USDCAD Продажа Дневное сопротивление 1.3279Запоздалая продажа от сопротивления, правильный стоп за 1.3279. Можно добавиться от 1.3250
Dollar
евромедвежий натискШорт по основной паре с целью горизонтального уровня 1,1024. SL 1.118.
RR=0.0136/0.002=6.8
EUR/USD развернулась от динамического сопротивления 1.1220EUR/USD согласно ожиданиям протестировала целевой уровень 1.1230, образованный нисходящей трендовой линией от 1 сентября, после преодоления диапазона нисходящего канала на 1.1150. После нескольких попыток тестирования барьера EUR/USD развернулась вниз к текущему значению 1.1180.
Сейчас предпочтительным сценарием является снижение EUR/USD от 1.1230 с целями 1.1090 и 1.1015 . Восходящая оранжевая линия в области 1.1205 выступает в качестве выгодной точки входа. Стоп-лосс необходимо разместить над локальной вершиной 1.1230. Возвращение пары выше 1.1210 позволит протестировать следующее сопротивление в области 1.1250/70, отмеченное на часовом графике.
К вопросу о треугольниках: Нефть и USD/CADНа графике американской нефти WTI ( USOIL ), вероятно, формируется ценовая модель "Треугольник". Эта тема активно обсуждалась вчера, поэтому представлю свое видение ситуации. Треугольники бывают различных типов (5-точечные и 4-точечные), однако наиболее надежным является волновой треугольник, который формируется обычно в четвертой волне, в случае развития тренда, и в волне B по мере формирования коррекции. Важно то, что в таком треугольнике пять внутренних волн, каждая из которых разбивается на "тройки".
Обычно говорить о наличии треугольника на графике можно, когда хорошо оформилась волна С. В нашем случае явного подтверждения этого нет, однако "Двойное дно" на младшем графике вкупе с обратной дивергенцией указывает на такую возможность. Если мы имеем дело с развитием волнового треугольника, то после его завершения можно ожидать возобновления роста нефти с превышением отметки $50 за баррель. Отменой этого сценария является движение ниже $43.20. Основные ценовые уровни отмечены на графике. Торговать треугольники рекомендуется при пробое одной из граней. Торговля внутри треугольника несет повышенный риск.
В паре USD/CAD также формируется треугольник. Волна (а) в нем выглядит диспропорционально, однако остальные волны соответствуют требованиям модели. При завершении волны (е) можно ожидать продолжения роста USD/CAD к отметкам 1.3363 и 1.3413. Среднесрочный и долгосрочный тренды в USD/CAD растущие. Однако стоит иметь значимый новостной риск для канадца в виде заседания Банка Канады (среда, 17:00 мск).
Карты на столе. Ход за Резервом.R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября
R3 1.1260 дневной максимум 31 августа
R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября
R1 1.1200 психологический уровень
1.1160 текущая цена
S1 1.1085 дневной минимум 3 сентября
S2 1.1060 дневной минимум 17 августа
S3 1.1020 дневной минимум 12 августа
S4 1.0960 дневной минимум 11 августа
Последние, перед сентябрьским заседанием Федерального Комитета, Non-farm payrolls уже опубликованы в минувшую пятницу, а чего ждать от этого заседания яснее не стало. Данные вышли смешанные, но в целом, картина получилась довольно оптимистическая. Несмотря на то, что основной показатель вышел значительно хуже прогноза (173к вместо ожидаемых 225к), результат за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения с 215к до 245к, уровень безработицы сократился до рекордно низкого с апреля 2008 года 5,1% и, что особенно важно в условиях крайней озабоченности чиновников из Федерального Резерва динамикой инфляционных показателей, почасовая оплата труда выросла в августе чуть сильнее, чем ожидалось, на 0.3%. С учетом ставшей уже привычной, значительной корректировки данных, вполне можно ожидать, что августовские 173к превратятся в 200к при следующей публикации. Понять, как эти новости влияют на вероятность повышения учетной ставки в сентябре, участникам рынка было непросто, в итоге пара, сходив как вверх, так и вниз, вернулась на прежние уровни. Другими словами, цифры достаточно солидные, чтобы на их фоне можно было начать нормализацию монетарной политики, но окончательное решение члены Комитета примут исходя также из других обстоятельств, таких как замедление экономического роста во многих странах и чрезмерная волатильность на финансовых рынках в последнее время, которые могут стать, или не стать решающими. Таким образом, большая сентябрьская интрига сохраняется.
