Dow Jones 30 - краткосрочные технические перспективы.После резкого влета цены индекса Dow Jones 30 конца марта - начала апреля текущего года, в настоящий
момент, по инструменту сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие нижненаправленный
разворот и последующее снижение цены, как минимум, в рамках коррекции к состоявшейся волне роста:
1. цена верхненаправленно протестировала сильную область технического сопротивления - экстремумов февраля/марта
в районе значений 33660-33500$, откуда произошел ее нижненаправленный разворот,
2. на дневном тайм-фрейме за вчерашний день был сформирован разворотный паттерн типа "завеса из темных облаков",
3. на дневном и четырехчасовом тайм-фреймах такой технический инструмент как осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности
и начал снижаться.
Таким образом, идентифицированные технические сигналы позволяют предположить состоявшийся разворот цены и последующее
ее снижение, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту, где целями снижения поэтапно могут выпить экстремумы
февраля-марта текущего года в районе значений 32950-32600-31750$. А так же, цена может перейти в диапазонную проторговку
уровней в рамках канала, проведенного через экстремумы предыдущих месяцев.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dowjones30
Dow Jones 30 - цена может продолжить свой рост.За прошедший год из основных фондовых индексов США Dow Jons30 претерпел наименьшие потери,
за год снизившись с уровней своих исторических максимумов на порядка 22% (для сравнения
S&P500 на 27%, а Nasdaq100 на все 36%), скорректировавшись при этом на уровень чуть больше 38,2%
коррекции по Фибоначчи к волне роста 2020-2021 годов.
При этом, с технической точки зрения можно идентифицировать, что за прошедший год цена сформировала
нисходящий канал, который можно трактовать как коррекционный к росту предыдущих лет, где в конце
прошлого года верхненаправленно вышла из нисходящего канала, что является техническим сигналом к
окончанию коррекции и возобновлению долгосрочного восходящего тренда.
В настоящий момент цена консолидируется выше канала, где сформировала локальную потенциальную формацию
продолжения восходящего тренда типа "треугольник", возможный последующий верхненаправленный пробой
которой может послужить следующим техническим сигналом к продолжению восходящего тренда.
Вместе с тем, если цена выйдет из треугольника вниз, это может отложить сценарий дальнейшего роста
в пользу более продолжительно консолидационной проторговки уровней текущих максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - цена перешла в очередную фазу нисходящего тренда.Предыдущий прогноз от 19.12, предполагающий возможную верхненаправленную локальную коррекцию цены
индекса Dow Jones30 к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации
типа "двойная вершина" и возобновление снижения от указанного уровня сработали и цена, скорректировавшись
к экстремуму в районе значений 33450$, вновь возобновила снижение от указанного сопротивления.
Таким образом, можно констатировать, что после волны роста октября -декабря в районе максимумов цена сформировала
разворотную формацию типа "двойная вершина", где после нижненаправленного прорыва поддержки формации перешла
в фазу нисходящего тренда.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где в приоритете остается
открытие и удержание коротких позиций, что может быть особенно выгодным с уровней после возможных верхненаправленных
коррекций от нисходящих импульсов.
Аналитик ОАО "Техзнлбкн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - стоит ли ожидать "Ралли Санта-Клауса" в этом году?Для начала стоит отметить, что предыдущие прогнозы от конца ноября - начала декабря, предполагающие
нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса Dow Jones30 от сильного технического
уровня сопротивления 34300$ сработали, где на новостях по инфляции в США цена еще раз протестировала
максимумы чуть выше идентифицированного уровня, после чего обвально претерпела падение.
При этом, как это часто и бывает, на новости по инфляции произошел импульсный рост, который сейчас, технически
можно трактовать как снос стопов, что впоследствии, как правило, усиливает разворотный сигнал при смене тренда.
В настоящий момент цена нижненаправленно прорвала поддержку диапазона предшествующих недель в районе уровней
33300-34900$, который можно трактовать как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", что предполагает
в среднесрочной перспективе дальнейшее падение цены индекса.
