🔥 Газпром: долгосрочно бычий сценарий остаётся за главного●● Предпочтительный подсчёт
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1W
Рис.1
Негативная волна, за которой последовали события 24-го февраля , не смогла пройти вершину треугольника ④ , тем самым оставив в рассмотрении долгосрочно бычий сценарий.
Предполагается развития начальной диагонали (1) в ⑤ либо конечной диагонали ⑤ .
_______________________________________
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1D
Рис.2
Стоит принять во внимание, что волна 3 может значительно растянуться во времени, усложнив подволну ⓑ до боковой фигуры.
_______________________________________
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 2h
Рис.3
На двухчасовой каунт добавлена локальная альтернатива ( чёрная маркировка), в рамках которой нисходящая острая коррекция ⓑ будет продолжена, что приведёт к обновлению минимума 137.12 .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● Gazprom (GAZP) , 🕐TF: 1W
Рис.4
Глобально альтернативный сценарий, который, на самом деле, в наших еженедельных обзорах числиться как "Ver. 2" и рассматривается в качестве не менее вероятной разметки, предполагает импульсное развития волны ⑤ через расширенную плоскость (2) .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Идеи нашего сообщества
Что ожидать на рынках в эту неделю.
Сезон доходов вступает в одну из самых напряженных недель, с доходами от Microsoft, Johnson & Johnson, Tesla, AT&T, Verizon, Boeing, IBM, Visa и Mastercard.
Во вторник S&P Global опубликует сводный PMI за январь, оценивая деловую активность в США.
В четверг Бюро экономического анализа (BEA) опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) в четвертом квартале.
BEA также опубликует свой индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за декабрь в пятницу, предоставив последнюю обновленную информацию об инфляции.
Последние обновления на рынке жилья будут включать в себя новые и ожидающие продажи домов за декабрь.
Календарь событий:
__________________
понедельник, 23 января
Baker Hughes Company (BKR), Brown & Brown Inc. (BRO), Synchrony Financial (SYF), Logitech International (LOGI), Zions Bancorp (ZION), Crane Holdings Company (CR) и F.N.B. Corporation (FNB) сообщают о доходах
Ведущий индекс конференц-совета (декабрь)
Вторник, 24 января
Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), Danaher Corp. (DHR), Verizon Communications (VZ), Texas Instruments (TXN), Raytheon (RTX), Lockheed Martin (LMT), Union Pacific Corp. (UNP), General Electric (GE), Intuitive Surgical (ISRG), Canadian National Railway (CNI), 3M Company (MMM), The Travelers Companies (TRV), Capital One Financial ( COF), Halliburton (HAL) и D.R. Horton (DHI) сообщают о доходах
S&P Global Composite PMI (январь)
Производственный индекс ФРБ (январь)
Среда, 25 января
Tesla (TSLA), Abbott Laboratories (ABT), NextEra Energy (NEE), AT&T (T), IBM (IBM), Boeing (BA), Elevance Health (ELV), Automatic Data Processing (ADP), ServiceNow Inc. (NOW), Progressive Corp. (PGR), U.S. Bancorp (USB), CSX Corp. (CSX), General Dynamics (GD), Freeport McMoran (FCX), Crown Castle Inc. (CCI). ), Norfolk Southern Corp. (NSC), Hess Corporation (HES), Kimberly-Clark (KMB), Las Vegas Sands (LVS) и Nasdaq Inc. (NDAQ) сообщают о доходах
четверг, 26 января
Visa (V), Mastercard (MA), Comcast Corporation (CMCSA), Intel (INTC), Marsh & McLennan Companies (MMC), Northrop Grumman Corp. (NOC), Scherwin-Williams Co. (SHW), Blackstone Inc. (BX), Valero Energy (VLO), Archer-Daniels-Midland Company (ADM), Dow Inc. (DOW), Xcel Energy (XEL), Nokia (NOK), Deutsche Bank (DB), T. Rowe Price Group (TROW), Tractor Supply Co. (TSCO), Southwest Airlines (LUV), Robert Half International (RHI) и U.S. Steel Corp. (X) сообщают о доходах
Темпы роста ВВП США - Опережающая оценка (4 кв. 2022 г.)
Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
Розничные запасы (декабрь)
Оптовые запасы (декабрь)
Квартальные цены PCE (4 квартал 2022 г.)
Сводный индекс ФРБ Канзаса (январь)
Продажа нового жилья (декабрь)
Пятница, 27января
Отчеты о доходах Chevron (CVX), American Express (AXP), Charter Communications (CHTR), HCA Healthcare Inc. (HCA), Colgate-Palmolive (CL), Roper Technologies (ROP), Gentex Corporation (GNTX) и WisdomTree Inc. (WT)
Личные доходы и расходы (декабрь)
Индекс цен на личные потребительские расходы (Dec)
Мичиганский индекс потребительских настроений - окончательное чтение (январь)
Незавершенные продажи жилья (декабрь)
Сезон доходов переходит на высокий уровень.
Следующая неделя может стать одной из самых загруженных в этом сезоне доходов, с отчетами от некоторых крупнейших компаний мира. Microsoft, Johnson & Johnson, Verizon и Lockheed Martin отчитаются о доходах во вторник, за ними последуют Tesla, AT&T, IBM и Boeing в среду. В линейку доходов в четверг войдут Visa, Mastercard и Intel. Неделя завершится доходами от Chevron и American Express в пятницу.
Прогнозы прибыли для компаний S&P 500 немного улучшились в последние недели, с предполагаемым снижением прибыли на 3,9% в последнем квартале по сравнению с 4,1%, прогнозируемыми в начале года, согласно исследованию FactSet. Аналитики теперь прогнозируют, что три квартала подряд снижение прибыли продолжится во втором квартале этого года, при этом прибыль в 1 и 2 кварталах, по прогнозам, упадет на 0,6% и 0,7% в годовом исчислении соответственно, прежде чем восстановиться во второй половине 2023 года.
Показатели ВВП за четвертый квартал
В четверг Бюро экономического анализа (BEA) опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) в четвертом квартале, отслеживая, расширилась ли экономика США в течение последних трех месяцев 2022 года. Экономисты прогнозируют, что экономика США выросла на 2,5% с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении после роста на 3,2% в третьем квартале и после двух последовательных квартальных спадов в первой половине года. Рост, вероятно, замедлился с третьего квартала из-за замедления потребительских расходов, на которые приходится почти 70% ВВП США.
Декабрьские цены PCE
BEA также опубликует свой индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за декабрь в пятницу, предоставив последнюю обновленную информацию об инфляции. Цены на PCE, вероятно, выросли всего на 0,1% в прошлом месяце, по сравнению с 0,4% в ноябре. В годовом исчислении рост цен, вероятно, замедлился до 5,1%, по сравнению с 5,5% в ноябре и недавним пиком в 7% в июне. Основные цены, которые исключают расходы на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, выросли на 4,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,7% в ноябре.
Более низкое, чем ожидалось, значение может побудить политиков Федеральной резервной системы принять решение о меньшем повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC, начинающемся 31 января.
Это также добавит к последним данным, показывающим, что потребительские цены и цены производителей замедлились в декабре, а годовой уровень потребительской инфляции упал до самого низкого уровня более чем за год.
📉 Снижение ключевой ставки = падающий рынок? 🤨 В последнее время большинство аналитиков и других инвест-каналов ждут когда же ФРС закончит повышать ставку и перейдет к ее снижению.
Логика у них линейная и понятная:
Высокая ключевая ставка -> дорогие кредиты.
А дорогие кредиты это уже серьезно: меньше денег у потребителей -> меньше зарабатывают компании -> компании больше экономят -> увольняют сотрудников -> меньше денег у потребителей…. и дальше снова по кругу.
