📊ИНДЕКСЫ: это был хороший месяц📊 Отчет ISM в сфере услуг придал позитива относительно рецессии, как и рост частного капитала (отразилось в технологических инвестициях). Тем самым месяц (июль) вышел очень даже позитивным для мирового фондового рынка.
Исторически подтверждено, что рынку необходимо ~19 месяцев для восстановления после медвежьего рынка (речь идет об индексе S&P500). В том случае если нисходящее движение не более 30%, то рынок демонстрирует более интенсивное восстановление. Например, в 1982 году для полного восстановления индекса потребовалось 3 месяца; в 1990 г. 4 месяца; в 1998 г. 3 месяца; в 2011 г. 4 месяца; в 2018 году 4 месяца; а в 2020 году 5 мес. В этом году индекс S&P500 снизился на двузначные цифры.
По результатам месяца индекс S&P500 прибавил 8,44%, промышленный индекс Dow Jones +6,06%, а NASDAQ Composite +11,41%. Необходимо заметить, что это был самый большой месячный прирост фондовых индексов с ноября 2020 года и самый большой для его высокотехнологичного рынка с апреля 2020 года.
📈 Другие индексы продемонстрировали следующие результаты:
🔵 IBEX 35 +0,71%
🔵Dax +5,48%
🔵FTSE 100 +3,54%
🔵CAC 40 +8,87%,
🔵FTSE MIB +5,22%,
🔵Euro Stoxx 50 +7,33%
🔵Nikkei +5,34%
Такие результаты произошли на фоне того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что темпы повышения процентных ставок могут замедлиться раньше, чем ожидалось. Кроме того, сезон отчетности в целом оказался выше прогнозов: почти 75% компаний S&P500 сообщили о результатах, превышающих оценки.
📉 Если рассматривать годовой текущий результат по индексам, то выглядит это все примерно следующим образом:
🔵 FTSE +0,53%
🔴Nikkei -3,44%
🔴Dow Jones -10,18%
🔴Euro Stoxx 50 -13,34%
🔴S&P500 -13,87%
🔴DAX -15,11%
🔴САС -15,11%
🔴CSI -15,59%
🔴NASDAQ -21,46%
🤔 Где ожидать индексы к концу 2022 ❓
Доллар вырос почти на 11% с начала года, чему способствовали ястребиные действия ФРС и растущая геополитическая напряженность, которые повысили привлекательность доллара как безопасного убежища. Опрос управляющих взаимными фондами, проведенный Банком Америки, показывает, что бычьи позиции по доллару достигли самого высокого уровня за семь лет. Сильный доллар влияет на валюты развивающихся рынков и заставляет центральные банки во всем мире повышать ставки даже ценой рецессии. Вместе с тем как росли индексы мы, могли наблюдать, как ослабевал индекс DXY. Ближе к концу 2022, ожидается что доллар США напомнит о себе вновь и о своих последних максимумах. Данный факт повлияет на индексы негативно.
Недавние слабые экономические данные США вызвали оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может быть менее агрессивной в повышении процентных ставок на предстоящих заседаниях. Данная риторика неоднозначная, поэтому не следует сильно склоняться к тому что ФРС закончила повышение.
Вероятнее всего, в совокупности вышесказанного, индексы еще вырастут (на, то есть потенциал). Однако к концу 2022 необходимо быть готовым к очередному нисходящему движению на рынке.
DAX Index
DAX - технические перспективы.Предыдущий прогноз от 20.07, предполагающий в краткосрочной перспективе нижненаправленный отскок от важного технического
уровня 13380EUR (13400EUR на экстремуме) сработал и цена индекса DAX, протестировав максимумы в районе значений 13400EUR,
нижненаправленно развернулась от идентифицированной зоны сопротивления, после чего претерпела снижение.
В настоящий момент можно констатировать, что за прошедшее с момента прогноза время цена ниже уровня сопротивления 13400EUR и
выше разворотной формации типа "двойное дно" сформировала диапазон-зону проторговки в виде "треугольника", направление выхода
из которого может предопределить дальнейшую динамику цены и развитие трендового движения в направлении выхода из формации.
Вместе с тем, в виду значимости ранее образованной формации типа "двойное дно", где предыдущая зона сопротивления-уровень шеи
формации в районе значений 13000-13065EUR является теперь значимой зоной поддержки, более вероятным видится сценарий
развития восходящего тренда по инструменту в рамках следующей восходящей волны (II), где техническим сигналом к возобновлению
роста цены может послужить верхненаправленный пробой формации треугольник и предыдущего максимума 14000EUR.
