Регистрация

E-DOLLAR

Быки против тореро Марио. R4 1.1390 дневной максимум 21 августа R3 1.1370 дневной максимум 14 сентября R2 1.1330 дневной максимум 21 сентября R1 1.1205 дневной максимум 22 сентября 1.1120 текущая цена S1 1.1110 дневной минимум 22 сентября S2 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября S3 1.1055 дневной минимум 17 августа S4 1.1015 дневные минимумы 19 и 20 августа На прошлой сессии доллар продолжил свое победоносное шествие практически по всему спектру рынка. За прошедшее с последнего заседания Федерального Комитета время, четверо его членов Вильямс, Баллард, Лакер и даже «голубь» Локхард разразились жесткими заявлениями. Они практически в унисон заговорили о том, что решение оставить учетную ставку на прежнем уровне не было очевидным, и они видят возможность ее повышения до конца текущего года. После такого хора, большинство участников рынка сейчас мало сомневаются в неотвратимости ужесточения монетарной политики в США в ближайшие месяцы и, как следствие, расширения процентного дифференциала с Европой. Перепуганные американские фондовые площадки устремились в красную зону, но даже на фоне обратных потоков carry-trade евро пока не удается найти опору. Сегодня быкам по паре предстоит пережить главный удар – выступление Марио Драги перед Европейским парламентом. В том, что он использует его для ослабления единой валюты также сомневаться не приходится. Возможно, заявления о расширении программы количественного ослабления и не последует, но намеки на такую возможность будут, в совокупности с сильным беспокойством относительно динамики инфляционных показателей и негативного воздействия на них внешних факторов. Это может привести к продолжению нисходящего движения до уровней 1.1050 или 1.1015. Если последний выдержит натиск, это, скорее всего, спровоцирует определенную коррекцию на фоне перегрева технической картины, так как большинство негативных для евро фундаментальных факторов уже будет заложено в цену. Техническая картина и торговая стратегия. Нисходящий импульс находится в полной силе. Дневные индикаторы направлены вниз и уже приближаются к уровням экстремальных значений, часовые в данный момент существенно перегреты. В качестве рисковой стратегии можно предпринять небольшие покупки после окончания выступления Марио Драги, желательно в случае неудачи около уровней 1.1050 или 1.1015. Прорыв последнего значительно ухудшит техническую картину и откроет дорогу к летним минимумам в районе 1.0810. На фоне сильного перегрева рынка возможен ложный пробой. Buy limit 1.1060, stop 1.0940, profit 1.1240 Buy limit 1.1015, stop 1.0940, profit 1.1240
Длинная
от Fundamental
FX ГРАФИК ДНЯ: ШОРТ ПО EURUSDEURUSD сейчас на риске выпада, так как пара пробила вниз 1-е ст отклонение от недельной (120-часов) средней при расширяющейся волатильности (обозначенной 3,2 ст отклонениями от средней) - что говорит о вероятности движения вниз Трейдеры могут брать короткие позиции в раене нижнего 1-го ст отклоенения (на 1,12525) со стопом на самой средней (1,1315) Важно также учитывать календарные новости США, выходящие в 15-00 UTC
Короткая
от Kirill_Mel
21
Линия устояла.R4 1.1460 дневной максимум 18 сентября R3 1.1390 дневной максимум 21 августа R2 1.1370 дневной максимум 14 сентября R1 1.1330 дневной максимум 121 сентября 1.1310 текущая цена S1 1.1280 дневной минимум 21 сентября S2 1.1210 дневной минимум 16 сентября S3 1.1170 дневной минимум 10 сентября S4 1.1130 дневной минимум 9 сентября На прошлой сессии быкам по паре не удалось существенно развить восходящее движение и преодолеть ключевую зону около 1.1460. Положив еще одну неудачу на восходящую динамическую линию сопротивления, пара резко изменила направление и за несколько часов потеряла более полутора фигур. Для трейдеров, вошедших в лонги на фоне мягкой риторики Джанет Йеллен в четверг вечером, отсутствие прорыва в 1.15ую фигуру в пятницу послужило причиной для массового выхода, ибо если этого не получилось сделать сразу, как говорится «по горячему», после события такой важности, ждать каких бы то ни было фундаментальных драйверов для этого в ближайшем будущем не стоит. Вероятнее всего, они могут появиться не раньше декабря, когда эта интрига снова вернет себе актуальность. Пока же вероятность повышения учетной ставки в октябре оценивается примерно в 24%, а в декабре в 50%. То есть снова неопределенность, предвещающая высокую волатильность. Несмотря на то, что большинство участников рынка и даже членов Федерального Комитета предполагают, что до конца года монетарная политики все же будет изменена, примерно то же самое происходило и в преддверии марта, июня и сентября. Чем декабрь лучше? Согласно точечной диаграмме прогноз учетной ставки сократился в среднем на 0,25% по сравнению и июнем до 0,375% с 0,625% в 2015 году, до 1.375% с 1.625% в 2016 году, до 2,625% с 2.875% в 2017 году. Прогноз по инфляции также сократился до 0,4% с 0,7% в этом году и до 1,65% с 1,75% в будущем. Несмотря на то, что прогноз по ВВП на этот год был пересмотрен в сторону увеличения с 1,9% до 2,15%, оценка на будущие годы также ухудшилась. Другими словами, несмотря на то, что чиновники Федерального Резерва позитивно оценивают