимумов февраля - начала марта в районе значений 97$,
откуда произошёл разворот и последующее восстановление цены инструмента.
При этом, на локальных минимумах выше поддержки 97$ была сформирована и впоследствии реализовалась
как разворотная графическая формация типа "двойное дно", где после верхненаправленного пробоя уровня
сопротивления/шеи формации 103,80$ (красный уровень) рост цены продолжился.
В контексте складывающейся технической картины ближайшее время можно ожидать отработку ценой широкого
диапазона последних недель с экстремумами приблизительно на уровнях 133-97$, где может быть эффективным
использование диапазонных стратегий работы в рамках указанных уровней.
В настоящий момент цена достигла уровня отката 38,2% по Фибоначчи к предыдущему обвалу с уровней локальных
максимумов 133, где рост цены может приостановиться.
Вместе с тем, в случае последующего верхненаправленного указанного уровня следующими целями роста могут
выступить уровни отката по Фибоначчи 50 -61,8%, что соответствует значениям цены 115-120$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Oil & Gas E&PСобрал несколько компаний, из отрасли Oil & Gas Exploration and Production . Оказалось, что среди них есть явный лидер в росте (YTD) и знаете какая это компания? Occidential Petroleum и кажется я догадываюсь почему: Акции этой компании купил Уоррен Баффет
Анализ Нефти (BRENT) - 16.03.2022Приветствую Вас дорогие друзья! Анализ консолидации по Нефти (BRENT) подошло к завершению. Анализ был проведен по классическому техническому анализу. Цена пробила сопротивление. Ожидаем возобновление восходящего тренда. Всем счастья и удачи в торговле. С уважением Артем Калашников.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Б.Джонсон поедет на Ближний Восток уговаривать Саудиов и ОАЭ нарастить добычу, видимо Байдена не слушают;
▪️Китай объявил локдаун в некоторых провинциях, что уже ударило по спросу на нефтепродукты, в целом в Китае остается слабый деловой цикл, а Банк Китая не спешит запускать кредитный цикл;
▪️Разные источники пишут, что Россия удовлетворена гарантиями в рамках ядерной сделки с Ираном, что открывает путь к скорому подписанию нового соглашения;
▪️США предостерегает Индию и Китай от импорта российской нефти;
▪️На прошлой неделе запасы нефти по версии API выросли на 3 млн баррелей, а запасы бензина снизились.
Техника:
▪️Котировки Брент подошли к нижней границе нисходящего фрактального канала и ткнулись в квартальную среднюю. При этом, скорость падения (MACD) совершенно фантастическая, историческая.
▪️Цена без малого не дошла до 96 - там имеется важная поддержка (зеркальный уровень), сверху же важная отметка 108 - ранее пробитые минимумы.
▪️На текущий момент наблюдаем уверенную попытку сломать нисходящий канал.
ВЫВОД
Как видим, медвежий фон нарастает, тем более, если учесть тот факт, что геополитическая премия и эмбарго российской нефти уже в цене, можно предположить, что снижение на 40 долларов - это цветочки, ягодки будут, после того, как мировой производственный сектор начнет сокращаться, монетарная политика ужесточится, а на рынок выпустят страны ОПЕК.
Локально, надо следить за уровнями 108-96!
BRENT - падение цены на нефть продолжается.Из прогноза за 14.03 сработал нижненаправленный сценарий - цена на нефть нижненаправленно пробила поддержку
треугольника (который в данном случае реализовался как формация продолжения предшествующего снижения),
после чего падение цены продолжилось и были достигнуты локальные минимумы в районе важного психологического
уровня 100$, близко к которому нефть в настоящий момент и торгуется.
Фундаментальными причинами произошедшего падения можно отметить ряд фундаментальных факторов, как то
ожидание нового раунда переговоров между Украиной и Россией с надеждой на начало какого-то урегулирования
текущего конфликта, попытки США увеличить поставки нефти из Венесуэлы, а также очередная вспышка коронавируса
(про который многие уже поспешили позабыть в силу ряда не менее значимых событий) в Китае, грозящего вновь
снижением деловой активности и спроса на нефть.
