Cyber MondayСкидки до 70 %

Djia

Dow Jones достиг исторического максимума!Вчера индекс Dow Jones Industrial Average ( TVC:DJI )впервые с середины июля установил новый исторический максимум, увеличившись на +0,16%. Это особенно примечательно на фоне падения Nasdaq на -1,04%. Хочу напомнить, что сразу после того, как Dow достиг пика 18 июля, скорректировался на -6,1% по закрытию и на -7,0% внутридневного значения. Это был первый крупный индекс, который восстановился до рекордных значений после медвежьего рынка, и также стал первым, кто восстановился после недавней коррекции. Увидим ли мы такое сценарий с другими индексами? Покажет время. Следите за обновлениями. Успешной всем торговли!
TVC:DJIДлинная
от Movsisian
S&P500 . Произошел ли разворот ?После обвала в понедельник (05.08) начался рост ,развитие которого во многом даст ответ на этот вопрос : если сделаем завершающую ((v)) (желательно , чтобы ((iv)) не ушла выше вершины ((i)) ) , то вниз сформируется импульс , это с большой долей вероятности будет означать разворот . После увидим отскок 2 , но это уже будет коррекция к падению . В обратном случае — останется зигзаг (а)-(b)-(c) с последующим обновлением исторической вершины.
VANTAGE:SP500Короткая
от Elliottwaveorg
#DJIA Промышленный Индекс Доу-Джонса: 36000 - не предел!?Dow 36 000: новая стратегия получения прибыли от грядущего роста на фондовом рынке — это книга, опубликованная 1 октября 1999 года обозревателем Джеймсом К. Глассманом и экономистом Кевином А. Хассетом, в которой они утверждали, что акции в 1999 году были значительно недооценены, и пришли к выводу, что рынок вырастет в 4 раза, а промышленный индекс Доу-Джонса ( TVC:DJI ) вырастет до 36000 к 2002 или 2004 году. Самый важный факт об акциях на заре двадцать первого века: они дешевы... -  Глассман и Хассет. 1999. «Введение». Доу 36000 Тем не менее, жизнь внесла свои коррективы. И в итоге приступ «иррационального оптимизма», как это всегда и бывает, подошёл к своему неизбежному концу. В январе 2000 года спустя всего около трех месяцев после выхода книги в свет - индекс Доу-Джонса достиг рекордного уровня 11 750.28 пунктов, который впоследствии оставался не побитым на следующие 6 с лишним лет. В начале 2000-х годов Индекс неуклонно падал после того, как лопнул технологический пузырь доткомов. А после того, как приключился всем известный Ба-бах по американским башням близнецам 11 сентября 2001 г. - индекс Доу-Джонса упал ещё больше, достигнув минимума в 7286.27 пунктов к октябрю 2002 г. Финансовый кризис 2007-09 гг. отправил Индекс Доу-Джонса на еще более низкие рубежи, что в конечном счете развязало руки Конгрессу и Минфину США расчехлить денежную базуку через повышение лимитов госдолга. В целом, только после закрепления со второй попытки выше своей 10-летней средней скользящей в третьем квартале 2011 года, Индекс Доу-Джонса смог проделать половину предсказанного пути (примерно от 10000 до 36000 пунктов) только спустя 18 лет - в октябре 2017 года, достигнув рубежа в 23000 пунктов, а финальное достижение искомой отметки в 36000 пунктов - состоялось лишь в декабре 2021 года. Впрочем, об этой книге и ее авторах, впоследствии названных "шарлатанами", к тому моменту уже мало кто вспоминал. При том что за 22-летний период с момента выхода книги потребительские расходы в США выросли в целом более чем в 2.5 раза; цены на бензин, нефть, пшеницу, кукурузу, сахар - увеличились более чем в три раза, а цены на металлы, такие как медь и золото, - возросли в 5 - 7 раз. Ближе к сегодняшней реальности, Промышленный Индекс Доу-Джонса продолжает следовать основной траектории восходящего тренда, сформировавшейся на восстановлении США от ипотечного кризиса 2007-09, выше скользящей средней 10-летней, поддержавшей индекс как в третьем квартале 2011 года, так и в момент Covid-19 обрушения рынков в первом квартале 2020 года, находясь выше отмеченной скользящей в данный момент примерно на 37.4%. Техническим сопротивлением рассматривается диапазон в 34000 - 34500 пунктов, потерянный в первом квартале 2022 года, попытки возврата выше которого уже не первый месяц омрачаются - то банковским коллапсом, то обострившимися разговорами о кризисе потолка госдолга США. При таких раскладах, вкупе с инфляцией, остающейся существенно выше таргетируемого 2-процентного уровня, несмотря на многократные попытки ее обуздания Центральным банком США, 36000-ная веха может довольно надолго, на десяток лет или даже полтора, стать ограничителем роста как американской экономики, так и финансового благополучия США. Ключевые факты о Промышленном Индексе Доу-Джонса : 👉 Технический график представлен биржевым фондом AMEX:DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, в целом соответствующим цене и доходности Индекса Dow Jones Industrial Average (в пропорции 100:1). 👉 Промышленный индекс Доу-Джонса ( TVC:DJI ) состоит из 30 взвешенных по цене компонентов - «голубых фишек» американских акций. 👉 DJIA является старейшим барометром фондового рынка США, флагом и знаменем капитализма (примерно тем же, что и портрет вождя мирового пролетариата - для коммуниста), и наиболее широко котируемым индикатором активности фондового рынка и экономики США.
AMEX:DIA
от Pandorra
2
Фьючерсы на индекс Nasdaq-100: в медвежьих объятияхВсё смешалось в доме Облонских.. 👉 Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме… 👉 Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. 👉 Дети бегали по всему дому как потерянные. 👉 Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. 👉 Повар ушел еще вчера со двора, во время обеда. 👉 Черная кухарка и кучер просили расчета ... Как обычно, всё и сразу.. - А почему!? - Да потому что ИИ - не резиновый 😂
CME_MINI:NQ1!