Техническая картина и торговая стратегия.
В пятницу быки сумели второй раз защитить уровень 1.1090, создав там очередное промежуточное дно. Дневные индикаторы по-прежнему направлены вниз, часовые в данный момент находятся вблизи нейтральных уровней. Фундамент остается крайне негативным для пары, так как вероятность повышения учетной ставки в сентябре весьма существенная, а после выступления Марио Драги в четверг, представить себе значительный рост пары в ближайшее время очень сложно. Технически, зона 1.1090-1.1020 выглядит довольно крепко, и для ее преодоления нужны дополнительные причины. Поэтому продажи от более высоких уровней в районе 1.1280-1.1300 на сегодня выглядят предпочтительно.
Sell limit 1.1280, stop 1.1470, profit 1.1110, 1.1025
МАКРО ОБЗОР: USDRUB ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНД НАВЕРХ НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬUSDRUB выдержал тест тренда наверх на квартальной и годовой основе (отскачил вверх от 1-х стандартных отклонений от квартальной (66 дней) и квартальной (264 дней) средних.
Что странно, Российский рубль продолжает падать несмотря на то, что тренд вниз на нефти недавно закончился (см связанную идею)
Если цена продолжит расти (выше 66), близжайшая цель это 80. Этот уровень сегодня был назван ЦБ, при котором он вновь поднимет ставку рефинансирования.
Провал тренда вверх на USDRUB будет подтвержден только касанием средней за квартал (на 60 сейчас)
FX ГРАФИК AUDUAD НА РИСКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯAUDUSD подтверждает тест своего тренда вниз на недельной основе, отскакивая от 1-го ст отклонения от средней за неделю (120-часов)
Расширяющаяся волатильность (отмеченная 3-мя ст отклонениями от недельной средней) - подтверждает риск дальнейшего снижения
Трейдеры могут брать шорты от нижнего 1-го стандартного отклонения (на 0,6940) и стопом на недельной средней (0,7010)
Трейдеры также должны учитывать новости по AUD выходящие в ближайшие дни...
Пробитие EUR/USD 1.1150 -> тестирование 1.1230EUR/USD согласно ожиданиям протестировала верхнюю границу нисходящего канала в пятницу, после чего еще три раза безрезультатно тестировала динамическое сопротивление.
Текущая динамика пары указывает на возможность закрепления выше верхней границы канала в области 1.1150/40, что приведет к росту EUR/USD с целью 1.1230 . Этот уровень сформулирован нисходящей трендовой линией, проведенной по краткосрочным вершинам 1 сентября.
Возвращение EUR/USD в фиолетовый канал позволит паре возобновить постепенное снижение с целью, определенной его нижней границей (в области 1.1060). Стоп-лосс необходимо установить ниже тестируемой линии под 1.1140.
EUR/USD и золото в преддверии данных по NFPСегодня в фокусе рынка отчет по занятости в США. Его значение трудно переоценить, так как от этих цифр непосредственно зависит решение Федрезерва по процентным ставкам на предстоящем через две недели заседании регулятора. Публикацию отчета предваряли данные по приросту занятости в частном секторе от компании ADP. Они показали, что в августе экономика прибавила 190 тыс. против прогнозных 204 тыс. Кроме того, данные за июль были пересмотрены в сторону понижения со 185 тыс. до 177 тыс. Кроме того, вчера была представлена статистика по заявкам на пособие по безработице, которые неожиданно выросли до 8-недельного максимума на уровне 282 тыс.
