Идеи нашего сообщества
Обзор S&P 500 🔥Публикуем обновление обзора от 1 декабря.
SPX 1D — на дневном таймфрейме продолжаем движение в рамках глобального расширяющегося канала:
С момента публикации нашего предыдущего обзора цена протестировала верхнюю границу расширяющегося канала:
Получили ложный пробой верхней границы канала и ретест медвежьего клина, что усиливает вероятность его отработки.
Единственное что смущает в этом сценарии — незакрытый GAP в ценовом диапазоне $4 203 - $4 219:
Локально ожидаем снижение до $3 661, среднесрочная цель — $3 500 и ниже. #антисантаралли объявляется открытым 🦆🏁
С уважением,
команда @gap_capital
BNB. ГИП. Возможное снижение до 200$Доброго вечера колеги трейдеры! Разберем график на ТФ D1
Графический анализ
На дневном графике монета BNB пробила восходящую трендовую, по которой цена двигалась и показывала рост начиная с июня этого года с отметки 200$. После долгого штурма, также была пробита довольно сильная поддержка 260$, от которой цена отталкивалась много раз. Также были пробиты ключевые уровни - 200ema и уровень объёмов POC. Цена успешно закрепилась под данными зонами. Благоприятная обстановка для открытия коротких позиций с целями все той же поддержки - 200$. Не исключен ложный пробой 260$ в связи с новостным фактором листинга BNB на биржу OKX
Фундаментальный и новостной анализ
20 декабря криптобиржа OKX объявила о листинге нативного токена торговой платформы Binance (BNB). Депозиты BNB открылись в 15:00 мск 20 декабря. Спотовая торговля активом в парах со стейблкоинами Tether (USDT) и USD Coin (USDC) будет доступна 21 декабря в 5:00, снятие BNB — в 5:00 22 декабря. На 20 декабря 18:20 монета торгуется по $249,1, за сутки снизившись на 0,08%, по данным Binance.
Заявление OKX
Что известно об OKX? Это централизованная биржа (CEX), основанная в 2013 году. Штаб-квартира находится на Сейшельских островах. На платформе доступно 354 токенов и 644 торговых пар, конвертация без комиссий, а также бессрочные свопы, фьючерсы и опционы. Суточный объем торгов составляет 802,9 млн долларов. Нативным токеном криптобиржи является OKT. Актив торгуется по $23,71, прибавив в цене 6,8% за сутки.
18 декабря на OKX в течение нескольких часов были недоступны услуги депонирования и снятия средств. На следующий день биржа сообщила о полном восстановлении функций в основных сетях. Как заявили представители OKX в системах произошел аппаратный сбой, связанный с поставщиком облачных услуг.
Ранее OKX анонсировала совместимость с кошельками Ledger. Пользователи смогут управлять своими криптовалютами в более чем 40 блокчейнах и получать доступ к децентрализованным биржам (DEX), NFT-платформам и децентрализованным приложениям (dApps) непосредственно со своего кошелька. В настоящий момент совместимость с кошельками Ledger и Trezor есть лишь у веб-расширения OKX.
Подождем завтра и посмотрим, как отреагирует цена и можно принять решение об входе в сделку.
🚦 Метод трёх линий и о чём сейчас говорит рынок #BTC #DailyЧем чищё график, тем чётче мысли, поэтому, как правило, достаточно определить всего три ориентира и оценить структуру движения, чтобы получить верный торговый план и профит. Лайкни если тебе заходит контент - дай мне сигнал к продолжению движения.
🚦 Светофор
+ поддержка = 16593 🔵
- сопротивление = 16797 🟠
= проблемная зона = 17249 🔴
〽️ Структура движения
Откат к прошлой линии сопротивления (голубая), активация её в качестве поддержки.
Более детально выглядело это так:
- росли, упёрлись в зону продавцов (точка a, синяя линия)
- откатились, нашли покупателей и продолжили рост (b)
- пробили сопротивление (синяя) и снова упёрлись в продавцов (c, красная линия)
- пробили вверх, не смогли закрепиться (d)
- ушли на ретест поддержки (красная), но проломили её
- вернулись к первой зоне = ретест = зона выдержала (e)
💭 Мысли
Если рынок намерен расти, мы пробьём 16797 (оранжевая) и продолжим восхождение для ретеста зоны распродаж (красная, точка c). Если быки сильны = пробиваем красную, делаем её ретест сверху и идём к точке d. Ниже всё поясняю подробнее на графиках. Читай.
