Влияние цветов графика на трейдингВсех приветствую!
Задумывались ли вы когда-то, каким образом цвета на графике влияют на вашу торговлю?
Цвет имеет мощное воздействие на нашу психологию и эмоциональное состояние.
🧠 Психологическое воздействие цвета базируется на физиологии нервной системы. Основной закон работы нервной системы — взаимодействие процессов раздражения и торможения.
Всякий внешний фактор, воспринимаемый органами чувств, вызывает в коре головного мозга (или в подкорковых центрах), более или менее сильное раздражение, в ответ на которое возникает очаг торможения.
Смена состояний раздражения и торможения ощущается нами как смена эмоций, или смена состояний психического комфорта и дискомфорта. При восприятии цвета в зрительных центрах мозга возникают очаги раздражения, в ответ на которые мобилизуются силы торможения.
По признаку возбуждающего действия спектральные цвета делятся на две группы: красный, оранжевый и желтый — возбуждающие, голубой, синий и фиолетовый — успокаивающие (тормозящие действие первых трёх); зеленый по природе своей нейтральный, т.е. двойственный по воздействию на психику и эмоции.
Я не буду глубоко вдаваться в физиологию, главное осознать, что кастомизация вашего графика - это не просто про красоту и стиль, а один из факторов, который непосредственно влияет на ваше состояние и принятие решений.
Кроме этого, в последнее время все больше внимания уделяется изучению того, как цветовые схемы могут влиять на поведение трейдеров и их принятие решений на финансовых рынках.
Изучая эту тему, я нашел исследование Шведского финансового дома - “In the Red: The Effects of Color on Investment Behavior” , где они именно и занимались оценкой этих факторов на трейдеров.
👇🏻 Перечислю основные выводы, которые они зафиксировали эмпирическим путем:
1. Мы обнаружили, что когда потенциальные финансовые потери инвесторов отображаются красным цветом, склонность к риску значительно снижается.
2. Кроме того, мы документально подтверждаем, что, когда инвесторы отображают прошлые отрицательные цены акций красным цветом, их ожидания относительно будущей доходности акций значительно снижаются.
Такое поведение может способствовать формированию уверенности в моменте, что цена акций продолжит снижаться.
3. Мы также обнаружили, что красный цвет снижает склонность инвесторов к покупке акций примерно на 20%, в равной степени.
Данные в целом согласуются с тем, какой цвет психологи характеризуют как «ассоциацию красного цвета с опасностью», и что красный цвет вызывает «поведение избегания».
Важно отметить, что мы обнаружили, что влияние красного цвета значительно приглушено в культурной среде (например, в Китае), где обычно не принято визуализировать финансовые потери.
4. Мы обнаружили, что цвет влияет на очень фундаментальные характеристики инвесторов, включая их предпочтения и убеждения.
Выбор цветов на графиках и других элементах торговой платформы может играть важную роль в том, как вы будете принимать решения.
❗️ Поэтому следует позаботиться о том, чтобы ваша цветовая палитра была максимально эмоционально нейтральна для вас.
👇🏻 Несколько рекомендаций из личного опыта, к которым можно присмотреться:
1. Путем экспериментов я остановился на режиме “пустые свечи”, тело-границы-фитиль в черном цвете. Максимально нейтрален и удобен для восприятия данных в разном масштабировании.
2. Фон графика должен быть комфортен для глаз. Чистый белый сильно давит при долгой работе, не зря все редакторы кода используют в своём интерфейсе тёмные цвета.
Пробуйте - экспериментируйте. В TradingView есть возможность сохранять настройки графика шаблонами, таким образом можно создать индивидуальную светлую и темную тему.
3. Минимальное число цветов на графике упрощает восприятие и повышает концентрацию. Откажитесь от всех цветов радуги.
4. Используйте мягкие/спокойные оттенки цветов или применяйте настройки прозрачности. Для подбора комфортной палитры можно воспользоваться инструментом Adobe Color .
5. Большая часть индикаторов имеет настройки кастомизации, адаптируйте их под свой график.
Желаю всем комфортного трейдинга 🙌🏻
- - -
С уважением,
Владимир Денали - крипто трейдер, психолог трейдеров.
Идеи нашего сообщества
Сбербанк: после дивгэпа копытами не машутДоброе утро, друзья !
В фокусе сегодняшнего дня - Сбербанк MOEX:SBER и его дивотсечка.
Честно говоря, ждал, что сегодня дадут 211.2, но вместо этого:
— открытие по 216.5 и в моменте гэп откупали уже на более +3%
МОЕХ, тем временем, скорректировался на должные 2490 и тоже отскакивает. Шорт по $MMM3 от прошлой недели прикрыл, но вот чтобы в лонг перевернуться - пока точки входа не наблюдаю. Пожалуй, посмотрю на происходящее со стороны.
Дадим МосБирже выдохнуть после напряженного ожидания во время выходных и позже вернемся с комментариями😉
Ну и на всякий случай озвучу свои "медвежьи мечты" - если $MMM3 сегодня закроется под 2430 - верну шорт.
Не требую, но так, на авось 😈
_________
Америка
Здесь неделя обещает быть "богатой" на новостной фон:
— сегодня данные по ИПЦ США в 15:30 по мск.
— завтра - проминфляция США в 15:30 по мск.
На сегодня план действий таков:
1. Инфляция НИЖЕ ожиданий и индексы летят вверх - смотрю за реакцией $SFM3 на 414 и 417.5. Если там начинаются продажи, увеличиваю шорт там.
2. Если инфляция ВЫШЕ ожиданий, то жду пробоя 407 и увеличиваю шорт там.
В общем, куда бы американцы не пошли - их ждет одна участь 🐻
_________
💰 Валюта
Пятничный откуп валюты обманчив, в частности, у доллара FX_IDC:USDRUB . Судя по всему, если доллар на этот раз пробивает 76, то дорога ему на 72.5-73. Там и буду думать о подборе бакса.
А юань пробовал покупать через фьючерс уже в понедельник, через фьючерс LSE:CRM3 , но объемы, конечно, тогда были никакие. Отскок выходного дня забрал, остальное сегодня закрыл в б/у.
Юань FX_IDC:CNYRUB стоит на пороге от падения: если 11 теряем, то road to the 10.48 и 10.7
_________
❤️ «Ограничьте размер своих позиций, чтобы страх не мог определять ваши суждения о рынке»
Хорошего дня!
USD/RUB- Чего ждать от доллара в мае? Всем привет!
В среднесрочной перспективе до сих пор сохраняется потенциал роста в район 86 рублей.
Цена отбилась от зоны поддержки и вернулась в границы восходящего канала.
В сложившейся ситуации я открыл позицию с целями 81 и 86 рублей за доллар. Выход по стопу в случае закрепления дневной свечи ниже 76 рублей.
Не забывайте проводить собственный анализ торговой ситуации.
Успешной торговли.