Именно этот процесс начинает раскручиваться сейчас и есть вероятность, что он продлится 1 и 2 квартал.
Вообщем, проще говоря, мы уверенно заходим в рецессию 🥵
Выйти из этого «порочного круга» можно через снижение ставки, ну или просто печатать деньги, как это было в 2020-2021 г. (но про печатный станок нужно забыть минимум на пол года, так как инфляция не опустилась до целевого таргета 2%).
В ФРС заявляют, что ставка продержится на высоких уровнях до конца 2023 г. (меньше чем через пару минут вы поймете что это блеф 🎩) .
Ситуация в мире ухудшается из-за ужесточения финансовых условий.
Пока нет новых денег и ключевая ставка на высоком уровне - условия продолжат ухудшаться.
🤔 Вполне логично, чтобы ФРС уже сейчас начал снижать ставку, чтобы не усугублять процесс.
🧐 Также было бы логичнее, чтобы в 2021 он закончил печатать деньги заранее и не стал бы разгонять инфляцию до таких значений, ведь инфляция начала расти постепенно.
Но Пауэлл говорил, что «всё ок ребята, не переживайте👌», ну да….
В чем же проблема?? 😥
А проблема в том, друзья, что ЦБ США это не упреждающий орган, а опаздывающий.
Он опирается не на прогнозы, а исключительно на выходящие данные, которые, к сожалению, всегда отражают не настоящее, а прошлое.
Именно поэтому в конце концов ФРС вынужден слушать рынок, так как он более гибкий.
Посмотрите на график.
На графике с 2000 года видно, что рынок всегда падает, когда ФРС снижает ставку.
Почему так?
Потому что ФРС запаздывающий орган, он повышает ставку до тех пор пока в экономике что-то не навернется.
Так было в 2000, в 2008 , в 2020 и 2023 не будет исключением.
Но вот в условиях, когда все так стремительно ухудшается держать ставку на высоком уровне год… что ж, остается пожелать только удачи 🍀
Только когда что-то сломалось - ФРС начинает активно снижать ставку, чтобы «всех спасти» от своих тупых действий.
Но как видно из графика - на падающей ставке рынок тоже падает, потому что дешевые кредиты идут не на рынки, а на залечивание ран 🤕🩸
После этого рынок еще несколько месяцев «приходит в себя» и только потом начинается новый бычий цикл на долгие годы.
Теперь вы знаете кто реально управляет рынками и за чем стоит внимательно следить.
Как настраивать список котировок? Всем привет, сегодня мы расскажем про список котировок на TradingView.
Как добавить или удалить столбцы в списке котировок
Чтобы добавить или удалить столбцы в списке котировок необходимо нажать на кнопку с тремя точками, которая находится в углу справа от названия списка и включить/выключить нужные колонки в появившемся меню. Сами символы можно отображать в виде тикера или описания. Также к ним можно добавить отображение логотипа.
Сколько символов можно добавить в список котировок?
В обычном списке котировок может быть не более 1000 символов, а в отмеченных цветом — не более 500.
Как добавить раздел в список котировок?
1. Откройте нужный список.
2. Выберите символ, над которым хотите создать раздел.
3. Щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню.
4. Выберите в меню пункт Добавить раздел.
Как поделиться своим списком котировок?
У вас есть полезный список котировок и вы хотите, чтобы люди о нем узнали? Предоставить к нему ссылку очень просто — для этого откройте нужный список в расширенном режиме и выберите "Публичный список", чтобы поделиться им в социальных сетях. Теперь каждый, у кого есть ссылка к вашему списку котировок, сможет увидеть его на отдельной странице в том виде, в котором он отображается в расширенном режиме. Просмотр списка будет доступен до тех пор, пока вы не отключите режим публичного списка.
Подробнее про списки котировок можно узнать в нашем Справочном центре .
Надеемся, эта статья была полезной.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
Пике йены после заседания ЦБ ЯпонииСегодня состоялось заседание Банка Японии.
По итогам заседания регулятор оставил ключевую ставку в отрицательной области -0.1%.
В преддверии заседания рынок начал закладывать определенный позитив, что ЦБ Японии может объявить о серьезном изменении монетарной политики, т.к. доходность гособлигаций снова начинает превышать верхний лимит, установленный ЦБ.
Также, некоторые участники рынка считали, что ЦБ Японии может отказаться от контроля за доходностью госбондов.
Чуда не произошло. Ставка осталась на прежнем уровне, ЦБ Японии не стал отказываться от контроля за доходностью госбондов. Дневные покупки в японских госбондах со стороны ЦБ Японии выросли до очередного рекорда.
Глава ЦБ Курода заявил, что Банк готов увеличить стимулирование без всяких сомнений, если это понадобится.
По сути, ничего не поменялось. Йена просела по всему рынку.
Недельный график индекса японской йены:
На пути сопротивление в виде нисходящей трендовой линии, а также фундамент в виде оставления без изменений монетарной политики.
В апреле смена главы ЦБ Японии. Ожидается, что кандидата представят парламенту в первой половине февраля. Возможно, после смены что-то изменится.
Индекс йены готов скорректироваться в район 72 пунктов, на минимумы июля 2022 года. В паре с USDJPY это примерная отметка в 140 йен за 1 доллар.
По дневному тф в паре USDJPY уже предпринимаются попытки пробить ключевое сопротивление в виде трендовой линии.
Ключевой остается поддержка мая 2022 года на уровне 126.50
На текущий момент по н4 сформирована локальная разворотная конструкция в виде двойного дна. На Д1 присутствует бычья дивергенция. Не исключаю пролива к 126.50, но полагаю, все готово для начала восходящей коррекции в паре USDJPY.
Рынку не хватало конкретики, которая появилась после сегодняшнего заседания ЦБ
Не время покупать|BITCOIN,NEAR,EGLDBINANCE:BTCUSDT
BINANCE:EGLDUSD
BINANCE:NEARUSDT
В данном видео поделился своим мнением по текущей ситуации, в рамках которой ожидаю увидеть снижение по всему рынку, причиной для которого будут являться следующие факторы:
1)на следующей недели участники рынка будут нервничать в ожидании отчетностей технологических гигантов, нелегкое время для которых началось в этом году, так как сейчас инфляция начинает играть второстепенную роль, так как самое жесткое повышение ставок начинает работать и постепенно охлаждать экономику. При этом важно понимать, что последнюю должны удерживать некоторое время (минимум полгода), а вданный момент ее еще даже не закончили повышать!
2) Споры, относительно "потолка госдолга" в США
На мой взгляд, текущий отскок был следствием следующего:
1)Консенсус участников рынка относительно неминуемого снижения с текущих
2)Вовремя появившиеся данные по FTX (разблокировка активов на 5 млрд)
3)Ожидаемые данные по инфляции в США,что технически стало причиной для снижения в индексе доллара и многие рисковые активы также начали расти
В данном видео обсудил следующие активы:
00:00-05:40-Bitcoin
05:45-08:30-Near
08:35-10:00-Egld
Был бы рад увидеть Вас в нашем канале по подписи ниже!
Биткоин, Hash Ribbons и пампы альтов! Идея будет обновляться.Приветствую, друзья!
1.Биткоин закрыл неделю, нарисовав внушительную зеленую свечу, оттокнувшись от 4летнего тренда, который был отмечен еще в этой идее . Одновременно пошел рост и даже пампы на альтах. На многих формировалась накопительная структура и падающие (бычьи) клины, часть из которых уже начала отработку.
2.Известный многим своей точностью индикатор Hash Ribbons дал сигнал на покупку на недельном таймфреме.
3.Индекс общей капитализации Тотал уперся в 200МА и 200 недельную скользящую на недельном ТФ, в то время как Тотал2 (альты+эфир) и Тотал3 (капитализация альтов без ETH и BTC) уже преодолели эти сопротивления.