Позитив в том, что точка e находится выше точки b и пока можно считать, что лои не переписаны. Негативно то, что цена ушла под среднюю всё того же коридора 15588-17989 (см. предыдущие мои идеи), а также в самом движении - сильный рынок не показывает таких отбоев, к тому же с проломом поддержки (красная линия, отсутствие флипа).
🔀 S/R Flip
Сильный рынок должен предоставлять доказательства ажиотажа. Это выражается в разных сигналах и один из них - S/R Flip - флип - переворот уровня:
В нашем случае с 30 ноября по 12 декабря цена сдерживалась продавцами на уровне 17249 и было очевидно, что из подобного сжатия будет сильное движение ( предупреждал здесь ). С каждым тестом уровень, как правило, ослабевает и можно было предположить, что выход неминуемо будет вверх, однако, на дневном таймфрейме накапливались дивергенции, поэтому ситуация была не однозначна, см. график и идею (графики по разным биржам, цены уровней немного отличаются) :
В итоге, рост случился, но накопленные дивергенции, указывающие на силу продавца, отработали так, что красная линия 17249 не смогла "флипнуться" в поддержку, что должно было выглядеть вот так:
По факту - просто сняли самую верхнюю "иглу" ликвидности, о которой напоминал здесь и которая являлась целью номер три по этой идее .
Если ты бык и оптимистичен, тогда цена не должна закрепляться ниже 16527, а также не возвращаться к 15476:
В этом случае стоит ожидать локального взятия уровней, схематично вот так:
Дополнительным сильным триггером на рост может стать стопран, по аналогии с падением 21 ноября, который по сути сформировует паттерн "Дракон".
Если ты медведь, то основные контрольные точки и ожидаемая структура выглядит упрощённо так:
Важно помнить о фрактальности волн и таймфреймов. Если, например. на дневке или 6-часовике ты увидишь чёткую реакцию на уровень, то на быстрых таймфреймах, скажем, 15-минутке цена может ходить у уровня в рамках более локальных зон:
Лайкни, подпишись
В теорию окунись
Биткоин. Эфир. Большой обзор рынка.Биткоин. Эфир. Большой обзор рынка.
Биткоин. Кратко пройдемся по недельному и дневному графику и вспомним основные сценария развития событий. Далее спускаемся на более младшие таймфреймы и разбираем картину более детально. В этом обзоре будет много техники, без лишних слов. Приступаем.
Это основной сценарий. Формируется волна С волновой плоскости в волне 2. Волна С плоскости может быть либо импульсом, либо конечной диагональю. Учитывая что актив ходит тройками от импульса приходится отказываться в пользу конечной диагонали, в которой довольно вытянутая 1я волна в виде двойного зигзага. В конечной диагонали все волны ходят зигзагами или его производными, следовательно ожидается еще одна волна снижения.
Биткоин ходил в границе канала на логарифмической шкале. Волны 2 и 4 чередуются (волна 2 зигзага, волна 4 плоскость). Так же во временном отношение волна 4 больше волны 2 на 161,8%.
На данный момент формируется волна 5, которая примет форму импульса или конечной диагонали. Стоит так же акцентировать внимания что вышли за границы канала и резкого поглощения не наблюдается, следовательно предложения присутствует над спросом.
Биткоин. Дневной график.
Рассматриваем более детально конечную диагональ и цели ее завершения.
Минимальные цели завершения 5й волны это обновление текущего минимума (15.2к). О боле точных целях стоит писать спускаясь на более младшие таймфреймы и с большим количеством данных на графике. Сейчас можно выделить довольно широкий диапазон от 15к до 11.5к. Точка отмены сценария 9.8к. В целом хочу акцентировать на большом перевернутом драконе. Его стандартная цель это поход к уровню головы (12.5к-10к).
Предоставлю более «классическую» разметку для анализа.
Стандартный 5ти волновой цикл, где волна 2 является зигзагом, а волна 4 прогнозируется в виде волновой плоскости. С первого взгляда может показаться что это не так важно. В обоих разметках формируется волновая плоскость, в которой волна «С» на стадии завершения. Но ключевой момент в точках отмены сценария. В данном случае точка отмены сценария 14к. Расчет берется из правила что волна 4 не должна заходить за вершину волны 1. Неужели маркетмейкер не пойдет за всей этой ликвидностью что находится ниже 14к, не пробив пик и не напугав как следует участников рынка?