В этом случае, целями роста могут выступить уровни экстремумов апреля-мая текущего года в районе значений 13700-13900EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - цена подошла к значимому уроню сопротивления.Предыдущие прогнозы от 15.07 и 18.07, предполагающие рост цены индекса DAX30 после состоявшегося
верхненаправленного разворота сработали, и за прошедшее время цена достигла первых идентифицированных
целей в районе значений 3360EUR (3350EUR на экстремуме).
В настоящий момент, при сохранении потенциала в дальнейшему росту цены в среднесрочной перспективе, можно
отметить, что текущий уровень сопротивления является значимой областью поддержки от 9 мая и сопротивлением
июля, где рост цены может приостановиться и откуда может последовать краткосрочный нижненаправленный откат.
В этой связи, видится целесообразным фиксация прибыли по длинным позициям на текущих уровнях и открытие краткосрочных
коротких позиций по инструменту в расчете на нижненаправленный откат от идентифицированной зоны сопротивления.
Вместе с тем, если в последующем сопротивление в районе значений 3360EUR будет верхненаправленно преодолено ценой,
это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - цена возобновляет рост (II).Прогноз за 15.07, предполагающий восстановление с уровней годовых минимумов цены немецкого индекса DAX начал работать,
где за прошедшее время цена выросла и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 12865EUR.
Таким образом, значимый уровень поддержки -минимумов текущего года в районе значений 12450EUR устоял и от него цена
возобновила свой рост.
В настоящий момент можно идентифицировать, что в районе годовых минимумов формуется диапазон с экстремумами приблизительно
на уровнях 12450-13370EUR, где ближайшей целью роста цены является верхний уровень идентифицированного диапазона.
Вместе с тем, если в последующем сопротивление диапазона не устоит и будет верхненаправленно преодолено ценой, это реализует
диапазон как формацию разворота типа "двойное дно" и станет техническим сигналом к дальнейшему росту цены, где следующими целями
могут выступить уровни экстремумов в районе значений 13690-13890$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - цена возобновляет рост.Прогноз за 08.07, предполагающий верхненаправленный разворот и последующий рост цены индекса DAX начал работать,
где цена еще раз протестировала уровни годовых минимумов в районе значений 12450EUR, откуда развернулась верх
и пытается продолжить свой рост.
В этой связи, видится перспективным открытие/удержание длинных позиций по инструменту в расчете на развитие восходящего
тренда, где ближайшими целями роста могут выступить уровни экстремумов (локального минимума 9 мая - максимумов июня) в районе
значений 13360EUR.
Защитные стопы есть смысл разместить на уровнях чуть ниже годовых минимумов районе значений 12450-12400EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX - технические перспективы.Предыдущие среднесрочные прогнозы марта-апреля текущего года, предполагающие разворот снижение цены индекса DAX,
сделанные исходя из сформованной на тот момент технической картины и сигналов на дневном тайм-фрейме сработали,
и за прошедшее время цена индекса снизилась и достигла идентифицированных целей в районе предыдущих годовых
минимумов начала марта в районе значений 12450-12400EUR.
Основными фундаментальными причинами произошедшего снижения цены индекса можно выделить ряд факторов, как то
падение в корреляции с основными американскими фондовыми индексами, претерпевающими снижение на фоне ужесточения
денежно-кредитной политики ФРС США и начавшимся циклом повышения процентных ставок, а так же ростом инфляции в
Еврозоне и резко возросшими рисками рецессии.
С технической точки зрения цена достигла значимой зоны поддержки - годовых минимумов, от которой развернулась вверх,
при этом в районе достигнутых минимумов была сформирована формация типа нисходящий "канал-клин", которая реализовалась
как разворотная, цена верхненаправленно прорвала сопротивление формации, после чего продолжила свой рост.
В этой связи, можно ожидать восстановление цены от указанного уровня поддержки, как минимум в рамках коррекции к предыдущему
падению, где целями роста могут выступить уровни недавних экстремумов в районе значений 1360-13900EUR и выше, однако, если
в последующем поддержка на уровне 12450-12400EUR не устоит, это станет сигналом к продолжения снижения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Поговорим об экономическом апокалипсисе в Германии? #STOCKS #DAX
Поговорим об экономическом апокалипсисе? 🌚
DAX - важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии.
Теперь ближе к делу и фактам. Основная сегодня проблема в Германии - это энергетическая безопасность. Ни один из сценариев канцлера Германии г-на Шольца не способен решить проблему дефицита газа и нефти предстоящей зимой из-за сокращения поставок из РФ.