13 моих ошибок в трейдинге через которые прошелС первого дня как начал торговать я покупал лишь на идеи - О, Тесла, будущее, будет все равно расти, надо купить! Ошибка №1 Внушаемая идея.
Как-то я себя убедил в этом и мне повезло на первый раз - был скачок в районе 8-10% и я сразу продал, почувствовал азарт! Ошибка №2. Азарт.
Это начало толкать меня к большему количеству сделок основанных на идеи и желании поднять деньжат.
При каждой свободной минуте, то есть, секунде, я проверял терминал на телефоне - ну что подросло? Так я вовлекся в систему по выколачиванию денег из таких зеленых игроков каким был я. Ошибка №3. Не понимания как работает эта деятельность.
Немного нужно было времени, чтобы дойти до идеи – покупать, когда актив откатывается. Это интуитивно было понятно, особенно, когда сделки были уже в минусах о холдились. Начал покупать на откатах и блин, как я бы хотел, чтобы не получилась эта затея! Ошибка №4. Покупка на откате без теханализа.
Ведь я уверовал, что так надежнее. Пока был бычий рынок - да, а когда была коррекция началась *опа!
Но я надеялся, что мои минуса окупятся, рано или поздно же, рынок вырасти, да? Ошибка №5. Надежда.
Когда-то да, но были случаи когда отката так и не было. Акция которая улетела однажды в -70% и уже не могла подняться. Депо на крипте проваливался в -70%.
Хорошо, получалось же - тогда я себе сказал. Надо отыграться! Взял плечи, взял шорт и начал бомбить туда-сюда, пока не слил около 300 000 рублей за вечер. Я испугался сливного бара 😂 Закрыл позу. Ошибка №6. Отсутствие системы риск/прибыли.
Эмоции - зло. Хотя на самом деле, это уже постреакция на такие казино-действия.
В общем, торговать я продолжил и уперся. Подумал - самое время изучить подноготную компании, фундаментал; все выучил, – и перспективы были потрясающие. Вошел. Ждал 3 месяца, закрылся в убыток! Вот блин! 🤨 Ошибка №7. Применять фундаментал без теханализа.
Пришлось бросить затею. Начал изучать индикаторы RSI, MACD, PPO и фигуры. Ух, выглядело многообещающе! Дивергенции всякие, объемы. Целый мир! Увлекся. Все, деньги в кармане - так я считал.
Ладно, RSI в трендовые оказался не работает, он шарахается в зоне перекупленности или перепроданности, и цена продолжает идти против меня - вышло очень погано. Залез в минуса.
Напрягся! Пытался найти закономерность, сколько же RSI может быть в перекупленности/перепроданности? Долго! Как раз успел жирный кусок денег потерять и посидеть в холдах. Усреднение просто "рай" для трейдера - деньги горят как на костре.
А MACD? Ну средние все эти? Запоздало. Ошибка №8. Индикаторы как золотая грааль.
Короче, добавил фигуры. Ух, там всякие клинья, флаги, и даже пошло неплохо. Зарабатывал, был плюс, непонятно было, как торговать и почему их ломали, и почему прибыль сгорала на стопах? Почему?!?!
Ладно, попробовал еще раз, но пару неудач сжигало весь доход. Плюнул! Ошибка №9. Фигуры как основа трейдинга.
Услышал про уровни. Пришел к тому, чтобы торговать от уровней. Долго на этом сидел, но терял каждый раз когда уровень пробивали. Особенно когда начались коррекция, кризисы , сильные движения, всю прибыль растряс, как дырявую сумку наполненную мелочью. Все мимо моего кармана.
Подумал – уровни решают, и может оно и так, но без системы входа, тэйка, стопа, я просто смотрел, как мои уровни прошивали и результат по позициям был -20%. Жесть как сложно было фиксировать такой минус. Минуса росли.
Да уж ... Ошибка №10. Ничего не бывает 100% .
Продолжал что-то предпринимать. Начал уходить от многих вещей и продолжил торговать от уровней, пытаясь для себя что-то уяснить.
Но тогда я никак не мог понять, – как же так, делаешь то плюс, то минус, то плюс, плюс, то одной сделкой и уже в минусе. Что же такое? Как же так?
Можно было взять 10% к позиции плюсом, потом еще 5% к позиции, а потом один убыток перечеркивал все труды. Заходил всегда хаотичной суммой и ставил стоп какой видел. И оказалось, что это «отличный подход», чтобы сделать 1 шаг вперед и 2 шага назад 😀
Да, ошибка №11 Отсутствие управления риск/прибылью.
Считать всегда было так влом! Считать все эти цифры, что такое 1% от депозита, расчет суммы входа, успех сделок, да уж ... этим я пренебрегал. И не только этим.
Кое-как начал ставить стопы, торговать от уровней, расчитывать риск/прибыль, и в общем-то, на стопах покатался, как на санках с горочки, отличный был труд . Поучительный. Одна печаль. Ошибка №12. Не понимания основ рынка, как происходит движение цены и что это значит.
В итоге, чуть не сдался. Принял решение составить торговую систему, провести глубокий анализ своей торговли, составить риск/прибыль, запастись терпением и выучить признаки поведения цены, выбрать лучшие торговые ситуации и тогда только дело пошло. Ошибка №13. Не фиг лезть без подготовки.
Были еще такие ошибки:
- слушал других трейдеров
- смотрел чужой анализ
- велся на новости
- торговал импульсивно и не системно
- торговал все подряд
- торговал каждый день и чувствовал нужду в этом
- лез во все подряд ситуации
- не отдыхал
- не вел дневник сделок и не анализировал
Если вы только начинаете и сейчас в самом начале трейдинга, уберегите себя от этих ошибок. Моя главная ошибка - когда читал блоги про простые истины чего делать нельзя в трейдинге, я поленился отнестись к этому серьезно и потерял из-за своей гордости кучу денег.
Желаю вам избежать этого!
Дайте реакцию, если сталкивались с этим 🤝
Из Россетей в ФСК. Мои позиции. Конвертация. ФСК РоссетиЗдравствуйте, Товарищи Коллеги!
Вот и пришло время выпустить, наверное, самый долгожданный обзор на акцию, которой никогда не было ни в обзорах, ни в листах мониторинга.
- Почему? - Были более интересные варианты для вложений
- Почему теперь рассматриваем? - Конвертация акций "Российских Сетей" в акции ФСК ЕЭС
Впрочем, обо всём по порядку)
I Российские Сети I
В начале 2022 года я очень активно высказывался в пользу покупок целого эшелона акций Россетей. Ссылки закрепил под статьёй. В числе покупок были и акции "Российских Сетей" (RSTI). Эта бумага была мне хорошо знакома и по своему симпатизировала так как технически просто великолепна.