динамику макроэкономических показателей в последнее время, и говорят о временном характере негативного воздействия со стороны высокого курса доллара и падения цен на нефть на инфляцию, их прогнозы особым оптимизмом не отличаются, в том числе и долгосрочные. А тут еще появилась озабоченность ситуацией в развивающихся странах и, главным образом, в Китае. Сможет ли она измениться за несколько месяцев? Вряд ли. Разве что в худшую сторону. Остается предполагать, как члены Комитета оценят степень ее влияния на экономическую активность внутри страны. Но это будет потом. А пока участники рынка ожидают повышения учетной ставки до конца текущего года от Федерального Резерва и возможных заявлений о расширении программы количественного ослабления от ЕЦБ, закладывая в курс пары этот дифференциал. Техническая картина и торговая стратегия. Восходящий импульс полностью нивелирован. Дневные индикаторы развернулись вниз и находятся вблизи нейтральных уровней. Часовые в данный момент уже избавились от перегрева и имеют достаточно места для продолжение нисходящего движения. Продажи от более высоких уровней на сегодня выглядят предпочтительней. Sell limit 1.1350, stop 1.1510, profit 1.1230, 1.1120.
Короткая
от Fundamental
Анонс события месяца - заседания ФРС СШАСегодня место на авансцене рынка по праву принадлежит Федрезерву. На повестке дня повышение процентных ставок впервые за более чем 9 лет. Уже в апреле стало понятно, что наиболее вероятными датами для принятия такого ответственного решения являются сентябрь или декабрь. Предполагалось, что к этому моменту тенденции развития экономики станут более понятными, что позволит принять оптимальное решение. Время пришло. Экономика США в настоящее время демонстрирует достаточно позитивную динамику. Согласно последним данным, ВВП страны во втором квартале показал мощный прирост на 3,7%, что оказалось существенно выше прогнозов на уровне 3,2%. Улучшение ситуации на рынке труда признается даже самыми осторожными экспертами, вроде вице-председателя ФРС Фишера. В августе уровень безработицы опустился до 5,1%, что является минимумом с апреля 2008 года и соответствует долгосрочному целевому уровню в 5,0-5,2%. Отчет по занятости за август, в целом, оказался менее убедительным, однако это во многом связано с высокой сезонностью этих цифр (так называемое, “проклятие августа”). Главным источником беспокойства для монетарных властей продолжает оставаться инфляция. Именно неустойчивый инфляционный тренд провоцирует сомнения в готовности ФРС повысить процентные ставки сегодня. С ноября 2014 года индекс потребительских цен в США в годовом исчислении резко обвалился с 1,7% до апрельского минимума 0,2%. В последние три месяца мы наблюдали рост показателя, однако его темпы уступают ожиданиям регулятора. Во многом это связано с резким падение цен на энергоносители в этом году. Базовый индекс, исключающий энергетическую компоненту, демонстрирует более ровную динамику в районе 1,8%. Напомним, что целевой отметкой для ФРС является уровень 2,0% годовых, измеряемый специальным индексом Core PCE (расходы на личное потребление). Согласно последним данным, базовый PCE в июле составил 1,235% г/г, что является существенным отклонением от цели. Кроме того, на графике индекса наблюдается явный понижательный тренд, который не нарушался за последний год. Опросы аналитиков и экономистов разнятся. Около 46% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, прогнозируют повышение ставок ФРС сегодня, хотя в начале августа этого ждали 86% опрошенных. По мнению экспертов Morgan Stanley, Федрезерв не станет повышать ставки именно из-за того, что ожидания рынка не достаточно высокие: судя по динамике облигаций и фьючерсов на ставки по федеральным фондам, вероятность повышения ставок оценивается примерно в 30%. Если вспомнить, что неожиданное ужесточение политики в феврале 1994 г. резко усилило волатильность на рынках и привела к ухудшению финансовых условий, сюрпризы явно не входят в планы ФРС. В то же время, 56% аналитиков, опрошенных Bloomberg, делают ставку именно на сентябрь. Среди них банки JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America и др. Помимо самой ставки внимание рынка сейчас сосредоточилось на дискуссии относительно возможного “хеджа” со стороны ФРС в виде сопроводительных комментариев. Другими словами, возможны следующие сценарии: -- повышения ставки, которое будет сопровождаться мягким заявлением, скажем, о том, что в этом году году не стоит ожидать большего; -- сохранение ставки неизменной и вербальный сигнал о повышении в декабре. На графике представлена валютная пара EUR/USD, которая является, возможно, самым ликвидным активом в мире. С 20 июля цена ни разу не выходила за пределы восходящих вил Эндрюса, которые в нашем случае определяют среднесрочный тренд. Соответственно, говорить о развороте тренда мы можем только при движении цены ниже 1.1190. Это также будет служить сигналом для открытия позиций на продажу. Краткосрочный тренд в настоящий момент растущий. Он может быть усилен благодаря формированию модели "Перевернутая голова и плечи", которая будет активирована при пробое уровня 1.1370. В этом случае целями станут отметки 1.1473 и 1.1565.
