SPX500 . Возможен разворот!!!📉Приветствую , рассмотрел SPX500 , я думаю мы можем увидеть разворот тренда . Одно из главных видео года по данному активу. Буду благодарен за лайки!
DXY
IFX Возможен долгосрочный шорт 📉.Мы видим Восходящий Клин , есть пробой , если свеча закрепится в данном положении , мы увидим свечной паттерн Поглощение , а также пробой уровня 0.5 по Фибоначчи . После этого всего я открою шорт 📉.
ИНДЕКС ДОЛЛАРА и его ПОТЕНЦИАЛ. Смотря на индекс доллара, в голове возникает резонный вопрос "Когда будем падать?" Такой момент с высокой вероятностью может произойти в ближайшее время. Не самая стабильная ситуация в мире и хорошая техническая картина могут дать отличный потенциал для падения американского индекса(не путать с SP500)
Цели для падения я указал на скриншоте самой идеи. Чтобы более подробно сопровождать позицию - рекомендую подписаться на мои сторонние ресурсы, ссылка есть в профиле!
[DXY] и ликбез по происходящемуДвижение по индексу доллара покамест развивается по стрелочке из предыдущего прогноза.
Сейчас актив упёрся в своё среднесрочное сопротивление - угол Ганна.
Если реализуется его пробой, то начнётся ускорение роста индекса.
Важно понимать фундаментальные аспекты роста индекса.
Как мы видим, происходит обвальное падение активов, начиная от мусора #JUNK и заканчивая голубыми фишками #FAANG и #SP500, и даже долговым рынком #US10Y, облигации которого также номинированы в долларах США.
Эти активы выступают обеспечением залоговых инструментов у большинства компаний. Когда компании необходимо получить дополнительную долларовую ликвидность, то они распродают акции и облигации, вызывая тем самым ещё большие распродажи в этих активов.
В конечном итоге это вызывает резкий спрос на доллар и следовательно рост #DXY.
При этом долларовой ликвидности в условиях жёсткой ДКП (денежно-кредитной политики) может всем не хватить, так как балансы - это учётные записи, а не реальные активы (так как в XX веке активно происходила финансиализация капиталов).
Отсюда происходят дефолты и маржин-коллы, ведь многие ещё обеспечивают свои балансы за счёт огромного левериджа (кредитного плеча).
Также на график вынес инфографику с котировками CDS (страховка на дефолт правительства США). Её рост сигнализирует тот факт, что растёт риск дефолта правительства США (что тогда говорить о более мелких рыночных игроков).
Ситуация патовая ещё в том, что если начать проводить новое QE в ближайшее время, то это вызовет гиперинфляцию, которая обесценит фиатные деньги. И печатать придётся гораздо больше, чем это было и без того в рекордный 2020 год.
В итоге мы наблюдаем сейчас крах ростовщического капитализма, который ещё сопровождается внутренней коллизией между транснациональными элитами (глобалисты) и национальными элитами различных стран.
Индекс доллара США - цена в фазе восходящего тренда.Предыдущий прогноз от 25.09, предполагающий развитие восходящего тренда по индексу доллара США продолжает работать и за прошедшее время цена протестировала уровни несколько месячных максимумов в районе значений 107,30$.
В настоящий момент цена находится выше 50 и 200-дневных скользящих средних, где поддержку цене оказывает 50-дневная скользящая, нижненаправленно протестировав которую цена возобновила свой рост.
С графической точки зрения за несколько крайних недель цена сформировала консолидацию - графический паттерн продолжения восходящего тренда типа "бычий флаг", в случае верхненаправленного пробоя которого будет получен следующий технический сигнал к дальнейшему росту цены в рамках следующей восходящей волны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BTC , SPX500 Приоритет в рост📈.Ребята привет , очередной экспресс-обзор , рассмотрел BTC , SPX500 , DXY.
Брокер Стрифор: DXY на неделюКурс доллара, вопреки моим ожиданиям, медленно слабеет и сумел опуститься ниже линии тренда. Тем не менее, такое движение доллара пока выглядит неуверенным.
