Polymetal/ Российские СетиСегодня посмотрим Полиметал и Российские сети.
Начнем с Полиметала.
Бумага пробила свой исторический минимума, поэтому как рос Полиметал до исторического максимума не имеет значения.
В снижение от исторического максимума 2084,5руб я усматриваю 3 волны.
И третья по своей структуре закончена.
Рост, который пойдет по Полиметалу, я буду считать четвертой волной Эллиотта.
Минимальная цель для этой четвертой волны 500-550 рублей.
Бумага есть у меня в портфеле, буду удерживать до обозначенных цифр.
Покупки возможны ниже 220 рублей.
Российские Сети
По Россетям был пробит уровень сопротивления 0,80руб.
Тем самым бумага вышла из боковика в котором пребывала с февраля и актуализировались цели 3 волны и её подволн.
Ближайшая цель 3 волны около 0,88руб.
Еще цели волны 3.3: 0,85руб и следующая 1,03руб.
У меня есть позиция и по Россетям по 0,70руб.
Продолжаю удержание, цели продажи намечать рано.
Рекомендации покупок по Россетям не меняются: ниже 0,60руб
Волны Эллиотта
Алроса РоснефтьВсем привет!
Алроса
Структура роста от исторического минимума просматривается как незавершенная трехволновка.
Поэтому пробой минимума предполагаемой волны 2 - 51,01руб повысит шансы на обновление исторического минимума.
Этого бы я не исключал.
По данной бумаге, как по некотором другим, действует прогноз на обновление годового минимума 55,70руб.
Поэтому есть идеи работы с Алросой в диапазоне 51,01-55,70руб
Я сам, возможно, буду отрывать лонг по данной фишке, со стопом на 51,01руб, где-то ниже 52 рублей.
Роснефть
Сейчас это абсолютно безыдейная бумага.
Только вышла из одного диапазона стагнации, как зашла в другой.
Это отображается и на оборотах по этой бумаге.
Никаких идей покупок тут нет.
Можно лишь закрывать шорты, если они есть.
И удержание имеющихся лонгов тоже не будет ошибкой
Лукойл ПолиметаллСегодня посмотрим Лукойл и Полиметалл
Лукой вышел из диапазона стагнации, который определялся по границам 4772.5 - 3682.
Здесь фишка находилась 3 месяца.
Был пробит уровень поддержки 3682руб.
Теперь открыта дорога на тестирование ключевого уровня 3550 рублей, пробой которого даст упреждающий прогноз на обновление годового минимума 3019,5руб.
Если это произойдет, вспомним как устроено снижение от исторического максимума.
Тем у кого Лукой в портфеле, либо продолжать удержание, либо пользоваться ростом для закрытия позиций.
Ну и никаких идей покупок даже сразу после пробоя 3019,5 сейчас нет.
Полиметалл
Бумага продолжает своё падение от исторического максимума и довольно близко подошла к историческому минимуму.
Возможно, у кого то могут появляться идеи покупок Полиметалла.
Логично, но я бы не торопился с покупками.
Рост до исторического максимума не выглядит как пятиволновка.
Здесь я усматриваю лишь 3 волны.
И был пробит минимум второй.
Поэтому, я не исключаю обновление исторического минимума и смену глобальной модели поведения этой бумаги.
Тем у кого нет этой фишки, если и покупать, то либо вблизи ист. минимума, т.е. ниже 250руб.
С готовностью продолжать покупки и после его пробоя.
Я сам буду более тщательно смотреть и анализировать Полиметалл, в том числе, структуру падения от исторического максимума, если он пробьёт исторический минимум.
Тем кто держит данную бумагу: кому-то можно пока про неё забыть, кому-то можно и усреднять, но не агрессивно.
Тут всё зависит от структуры позиции и портфеля в целом.
Полюс ГазпромСегодня посмотрим Полюс Золото и Газпром.
Бумаги показывают движения и думаю многим интересны.
Полюс
Падение от исторического максимума я считаю четвертой волной Эллиотта.
Поэтому, важный ограничитель падения, максимум первой волны, а это 5242 рубля.
Структура падения чуть запутанней.
Но считаю идет уже волна 4С.
Применение сеток Фибоначчи никаких дополнительных ориентиров не дает.
