Нефть - WTI👉 Для тех кто рассматривает укрепление нефти и спекулятивные покупки в среднесрок - цена должна оставаться выше 93.56
👉 Закрепление цены ниже 93.56 откроет торговые сценарии на продажу
Энергетические фьючерсы
NATGAS - цена достигла выгодных уровней для продаж.С начала июля текущего года цена на природный газ претерпевает очередную мощную волну роста, причинами чему
послужил рад факторов, как то низкие запасы, жара, ведущая к повышенному пользованию кондиционерами, что требует
увеличения мощности электростанций, работающих на газе, а так же планируемое сокращение Газпромом поставок газа
в ЕС по газопроводу "Северный поток-1" и договоренности стран Евросоюза о нормировании газа в зимний период.
В итоге, цены на природный газ в очередной раз взметнулись в область своих годовых максимумов и на экстремумах
достигали значений 9,50$, откуда импульсно несколько скорректировались вниз.
Вместе с тем, с технической точки зрения можно инфицировать, что цена находится в районе своих годовых максимумов -
значимой зоны сопротивления 9,60-8,90$, откуда ранее уже происходили волатильные нижненаправленные откаты , и откуда,
и в настоящий момент можно ожидать, как минимум в рамках коррекции к предыдущему росту, снижения цены на актив либо
с текущих уровней, либо же после еще одного верхненаправленного выноса к уровням 9,50$, что стало бы еще более выгодной
возможностью к продажам с еще более высоких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT/Нефть. Сохраняется лонговый сценарийС предыдущего обзора цена зашла в область жёлтого прямоугольника, оттолкнулась от 50% коррекции Фибоначчи. В месте удара об уровень образовалась дивергенция и сразу же свечная модель "поглощение". Я покупал в данном месте, как и планировал, стратегия показала вход. Цена прошла 2к1, часть закрыта.
На данный момент к этому росту сделали откат 61.8% Фибоначчи, есть реакция на уровень, на часах дивергенции нет, но рост, даже визуально посмотреть, состоит из трёх волн, как вариант - диагональ формируется. Но движение снижения сильно прямое, чтобы тройку разметить.
Предполагаю, что пойдём ещё пониже, в границах очерченного канала, до нижней границе жёлтого прямоугольника - 61.8%.
Удерживающая линия - наклонная сплошная синяя, выход за линию добавит вероятность снижения, т.е небольшого расширения коррекции.
📈BRENT 26/07/2022: продолжение роста❗️📈 Приоритетное направление: Восходящее .
📝 Описание: Нефть также начинает набирать обороты и понемногу восстанавливаться. Данный исход событий для нас ожидаемый, ранее в идеях утверждалась данная перспектива. Сейчас уровни 105$-106$ ближайшие поддержки от которых потенциально цена продолжит рост. Альтернативный (маловероятный сценарий предполагает) откат к 101$ и уже оттуда присматриваться к покупкам. Цели в лонг располагаются на уровнях 109$ и 111$.
--------------------------
Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇
--------------------------
Обзор рынков (S&P500, DXY, GOLD, OIL, IMOEX) от 25.07.2022Доброго времени суток. Решили записать обзор графиков различных рынков. Где-то ситуация пока не изменилось, а где то краткосрочно все предрешено. Пишите в комментарии свои мысли по поводу текущих структур, как вы видите их, было бы интересно подискутировать, поспорить, увидеть под другим углом.
BRENT/НЕФТЬЖдал пробоя отметки 98.22 ещё с весны и вот она пройдена.
Вероятность, что WXY завершена, имеет место быть. Буду смотреть покупки.
Если движение будет сложнее, то линию канала всё равно тогда надо сдвинуть, выше можно часть зафиксировать.
Пока это выглядит, как попытка поймать вход в длинную позицию.
Для продаж в рамках месячных движений нет оснований, вариант с диагональю не подтверждён.
Поэтому покупки выглядят более обосновано для меня.
Ключевой уровень сверху -106.41
Снизу - 95.64
Пробои этих значений отправят цену дальше в соответствующих направлениях.
Нефть США: +13%-21%Наверное уже все заметили возможный треугольник в USO .
Обозначил две цели и возможную конструкцию сделки так, чтобы соотношение прибыль/убыток было около 2.
Логика установки целей:
№1: от стопа так, чтобы прибыль/убыток было около 2.
№2: 70% волны А треугольника.
Сам не реализую идею, т.к. не торгую товарами.