Total. Недельный ТФ.
Total2. Недельный ТФ. Показатель над 200 недельной и 200МА (объединены в одну).
Total3. Дневной ТФ.
Total3. Недельный ТФ. Показатель над 200 недельной и 200МА (объединены в одну).
Total3 на 4 часах.
4.В случае замедления и начала проторговки на BTC можно ожидать продолжения роста альткоинов. При этом важно не забывать о доминации BTC. Уже сейчас заметно её влияние (более явные просадки по сравнению с Биткоином).
Композитный (комбинированный) индекс доминаций BTC и USDT. Поддержка 100МА на недельном таймфрейме.
5. В случае продолжения роста фиксацию Биткоина предполагаю на уровне 25-28к. Там как раз проходит 200 недельная и 200МА на недельном ТФ. Всей котлетой бы не холдил, наоборот, небольшим процентом от портфеля и спекуляции.
Также для фиксации можно ориентироваться на индекс доминации USDT. При продолжении снижения ожидаю остановку показателя на середине глобального канала, далее идет поддержка 100МА на недельном ТФ и, наконец, нижняя граница канала, где проходит 200 недельная скользящая.
Важно отметить, что индекс доллара достиг середины глобального канала. В среду выходят данные по индексу цен производителей (PPI), которые могут подтвердить или опровергнуть ожидания о снижении инфляции, принёсшие рынкам долю позитива.
На данный момент глобально от рынка не ожидаю никаких туземунов. Скорее происходит желаемый многими еще с осени отскок, затем стоит ждать коррекцию и далее будет видно. Возможно, произойдет переход в накопление (флет).
P.S. Ставка фандинга резко выросла. Появляется много любителей брать большие плечи. Возможны выносы, будьте осторожны в торгах.
Идея будет обновляться с учетом ситуации! Подпишитесь на неё, чтобы видеть обновления.
Как составить первоклассный торговый планВсем привет! 👋
Сегодня мы покажем несколько простых шагов, которые помогут вам создать несокрушимую торговую стратегию.
Успешные трейдеры по-разному подходят к оценке той или иной сделки, но принцип принятия решений во всех хороших торговых планах по сути одинаков. Поэтому мы рассмотрим несколько ключевых моментов, которые стоит учитывать при разработке стратегий. Начнём 👇
Выбор актива 🏦🏦
Сначала решите, как именно вы будете подбирать активы для сделок. Если вас интересуют фьючерсы или форекс, этот процесс будет проще, потому что выбор инструментов меньше. Но если вы торгуете акциями или криптовалютами, количество вариантов стремится к бесконечности. Как определить, какие активы могут стать лучшим выбором с самым привлекательным соотношением риска и доходности? Тут вам пригодится понимание того, что за критерии важны для каждой конкретной ситуации.
Например, дневной трейдер может искать бумаги, цена которых меняется больше чем на 4% за сутки — и чтобы при этом объём торгов и количество доступных акций позволяли ему заработать. Или свинг-трейдер, работающий с криптовалютами, смотрит среди ликвидных криптомонет с перепроданностью или перекупленностью те, которые могут предоставить возможность среднего возврата.
Тем не менее, вне зависимости от актива, трейдеры обычно оценивают шансы на успех по двум основным критериям:
Волатильность ✅
Ликвидность ✅
Если актив недостаточно ликвидный, то спустя время будет сложно масштабировать вложения и выходить из крупных позиций.
Если актив недостаточно волатильный, тогда вряд ли можно рассчитывать на максимум прибыли на маленьком временном отрезке. Большая волатильность — необходимое условие для спотовой торговли. При этом некоторые опционные стратегии могут быть нацелены на получение прибыли за счёт низкой волатильности.
Логика совершения сделки 🧠🧠
Допустим, вы выбрали актив для торговли. Теперь пора решить, в каких ситуациях совершать с ним сделки. Цена почти всех инструментов меняется каждый день — и вопрос в том, как правильно выбрать момент, чтобы получить лучшее соотношение риска и доходности.
Логика совершения сделок в лучших торговых планах строится по принципу дерева решений. Суть в том, что трейдеру не нужно постоянно думать о процессе: все сложные решения были приняты ещё до возникновения конкретных ситуаций.
Дерево решений может разрастись до по-настоящему сложных конструкций, но, если вы используете понятную логику исполнения сделок, вам остаётся только следовать ей и улучшать алгоритм, если потребуется.
Когда вы разрабатываете принципы, по которым будете принимать решения, важно учитывать два фактора:
Направление ✅
Совершение сделок ✅
Некоторые трейдеры могут совершать сделки в любом направлении — как на рост, так и на снижение стоимости актива. Но большинство выбирает одно направление: так легче понять, что конкретно вы ищете в сделке. В связи с этим большинство фондов и трейдеров в первую очередь ищут своё «ви́дение».
Например: «Я буду искать сделки в лонг только тогда, когда актив находится выше своей 20-дневной скользящей средней».
ИЛИ
«Если индекс ISM PMI будет больше 50, то я покупаю только акции».
Когда вы выбрали своё направление для торговли (или сразу оба!), пора выяснить, что побудит вас войти в сделку или выйти из неё.
Например: «Если я ищу вход в лонг у растущего актива, то буду покупать только на 30-дневном максимуме, а стоп поставлю на 30-дневном минимуме».
Если вы знаете и направление, и условия исполнения сделки, вы можете чётко различать, где момент для совершения сделки, а где — просто паттерн, который есть только в вашей голове. Это также ключ к риск-менеджменту — выходу из неудачных сделок, если такие возникают.
Управление финансами 💵💵
Грамотный поиск активов и торговля по качественно составленному плану не помогут, если вы потеряете все деньги за одну сделку только потому, что она была слишком крупной. Поэтому лучшие стратегии учитывают риски и возможные потери при худшем сценарии.
Стандартные стратегии риск-менеджмента заключаются в определении размера сделок — например, можно рисковать не больше чем 1-5% капитала за одну сделку — с использованием лимитов по типу активов, сектору и другим критериям. Риск — это решение, которое вы принимаете на входе в сделку, а не на выходе из неё.
При заключении сделки учитывайте, чем именно вы рискуете и как это вписывается в вашу общую стратегию. О том, какие элементы важно учитывать, чтобы ваш торговый план стал ещё лучше, читайте в этой статье .
Вот и всё! Учитывайте три этих момента — они помогут разработать надёжный торговый план, который спасёт вас от превратностей рынка.
Итак, чего же вы ждёте? За работу 😉
-Команда TradingView ❤️
↩️ Как искать разворотные точки #Question #Newbie #BTCТорговля - это поиск слабых мест. Слабые продавцы = жди покупателей. Слабые покупки = жди медведей. Как только рынок видит слабость - происходит разворот. Просто, но как определить, где эти места слабости? Не забудь лайнкуть, если полезно.
Способ заключается в том, что мы отмечаем зоны предыдущей проторговки и следим за ними.
1. Берём прошлую проторговку, берём инструмент Коррекция по Фибоначчи (ALT+F) и строим её по экстремумам проторговки, в настройках инструмента Коррекции (после натягивания сетки нужно дважды не неё кликнуть) отключаем все уровни, кроме трёх: 0 - 0.5 - 1, получается так:
2. Глядя на график выше в моменте, можно логически предположить, что прошлая проторговка рано или поздно будет протестирована, она и станет разворотной зоной.
Шорт логичен при отбое от прошлой зоны проторговки, это даёт наименьший риск и наибольшую вероятность входа.