Средний прогноз по приросту рабочих мест вне сельского хозяйства составляет 215 тыс., что соответствует значению за июль. Уровень безработицы, согласно прогнозам, снизиться еще на 0,1% до 5,2%. Другой важный компонент отчета, индекс среднего часового заработка, как ожидается, прибавит 0,2%, что также соответствует прошлому месяцу. Безусловно, данные по рынку труда часто расходятся с прогнозными значениями, поэтому сегодня очень важными являются не столько сами цифры, сколько реакция инвесторов на эти цифры.
Вчерашнее выступление Драги рынок воспринял как сигнал о вероятном будущем смягчении денежно-кредитной политики, что привело к росту европейских акций и падению котировок евро. Очевидно, что расхождение между траекторией монетарной политики ЕЦБ и Федрезерва усиливает привлекательность доллара. С точки зрения технического анализа, движение в пользу доллара было бы более выгодным, так как соответствует нисходящему тренду как в EUR/USD, так и в золоте. Однако задача новостного трейдера -- подготовиться к различным сценариям и быть предельно гибким. На графиках отмечены основные ценовые уровни.
EURUSD в краткосрочном нисходящем канале
EURUSD на часовом графике пробила трендовую линию поддержки (выделена оранжевым), которая препятствовала падению пары от 28 августа. Теперь она выступает в качестве следующего динамического сопротивления.
На внутридневном графике EURUSD вернулась в нисходящий канал (выделен фиолетовым), образованный в среду, 2 сентября, и прерванный в ходе заседания ЕЦБ в четверг. Вероятным сценарием является тестирование EUR/USD верхней границы канала в области 38,2% Фибо коррекции 1.1175/78. Стоп-лосс определен нижней границей канала у 1.1115.
После тестирования 1.1178 ожидаю возобновление падения EURUSD. Если пара пробьет сопротивление вверх, следующей целью длинных позиций станет область 1.1240-1.1260.
Торгуем на пейроллахТехническая картина и торговая стратегия.
С потерей восходящей трендовой линии инициатива полностью перешла на сторону медведей. Дневные и часовые индикаторы направлены вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения. Следующий крепкий уровень 1.1015 – августовские минимумы, прорыв которого вернет на повестку дня среднесрочное дно 1.0810. Торговля сегодня будет нести повышенные риски и должна опираться на результаты Non-farm payrolls, прогноз по которым 220к-225к новых рабочих мест в августе. Рассмотрим варианты:
1. Результат соответствует прогнозам или смешанный. Non-farm в диапазоне 215к-225к, уровень безработицы 5,2%, почасовая оплата труда 0,1%-0,3%. Скорее всего, первой реакцией будет движение вниз, которое будет ограничено отчасти оттого, что пара и так находится на довольно низких уровнях относительно последнего времени, а главным образом потому, что такой результат не меняет уже заложенную в цену вероятность повышения учетной ставки в сентябре. Возможен рывок к 1.1050 или, как максимум к 1.1015, где можно встать в длинные позиции в расчете на коррекцию, так как все важные ожидания этой недели уже стали фактами, а полной ясности по главному вопросу все еще нет. Цель для покупок – 1.1150, 1.1220, стоп ниже 1.0980. Вероятность подобного результата я бы оценил в 40%.
2. Результат немного хуже прогнозов. Non-farm в диапазоне 205к-215к, уровень безработицы 5,3%, почасовая оплата 0,1-0,2%. В целом, это крепкие данные, которые лишь незначительно могут снизить вероятность повышения учетной ставки в сентябре, а скорее всего, не повлияют на нее вообще. Возможны разнонаправленные движения в любой последовательности в диапазоне 1-1,5 фигуры. Покупки от низких уровней, в районе 1.1050, 1.1015 вполне могут оказаться оправданными. Шанс такого развития событий я бы оценил в 30%.
3. Результат гораздо хуже прогнозов. Non-farm ниже 200к или отрицательный рост почасовой оплаты, а желательно и то и другое одновременно. Тут все более однозначно. Повышение учетной ставки в сентябре становится совсем маловероятным и главной задачей будет успеть стать в лонг. Целью для покупок в таком случае будут уровни 1.1280-1.1330. Вероятность 20%.