С технической же точки зрения можно отметить, что в рамках реализации текущего нисходящего импульса/волны (2)
после выхода из треугольника, размеры этой волны могут быть сравнимы с размерами предшествующей входу в треугольник
волны (1), что дает основания ожидать текущими целями снижения уровни в районе локальных минимумов середины
февраля 96-92$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть Открываю длинную в нефти.
На рынке по прежнему дефицит нефти, сделка по Ирану поставлена на паузу, поставки сырья из России по-прежнему под давлением, торгуемся чуть выше среднепроторгованного дневного объёма .
WTICOUS #нефть #коррекциянефть Вижу серьезную и глубокую коррекцию по Нефти.
Цена сняла ликвидность на уровне 2010 года и сразу начала откатываться. Возможно ближайшее время увидим сценарий снятия санкций с арестованных стран для добычи нефти с источников конкурентных рф.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Давно не выпускал недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики, т.к. с такой волатильностью нет смысла. Но решил проверить и добавил еще одно отклонение с вероятностью возврата более 90%
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 111 – 107,85;
▪️2-е ст. отклонение сверху – 114,68, вероятность коррекции более 90% (т. е. риск продолжения тренда – менее 10%);
▪️2-е ст. отклонение снизу – 104 метрики, вероятности те же.
================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
2️⃣Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКАЯ – ОСТОРОЖНО СО СТАТИСТИКОЙ!
@khtrader
BRENT - цена консолидируется перед очередным импульсом.Прогноз по нефти от 10.03 отчасти сработал, и за прошедшее время цена претерпела восстановление к предыдущему
обвальному снижению за 9 марта, достигнув на максимуме уровней 118,30$ (что составило около 50% восстановления
по Фибоначчи к предшествующему падению), после чего от указанных максимумов развернулась вниз и еще раз протестировала
уровни близкие к минимуму 09.03 в районе значений 107,40$.
Вместе с тем, в результате указанных произошедших колебаний за несколько предшествующих дней цена сформировала
в районе локальных минимумов диапазон-зону проторговки в виде графической формации типа "треугольник" (выделен синим цветом),
направление выхода из которого может предопределить дальнейшую динамику цены.
Так, верхненаправленный прорыв сопротивления треугольника и пробой локальных максимумов предшествующих дней в районе
значений 113,70$ может развернуть цену вверх и привести к еще одному тестированию годовых максимумов районе значений 130-133$.
В случае же нижненаправленного пробоя поддержки треугольника и локальных минимумов предыдущих дней в районе значений
107,30-106,00$ это станет техническим сигналом к возможному продолжению падения цены на актив в рамах следующего нисходящего
импульса с целями в районе экстремумов конца февраля 98-96$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефтяной кризис- возвращение к черному золотуПока индексы на американском фондовом рынке дружно смотрят на юг, разворачиваясь по несколько раз в день, нефть, изрядно откорректировавшись, готова продолжить свой up-trend.
Фундаментальные причины:
-Супер цикл товарно-сырьевых рынков
-Эскалация конфликта на Украине, санкционная политика стран запада и США, а также возможная ответные санкции РФ на эмбарго нефти
-Напряженная военная обстановка в Иране
-Слухи о перекрытии Ормузского пролива
-Кипишь в Саудовской Аравии
Все эти фундаментальные причины будут толкать цены вверх, учитывая нынешнюю нервозность рыночных игроков, движения будут достаточно быстрыми и крупными.
Технический анализ:
Скорректировались с уровня 130 до 110, что позволило собрать ликвидность, прийти к зоне объемов. Закрылись мощной зеленой свечой, под самый хай дня, при этом перекрыв падение прошлого дня. От уровня 110 лучшие точки для покупок: 113.5, 114.8.
Готовим шорты к пляжному сезону- короткие позиции на индексы USЭкономический цикл, разгоняющаяся инфляция, скорое поднятие ставок, эскалация конфликтов, уход мировой экономики от доллара, беспрецедентно растущие товарно-сырьевые рынки. Анализируя ситуацию 1970-ых годов, можно выделить основные инвестиционные тенденции, анализ доходности которых приведен на графике :
-Покупка золота, серебра, платины, как хеджа от инфляции
-Покупка BTC ( об этом в следующих постах)
-Открытие коротких позиций по фьючерсам на основные индексы, или покупка реверсивных ETF (SQQQ, SPXU, SH, DDOW)
-Открытие длинной позиции по фьючерсам на нефть
Анализ на недельном тайме с прогнозомПо В.А. нефть на 5 волне, возможно начало коррекции.