Было даже три сделки:
- покупка по 0.6Р (2016), продажа по 1.1Р (2016)
- покупка по 0.8Р (2018), продажа по 1.5Р (2020)
А третья сделка получилась более длинной, в ней я впервые столкнулся с переходоv в акции другой компании. В 2022 году я купил достаточно много в количественном выражении акций, которые составляли достаточно большой % от портфеля. Средняя по позиции была около 0.7Р и это хорошая цена приобретения акции в условиях, сложившихся на тот момент. И вот в Сентябре 2022го состоялись два собрания Совета Директоров - Российских Сетей (16 сентября) и СД ФСК (14 сентября). На которых было принято решение о поглащении компании Российских Сетей, компанией ФСК с последующей конвертацией акций.
В то время необходимо было принимать решение - либо продавать с убытком акции RSTI, либо оставаться в позиции и смотреть как работает конвертация акций. Было решено, конечно же - второе. ФСК ЕЭС это актив обладающий точно такой же ТА моделью как и Россети, как и весь эшелон Россетей (кроме Россетей Северного Кавказа), переход из акций хоть как то должен был нивелировать среднюю цену позиции и получение убытка виделось крайне маловероятным. И вот наступило самое интересное в этой сделке - ожидание физической процедуры конвертации акций, продлившейся с 27 Декабря (последний день торговли Российских Сетей) по 2 Мая (дата, когда у моего брокера произошло зачисление акций на счет).
Практически 5 месяцев не были понятны многие вещи - как именно подсчитается коэффициент; какая будет средняя; как средняя ФСК будет соотнесена к средней у Россетей; сделают ли вообще эту конвертацию; будет ли новый график, ведь обещали новую Компанию и это могло произойти; и многие другие вопросы, на которые был получен ответ.
Жалко ли терять такую стратегическую позицию?
Такого вопроса не может стоять перед Инвестором/Трейдером. По причине того, что процесс мышления в таком русле - это идеализация процесса торговли. Этого просто не может быть на рынке и не нужно идеализировать происходящее, считать неполученную прибыль и думать как её потратить. Пока деньги от закрытия позиции с соблюдением режима Т+2 не оказались на Вашем Брокерском Счету - не нужно думать о какой либо прибыли, её просто нет.
I ФСК ЕЭС I
У меня никогда не было этих акций. Потому что они всегда стоили дорого и не было ощутимый коррекций роста. Да и уровень волатильности не особо впечатляющий - с 2017 по 2021 год акция провела в диапазоне цен 0.2335Р - 0.148Р. Ситуация стала намного лучше в 2022 году, когда цены упали и достигли Первого ИТ рынка 0.077Р.
Кстати, давайте оценим Глобальную ТА картину актива:
- В 2011 году был закреплен Первый ЗО рынка 0.366Р, с которого началось стремительное распределительное движение пробившее Исторический Минимум 0.05Р (2008г)
- В 2016 году был закреплен Первый ИТ рынка 0.077Р, с которого началось импульсное растущее движение. На котором была достигнута ближайшая цель - ЗО 0.2Р. И вот тут цена остановилась на 4 года (это к слову о том, почему нужно фиксировать прибыль и не привязываться к сделкам/акциям - дело может затянуться на годы)
- В 2017 году был закреплен ЗО 0.17Р, но развития распределительного движения не последовало
- В 2021 году был закреплен ЗО 0.21Р, сформированный по схеме Добора. С него и последовало сильное нисходящее движение, на котором был достигнут Первый ИТ 0.077Р
- В 2023 году закрепляется ИТ 0.1Р
Рынок отработал модель снижения по Добору, целью которой является достижение ИТ - в нашем случае 0.77Р. На уровне Первого ИТ создается новый Источник Тренда, который закрепляется на отметке 0.1Р. Это, в свою очередь, создает новую схему - два ИТ.
А цели движения:
+ Промежуточная цель 0.14Р
+ Достижение ближайшего ЗО 0.21Р (2022г)
+ Пробой ЗО, находящихся между двумя ИТ - 0.225Р (2022г) и 0.233Р (2017г)
Затем откроются цели выше:
+ Достижение ЗО 0.28Р (2012Р)
+ Пробой ЗО 0.35Р
+ Достижение ЗО 0.366Р
+ Пробой ЗО 0.444Р
I Моя позиция I
После конвертации в моём портфеле оказались акции ФСК со средней ценой 0.1Р, что является уровнем "текущих цен" и соответствует уровню закрепления ЗО (действие происходит на данный момент). В целом же оцениваю такую конвертацию вполне нормальной - мои права как инвестора не были ущемлены, да и не привело это к какому то убытку. Также были переложены средства из закрытых позиций (каких и почему - в следующих статьях) в ФСК. Т.е. я начал попутно формировать позицию в ФСК ЕЭС и ждать зачисления акций от процедуры, упомянутой в тексте уже 7 раз.
Причины просты - уровень ожидаемой средней был известен (на счет были зачислены расписки, в которых указывалась средняя 0.0987Р) и более сентиментальный повод - покупать уже практически нечего. Время массового приобретения акций постепенно подходит к концу. Это в прошлом году, на фоне всеобщей паники, можно и нужно было покупать много в долгосрок - сейчас рынок уже "успокоился" и не предлагает очевидных вариантов. ФСК является как раз одним из тех, последних, вариантов покупок, которые можно реализовать в режиме - "с текущих" и этим нужно пользоваться.
В данный момент позиция в ФСК является "Портфеле Образующей" и составляет 17% от всего портфеля, состоящего из 17 акций (каких - разберу в следующих статьях). Средняя цена 0.1Р. Возникает вопрос - с какими целями я буду держать данную позицию?
Ответ - как минимум до пробоя уровней ЗО 0.233Р. Это технически высоко вероятная цель, которая отработается со временем. Скорее всего там задумаюсь о каком либо сокращении позиции, так как она очень большая и частично разгрузить не будет ошибкой.
Более вероятная цель - 0.2Р, это уровень ближайшего ЗО, с которого началось последнее нисходящее движение. Такую цель можно ставить и смело закрываться, если Вы не планируете держать позицию долго (с перспективой в 3-10 лет). Текущие цены позволяют ожидать 100% прибыли, если приобрести по 0.1Р и закрыть в области ЗО 0.2Р, что для Фондового Рынка, да еще в текущих реалиях - просто прекрасно.
В случае снижения цены акций - необходимо докупать, это повысит матожидание до целей, указанных в данной статье. Также, необходимо брать во внимание этот сценарий и быть к нему готовым. Как психологически - не ждать роста без какого либо снижения; так и финансово - иметь средства для откупа при снижении.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
ФРС - заложник на рынке сегодня!🍀 Всем добрый день и позитивного настроения!
Вчера вечером всё внимание рынков было направлено на очередное Заседание ФРС. Давайте разбираться в его итогах и, в завершении, от нас будет бонус - перечень наиболее перспективных отраслей для инвестирования сегодня.
Как ожидалось, Пауэлл и Ко повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув нового диапазона в 5-5.25%.
🔥Напомним, что последний раз ставка была выше 5% в 2007 году.
Что ожидает инвесторов впереди?
В своем заявлении регулятор подтвердил курс на снижение инфляции и сокращению баланса. ФРС продолжит следить за ситуацией, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так.