Вместе с тем, мы находимся в преддверии окончания календарного года, где на фондовом рынке существует такое понятие
как "Ралли Санта-Клауса".
Так, на фондовом рынке существует набор сезонных трендов, когда в определенный период времени в году активы демонстрируют
схожую динамику. Вероятность таких трендов не является стопроцентной, однако высоковероятной, что, как минимум, необходимо
иметь их в виду.
И вот таким, одним из самых известных сезонных трендов и является так называемое рождественское ралли, или «ралли Санта-Клауса»,
когда рынок акций в самом конце года растет высокими темпами. Речь, как правило, идет о неделе торгов перед 25 декабря и первых
днях января следующего года.
Так, исторически, индекс Dow Jones 30, со времени своего создания в 1896 году в указанный период рос в 77% случаев, а средняя доходность
по нему составляла 1,5%.
Схожую историческую доходность во время ралли показывают и более репрезентативные индексы — S&P 500 и Nasdaq 100 , соответственно - 1,3 и 1,8%.
Как и Dow Jones30, S&P 500 и Nasdaq100 растут в праздничную неделю примерно в 80% случаев.
Одними, из наиболее вероятных причин такого роста могут считаться такие, что в конце года компании выплачивают сотрудникам бонусы, которые
те, зачастую, направляют на инвестиции, а также то, что в конце декабря более глобальные консервативные инвесторы уходят в отпуск и не совершают
крупных сделок, тогда как оставшиеся более мелкие розничные, настроены более позитивно — ликвидность на рынке снижается, и двигать его вверх
проще. Также можно говорить об общем предпраздничном оптимизме на рынках, который также стимулирует бычьи настроения.
С технической точки зрения, краткосрочно в конце текущего года так же можно ожидать некоторое восстановление цены индексов, что технически
можно будет трактовать как верхненаправленную коррекцию к недавнему обвалу цены к прорванному уровню поддержки, а теперь сопротивления-шеи
формации "двойная вершина" вершина с обратной стороны, а фундаментально - это и будет являться предновогодним "Ралли Санта-Клауса".
Ну а с точки зрения более долгосрочных перспектив, техническая картина и фундамент предполагают возобновление падения цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones 30 - за разворотом может последовать снижение.C середины ноября цена индекса Dow joves30 претерпела мощную волну роста, где на экстремумах достигла и чуть
нарушила значимый уровень в районе значений 34300$ - максимум середины августа, откуда, на том момент произошел
разворот и падение цены инструмента.
И, в настоящий момент, можно идентифицировать возникновение технических сигналов к развороту и последующему
падению цены индекса.
Так, в районе сильного технического уровня сопротивления 34300$ цена претерпела нижненаправленный разворот,
сформировав на дневном тайм-фрейме свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение", а так же графическую
формацию типа "восходящий клин", которая реализовалась как разворотная. Цена нижненаправленно прорвала поддержку
формации и продолжила свое снижение.
В этой связи, можно считать нижненаправленный разворот состоявшимся, что предполагает смену предыдущего локального
восходящего тренда и последующее падение цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - цена переходит в фазу восходящего тренда (II).Предыдущие прогнозы от 14.10 и 18.10, предполагающие состоявшийся верхненаправленный разворот и последующий
рост цены индекса Dow Jones30 сработали, и за прошедшее время цена возобновила свой рост и на экстремумах
протестировала уровни недельных максимумов в районе значений 31435$.
В настоящий момент от достигнутых максимумов началась локальная нижненаправленная коррекция, где техническую
поддержку цене может оказать область предыдущих экстремумов 30440-29700$ (область выделена зеленым цветом).