4. Результат лучше прогнозов. Non-farm 230к+, уровень безработицы 5,2%, почасовая оплата 0,3%+. Это будет последний штрих в картине маслом. Резкий контраст между США и Европой, как по макроэкономическим показателям, так и векторам монетарной политики не оставит покупкам евро никаких фундаментальных обоснований в среднесрочной перспективе. Ключевой уровень 1.1015 вряд ли устоит, и ближайшей целью станет отметка 1.0810. Быков по паре, время от времени будут спасать только негативные новости из Китая, провоцирующие падение на американских фондовых площадках. Вероятность 10%.
В качестве общей рекомендации, я бы не советовал входить в рынок отложенниками, так как суммарная вероятность вариантов 1 и 2 довольно велика, а они могут привести к значительным гэпам с последующими разнонаправленными движениями. В этих случаях лучше дождаться более низких уровней, и открыть небольшую длинную позицию.
50 оттенков мягкого. R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября
R3 1.1260 дневной максимум 31 августа
R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября
R1 1.1200 психологический уровень
1.1130 текущая цена
S1 1.1085 дневной минимум 3 сентября
S2 1.1060 дневной минимум 17 августа
S3 1.1020 дневной минимум 12 августа
S4 1.0960 минимум 11 августа
Практически все без исключения участники рынка ожидали, что выступление главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции, после заседания Управляющего Совета, будет довольно мягким, но он сумел удивить даже тех, кто был настроен максимально пессимистически. Говорят, во время его речи, над зданием даже сгустились тучи. Как и прогнозировалось, он высказал озабоченность низкой динамикой инфляционных показателей и даже не исключил возможность дефляции в ближайшие месяцы. Прогноз роста экономики региона был пересмотрен в сторону понижения до 1,4% с 1,5% в 2015, до 1,7% с 1,9% в 2016 и до 1,8% с 2.0% в 2018году, а уровня инфляции до 0,1% с 0,3% в 2015, до 1,1 с 1,5% в 2016 и до 1,7% с 1,8% в 2017 году. Как предполагали многие, программа количественного ослабления остается в прежних рамках (60млрд. евро в месяц) вплоть до сентября 2016 года, а самое главное, прозвучал намек на то, что в случае необходимости, она может быть расширена как по времени, так и по объему. Но того, что Центробанк повысит лимит выкупа ценных бумаг одного выпуска с 25% до 33% мало кто мог предположить. Несмотря на то, что само по себе это действие несет мало ощутимых последствий, участники рынка восприняли его как предзнаменование, или даже подготовку к расширению программы количественного ослабления, о чем может быть объявлено на одном из следующих заседаний. Причины для этого есть, начиная с замедлением экономик многих развивающихся стран и Китая, заканчивая проблемами внутри самого Евросоюза. На таком контрасте векторов монетарной политики Европы и США, избавляться от евро стали даже бабушки, торгующие семечками. Пара решительно преодолела динамическую линию поддержки, забив последний гвоздь в гроб краткосрочного восходящего импульса, а заодно и недавние минимумы в районе 1.1155 (61.8% fibo 1.0807-1.1710), на время даже заглянув в 1.10ую фигуру.
Теперь все внимание участников рынка переключилось на предстоящие сегодня к выходу данные по занятости в США. Смогут ли они повлиять на решение Федерального Резерва в сентябре? Вероятность повышения учетной ставки на ближайшем заседании в данный момент оценивается немногим меньше 50%, то есть всех ждет большая интрига, а, следовательно, большая волатильность.