Но разве не 12к все ждут что бы закупиться и покрыть свои шорты? Новости негативные, скам крупнейшей биржи, отток ликвидности с бирж, все же указывает на очевидный шорт? Но не все так просто. Логично предположить что рост идет исключительно за счет представителей малых кошельков. То есть на бирже покупается биткоин за стейблкойны и далее уже монеты выводятся с бирж на холодные кошельки. Ликвидность бирж падет, поэтому двигать цену крупному капиталу станет намного дешевле.
Локально лонговый сценарий прежний. Это формирование волновой плоскости в волне Х.
А сейчас формируется волна 2. Более глобально это 5я волна в виде конечной диагонали. То есть ближайшие пару-тройку лет рост пройдет в некой сужающей формации (клин) перед крупнейшим обвалом рынка. Волна Х в виде волновой плоскости более детально будет описана ниже, когда перейдем на младшие таймфреймы.
Биткоин. 4H и ниже
Основной сценарий.
Конечная диагональ. Первые 3 волны в прошлых обзорах разбирались довольно детально, поэтому приступим сразу к волне 4. Волна 4 прошла в виде зигзага. Она выполнила сво минимальную цель (заход в область 1й волны (17.7к).
В волне А начальная диагональ, в волне В зигзаг, в волне С импульс. Прошел в форме канала, а движущие волны имеют соотношение 1 к 0.786. 4я волна так же может принять форму двойного зигзага (или усложнение текущего движение до диагонали и формирование более сложного зигзага (об этом ниже)). Но что бы пробить столь мощный блочный уровень (18.5к-19к) нужен сильный покупатель, которого сейчас нет. 3я волна падала на большом объемы, собрала ликвидность, сделала последующий тест на более низком объеме, то есть рынок прощупывал спрос и предложение. Последующего быстрого роста данного падения не произошло.
Но все таки стоит рассмотреть альтернативный сценарий.
Это волновая плоскость в волне Х. Волновая плоскость имеет структуру 3-3-5. (АВС). Волна А тройкой, волна В тройкой. Их детально разбирали в предыдущих обзорах. Волна В приняла форму канала и завершила свое падение на отметки 15.5к, что соответствует стандартному коэффициенту 1.236 длины волны А. Следовательно сейчас формируется волна С плоскости. Но движение прошло тройкой (зигзагом) а не импульсом. Поэтому можем предположить что движение начнется с начальной диагонали (другого не дано).
Вариантов развития событий всегда бывает несколько, поэтому и ставку делаем на более ликвидный сценарий и подстраховываемся стопами. Но так же хочу заметить что волна 4 в конечной диагонали может пойти тем же путем, то есть сейчас формируется начальная диагональ, коррекция и последующий импульс к целям 19.5к-20.5к. Может закрыть зону имбаланса в обоих сценариях. Как поведет себя актив никакой шар хрустальный не подскажет. Локально можно поработать в шорт при коррекции текущей волны. Целью - прокатиться на следующей движущей волне (со стопом за основание). Глобально же серьезная неопределенность и возможное падение на 20-30%. Можно с уверенностью предположить что в диапазоне 11к-13к очень мощный покупатель, эта зона способна развернуть рынок. И с более высокой вероятность актив там окажется, только по какому маршруту пойдет цена?
Пройдемся по доминации биткоина
Доминация. Смотрит вверх. Глобально видится треугольник. Волна С (в волне В треугольника) неоднозначная, выглядит скорее зигзагом нежели импульсом. Поэтому допускаю что формируется только волна В (в волне В треугольника). Но тем не менее доминация что локально что среднесрочно смотрит в рост.
ETH.
Давно не было обзора на эфир. Волна Х приняла форму волновой плоскости. Соответственно сейчас формируется волна Y в виде зигзага. Волна А сформировалась импульсом (16.8к-1.1к), Волна В волновая плоскость, которая прошла в форме канала и имеет соотношение волн А и С 1к1.
Следовательно монета продолжит падение и обновит дно (1070). Точка отмены сценария 880.
Соответственно после завершение импульса последует коррекция. Откроется возможность для набора шорта с целью прокатиться на следующей движущей волне (со стопом за основание).
На последок СП500
Без изменений. Сформирована диагональ, после которой и следует коррекция, вплоть до обновления дна. Увы, но только обновление хая (4100) сломает полностью медвежий сценарий.