от Nickonomics
9
Торгуем EUR/USD накануне заседания ФРСПорой любопытно наблюдать, как техническая картина органично соотносится с фундаментальными ожиданиями на валютном рынке. Так, например, EUR/USD остановилась во вторник непосредственно на долгосрочной трендовой линии (отмечена на дневном графике) в области 1.1260. Накануне заседания ФРС основная валютная пара получила полную свободу действий: развернуться от динамической поддержки вверх, закрепиться под ней импульсивным снижением либо продемонстрировать мощный, но не обязывающий ложный выпад, который сохранится тенью на дневном графике? На внутридневную торговлю EUR/USD большое влияние оказала трендовая линия, соединившая вершины 27 июля 1.1129 и 14 августа 1.1190: в понедельник и вторник она дважды отработала в качестве уровня поддержки и вчера также дважды препятствовала восстановлению пары. Сейчас 1.1295-1.1300 является первым сопротивлением EUR/USD. В краткосрочной перспективе EUR/USD снижается в сужающемся треугольнике с границами 1.1290-1.1238. Снижение под 1.1230 приведет к тестированию следующей динамической поддержки на 1.1180, а рост над 1.1300 вероятно приведет к 1.1360.
от rauan
Немедленное сопротивление USD/JPY размещено на 120.40USD/JPY во вторник снизилась ниже выделенной поддержки 119.64, однако в течение двух часов восстановилась над динамической поддержкой (выделена зеленым). Позже пара протестировала первую бычью цель на 120.40, где встретилась с краткосрочной нисходящей линией, проведенной от локальной вершины 10 сентября. Проекция данной линии выступает немедленным сопротивлением USD/JPY. Закрепление пары над обозначенным барьером подтвердит возобновление роста USD/JPY с целями 121.30 и 122.20. Отскок USD/JPY от сопротивления обозначит возвращение к динамической поддержке, размещенной на 119.85. Пробитие этого уровня укажет на падение пары к 119.20.
Длинная
от rauan
2
USD/JPY протестировала 61,8% уровень коррекции 119.64USD/JPY пробила вниз предыдущий уровень поддержки 120.20, после чего для пары была открыт путь к 119.64, Фибоначчи уровню коррекции 61,8% к восходящему импульсу 118.60-121.32. Поддержка в данной области подтверждена сочетанием краткосрочных нисходящих линий, проведенных от локальной вершины и отмеченных на графике. Вероятным сценарием является отскок USD/JPY от текущей поддержки и возобновление роста с первой целью 120.40. Закрепление ниже 119.60 приведет пару к статической поддержке 119.20, в случае ее пробития будет получен сигнал о продолжении нисходящей тенденции по паре.
Длинная
от rauan
EUR/USD протестирует поддержку 1.1270EUR/USD согласно ожиданиям развернулась от области сопротивления 1.1380 и осталась ниже первой динамической поддержки, выраженной трендовой линией от минимума 05 августа 1.0846 ко дну 19 августа 1.1015. Следующим барьером при снижении EUR/USD выступает уровень 1.1270 - проекция нисходящей трендовой линии на дневном графике, а также первый уровень поддержки согласно pivot points. Пробитие 1.1270 вниз подтвердит возобновление нисходящей тенденции по EUR/USD с целью 1.1015.