Прогноз по экономическому росту США за третий квартал очень хороший, и если он оправдается, то надежды на смягчение в обозримом будущем политики ФРС растают, а вероятность еще одного повышения через одно-два заседания станут выше, поэтому рынок может отреагировать покупками доллара, и индекс доллара подорожает до 106.50-107.
Но если уровень ВВП США за третий квартал окажется заметно ниже прогноза, то можно ожидать снижения до 105.40
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
#strifor, #striforброкер
Нефть на луну?)🚀На таймфрейме 1Н (недельный) , сформировался довольно редкий паттерн Адам и Ева , обратите внимание я обозначил Зону Сопротивления , почему именно зону? Вблизи уровень сопротивления и уровень 0.236 по Фибоначчи , я жду пробой зоны, закреп и тогда лонг📈.
Возможен полёт на луну 🚀.Цена пришла к верхней границе Симметричного Треугольника и мы увидели реакцию продавца , сейчас цена торгуется возле уровня 0.382 по Фибоначчи , посмотрим как закроется эта неделя , нам нужен пробой верхней границы и закреп , тогда можно будет подумать о лонге📈
💥💥 Индекс Бигтеха США Nasdaq-100: Звезда рулю, шофёру — крышкаАкции США падают на фоне роста доходности облигаций и потенциального закрытия Правительства США.
👉 Американские акции упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего заседания ФРС.
👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,49%, самого высокого уровня с октября 2007 года.
👉 Потенциальное закрытие правительства также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании.
Председатель ФРС Джером Пауэлл телеграфировал в минувшую среду, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году.
Он неоднократно подчеркивал, что, хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности.
Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым. Потенциальное отключение может произойти уже в октябре.
// Двенадцать месяцев строили, строили..
И наконец построили.
📊Рынок больше не ожидает повышения ставки ФРС в ноябре. 👉Основные тезисы, которые прозвучали на вчерашнем выступлении главы ФРС:
● Более сильная экономика может оправдать дальнейшее повышение ставки.
● Значительное ужесточение финансовых условий с более высокой доходностью облигаций может оказать влияние на политику.
● Политика на ограничительном уровне.
● Экономика очень устойчива. Рост превышает долгосрочный тренд - это сюрприз.
● Инфляция все еще слишком высока. Несколько месяцев хороших экономических данных это только начало.
● Сейчас нет точности в том, с какими лагами действует ДКП.
● Мы должны увидеть последствия прошлых повышений ставки.
● Возможно мы вступаем в более инфляционный период, но это трудно предсказать.
● Рост доходностей бондов может быть отчасти из-за QT
👆🏻Goldman Sachs дали своё объяснение ситуации, указывая что заявления Пауэлла и других участников FOMC согласуются с их ожиданиями того, что ФРС сохранит ставку на ноябрьском заседании, и они по-прежнему ожидают, что ставка останется на текущем уровне до IV кв. 2024.
👉Инструмент CME FedWatch Tool
даже закладывает вероятность в 1,5% на снижение ставки на 0,25%.
👉В тоже вермя, вчера после выступления Пауэлла доходность 10-летних гособлигаций достигла 5.0% обновив максимум с 2007 года. Доходности, вероятно, выросли на заявлениях о том, что сильная экономика может потребовать более жесткой ДКП.
👆🏻Я бы не был столь оптимистично настроен на счет дальнейших действий ФРС, так как последние данные по инфляции в США оказались не самыми позитивными, а рынок труда не показывает признаки охлаждения. На следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП США, а так же индексу расходов на личное потребление, который по словам Пауэлла, имеет не менее важное значение, чем показатель ИПЦ. От этих данных и будет зависеть дальнейшее направление рынка. Так же текущий конфликт на Ближнем Востоке все еще несет риски эскалации, что уже способствовало росту цен на нефть на 10%, а так же цен на газ в Европе на 38%. Это будет создавать дополнительную поддержку инфляции, а так же повышать спрос на USD, как средство для ухода от риска.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 57,5% покупателей против 42,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления DXY.
👉Технически, индекс доллара DXY находится последнюю неделю во флете с нижней границей на отметке 106 и верней - на 106.70. Говорить о продолжении восходящего движения можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 106.60 - 106.70, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25. Говорить о продолжении снижения стоит в случае пробоя и закрепления цены ниже отметки 106.10, что открывает дорогу к отметкам в диапазоне 104.95 - 105.65.