Не для кого не секрет что рынок динамичен, что он формирует новые паттерны, дает подсказки, ломает локальные сценарии. Сценарии пересматриваются до тех пор пока не станет очевидным. Нельзя утверждать что цена пойдет именно этим маршрутом. Трейдинг это торговля вероятностями. Поэтому и трейдер постоянно работает с движением. Основные рекомендации по покупкам, продажам, шортам можно найти на канале. Несмотря на столь сложный рынок торговля стабильно плюсовая. А это самая главная цель трейдера. Стабильный плюс на долгосрочной перспективе. Не завышайте риски, не бойтесь упущенной выгоды (рынок всегда даст другую возможность заработать), не становитесь заложником одного актива. Есть множество активов и других рынков с более предсказуемыми сценариями и хорошими точками входа (с высоким соотношением потенциального профита к риску).
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Сбербанк АлросаВсем привет, PunnyTrader!
Сбербанк
Снижение от исторического максимума четвертая глобальная волна Эллиотта.
Она должна состоять из трех волн.
Но в этом случае волна 4С не закончена по своей структуре, не хватает подволны С-5.
И это дает прогноз на обновление многолетнего минимума 89,59руб
А структура роста от этого многолетнего минимума его усиливает.
Текущая ситуация: Сбербанк находится в боковике между 96,50-145,10руб.
Стоит подметить, что уровень 145,10 довольно важный. К нему был довольно близкий подход, но его не пробили.
И пока Сбербанк находится в этом диапазоне, техническая картина не меняется.
Вывод: Сбербанк пока вне рынка.
Те не многочисленные участники, которые находятся по Сберу в прибыли, до пробоя 145,10руб, могут её фиксировать выше 140руб.
Идей покупок нет
С убыточными позициями пока делать нечего, кроме как продолжать пересиживать убытки.
Алроса
Первая волна могла закончится на максимуме 108,55руб
Вторая на минимума 51,01руб
На историческом максимуме 153,73руб могла закончится волна 3.1.
В этом случае минимум 51,01руб приобретает важное значение и в его окрестностях возможны торговые решения.
Рост от 55,70руб дает прогноз на его пробой.
Отсюда есть идеи покупок между 55,70 и 51,01руб.
Для себя определил, что буду отрывать лонг около 52 рублей со стопом на 51,01руб.
Идей работы без стопа не вижу, так как пробой 51,01 откроет впечатляющие цели снижения.
А тем кто держит Алросу, просто продолжать удержание позиции.
Как найти брокера на TradingView?Всем привет!
Сегодня расскажем как найти весь список брокеров, подключенных к TradingView. Это можно сделать прямо из окна с графиком.
1. Перейдите в график .
2. Нажмите “Торговая панель” в правом нижнем углу графика.
3. Затем нажмите кнопку “все брокеры”.
4. Готово! Выберите брокера и следуйте дальнейшим инструкциям.
Я хочу попробовать себя в торговле, не рискуя деньгами. Как мне это сделать?
Надеемся, эта статья была полезной.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
Аэрофлот. Итог проекта. ТОП 5 Акций РФ 5/5Здравствуйте, товарищи коллеги!
Вот и наступило время выпустить последнюю серию проекта про 5 лучших акций ВСЕГО рынка РФ (в текущих реалиях). Напомню, что для данного рейтинга подбираются активы исходя из двух критериев - Однозначность ТА картины и Матожидание предполагаемой сделки. Уже 4 акции разобраны, ссылки на них закрепил под статьёй.
Сегодня мы рассмотрим эти два критерия немного под другим углом. Уже не с позиции - да, можно прям сейчас покупать и ждать достижение целей. Нет, дело тут немного в другом. Но, акция не уступает всем предыдущим по всем параметрам.
Кстати, было много предположений, касаемо 5 актива проекта, но догадались всего 3-4 человека. Этот факт отражает "другой угол" восприятия и большое количество акций, которые, как кажется, можно купить сейчас.
И действительно, многие писали в комментариях - "да можно хоть что покупать". И снова это далеко от правды. Да, весь рынок упал, но не весь вырастит назад быстро. А многие акции еще "недопадали". Множество акций будет стоять в боковиках несколько лет, прежде чем произойдет хоть какой то отскок. По этому купить и правда можно хоть что, только рост ждать придется по разному.
I Аэрофлот I
Как и в случае с другими участниками данного проекта - Аэрофлот уже имеет полные обзоры, включающие в себя разбор Глобальных ТА Картин, составленного плана действий,
и прогноза.