При желании открыть шорт нужно обращать внимание, куда дошла цена в рамках прошлой проторговки (как раз для этого у нас использован инструмент Фибо). Если цена отбивается от нижней части проторговки = слабость. Если цена выходит в верхнюю часть проторговки = сила. Подробнее об этом см. в моих статьях про диапазоны ( раз , и два , и три с п.17 ).
Итак, мы получили небольшую проторговку и тест первой разворотной зоны снизу с последющим отбоем от него (вторую проторговку также отмечаем):
3. Аналогично п.2 предполагаем, что вторая зона проторговки станет разворотной, при невозможности цены выйти выше средней (21966) и отбое от нижней границы (21139) есть точка входа в шорт. Либо как минимум это плохое место для покупок.
А какое тогда место для покупок будет приемлемым? Пересечение проторговок, в нашем случае - это зона 22390-22794, после наложения зон друг на друга это место выделяется цветом.
Предполагаем, что если цена сделает ретест этой зоны сверху = можно входить на росте с минимальными целями по прошлой проторговке (либо, если цена отобьётся от нижней половины проторговки 21139-21966, тогда, наоборот, это будет хорошей точкой для продажи/шорта):
В итоге результат: цена не может выйти выше средней линии проторговки (21966), печатает новую небольшую проторговку (отмечаем её на графике) и проваливается ниже:
4. Теперь мы ожидаем ретеста третьей зоны проторговки (отметим её как "C") с нижней границей в 20033. Зоны B и C при этом создают сильный медвежий блок, как и в п.3 предполагаем, что точкой для покупок может служить рост из этого блока (отметим его как "D").
При этом цена вновь печатает проторговку 16879-18391, но на более низком уровне и эта проторговка не пересекается с предыдущими, а цена не уходит от неё сильно вниз.
В данном месте уже необходимо проявить бдительность: импульс замедлился, паттерн сильного отбоя от зон проторговки не повторяется. Возможно появилось слабое место на стороне продавцов. Начинаем отслеживать позитив от средней линии этой проторговки (17635).
5. Позитив подтверждается: цена быстро выходит к уровню средней (17635) и взмывает до прошлого сильного разворотного блока D (21139-, образованного проторговками B и C:
Кстати, похожий сетап (от 17600 до 20500) был мной рассмотрен ещё 21 декабря в этой идее .
6. Получаем такую картину, при этом наблюдается образование вымпела и возможно движение сможет быть продолжено (об этом в п.7):
7. Если у нас образуется бычий вымпел, цена может довольно резко отправиться к следующим целям - по уровням прошлых проторговок и блоков их пересечения, как например 22390-22794 (ближайшая цель на рост). Нужно отметить, что там же у нас имеется "игла" ликвидности - сентябрьский пик, который дополнительно является определённым магнитом, а заодно и дополнительной разворотной точкой. Аналогичный пик - на высоте 25205 и это третья цель роста:
8. Как тогда определить зону подтверждения на рост и зону отмены сценария, уровни после которых лучше выйти из купли (если вход осуществляется внутри вымпела, по текущим ценам)?
Здесь можно воспользоваться уровнями закрытия и экстремумами свечей, отметив так называемые First Trouble Area ( F T A ): 1) отбой в начале октября (20344), затем проваливание ниже этого уровня в начале ноября и фиксация поддержки (20078) с последющим ростом, 2) отбой в конце октября (21022) и пик от 4 ноября (21298), после которого цена не смогла закрепиться выше и улетела вниз аж к ~15600:
9. Итого получаем довольно понятные ориентиры: для новых покупок следим за выходом из зоны D, а развитие коррекции можно ожидать при уходе цены под 20033.
10. В этой статье я рассмотрел проторговки сопротивления, которые образуются перед падением цены. В них мы ожидали либо отбоя цены вниз (для шорта), либо проламывания блоков сопротивления и выхода цены вверх (для лонга).
Однако аналогичным образом данную технику можно отзеркалить и использовать для поиска проторговок поддержки, которые образуются перед ростом цены (проторговались - цена вышла вверх над проторговкой). Полезно для поиска точек входа на коррекции или на росте при изменении тренда:
11. One More Thing. Пробуй, торгуй, ошибайся и снова торгуй - это главный принцип, без которого невозможно научиться самостоятельно выжимать деньги из рынка. Рынок всегда стремится отобрать у тебя депозит и в этом его суть, в этом сложность заработка. Многие хотят лёгких денег, ищут святой грааль в виде чужих сигналов, платных подписок и пр., но инвестировать нужно прежде всего в себя, в собсвтенное умение чувствовать и понимать рыночные импульсы.
Лайкни, подпишись.
В трейдинг погрузись.
P.S. Если интересно, почитай другие мои полезные обучающие статьи:
🚦 Метод трёх линий и о чём сейчас говорит рынок
🖌️ Как паланировать сделки и читать график. Скетч-ликбез
✂️ Скальпинг на малых ТФ и высоких скоростях
❓ Как успешно торговать без знания теории
〽️ Про структуру рынка на примере Биткоина-2020
🙅♂️ Почему теханализ не работает и что вместо него?
🔮 О чём рассказывает график, мифы и реальность
Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ БиткоинаЦена Биткоина достигла уровня зоны Дисбаланса 4Ч, где закрыла провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, и после продолжения движения на ликвидациях шортистов была остановлена лишь уровнем сопротивления 21500.
Фундаментальными основаниями для текущего роста крипторынка стало восстановления фондового рынка, вызванное снижением инфляции в США и смягчением денежно-кредитной политики ФРС.
Сейчас мы ожидаем консолидацию цены в диапазоне 19000-21500, и после небольшого отката ретест верхней границы этого диапазона. Также вероятна коррекция к 0.5 уровню Фибоначчи, где находится крупный блок поддержки, после чего следующими целями для роста могут стать зоны Дисбаланса 23000 - 26000.
Глобально, Биткоин все еще находится в медвежьем тренде, но недельная свеча уже закрылась поглощением всего ноябрьского падения вызванного крахом FTX.
Еще одним хорошим признаком дальнейшего роста является отработка на недельном графике бычьей дивергенции по индикатору RSI, который до этого находился в нисходящем тренде с 2021 года.
Цена находится над уровнем точки контроля зоны стоимости (РОС) и приближается к тесту глобальной нисходящей трендовой линии сопротивления. Для смены глобального тренда на восходящий, ей необходимо закрепиться над ним и преодолеть линию 200-недельного скользящего среднего. В противном случае возможен откат и продолжение нисходящего тренда в район 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов, а восстановление роста уже после теста глобальной трендовой линии поддержки.
Индекс страха и жадности восстановился почти до среднего значения - 45. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 935 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 42.93.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим крупные скопление ордеров на уровнях 12000, 19900 и 22150, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 19000 - 20000
Зона предложения: 21150 - 25000
📊 Фундаментальный анализ
В результате снижения инфляции в США и курса на смягчения денежно-кредитной политики, индекс крупнейших в США компаний S&P500 вплотную приблизился трендовой линии в районе 0.78 уровня коррекции Фибоначчи, от результатов теста которого будет зависеть его дальнейшее движение. А индекс доллара DXY тестирует поддержку на 0.5 уровне коррекции Фибоначчи.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:
➤ 26 января 16:30 - Данные по ВВП США за 4й квартал
➤ 1 февраля 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС
➤ 3 февраля 16:30 - Данные по уровню безработицы в США за январь
➤ 15 марта 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС
⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?
1. После консолидации, ожидаем движение цены в зону Дисбаланса 4Ч 23000-26000, при условии, что ей удастся закрепиться над уровнем сопротивления 21500-22150.
2. В противном случае ожидаем коррекционное движение к блоку поддержки 19000-2000 в районе 0.5 уровне Фибоначчи.
📈 Сейчас мы продолжаем находится в позициях по сигналам нашего торгового индикатора. Часть позиции зафиксирована, остальное переведено в безубыток.