Вчерашнее выступление Пауэлла отличалось от предыдущих тем, что в нем не было сказано, что необходимо увеличивать процентную ставку. Правда, он и не сказал, что ставку будут понижать. Тем не менее, несмотря на ястребиную риторику, на рынке мало кто поверил, что она таковой останется.
Согласно инструменту FedWatch, который использует биржа CME, на рынке считают, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению или уже завершен. Вероятность сохранения ставки на уровне 5–5,25% на следующем заседании ФРС в июне составляет 83,5%. К концу года большинство участников рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.
Пауэлл боится
Почему же Пауэлл не поставил на паузу ужесточение ДКП еще вчера? Разве он не видит, что экономика стонет под гнетом высоких процентных ставок, а банковский сектор в США трещит по швам?
Все Пауэлл видит, но говорит он не то что хочет, а то, что должен!
В ФРС осознают сложности и риски в мировых финансах, проблемы в банковском секторе и коммерческой недвижимости. Пауэлл и Ко также осознают, что повышение ставок может быть проблематичным в условиях неопределенности и растущей энтропии.
Кроме того, ФРС понимает, что доверие является основным инструментом, который у них есть, и что резкие движения могут привести к потере контроля над ситуацией.
Его, Пауэлла, основная задача – сохранить это доверие к ФРС. Признать свои ошибки сейчас, а их регулятор сделал немало, и нажать по тормозам по ставкам – значит подорвать доверия, тогда как ФРС всегда должно быть непогрешимой. Отсюда в его речи много тумана, а высказывания «обтекаемые». Все это для того, чтобы включить «заднюю» в любой момент. И, скорее всего, заднюю уже включат этим летом.
Предупреждён – значит вооружён
Рекомендации инвесторам
Если ставки пойдут вниз, куда инвестировать? На наш взгляд для инвестиций подойдут три сектора.
1. Потребительский сектор
Сектор потребительских товаров исторически показывает хорошие результаты в условиях низких ставок, включая слабую экономику, благодаря тому, что потребители могут занимать деньги по низким процентным ставкам, а компании имеют более крепкие балансы.
Этот сектор является наиболее закредитованным и получает более высокую прибыль при низких затратах по займам. Ожидается, что компании, которые продают как дискреционные товары, так и товары первой необходимости, такие как крупные розничные сети и интернет-провайдеры, продемонстрируют еще более высокие результаты в случае снижения ставки.
2. Информационные технологии
Сектор информационных технологий чувствителен к высоким процентным ставкам, и особенно от высоких ставок страдают компании со средней капитализацией. В этом секторе высок коэффициент отношения коллективного долга к собственному капиталу, и низкие процентные ставки могут помочь технологическим компаниям снизить операционные расходы и сделать заимствования для исследований и разработок более дешевыми.
Однако компании с низким отношением долга к собственному капиталу, такие как Alphabet, Apple, Microsoft и NVIDIA, пострадают меньше всего. Технологические компании с отрицательным отношением долга к собственному капиталу, такие как Etsy и Carvana, будут работать лучше при более низкой стоимости заимствований. В 2021 году цена акций компании Carvana достигла исторического максимума в $370 за акцию, но с тех пор она значительно снизилась.
3. Коммунальное хозяйство
Сектор коммунальных услуг выигрывает от снижения ставок по кредитам, поскольку это помогает компаниям строить новые предприятия или обновлять инфраструктуру. Сектор также становится привлекательным для консервативных инвесторов в условиях низких ставок, поскольку дивидендная доходность начинает выглядеть более выгодной по сравнению с облигациями, которые также конкурируют с консервативными инвесторами, ищущими стабильные инвестиции с высокой доходностью.
И, наоборот, в условиях высоких ставок облигации становятся более привлекательными, а коммунальные компании несут больше расходов по займам на покрытие непогашенных долгов и могут сократить дивиденды в краткосрочной перспективе.
Мы почти ежедневно публикуемся тут на площадке TradingView
Поэтому подписывайтесь на наш блог, чтобы ничего не пропустить!
Большой обзор. Как и зачем MicroStrategy покупает Биткоин Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире.
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
Рост акций MicroStrategy.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652.
14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419.
4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427.
21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925.
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
Рост акций MicroStrategy и Bitcoin.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808.
2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810.
24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765.
1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710.
5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888.
12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146.
5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339.
13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387.
18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663.
21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617.
24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294.
13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099.
29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187.
9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477.
30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229.
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865.
5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714.
29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. T
20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851.
21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871.
22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761.
24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845.
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238.
5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016.
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
💫 Последнее повышение ставки в 2023 году? 🧐Вчера прошло очередное заседание ФРС США, где была повышена ставка на 0,25%. Текущие 5.25% - это и так рекордные значения с 2008 года.
Занимать под такую ставку финансовым субъектам невероятно проблематично после эры нулевых ставок. И любому здравомыслящему человеку понятно, что занявшие сейчас деньги никто не собирается никогда отдавать.
Экономически риски рецессии очень высоки и сам Пауэлл вчера сказал, что возможна небольшая рецессия. На наш взгляд, рецессия неизбежно реализуются.
Вот ключевые заявления на вчерашнем заседании ФРС:
1. ФРС повысила ставку на 0.25% до 5.25%
2. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану.
(Это должно негативно сказаться на рынках)
3. ФРС убрала сигнал о необходимости дальнейшего повышения ставки, но не дает четких намеков на паузу. Но, все же намекает, что возможно, цикл повышения уже закончен.
4. ФРС заявили о том, что пока не собираются понижать ставку и хотят продержать ее на высоком уровне какое-то время.
5. Пауэлл говорит, что важно повысить потолок госдолга(негатив для рынка).
🧠 Что мы думаем на этот счет?
На данный момент ставку подняли до уровней 2008 года, что было потом вы все прекрасно знаете.
Сейчас складывается целая комбинация факторов для падения рынка.
Однако, на рынке достаточно ликвидности, которая была создана за период с 2020-2021г., поэтому рынки пока не могут резко обвалиться, так как огромная масса денег выкупает просадки.
📉 Мы негативно смотрим на Sp500 в среднесроке.
Падение выручки и прибыли компаний из-за рецессии негативно скажется на EPS.
Байбеки, которые являются основным фактором роста акций в последние годы, может оказаться под ударом из-за растущих налогов.
💰 По Биткоину ситуация очень неопределенная.
На истории этот актив еще не проходил через рецессию и какие либо кризисы.
С одной стороны, банкротство банков должно вынудить людей устроить переток средств в Биткоин. С другой стороны, в случае обвала фондового рынка исторически Биткоин падал вместе с ним.
Также, на рынке сейчас RISK OFF режим, судя по динамике мусорных бумаг. Там попросту нет покупателя.
Как правильно распределить депозит по рискам (спот/фьючи/инвест)Всем привет! Сегодня записал очередное обучающее видео, - "Как правильно делить депозит по риск и мани менеджменту".