Первый обзор с целями снижения, созданный в ценах 77Р:
Второй обзор с планом действий и обзора составляющих ТС:
Особой ценностью являются комментарии к идеям. Изучите, ради соотношения предполагаемого движения к тому, что произошло. Впрочем, к этому еще вернемся.
Текущий обзор будет направлен на составление плана действий для текущего времени и Технического Анализа произошедших движений.
I Другие углы I
Давайте сразу к делу - основные принципы отбора акций можно трактовать по разному (и в правильном посыле). И как раз критерий "Однозначность" у Аэрофлота заключается в продолжении дальнейшего снижения. Да, именно в дальнейшем снижении я уверен больше, чем в наличии какого либо отскока. Ценность такой "Однозначности" в том, что данный актив можно покупать и планировать усреднение позиции. Ведь времена, когда условно можно купить всё - скоро пройдут и мы вновь вернемся на рынок, который будет стагнировать 95% времени и лишь редкие активы покажут движение. Фаза накопления и перехода в рост - не такая быстрая, какой её обычно ждут. Аэрофлот - один из немногих, кто позволит сформировать позицию и/или "разгрузить" в себя зафиксированную прибыль от других вложений.
Почему же будет падать?
Посмотрим на график:
Первый вопрос, который мы должны задать себе - а что, собственно распределяло нисходящее движение? Вся волна снижения от Исторического Максимума 225Р и Запертого Объема 202Р (позиции Маркет Мейкера на продажу) распределяла предыдущую волну роста, от Источника Тренда 50Р (позиции Маркет Мейкера на покупку).
Целью распределения любого ЗО является достижение и/или пробой ИТ, с которого цена пришла. Таким уровнем является 50Р. Цене не только достигла ИТ, но и пробила его, полностью распределив всю волну роста и частично выгрузила сам ЗО, с которого началось снижение.
Пробой ИТ, а именно уход ниже уровня 32Р перевел всю ТА картину из разряда "просто падаем" в "просто обновляем Глобальные Минимумы". Да, пробой Источника и уход в цены ниже дает Однозначность в продолжении обновления Ключевых Уровней и как следствие - появляется возможность прогноза и составления Плана Действий.
Следующим уровнем, после пробоя 32Р являлся 24.44Р. Это основание Источника Тренда, сформированного в 2009 году. И данный ИТ также был пробит на снижении 2022 года. Однако, не хватает более волатильного движения, после пробоя. Как раз его то и будем ждать. Нужно обновить все циклы и запустить новый.
I Цели I
Наметим вообще все цели для этого инстумента.
Цели снижения:
- 24Р
- 23.2Р
- 16.4Р
- 13Р
Именно в этот широкий диапазон манит Маркет Мейкер цену флюидами новых позиций, разочарований, боли и возможностей для Участников Фондового Рынка.
Цели роста:
Здесь можно разбить на две подгруппы:
*Ближайшие, которые относятся к отработке последней волны снижения 2022 года
+ 29Р, ближайшее ЗО
+ 37.4Р, главное ЗО снижения Марта 2022г
+ 57.34Р, Итоговое ЗО для всего снижения 2022г
*И Глобальные:
+ 32Р, будет закреплен Глобальный ИТ
+ 64Р
+ 102Р, ближайший Глобальный ЗО
+ 202Р, тест Главного ЗО
+ 213.5Р, пробой Главного ЗО - Итоговая цель всего роста.
I План покупок I
У меня по прежнему нет свободных средств для действий на Фондовом Рынке. Как указывал в статье - все потратил сразу после снижения Февраля 2022г
Но, если смоделировать ситуацию, что у меня нет позиции, а есть деньги, то покупал бы следующим образом:
20% по текущим ценам, около 24.5Р
20% по 23Р
Да, в диапазоне 23Р - 24.5Р берем сразу "много". Это связанно с тем, что в этих ценах проходят основания прошлых Источников и может не случиться дальнейшего снижения. Мы просто уменьшаем вероятность остаться без позиции в Глобально дешевых ценах
Далее при каждом снижении цены на 1Р покупать на 10%, как раз к 16Р будет израсходован весь Капитал отведенный для покупок данного инструмента.
А если будет снижаться дальше? Это прекрасно и нужно увеличить средства для покупок и продолжать набор позиций, так как подобная возможность предоставляется не так часто, как хотелось. И вот здесь как раз тот самый момент, в который должны были вернуться - помните комментарии из прошлых идей? Вкратце - почему цена должна падать, там же "пересказ новостей" (которых даже не вспомнить сейчас). Именно по той же причине, почему еще 2 года назад было понятно куда упадет (и что это снижение произойдет), будет рост в будущем. Причина - в распределении объемов сделок между ММ и участниками.