EUR/USD: Квартальные прогнозы ЕЦБ и вопросы к Марио ДрагиEUR/USD в среду снизилась на 0,8%, снова вернувшись в район 1.12, где располагается зона поддержки. Пара демонстрирует высокую волатильность на ожиданиях сегодняшнего заседания Европейского центрального банка. Решения и комментарии мировых монетарных властей в сентябре выходят на первый план, что связано с возможным повышением процентных ставок в США впервые за более чем 9 лет. На днях журналисты Reuters опубликовали материал, в котором рассказывается о том, что на прошедшей конференции в Джексон Хоул ряд управляющих мировых ЦБ выразили готовность к повышению ставок американскими коллегами. В частности, Карстенс из ЦБ Мексики, а также глава Банка Японии Курода говорили о том, что ужесточение политики будет свидетельствовать об уверенности Федрезерва в силе ведущей экономики мира.
В этой связи интересны комментарии со стороны Марио Драги в ходе предстоящей в 15:30 мск пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ. Каким будет влияние повышения ставок в США на экономику еврозоны? Угрожает ли евро новая волна падения к уровням паритета с долларом, и является ли этот сценарий желательным? Каковы перспективы инфляции? Стоит ли задуматься над продлением или усилением программы количественного смягчения на фоне событий в Китае? На эти вопросы предстоит ответить главному европейскому банкиру. Помимо этого, в фокусе рынка -- прогнозы экономистов регулятора по динамике ВВП валютного блока и инфляции, которые Драги оглашает раз в квартал. Рынок ожидает, что эти прогнозы будут понижены по сравнению с предыдущим кварталом, однако это не приведет к объявлению о новых стимулирующих мерах. Вероятно ухудшение прогноза по инфляции на фоне обвала цен на рынке нефти. Прогноз по ВВП также может быть понижен на фоне замедления китайской экономики и относительно сильного евро.
В последние месяцы реакция пары EUR/USD на фундаментальные факторы носит неоднозначный характер. По сути, евро воспринимается инвесторами как японская иена: растет на плохих новостях и падает на хороших, демонстрируя обратную корреляцию по отношению к европейским акциям. Что касается технического анализа, в ходе вчерашней сессии впервые с начала августа котировки вышли за пределы восходящих вил Эндрюса, что говорит об угрозе изменения среднесрочного тренда на понижательный (в настоящий момент он нейтральный ). В случае пробоя зоны поддержки 1.1156-1.1200, вероятность падения евро резко усилится, и первой целью станет район 1.10-1.1045. Для возобновления роста к 1.1365 и 1.1430 необходимо закрепление над уровнем 1.1250. Сегодня утром стимулом к покупкам стало появление на графике бычьей модели Гартли.
В предыдущем посте по EUR/USD обозначались поддержка 1.1200 и сопротивление 1.1310. Оба уровня отработали, сформировав локальные свинги, однако тенденция осталась нейтральной. .Вероятно, пресс-конференция Драги и завтрашний отчет с рынка труда США определят среднесрочный тренд.
Низкий фундаментR4 1.1560 дневной максимум 26 августа
R3 1.1395 дневной минимум 25 августа
R2 1.1360 дневной максимум 27 августа
R1 1.1330 дневной максимум 1 сентября
1.1235 текущая цена
S1 1.125 дневной минимум 3 сентября
S2 1.1170 дневной минимум 31 августа
S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705
S4 1.1105 дневной минимум 20 августа
Несмотря на то, что вышедшие вчера данные из США оказались хуже прогнозов, на прошлой сессии пара возобновила снижение на фоне роста американских фондовых индексов и в ожидании основных фундаментальных событий этой недели, предстоящих сегодня и завтра.
Так, число рабочих мест в частном секторе экономики по версии ADP выросло в августе на 190к вместо ожидаемых 201к, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения со 185к до 177к. В принципе, это не так уж плохо и недостаточно для того, чтобы возникли серьезные опасения по поводу предстоящих в пятницу Non-farm payrolls. Скорее, вероятность значительного негативного сюрприза от Non-farm стала меньшей, что побудило некоторых медведей войти в шорты на ожиданиях крепкого показателя за август. Промышленные заказы и стоимость рабочей силы также оказались значительно хуже прогнозов, зато порадовала производительность труда в производственном секторе, но на это сейчас мало кто обращает внимание.