Показал распределение депозита на примере с 1.000$/10.000$
Ставь 🚀 дай обраточку по видео и подписывайся на канал. Также пиши в комментарии что разобрать в будущих уроках.
🎃Накопление и распределение🎃Накопление/распределение – это процесс открытия/закрытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Такого рода процессы сопряжены крупнейшей концентрацией горизонтального объёма в достаточно узком диапазоне в периоде одного цикла.
Даже если накопление произошло в виде небольшого канала есть 3 важных элемента, которые трейдерам больше всего важны.
1. Сопротивление( верхняя граница).
2. Поддержка (нижняя граница).
3. Концентрация объёма между границами в значительной степени превышает объёмы других консолидаций в текущем цикле (пример).
Данные факторы обязательны при формировании накоплений и распределений. Как цена консолидируется между сопротивлением и поддержкой не сильно важно.
Все трейдеры знают, что после пробоя верхней или нижней границы происходят мощные движения в определённую сторону и соответственно хорошие проценты. Чаще всего после истинного выхода наблюдается определённая тенденция. Мы стремимся к максимально приближённой точки входа в рынок при возникновении накопления.
Несколько важных понятий:
Breakout - истинный прорыв границы диапазона, сопряжённый крупным объёмом и возникновением повышенного интереса трейдеров.
Apthrust - ложный прорыв верхней границы диапазона.
Spring - ложный прорыв нижней границы диапазона.
Заочно невозможно спрогнозировать будет ли в ближайшее время breakout или spring. Ложный пробой является произошедшим фактом, но нам и не нужно прогнозировать. Пробой у трейдеров редко является элементом дискуссий как технический "плюсик" , так как в любой момент времени он может стать ложным. Важным элементом, за которым необходимо следить является движение ПОСЛЕ пробоя границы.
Обратите внимание на консолидацию биткоина с 11 по 17 апреля (график ниже). Накопления и распределения не только на недельных графиках формируются, это так. За неделю собралась сборная солянка. Apthrust на минимальных вертикальных объёмах, а spring на максимальных. Всё в конечном итоге привело к возврату во внутрь канала. Именно поэтому ложные пробои не прогнозируются, хоть и есть несколько элементов технического анализа, которые предполагают некоторую слабость рынка в моменте пробоя, но это уже другая история....
Когда входить в рынок и как понять, что перед нами вreakout?
Для начала нужно понимать, что спринги и аптрасты формируются в зонах "неэффективности" рынка и не факт, что за уровнями кроется ликвидность. Мы знаем, что рынок очень любит баланс и постоянно к нему тянется, именно поэтому консолидации при ложном пробое краткосрочны. Исходя из этого мы может сделал первый вывод.
1. Чем дольше находимся ЗА границей диапазона, тем больше вероятность продолжения движения в сторону пробоя.
Так же мы знаем, что любое резкое изменение в цене актива приводит к резкому повышению интереса трейдеров. Чаще всего первый пробой создаёт лишь краткосрочное повышение внимания аудитории. Слабые руки бояться входить в рынок, который ещё не дал несколько иксов😁. Когда волатильность спадаем мы можем наблюдать небольшую коррекцию и тут появляется 2 вывод.
2. Тестирование пробойной границы даёт наилучшую точку входа, которую только можно представить, но не всегда это происходит сразу после пробоя.
Ярый консервативный трейдер явно недоволен вторым выводом и так как я в большей степени шагаю с лозунгом "сохранение важнее преумножения" предлагаю 3 вывод. Принято считать, что закрытие свечи N-ного времени это маленькая победа в большом противостоянии между покупателями и продавцами. Какая вероятность, что покупатели сильны, если в течении 2,3 или 4 свечей они побеждали?
3. Закрытие выше пробойной свечи является серьёзным аргументом для продолжения движения в сторону пробоя.
Всё, что вы прочитали в данной статье лишь увеличивает шансы на улучшение точки входа или интерпретации рынка. Ничего не работает на 100%, потому что рынок динамичен и постоянно изменяется. Схематика и цикличность не меняется десятилетиями, но "идеальные картины" давно уже не "идеальны". Постарайтесь использовать любую информацию с умом. Удачи трейдер!
Биткоин. Манящая поддержка уже рядом. Можно и стопы собрать...🧐Приветствую всех, друзья! Пришло время обновить мысли по биткоину на ближайшее время. Приятного прочтения 🤝
И да, напоминаю, что также планирую выложить идею по поводу халвинга BTC 2024 года.
Ну а начнем, как обычно, со сделок из последней идеи:
✖️ неудачные сделки: шорт-позиция (закрыта в убыток 4.4%)
✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.4%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.2%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.2%)
И снова довольно удачный торговый период выдался. Динамика последних идей радует 👌
Месячный тф
Чтобы понимать глобальную картину, снова начинаем с крупных тф.
На месячном тф всё пока идет в рамках ранее предложенного сценария. Напомню, что моя теория состоит в том, что мы уже находимся в бычьем рынке, но консолидация в 5-6 месяцев уже вполне себе может идти (исходя из того, что уже несколько раз было на истории прошлых бычьих рынков). Не удивляйтесь, что консолидация будет в довольно широком диапазоне - это нормально (т.к смотрим месячный тф).
Закрепляться ниже верхней границы импульсной свечи, по идее, не должны (в нашем случае, это отметки ~24000). С чего я это взял? Да снова с истории. С учетом того, что у нас в районе 25000 поддержка, то вполне себе можем выделить зону интереса покупателя ~24000-25000, ниже которой закрепление вряд ли удастся увидеть.
Поэтому, на месячном тф даже спуск в зону 24000-25000 - это движение в рамках нормы и переживать не стоит.
О какой-то перегретости RSI говорить нет смысла, поэтому запас хода для бычьего рынка будет еще очень и очень большой.
Недельный тф
И здесь тоже дополнить к прошлым идеям особо нечего, т.к уровни были определены еще давно и пока всё идет в рамках плана. Ну а для тех, кто не помнит или подписался недавно - поясняю 👇
Ранее я указывал, что зона 28000-32000 - зона продаж и локальная вершина рынка. Собственно, пока это мы и видим. Но в то же время я указывал, что это не повод тревожиться, т.к диапазон потенциальной консолидации с месячного тф - 25000-32000.
Также все еще веду теорию, что крупные игроки ну уж никак не успели разгрузить объём, который набирали с июня по декабрь. Посмотрите и сравните.
По индикаторам:
- МА20 постепенно поднимается и может выступить поддержкой в дальнейшем (как раз в зону 24000-25000 поднимется в ближайшее время).
- Ну а RSI уже начал разгружаться (о нужде в его разгрузке я указывал чуть ранее и говорил, что в большущем боковике как раз и будет такая возможность);
Предыдущая недельная свеча закрылась неприятным медвежьим поглощением - инициатива сейчас за продавцами. Соответственно, не исключал бы вероятность спуска к 25000, но прежде чем это стало бы возможным, нужно будет смотреть на расклад у уровня 26500 - сперва нужно проходить его.