Вот и всё, мы разобрали лучшие акции всего рынка РФ в текущий момент. Что касается общего прогноза для будущих движений рынка - скорее всего будет стагнация и потеря ликвидности/волатильности большинства инструментов. После чего уже последует тот рост, который все так ждали и покупали акции. Желаю Вам все вытерпеть, пересидеть и справиться с эмоциями. Всё получится.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Чуть-чуть об объемах и предводителе всех среднихИтак, освежим полученные знания из предыдущих постов (читайте по ссылкам часть 1 и часть 2 ):
- График строится на основе записей ленты;
- По оси Х располагается шкала времени, по оси Y - шкала цены;
- Чтобы не пришлось анализировать огромное количество точек, для удобства придумали интервальные графики;
- Самый популярный тип графиков - японские свечи;
- Свеча состоит из тела и теней (верхней и нижней). Тело строится по уровням цены открытия интервала - open, и цены закрытия интервала - close. Тени строятся по максимальной цене - high, и минимальной цене - low;
- Временной интервал для одной свечи называется таймфреймом. Чем меньше таймфрейм, тем детальнее мы получим информацию об изменении цены.
Помимо информации о динамике цены из биржевого графика мы можем получать информацию о динамике объема торгов . Это столбики, которые мы видим под свечками. Они строятся также на базе информации из ленты. Вернемся к нашему примеру:
FB 110$ 20 лотов 12/03/21 12-34-59
FB 115$ 25 лотов 12/03/21 12-56-01
FB 100$ 10 лотов 12/03/21 12-59-12
FB 105$ 30 лотов 12/03/21 12-59-48
Если сложить все лоты по сделкам за интервал с 12-00-00 по 12-59-59, то получим 85 лотов. Далее лоты необходимо умножить на количество акций в одном лоте, например, на 100. Получается, что 8500 акций поменяли своих владельцев за 1 час. Эта информация выводится в виде столбика под каждой свечкой.
В моей стратегии не используется анализ объема торгов, однако важно понимать, что возрастающие объемы торгов сигнализируют о росте внимания к акции. При этом не всегда это внимание приводит к росту цены. В случае выхода негативных новостей по компании мы увидим как падение цены акций, так и рост объемов.
Что постоянно используется в моей стратегии инвестирования, так это скользящая средняя . Что это такое? Это среднее значение цены закрытия (close) выбранного вами количества свечек, начиная с последней.
Я использую среднее значение close последних 252 свечек. Почему именно это число? Число 252 соответствует среднему количеству торговых дней в году на биржах NYSE и NASDAQ. То есть, по сути, это среднегодовая скользящая цена .
Почему она скользит? Потому что каждый день появляется новая свечка с новым значением close, с которой начинается новый расчет среднего значения за последние 252 дневные свечи.
График скользящей средней можно нанести на свечной график и посмотреть, насколько текущая цена «убежала» от среднегодовой цены. Как именно это применять в инвестировании, расскажу в следующих постах, а на сегодня все.
Напоследок, попрошу вас поразмышлять над одной мыслью:
Тот, кто золотой середине верен, всегда найдет то, что кто-то упустил, и отдаст тому, кто боится это упустить.
До встречи в следующих постах.
Британский фунт готов к росту на 1.40Начнем с того, что в этом году за всю историю Великобритании Лиз Трасс поставила рекорд по краткости пребывания на посту премьера-министра. На посту премьера она пробыла 45 дней.
Действия Лиз Трасс поставили Великобританию, ядерную державу из G7, на грань социального, политического и экономического коллапса. После ухода Трасс власть партии консерваторов, находившейся во главе правительства Великобритании уже более 12 лет, стала под вопросом.
Здесь нужно обратить внимание на одну важную политическую дилемму, которую вскрыла проводимая экономическая политика Трасс. Снижение налогов для бизнеса и стимулирующие спрос субсидии в энергетический сектор являются ядом для рынка облигаций и британского фунта, в то время, как Великобритания столкнулась с огромным дефицитом бюджета.
На смену дуэту Трасс-Квартенг(бывший канцлер казначейства) пришел дуэт Риши Сунак - Джереми Хант. Что поменялось с их приходом?