Считаю, что по Полюсу, можно начинать выстраивать тактику покупок ниже 7000-7500 рублей.
Тем кто держит ЛОНГИ, продолжать их удержание.
Шорты целесообразно закрывать и фиксировать прибыль.
Газпром
Структура роста от февральского минимума - трехволновка.
Поэтому снижение которое пошло от максимума 322,99руб, либо четвертая волна, которая уже грубо нарушила правило "не перекрытия".
Либо более вероятно, что это импульс, с целью обновить минимум 126,53руб. Даю этому варианту 75%-80%.
А пробой поддержки 153,55руб увеличит эти шансы до 90%.
НО, так как структура падения от максимума 322,99руб пятиволновка, ожидаю её коррекции, т.е. РОСТ.
Сетку для получения коррекционных целей еще рано применять.
Открытие лонгов в текущих считаю не оправданным.
Закрывать имеющиеся лонги на росте будет логичным и правильным.
О мультивалютной торговле-4. сопровождение позицииранее был рассмотрен пример логики построения и использования спредов валют. И в начале месяца была начата серия сделок согласно той логике.
За месяц инструмент вел себя в целом предсказуемо, что позволило провести серию сделок на нем, о чем были обновления в третьей части "О мультивалютной торговле"
следить за изменениями со стороны не потеряв принципы в цепи этих событий достаточно трудно. и может сложиться впечатление, что решения о модификации ордеров принимались импульсивно. Но это не так.
В этом видео я восстановлю хронологию событий начиная от размещения первого ордера до сегодняшнего дня. Смотрите что получилось:
Газпром супер-дивидендыСовет директоров рекомендовал дивиденды в районе 53 рублей на акцию, сейчас доходность около 17%
Во-первых: общее собрание может не проголосовать за выплату, как это например, произошло с Мечелом.
Во-вторых: я вижу это скорее как некий хайп.
17%, которые не гарантированы, учитывая, что по банковским вкладам были ставки около 20% и доходности, которые можно было зафиксировать по ОФЗ, для меня не смотрятся прям супер-привлекательно.
В-третьих: дивиденды 53 рубля это общеизвестные факт и не смотря на это, цена не растет. Задумайтесь почему. Наверное Вы умные, а все остальные дурачки.
Ну и другой вопрос: были цены ниже 200 рублей и Вы не покупали, были цены ниже 250 рублей очень долгое время, но покупать захотелось, только около 300 рублей, когда цена выросла на десятки процентов.
Моя оценка, что сейчас более целесообразно думать о том, как продавать Газпром, если он есть в портфеле, а не думать о покупках.
Сигналы разворотных индикаторов нейтральны на больших тайм-фреймах, а на средних действуют сильные перекупленности и сигналы на продажу.
Расти при таких сигналах будет тяжело, поэтому сейчас скорее вниз.
И это как минимум сигналы ЗАПРЕТА покупок.
ENDO банкротство откладывается? ModernaВсем привет!
Сегодня посмотрим Endo и Moderna.
По Endo произошел сильный выброс.
В своём ТГ канале я писал, что такие выбросы скорее всего будут и кому-то этим можно будет воспользоваться.
На что хотел бы обратить внимание: не надо как-то пытаться трактовать эти движения с точки зрения оценки перспективы для бумаги остаться на рынке.
Может еще и до 1,5$-2$ вырасти, а потом всё равно компания уйдет с рынка.
Поэтому, все хотел попрощаться с Endo, необходимо каждодневно выставлять заявки по устраивающим ценам.
Ну а если хочется залезть в эту историю, использовать не более 1% от капитала.
Moderna
Главное: был пробит ключевой уровень поддержки, минимум марта 2021 года, 117,34$.
Так как структура роста от исторического минимума безальтернативно просматривается как трехволновка, прогноза на продолжение роста и на обновление исторического максимума дать не могу.
Поэтому по Moderna нет никаких идей покупок.
А в случае роста и наличии бумаги в портфеле, я бы избавлялся от Moderna и забыл бы про эту бумагу.
Сбербанк преф и обычкаВсем привет, посмотрим Сберанк обычку и префы.
