ROSN приближается к зоне важного сопротивления Как и в акциях другого нефтяного лидера рынка российский активов в 2023, акций Лукойл (см. связанную идею), Роснефть приближается к важной зоне среднесрочного сопротивления: 625-670, что определяется ключевыми уровнями фибоначчи от низов 2022 года, а также зоной предыдущих исторических максимумов.
При достижении данных уровней инвесторам, с открытыми позициями лонг, следует быть осторожными и рассмотреть возможность частичной фиксации прибыли и поднятия уровней стопов, либо хэджирования своих долгосрочных позиций. на перспективу возможной 15-30% коррекции.
На дневном графике мы можем более отчетливо видеть возможность цены сформировать оставшуюся пятую волну (внутри волны 5 от (3)), дойдя до идеальной зоны сопротивления 620-650-670.
Падение цены ниже 560, будет первым важным сигналом о возможном начале смены среднесрочного тренда роста и старте коррекции согласно макро-сценариям выше. Пока цена выше 560-555 и выше 50Д средней, я ожидаю продолжение движения вверх в сторону упомянутых уровней сопротивления.
Хочу также отметить еще один признак как минимум локальной перегретости цены: каждый раз, когда цена отдалялась от 10Н средней на 11-12%, начиналась волна локальной коррекции. В сочетании с приближением к более высоким зонам сопротивления, это должно усиливать осторожность
и внимательность инвесторов к появлению любых sell-сигналов для продажи/фиксации прибыли.
Пару слов о макро-структуре:
Вне зависимости от локальных и среднесрочных коррекций, график ПАО Роснефть, позволяет прогнозировать многолетний потенциал цены дойти до уровней 760-900 в перспективе декады 20-х годов. Важным условием для этого, является удержание ценой выше 330-245. Несмотря на запас технической прочности данного макро-сценария для формирования позициях на столь долгий горизонт планирования следует использовать коррекции к среднесрочным уровням поддержки и руководствоваться четкими правилами риск-менеджмента, не допуская убытка по позиции более 8%.
Среднесрочный анализ требует пересмотра волновой структуры при падении цены ниже 435.
Мой личный торговый план отсутствует, так как нахожусь не в позиции по данному инструменту. Также отмечу, что несмотря на краткосрочный потенциал роста, открытие позиций лонг при текущих уровней считаю не оправдано рискованными в связи с удаленностью цены от ключевых средних и близости уровней сопротивления.
Для интереса прикладываю скрин своих входов и выходов из позиции в 2023 году. Линия внизу - открытие и добавление к позиции; линия вверху - закрытие части или полное (двойная линия) закрытие позиции.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