Сегодня пройдет заседание Управляющего Совета ЕЦБ, на котором изменения монетарной политики не ожидается, но тон последующей пресс-конференции Марио Драги, скорее всего, будет мягким. Вероятнее всего, он выскажет озабоченность низкой динамикой инфляционных показателей и пересмотрит прогноз по ним на ближайшую перспективу. Участники рынка опасаются услышать намеки на возможное продление программы количественного ослабления, что резко контрастирует с намерением Федерального Резерва ужесточить монетарную политику в ближайшее время и может сразу же негативно отразится на курсе евро.
Таким образом, фундаментальные ожидания пока полностью благоприятствуют продажам пары. Помощи быкам не стоит ждать даже от Китая, чьи рынки закрыты на длинные 4х дневные выходные.
Техническая картина и торговая стратегия.
В данный момент пара пытается продавить вниз динамическую линию поддержки, которая сейчас расположена около отметки 1.1225. Если медведям удастся закрепиться ниже, это будет сигналом продолжения нисходящего движения и очередного тестирования недавних минимумов у 1.1155, где вероятность успеха будет уже более 50%. Дневные и часовые индикаторы направлены вниз и находятся вблизи уровней нейтральных значений. Покупки в данный момент выглядят рискованными в связи с предстоящими к выходу фундаментальными данными, а для продаж желательно дождаться более высоких уровней в районе 1.1280-1.1300, но отход туда маловероятен в ближайшее время (разве что выступление Драги окажется не настолько мягким, как многие ожидают), поэтому я предпочитаю пока оставаться в стороне.
FX ГРАФИК ДНЯ (2): GBPUSD НА РИСКЕ ПАДЕНИЯGBPUSD на риске падения на макро и микро основе (см связанный график)
На краткосрочной основе ситуация стала торгуема - фунт выпал из 1-го ст отклонения от недельной (120-часов) средней, при расширяющейся волатильности (измеряемой 3,2 ст отклонениями от средней)
Трейдеры могут брать шорты от 1-го ст отклонения (1,5300) и ставить стопы на недельную среднюю (1,5375)
Трейдеры также должны учитывать волатильные события, ожидаемые завтра"
FX ГРАФИК ДНЯ: СДЕЛКА ПО ОБРАЩЕНИЮ К СРЕДНЕЙ НА USDCADUSDCAD с недавнего времени торгуется в боковеке вокруг своей средней за недел (120 часов)
Сейчас цена вновь на верхней границе релевантного диапазона, отмеченного 1-м стандартным отклонением от недельной средней. Волатильность сжимается (отмеченная 3,2 ст отклонениями от недельной средней), намекая нам на то, что обращение к средней вновь наиболее вероятно (вниз на этот раз)
Трейдеры могут брать шорты в раенене 1-го ст отклонения (1,3285), целясь на недельную среднюю (1,3225)
Стопы стоит ставить чуть выше релевантных максимумов - на 1,3355
USD/JPY: Привлекательный торговый сетапСлабые данные по индексам деловой активности в Китае, опубликованным ранним утром во вторник, спровоцировали массовый уход от риска. По итогам прошедшей сессии американские фондовые индексы потеряли почти 3%, в то время как фьючерсы на нефть WTI снизились на 7,7%. Уже традиционно в качестве защитных активов выступили евро, японская иена и золото. Волатильность на большинстве рынков остается крайне высокой, что благоприятствует краткосрочным сделкам.
Очевидно, что риски, связанные с Китаем, проецируются на предстоящее в середине сентября заседание Федеральной резервной системы США. Целый ряд инвесторов полагают, что, несмотря на убедительные данные по ВВП и рынку труда, ФРС не решится повышать ставки, и это находит отражение в динамике доллара. Во вторник индекс доллара (DXY) опустился на 0,74%. На дневном графике сформировался свечной паттерн "Вечерняя звезда", который говорит о вероятности дальнейшего ослабления доллара, в случае движения котировок ниже 95.20. Из экономических факторов отметим вчерашний негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США. Значение показателя составило 51,1 пункта, что существенно ниже прогнозных 52,6. Сегодня в фокусе американских трейдеров отчет по изменению числа рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP. Согласно прогнозам, значение за август составит около 200 тыс., что выше июльских 185 тыс.