Глобально: по привилегированным акциям на историческом максимуме закончилась пятая волна Эллиотта;
по обыкновенным, на историческом максимуме, я считаю, закончилась лишь третья волна Эллиотта.
Также, есть различия в структуре снижений от исторических максимумов:
По префам, структура снижения выглядит как незаконченная трехволновка.
По обычке это может быть и законченной коррекцией.
Ну и структура роста Сбербанк АП от 24 февраля дает прогноз на обновление этого многолетнего минимума.
По обыкновенным акциям такого прогноза пока нет.
Заключение: оба сбербанка пока вне рынка.
Закрывать имеющиеся позиции уже поздно, были цены выше.
А открывать новые позиции пока еще рано.
BBBY CCl идеи покупокСегодня рассмотрю бумаги, которые я при определённых обстоятельствах готов добавить в свой портфель и которые я каждодневно мониторю
BBBY Bed Bath & Beyond
Структура роста до исторического максимума не совсем красивая, но я считаю это некой первой импульсной волной роста.
Коррекция, которая идёт от ист. максимума, может быть как уже законченной трехволновкой, так и не законченной пятиволновкой.
Готов начать покупки по этой бумаге еще на идее не пробоя многолетнего минимума 3,43$, ниже 5$.
Так и продолжить их в случае пробоя этого уровня поддержки, тогда покупать будем на пятой волне падения.
CCL Carnival Corporation & plc
Здесь также структура роста до исторического максимума мне не понятна.
Со структурой снижения всё более однозначно.
Считаю, что пока состоялись 4 волны снижения, будет пятая с пробоем минимума 7,80$.
В пользу этого также структура четвертой волны, где я усматриваю только трехволновку и которая даёт прогноз на обновление минимума 7,80$.
Вот сразу после пробоя 7,80$ и готов начать покупать эту бумагу.
ММК НЛМКВсем привет!
Еще пробежимся по металлургам.
ММК
Пробой ключевого уровня 31,225руб, о котором я говорил на стримах, однозначно говорит, что корректируется рост либо от 4,305руб, либо от 4,20руб, что не сильно принципиально.
И только эти цены являются сильными уровнями поддержки.
Никаких идей покупок по ММК нет, свалиться может еще в несколько раз.
Конечно, рост который пойдет может являться и импульсом, с целью обновить исторический максимума, а может лишь четвертой волной волны А.
Тем, кто держит ММК, на росте можно закрываться либо в "ноль" либо в прибыль, либо "забыть".
НЛМК
По НЛМК тоже есть аналогичный уровень. Это 100 рублей ровно.
И также как и по ММК, есть идеи покупок со стопом вблизи этого уровня, на идее его не пробоя.
Но он также может быть пробит и это откроет перспективы падения вплоть до 36,04руб
Поэтому либо торгуем со стопом, либо дожидаемся пробоя минимума 100руб, и где-то ниже 50-60руб начинаем формировать позицию в долгосрок.
Тем кто держит, нужно пользоваться повышательными движениями, для закрытии позиции в "ноль" или с прибылью
ГМК Норильский Никель и НоватэкВсем привет!
Сегодня посмотрим ГМК Норильский Никель и Новатэк
Начнем с Норникеля. Давно его не смотрел, пора освежить картину.
Здесь, снижение от исторического максимума, это вторая волна Эллиотта.
Для неё есть следующая коррекционная цель, уровень глубокой коррекции, около 11000 рублей.
В структуре снижения у нас идёт третья волна.
Возможно она закончена, возможно нет, тут есть альтернативы.
Но есть следующая импульсная цель третьей волны - около 8500 рублей.
Думать о покупках Норникеля рано, я это буду делать в четырёхзначных значениях цены.
Но и продавать поздно, были цены на десятки % больше.
Резюме: тем у кого нет - наблюдать. У кого есть - держать, забыть.
Новатэк, Ваше пожелание.
Фишка, также как и ГМК, корректирует весь свой рост от исторического минимума 45,40 рублей.
Коррекция уже прошла по глубокому варианту, но может продолжиться.
В структуре падения от исторического максимума усматриваю 3 волны, при этом третья по структуре не закончена.
У этой третьей есть следующая, не обязательная, цель падения, около 388 рублей
Есть волновой прогноз на обновление февральского минимума 654 рубля.