по Т.А. видно прорыв канала и уровня верх? перейдем на дневки
Возможно, это был пик роста, но это не точно1. Формально, сформировался spike вверх и после таких моментов обычно цены, если и возобновляют движение в ту же сторону, то очень не скоро.
2. Можно объективно предполагать, что в восходящей части вся последовательность сформирована и она закончилась, так как коррекция уже перешла в ту же степень, что и предыдущий импульс.
3. Война может все изменить в любой момент, я не военный аналитик.
Скорее всего, коррекция продолжится. Недавно сформированный максимум вряд ли будет пробит в ближайшие месяцы (если война не перейдет в новую фазу или что-то типа этого случится). На подходе к середине или верхней части нового диапазона коррекции, наверно лучше выйти из рынка.
Желаю всем удачи.
Трендовый анализ Brent от 11.03. 2022.Нефть марки Brent нашла поддержку на уровне 104,32 и судя по всему собирается отбиться. По крайнему импульсному движению – от минимума 18 февраля 88,66 до максимума 8 марта 131,09 строим веер Фибоначчи, после чего становится понятно – если не последует новых минимумов, то следующий импульс может оказаться весьма интересным.
До какого уровня дойдёт цена:
По величине коррекционного движения 131,09 – 104,32 строим уровни Фибоначчи и в данном случае выбираем в качестве цели расширение 161,8. Оно находится на уровне147,45. Но я бы поставилTakeProfit на уровне 146,5.
Stop Loss:
Я бы поставил 104.
Когда открывать сделку:
Цена должна подняться и закрепиться над уровнем 118,0. Когда это произойдёт, тут и пора открывать. До тех пор, пока цена находится ниже 118,0 – импульс не подтверждён.
Сроки:
По моим подсчётам импульс должен начаться до 04:00 (GMT) 15 марта 2022. Но Dead Line может сдвинуться и если это произойдёт я сообщу об этом дополнительно.
Достижение уровня 146,5 может состояться до 24 марта.
NATGAS 40 D : Лучший уровень для покупки (long) 222 % Долгосрочный анализ NG
Тайм Фрейм D40
Цена на природный газ сейчас двигается в пределах двух сильных уровней, взаимодействуя с зоной сильных игроков.
С 2020 года курс растет по 5-волновой формации Эллиота, оттолкнувшись от уровня 1.5, попутно начав образование формации Чаша.
Учитывая фундаментальный фон (отказ от Российского газа странами запада) и перечисленные факторы, сейчас мы ждем стремительного роста цены как минимум до 14.
Допускается возможность ретеста зоны сильных игроков — трейдеры с консервативным РМ могут подождать подтверждения, остальные могут рассматривать покупку уже сейчас.
Сделки довольно долгие, мгновенной прибыли ждать не стоит.
Не является торговой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок.
10.03. Нефть. Сквозная аналитика. Таймфрейм М5.Нефть. Матрица уровней для торговли внутри дня.
Вчера нефть WTI пролетела более 2200 пунктов, на американской сессиии проявил активность покупатель, это можно заметить по длинному хвосту в свече Н1. Вчера по матрице сделали ретест и перевыполнили цель. Вероятность того что сегодня зайдут на вчерашние объемы 117,46 с которых толкнули цену ниже сохраняется, необходимо дождаться, чтобы сложились условия на вход.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
ibb.co
Фьючерсный контракт на Нефть WTI
TVC:USOIL NYMEX:CL1! NYMEX:CLH2022
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Коллеги, отвечу на частый вопрос, что же такое матрицы уровней ?