👆 Дело в том, что МА200 с недельного тф поднимается и уже подобралась к 26000. Соответственно, не стоит исключать вариант с ложным пробоем 26500 и уколом к 26000, где поддержкой выступит МА200. В таком случае, "ждунам" 25000 могут и не предоставить возможности закупиться.
S&P500 / Индекс доллара
Немного напрягает картинка на S&P500, который не смог пробиться выше 4150 и уже подходит вплотную к поддержке 4100. Если здесь покупатели не перейдут в наступление, то будет риск импульсного пробоя и ухода вниз - разгружать RSI. Также есть вариант с формированием ГиП, но о нем можно будет говорить лишь после неудавшегося отскока от 4100.
А биток, к сожалению, все еще реагирует довольно болезненно на просадки S&P, поэтому падение индекса не особо порадует лонгистов на битке.
Что касается индекса доллара, то как-то он не хочет падать и поддержка в районе 101 пока выглядит сильно, да и сегодняшняя дневка пока рисуется довольно сильной - бычьим поглощением.
Локальная картина (моменты с главного графика идеи)
Ознакомиться с локальной картиной можете на главном графике идеи.
Резюме
Если смотреть на крупные тф, то все идет в рамках нормы и даже спуска к 24000-25000 бояться не стоит. Но, локальная поддержка может возникнуть у 26500 (к примеру, при ложном пробое этого уровня) и при таком раскладе прокатиться можно будет как минимум к зоне 28600-29000 (локальное сопротивление сейчас).
Особое внимание стоит уделить индексу S&P500, который выглядит довольно хлипко и может потащить за собой и крипту вниз. Там внимание должно быть приковано к уровню 4100.
На этом у меня всё. Всем спасибо за прочтение и поставленную "ракету" этой идее 🚀 Удачных сделок!
5 советов о том, как работать с убыточными сделкамиНеудачные сделки случаются. Это часть процесса. В мире не существует ни одного трейдера или инвестора, сделки которого приносили бы только прибыль. Все известные инвесторы и трейдеры много раз оказывались в минусе. И это нормально. Вы знаете, что знаменитый управляющий хедж-фондом Рэй Далио потерял всё, когда ему было 30 лет? Он разорился. И начал с нуля.
В этом тексте мы поговорим о том, почему происходят убыточные сделки и как извлекать из них пользу.
Но сначала проговорим очевидное.
– Будьте осторожны с людьми, которые утверждают, что все их сделки — успешные.
– Избегайте тех, кто хвастается неправдоподобно высокой доходностью.
– Убыточные сделки бывают у всех! Вы в этом не одиноки.
Ну, а теперь разберёмся, почему все сделки не могут быть успешными, и поговорим о пяти вещах, которые помогут вам превращать минусы в плюсы.
1) Если сделка не принесла прибыли, это не значит, что она плохая
Опытные трейдеры оценивают риски до того, как нажать кнопку «Купить» или «Продать». Они знают, что каждая убыточная сделка — это часть тщательно протестированной стратегии. Для опытных трейдеров убыточная сделка — это просчитанное событие. Они рассчитали риск, размер позиции, стоп-лосс и конечную прибыль 🎯
Плохая сделка — это совсем про другое. Плохая сделка подразумевает, что вы без всякой стратегии рискнули своими тяжело заработанными деньгами. Это про безрассудство и неразборчивость. Такое часто случается с начинающими инвесторами и трейдерами, которые ещё не пришли к тому, сколько времени, обучения и анализа требуется на составление надёжного плана. Помните, что между убыточной и плохой сделкой — огромная разница. И не допускайте плохих сделок.
Совет TradingView: у разработки хорошей стратегии есть несколько важных составляющих. Среди них — торговля на Демо-счёте, бэктестист и работа с опытными трейдерами, которые могут дать ценные рекомендации. Не рискуйте своими деньгами без предварительного анализа.
2) Каждая убыточная сделка — источник данных, которые помогут вам стать лучше
Как мы уже говорили, убыточные сделки бывают у всех. Но в них может скрываться много полезной информации и необходимых данных. Анализируя неудачные сделки, вы сможете многому научиться 🔍
Опытные трейдеры так и поступают — они изучают свои минусовые сделки в конце каждого торгового дня, недели или месяца. Какие закономерности появились? Что в них общего? Почему они возникли? Отвечая на эти вопросы, трейдеры и инвесторы могут корректировать свои стратегии.
3) Не позволяйте убыточным сделкам влиять на вашу жизнь
Ваше ментальное и физическое здоровье не менее важны, чем количество денег на счете. Не позволяйте неудачным сделкам влиять на вашу жизнь.
Если ваша стратегия даёт сбой или из-за нескольких убыточных сделок вас начинают захлестывать эмоции, оторвитесь от компьютера и телефона. Выключите всё это и отойдите подальше. Рынки существуют уже сотни лет и никуда не денутся. Когда будете готовы вернуться, они останутся на том же месте.
Встаньте, подышите свежим воздухом и откройте данные биржи, когда отдохнёте и будете готовы.
4) Делитесь своим опытом
Трейдеры и инвесторы по всему миру хотят учиться на вашем историях, в том числе и тех, которые не завершились счастливым концом. Убыточные сделки — это бесценный опыт, через который проходим мы все. Социальные сети дают нам возможность общаться, делиться этим опытом и встречать людей, с которыми можно обсудить волнующие нас вещи. Мы можем учиться друг у друга.
Конечно, есть соблазн рассказывать только про мега-успехи и делать вид, что вы самый крутой трейдер в истории. Однако очевидно, что вместе мы можем быстрее прогрессировать, особенно когда рассказываем о том, где ошиблись. Именно так можно совершать настоящие открытия и расти вместе как сообщество трейдеров, которые пытаются обогнать рынок.
Делитесь своим опытом и просите конструктивную обратную связь!
5) Продолжайте двигаться вперёд
Рынки — это обучение, улучшение знаний об уже изученном и движение вперёд. Новые темы, тренды и истории появляются и исчезают каждый день. И это никогда не закончится. При создании и использовании вашего трейдингового или инвестиционного плана важно работать с ним на долгосрочную перспективу. Одна или две убыточные сделки за день или неделю — это лишь малая часть процесса, который длится месяцы и годы 🌎
Не останавливайтесь. Продолжайте создавать новое. Совершенствовуйте свои стратегии. И анализируйте данные.
Мы надеемся, что вам понравился этот текст.
И что вы узнали из него что-то новое и полезное!
Пишите комментарии — наша команда обязательно их прочитает.
- TradingView ❤️
Фигура Флаг. Лучший "друг" для работы по трендуДрузья, всем привет! Записал для Вас обзор по фигуре Флаг, ниже написал основные тезисы по инструменту:
1. Флаг - это коррекционный (проторговочный) паттерн на тренде, будь то восходящий тренд или нисходящий. Данная фигура как бы характеризует собой "передышку" на рынке перед дальнейшим движением.