Мы видим печальную экономию бюджетных средств только за счет повышения налогов и сокращения расходов. В целом логично. Но, повышает ли это устойчивость долгового рынка Великобритании? На какое-то время - да.
Но это всего лишь альтернатива тому яду для резкой инфляционной перезагрузки, которую могла бы проводить Трасс, если бы ей дали шанс.
Что может ждать Великобританию в перспективе?
Давайте подумаем. Представьте, что действующий премьер Риши Сунак в тандеме в канцлером казначейства Днереми Хантом обрушит весь рейтинг Консервативной партии в следующем году до неслыханного минимума, поскольку их жесткая фискальная политика ввергнет Великобританию в сокрушительную рецессию, с резким ростом безработицы. Сюда же можно добавить еще резкий рост дефицита бюджета из-за сокращения налоговых поступлений.
На этом фоне вспыхнут демонстрации с требованием, чтобы Риши Сунак назначил досрочные выборы из-за отсутствия народного мандата. Экономический крах? Проведут опросы среди жителей Англии и Уэльса, которые покажут, что идея Brexit не оправдалась и было бы неплохо снова вернуться в ЕС.
Под давлением избирателей Риши Сунак уходит в отставку и назначает новые выборы. Лидер лейбористов Кейр Стармер, хоть и заявлял, что при лейбористах Великобритания никогда не вернется в ЕС, но отмечая народную поддержку второго референдума о Brexit поддерживает его. В итог Лейбористы приходят к власти и проводят второй референдум, на котором избиратели голосуют за возврат в ЕС и отмену Brexit.
Как это скажется на британском фунте? Фунт вырастет. В ожидании роста лондонского сектора финансовых услуг британец к текущим отметкам может прибавить 10-13% в паре GBPUSD и закрыться в конце следующего года на уровне 1.40.
Тем более, что технические идеи для этого есть. Когда фунт свалился на 1.03, был протестирован минимум 1985 года, от которого мы начали рост и на текущий момент торгуемся по 1.24. Также, месячная свеча за ноябрь была закрыта выше сопротивления 1.20, что может говорить о ложном пробое вниз по месячному ТФ. Здесь есть тройная бычья дивергенция.
Старший ТФ указывает на продолжение роста. Глобально. Долгосрочно. Под это дело остается только подвести фундамент.
Основной кросс британского фунта EURGBP также благоприятно стоит для снижения к месячной трендовой линии. Ее достижение как раз вернет фунт в паре с долларом на отметку +-1.40
---
Идея выражает лично мое мнение. Оно может не совпадать с вашим. Не рекомендация к действию. Спасибо
---
В канун заседания ФРС Доброго времени! В общем биток решил выйти из описанного ранее треугольника вверх... это прекрасно.
Рост произошел на фоне замедления инфляции в США о чем я разложил подробнее выше. Но это еще не вечер, завтра будет ключевое событие: заседание правления ФРС и собственно выступление главы Пуэела.
От того каким будет итог и зависит ближайшая судьба рынка, скажем так, на 3-4 недели минимум.
С технички: Имеем мощный импульс на объеме, быкам удалось пробиться через совокупность сопротивлений, сключая нисходящую трендову "Треугольника", а также уровень предыдущего ATH LOW(17 500$) и остаться выше.
Очень важно остаться выше зоны 17 400 - 17 500$, крайне важно, но данное событие также упирается в итоги заседания ФРС США. В общем, завтра очень важный день, и что-то мне подсказывает, что оттенок будет бычий.
Я удерживаю свой портфель, и даже не думаю о продажах. HOLD!)
Пристегнитесь, кризис скоро закончится! Три стадии кризиса
1. Набор позиции и бегство (Стадия А)
Набор позиции всегда виден заранее, он подтверждается повышенными объемами до начала основного движения и в процессе движения к вершине №1. После того как все нерезиденты которые хотели выйти, купили валюту за рубли и вышли появляется вершина №1. Вершина устанавливается без всплесков объема из-за отсутствия покупателей на вершине, иссякает спрос.
2. Стабилизация ситуации (Стадия B)
Повышенный спрос на валюту исчез и начинается стадия укрепления рубля. Проходит этот процесс без значительных всплесков объема т.к. большие деньги покинули рынок.
3. Возвращение нерезидентов на Российский рынок (Стадия C)
Для того чтобы нерезиденты вернулись на рынок, необходимо предоставить выгодные условия и сделать рубль привлекательным для инвестиций. Рубль необходимо ослабить.