Вместе с тем, исходя из сигналов, сформированных на большем дневном тайм-фрейме, колебания цены конца сентября -
первой половины октября сформировали формацию типа "двойное дно" которая реализовалась как разворотная, цена
верхненаправленно вышла из сиреневого нисходящего канала, и в этой связи, в среднесрочной перспективе можно
ожидать продолжение среднесрочного восходящего тренда, целями которого могут стать уровни в районе максимумов
середины сентября 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - цена переходит в фазу восходящего тренда.После достаточно мощной волны снижения цен фондовых индексов августа-сентября, фундаментом чему явилось сохранение
инфляции в США на достаточно высоком уровне (более 8%) и продолжение ФРС США ужесточения денежно-кредитной политики
с продолжением цикла повышения процентных ставок до значений 3,25%, в начале октября цены индексов достигли новых уровней
годовых минимумов, откуда произошел разворот и началось восстановление цен.
И вот, в настоящий момент, можно идентифицировать, что с технической точки зрения по индексам возникли сигналы, предлагающие
состоявшуюся смену нисходящих трендов и дальнейший рост цен, как минимум, в рамках более существенных коррекций к падению
предыдущих месяцев.
Так, по индексу Dow Jones30 цена верхненаправленно вышла из сиреневого нисходящего канала, в рамках которого снижалась
предыдущие месяцы, нижненаправленно скорректировалась к верхнему уровню сопротивления, а теперь поддержки канала, после
чего возобновила свой рост. При этом, цена верхненаправленно пробила значимый уровень сопротивления, а теперь поддержки в районе
значений 30500$, что реализовало диапазон предыдущих недель в районе значений 28700-30500$ как разворотную формацию типа "двойное дно".
В этой связи, полученные технические сигналы предполагают состоявшийся разворот нисходящего тренда и дальнейшее восстановление
цены, где среднесрочными целями роста могут выступить уровни предыдущих экстремумов августа-сентября в районе значений 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - технические перспективы.В корреляции с ценой индекса Nasdaq100, за вчерашний день цена индекса Dow Jones30 на новости по инфляции в США
протестировала уровни своих годовых минимумов 28670$, которые устояли, после чего импульсно вернулась в область
своих недельным максимумов.
В настоящий момент, при торговле инструментом, видится целесообразным рассматривать аналогичные возможные стратегии
работы.
С точки зрения краткосрочных, цена может продолжить проторговывать уровни с экстремумами предыдущих недель в районе
значений 28670-30450$, где могут быть эффективными диапазонные стратегии работы.
С точки же зрения более долгосрочных перспектив, текущий диапазон - зона проторговки 28670-30450$, в случае его последующего
верхненаправленного пробоя может реализоваться как разворотный паттерн типа "двойное дно", что будет подразумевать дальнейший
рост цены.
Нижненаправленный же пробой годовых минимумов 28670$ может поcлужить техническим сигналом к дальнему продолжению нисходящего
тренда текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DowJones30 - цена перешла в фазу восходящего тренда.На предыдущей неделе цены на основные фондовые индексы США претерпели верхненаправленный разворот с уровней
годовых минимумов и последующий рост, сформировав в корреляции схожие технические картины и сигналы.
Таким образом, предыдущие прогнозы по индексу DowJones30 сработали - в районе годовых минимумов на четырехчасовом
тайм-фрейме реализовалась как разворотная формация типа "перевернутые голова-плечи", цена верхненаправленно пробила
зону сопротивления формации, после чего рост цены продолжился.
Как и по инструменту S&P500 торговые рекомендации по индексу DowJones30 могут быть схожи - удержание длинных позиций
в расчете на развитие восходящего тренда с первыми целями в районе экстремумов конца мая - начала июня на уровнях 32500-33450$,
где в случае нижненаправленного отката/коррекции цены к прорванному уровню сопротивления, а теперь поддержки формации
"перевернутые голова-плечи" это станет перспективной возможностью ко входу в длинные позиции с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DowJones30 - возможен разворот нисходящего тренда.В корреляции с прогнозом и сигналами по индексу S&P500, по индексу DowJones30 возникли схожие технические
сигналы к развороту и росту цены на актив.
Так, цена верхненаправленно развернулась от поддержки красного нисходящего канала-клина, в районе годовых
минимумов на четырехчасовом тайм-фрейме реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно", после
чего цена продолжила свой рост.