Надо ли бросаться в покупке, при обновлении этого минимума?
Да, структура падения будет завершена.
НО! И после этого Новатэк еще может свалиться в десятки раз, а потенциал роста с перспективой обновления исторического максимума всего 3 раза.
Учитывая всё это, задумывать о покупках по Новатэку, сразу пробое 654 рубля, будет рано.
Где будем покупать, пока сказать не могу.
Тем кто держит, если вы не продавали на росте, при ценах гораздо выше, продавать сейчас не логично. Поэтому держать и пока "забыть".
ТМК обзорВсем привет!
Давно не смотрели ТМК, да и есть некие прогнозы по этой бумаге.
Прежде всего, я ТМК рассматриваю, как глобальный боковик в границах 14-173,80.
Я выстраивал некую структуру роста от минимума 28,70, полагая, что могла идти волна 3.3.
Но произошли изменения, был пробит важный уровень поддержки.
Сейчас основной вариант, что всё-таки на минимуме 28,70руб могла завершится лишь волна А, на максимуме 125,50руб волна В, а сейчас идёт волна С с целью пробить минимум 28,70руб.
Также, рассматривая структуру роста от февральского минимума 40 рублей, я усматриваю 3 волны.
А так как минимум второй был пробит, сильно повышаются шансы что были волны АВС.
Резюме: никаких идей покупок выше 40 рублей у меня нет, так как есть прогноз на его обновление.
Возможно, кому-то можно покупать в диапазоне 35-40, но я сам здесь брать не буду.
При пробое многолетнего минимума 28,70руб появятся идеи формирования долгосрочной позиции по ТМК. Вернемся к этой идее по факту пробоя.
Волны Эллиотта: BTC 2 текущих сценария на июль 2022 годаВсем добрый день! Вижу 2 возможных сценарий движения вдоль корректирующей волны, которая должна закончится, примерно в 20 числах июля. В текущем моменте возможно движение зигзагом, как это было в предыдущую корректирующую волну с конца января по конец марта. Падение до 28 тысяч и далее рост до 32-35 тысяч долларов. Следующий сценарий: движение до 33-34 и завершение волны в районе 32-35 тысяч. После чего продолжится падение до 14-12 тысяч долларов. Завершение рыночного цикла осень-зима 2022 года.
Apple куда падаем?Снижение, которое идёт от исторического максимума 182,94$, я считаю четвертой волной Эллиотта.
Есть следующие коррекционные цели этого снижения: 126,50$, 109.5$ и 92$.
Сходить туда может очень даже легко: так как вторая волна прошла по неглубокому варианту, учитывая "правило чередования волн" четвертая вполне может пройти по глубокому.
Важный ограничитель падения для четвертой это максимум первой волны - 58$.
Теоретический потенциал падения от текущих (150$) - 2,5раза.
Разбирая структуру снижения, я нахожу 3 волны Эллиотта.
Следующая цель падения для третьей волны - 126,50$, что совпадает с коррекционным уровнем для 4 волны по варианту 38,2%.
Это увеличивает шансы на достижения этой цели.
Думать о покупках по Apple крайне рано.
Рационально закрытие лонгов по текущим или по стоп-профиту.
Мои мысли по инструментуВ данном ролике хочу поделиться своими мыслями по инструменты, которые являются абсолютно субъективными. Прошу поддержать или опровергнуть в комментариях.
На графике изображен зиг-заг ABC, на данный момент завершается волна С зиг-зага.
В качестве подтверждения можно использовать сетку фибо т.к. iv волна часто разделяет весь импульс (С) на уровнях фибо в данном случае 0,5.
В случае входа в коррекцию цели на уровне 0,146 дневной сетки фибо.
Северсталь покупать раноВ движении от исторического минимума 56,80руб до исторического максимума есть пятиволновка роста, т.е. это всё волна 1.
Падение от 1911.20руб это вторая волна Эллиотта, которая уже вышла на глубокий уровень коррекции.
При этом, сейчас эта вторая имеет в своей структуре 5 волн и можно выдвинуть гипотезу, что это лишь волна А.
Сигналы разворотных индикаторов на всех тайм-фреймах, кроме Месяцев , бычьи, что согласуется с волновой картиной.