По всем сигналам уже в несколько раз превышены максимальные уровни тейк-профитов, а максимальные ценовое движение на споте составило:
BTC +28.91%
ETH +35.64%
SOL +159.8%
Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущего роста крипторынка от нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Ближайшие уровни сопротивления:
17500 - 18500
19000 - 20000
Ближайшие уровни поддержки:
19000 - 20000
14000 - 15500
12000 - 13000
Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1D - 26500
Дисбаланс 4H - 23000
POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16700
Индекс страха и жадности - 45
Всем хорошего вечера и профитной торговли!
Как заработать на перестройке мировой финансовой системы?Больше половины стран мира активно разрабатывают национальные цифровые валюты на основе технологии "блокчейн", которые более известны как "CBDC" (Central Bank Digital Currency).
В практическом смысле это означает, что будет происходить интеграция банков и блокчейнов, от чего государства получат немало преимуществ (например, полная прозрачность и автоматическое списание налогов), но банки будут вынуждены кардинально обновить свои платформы.
Логично предположить, что большинство банков, вместо дорогостоящей и длительной разработки собственных прослоек между традиционными финансами и национальными валютами на основе блокчейна, отдадут предпочтение готовым решениям. Претендентом №1 на роль "универсальной прослойки" между прошлым и будущем является криптовалюта XLM (Stellar).
Что такое Stellar и в чем заключаются его преимущества?
Stellar — это криптовалютная сеть с открытым исходным кодом, а XLM является родной криптовалютой в сети Stellar. Stellar (XLM) выделяется на фоне остальных криптовалют скоростью обработки транзакций, масштабируемостью, энергоэффективностью, и, самое главное, простотой разработки.
Stellar уже сейчас помогает международным организациями производить трансграничные переводы: "Международный комитет спасения (IRC) объединился с фондом развития Stellar для выдачи цифровых наличных на базе сети Stellar: люди получают деньги на мобильный кошелек Vibrant и конвертируют их через сервис MoneyGram" , - исходя из этого можно предположить, что со временем с проектом начнут заключать партнерства крупные международные банки для трансграничных переводов, так как пропускная способность и обработка платежей у XLM на несколько порядков выше, нежели у Visa и MasterCard.
Сравнение скорости обработки транзакций
Давайте наглядно сравним максимальную пропускную способность BTC, ETH, Visa, MasterCard и XLM:
1. BTC — ~7 транзакций в секунду.
2. ETH — ~17 транзакций в секунду
3. Visa — ~1 700 транзакций в секунду.
4. MasterCard — способна обрабатывать до 5 000 транзакций в секунду, а на самом деле обрабатывает в разы меньше.
5. XLM — ~4 000 транзакций в секунду на текущей стадии разработки.
Stellar и CBDC
Stellar подготовили специальную ознакомительную книжку по CBDC и привели весомые аргументы в пользу того, что при глобальном внедрении CBDC нужно использовать именно Stellar. Одним из таких аргументов являлось сравнение потребления электричества при обработке транзакций между BTC, ETH, Visa и XLM:
1. Bitcoin — 1 575,93 kWh.
2. Ethereum — 107,75 kWh.
3. Visa — 0,00092 kWh.
4. Stellar — 0,00022 kWh.
Над чем сейчас работает проект?
- Смарт-контракты, благодаря которым DeFi получит новый виток развития.
- Мультивалютный расчет для покупок на сайтах и в приложениях.
- Обмен криптоактивов в один клик (например, BTC -> ETH) с помощью децентрализованной биржи Stellar.
- Встроенные покупки внутри мобильных приложений (аналог Apple Pay).
Перспективы XLM
Для XLM существуют два очевидных драйвера роста: 1 - развитие DeFi экосистемы вокруг блокчейна Stellar, 2 - комиссионные за обработку транзакций.
Если с ростом DeFi экосистемы за счет простоты и масштабируемости SDK Stellar'а (SDK - набор средств разработки для развертывания криптовалют на блокчейне Stellar) все понятно, то что насчет комиссионных за обработку транзакций? Грубо говоря, XLM будет функционировать по аналогии с TRX, только в мировом масштабе — когда кто-то переводит USDT в сети TRC20, TRX получает прибыль в виде комиссий за перевод, точно также будет зарабатывать и XLM.
Платежные системы Visa и MasterCard обработали объем платежей за 2022 год на общую сумму в 17,84 трлн. долларов, а теперь представьте, что Stellar обработает хотя бы 1 триллион долларов транзакций при фиксированной комиссии - выручка в миллиарды долларов пойдет на развитие экосистемы и buyback'и, что несомненно отразится на цене XLM.
Основатель Stellar
На фотографии снизу Джед Маккалеб, 48-ми летний миллиардер и основатель двух небезызвестных криптопроектов (Ripple и Stellar).
Маккалеб ушел из XRP из-за разногласий в стратегическом развитии проекта, после чего создал форк XRP (новый проект на основе исходного кода XRP), который был назван "XLM". Однако, несмотря на старые разногласия, в настоящий момент XLM сотрудничает с XRP.
Партнеры и экосистема
Среди партнеров Stellar есть много знаменитых имен: Circle, MoneyGram, Ledger, Vibrant, Coinbase, Trezor, практически все крупные криптобиржи и другие:
Наиболее важным партнерством является как раз таки Ripple, следовательно, XLM может легко внедриться в систему XRP и заполучить их партнеров, в список в которых входят: Bank Of America, Национальный коммерческий банк и еще более 30 банков.
Разбор графика цены
Перейдем к анализу недельного графика цены XLMUSDT по системе Price Action:
Ожидаемой целью по снижению в среднесрочной перспективе является закрытие имбаланса на месячном таймфрейме и тест недельного ордерблока снизу:
Если цена хотя бы на половину перекроет месячный имбаланс и протестирует указанный ордерблок снизу, тогда появятся шансы увидеть слом нисходящей структуры и смены тренда на восходящий:
В случае слома нисходящей структуры откроется путь на снятие ликвидности, оставленной выше за последние несколько лет, за счет чего цена будет получать ускорения:
Если отбросить Price Action и рассмотреть график цены с точки зрения классического технического анализа, то мы обнаружим огромный бычий клин, который совсем недавно пробили вверх:
Несмотря на это в среднесрочной перспективе остается предпочтительным продолжение даунтренда, так как в настоящий момент еще нет фундаментальных драйверов для роста монеты.
Сопутствующие риски
XLM (Stellar) можно рассматривать исключительно в качестве инвестиционной идеи, поэтому риск по этой сделке нужно регулировать объемом: покупки на 1% - 2% от вашего капитала вполне хватит, чтобы почувствовать ощутимую прибыль в случае реализации данного сценария.
Также от себя добавлю, что идея полностью потеряет свою актуальность в случае, если страны начнут массово отказываться от внедрения CBDC, однако даже Центральный банк РФ не обошел стороной концепцию CBDC и начал разработку "цифрового рубля" еще в 2020 году, в чем вы можете самостоятельно убедиться, посетив сайт центрального банка и открыв раздел "цифровые технологии".
Заключение
Stellar может стать вашей лучшей долгосрочной инвестицией, но при этом не стоит забывать про стоп-лоссы и риск-менеджмент. В этом конкретном случае лучшей стратегией будет "купил и забыл до лучших времен".
Биткоин. Эфир. Дно сформировано или это лововушка для быков?Биткоин. Эфир. Большой обзор рынка. Дно сформировано или это ловушка для быков?