от Pandorra
Фьючерсный спред: понимание, дефиниция и практическое применениеФьючерсный спред — это метод арбитража, при котором трейдер занимает взаимно компенсирующие позиции по товару, чтобы извлечь выгоду от их расхождения в цене. 👉 Межтоварный спред использует фьючерсные контракты на разные, но тесно связанные товары с одним и тем же контрактным месяцем. 👉 Календарный спред внутри товара использует контракты на один и тот же товар, ища расхождения между разными месяцами или забастовками. Фьючерсный спред — это один из видов стратегии, которую трейдер может использовать для получения прибыли за счет использования деривативов на базовые инвестиции. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от изменения разницы в цене между двумя позициями. Трейдер может использовать фьючерсный спред на активы, при понимании того, что есть потенциал для получения прибыли от расхождения цен на разные активы. Фьючерсный спред требует одновременного открытия двух позиций (как правило, разнонаправленных), чтобы извлечь выгоду из изменения цен. Две позиции торгуются одновременно как единое целое, причем каждая часть парной сделки считается самостоятельной. Типы фьючерсных спредов 👉 Спред межтоварных фьючерсов: это фьючерсный спред между двумя разными, но связанными товарами с одним и тем же контрактным месяцем. Например, трейдер, настроенный более оптимистично на рынке пшеницы, чем на рынке кукурузы, и будет покупать фьючерсы на пшеницу и одновременно продавать фьючерсы на кукурузу. Трейдер получает прибыль, если доходность от вложения в пшеницу превысит доходность от вложений в кукурузу. 👉 Спред внутри товарного календаря : это фьючерсный спред на одном и том же товарном рынке, при этом этапы покупки и продажи распределяются между разными месяцами. Например, трейдер может купить сентябрьский фьючерсный контракт на акции Газпрома, торгуемый с дисконтом в виду ожидаемых крупных дивидендов, и продать декабрьский фьючерсный контракт на те же акции Газпрома. В случае неодобрения ГОСА выплаты дивидендов, как это было в июне 2022 года, дивидендный дисконт в сентябрьском фьючерском контракте по отношению к декабрьскому - аннулируется, и трейдер зафиксирует солидную прибыль, в то время как в случае утверждения дивидендов ГОСА трейдер ничем не рискует - на цену фьючерсного спреда такое событие не повлияет. 👉 Спред между фьючерсным контрактом и спотом. Эти фьючерсные спреды дают возможность извлечь выгоду из ротационной стоимости контракта, извлекая выгоду из дифференциала, обусловленного тем что экспирирующийся фьючерсный контракт торгуется с премией, или наоборот с дисконтом по отношению к спот цене базисного актива. 👉 Товарно-продуктовый фьючернсный спред - это разница в цене между сырьевым товаром и ценой готового продукта, изготовленного из этого товара. Трейдеры на фьючерсном рынке могут использовать спред товар-продукт в качестве основы для различных торговых стратегий. Существует три типа стратегий товарно-продуктового спреда: крэк-спред, краш-спрэд и спарк-спред. ✅ Крэк-спред – это дифференциал между баррелем сырой нефти и добытыми из нее нефтепродуктами. Крекинг — это отраслевой термин, который относится к процессу, используемому нефтеперерабатывающими заводами для переработки сырой нефти на готовые продукты. Сюда входят такие газы, как пропан, бензин, топливо для отопления, легкие дистилляты, промежуточные дистилляты и тяжелые дистилляты. В качестве компонентов спреда как правило используются сырая нефть и производные продукты, в связи с чем торговля крэк-спреда представляет собой ставку на рост, или наоборот снижение маржинальности нефтепереработки. Примеры крэк-спреда: 42*RBH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин и сырую нефть); 42*HOH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на мазут и сырую нефть); 84*RBH2023 + 42*HOH2023 - 3*CLH2023 (в пропорции 2:1:3 позиция во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин (2 контракта), мазут (1 контракт) и направленная в противоположную сторону позиция в сырой нефти (3 контракта). ✅ Краш-спрэд Спред с разбивкой используется для хеджирования разницы между фьючерсами на соевые бобы и фьючерсами на соевое масло и шрот. С помощью этой стратегии трейдер занимает длинную позицию по фьючерсам на сою и короткую позицию по фьючерсам на соевое масло и шрот. Трейдер также может занять противоположную сторону этого спреда. ✅ Спарк-спред В спарк-спреде в качестве сырьевого компонента используется природный газ, а в качестве готового продукта - электричество. Торговля спарк-спредом относится к расчету, используемому коммунальными компаниями для оценки рентабельности электрогенераторов, работающих на природном газе. В качестве торговой стратегии инвесторы могут использовать внебиржевую торговлю контрактами на электроэнергию, чтобы получать прибыль от изменений спарк-спреда. Маржа торговли фьючерсными спредами как правило ниже для фьючерсных спредов, чем для торговли одним контрактом из-за меньшей волатильности. Если происходит внешнее рыночное событие, такое как неожиданное изменение процентной ставки, истребление посевов пшеницы ввиду заморозков или отмена дивидендов ГОСА Газпрома, контракты на покупку и продажу могут затрагиваться обоюдно, но в разной степени — и прибыль на одном сегменте компенсирует убыток на другом. Ближе к самой публикации, в ней рассматривается межконтрактный фьючерсный спред на разнонаправленные позиции в индексе S&P500 ( ES1! , где 1 лот эквивалентен 50 индексам) и в индексе Доу Джонса ( YM1! , где 1 лот эквивалентен 5 индексам). Техническая картина в межконтрактом спреде указывает на финальное схлопывание активов роста, раздутых за последние 10 - 15 лет не стероидах монетарного стимулирования, в пользу активов стоимости. Тактической целью могут быть рассмотрены нулевые или околонулевые значения.