2. Используйте флаги для определения тренда, входа в сделку, установки стоп-лосса и определения цели.
• Вход в лонг сделку: открывать позицию нужно при пробое верхней границы флага или брать на нижней границы флага.
•Вход в шорт сделку: на пробое флага или на верхней ее границе.
• Стоп следует ставить за границу флага + не забывайте, что флаг может расширится на проторговке. Лучше торговать с доливанием позицией и смещать стоп ниже.
• Определения движения отработки: для определения цели нужно измерить длину флага (флагшток, разница между началом и концом импульсного движения) и добавьте эту величину к точке пробоя для определения потенциальной цели движения цены.
3. Комбинируйте флаги с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи или облаками Ишимоку.
4. Рассматривайте флаги на разных таймфреймах, от минутных до дневных, для оптимальных точек входа и выхода.
Ставьте лайк и пишите комментарий о данном разборе паттерна!
Мусорные бумаги [HY] и [SP500]. Корреляция рынков.#STOCKS #HY + корреляция с #SP500
На графике представлена разметка высокодоходных мусорных бумаг (чёрная линия) и в дополнении динамика SP500 (желтоватая линия).
Напоминаю, что мусорные бумаги (high yield - HY) являются самыми рисковыми и оттого самыми высокодоходными инструментами на рынке.
Когда финансовые рынки пребывают в спокойствии и стабильности - повышается спрос на такие бумаги.
Осенью-зимой 2021 года "умные деньги" выходили с рынка , прекрасно зная о всех тех проблемах, аромат которых ежедневно слышен от различных СМИ.
Это отчётливо выражалось в активных распродажах HY.
SP500 в это время торговался в широком рейндже, в котором и распределялась прибыль крупных игроков на эйфории рынков.
В октябре 2022 года дно по HY аккурат совпало с дном SP500.
К слову говоря, дно по HY было сформировано от синего угла Ганна.
Сейчас происходит очень интересная ситуация: SP500 растёт быстрее, чем HY; HY локально формирует треугольник, из которого скоро выйдет в одну из сторон.
С точки зрения техники у этих мусорных бумаг есть приоритет на рост к 97-98.
Однако с другой стороны: если SP500 спешит в росте, создавая дивергенцию. В это время HY отражает сейчас пониженный аппетит к риску у игроков, то SP500 может серьёзно обвалиться с текущих отметок, сформировав двойную вершину, а HY выйти из треугольника вниз к 89.
Это я всё к чему. Неопределённость на рынках (несмотря на приоритет по вероятности) имеет место быть. К тому же сегодня закрывается месячная апрельская свеча.
И новые решения по позиционной торговли, на мой взгляд, лучше принимать уже в начале мая.
Лучше не дозарботать, чем попасть в просак.
Биткоин отправляется на перелой!?Всем привет! На связи Letit, сегодня разберем биток.
Я ожидаю увидеть 5 волновую структуру по Эллиоту с текущих значений, так как в моменте видим отскок от годового уровня, и скорее всего мы закроемся под ним, что является сильным медвежьим показателем.
Снизу у нас скопилось множество ликвидности, снизу у нас есть ОВ, снизу у нас есть новый годовой уровень, который мы еще не тестили, так как он появился в январе этого года.
Сейчас, предположительно, мы находимся во второй волне по эллиоту, на меньшем тф в комментариях будет показана локальная картина.
Признаков за понижение множество, в мире экономика сейчас не стабильна + вложения у нас были лишь в биток и золото, как бывает перед каким то кризом. Инвесторы вкладывают свои деньги именно в эти активы, чтобы сохранить свои деньги. Альты и фондовый рынок пока не стреляли.
Для того, чтобы вникнуть в тему кризисов загляните в связанные идеи.
📈 Драйвер роста Биткоина - лопающиеся банки 🫧✅ В одном из наших постов мы писали, что сейчас важно следить за балансом ФРС, так как мы заметили очень высокую корреляцию баланса ФРС и Биткоина.
В итоге с момента написания поста баланс ФРС сократился и крипторынок пошел на коррекцию!
🔍Сейчас нужно очень внимательно следить за данным показателем, а также за макро данными рынка США.
Как можете видеть на графике, баланс ФРС уже опускался ниже текущих значений в конце февраля, что привело к банкротству ряда банков. И в итоге на рынок были влиты новые деньги, что привело к росту крипторынка.
По другому решать проблемы не умеют и с такой финансовой системой выхода кроме печати денег нет. Поэтому, как только баланс ФРС снова начнет расти - крипторынок продолжит ралли с двойной силой.
🙄 И вот буквально вчера очередной банк США начал испытывать серьезные проблемы. На этот раз проблемы у банка First Republic Bank, котировки которого уже упали на -93% с начала этого года.
First Republic Bank изучает возможность продажи активов на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Согласно отчету о прибылях и убытках за первый квартал, общая сумма активов First Republic на 31 марта составляла 233 миллиарда долларов, включая кредиты на 173 миллиарда долларов и инвестиционные ценные бумаги на 35 миллиардов долларов.
Несоответствие активов и обязательств может произойти, когда процентные ставки растут, что вынуждает банки платить вкладчикам более высокую процентную ставку, чем они взимают с заемщиков. В First Republic эта проблема особенно серьезна, потому что большая часть ее активов — это ипотечные кредиты на одну семью, выданные, когда процентные ставки были на историческом минимуме. Их разгрузка поможет устранить несоответствие.
Ссуды, выданные, когда процентные ставки были низкими, сейчас стоят меньше, а это означает, что банку придется отразить убыток при их продаже.
🧐 Самое интересное, что на фоне выхода новостей об этом банке, Биткоин немного отскочил вверх.
Сегодня выйдут свежие данные по состоянию баланса ФРС и мы не увидимся увидеть там новый виток роста количества активов на балансе.
Как говорили ранее, сейчас важно отслеживать именно этот показатель.
На картинке можете посмотреть список банков с потенциальными проблемами. Трое из списка уже заставили ФРС вливать новую ликвидность в рынок, что привело к ралли на крипторынке. Как можете понять, ликвидности может вливаться еще много, так как негативная тенденция с банками продолжится.
💰 Ончейн метрики Биткоина
Мы заметили еще один интересный факт насчет роста цены Биткоина. Текущее бычье ралли происходит не за счет прихода новых игроков на рынок. Это достаточно легко узнать посмотрев ряд ончейн метрик:
1. Торговые объемы снизились с начала марта
2. Количество дневных активных адресов не выросло с начала года
3. Циркуляция монет в сети не выросла с начала года
При этом котировки Биткоина растут весь 2023 год, судя по всему за счет вливания ликвидности со стороны ФРС в финансовую систему.
Как насчёт покупки акций российского автопрома? С точки зрения фундаментального анализа - здесь пока что всё тихо. Нет новостей, нет прогнозов от аналитиков..
Однако по моей торговой системе бумага выглядит очень интересно.
Покупки буквально интересны по текущим ценам от глобального угла Ганна.