💡Вероятно, мы будем наблюдать текущий флет в узком диапазоне до выхода данных по ВВП США и дефлятору PCE на следующей неделе, а так же заседания ЕЦБ и решения по ставке в Европе. Если данные по США укажут на дальнейший рост экономики, а расходы на личное потребление покажут рост - ожидания рынка могут вновь измениться в сторону дальнейшего повышения ставки, что окажет поддержку USD. Если же экономика продемонстрирует охлаждение, а расходы снижение - можно ожидать ослабление USD. Хотя, нельзя исключать и укрепление USD даже по факту выхода плохих данных по ВВП и снижению расходов, так как это может указывать на достижения пика ставки ФРС, что создаст благоприятные условия на покупку трежерис США. Дополнительную поддержку USD так же может оказать уход от риска в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Рассматривать сделки на продажу стоит в случае закрепления цены ниже отметки 106.10 с целями в диапазоне 104.95 - 105.65. Рассматривать покупки стоит при закреплении цены выше отметки 106.70 с целями в диапазоне 107.00 - 107.25.
Это грязная зелёная бумажка. DXYДамы и господа, что Вам известно о Кольской сверхглубокой скважине? Что же на самом деле произошло в 1994 году?
По дороге к недрам земли ученые на глубине 3 км обнаружили субстанцию, практически идентичную материалу с поверхности Луны. Через 6 км было обнаружено золото. Однако учёных все больше беспокоил тот факт, что в отличие от предварительных расчётов, температура внизу была значительно выше ожидаемого.
На глубине 12 км бур неожиданно заходил из стороны в сторону - признак того, что он угодил в гигантскую полость. Температуры в зоне прохождения зашкаливали за тысячу градусов, а после того, как в шахту был опущен термоустойчивый микрофон для записи звука движения литосферных плит, буровики услышали леденящие душу звуки. Сначала они приняли их за звуки неисправно работающей техники, но затем, после того как оборудование было отрегулировано, их худшие подозрения подтвердились. Звуки напоминали голоса Джорджа Сороса и Генри Киссинджера. После этого инцидент, запись строго засекретили и наводнили сми фейками.
Спустя много лет мне довелось услышать эту запись, я был шокирован этой информацией, но я всё же решился перенести услышанные заметки на график.
Приступим:
1 фиба (падающая) образовалась в 1985-1987г, в 2000г мы увидели отработку падения к уровню 0.5
2 фиба (падающая) образовалась в 2000-2004г, в 2008г мы увидели отработку в к уровням -0.18/-0.27 1 фибы и параллельная отработка 2 фибы
3 фиба (растущая) образовалась в 2014-2015г, в 2018г рост скорректировался до уровня 0.5 и пошла отработка к уровню -0.618, пробив зону -0.27, закрыв зону 2 фибы 0.786/0.886
3.5 фиба (растущая) образовалась в 2021-2022 году, в 2023г рост скорректировался до уровня 0.618 и:
1) Скопировал фрактал 2018-2022г
2) От уровня -0.618 3.5 фибы ожидается падение минимум к уровням 0.786/0.886 3.5 фибы , максимум к уровням 0.786/0.886 3 фибы
3) И после всех этих безумий начинается последняя бычка к уровням 0.786/0.886 1 фибы с последующим падением к уровню -0.618 1 фибы
3.1) Есть нюанс, на 2) этапе можем сразу пойти на отработку уровней -0.618 2 и 1 фибы .
Акции LTPZ: ДеБуллиZация рынка и коллапсирующий госдолг СШААкции LTPZ - биржевые ценные бумаги фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund.
В целом Фонд стремится помочь инвесторам сохранить покупательную способность на фоне инфляции с низким риском дефолта, стремясь получить реальную прибыль в первую очередь от TIPS (Treasury Inflation Protected Securities).
Фонд стремится к достижению реальной доходности, сохранению капитала и низкой волатильности. Фонд нацелен на достижение реальной прибыли (выше инфляции), сохранение капитала, но в то же время имеет довольно большую подверженность изменениям реальных процентных ставок, присущих TIPS с длительным сроком погашения.