Выбор редакции
SP:SPXОбучение
от Pandorra
Фондовый рынок США. Пауза перед дальнейшим падениемВ последнем обзоре говорилось о начале и развитии мирового кризиса , отмечалось , что с высокой долей вероятности фондовый рынок США показал вершину в начале января этого года . За два месяца ситуация не изменилась , падение продолжается и прогноз подтверждается. Фундаментальные факторы остаются неизменными , подробно они рассматривались в прошлом обновлении (множество графиков). Серьёзные проблемы в мировой экономике стали признавать «экономисты и эксперты» , пока это называется скромным термином рецессия . По мере развития кризиса оценки наверняка будут меняться , однако пессимистичные настроения в реальном секторе с оптимизмом воспринимаются в виртуальном . Действует старый принцип : чем хуже экономике тем лучше рынкам. Инвесторы предполагают , что плохие данные в экономике заставят ФРС как минимум свернуть ужесточение , а возможно даже начать новый цикл смягчения , это соответственно подтолкнёт рынки к новым высотам. Об этом подробно говорилось в статье : « Настроение на Уолл-Стрит апокалиптическое, но никто не хочет продавать : вот почему« ещё в середине мая. Растущее число респондентов говорят, что инфляция скоро превратится в дефляцию и на самом деле не вызывает беспокойства, это означает, что только вопрос времени, когда ФРС вмешается с дальнейшим смягчением. На рынке американского долга ситуация пока остаётся неопределенной , с высокой долей вероятности можно говорить , что разворот по 30-ти леткам уже произошёл , однако нужны ещё подтверждения. Если это так , то можно будет говорить о вхождении в острую стадию дефляции. Прогноз как и в прошлый раз прежний : С высокой долей вероятности можно говорить , что фондовый рынок США начал серьёзное падение , которое продолжится как минимум до 2024 (дно 4-ёх летнего цикла) . Будут откаты и коррекции , но тенденция вниз в любом случае сохранится.
CME_MINI:ES1!Короткая
от Elliottwaveorg
Доу Джонс 1915-2020 История ключевых разворотов. Ситуация сейчасПромышленный индекс Доу Джонса. Который отображает развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Это как индекс экономического здоровья США и как следствие всего мира. Ведь США это локомотив всего мира и с этим нужно согласится, как бы вы по своим политическим убеждениям не относились к этой стране. Также нужно учитывать что фактически все страны мира являются "колониями" США даже если на публику играют роль политических и экономических антагонистов. И все это благодаря гениальной афере столетия ФРС и "воздушному доллару". Жителям США очень повезло, что данная мошенническая структура разместилась в этой стране и валютой для порабощения мира был выбран доллар. Нужно понимать, что любой ЦБ любой страны есть филиал этой организации в данной стране, будь это Россия, Германия или Зимбабве. Для каждой страны печатается свой "местный перекрашенный доллар", курс которого ровняется на "настоящий доллар" по запланированному уровню жизни в данном "колониальном секторе". Как в свое время высказался очень пророчески для своих потомков Майер Ротшильд: "Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы." Благодаря сериям различных кризисов и войн уничтожаются или подчиняются местные элиты и ресурсы данных колоний переходят полностью в руки Остапов Бендеров мирового масштаба. Также благодаря рынку акций и особенно рынку деривативов удается "утилизировать" на время "воздушный доллар". Рынок деривативов – это виртуальный рынок, развивающийся по своим законам и все более отдаляющийся от реальной экономики. По мнению Марка Мобиуса – исполнительного президента Templeton Asset Management – в настоящее время стоимость деривативов на мировом рынке превышает объем мирового ВВП минимум в десять раз. По данным Futures Industry Association (FIA) – одной из крупнейших в мире профессиональных ассоциаций деривативных бирж, только в Соединенных Штатах Америки объем рынка деривативов составляет около 600 трлн. долларов, при этом мировой ВВП не превышает 70 трлн. долларов. Без дериватиров доллар благодаря океану экземпляров в реальном мире уже бы давно обесценился и существующая система бы не смогла функционировать. Существующая афера уже пришла к своему тупику и Остапы Бендеры уже придумали более "воздушный" и "безразмерной" утилизатор. Все материальное в мире покупается за долларовый "воздух". Это гениальная афера, но более грандиозная афера на которую все молятся и с нетерпением ждут особенно крипто фанаты еще впереди. Ведь, наобещали такие же сладкие сказки для бедного Ивана и Джона. Толпе дали такие обещания, на которые она голодна. Но обещания, как у всех "цветных" революциях и подобных действиях останутся только обещания, а вот "голодным" еще больше придется "сесть на диету" и еще больше работать. Ведь если игра хороших-плохих Остапов Бендеров воплотится в реальность раб станет бесправным товаром. В ближайшем будущем мы увидим "перелив" бумажного доллара в так всеми пропагандистами криптовалюты долгожданный крипто доллар и его перекрашенные версии крипто фунт, крипто юань и так дальше... Толпа победит! То против чего так "боролись" Государства этими же Государствами будет воплощено в реальность. Да здравствует децентрализация и полная дибилизация! Да здравствует превращения рабов в товар! Все же ради временной наживы этого же хотят. Никто не задумывается что будет потом. Что все сделано для того, чтоб богатые стали еще богаче, а бедные естественно еще беднее и бесправные. Ведь все эти вещи планируются и воплощаются в реальность поэтапно не бедняками же. У бедных на это ни ума и ни желания никогда не было, нет и не будет никогда. Даже в нашем на первый взгляд не справедливом мире, если у вас есть интеллект выше среднего, сила духа и руки растут с того места с которого надо, вы обречены быть богатым по меркам среднестатистического персонажа основной толпы. Многие персонажи реально уверовали, что в "новом мире" им найдется лучшее место чем сейчас в данный момент занимает данный индивидуум. Но места на хорошую жизнь уже все распроданы заранее. На всех не хватило, потому под предлогом борьбы с ...... идет отстрел элиты с нижних слоев иерархии, которым не досталось билета в "новый мир". А они так страстно хотели и хотят. Этот отстрел планировался уже несколько десятков лет, но как то затягивалось представление. Толпе в скором будущем преподнесут это как борьбу с их угнетателями, а на самом деле это просто мелкая шушера. Но толпа услышав "ужасы" 100% уверуют в легенду и будет благодарна своим реальным "угнетателям-спасителям" еще больше. Вот тогда толпа будет готова на все, даже на самые дурацкие и аморальные вещи. ____________________________________________________________________________ На всей истории графика с 1915 по 2020 мы видим две похожие ситуации как сейчас на графике: 1) 1930 году (начало мирового экономического кризиса под названием Великая депрессия). 