Этот вопрос сейчас волнует многих. Попробуем разобраться и взвесить вероятности того или иного сценария. Данный обзор будет довольно большой, много обучающего материала по различным техникам. Я даже его помечу как «обучение» с примерами на реальном графике. Технически мы рассмотрим несколько типом анализа и совместим их. В частности рассмотрим технический анализ (фигуры, классический фибо, каналы, ускорение тренда, незакрытые уровни и тд), тренды и оттяжки по ДеМарку и конечно волновой анализ (куда же без него). Впервые на канале рассмотрим аналитику по Вайкоффу (мне тут помогли с анализом и за это благодарка)
В общем это детально проделанная работа, на которую автор затратил определенное количество времени. Если статья понравилась и показалась информативной, то не скупитесь на активность, на лайки. Автор не продает обучение, сигналы или иные виды услуг. Обзоры исключительно аналитические, в большей степени имеют обучающий контент. Основная задача научить читателя мыслить рационально, следовать исключительно своему торговому плану и отторговывать технику, а не эмоциональную часть графика. И в большинстве случаев, если автор ошибается, это не значит что он не профессиональный аналитик, это значит что рынок пошел по наименее вероятному сценарию развития событий. И вот по технике мы и «пробежимся». Отвечу на вопрос- «Какова была вероятность пампа с точки зрения техника». Это заставит задуматься рядового трейдера о необходимости соблюдать риски и ставить стопы. Начинаем.
Технический анализ, тренды и оттяжки по ДеМарку.
Рассмотрим часовой график. Сейчас цена приблизилась к предыдущему экстремуму и торгуется в данном диапазоне. На фьючерсном рынке цена пробила экстремум. Были собраны стопы и вся ликвидность, которая находилась за хаем. 640млн.$ ликвидаций и все это 91% шорт позиций. Основная задача все же выполнена. Ликвидность собрана, рынок очищен от шортистов. Множество сопротивлений было пробито, оставив их вообще не замеченными. Возникает вопрос, это был шорстсквиз, сбор ликвидности, после которого цена пойдет на обновление дна, либо это крупный игрок выкупил все предложение и цена по итогу направится обновлять максимумы? К этому вопросу еще вернемся в аналитике по Вайкоффу. Сейчас разберем исключительно технику.
ДеМарк. Тренд строится справа налево. Берем самую большую оттяжку тренда и проектируем ее на линию прорыва. Цели выполнены. Это не значит что еще последует разворот тренда, это ключевая остановка тренда, в точке которого и будет определяться рынок с дальнейшим движением. Это либо будет перенакопление (добор позиции и тренд продолжится вверх), либо распределение, после чего рынок пойдет на более значимую коррекцию. По данному типу анализа подтверждаем завершение текущего движения. По квалификаторам прорыва видим что тренд имел огромную перепроданность, проторговку перед пробоем трендовой и уверенный пробой. Цели выполнены по данному типу анализа.
Технический анализ. Обращаю внимания на параболический рост, на ускорение тренда. Имеем 6 ускорений. По ускорениям тренда цели выполнены. Финальная стадия ускорения идет ракетой вверх. Рано или поздно такие параболические ускорения всегда возвращаются к своему родоначальнику каналу и чаще всего с таким же параболическим падением. Обращаю внимания на множественное число не закрытых уровней. Выделил самые основные. Это эмоциональный рост, с финальными ускорениями и не закрытыми уровнями. Рано или поздно все уровня закрываются. И этот случай не будет исключением. Вопрос только - когда? На текущий момент максимум еще не обновлен, а только обновление максимума будет говорить о первом признаке проявления силы. Тот что RSI в перекупленности это все видели. Посмотрим еще тех анализ на более старшем тайме.
График логарифмическую шкалу имеет. Нарисована контр трендовая и основной нисходящий канал. Так же в этом ценовом диапазоне 0.236 большая фибо. Это мощное медвежье сопротивление. Для подтверждение бычьего сценария необходимо все это пробить и закрепиться над данной областью. Обращаю внимания на дракона, в котором 2я лапа почти не сформирована. С точки зрения вероятности отработка такой формации не превышала 10%. НО рынок пошел по менее вероятному сценарию. Вот поэтому трейдер не может всегда зарабатывать на рынке. Смиритесь, 100% прибыльных сделок никогда не будет. Для этого и существует контроль рисков и стопы.
Исключительно для общего развития покажу отработку на истории схожей ситуации
В этом случае только начался нисходящий тренд. Веры в истощения тренда нет, большинство воспринимает это как коррекция, которая откупается быками. Прошел зигзаг с волной связки в виде треугольника, образовалась завершенная коррекционная структура и возникла возможность поработать в лонг со стопом за основание (еще и потенциальная вероятность реализации дракона). В итоге резкий выброс вниз с целью снятия ликвидности в виде стопов и резкий выброс вверх, который уже и ликвидность шортистов с собой прихватил. Рост такой же быстрый был и параболический с большим количеством не закрытых уровне и на больших объемах. В данном случае тренд нисходящий, он «порождает» множество шортистов. В данном случае 2я лапа дракона почте не отрисована (не дали закрыть шорты) и тренд направился резко вверх с целью сбора ликвидности шортистов. Это пример для размышление. Двигаемся далее.
Волновой анализ.
Нельзя отрицать что «вывались» вниз с большого канала. То есть тренд меняет угол роста в более плавную сторону. Вполне выглядит обоснованным что цена рано или поздно придет к нижней границы канала и цена будет двигаться уже в молодом сформированном канале, имеющий более плавный и менее эмоциональный угол. Напомню, что уровень 8к и 12.5к , остался не закрытым (он может конечно быть закрыт только после формирование диагонали в волне 5). Волну 2 можно разметить завершенной только в виде тройного зигзага, что тоже не лучшее решение. Фрактал не позволяет во 2х волнах рисовать тройной зигзаг в импульсе (не уверен насчет диагоналей). Поэтому неоднозначно все выглядит (в данном случае сценарий с конечной диагональю выглядит более убедительным).
В данных вариантах ждем завершение импульса. В данном импульсе сформирована волна 3, далее следует корректурная волна 4, которая, учитывая нормы чередования, будет более глубокая и острая. 2я волна была комбинацией, которая завершилась треугольником. Тоже довольно редкое явление, которое не позволяло делать торговую ставку на реализацию данного сценария. Мы торгуем вероятность. Так почему мы должны делать ставку на кривого дракона и на редкую волновую формацию? Рынок пошел по менее вероятному сценарию, поэтому и большинство трейдеров оказались вне рынка спекулятивно, а множество еще и пребывало локально в шортах, чьи стопы и послужили дополнительным топливом для роста. В рамках волны С волновой плоскости (формирование текущего импульса) актив обновит максимум.). (Расчет – волна С равна 1, 1.236 или 1.382 длины волны А (нанесена на график). К этим отметкам скорее и придет сформированный импульс. В идеале пробить экстремум (25.2к), это будет говорит о признаке силы. Но учитывая оверлап (обновление дна волной В плоскости) импульс может завершиться и ранее. После формирования импульса будем делать вывод о дальнейшем развитие цены. Важен ценовой максимум завершения импульса, важны объемы, важно как пробивал или не пробивал серьезное сопротивление). Либо это будет заходной импульс (15.5к-2?к), после которого последует коррекция, а после коррекции продолжение тренда. Либо этот импульс будет завершен в рамках волны С плоскости, а после последует падение с обновлением дна. Пока нет очевидной картины. Позже данную разметку дополним методологией по Вайкоффу.
Сценарий 2. Продолжается формироваться конечная диагональ.
Слом структуры на отметки 23к. Правило гласит что конечной диагонали волна 4 должна быть короче волны 2. При отметки 23к волны достигнут равенства. Технически сейчас 4я волна сформировала зигзаг и откорректировала волну 2 на 61.8%. Это стандартный коэффициент. Сценарий подразумевает падение с текущих (или около текущих) на обновление дна. Не буду оглашать процент вероятности отработки данного сценария, но он все же имеет место быть. Интересно то что многие топили за шорт локальный (да и с точки зрения вероятности это было оправдано), но тут важнее то что большинство быстро в быков переобулись. Все, дно уже пройдено, какой мощный выкуп на объемах! Это конечно вероятно, но выдавать за истину нельзя.