При этом нужно быть готовым докупить объём в случае коррекции к 570-590 рублей за акцию.
Также когда состоится пробой красного угла на графике - можно будет добирать позицию, так как закрепление выше красного угла добавит сильный приоритет на рост (85%%) в область ~1066 рублей.
В любом случае апсайд очень существенный - 60%+ от текущих цен.
Может российский автопром и пока что некачествен, но технически бумаги могут порадовать граждан РФ до конца 2023 года)
Как оплатить подписку криптовалютами?Всем привет, подготовили для вас подробную пошаговую инструкцию как оплатить подписку криптовалютами (через сайт).
Шаг 1. Перейдите к оплате.
Сделать это можно несколькими способами:
Через баннер о специальном предложении
Перейти в свой профиль, выбрать "счет и оплата"
Выбрать на сайте раздел “продукты” и перейти в “подписки”
Шаг 2: выберите подписку на один месяц или на год. В зависимости от вашего выбора, цена будет разной.
Шаг 3: выберите подписку и нажмите “пропустить и купить сейчас”, так как для подключения пробной подписки возможно использовать только банковскую карту.
Шаг 4: подтвердите свой выбор, нажав синюю кнопку “Далее”.
Шаг 5: откажитесь от дополнительных рыночных данных, если хотите просто купить подписку и нажмите кнопку “Далее”.
Шаг 6: чтобы оплатить подписку криптовалютами, выберите способ оплаты Coinbase.
Шаг 7: заполните свои данные, обратите внимание, что при заполнении необходимо использовать латиницу (английские буквы). Затем нажмите кнопку “Далее”.
Шаг 8: Для завершения покупки вы будете автоматически перенаправлены на Coinbase, а после завершения оплаты — обратно на TradingView.
Обратите внимание, что для совершения оплаты учетная запись Coinbase не обязательна — вы можете использовать любой доступный кошелек.
Какими криптовалютами можно оплатить подписку?
Bitcoin (BTC) - сеть Bitcoin
Ethereum (ETH) - сеть ERC20
USD Coin (USDC) - сеть ERC20
Litecoin (LTC) - сеть Litecoin
Bitcoin Cash (BCH) - сеть Bitcoin Cash
Dogecoin (DOGE) - сеть Dogecoin
DAI (DAI) - сеть ERC20
Tether (USDT) - сеть ERC20
Важно! Сеть, из которой вы выводите средства, и сеть, в которую вы вносите средства, были одинаковыми. При отправке средств по другой сети вы потеряете свой платеж, поэтому не следует просто выбрать самый дешевый вариант комиссии.
Надеемся, эта статья была полезной. Ответы на частые вопросы пользователей по оплате подписки можно прочитать по ссылке .
Look first / Then leap.
Команда TradingView
БИТКОИН АНАЛИТИКА + БИТКОИН ДОМИНАЦИЯДрузья всем привет!
Вы все знаете что я торгую не ожиданиями а тех анализом, в данный момент есть возможность локальной отработки ЛОНГ сетап по БИТКОИНУ.
Своим мысли показал и рассказал в данном видео ролике+ Заглянули на биткоин доминацию.
приятного просмотра!
понравилось жми на ракету и подписывайся по ссылкам под видео.
Что интересного для инвестора в итогах за первый квартал 2023 гоНаступает последняя апрельская неделя. Самое время подвести некоторые итоги первого квартала 2023 года. Выводы, по традиции, сделаем в самом конце!
О главном
По состоянию на 1-й квартал 2023 года 6% компаний, входящих в S&P 500, сообщили о своих фактических результатах. Положительные сюрпризы доходов в секторе финансовых компаний внесли значительный вклад в снижение общего падения доходов индекса.
Что касается доходов, 63% компаний S&P 500 сообщили о фактических доходах выше прогнозов, что соответствует среднему показателю за 10 лет, но ниже среднего показателя за 5 лет. Выручка компаний на 2,3% выше прогнозов, что выше 10-летнего и 5-летнего средних значений.
Аналитики по-прежнему ожидают роста доходов во второй половине 2023 года. Во 2-м квартале 2023 года аналитики прогнозируют снижение прибыли на -4,6%. В 3-м и 4-м кварталах 2023 года они прогнозируют рост прибыли на 1,9% и 8,8% соответственно
Кто был лидером роста?
Четыре лучших показателя в первом квартале 2023 года: Nvidia, Meta, AMD и Salesforce.
NVIDIA, производитель микросхем, выросла на 90% в первом квартале, что сделало бумагу самой успешной в S&P 500. Компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах, а также о сильных прогнозах на будущее, включая рост по сравнению с предыдущим кварталом за счет сегментов центров обработки данных и игр. Перспективным направлением у NVIDIA являются разработки в сфере искусственного интеллекта.
Meta заняла второе место по рост в S&P 500, подорожав на 76,1% в первом квартале. Генеральный директор Марк Цукерберг объявил 2023 год "годом эффективности" для Meta, и компания работает в этом направлении, объявляя о сокращении рабочих мест и снижении расходов.
Компания второй раз в этом году снизила прогноз расходов на 2023 год, что произвело впечатление на инвесторов, которые были разочарованы более высоким первоначальным прогнозом расходов, опубликованным в прошлом году. Инвесторы рады, что Цукерберг и Ко серьезно подошли к вопросу о более точном согласовании расходов с замедлением роста доходов.
В 1-м квартале компания AMD продемонстрировала сильную динамику акций. Генеральный директор AMD Лиза Су сделала заявление, которое вселило в инвесторов уверенность в том, что перенасыщение запасов чипов закончится, и ожидается, что компания отберет долю у своего главного конкурента, Intel, на рынке процессоров для центров обработки данных. Также ожидается, что во второй половине года AMD выпустит процессор следующего поколения, который может быть использован в новых моделях суперкомпьютеров.
Сильный отчет о прибыли и прогнозы Salesforce привели к резкому росту цены акций компании и подтвердили усилия генерального директора Марка Бениоффа, направленные на повышение прибыльности и управление разводнением за счет расширенного выкупа акций. Ожидаемая скорректированная операционная маржа компании в 2024 финансовом году оказалась выше оценок аналитиков, а разрешение на выкуп акций было увеличено вдвое.
Выводы
Итак, в 1-м квартале 2023 года фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику: индекс S&P 500 вырос на 7%. Это обнадеживающий результат, особенно после низких показателей предыдущего года.
Есть основания полагать, что 2023 год может стать хорошим годом для фондового рынка, основываясь на исторических закономерностях. Кроме того, экономика США находится в хорошем состоянии, с низким уровнем безработицы и некоторым замедлением инфляции.
Беспокойство по поводу того, что банкротство банков приведет к обвалу рынка, оказалось преувеличенным, и генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон отказался от своих предыдущих предупреждений о надвигающейся рецессии.
Хотя неопределенность существует всегда, есть причины для оптимизма в отношении будущих показателей фондового рынка.
Еженедельный обзор Форекс от 25.04.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