2) 1966-1970 (Стагфляция в США конца 60х начала 70х которая переросла в нефтяной кризис 1973 года). Также прошу обратить внимание на временные интервалы особенно длинных восходящих трендов выделенных зеленым цветом: 1) Восходящий тренд 1933-1969. Длительность тренда 37 лет. 2) Восходящий тренд 1982-2020. Длительность тренда 38 лет на данный момент. Обратите внимание, что у них временной интервал +- одинаковый в данный момент, даже в современном тренде переизбыток в 1 год. Только удачный постепенный перелив бумажного воздушного доллара в крипто сверх воздушный доллар может помочь не повторить ситуацию 1930 года и перейти цене как в 1970 году по крайней мере хотя бы в боковое движение. И в каждой из этих двух ситуаций развязка была разная. В первой - 1930 прорыв линии тренда и снижение рынка только с зоны прорыва линии тренда на -81,5%! И только вторая мировая война помогла развернуть тренд в восходящий и поднять промышленность данной страны. Но все равно повторение прежних максимумов индекса до кризиса Великой депрессии повторились только через 25 лет в 1954 году! Во второй ситуации 1966 - 1970 было как сейчас касание линии восходящего тренда (которая выступила в роли поддержки), отскок от нее, затем обратный тест и пробой линии восходящего тренда и переход в длительное боковое движение и замедления роста промышленности на 19 лет! Стагфляция экономики США. И только с 1982 года начался сильнейший восходящий тренд который продолжается до этих пор. Давайте рассмотрим этих две ситуации что происходило в этих ситуациях более подробно: 1 СИТУАЦИЯ 1930 год "Много товаров - нет денег" Великая депрессия 1930 — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год). 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %. То, что впоследствии президент Гувер назовёт «оргией безумной спекуляции», началось на фондовом рынке США в 1927 году. Согласно экономической теории того времени, рынки акций и облигаций отражали и предвидели «основополагающие реалии» в создании товаров и услуг; но к 1928 году американские фондовые рынки заметно оторвались от реальности. В то время как деловая активность неуклонно снижалась, цены на акции быстро росли. По словам Гэлбрейта, деньги на рынок текли так обильно, что «казалось, что Уолл-стрит пожирала все деньги мира». «Чёрный четверг» и «чёрный вторник» Первое падение цен на фондовом рынке произошло в сентябре 1929 года: тогда цены на акции как неожиданно опустились, так и быстро восстановились. Затем, в среду 23 октября, наступила первая масштабная ликвидация позиций: за день более чем 6 миллионов акций перешли из рук в руки, а капитализация рынка упала на 4 миллиарда долларов. На рынке началась «путаница», поскольку цены передавались из Нью-Йорка по всей стране через телеграф, который отставал почти на два часа. В «Черный четверг», 24 октября, рынок открылся резким падением; за день были проданы рекордные 12 894 650 акций; к полудню потери достигли 9 миллиардов долларов. Тем не менее, когда день завершился на рынке произошло даже небольшое восстановление, относительно внутридневных минимумов. В следующий вторник, 29 октября, было продано уже 16 410 000 акций (данный рекорд продержался 39 лет); «черный вторник» начал период практически непрерывного двухнедельного падения цен. К середине ноября капитализация снизилась на неполные 26 миллиардов долларов — что составляло примерно треть от стоимости акций в сентябре. Дальнейшее развитие рецессии. Полномасштабная рецессия в США началась в августе 1929 года, за два месяца до биржевого краха (объём строительства начал сокращаться ещё в 1926 году). В феврале 1930 года на начало кризиса отреагировала ФРС, снизив ставку прайм-рейт с 6 до 4 %. Кроме того, был осуществлён выкуп государственных облигаций с рынка для поддержания ликвидности. В июне 1930 года в США был принят так называемый тариф Смута — Хоули, вводящий пошлину в 40 % на импорт в целях защиты внутреннего рынка. Эта мера стала одним из основных каналов передачи кризиса в Европу, так как сбыт продукции европейских производителей в США был затруднён. Вам это ничего не напоминает? Игра Трампа и китайского лидера с пошлинами в недавнем прошлом? В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, что привело к волне банкротств банков. В результате началось абсолютное сжатие денежной массы. Вторая банковская паника происходит весной 1931 года. Все эти месяцы власти никак не реагируют на набирающее обороты экономическое цунами. ВВП в 1930—1931 годы падает соответственно на 9,4 и 8,5 %, а уровень безработицы поднимается с 3,2 % на начало 1930 года до 15,9 % к концу 1931 года. В 1932 году ВВП сократился на 13,4, а всего с 1929 года — на 31 %. Уровень безработицы в 1932 году увеличился до 23,6 %. За три с небольшим года с начала кризиса лишились работы более 13 млн американцев. Сельскохозяйственные цены упали на 53 % с 1929 года. За три года обанкротились два из каждых пяти банков, их вкладчики потеряли 2 млрд долларов депозитов. Денежная масса с 1929 года сократилась по номиналу на 31 %. В 1930-х годах по всей Америке разразился массовый голод, который привёл к массовым маршам и забастовкам. В 1932 году толпы голодающих ветеранов «Бонусной Армии» со всей Америки прибыли в Вашингтон. Правительство США подавило марш танками и террором. Последствия Великой депрессии в мире. 1) уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад; 2) в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных; 3) ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности; 4) резко снизилась рождаемость. По сообщениям социальных работников, в 1933 году в некоторых округах от 25 до 90 % детей школьного возраста страдали от недоедания. 