В целом рост доходностей защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) продолжался в течение всего президентства Байдена, с I квартала 2021 года, когда ставки по TIPS находились на исторически экстремально низких значениях, ниже ноля.
Сейчас же, по состоянию на 23-09-2022, как следует из обновленных данных Минфина США, реальные ставки в долларах США находятся на положительной территории и достигли значений, невиданных с I квартала 2009 года, а именно 1.58% для 5-летнего срока к погашению и 1,32%-1,38% для защищенных от инфляции Казначейских облигаций (TIPS) со сроком к погашению от 10 до 30 лет, на фоне глобального доминирования доллара в мире.
Иными словами, как таковой ценовой инфляции на финансовых рынках сейчас нет.
Тем не менее, в минувшую среду ФРС повысил процентные ставки еще на 75 базисных пункта, но намного более важным было не столько ожидаемое повышение ставки, сколько заявление Федерального резерва о том, что он ожидает дальнейшего повышения ставок не только в 2022 году, но и в 2023 году, согласно обновленному точечному графику.
Так, согласно точечному графику срединные значения по ставке федеральных фондов в 2023 году, по ожиданиям чиновников ФРС, сконцентрированы уже в диапазоне от 4,25 до 5,00 процентов, в то время как ожидания рынка до сентябрьского заседания ФРС были сконцентрированы на повышении ставки еще на 75 б.п. до 4 процентов к концу 2022 года и переходе Федерального резерва к снижению ставки уже в I квартале 2023 года.
Напомню, 9 - 12 месяцами ранее, когда цены на все товары росли быстрыми темпами, председатель Пауэлл и ФРС заявляли: "Мы не видим никакой инфляции. Мы не видим необходимости повышать процентные ставки в 2022 году", - рассчитывая повысить процентные ставки только один раз, и всего лишь на 25 б.п. в 2022 году.
Цены на нефть вернулись к уровням, невиданным с начала 2022 года, до обострения отношений России и Украины, а цены на жилье и объем жилищного строительства также начинают падать.
И теперь, когда цены на товары и активы падают, Федеральный резерв заявляет: "Упорная инфляция, которая требует от ФРС сохранять жесткость и в 2023 году".
В свое время Дональд Трамп в Твиттере обрушивался с критикой на Федеральный резерв, заявляя что ФРС является "единственной проблемой" в экономике, называя Пауэлла "игроком в гольф, который не умеет бить". "Они не чувствуют рынка, они не понимают ни необходимых торговых войн, ни сильного доллара при нулевой инфляции".
Прошло уже порядка четырех лет с тех пор, но слова Трампа не потеряли своей ценности ни на пенни!
Так, всего год назад на этой же неделе в 20х числах сентября медианное ожидание чиновников ФРС по ключевой ставке составляло менее 1% к концу 2022 года и 1,75% - к концу 2024 года.
Сегодня же ставка по 30-дневным Казначейским векселям находится в диапазоне составит 3 - 3,25%, а в 2023 году ожидается на уровне до 5,0%.
Избыточно жесткие действия ФРС будут продолжать оказывать давление на цены акций, и если ужесточение действий со стороны ФРС продолжится до 2023 года, вне всяких разумных сомнений можно быть уверенным, что с другой стороны произойдет серьезная ценовая депрессия.
Это как маятник. Они были слишком легкомысленны и халатны в 2020 и 2021 годах, а теперь делают вид, что стали очень крутыми парнями. Настолько крутыми, что стали способны своими руками сокрушить мировую экономику и финансовый рынок, при том что реальные ставки в долларах США уже сейчас достигают экстремальных значений, не наблюдавшихся со времен финансового кризиса 2007-09 гг. и краха Lehman.
В техническом плане, как уже рассматривалось в одной из предыдущих публикаций, высокая стоимость заимствований, в диапазоне 3,25 - 4,00% уже создает довольно серьезную асимметрию на рынке опционов.