Как видно из графика цены, всплески объемов проходили по локальным вершинам близким к историческим максимумам. В данных точках нерезиденты заводили основную часть капитала в РФ рынок.
ADX
ADX прекрасно отрабатывает второй кризис подряд. Сигналы от ADX отлично отработали в первые две стадии кризиса 2014 года, в первую стадию текущего кризиса и будем надеется во вторую фазу так же сигнал окажется валидным. Существенным отличием предыдущего кризиса от текущего, является наличие огромной консолидации после установления дна в 2022 году. Если в прошлый кризис установление дна совпало с сигналом по ADX, то в текущей ситуации после установления дна образовался флет на пол года, внутри которого появился сигнал.
Характеристики 3 стадии
Всплеск объема по вершинам
Ослабление курса национальной валюты. Много вероятно до предыдущего экстремума и возможно выше.
Второе дно на индексе РТС
Январь
Мы находимся в заключительной фазе Российского кризиса, благополучно преодолев 2 из 3 фаз. Вопрос заключается в сроках окончания 3 фазы, хочется понимать когда окончательно закончится кризис.
В 2008 году 3 фаза наступила спустя 3 месяца после 2 фазы. В январе 2009 года.
В 2016 году 3 фаза наступила спустя 1 год после 2 фазы. В январе 2016 года.
Окончания кризисов в данных примерах объединяет январь месяц. Одной из причин может являться разгар зимы, когда все конфликты и разногласия предпочитают урегулировать в связи с большой потребностью в энергоносителях из России. Возможно кризис в РФ закончится в январе 2023 или в январе 2024 года?!?
Выводы
Две кризисных стадии из 3 пройдены. Остается стадия ослабления рубля и поиска выгодных условий по курсу, при которых нерезиденты согласятся вернутся на рынок РФ. В прошлый кризис пришлось долго ослаблять валюту до нового исторического максимума, превышающего вершину №1. Повторится ли данный сценарий в текущем кризисе, покажет время. Т.к. ЦБ публикует отчетность по нерезидентам с огромным временным лагом, порядка квартала, то нам остается отслеживать действия самой влиятельной группы инвесторов РФ рынка, по аномальным всплескам объема.
🤔 Конец повышения ставки = разворот рынка? 📈В последнее время в различных социальных сетях инвесторы пишут: «Инфляция падает, а значит ФРС не будет так активно повышать повышать ставку, всё самоe худшее уже произошло, не пора ли заходить в лонги?». Особенно это актуально сегодня, когда выйдут очень важные данные по потребительской инфляции в США.
Давайте разберемся так ли всё на самом деле.
📣 Что сейчас говорят члены ФРС?
Logan (ФРС) : возможно уместно скоро начать замедление повышения ставки ФРС.
Evans (ФРС) : пришло время замедлить темп повышения ставки ФРС.
Collins (ФРС): уместно будет повышать меньшими шагами.
Пауэлл (Глава ФРС): в ближайшее время можно начинать замедлять повышение ставки, но итоговый пик ставки может быть выше чем многие ожидают.
Как вы можете видеть из заявлений спикеров ЦБ США, на данный момент мы находимся на завершающей стадии повышения ставки ФРС.
💰 Значит ли это что начнется рост, когда ФРС перестанет повышать ставку?
Ставка будет находится на очень высоком уровне, продержать ее долго на такой высоте не получится (ФРС думает, что получится).
Все мы видим как за эти месяцы ситуация в мировой экономике ухудшилась: потребитель стал меньше тратить, инфляция все еще на высоких уровнях, начались сокращения на работах, начинают банкротиться самые слабые компании.
Другими словами сейчас только начинается появляться эффект от прошлых повышений.
Да, эффект повышения ставки не работает моментально, а имеет временной лаг 3-6 месяцев.
Поэтому пока что еще рано говорить о начале полноценного нового бычьего рынка.
💫 Плюс стоит помнить при каких условиях Биткоин достиг своего максимума 69000$.
Тогда ставки были на уровне 0-0.25% и активно работало QE печатный станок на триллионы $€£. Сейчас о запуске печатного станка даже нет и речи, так как это вернёт инфляцию на новые высоты
Также следует понимать, что при окончании повышения ставки первыми начнут рост именно облигации США и золото. После уже Биткоин и фондовый рынок.
Однако, это не значит что не будет локальных бычьих забегов. Например, сейчас открыто огромное количество шорта в рынке и всех этих ребят обязательно оставят без штанов.
