Регистрация

Dividendstocks

Акции Газпрома. Дивидендный спотыкач, или Приключения БуратиноКак бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно… Буратино (от burattino: в переводе с итал. — «деревянная кукла-марионетка») - длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло. Получил имя и первую одежду от него же. По характеру «безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями», но при этом он решителен, любопытен, любит приключения и обладает альтруизмом. Основной его атрибут — золотой ключик. Спутниками Буратино выступают голубоволосая кукла Мальвина (от которой он сбегает в Страну Дураков), её верный пудель Артемон и меланхоличный воздыхатель Пьеро, а главными врагами — Карабас-Барабас, кот Базилио и лиса Алиса. Как уже рассматривалось ранее, чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей. Выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году. Аналитики, между тем, ожидали от компании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет, большие долги, а вдовесок - и невыплата дивидендов за 2023 год и стали причиной падения цен на акции. Акции Газпрома (GAZP) - традиционный любимчик частных инвесторов по нетто-объему (объем покупок минус объем продаж), при том что его доля в портфелях неизменно представляет собой двузначные цифры (10 процентов и более), а в особо эпические моменты, такие как исторические максимумы в IV квартале 2021 года - подскакивала даже до 28 процентов, как следует из Инфографики Московской биржи (MOEX). В техническом плане, акции Газпрома теряют свыше 30 процентов за последние 5 лет, или в среднем около 7% на ежегодной основе (CAGR), продолжая движение в рамках сформированного ранее Медвежьего канала. Целевой диапазон: 95-100 рублей за акцию, с возможностью расширения до 55-60 рублей.
RUS:GAZP
от Pandorra
16
Фьючерсы на Индекс дивидендных пунктов S&P500Несколько месяцев назад я начал это исследование, исследование фьючерсов на Индекс дивидендных пунктов S&P500, торгуемые на срочном рынке CME Group. Ну, звучит хорошо. Давайте продолжим, потому как эта вещь - мега практичная для любого срочного рынка.. Были вы готовы или нет, но в феврале 2024 года компания Meta Platforms** объявила о своих первых в истории денежных дивидендах в размере 0,50 доллара на акцию, которые будут выплачиваться ежеквартально. «Мы намерены выплачивать денежные дивиденды ежеквартально в будущем», — говорилось в сообщении компании. После этого акции компании выросли на 20% на фоне других серьезных причин. Alphabet также объявила первые в истории дивиденды в размере 20 центов на акцию в апреле 2024 года. Эта новость, объявленная вместе с отчетом о прибыли за первый квартал, помогла поднять в моменте акции материнской компании Google на 15%. Рынок дивидендов, как и торговля фьючерсами на дивиденды, сияет ярко. Понимание дивидендов и фьючерсов на дивидендном рынке 👉 Дивиденды — это распределение корпоративной прибыли как части доходов между имеющими на это право акционерами. 👉 В отличие от российского законодательства, согласно которому абсолютно каждое объявление и распределение дивидендов относится к исключительной компетенции общего собрания (что порой превращается в самую настоящую Санта-Барбару, ну или в Рабыню-Изауру, как, например, с дивидендами Газпрома в 2022 году), в американских компаниях выплаты и размеры дивидендов определяются самостоятельно Советом директоров компании. Дивидендная политика при этом всё же должна быть одобрена акционерами с правом голоса. Хотя денежные дивиденды (в форме наличных) являются наиболее распространенным явлением, дивиденды также могут быть выплачены в виде акций. 👉 Дивидендная доходность — это дивиденд на акцию, выраженный в процентах от цены акций компании. 👉 Многие компании, входящие в индекс S&P500, выплачивают дивиденды исправно из квартал в квартал, и из года в год, при этом ежегодно наращивая размер дивидендных выплат, входя в отдельную гильдию так называемых "дивидендных аристократов". Другие же компании никогда не выплачивают дивиденды, а вместо этого сохраняют прибыль для иных расходов, в т.ч. для обратного инвестирования в компанию. 👉 Индекс дивидендных пунктов S&P500 (годовой) отслеживает общие дивиденды от составляющих индекса S&P500. Индекс дает инвесторам возможность хеджировать или оценивать дивиденды по акциям США независимо от движения цен, поскольку фьючерс на индекс дивидендов S&P500 представляет собой рыночное ожидание того, сколько пунктов индекс дивидендов наберет к концу года. Понимание фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500 👉 Фьючерс на индекс годовых дивидендов S&P500 (основной технический график относится к фьючерсам на индекс годовых дивидендов S&P500 2024 года) рассчитывает накопление всех обычных денежных дивидендов, выплачиваемых по акциям, входящим в индекс S&P500, которые будут выплачены в качестве дивидендов в течение 12-месячного периода (календарного года). Суммы выражаются в индексных пунктах дивидендов. 👉 Базовым индексом фьючерсов на индекс годовых дивидендов S&P500 является индекс дивидендов S&P500. Методологию индекса можно найти на сайте S&P Global. 👉 Как правило, «специальные» или «чрезвычайные» дивиденды не включаются в качестве дивидендных пунктов в соответствующие годовые дивидендные индексы. 👉 Единица фьючерсного контракта равна 250 долларов США х индекс годовых дивидендов S&P 500. Практические соображения 👉 Используя индекс дивидендов S&P500 в качестве основы финансовых продуктов, инвесторы могут хеджировать или получать прибыль от дивидендных показателей индекса S&P500. 👉 Вселенная годовых фьючерсов на индекс дивидендов S&P500 распространяется не только на текущий год, но и на целое 10-летие (в текущем моменте контракты торгуются с исполнением с 2024-го по 2034-ый годы), что дает расширенные возможности как для различных сравнительных исследований рынка, так и для долгосрочного хеджирования возможных рисков. 👉 Индекс дивидендов S&P500 позволяет провести самостоятельное, объективное и независимое от траектории индекса S&P500 исследование. Крайне важно сопоставлять траектории обоих индексов, то есть сравнивать, насколько ярко блестят ожидаемые за календарный период (календарный год) дивиденды на фоне блеска показателей и результатов фондового бенчмарка - индекса S&P500. // Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