В этой связи, есть смысл рассматривать открытие длинных позиций по инструменту в расчете на его дальнейший рост,
с защитными стопами на уровне чуть ниже недавних локальных минимумов 29670$ и возможными первыми целями по
прибыли, в случае сработки прогноза, в районе предыдущих максимумов 31050$, а в случае его пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DowJones30 - смена нисходящего тренда или коррекция?С начала текущего года года многие фондовые индексы претерпевают снижение, перейдя в фазу нисходящего тренда,
где на предыдущей неделе цена на многие из них достигала на экстремумах новых месячных и годовых минимумов.
При этом можно отметить такую динамику развития нисходящего тренда, когда после достаточно импульсных волатильных
нисходящих волн следуют такие же волатильные коррекции к прорванным уровням с обратной стороны, после чего нисходящий
тренд возобновляется.
В настоящий момент можно констатировать, что за несколько предыдущих дней в корреляции цена на многие фондовые индексы
претерпела рост с уровней годовых минимумов, и если рассматривать техническую картину по индексу DowJones30, то можно
отметить, что цена вернулась/подошла к уровню экстремумов 32780$ - значимому уровню минимумов/максимумов марта и мая
текущего года.
Если исходить из предыдущей динамики цены, то по аналогии можно спрогнозировать, что указанный уровень может оказать
серьёзное техническое сопротивление цене, откуда можно ожидать ее разворот и и последующее снижение с возможным формированием
правого плеча потенциальной разворотной формации типа "голова-плечи".
Таким образом, видится целесообразным рассматривать открытие коротких позиций в направлении развития нисходящего тренда либо с
текущих уровней, и/или же в последующем при нижненаправленном пробое локальных минимумов мая 31255 и 30635$.
Сигналам ими же к возможной смене нисходящего тренда и росту цены на актив может послужить верхненаправленный пробой сопротивления
на уровне 32780$, или же верхненаправленный отскок после формирования правого плеча формации голова-плечи от уровня в районе 31250$
(в случае снижения и указанному уровню и последующего отскока от него).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно (II).Ну вот и прошло определенное время (соразмерное масштабу прогнозирования), и теперь
можно проанализировать и подвести итоги сработки/несработки прогноза за 31.12.2021.
По-моему комментарии излишни. Результат на графике...
P.s. Ну а аналитики-комментаторы теперь нам по факту объясняют причины произошедших
движений (жаль на комментариях заработать невозможно).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Тройная вершина у ДД! ОбзорЗдравствуйте, дамы и господа. Просматривал так нехотя индексы разные... И вот что обнаружил.
На данный момент имеем трипл топ, клин, дивер по рси (объемы к сожалению ТВ не завез). При этом также у нас тут получается такой замечательный треугольничек. В прошлый раз тоже рисовали треугольничек и вроде как бы и пробили, да вот только нифига (). И не исключено, что в этот раз вполне может быть также. В общем, идет мне энергия с Космоса, с Космического Космоса, да, которая говорит, что логично предположить три варианта. И все они есть - стрелочками на графике. Зеленый - самый, как по мне, вероятный. У нас рси уже говорит, что тренд слабеет. Синяя линия на рси, я думаю, устроит ловушку быкам. У красной и черной стрелок вероятности плюс минус равны. Но у черной чуть больше.
Кста, кста, тут мне один товарищ написал, мол анализ больше похож на "небо вроде и голубое, только сейчас не голубое"... сириозна? Я типо бесплатно должен подгонять подробный план вместе с ТС? Ога. Держи карман шире.
Решение по торгам за ВАМИ . Я лишь изложил свои мысли на основе того, что Я увидел, Я высказал свое настроение по рынку. То, что увидел Я может отличаться от мнения другого аналитика, может совпадать с ним. Но решение принимаете Вы сами для себя. Хотите, чтобы я дал подробную консультацию по пунктам " если, то... ", где входить, где выходить, какие факторы могут повлиять на цену - ок, я могу. Но уже не за спасибо.
На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие идеи.
Всех люблю-целую, чмоки-чмоки.