Сейчас ожидаю волну В, откуда она начнется не угадываем.
На ней, на росте, разумно закрывать имеющиеся лонги.
Покупать Северсталь и формировать долгосрочную позицию по этой бумаге будем на волне С, но говорить об этом пока крайне рано.
О мультивалютной торговле -2 Симбиоз Эллиота, Ганна и Коуэна.В этом видео продолжаю рассматривать синтетический инструмент, который нашли в МТ4 в прошлый раз и перетащили его в TV/
В прошлый раз не удалось с ходу определить будет ли восходящее движение дальше, или оно ограничится уровнем 0,78 или все же в силе нисходящее движение.
Для анализа этого графика я применил сначала 5-ти волновую разметку с целью понять - закончилась волна 5 или нет.
В этом видео, я делаю вывод, что закончилась возможно. Но не точно как бы.
Дальше я решаю рассмотреть этот график со стороны формирования гармонических фигур.
Я предполагаю что идет движение по тетраэдру. В видео я забыл отметить, что это предположение - не исключены кубические образования. Но они как правило, образуются на более долговременных циклах.
Учитывая то, что цена не может выйти за пределы фигуры - я отметаю тренд вверх и ищу позиции вниз.
Я вижу максимально возможное движение наверх по построенным эллипсам.
Не успел на видео показать , что радиус этого построенного эллиптического движения (нижнего) - точно равен последнему вектору вниз. Совпадение? Вряд ли. Это говорит о том, что этот вектор пока еще "в строю" и его длину можно использовать для прогнозов
Что может пойти не так?
1. я не правильно выполнил волновую разметку
2. Я не правильно применил модель тетраэдра и надо было брать, например кубическую модель.
БиткоинВсем привет!
Биткоин давно не смотрели.
Глобально ничего не поменялось.
От исторического максимума идёт вторая волна Эллиотта.
Пока это вторая волна прошла по варианту 61,8%.
Скорее всего в этой второй идёт волна С.
Есть два основных варианта, где могла закончится волна А, но принципиальной разницы я между ними не вижу.
Биткоин может еще свалится во много раз, поэтому идей покупок здесь нет.
Тем кто держит:
можно с одной стороны и дальше держать, так как цены уже в разы ниже, тех что были и если Вы не продавали по 60000$, то зачем продавать по 30000$.
С другой стороны, учитывая потенциал падения, на росте, можно и закрывать/сокращать позицию, если Вас устроят цены.
Универсальных рецептов нет, т.к. цены приобретения у всех разные.
ОГК-2 РоснефтьВсем привет!
ОГК-2
Структура роста от исторического минимума 0,12руб имеет 5 волн.
Поэтому движение которое идёт от многолетнего максимума 0,8449руб это коррекция этого роста, т.е. волна 2.
При этом , это вторая волна прошла уже более чем по глубокому варианту.
Если более внимательно посмотреть движение от 0,8449руб до 0,2762руб здесь также можно усмотреть 5 волн. Возможно это волна 2А.
А рост от 0,2762руб волна В. Она состоится при выходе цены на 0,4950руб.
Рекомендации: при обновлении годового минимума 0,2762 можно покупать ОГК-2. А можно и чуть раньше, до пробоя этого уровня, где-то ниже 0,35руб.
Тем у кого бумага есть в портфеле - держать.
Роснефть.
Глобально, от ист.минимума до ист. максимума есть 5 волн. И это единственный вариант.
Коррекция также прошла уже по более чем глубокому варианту.
И либо это волны 1,2,3,4 и можно ожидать волну 5 с целью пробоя годового минимума 175,50руб
Либо это уже завершенная коррекция АВС, а от 175,50 идёт импульс с целью пробить исторический максимум.
Можно продолжить удержание Роснефти со стоп-профитом на 367,50руб или продавать по текущим, если это Вас устраивает.
Идеи покупок появятся только после обновления годового минимума 175,50руб.
SWN вспоминаемВсем привет!
По SWN пошли просмотры старых ролик, можем освежить картину.
Считаю, что рост от многолетнего минимума 1,06$ до максимума 5.96$ является пятиволновкой, которая была скорректирована.
Поэтому рост, который пошел от 3,81$ может быть третьей волной, в этом случае состоялась и четвертая.
