Биткоин - ракета 🚀 А вы уже чувствуете FOMO?Всех приветствую, друзья! Рынок крайне интересный, а старую идею пора бы уже и обновить, поэтому приступаем к большой аналитике.
По традиции, результаты по сделкам из последней идеи :
✖️ неудачные сделки: лонг-позиция (закрыта в убыток 2.7%)
✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 3%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 4.5%);
Неприятный осадок оставляет последняя идея. Дело в том, что убыточной сделки можно было бы спокойно избежать - если бы я был на рабочем месте и переставил стоп в безубыток при 5.5% прибыли 🤦♂️ Ну а что касается последней лонг-сделки, то её я очень рано закрыл, хоть и получил прибыль в 4.5%.
Крупные таймфреймы
Давайте начнем разбор с крупных ТФ, где есть очень интересная информация.
Двухнедельный ТФ.
📍 Обратите внимание, что нисходящий клин на RSI, который очень долго формировался, наконец-то пробит и стал давать свои плоды.
📍 А если учесть, что он отрисовался из зоны потенциального дна (нижняя граница нисходящего канала на RSI), то это внушает еще больше оптимизма.
📍 Особое внимание стоит уделить пересечению скользящих на MACD. Последний раз подобное пересечение в отрицательной зоне мы видели в апреле 2019 года (показал на графике памп-свечу, на которой MACD пересекся).
До закрытия двухнедельной свечи еще 2 дня, но вероятность того, что на MACD пересечение так и останется актуальным, довольно высока.
Ну а что было после того пересечения - можете видеть на графике 📈
📍 Конечно, меня смущает, что текущий медвежий рынок длится не так долго - всего чуть больше года. Смущает, что количество проторгованных монет в этой коррекции меньше, чем при предыдущих крупных медвежьих рынках. Смущает, что глубина коррекции на данный момент составляет даже не 80% (что привело бы нас к 12000-13000), а всего лишь 76.9%.
Но, возможно, я слишком предвзято смотрел на текущий медвежий рынок и ошибся, ожидая более глубокого погружения. Сейчас у меня всё больше мыслей о том, что мы видим зарождение нового бычьего рынка, который начинается довольно медленно, но получает ускорение после халвинга.
Недельный ТФ.
📍 Трендовая на RSI пробита. В прошлый раз (всё в том же 2019 году) это привело к довольно бодрому бычьему рынку, который начал разгружаться лишь при достижении RSI отметок в 80. У нас сейчас 49, к слову.
📍 Обратите внимание, что основной объём с момента летнего падения набирался по уровням 19000-19300 и 16500-17000.
Теперь этот объём нужно будет где-то разгружать и одной недельной свечи недостаточно для этого. Да даже уровень в 21500 все еще не был взят, поэтому многие ритейл-трейдеры (как мы с вами) всё еще сидят в стороне и не рискуют входить в рынок. Соответственно, разгрузка будет проходить как минимум выше 21500, а в идеале - начнется лишь при подходе к зоне 23000-25000, где у народа будет присутствовать достаточный уровень FOMO (синдрома упущенной выгоды).
📍 Пробиваются трендовые не только на RSI сейчас. Вот уже был пробит трендлайн, который тянулся с марта прошлого года. Впереди более крупная трендовая - тянется еще с ноября 2021.
📍 Скользящие МА20 и МА200 выступят поддержкой и сопротивлением соответственно (их значения на текущий момент указал на графике). Стоит иметь это ввиду.
📍 Можно заметить, что в ситуации апреля 2019 года, когда мы после накопления вышли вверх на такой же агрессивной недельной свече, рынок не давал больших откатов и максимум, что было - 0.236 коррекции по Фибо. Представляете, какой уровень FOMO был тогда у "ждунов"? Я прекрасно помню это.
Уровни и структура
Сразу выделим ключевые уровни:
📈 поддержка - зона 19400-18400 (более мелкие уровни внутри этой зоны - это 18800-19000);
📉 сопротивление - 21500, 22700, 25000, 29000 (с недельного тф).
Также давайте иметь ввиду, что если нам в этот раз не будут давать внятного отката (а такое может быть - как это было на вышеописанном примере апреля 2019-го), то откат даже к 0.236 по Фибо (в нашем случае, это ~20100) нужно использовать для начала покупок.
Что касается целей, то уровень в 21500 будет выбиваться гарантированно. Закреп над ним откроет дорогу к 25000. Уровень в 22700 не считаю особо сильным, но на график нанес.
Нисходящая структура сломлена, но дополнительным подтверждением будет закреп над 21500.
S&P500 + Индекс доллара
Недавние данные по потребительской инфляции в Штатах (6.5%) оказались ультрапозитивными - она снизилась с 7.1%. Этот факт может говорить о том, что ключевую процентную ставку будут повышать менее агрессивно, поэтому сейчас трейдеры прогнозируют повышение ставки 1 февраля всего лишь на 0.25 б.п. Безусловно, это позитив для рынков и этот позитив сейчас закладывается зелеными свечами на график.
На графике S&P500 можем видеть, что в ближайшее время будет предпринята очередная попытка слома сопротивления 4100-4150 и слом нисходящей структуры.
Индекс доллара, хоть и может увидеть какую-то реакцию от 101.5 (там же 50% коррекции по Фибо), но рискну предположить, что это будет лишь небольшой отскок, после которого бакс снова польется и потечет в рисковые активы (акции, крипта).
Резюме
Началась охота за стопами шортистов, а набранные за последние полгода позиции крупных игроков, видимо, будут разгружаться на позитиве, который ожидает рынок в ближайшие недели. Поэтому, в данный момент предпочтение отдается работе от лонга.
К сожалению, может быть ситуация, при которой внятного отката могут попросту не давать, поэтому сделки могут быть сопряжены с определенным риском. Тем не менее, грамотное распределение объёма входа может исправить эту ситуацию и дать возможность быть в комфортной позиции. Ниже объясню, что я планирую делать.
Начну набор лонг-позиции от текущих 20600-20700 (1% депо в сделке). Начиная от 20150, будут увеличивать объём по мере снижения (допускаю снижение вплоть до 18400, хоть это и маловероятно). У 20150 возьму на 2% депозита, у 19400 - доберу еще на 3%, у 18800 - еще на 5%. В итоге, в сделке будет 11% объёма от депозита. Выходить в убыток придется при уходе под 18000, а целевые закладываю на подходе к 25000.
На этом у меня всё, друзья. Заранее спасибо за поставленную "ракету" идее 🚀. Удачных сделок 🤝