5) возросло количество сторонников как коммунистических, так и националистических партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Выход из великой депрессии. Самый главный антикризисная мера которая была принята это развязывание второй мировой войны на чужой территории. Это действие помогло окончательно развернуть тренд в восходящий и поднять промышленность в первую очередь США. Ликвидировать переизбыток товаров и услуг за счет ликвидации благодаря войне экономик других стран. Расширить рынок сбыта для товаров США. Стать благодаря этому монополистом в различных отраслях промышленности. Но все равно повторение прежних максимумов индекса до кризиса Великой депрессии повторились только через 25 лет в 1954 году! Позитивным стимулом для продолжения восходящего тренда послужил как не странно такой персонаж как Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годов Никита Сергеевич Хрущёв. Ввиду социально-экономических и политических авантюр Хрущева («Хрущёвщина» как первая перестройка), пришлось сильно девальвировать «сталинский золотой рубль» (в 10 раз) и уменьшить его золотое содержание. В конце 1970-х годов золотое содержание советского рубля де-факто вообще ликвидировали. Со времен Хрущева внешняя советская торговля с большинством стран стала осуществляться в долларах США. Вдобавок Советский Союз стал «донором» развивающихся стран и стал снабжать Западный мир дешевым энергетическим и промышленным сырьем. А золотой запас, который создали при Сталине, стали стремительно терять. Вот так, идет представления для народа "холодная война" между СССР и США, а на самом деле уже давно экономика СССР работает на США. Ведь все что покупал/продавал СССР за пределами своих границ должен был производить расчеты только долларом (валютой своего "врага"). И все благодаря дяде Х и теми кто за ним стоял. Вторым позитивным стимулом для роста промышленности США на максимумах послужила война в Вьетнаме. На этом останавливаться не буду как здесь все понятно, как это связано с стимуляцией промышленности. Окончание войны и послужил спад этого роста и Стагфляция экономики США и так мы добрались до второй похожей ситуации №2. Афера 1933 года по конфискации золота в населения (штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет). Также кто не в курсе во время Великой депресии в США проводилась грандиозная афера под видом антикризисных мер - это конфискации золота у населения . Сначала добровольно, а потом принудительно под страхом тюремного срока 10 лет у кого найдут золото. Вот так то. Потому не сомневайтесь чуть позже у вас все отнимут все ваши сбережения и активы именем закона. Очень бедные, ленивые, завистливые,желчные люди это поддержат. Все как всегда ничего нового. В обществе не принято говорить о отбирании золота в населения в самой "демократичной" стране мира. Хотя большинство людей и про это не знают. Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах . Все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото. Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом. В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) ФРС (Федеральной резервной системы) , строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию. Вот так всех надули. Легендой Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской отрасли, а также предотвращение панического вывоза золота за рубеж. Не подлежало конфискации золото на территории США, принадлежащее иностранным государственным банкам и иностранным государствам, а также предназначенное для международной торговли. Частные лица могли оставить себе золото не более чем на $100 , а также редкие и имеющие коллекционную ценность монеты. Также отдельно регламентировались незначительные запасы золота для профессиональной деятельности. За уклонение от сдачи золота были установлены репрессивные меры: штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет. Опираясь на закон о золотом резерве, принятый в январе 1934 года, Рузвельт издал 31 января 1934 года прокламацию, которая сокращала золотое содержание доллара с 25,8 до 15 5/21 грана и устанавливала официальную цену золота на уровне 35 долларов за унцию. Иными словами, доллар был девальвирован на 41 %. 2 СИТУАЦИЯ 1966 - 1970 В этот период было как сейчас касание линии восходящего тренда (которая выступила в роли поддержки), отскок от нее, затем обратный тест и пробой линии восходящего тренда и переход в длительное боковое движение и замедления роста промышленности на 19 лет! Стагфляция экономики США. И только с 1982 года начался сильнейший восходящий тренд который продолжается до этих пор. До второй половины 1960-х годов для циклически развивающейся экономики характерным являлось то, что спад производства и депрессия вызывали, как правило, понижение цен (дефляцию) или, по крайней мере, тормозили их повышение. Явление стагфляции впервые достаточно чётко обозначилось в конце 1960-х годов. Так, в 1970 году безработица и инфляция в США достигли рекордного за послевоенный период уровня 6 % и 5,5 % (до середины 1960-х годов инфляция не превышала 1–1,5 %, а безработица — 2–2,5 %). Второй всплеск стагфляции проявился в 1974–1976 годах, когда темп роста цен в США составил более 10 %, а безработица достигла 7,6 %. В целом за 16 лет с 1949 по 1965 год розничные цены в США выросли на 29 %, а за последующие 17 лет с 1965 по 1982 годы — на 100 %, то есть средний уровень инфляции в указанный период вырос в 3–4 раза, а уровень безработицы вырос как минимум в 2–3 раза. Когда президент Джонсон в 1964 г. убеждал Конгресс сократить налоги, он выделял