Короткая
от rauan
1
Нефть и рубль: Ценовые модели и уровниВозвращаясь к предыдущей идеи по нефти, отметим, что уровень 43.20 пройден не был, а значит, модель "Треугольник" остается в силе, хотя и несколько модифицированная. На сей раз предлагаю обратить внимание на формирование паттерна "Перевернутая голова и плечи". Он сохраняет актуальность до тех пор, пока цена находится выше 43.50 . Сигналом в рамках этого паттерна является закрытие бара выше 46.02. Стандартная цель расположена вблизи $49. Отмечу также, что цена достаточно четко отрабатывает данные вилы. На графике видно, что с 31 августа было только одно закрытие бара выше синий границы (в состоянии сильной перекупленности). Все остальные тесты не давали повода для открытия длинных позиций. На сей раз, в случае успешного для покупателей пробоя, можно ожидать ускорения роста цен. Что касается рубля, решение Банка России сохранить ключевую ставку неизменной практически не повлияло на позиции рубля: в паре продолжается консолидация в виде "Треугольника". С технической точки зрения, движение ниже 67.40 может служить сигналом на покупку рубля, в то время как прорыв 68.60 станет основанием для открытия позиций в пользу доллара. Нерешительность трейдеров легко объяснима фактором "тяжелого" новостного риска в виде заседания Федрезерва, от которого зависит как динамика нефти, так и российской валюты. Основные ценовые уровни нанесены на график.
FX:USOIL
от Nickonomics
8
USD/JPY возобновит рост от поддержки 120.20USD/JPY в понедельник утром протестировала уровень поддержки 120.20, определенный 1. нисходящей трендовой линией, которая соединяет минимум 10 июня 122.45 и 05 июля 121.83 (4-часовой график); 2. краткосрочной трендовой линией, которая соединяет минимумы 10-11 сентября 120.45 и 120.35 (15-минутный график); 3. краткосрочной трендовой линией, которая соединяет вершины 10 сентября 121.32 и 120.96 (15-минутный график); 4. третьим уровнем поддержки, рассчитанным по классическим pivot points. Как объяснялось ранее, восходящее движение USD/JPY 118.60-121.32 принял импульсную структуру, что указывает на возобновление роста пары. Тестирование и отскок от 120.20 является потенциальной точкой входа в длинные позиции с краткосрочной целью 120.80 и следующей над текущей вершиной 121.32. Пробитие поддержки 120.20 вниз не отменяет восходящего сценария, однако движение USD/JPY в таком случае продолжится к следующей динамической поддержке в области 119.60.
Длинная
от rauan
1
EUR/USD развернется от 1.1380/90EUR/USD пробила дневное сопротивление на 1.1290 и, закрепившись над 1.1310, приближается к следующему барьеру в области 1.1380/90 , который сформирован локальными вершинами от июня 2015 г. и подтвержден восходящей трендовой линией за 27 июля - 12 августа. Эта область является потенциальной возможностью для разворота EUR/USD. На 15-минутном таймфрейме образован восходящий канал от 09 сентября с границами 1.1320-1.1390. Верхняя граница указывает на уточненную точку разворота, а нижняя выступает первым уровнем поддержки при снижении EUR/USD. Закрепление под 1.1320 сделает возможным обратное тестирование дневной нисходящей линии на 1.1280, которая сочетается с другими краткосрочными динамическими уровнями.
Короткая
от rauan
4
FX ГРАФИК ДНЯ: ШОРТ К СРЕДНЕЙ ПО GBPUSDGBPUSD на риске упасть на среднюю Цена подошла к 1-му стандартному отклонению от средней за неделю (120 часов) изнутри при сжимающейся волатильности (измеряемой 3,2 стандартными отклонениями) Трейдеры могут брать короткие позиции от 1-го ст отклонения (на 1,5450) со стопами выше релевантных максимумов (1,5480) и целью - недельной средней (сейчас на 1,5370) В понедельник не ожидается важных календарных новостей по этой паре...
Короткая
от Kirill_Mel
EUR/USD тестирует дневное динамическое сопротивлениеEUR/USD согласно ожиданиям протестировала целевой уровень 1.1270 после выхода из диапазона сужающегося треугольника 1.1140-1.1190. Как отражено на дневном таймфрейме, пара приблизилась к проекции нисходящей трендовой линии соединяющей вершины 08 мая 1.3993 и 01 июля 1.3701 на отметке 1.1290. Сопротивление в области 1.1280-1.1300 подтверждено и укреплено сочетанием восходящих трендовых линий на часовом таймфрейме. Тестирование и отскок EUR/USD от определенного сопротивления укажут на разворот пары в направлении 1.0800. Краткосрочным подтверждением для входа в короткую позицию станет закрытие часовой свечи ниже 1.1280. Цель установлена на 1.1140. С другой стороны, закрепление EUR/USD над 1.1310 укажет на возобновление восходящей тенденции с целью 1.1390.
Короткая
от rauan
1