Так, алгебраическая Skewness, основанная на текущей безрисковой ставке, увеличивает до 2-кратного разрыв между стоимостью Call опционов и Put опционов на центральных страйках ("Near the money") , для 5-летнего срока исполнения опционов (декабрь 2027 г.).
Довольно очевидно, что найти покупателя на таком рынке и в таких условиях - это весьма нетривиальная задача, так что масштабы сентябрьского безумства от чиновников ФРС еще предстоит оценить.
DXY Индекс доллара ШОРТ Индекс доллара, цена продолжила рост и был обновлен мартовский максимум.
Данное движение закончило формирование большого ренджа и сейчас цена вернулась вовнутрь.
Последнее движение в рост вписывается в растущий канал.
Из которого вышли вниз, что так же хорошо для шортов.
📣Ожидаю снижение - отметил на графике две цели.
❗️Характер снижения может быть разным, как стремительным c этих уровней, так и с ретестом максимума от 04.10.23
Внимание!
Для меня любой прогноз это только предположение, которое использую для выбора направления сделок по своей TS.
Соблюдаем РМ!
Подробнее о моих сделках и все прогнозы см. в КОНТАКТАХ
Быть ДОБРУ!
Mile-N
NGAS . Возможен длительный рост.🚀Привет ребята , рассмотрел инструмент Природный Гас , всё выглядит довольно перспективно. 🚀
📉Индекс доллара начал неделю с коррекции. Анализ DXY👉С открытия рынка сегодня индекс доллара DXY корректируется после сильного роста в конце прошлой недели. Не смотря на то, что инфляция в США вновь показывает признаки роста, пока мы не слышим новых жестких высказываний от чиновников. Сегодня г-жа Йеллен заявила, что по её мнению, в США могут сохраниться более высокие процентные ставки, но это не точно.
👉Многие аналитики сходятся во мнении, что ФРС закончили цикл повышения ставки. По мере снижения рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке и очередных признаков рецессии, это может оказывать давление на USD.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 61,2% покупателей против 38,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления индекса доллара.
👉 Технически, сейчас цена скорректировалась до уровня поддержки в диапазоне 106.10 - 106.40. Если цене удастся пробить данный уровень вниз, то можно ожидать дальнейшего снижения до следующей поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65. Если же уровень устоит, то можно ожидать роста до уровня сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25.
💡Последнее укрепление USD длилось достаточно долго, а коррекции с середины июля этого года практически не наблюдалось. Это оставляет шансы на более глубокую коррекцию. Говорить об этом можно в случае возврата цены под текущей уровень поддержки в диапазоне 106.10 - 106.40. Произойти это может в том случае, если в следующие 3 дня выступления чиновников из ФРС окажутся более мягкими и мы будем дальше слышать посыл,что ФРС достиг пика ставок. Если же чиновники вновь начнут выражать беспокойство по поводу текущих темпом ИПЦ и озвучивать вероятность дальнейшего роста ставки - нас может ожидать очередной раунд укрепления USD. Рассматривать покупки стоит в случае отбоя от уровня поддержки в диапазоне 106.10 - 106.40 с целями в диапазоне 107.00 - 107.25.
Брокер Стрифор: Быки по доллару все еще сильныХотя неделя началась с небольшого ослабления доллара, бычьи настроения все еще сильны, а индекс доллара продолжает торговаться выше линии тренда.
Несмотря на то, что индекс близок к сильному уровню сопротивлению, общая нестабильность в мире пока толкает котировки наверх,
Вероятность возврата к диапазону все еще сохраняется 107.00-107.30.
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
#strifor, #striforброкер
RUSSELL2000 . Возможно глобальное падение 📉.Приветствую , даю Вам сильную наводку , можно неплохо заработать. Обязательно учитывайте риск-менеджмент и ставьте стоп!
Буду благодарен за лайки 👍.
Фьючерсы на Индекс доллара США, или кому улыбается АмериканецТеория долларовой улыбки основана на двух предположениях:
Когда экономика США значительно превосходит остальной мир , доллар США имеет тенденцию быть сильным и расти в цене по сравнению с другими валютами.
Когда на мировых финансовых рынках наблюдается беспорядок или крах , и настроения переключаются на « отказ от риска », поскольку доллар США воспринимается как абсолютная валюта-убежище , все бросаются в безопасное место и начинают покупать доллар США, вызывая его рост.