На минутных таймах импульс выглядит завершенным, в котором удлиненные 5е волны. А это всегда признак эйфории и покупок представителями толпы. Видно уже намеки о наличие распределения позиции и формирование боковика.
В волновых сценариях имеем 3 волны. Либо это 3 волны импульса, после которых последует коррекционная волна 4 и продолжение движение в виде волны 5. Либо это завершен зигзаг (А В С) волны 4, после которого и последует довольно сильная коррекция. Шортистов с рынка убрали, загнали в лонг, так почему бы не двинуть рынок вниз?
По ДеМарку тренд остановлен, формация «дракон» сформирована полностью (цена пришла к уровню головы). По классике «дракона» сейчас цена должна пойти на тест уровня хребта (18к-19к) и в этом диапазоне уже и будет точка принятия решения. Конечно не стоит забывать что все может поломаться, учитывайте это при анализе и торговли.
Анализ по Вайкоффу.
Погружаться сильно в методологию не буду, но основные вещи будут описаны. 2 боковика видны довольно отчетливо. В нижнем случае это накопление позиции, соответственно в верхнем это распределение. Накопление длилось около 2.5 лет. Позиция набиралась композитным оператором. Стадии накопления хорошо прослеживаются. В конце 18 года был шейкаут (сильное падение на объеме), тест и выкуп. Рост обновил значимый максимум (11.8к) показал тем самым первый знак признака силы. После чего последовала коррекция данного движению с целью поглотить имеющее предложение на рынке (до 4к). Если рассмотреть малый боковик (движение цены к 4к), то это «выброс» вниз стоит рассматривать как шейкаут, на высоким объемах, после которого и последовал рост. На падение предложение было поглощено, и только после этого последовал рост. Диапазон 30к-68к рассматривается как большое распределение. Текущий выброс (к 15.5к) мы может рассматривать (в рамках большого боковика) как первый признак слабости. Но это не мешает сходить на обновление максимумов (это тот самый боковик, который показан в волновом сценарии с волной 5 в виде конечной диагонали. Движение в большом боковике продолжится и данное движение послужит большим распределением всего рынка, после которого и последует сильный обвал. Локально это конечно не отменяет поход к 12к. Расчет берется исходя из того что накопление было порядка 1000 дней, следовательно и на распределение понадобится примерно столько же времени. По крестикам-ноликам цель до распределения в диапазоне 46к-65к, что является истинным подтверждением начала распределения. Несмотря на временные рамки мы все же не можем знать завершено ли распределение или нет, но мы строим вероятности и отталкиваемся от математических данных. Цели на текущее падение по крестикам ноликам – 16.5к-12.2к. К верхний части диапазона цена приходила, где собственно и набиралась позиция в позиционный портфель. Придет ли к нижнему диапазону? В данном виде анализа так же «упираемся» в текущий диапазон интереса для покупок как и во всех остальных видах анализа.
Спустимся на нижний тайм.
Я не буду наносить разметку, тут так же может быть не мало вариантов развития события. Если это падение является шейкаутом, то нужно подтверждение в первом знаке силы (необходимо пробить экстремум 21.5к, (а в идеале 25к), а последующей коррекцией и собрать доступное предложение на рынке. Сейчас это может быть вторичный тест, после которого будет повторное обновление дна. Данный боковик очень похож на накопление. Композитный оператор выбивает с рынка все доступное предложение, то есть выкупает монеты. Делает все что цена находилась в боковике и что бы монеты перешли из слабых рук в сильные руки (в его руки и конечно по хорошим ценам). Задача композитного оператора поглотить предложение (продавца), не потому что он такой плохой, а потому что рынок так работает. Импульс вверх формируется из за отсутствие продавца, а не потому что покупатель очень силен. Это главный критерий зарождение тренда. Цена идет вверх за счет рыночных покупок на слабом сопротивление продавца. Помимо прочего дополнительным топливом являются стопы шортистов, которые придают ускорение тренду. И теперь вопрос. Зарождение тренда истинное? Предложение поглощено? То есть это выкупает крупный игрок монеты по рынку пробивая важные сопротивления как будто их и нет? Или это покупают представители толпы, ведь рост параболический с удлиненными 5ми волнами и массой не закрытый уровней. Напишите в комментарии свое мнение. Мы не знаем наверняка кто сейчас выкупает монеты на росте, но знаем что данным ростом цели по сбору ликвидностей шортистов достигнуты (640млн.$ ликвидаций)
По итогу спекулятивно стоит дождаться формирование импульса и следить за значимыми сопротивлениями. Позиционный портфель начинаю продавать по текущим ценам (частично) с целью закупа дешевле. Рост очень неоднозначный и подтверждений выхода из нисходящего тренда еще нет. Для этого нужно обновить локальные максимумы и пробить границу нисходящего канала с последующим закрепом. Пока ничего из этого не исполнено и утверждать о смене тренда не приходится. Но предпосылки к этому конечно имеются. Управляйте грамотно своим депозитом, дробите на меньшие объемы и не пренебрегайте инвестиционной частью.
Быстренько «пробежимся» по разметки эфира
Старшая и младшая разметка. Предполагается формирование удлиненной волны с целями выше 2.1к. В волне 3 волна 1 выглядит завершенным импульсом, после которого и последует коррекция в рамках волны 2 с последующим продолжением тренда. Так же формация «Дракон» завершена (цели пришли к уровню головы). По классике фигура цена сходит на тест хребта (1350-1400) (в рамках 2й волны). И на основании проторговки в диапазоне хребта и будет приниматься решение о дальнейшем направление цены.
Альтернатива это реализация треугольника в волне Х с последующим обновлением дна. По итогу формирование двойного дна в глобальном смысле и вынос всех стопов за экстремумом (880). Сбор ликвидность и мощный выкуп предложение находящегося на рынке.
При работе в лонг стоит дождаться завершение коррекционной структуры и входит в рынок со стопами. Вероятно усложнение коррекции и последующим сносов стопов. Но эту проблему решит только повторный перезаход в рынок на формирование уже более сложной коррекции (со стопом за точку отмены сценария). Ситуация неоднозначная и на рынке стоит работать очень осторожно.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Бухгалтерский баланс: делаем первые шагиСегодня мы приступаем к изучению фундаментального анализа компаний. На мой взгляд, это основной навык, которым вы должны обладать, подбирая акции для инвестирования.
Еще раз повторю, что главный принцип стратегии, которой я придерживаюсь - это выбирать выдающиеся компании и покупать их акции по сниженной цене.
Вы, наверное, замечали, что на первоклассные продукты в магазинах периодически бывают скидки, но недолго, так как такие продукты быстро сметают с полок, и чуть ли не на следующий день цена вновь становится без скидки. Абсолютно такая же стратегия применима и на рынке акций. Так вот, фундаментальный анализ - это метод подбора выдающихся компаний (то есть компаний с сильным фундаментом).
Как мы можем определить, сильный фундамент у компании или нет? Есть только один способ - это анализ ее финансовой отчетности. Каждое акционерное общество, акции которого торгуются на бирже, обязано раскрывать эту информацию публично, у себя на сайте. То есть нам не придется эту информацию добывать - она представлена в открытом доступе. Вы также можете найти ее на TradingView и посмотреть данные в динамике.
Каково содержание этой информации? Компания выпускает три отчета : балансовый отчет (balance sheet), отчет о доходах (income statement) и отчет о движении денежных средств (cash flow statement).