Разумеется, не является инвестиционной рекомендацией.
BRENT - цена перешла в фазу нисходящего трнеда.Предыдущий прогноз от 20.07, предполагающий нижненаправленный разворот и возобновление нисходящего тренда
по нефти сработал, и за прошедшее время цена претерпела снижение и достигла локальных минимумов в районе
значений 102,50$.
Таким образом, можно отметить, что нисходящий тренд июня-июля проявил свою силу, где после верхненаправленной
коррекции начала текущей недели цена возобновила свое снижение.
В средне-долгосрочном прогнозе за 15.07 были приведены техническая картина и сигналы, предполагающие дальнейшее
более глобальное снижение цены на актив и, в этой связи, видится целесообразным открытие/удержание коротких позиций
по инструменту с возможным их наращивание в случае верхненаправленных откатов и коррекций, где ближайшей целью
снижения выступает зона поддержки марта-июля текущего года в районе значений 98,00-100,50$.
Если в последующем цена нижненаправленно преодолеет идентифицированную зону поддержки и уверено закрепиться
ниже нее, это станет техническим сигналом к дальнейшему падению на актив, где более долгосрочными целями могут
выступить уровни начала текущего года в районе значений 80-85$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - рост цены дает выгодные уровни для продаж.В продолжение аналитики за 15.07, предполагающей, исходя из сформированной технической картины и сигналов на
недельном там-фрейме, снижение цены на нефть в среднесрочной перспективе, в настоящий момент можно отметить,
что состоявшийся рост цены начала текущей недели дает выгодные возможности к открытию коротких позиций по активу
с более высоких уровней.
Так, цена верхненаправленно скорректировалась к предыдущему уровню экстремумов - сопротивления/поддержки предыдущих
недель на уровне в районе значений 108,00-109,70$, что соответствует откату по Фибоначчи к падению июня-июля 126,50-96,00$
и откуда уже можно рассматривать открытие коротких позиций в расчете на более глобальное снижение цены инструмента.
Вместе с тем, если текущая область сопротивления будет верхненаправленно преодолена ценой, то среднесрочный прогноз на
развитие нисходящего тренда продолжит работать, а нижненаправленный разворот тогда может состояться с более высоких уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UPDATE по НЕФТИЧто ж... Нефть уверенно пробила даунтренд, начавшийся в начале лета, и закрепилась над ним двумя четырехчасовыми свечами, а на часовом таймфрейме еще и отретестила его. Произошел слом хорошей медвежьей фигуры, зона demand'а оказалась слишком сильной, и покупатель даже смог начать неделю выше 100$.
Смотрим потенциальные входы в лонг при хорошем импульсе от уровня 103.5-103.8. Хорошие объемы, а соответственно и цели, на уровне 106 и 110.
Как мы помним, сырье в рецессию падает. Но не надолго.
PS. При падении ниже трендовой и закреплении там вновь, предыдущий шорт сетап будет актуален.
Продолжаю следить на нефтью.Слежу за волной С. Важной отметкой является область около 89. Далее 3 варианта развития. Первый - сразу уходим вверх в рамках глобальной 5 волны. Второй вариант - АВС превратится в W, и мы уходим вверх в рамках волны Х, а сама коррекция продлится еще очень и очень долго. Ну и третий вариант - снижение продолжится до 162% от А.
НЕФТЬ будет ниже? (1H TF)Нефть уверенно закрепилась по ключевым уровнем 100$. Основные фундаментальные драйверы роста иссякли: грядущая рецессия, "нормализация" (насколько это возможно) геополитической обстановки и возможное увеличение предложения на рынке нефти. Все это постепенно заставляет цены спускаться ниже. Техническая картина также очень шортовая.
Сформировали медвежий клин, разгрузили все основные индикаторы ( ушла "перепроданность" по RSI , MACD готовится к новому шортовому пересечению), моментум рынка также постепенно закругляется.
В основной зоне объемов нет значимого импульса вверх, до нее дотянули для того, чтобы добрать с рынка ликвидность. Значимый горизонтальный уровень (100$) пробит не был, цена ушла ниже под него. Следующие сильный уровни 95 и 92.
Более того, котировки уперлись в динамический тренд-лайн, пробивать который, похоже, не собираются.
Make oil short great again.
НЕФТЬ будет ниже?Нефть уверенно закрепилась по ключевым уровнем 100$. Основные фундаментальные драйверы роста иссякли: грядущая рецессия, "нормализация" (насколько это возможно) геополитической обстановки и возможное увеличение предложения на рынке нефти. Все это постепенно заставляет цены спускаться ниже. Техническая картина также очень шортовая.