Стивен Джен, бывший экономист Международного валютного фонда и Morgan Stanley, который сейчас управляет хедж-фондом и консалтинговой фирмой Eurizon SLJ Capital в Лондоне, выдвинул теорию и назвал ее "Теорией долларовой улыбки".
Теория долларовой улыбки утверждает, что доллар США имеет тенденцию укрепляться по отношению к другим валютам, когда экономика США чрезвычайно сильна ИЛИ слаба.
Его теория описывает три основных сценария поведения доллара США в мире.
Вот простая иллюстрация:
Сценарий № 1: Доллар США укрепляется из-за неприятия риска (левая часть)
Первая часть улыбки (левый край) показывает, что доллар США извлекает выгоду из неприятия риска , что заставляет инвесторов бежать в такие традиционные валюты - убежища, как доллар США и японская иена.
Поскольку инвесторы считают, что глобальная экономическая ситуация становится шаткая, они не решаются приобретать рискованные активы и предпочитают скупать «более безопасные» активы, такие как государственный долг США (в основном краткросрочные, 1 -3 года), независимо от состояния экономики США.
Однако для покупки казначейских облигаций США вам нужен доллар США, поэтому возросший спрос на доллары США (для покупки казначейских облигаций США) приводит к укреплению доллара США.
Показательным примером Сценария №1 является рост Американца в Covid-19, а также в 2022 году на возросших рисках глобальной инфляциии.
Сценарий №2: Доллар США падает до нового минимума из-за слабой экономики (средняя часть улыбки)
Долларовый бык падает со скалы до нового минимума.
Нижняя часть улыбки отражает слабые показатели доллара США, поскольку экономика США борется со слабыми экономическими показателями.
Возможность снижения процентных ставок также оказывает давление на доллар США. (Хотя, если ожидается, что другие страны также снизят процентные ставки, то это может быть менее важным фактором, поскольку все зависит от ожиданий будущего направления разницы в процентных ставках.)
Это приводит к тому, что рынок уклоняется от доллара. Девизом доллара становится "Продавать! Продавать! Продавать!"
Другим фактором являются относительные экономические показатели США и других стран. Экономика США не обязательно ужасна, но если ее экономический рост слабее, чем в других более рисковых странах, тогда инвесторы предпочтут продать свои доллары США и покупать валюту страны с более привлекательной экономикой.
Показательным примером Сценария №2 является падение Американца на мерах монетарного стимулирования рынка на рубеже 2020-21 годов.
Сценарий №3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту (правая часть)
Наконец, может начать появляться улыбка, когда экономика США видит свет в конце туннеля.
По мере роста оптимизма и появления признаков восстановления экономики, отношение к доллару США начинает расти.
Другими словами, доллар начинает укрепляться, поскольку экономика США демонстрирует более сильный рост ВВП и ожидания повышения процентных ставок (по сравнению с другими странами).
Ключом к этому является ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ экономический рост США. Даже если рост в других экономиках присутстсвует, но экономика США растет еще быстрее, то доллар США качнется вверх в правую сторону.
Показательным примером Сценария №3 является рост Американца в 2011-2015 годы, когда в целом глобальная экономика демонстировала свой рост, но в силу гремевших один за другим долговых кризисов в европейских экономиках (Греческий долговой кризис 2010 г., фнансовый кризис в Республике Кипр в 2012—2013 и др.), экономика США росла быстрее.
В любом случае, это важная теория, которую следует иметь в виду. Помните, что все экономики цикличны. Они усиливаются, затем ослабляются, усиливаются, затем ослабляются и повторяются.
Ключевой частью является определение, в какой части цикла находится экономика США, а затем сравнение ее показателей с остальным миром (RoW, Rest of World), который может быть как привлекательнее экономики США, так и оказаться погрязнутым в те или иные междуусобицы, экономические, геополитические кризисы и конфликты.
В техническом плане USDX завершил сентябрь и III квартал 2023 года выше своей ср.год. скользящей, впервые с начала года.
Так останется ли теория "Долларовой улыбки" верной?
Время покажет!