Баланс, так же как и книгу заявок , можно представить в виде открытой книги. В левой части книги перечисляются активы компании и их оценка в денежном выражении, а в правой части перечисляются обязательства и капитал компании в денежном выражении.
Что такое активы компании? Это все, что принадлежит компании: дома, оборудование, торговая марка, акции других компаний, наличные деньги в кассе. В общем, все материальное и нематериальное имущество компании - это активы.
Что такое обязательства и капитал компании? Это источники средств, благодаря которым появились активы. Например, если вы на свои сбережения купили компьютер за 100 тыс.руб., то компьютер - это актив, а собственные сбережения - это капитал. Если друг дал вам в долг 5 тыс. руб., и вы положили эти деньги в карман, то деньги в кармане - это актив, а долг другу - это обязательства. На основе этих примеров можно составить воображаемый баланс:
Как видите, запись в балансе - это название актива, обязательства или капитала в их денежном выражении. Актив, обязательства и капитал неразрывно связаны друг с другом, поэтому сумма активов всегда равна сумме обязательств и капитала .
Если бы мы каждое имущество вот так прописывали в балансе крупной компании, то он превратился бы в бесконечную книгу на сотни страниц. Однако если мы посмотрим на балансы огромных корпораций, то их можно разместить на одном листе бумаги. Связано это с тем, что со временем придумали группировать однотипные статьи. Давайте посмотрим, как сгруппированы статьи баланса компании:
Не пугайтесь. Сейчас мы попробуем переварить эту таблицу при помощи уже знакомого нам примера. Давайте вспомним нашего мастера-сапожника , а именно тот период, когда он только начинал.
Предположим, что именно было у него на тот момент: гараж, стол, стул, швейная машинка, инструменты, мешок с кожей и резиной, нитки, сейф с деньгами, телефонная книжка с контактной информацией клиентов, долговая расписка от его друга, акции нефтяной компании.
Сейчас я перечислила активы нашего мастера, а правильнее будет сказать - его мастерской. Отмечу, что здесь перечислено именно то, что напрямую связано с его бизнесом. Даже деньги в сейфе, долг друга и акции нефтяной компании возникли благодаря существованию бизнеса. Допустим, квартира мастера или велосипед, на котором он катается в парке, не являются активами, так как не принадлежат мастерской. Они принадлежат мастеру, но не его бизнесу.
Давайте распределим активы мастерской по группам. Есть две большие группы: Оборотные активы (Current assets) и Внеоборотные активы (Non-current assets).
Как их различать? Общее правило таково: к Оборотным активам относится то, из чего создается продукт компании, и то, что в ближайшем времени может превратиться в деньги, поэтому их можно назвать быстрыми активами . Внеоборотные активы - это где и при помощи чего мы создаем продукт, а также то, что не так скоро может превратиться в деньги (то есть их можно назвать медленными активами ).
Итак, поехали:
- Гараж, стол, стул - это где мы создаем товар, значит, медленный (внеоборотный) актив.
- Швейная машинка, инструменты - это то, при помощи чего мы создаем товар, - медленный (внеоборотный) актив.
- Мешок с кожей и резиной, нитки - это то, из чего производится товар, - быстрый (оборотный) актив.
- Сейф с деньгами - это то, что не просто может скоро превратиться в деньги, это уже реальные деньги - быстрый (оборотный) актив.
- Телефонная книжка с номерами клиентов - вот ее сложно продать кому-то быстро, такие активы еще называют нематериальными и помещают в медленные (внеоборотные) активы.
- Долговая расписка от друга - то есть друг приобрел у мастера сапоги, но заплатить сможет только после зарплаты - быстрый (оборотный) актив.
- Акции нефтяной компании - предположим, когда-то клиент оплатил ими сапоги - медленный (внеоборотный) актив.
Итак, мы с вами только что распределили активы мастера на две группы: быстрые оборотные и медленные внеоборотные активы. В следующем посте мы разберем составляющие этих двух больших групп. До встречи!
Обзор 50/50, сегодня решится судьба дальнейшего движения!#BTCUSDT #обзор
Ни о каком шорте, при таком моментуме речи быть и не может… Ночью получили импульс, который перекрыл дневной IMB и зашел в POI 1D, но никаких подтверждений для набора позиции в Шорт пока нет, и не было, речь идет о сломе на мтф.
Капитализация рынка 886 млрд., индекс доминирования 41.40%.
Индекс страха и жадности - 30 (Страх).
Капитализация рынка подошла к 900 млрд., альты показывают рост, но пока отстают от Биткоина, то есть при удержании главной криптовалютой уровня в 18.000 имеют хороший потенциал роста.
Ночью произошел импульс, который на стопах и ликвидациях шортистов протянул нас выше.
Рассмотрим глобальный рендж, мы вновь у его верхней границы. И сегодня переломный момент, который кстати подтвердится сегодняшними новостями.
Так вот к чему я, обзор будет ваш любимый - 50/50, либо рост, либо падение.
Почему так?
Именно верхняя граница ренджа является переломной, в случае если мы полноценно закрепляемся выше 18188, нас ждет дальнейший рост, а именно, если вспомните к брейкеру 1Д ТФ (19157 - 19592), в котором находится как раз 0.5 IMB, это является ключевой точкой, для дальнейшего развития ситуации. Прийдем ли мы туда скоро, или через время - все равно это будет является ключевой точкой.
В случае если мы не получаем закрепление выше верхней границы - вероятней всего цена пойдет вниз. Так как за собой оставили огромную компрессию из ликвидности, которую так же нужно снять для более здорового роста.
На сегодняшний день все зависит от выхода новостей.
Сегодня выйдут данные по CPI США за декабрь в 15:30 (Укр). Эти данные во многом определят решение ФРС по ставке, которое будет принято 1 февраля. Потому, если до 1 февраля не будет ничего неожиданного в геополитике, то именно эти данные и определят направление движения рынка на ближайшие 3 недели.
Прогноз аналитиков - CPI за декабрь 6.5%, то есть предполагается дальнейшее сильное падение инфляции.
В случае выхода CPI 6.5% и ниже рынки явно покажут хороший рост, и S&P 500 выше 4100 увидим в течение нескольких дней.
При CPI от 6.6% до 7% останемся примерно в прежнем диапазоне.
В случае выхода CPI выше 7.1% рынок ждет падение, в этом случае S&P 500 может оказаться и около летних минимумов 2022 года (3600-3500).
P.S. Мое субъективное мнение, которое не совпадает с вашим, что текущий рост - только лишь для одного, что бы загнать побольше в Лонги, для сильного сквиза вниз на новостях.
Я не берусь брать позиции до выхода новостей, после их выхода буду смотреть уже более детально.
Фондовые рынки вчера росли.
Nasdaq добавил 1.76%, Dow Jones вырос на 0.8%, S&P 500 стал дороже на 1.28%, закрывшись на 3969
Индекс доллара ниже 102.8, доходность 10-летних облигаций 3.51.
Нефть вернулась выше 82, золото 1887.
Немного удивило, что инвесторы не стали дожидаться выхода инфляционного отчета США за декабрь. Неизвестно каким будет индекс потребительских цен и в какую сторону двинутся рынки после публикации.
Всем хорошего дня и мирного неба!
Берегите себя и своих близких!
❤️🇺🇦🙏🏻
BTC - финальная китовая отработка ликвидности!В этом видео по BTC я показал вам моменты, на которые стоит обратить внимание. Также, отметил локальную зону риска и на часовой свече пояснил момент китовой отработки - то есть распродажи на зеленой свече!
Схема проста: на верху покупают одни, другие, а киты 🐳 им продают освобождая крипто активы фиксируя прибыль.
Вы спросите почему? Так устроен рынок 😎
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