Сформировали медвежий клин, разгрузили все основные индикаторы ( ушла "перепроданность" по RSI, MACD готовится к новому шортовому пересечению), моментум рынка также постепенно закругляется.
В основной зоне объемов нет значимого импульса вверх, до нее дотянули для того, чтобы добрать с рынка ликвидность. Значимый горизонтальный уровень (100$) пробит не был, цена ушла ниже под него. Следующие сильный уровни 95 и 92.
Более того, котировки уперлись в динамический тренд-лайн, пробивать который, похоже, не собираются.
Make oil short great again.
Газ — хит сезона ч2В газе на 4ч сформировалось Расширение к низу и сейчас цена пробивает его верхнюю наклонную.
Примерное движение цены указано пунктиром.
Цели — 6.95 и 7.75 .
Тссс! Вообще модель эта к росту, но бывают исключения в виде ловушки, когда после пробоя верхней наклонной цена немного запиливается, а потом делает с гепом рывок вниз, аж под нижнюю наклонную. Поэтому обязателен стоп.
BRENT - технические перспективы.За вчерашние сутки цена на нефть впервые с апреля снизилась ниже 100$ за баррель, достигая на минимумах 96$, причиной чему
продолжают выступать фундаментальные факторы, приведённые во вчерашнем прогнозе по канадскому доллару, как то рекордный
уровень инфляции в США, указывающий на то, что ФРС США продолжит агрессивное повышение процентных ставок, и что ведет к
росту доллара США и снижению цен на товары, оцененные в американской валюте, а так же риски начала мировой рецессии, которые
начинают перевешивать факторы дефицита предложения.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что на недельном тайм-фрейме цена за период с февраля текущего года
сформировала диапазон с экстремумами приблизительно на уровнях 99-135$, где в первой половине июля вернулась к нижним
уровням поддержки диапазона и нижненаправленно пробила его.
В настоящий момент цена практически импульсно отросла и вернулась в рамки диапазона, вместе с тем, исходя из сформированной
технической картины можно отметить, что данный диапазон можно идентифицировать как потенциальную разворотную графическую
формацию типа "двойная вершина", что, исходя из тайм-фрейма формируемого сигнала (недельный), предполагает разворот и последующее
глобальное снижение цен на нефть.
Вместе с тем, более уверенно можно будет говорить о состоявшемся развороте и последующем развитии нисходящего тренда, если либо с
текущих уровней, либо после еще некоторой проторговки диапазона предыдущих месяцев цена нижненаправленно выйдет из него и уверено
закрепиться на уровнях ниже 99-100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT/НефтьНеобходимый уровень 98.22 пройден, он был нужен, модель WXY (двойная тройка).
Локально дивергенция (на графике).
Сформирована импульсная структура наверх.
Сейчас надо ждать откат. Если глубокий откат до 50/61.8%, то предположительно формируем начало роста, с подтверждением дивергенции, свечной комбинации, надо покупать на откате, хотя бы локально, чуть выше часть позиции закрыть, сделку застраховать.
На выходных разберём подробно.
Ещё есть серьёзное предположение, что всё это попытка обмана и всё это начало серьёзного падения.
Расстраиваться не надо, это часть жизни трейдера. У золота, не реально движение сильно вниз, там практически однозначно, здесь видны импульсные структуры вниз.
Стратегия такая: грубо говоря, мягко выражаясь - попытаться поймать направление большого тренда, всё же есть ключевые метки у моделей, т.е на коррекциях к движущим открываться, на 1к1/2к1 часть фиксировать, остальное пусть плавает и отслеживать структуры. Пока к текущему локальному росту можно поймать на откате с подтверждением вход.
По евро ситуация интересная, по USDCAD, золото на подходе. Разберём позже их.
Обновление Треугольник больше не рассматривается, что несколько печально, т.к. выглядело неплохо. Возвращаемся к АВС. В данный момент находимся предположительно в 5оф3офС. Т.е. падать ещё есть куда. Рост будет по завершению волны С. В принципе, ничего страшного не произошло. Продолжаем ждать возможность войти в лонг в среднесрок/долгосрок.