Фьючерсный контракт ICE на индекс доллара США (USDX) является ведущим эталоном международной стоимости доллара США и наиболее широко признанным в мире индексом американской валюты. В рамках всего одной транзакции, USDX позволяет участникам рынка отслеживать изменения стоимости доллара США по отношению к корзине мировых валют, а также хеджировать свои портфели от риска изменения курса доллара.
Фьючерсы на индекс доллара США ( ICEUS:DX1! ) торгуются 21 час в сутки на платформе ICE. Один контракт = 1000 долларов США * значение Индекса TVC:DXY .
📉USD отреагировал резким укреплением на данные по ИПЦ в США👉Недавно опубликованные данные по ИПЦ в США оказались выше ожиданий. Прирост цен за месяц составил +0,4% против ожиданий в +0,3%, годовой показатель остался на прежнем уровне в +3,7% при ожиданиях в +3,6%.
👆🏻Не смотря на то, что разница между прогнозом и фактом составила всего +0,1%, доллар отреагировал резким укреплением. Всего за 30 минут индекс доллара DXY вырос на 0,35%.
👉Средний прирост ИПЦ в 2023 году на данный момент составляет +0,322%, что указывает на годовую динамику в +3,866%. Среднее значение ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,4%, что уже указывает на динамику +4,8 г/г. Как мы видим, динамика последних 3-х месяцев указывает на ускорение инфляционных темпов, что является сигналом к тому, что ФРС необходимо сделать больше для приведения инфляции к целевому значению в 2%.
👉Текущий инфляционный импульс совпал с ростом цен на нефть и совпадение это - не случайно, о чем уже не раз писалось на данном канале.
👉Если взглянуть на показатели ИПЦ в разрезе по категориям, то по итогам сентября снижение цен наблюдалось в категориях: коммунальный газ (-1,9%), подержанные авто (-2,5%), одежду (-0,8%) и медицинские товары (-0,3%). Остальные категории при этом подорожали, сильнее всего цены выросли, конечно же, на энергию и энергетические товары (+1,5%). Но самое важное - это вновь начали расти цены на услуги, причем темпами выше, чем в первом полугодии: услуги без энергетических услуг (+0,6%), энергетически услуги (+0,6%), транспортные услуги (+0,7%), приют (+0,6%).
👆🏻Ранее я уже писал это, но стоит повториться - рост цен на услуги, это процесс, который очень сложно остановить. При этом данный процесс не был побежден и до этого прирост составлял (+0,4% м/м в среднем в этом году), а сейчас мы увидели очередной импульс в +0,6% м/м. В годовом же исчислении рост цен на услуги сейчас составляет +5,7%.
👉Конечно, если взглянуть на нефтяные котировки в октябре, то сейчас цена находится ниже, чем в сентябре. Но ОПЕК+ сегодня уже заявили, что будут и дальше сокращать добычу, если это потребуется. Так же риски несет текущий конфликт на Ближнем Востоке, который может в случае эскалации забросить цену на нефть как минимум к новым максимумам этого года.
👉Вероятность повышения ставки так же немного подросла. В ноябре до 10,7% с 8,6% на начало дня. В декабре рост ожиданий оказался выше, до 40,8% с 27,8% на начало дня.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) после новостей получил перевес первых: 62,2% покупателей против 37,8% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего укрепления USD.
👉Технически, индекс доллара DXY отбился от уровня поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65 и в данный момент тестирует на прочность сопротивление в диапазоне 106.10 - 106.40. Если цене удастся преодолеть данный уровень, то открывается дорога к дальнейшему росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25 и ре-тест локальных максимумов от начала этого месяца. Если же уровень устоит, то есть вероятность коррекции до поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65. Говорить о продолжении нисходящего движения можно только в случае пробоя ценой поддержки 104.95 - 105.65.
💡Тот факт, что рост цен на нефть смог вернуть к росту цены на услуги, конечно, негативно сказывается на результатах борьбы ФРС с инфляцией. Ранее, некоторые спикеры ФРС уже говорили о вероятности повышения ставки, если экономика окажется более сильной. Сейчас же мы видим и стабильно сильный рынок труда и очередной раунд роста инфляции, что может заставить ФРС пойти на еще одно повышение ставки. Говорить о продолжении восходящего движения и рассматривать сделки на покупку DXY стоит в случае закрепления цены выше уровня сопротивления 106.10 - 106.40, что открывает дорогу к отметкам в диапазоне 107.00 - 107.25.