Вывод: пробой максимума 8,68$ может быть 5ой волной, логично закрывать позицию.
Но возможно на 8,68$ завершилась лишь волна 3,1.
Но и есть альтернатива, что на максимуме 8,68$ уже закончилась пятиволновка роста.
Это однозначно подтвердит пробой минимума 3,81$
Тем кто держит, можно на 3,81$ ставить стоп, если этот стоп устраивает, можно закрывать по текущим и однозначно при обновление максимума 8,68$
Если бумаги нет, можно опять же покупать возле 3,81$ со стопом на не пробой этого уровня.
Так как у меня уже была позиция по SWN со средней 2,36$, мне эта фишка будет интересна только при более близком подходе к многолетнему минимуму 1,06$, условно ниже 2 долларов.
РосАгро ДВМПВсем привет!
Сегодня посмотрим РосАгро и ДВМП.
Начнем с Вашего пожелания, РосАгро .
Бумага находится в глобальном боковике, в границах между максимумом 1334руб и минимумом 440 рублей.
В этом диапазоне бумага уже 7 лет.
И как и для любого боковика, мы не угадываем, когда и куда она из него выйдет.
Возможные торговые решения: покупка возле нижней границы и продажи возле верхней.
Сам я покупать эту фишку не буду, т.к. считаю, что она показывает очень низкую волатильность, для семилетнего периода.
ДВМП
Считаю, что на максимуме 32,28руб могла закончиться пятиволновка роста.
Она уже скорректировалась по половинному варианту, что вполне достаточно.
Ближайшая цель третьей волны роста около 45,5 рублей.
Что мне здесь не нравится. Это сигналы разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
На месяцах по RSI медвежья дивергенция и не отработанный сигнал на продажу.
На неделях медвежья дивергенция по MACD.
Это сигналы запрета покупок.
Ну и если оценивать потенциал роста/ падения, здесь можно думать только о продажах, если у Вас бумага есть.
Оцениваю статус бумаги как "думать где продавать", покупки тут не просматриваются.
Можно и подержать, но только с выставленным стоп-профитом.
Endo пора ли набирать?Всем привет!
Endo в пятницу сильно свалилась. Пора ли лезть в покупки?
Во-первых бумага находится в глобально-нисходящем тренде. Поэтому дна падения здесь нет.
Поэтому рост, пока на который мы можем рассчитывать, носит коррекционный характер.
Во-вторых нет бычьих сигналов разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
И если у Вас нет данной бумаги в портфеле, тут никаких однозначных покупок нет.
Надо учитывать, много ли у Вас уже бумаг с подобной моделью поведения.
И если вы всё-таки хотите брать, надо понимать, она перед тем как вырасти и закрыть гэп, может еще сильно свалится, а также не исключаем никогда банкротство и делистинг.
Тем у кого Endo уже есть, многое зависит от цены приобретения, размера вложенных средств, цены последнего входа, кол-ва свободных денег в целом.
Я сам покупал в пятницу по 1,30$, позиция составляет 85% плана со средней 3,11$.
Готов добирать до 100% плана до 1 доллара и там остановить покупки.
Сбербанк ИнтерраоВсем привет! Сегодня посмотрим Сбербанк и Интеррао.
По Сбербанку глобально: снижение, которое идёт от исторического максимума 388,11руб я считаю 4 волной.
Могла ли она закончиться?
Основной вариант, что минимум 89,59руб еще будет пробит.
Но и есть вариант, что коррекция уже закончилась на этом минимуме.
Ключевой уровень здесь 101,18руб. Его пробой даст высоковероятный прогноз на обновление годового минимума.
Отсюда и идеи покупки со стопом вблизи этого минимума.
По Интеррао идёт глобальный боковик, с подтвержденными границами.
Как и для любого боковика, тут есть идеи покупки вблизи нижней границы и продажи возле верхней.
Я бы задумывался о покупках по Интеррао, только после после пробоя годового минимума 1,2550руб, условно где то ниже 1 рубля.
С учетом того? что могут пробить и исторический минимум 0,47руб., как это, допустим, произошло по ВТБ.
Поэтому здесь самое главное расчёт капитала.
Но при цене 2,70руб пока не актуально об этом говорить.