Так как события в EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP развиваются в соответствии с ранее опубликованными идеями (см. ссылки), предлагаю более подробно рассмотреть ситуацию в паре USD/JPY. Краткосрочная волновая структура говорит о вероятности роста котировок в район сопротивления 120.76-121.13. Из этой этой зоны ожидается старт более активных продаж -- на это указывает хорошо сформированный в последние дни нисходящий импульс. Стоит иметь в виду, что USD/JPY является прокси к фондовым рынкам, поэтому реализация медвежьего сценария может сопровождаться аналогичными движениями в акциях. См. также долгосрочную идею в паре EUR/JPY.
Остап Ибрагимович, когда они перестанут делить наши деньги?R4 1.1560 дневной максимум 26 августа
R3 1.1395 дневной минимум 25 августа
R2 1.1360 дневной максимум 27 августа
R1 1.1330 дневной максимум 1 сентября
1.1270 текущая цена
S1 1.1220 динамическая линия поддержки
S2 1.1170 дневной минимум 31 августа
S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705
S4 1.1105 дневной минимум 20 августа
На прошлой сессии американские фондовые площадки закрылись в красной зоне, отчасти из-за возобновившихся опасений относительно состояния экономики Китая, после того как вышедший во вторник индекс PMI в производственной сфере в августе опустился там ниже ключевого уровня 50. Народный Банк Китая предпринимает очередные меры по ограничению деятельности спекулянтов, раскачивающих финансовые рынки. На этот раз вводятся нормы резервирования для торговцев валютными форвардами в размере 20% от проторгованного за прошлый месяц объема. На этом фоне пара сумела преодолеть недавние максимумы на отметке 1.1260 и прорваться в середину 1.13ой фигуры, однако закрепиться там пока не удается.
Индекс PMI в производственной сфере по станам Еврозоны в очередной раз показал смешанную картину. Во Франции и Греции он остался в негативной зоне, в то время как в Германии вышел лучше прогнозов. В целом по региону в августе получилось незначительное падение до 52.3 с 52.4 месяцем ранее. Довольно позитивными оказались данные по безработице, которая в июле опустилась в Еврозоне до уровня 10,9% с 11,1 % в июне, однако быкам по паре это не помогло, так как все внимание рынка сейчас приковано к данным из США, которые помогли. Индекс PMI по версии ISM в производственной сфере тут упал до минимального уровня за последние два года, во многом за счет сокращения экспортных заказов на фоне высокого курса доллара.
Сегодня ожидается к выходу показатель ADP employment, имеющий определенную корреляцию с предстоящим в пятницу ключевым Non-farm payrolls. Прогнозируется рост в августе на очередные 200к, и значительные отклонения от этой цифры могут вызвать существенные движения на рынке.
Техническая картина и торговая стратегия.
Быки по паре пытаются перехватить инициативу на фоне падения американских фондовых индексов, однако потеря 1.13ой фигуры несколько снизила восходящий импульс. Пока цена находится выше динамической линии поддержки (1.1220) можно ожидать очередных попыток роста, которые в преддверии ключевых фундаментальных данных, ожидаемых в конце этой недели, скорее всего, будут ограничены уровнем 1.1360. Дневные и часовые индикаторы в данный момент находятся вблизи нейтральных значений. Торговых рекомендаций на сегодня нет. До пятницы желательно оставаться в стороне. Для любителей не всегда оправданного риска подойдут небольшие покупки в случае неудачи в районе 1.1220-40, с целью 1.1300-30.