DXY Индекс доллара выход из клинаИндекс доллара завершает текущий рост явным клином.
Сегодня его пробили вниз и получили выход.
Исходя из контекста на ТФ 1Д это может быть разворот с походом на обновление минимумов.
Пока же отрабатываю минимальную цель.
По этому движению, жду цену в район 103 - по стрелке.
Далее будем смотреть за развитием событий.
!!! Надо помнить, что клины имеют свойство расширяться и цена может пойти на новый перехай.
Подробнее о моих сделках и все прогнозы см. в КОНТАКТАХ
Быть ДОБРУ!
Mile-N
📉Индекс доллара снижается 2-ю неделю подряд📉Индекс доллара снижается 2-ю неделю подряд после 11-недельного роста.
👉После укрепления индекса доллара DXY с середины лета этого года мы наблюдаем вторую неделю ослабления. Начало коррекции положили высказывания чиновников из ФРС о том, что мы достигли пика ставки.
👆🏻Некоторую поддержку USD так же получил на открытии рынка в понедельник на новостях о новом конфликте на Ближнем Востоке, но после новостей о том, что Саудовская Аравия не поддерживает Палестину, а другие страны так и не присоединились к нападению - рынок перестал закладывать риск более сильной эскалации. При этом оставлять это без внимания не стоит, так как если мы все-таки увидим эскалацию (а такие слухи есть), то это может стать "черным лебедем" для рынка.
👉В тоже время сегодняшние выступления очередных спикеров ФРС были уже не столь позитивными. Так Bowman и Kashkari заявили, что ФРС возможно придется повысить ставку еще, если экономика будет оставаться более сильной, чем ожидалось.
👉Со стороны ЕЦБ при этом так же звучат заявления о вероятной паузе. Так, сегодня Nagel заявил, что на следующем заседании ЕЦБ пауза в повышении ставки может быть опцией.
👆🏻Сегодня ожидаются так же несколько выступлений чиновников из ФРС, а так же будут опубликованы протоколы прошедшего заседания ФРС по ДКП, что может дать больше ясности в настроениях чиновников. Завтра же мы получим данные по ИПЦ в ЕС, а в пятницу - в США, что так же может принести на рынок волатильность.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вест 52% в DXY) имеет небольшой перевес первых: 55% покупателей против 45% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего тренда по DXY.
👉Технически, индекс доллара DXY смог преодолеть нижнюю границу восходящего (синего канала) и уровень поддержки в диапазоне 106.10 - 106.40 и снизился до следующего уровня поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65. Говорить о продолжении снижения можно в случае, если цене удастся пробить и данную поддержку, что откроет дорогу к снижению до нижней границы нисходящего (красного) канала, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. Если же данный уровень устоит, то можно ожидать отскока до пробитого ранее уровня в диапазоне 106.10 - 106.40.
💡Сегодня рынок не стал реагировать на высказывания чиновников о повышении ставки, а доходность дальних трежерис США пошла вниз. Это означает, что рынок уже не верит в дальнейшее повышение ставки и ожидает дальнейшего снижения инфляции. При этом сегодняшние данные по пром. инфляции уже оказались выше, чем прогноз. Конечно, основное событие, ожидаемое рынком сейчас ,это публикация данных по ИПЦ за сентябрь, которое состоится в эту пятницу. Если данные окажутся выше ожиданий, то мы сможем увидеть очередную волну укрепления USD. Если же данные действительно окажутся позитивными - то на рынке продолжится эйфория. Так же не стоит исключать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как на эту пятницу Палестина призывает "мобилизоваться" все мусульманские страны. Говорить о дальнейшем ослаблении DXY можно в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65, что откроет дорогу к отметкам вблизи 104.60. Если же уровень 104.95 - 105.65 устоит, то можно ожидать коррекции до уровня сопротивления в диапазоне 106.10 - 106.40.