большие суммы из государственного бюджета для финансирования как социальных программ, так и войны во Вьетнаме. Хотя, согласно доктрине Кейнса, небольшой дефицит государственного бюджета и постепенное обесценивание национальной валюты благотворны для экономики, инфляция при Джонсоне начала резкий разгон. Одновременно превосходство США в мировой торговле начало исчезать, так же как и их глобальное превосходство в экономике, геополитике, коммерции, технологиях и культуре, установившееся было после Второй мировой войны. С 1945 г. Америка имела неограниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта для своих товаров во всем мире. Из-за разорения Европы в эту эпоху в США производилось около трети всех промышленных товаров мира. Но к 1960-м годам не только развитые, но и развивающиеся страны третьего мира начали конкурировать с США в экономике и поднимать цены на своё сырье. Японские и европейские автомобили, сталь, электроника и прочие высокотехнологичные товары успешно конкурировали с американскими уже не только за границей, но и на внутреннем рынке США. Это породило одновременно рост цен и волну разорение американских производителей, явление, получившее известность как стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции. Уровень цен продолжал расти и за первые два года президентства Никсона увеличился на 15 %. Тогда в 1971 г. Никсон объявил о прекращении конвертации доллара в золото, что привело к кризису Бреттон-Вудской системы и последующей девальвации доллара. Это помогло оживить экспорт американских товаров, но импортное сырье и другие товары стали ещё дороже. Кроме того, Никсон в том же 1971 г. на 90 дней заморозил уровень цен и зарплат в США, а потом поставил их под контроль специального федерального агентства. Инфляция несколько замедлилась, но начала расти безработица. Чтобы остановить сокращение производства, Никсон снова снял ограничения на уровень цен и зарплат, что вызвало новый виток инфляции. В долгосрочной перспективе шок Никсона привел к стагфляции в США, снизил покупательскую способность доллара и усугубил американскую рецессию 1970-х годов . Отказ от связи между главной резервной валютой мира и золотом обеспечил для США переход к выпуску фиатных денег (денег с воздуха). Фидуциарные, фиатные, символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Как правило, неразменные на золото или серебро. Зачастую фидуциарные деньги функционируют как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государственной власти приводит к снижению покупательной способности фидуциарных денег, девальвации, «бегству от денег». Причины стагфляции США. Экономисты называют две основные причины стагфляции: 1) снижение производства из-за резкого изменения цены на сырье, важного для данной экономики (т.н. ценовой шок). Резкое повышение цены на для страны-импортера или снижение — для страны-экспортера. Например, это нефтяной кризис 1974 года в США. 2) одновременное замедление роста производства (стагнация) и рост цен (инфляция) может быть результатом неверной экономической политики правительства. Например, центробанк страны может вызвать инфляцию, выпуская в обращение слишком много денег, в то время как слишком активное регулирование рынка труда и производства со стороны государства может привести к замедлению деловой активности (стагнации). Толчком к началу процесса нефтяного кризиса 1974 года послужил резкий подъем цен на нефть со стороны стран ОПЕК. Ситуация усугубилась из-за неверной реакции национальных центробанков, попытавшихся стимулировать рост за счет закачки в экономику денег (см. Кейнсианство), что привело лишь к бесконтрольному росту цен и зарплат. На графике мы видим боковое движение и пробой поддержки горизонтального канала. Сверх опасная ситуация. С такого вытягивают обратно в канал цену очень редко. Кто вытягивает колоссально уходит в убытки. ___________________________________________________________________ Ситуация с индексом на графике Доу-Джонс сейчас. Важно, как цена отреагирует при ретесте вблизи линии восходящего тренда, которая выступит в роли поддержки. Есть несколько вариантов развития событий из этой важной ключевой зоны: 1) При приближении цены к линии 38 летнего восходящего тренда цена реагирует позитивно и восходящее движение продолжается. Большой пи.... просто оттягивается снова во времени. И чем позже он произойдет тем больнее будет. К счастью это все понимают. Будем надеяться что дураков чтоб продержаться какое-то времени при власти и тянуть дальше тренд вверх не окажется. 2) Другой вариант, самый разумный и аккуратный. Наподобие как в 1970 году, при ретесте все таки пробиваем линию 38 летнего восходящего тренда и цена закрепляется под ней. Но вместо перехода в нисходящей тренд, тренд переходит в боковое движение формируя как в 1970х боковой канал "накопления силы", главное чтоб четко держалось боковое движение, без сильных проколов и наклонов основного бокового тренда канала в сторону снижения, как эту многомиллиардную корову будет очень трудно остановить во время фальстарта на снижение. Важно, чтоб на графике толпа видела именно накопления, а не попытки удержать индекс со всех сил на определенных критических значениях. Ширину канала я показал наподобие как в 1970х года около 40% при чем первые волны основы волатильности боковика возможно уже сформировались в данном восходящем канале. Нужно понимать что ширина 40% это условность, не обязательно, что при воплощении этого варианта в реальность именно такой будет диапазон, но от чего того надо отталкиваться. Будущего не знает никто, его можно предполагать судя из истории и своего опыта. 