Покупать хорошо, но продавать спокойнее....R4 1.1395 дневной минимум 25 августа
R3 1.1360 дневной максимум 27 августа
R2 1.1310 дневной максимум 28 августа
R1 1.1260 50% fibo 1.0807-1.1705, дневной максимум 31 августа
1.1215 текущая цена
S1 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705
S2 1.1105 дневной минимум 20 августа
S3 1.1060 дневной минимум 17 августа
S4 1.1015 дневные минимумы 18 и 19 августа
На прошлой сессии пара предприняла попытку развить восходящую коррекцию на фоне возобновившихся опасений относительно ситуации на китайском фондовом рынке, после новостей о том, что Народный Банк Китая прекращает интервенции, на которые, по некоторым подсчетам, было потрачено около 200млрд. юаней. Тем не менее, позднее индекс Shanghai Composite отыграл часть потерь, закрыв торги в понедельник на отметке -0.82%. Определенное давление на евро оказывают ожидания участниками рынка пресс-конференции Марио Драги в предстоящий четверг, на которой он может высказать обеспокоенность неудовлетворительной динамикой инфляционных показателей. Некоторые аналитики даже предполагают, что он, подобно своему коллеге Прату, намекнет о возможном расширении или продлении программы количественного ослабления. Вероятность такого развития событий невысока, особенно учитывая вышедшие вчера выше прогнозов данные по потребительской инфляции в Еврозоне и существенный рост цен на нефть в последние два дня. Однако в противовес этим пессимистическим ожиданиям, от показателя Non-farm payrolls в пятницу ждут очередную крепкую цифру в 215к-220к, свидетельствующую о хорошем здоровье рынка труда в США и неминуемом ужесточении монетарной политики, возможно даже не позднее чем через две недели. Таким образом, фундаментальная атмосфера остается довольно негативной для быков по паре, и все их попытки отогнать продавцов подальше от недавно нащупанного дна около 1.1150, без поддержки попавших в опалу китайских спекулянтов и паникеров, в ближайшее время будут лишь поводом войти в очередные продажи.
Техническая картина и торговая стратегия.
Уровень 1.1150 (61.8% fibo 1.0807-1.1705) сдержал на прошлой неделе атаки медведей, вчера уровень 1.1260 (50% fibo 1.0807-1.1705) затормозил вчера восходящую коррекцию. Учитывая негативный фундамент, с большей вероятностью можно предположить, что первым не выдержит нижний, и откроет дорогу к 1.1015. Однако, нисходящий импульс замедлился и, если быки удержатся выше 1.12 еще какое-то время, попыток очередного штурма 1.1260, а затем, возможно и 1.1310 будет не избежать. Дневные и часовые индикаторы в данный момент направлены вниз и пока далеки от зон экстремальных значений. Продажи от более высоких уровней на фоне роста американских фондовых индексов пока остаются предпочтительными.
Sell limit 1.1250, stop 1.1325, profit 1.1160, 1.1020
Sell limit 1.1300, stop 1.1325, profit 1.1160, 1.1020
МАКРО ОБЗОР: GBPUSD НА РИСКЕ МАКРО ПАДЕНИЯGBPUSD рискует войти в понижательный тренд на квартальной основе, так как цена выпала из нижнего 1-го ст отклонения от квартальной (66 дней) средней (на 1,5390), которая не имеет наклона.
Пока цена торгуется ниже уровня, риск дальнейшего падения очень велик - он может вызвать расширение волатильности (отмеченной 3-мя ст отклонениями от квартальной средней)
Риск падения отменяется только в том случе, если цена вернется на квартальную среднюю на 1,5570
FX ГРАФИК ДНЯ: USDCAD НА РИСКЕ ПАДЕНИЯUSDCAD рискует выпасть из своего бокового тренда, отмеченного 1-м ст отклонением от недельной (120-часов) средней
Трейдеры могут брать шорты от нижнего 1-го ст отклонения на 1,3200
Стопы стоит ставить на самой недельной средней (на 1,3255)
Трейдеры также должны учитывать новости по паре завтра во вторник!
USD/RUB: перекупленность снята...ориентир 75 рубДобрый день,
Предыдущий "шорт" для сталных ребят закончился. Пока туда-сюда ходил бакса прибавила 2,5% и это не предел - как минимум вернемся на недавний хай, а как максимум отметимся на 75