BRENT/Нефть пока смотрит внизВсё сегодняшнее движение - коррекция, кроме движения после 18:00. Импульсная структура и сейчас к ней идёт коррекция локальная, но пока нет дивергенции, нет свечной комбинации. Возможно, у уровня 61.8%, что-то появится. Стоп 102.64
BRENT - прогноз сработал, дальнейшие технические перспективы.Предыдущие прогнозы июля от 01.07 и 06.07 сработали и за прошедшее время цена на нефть продолжила свое
снижение и достигла идентифицированных в прогнозах целей в районе минимумов марта-апреля текущего года
сначала 100,70$, а затем в рамках последующей нисходящей волны 99,95$, близко к которым и торгуется в настоящий
момент.
Фундаментальными причинами падения цены, как и предполагалось прогнозами, продолжили выступать риски мировой
рецессии и связанное с этим ожидание снижения потребления и спроса на энергоносители, а также новые карантинные
ограничения в Китае на фоне новых случаев выявления ковид.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно отметить, что цена подошла к значимой области поддержки
текущего года в районе значений 99,50-101,50$, по достижению которой в предыдущие периоды цена верхненаправленно
отскакивала от указанной зоны и возобновляла свой рост.
В это связи, пока идентифицированная зона поддержки не преодолена, от текущих уровней или чуть ниже (98$ - минимум
середины марта) можно ожидать приостановление падения цены инструмента и ее верхненаправленный откат, как минимум,
в раках коррекции к предыдущей волне снижения..
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Вариант по нефтиДвижения судя по-всему тройками. Значит - мы в треугольнике, при чем волна С должна вот-вот закончиться, если уже не закончилась. На выходе из треугольника получим цену и 140 и 160, и может даже больше.
USIRYY:CL1! Корреляция уровня инфляции США и НефтиЗавтра, 13 июля - очередной выпуск данных по инфляции в США.
- Новый максимум будет иметь катастрофические последствия снижения.
- Небольшое снижение было бы хорошо. Но это будет только первая точка данных на пути к созданию «экономической» тенденции. Пройдет еще квартал, прежде чем ФРС назовет это разворотом.
- Идеальным был бы большой спад . Это ослабит давление на ФРС, чтобы они смогли продолжить программу QT (печатать деньги).
Сырая нефть является сильным фактором инфляции:
По причине Х нефть дорожает.
Это оказывает попутный эффект на инфляцию.
Пока вещи не станут слишком дорогими и/или экономика не рухнет.
Это вызывает разрушение спроса, что оказывает встречный эффект на цены на нефть.
При снижении цен на нефть инфляция снижается.
Скорость изменения цен на сырую нефть за последние 12 месяцев определенно попадает в диапазон, который может вызвать разрушение спроса. Не один конечно. Федеральная резервная система также помогает с QT. Но все равно. Все, что мы ждем, это какой-нибудь официальный признак уничтожения спроса. Тогда инвесторы начнут сбрасывать сырую нефть.
Помните, что инфляция — это скорость изменения. Таким образом, чтобы увидеть снижение инфляции, нам нужно только, чтобы цены перестали расти.
- С июня 2020 года по июнь 2021 года сырая нефть подорожала примерно на 33 доллара за баррель.
- С июня 2021 года по июнь 2022 года сырая нефть подорожала примерно на 38 долларов за баррель.
Вот почему я думаю, что очень большое падение инфляции в этом месяце маловероятно, однако небольшая коррекция вниз ожидаема ввиду снижения стоимости нефти.
Глядя на график выше, нам «всего лишь» нужно увидеть падение цен на нефть до 75 долларов за баррель, чтобы свести на нет ее прямое влияние на инфляцию в будущем. Сырая нефть достаточно волатильна, поэтому нельзя исключать, что это произойдет при первых признаках реальных проблем со спросом.
BRENT/НефтьСитуация по нефти не очень хорошая, не смогли с разгона пройти 109.48, закрыл покупки. Или локально треугольник нарисуем или снижение с текущих. Напоминаю, что тренд нисходящий и ни одного пока признака слома, до этого была попытка покупок против тренда. Позже разберём старшую степень.
Небольшой лонг газаНа 1ч в NATURALGAS сформировалась модель Два дна — две горизонтальные узкие проторговки, идущие друг за другом, причем вторая сверху граничет с первой. Модель образована после хорошего падения в районе теоретического отскока.
Примерная траектория движения указана на графике.
Цель первая — 6.270.
Цель вторая — 6.500.
Модель новая для меня и еще не обкатана как следует, поэтому будьте осторожны, ставьте стопы.
Идея актуальна и для фьючерса NG.