3) Самый печальный и неприятный вариант для США и для стабильности всего мира. Если будет пробой линии восходящего тренда и цена закрепится под ней, возникнет очень опасная ситуация как в 1930 году, что может привести до начала нисходящего тренда. Ключевые уровни остановки цены, я показал на графике. Даже снижения индекса до этих значений может привести до полного краха экономики США, ну и мировой экономики в целом. Почему это так я описал подробно с примерами выше в статье. Будем надеяться, что это не произойдет и группа Остапов Бендеров сумеют аккуратно сделать переливания воздуха в новый крипто воздух без резких шок движений. Учитесь предсказывать более вероятное будущее. Имейте всегда для своей работы разные варианты действий в той или иной ситуации. Работайте по основному плану, исходя от ситуации которая реализуется. Прежняя моя торговая идея-индикатор. Опубликована в апреле 2019 года . Которая дала сигнал о развороте рынка задолго до начала его падения. Взаимосвязь Доу-Джонса и %ставки ФРС Опережаем финансовой кризис. Статья обширная и наверное очень сложная будет многим для понимания. К тому же в ней очень много букв,чтоб донести мысль, к сожалению это пугает большинство людей. Многие дальше заголовков в картинках и пару строк не читают. Некоторые наверное вовсе разучились читать... Не будьте такими. Удачи вам в трейдинге и в понимании всего. Не будьте одним из многих, будьте одним среди многих. Больше информации в моем телеграмм канале SpartaBTC
TVC:DJIОбучение
от SpartaBTC
38
Доу-Джонс (DJI) | Небольшая поправочка♻️Привет трейдеры, DJI на дневном таймфрейме, этот анализ был подготовлен на дневном таймфрейме, но был опубликован для лучшего просмотра на 2-дневном таймфрейме. Согласно подсчету основные волны 1, 2 и 3 этого процесса завершились и теперь мы находимся внутри волны 4. Волна 2 имела неглубокую и короткую коррекцию, и, соответственно, Волна 4 становится глубокой и длинной с точки зрения цены или времени. Учитывая структуру, которая была сформирована до сих пор, это, скорее всего, займет много времени. Его нынешняя структура похожа на квартиру, квартиру, которая не имеет отношения и формируется без каких-либо правил. И мы по-прежнему предполагаем, что эта коррекция либо продолжилась в виде треугольника, либо комплексно, и теперь нам остается ждать подъема волны d или x. Если уровень Фибоначчи 0,23 пробит, следует учитывать коррекцию цены для тренда. 🙏Если у вас есть идея, которая поможет мне сделать более качественный анализ, я с удовольствием напишу в комментариях🙏 ❤️Пожалуйста, поддержите эту идею лайком и комментарием!❤️
TVC:DJIДлинная
от mahdisoltaninjad
Обзор US30(Индекс Dow Jones) от 21.12 и прогноз на 1-3 дня.Добрейшего вечера, инвесторы! Есть приятная новость для шортистов и неприятная для быков, работающих на US30: Джонс собирается вниз, и собирается он по-крупному, судя по моим рассчётам. Долгосрочный и краткосрочный прогноз почти можно объединить и сказать, что движение началось уже сейчас. На Stoch RSI на 1ч индекс перекуплен, что свидетельствует о скором развороте цены. Я сам зашёл в рынок по 35496 , стоплосс закинул на 100 пунктов вверх. Можно забрать на 35173 , так как там находиться мощная линия сопротивления и от нее может быть серьезный отскок. 1-3 дня должно хватить на исполнение данного прогноза в полном объёме. Хорошего вечера, торгуйте с умом!
UКороткая
от tarasenko_
4
Похоже на то, что рынки перекуплены?Накануне публикации индекса потребительских цен в США - индекс S&P500 пытался обновить свой исторический максимум. Фьючерсы на индекс сейчас показывают -0.01%. Процент акций находящихся выше 50 дневной скользящей средней - 68.07% Похоже это все на то, что рынок как-то волнуют высокие цифры по инфляции? Как-то отнюдь. Низкая база прошлого года никак по другому и не могла повлиять на расчеты. Ожидаю дальнейший умеренный рост фондовых индексов, в первую очередь S&P и DJ. ФРС объявит о сокращении QE ориентировочно в августе, на конференции в Джексон Хоул До этого момента "...медленно, один за другим, центральные банки будут сыпать хлебные крошки на длинную и извилистую дорогу к бабушкиному дому, чтобы рынки следовали за ними. Путь каждого банка различен: некоторые длиннее, некоторые более извилистые, но есть место назначения: The House of Tapering/Tightening." Дженнифер Ли (BMO CME)
M
от AlfaTorgovec
DJI - старейший из существующих американских рыночных индексов!Всем добрый день! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения по рынку. Надеюсь Вам эта информация будет полезна! Успешных торгов! Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Я не даю точек входа и выхода. Делюсь с Вами своим мнением и идеями, которые могут отличаться от Ваших.
DJ:DJI
от CryptoYanina
3
Сколько РТС дают за один доу джонс. И как меняется это соотношеМировой доу джонс; Соотношение РТС к доуджонс. Обычно соотношение РТС к ДОу при кризисе падает с коэфф 1,7 (при дефолте 98 года падение в 10 раз больше чем падение мирового доу) Дважды желттым обозначено мировой доу падает,а соотношение РТС к доуджонс без изменения или даже усиливается РТС к маю 2020 (после отскока) мировой доу упал на 15% а ртс/доуджонсавередж только на 11% ослаб. А по рассчётам при коэффициенте 1,7 ртс/доу должен был ослабнуть на 15*1,7=25% Иными словами рассчётная точка - за один доу должны давать 23,56 пунктов РТС. Если сейчас ДОУ равен 24500 пунктов, то РТС должен быть примерно 24500/23,56 равно 1040 наверное у нас всё впереди. Что то тихая гавань совсем ТИХАЯ - сразу вспоминается что если от маленького ребёнка, без присмотра, нет звуков - нужно сходить посмотреть, там что то уже натворил конец периода мир доу ртс/доу соотношение окт.98 -19,97 216,9 10,8 мар.09 -57,94 142,46 2,46 ноя.11 -24,34 32,03 1,32 фев.16 -20,04 35,97 1,8 дек.18 -20,03 15,34 0,7 май.20 -15,61 11,92 0,76
DJ:DJI
от Bogdan_Chuguev