S
от Pandorra
5
Акции Coca-Cola: вливайся!Акции Coca-Cola выглядит в положительной динамике, прибавляя за последние 5 лет порядка 52% без учета дивидендов, и 79% с учетом дивидендного реинвестирования. Как известно, компания Coca-Cola относится к числу дивидендных аристократов S&P 500 — высококачественных компаний, которые не просто выплачивают дивиденды, но и увеличивают их в течение как минимум 25 лет подряд, причем большинство из них делает это в течение 40 и более лет. Как и многие другие дивидендные аристократы S&P 500, компания Coca-Cola - нарицательное имя, имеет стабильную прибыль, прочные фундаментальные показатели и успешную историю прибыли и устойчивого роста. Вложения в дивидендных аристократов S&P 500 - это наглядная история преодоления рыночных потрясений с течением времени, которая с одной стороны захватывает большую часть прибыли на растущих рынках и оставаясь устойчивой с другой стороны, - меньшую часть убытков на падающих рынках. В отличие от многих активов роста, позиции которых оказались подорваны последствиями Covid-19, такими как потребительская инфляция, разрушение цепочек поставок, дефицит комплектующих и сырья, дефрагментация рынков закупок и сбыта, растущая стоимость заимствований при отсутствии корпоративной прибыли, а зачастую и продаж, - вложения в дивидендных аристократов таких как Coca-Cola оправдывают себя и в этот раз. Акционеров Coca-Cola ожидает интересная торговая неделя. Гигант по производству напитков должен сообщить о своих финансовых результатах за первый квартал до открытия рынка в понедельник, 25 апреля. Инвесторы стекались в акции как Coca-cola, так и PepsiCo во время последнего рыночного спада, но результаты KO были более впечатляющими. Его более сфокусированный портфель означал, что он пострадал больше на этапах блокировки пандемии, но восстановление идет полным ходом. Органические продажи выросли на 16% в 2021 году по сравнению с ростом на 13% в сегменте напитков Pepsi. За динамикой этой доли рынка стоит понаблюдать, но инвесторы ожидают от Coca-Cola новых хороших новостей на этот счет. Его бизнес ориентирован на напитки "на ходу" в таких местах, как рестораны, концерты и тематические парки. Восстановление клиентского трафика в этих нишах предполагает более быстрый рост гиганта по сравнению с прошлым годом. Большинство инвесторов, следящих за акциями, ожидают, что в этом квартале выручка вырастет на 9% до 9,8 млрд долларов. Coca-Cola вступает в период уверенности в том, что компания сможет повысить прибыльность в 2022 году. Однако этой цели будет труднее достичь сейчас, когда затраты стремительно растут, а глобальная цепочка поставок испытывает большие нагрузки. Coca-Cola перекрыла эти более высокие затраты за счет повышения цен на 10% в предыдущем квартале. На следующей неделе мы узнаем, смогла ли компания удержать рост цен на здоровом уровне без ущерба для объемов продаж. В идеале компания должна достичь баланса между более высокими ценами и растущими объемами. Денежный поток — еще один ключевой финансовый показатель, за которым нужно следить, поскольку дальнейший успех здесь поможет финансировать увеличение денежной прибыли за счет увеличения выплаты дивидендов и увеличения расходов на выкуп акций. Цена акций будет чувствительна к любым изменениям краткосрочных прогнозов Coca-Cola в понедельник. Генеральный директор Джеймс Куинси и его команда подсчитали еще в феврале, что органические продажи должны вырасти на 7–8% в этом году, а прибыль будет расти немного быстрее — на 10%. Показатели роста могут измениться в связи с замедлением темпов роста в некоторых частях Европы и Азии. Тем не менее, далеко немногие компании лучше чем Coca-Cola справляются с проблемами цепочки поставок и инфляции. Компания, скорее всего, второй год подряд сообщит о необычно сильном росте продаж, даже несмотря на то, что акционеры получают более крупные дивидендные выплаты. Эти позитивные факторы помогут объяснить, почему акции показали лучшую рыночную динамику за последний год, и смогут ли ее продолжить. Техническая картина указывает на привлекательность дальнейших покупок, за исключением крайне маловероятного сценария выхода не оправдывающего ожиданий отчета.
Выбор редакции
NYSE:KOДлинная
от Pandorra
6
Citi - покупаем на текущих уровнях и докупаем вплоть до 37 $Акция лежит у Баффета в портфеле, но мне кажется старина Уоррен поспешил, хотя и от этих уровней дивиденды обходятся в 4,5%. В любом случае есть ещё место для просадки – по 37 $ формируем окончательно в портфель. У компании хорошие показатели P/E = 6
NYSE:CДлинная
от astraderbook
2
TATNP LTM DIV Yiled 13.5%Аттракцион неслыханной щедрости в виде дивидендной доходности в 13,5% устроила коррекция. Риски невыполнение менеджментом обещаний по сохранению уровня дивидендов Ставку ЦБ еще снизил, так что это уже не риск. Сильное падение маловероятно, а небольшие колебания не так сильно влияют на дивиденды татнефти.
RUS:TATNPДлинная
от atomoxod