Матрица уровней это уровни на покупку и продажу, а также уровни тейк профит. Это те места, где вероятность сдвигается в пользу трейдера, то есть при определенных условиях вероятность становится максимальной для поиска точки входа, и эти места даются заранее. Если рассматривать матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течение дня, то чтобы была возможность зайти в сделку даётся сразу два(покупка и продажа) варианта.
i.ibb.co
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
BRENT - волатильность равно торговые возможности.После сумасшедшего роста цены на нефть предыдущих нескольких недель, связанного с геополитической напряжённостью
вокруг известных военных событий и ожиданием на этом фоне санкционных ограничений на экспорт российских энергоносителей,
цена на нефть за вчерашний день претерпела не менее мощный обвал на порядка 20%. Можно предположить, что причиной
произошедшего обвального снижения цены послужили комментарии одного из членов ОПЕК о росте добычи, где катализатором
обвальной динамики могли посопутствовать и технические факторы со сработкой алгоритмических систем торговли (проще роботов),
обвально задействовавших отложенные ордера и стопы.
Вместе с тем, с технической точки зрения, можно констатировать произошедший глобальный разворот и слом восходящего тренда по
нефти, где текущая волатильность дает широкие возможности для торговли.
Так, сигналами к развороту восходящего тренда можно считать формирование в районе локальных максимумов разворотной формации
типа "двойная вершина" (выделена синим цветом) и нижненаправленный выход из восходящего канала, сформированного за предыдущие
несколько недель (канал выделен сиреневым цветом).
В настоящий момент можно ожидать рост/восстановление цены на нефть, целями которого могут выступить уровни в районе 50-61,8 %
по Фибоначчи, отложенных от вчерашнего обвального падения, откуда снижение цены на нефть может возобновиться в рамках
следующей нисходящей волны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть покупкиНефть нашла поддержку. Хоть и торгуется слабо и ниже средних крупных объёмов, но риски приемлемые и на рынке по прежнему дефицит.
Завершение роста в нефтиРанее мы описывали ряд идей на счет американской нефти. И смысл в том, что формировалось Расширение к верху на 15м ТФ, а позже оно стало съезжать на более старшие ТФ.
В итого все съехало на 4ч и сейчас происходит последнее движение в формировании фигуры — это поход к верхней границе Расширения примерно 142.
Но торопиться шортить не стоит, потому как вероятность маржинального выноса сейчас крайне велика. И точно сказать, где будет крайняя точка очень тяжело — тут диапазон 150-165.
Идеально подождать завтра, когда откроются торги на Мойке и набирать шорты частями.
Цель по Расширению — 109
Ситуация на рынке нефти Информационный фон:
▪️Эмбарго российской энергетики поддержали США, Великобритания, Канада, но для ЕС пока это невозможно. При этом, Европа решила отказываться от российской энергетики постепенно, до конца года планируется отказаться от 67%, что очень даже существенно;
▪️Параллельно ведутся переговоры с Ираном (пока безуспешно), Венесуэлой (тоже самое), но весьма вероятно, что ситуация вынудит Байдена отказаться от "зеленых программ" и позволить нефтяникам качать нефть на шельфах и Аляске; кроме того, еще есть Саудиты, у которых значительные резервные мощности, также свое слово не сказал ОПЕК.
▪️Ситуация на энергетическом рынке усугубляется началом автомобильного сезона в странах ОЭСР, многие трейдеры и инвестиционные банки ожидают новый исторический максимум.
▪️По данным API запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей, а вот запасы нефтепродуктов сокращаются.
Техника:
▪️На мелких масштабах делать нечего, если посмотреть на месячный график, то котировки вошли в зону откуда дважды падали (именно падали): в 2008 году - кризис, в 2014 - иранская нефть.
▪️Степень перекупленности без малого равна 2008-у году.
▪️Если прочертить крупный восходящий фрактальный канал, то цены на нефть могут дойти до 150-160 долларов.
ВЫВОД
Сейчас сложно давать какие-то локальные оценки происходящему на рынке нефти, но с точки зрения макроэкономических факторов, можно с уверенностью сказать, что высокие цены не могут удерживаться долго т.к. это против естественных рыночных сил: растущие издержки приведут к экономическому кризису, что естественным путем сократит спрос на нефть.
Текущие цены на сырьевые товары угрожают мировой экономике!