Фондовый рынок: рабочие сделки в отдельных бумагахДополнение к предыдущему посту "Акции США: большой шорт". Около месяца назад, предвкушая снижение американского рынка акций, началась публикация торговых идей по различным бумагам. В поле зрения находились только высоколиквидные эмитенты из индексов DJIA и S&P500. Они позволяют комфортно работать на больших таймфреймах, не подвергая себя event-рискам, как это происходит в small caps, pennystocks и пр. Перейдя по ссылке и кликнув на кнопку (>) можно проследить отработку сетапов. 1) Первыми в «шорт лист» попали бумаги IBM. Квартальная отчетность, опубликованная 20 июля, получилась смешанной: с одной стороны, чистая прибыль превзошла консенсус; с другой — выручка зафиксировала уже 13-й квартал снижения. На постмаркете бумага потеряла порядка 5%, усилив вероятность продолжения долгосрочного нисходящего тренда. Волновой анализ помог определить подходящие уровни входа и стоп-приказа. Ссылка на оригинальный пост: 2) Акции Intel (INTC) привлеки внимание благодаря формированию большого разворотного паттерна на недельном графике. Доходы транснациональных корпораций, вроде Intel и IBM, во втором квартале снизились по сравнению с предыдущим годом на фоне существенно окрепшего доллара. Перспектива повышения процентных ставок ФРС только усугубляет ситуацию. Так как сделка разрабатывалась на недельном графике, стоп-лосс был задан достаточно широким. В этой связи, по мере развития движения была открыта дополнительная сделка (см. линк ниже). Ссылка: #2: 3) Схожая разворотная модель была образована в бумагах «китайского Google» — корпорации Baidu (BIDU). Отчетность компании нельзя назвать провальной, однако негативный guidance заставил инвесторов избавляться от этого актива. Как видно на графике, заголовок «Bye,Bye,Baidu» в течение следующих недель полностью себя оправдал. Ссылка: 4) Еще одной жертвой сильного доллара стала компаний Procter & Gamble (PG), имеющая значительные коммерческие интересы за пределами США. Фондовый рынок: рабочие сделки в отдельных бумагах Ссылка: 5) Акции компании Caterpillar (CAT) продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к слабости рынка, потеряв в пятницу всего 1,85%. Однако это не стало препятствием для реализации технического сетапа на продажу. Ссылка: 6) Ради диверсификации портфеля была также инициирована сделка на продажу бумаг Газпрома (GAZP). Как видно, технический сигнал отработал себя очень быстро. Далее была оформлена новая, более сложная модель, которая предоставила второй сигнал на продажу при движении ниже 140. Ссылка: #2: «We'll all be gone for the summer We're on surfari to stay Tell the teacher we're shortin' Shortin' USA»
CME_MINI:ES1!
от Nickonomics
6
Акции США: Большой шортНа этой неделе индекс S&P500 -- benchmark американского фондового рынка -- зафиксировал крупнейшее недельное падение за 4 года. Этому предшествовал длительный, 5-месячный период консолидации, в результате которого была оформлена разворотная ценовая модель "Голова и плечи" (H&S). Данную конкретную модель принято называть "комплексной", ввиду наличия множества ценовых пиков-"плечей". Обратите внимание на то, что "голова" сама по себе является небольшой H&S, которая и послужила ранним разворотным сигналом. Стандартная цель разворотной модели располагается в районе 1945. Провал рынка сентября 2014 года составил 9,7%, что сопоставимо с целью текущей H&S. Однако, учитывая очень длительный характер предшествующей консолидации ("распределения"), а также исторически крайне негативную сезонность сентября, есть основания ожидать более существенного падения. Справа приведен месячный график индекса DJIA, на котором видно, что цена приближается к линии тренда. Пока еще очень рано говорить о переломе долгосрочного растущего тренда. С точки зрения технического анализа, откат цены к 38,2%-ой фибе в районе 13800 будет являться вполне нормальной коррекцией. Другой вопрос в том, будет ли этого достаточно? Мы видим, что с 2000 года на рынке произошли две серьезные коррекции -- в ходе первой индекс утратил 38,75%, а в период "Великой рецессии" (2008 г.) потери превысили 54%. Падение 2000 года было связано с крахом доткомов, и его можно считать локальным кризисом. Рост экономики за счет полноценного включения в мирохозяйственные связи развивающихся рынков, прежде всего, Китая, позволил достаточно безболезненно преодолеть спад. В 2008 году, когда замедление эффекта глобализации наложилось на бесконтрольный рост госдолга США на фоне безумных военных компаний администрации Буша, справиться с кризисом оказалось куда сложнее. Архитектором нового, доселе невиданного бычьего рынка можно по праву считать Бена Бернанке, председателя ФРС США. Он с большим энтузиазмом подхватил концепцию "количественного смягчения", впервые реализованную Банком Японии еще в 2001 году для борьбы с дефляцией ("Зомбиномикой"). Окрыленный мощной финансовой накачкой со стороны сменяющих друг друга программ QE рост акций не знал предела. С марта 2009 года по май 2015 г. индекс S&P500 прибавил феноменальные 185%. Многим показалось, что был найден источник неиссякаемого блага... Возможно, вы смотрели фильм "Волк с Уолл-стрит", повествующий "трагичную" историю брокера Джордана Белфорта, оперировавшего на рынке в конце 80-х -- начале 90-х. В недавнем интервью Белфорт признал, что события фильма вполне реальны, и если разгул финансового-кокаинового безумия кажется вам притянутым за уши, то лучше посмотрите за тем, что происходило в 2008 году или сейчас. Это интересное замечание, учитывая, что с тех пор (благодаря QE) число нулей на инвестиционных счетах существенно увеличилось. Что на этот раз поможет удержать рынки на плаву, учитывая завершение QE и подготовку к повышению процентных ставок? Вопрос остается открытым. Технический анализ сигнализирует в пользу продаж. Что касается фундамента, индекс S&P500 торгуется с достаточно высоким мультипликатором -- 19,86 на закрытии пятницы. Это намного выше его 10-летней средней в районе 15,8. Другими словами, акции в данный момент переоценены, о чем на так давно говорила сама председатель Йеллен. Что касается внешних факторов, в последних протоколах заседания Федрезерва указывается на то, что продолжительное замедление экономики Китая может представлять собой угрозу для США. Стоит ли говорить о китайском фондовом рынке, который c максимальных отметок июня опустился уже на 32% (Shanghai Composite)? Конечно, стоит, так как по закрытии пятницы был сформирован медвежий ценовой паттерн "Вымпел", который угрожает новыми потерями. Если кому-то интересно, взгляните, как точно такой же паттерн недавно отработал в акциях Walt Disney (DIS).
DJ:DJI
от Nickonomics
3