Напоминаю, что сокращение объема газа и нефти в стране неизбежно приводит к остановкам сталелитейных, химических, бумажных и других производств.
Но позвольте приправить этот соус проблем одним абсурдным, но неизбежным заявлением от ЕЦБ (Европейский Центральный Банк): ЕЦБ купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получит от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран. Начало этой ребалансировки - 1 июля.
Другими словами, это значит, что Германии (экономика №1 в ЕС) придётся прямо финансировать своих южных соседей. Получается, что на весах у немцев - собственная (пятая точка, которая горит) экономика и доверие людей, и экономика "братьев по несчастью". Что же будет выбрано г-ном Шольцем и ЗС? Что будет с Европейским Союзом после этого выбора? Как пройдет зима в Европе, когда на весах стоит ещё один выбор: тепло, отопление, еда, жизнь людей / производства, бизнес, прибыль? Вопросов много, и положение цугцванга никуда не делось.
Технически: буду краток - 9300 - 10500 среднесрочные магниты для цены, где проходят важные углы Ганна. Основной глобальный магнит лежит на множественном пересечении углов Ганна на уровне ~2000, что составляет минус 85% от текущих значений. При таком падении крупные экономики и финансовые системы не выживают.
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией
Буду безмерно благодарен вашим лайкам и комментариям!
Долгосрочный обзор DAXDAX - важнейший индекс производительности Германии.
Украинский кризис и высокий уровень инфляции резко ударил правым хуком по Немцам. Плюсом недавние показали инфляции в США (да есть замедление, но не такое большое как ожидалось) что может привести к более жёсткой риторики ФРС. Напомню: США основой драйвер мировой экономики. Потенциальная слабость США усугубляет ухудшающуюся глобальную картину, поскольку угрожает энергетическим кризисом в Европе, а продолжающийся карантин в Китае ударил по потенциалу роста второй по величине экономики мира.
DAX потерял 16,8% от исторического максимума, но все еще на треть выше балансовой стоимости, то есть все еще дорогой, падение продолжится.
Смотреть обзоры первыми и абсолютно бесплатно, с метриками и пояснениями можно в ТГ канале: @marketquality
DAX - очередная волна снижения индекса не за горами (III).Прогнозы от 18.03 и 31.03, предполагающие разворот и возобновление падения цены индекса DAX
сработали и за прошедшее время цена, протестировав еще раз сопротивление в районе локальных
экстремумов 14840 - 14985 EUR (14927 EUR на максимуме), претерпела от него разворот и снижение,
достигнув нового несколько недельного минимума на уровнях 14030$.
Таким образом, уже более уверено можно говорить о том, что верхненаправленная коррекция цены,
развивавшаяся с начала марта завершена, где ее размер составил 61.8% отката по Фибоначчи к нисходящей
волне (1), и в настоящий момент можно ожидать возобновления нисходящего тренда по инструменту в рамках
следующей нисходящей волны (2).
Целями снижения, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни недавних мартовских минимумов в
районе значений 12450 EUR, а в случае их пробоя и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones, прогноз динамики от 31.03.2022.Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 31.03.2022).
С учётом складывающейся на 31.03.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
3-им сегментом красного фрактала является фрактал меньшего порядка, обозначенный на графике синим цветом.
1-ый сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (03.01.2022, 24.02.2022), на графике он обозначен фракталом розового цвета.
2-ой сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (24.02.2022, 29.03.2022), на графике он обозначен фракталом коричневого цвета.
С учётом выше изложенного можно предположить, что предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в направлении к отметке 20’000 пунктов в рамках формирования 3-го сегмента синего фрактала.
Завершение синего фрактала, которое может произойти примерно 18.05.2022, будет означать завершение имеющего на один порядок выше фрактала, который обозначен на графике красным цветом на временном интервале (02.09.2021, 18.05.2022).
После завершения вниз направленного фрактала красного цвета последует формирование вверх направленного фрактала, 1-ый сегмент которого может завершиться на отметке 26’000 пунктов.
DAX - очередная волна снижения цены индекса не за горами (II).Прогноз от 18.03, предполагающий падение цены индекса DAX в среднесрочной перспективе продолжает
работать, где за прошедшее с момента прогноза время цена достигла уровней локальных максимумов в
районе значений 14920EUR, что уже соответствует 61,8% коррекционного отката по Фибоначчи к предшествующему
падению начала года с уровней локальных максимумов 16290EUR.
В настоящий момент от идентифицированной ранее зоны сопротивления на уровне 14985-14840EUR произошел
нижненаправленный откат и прогноз на очедное снижение цены инструмента в рамках следующей нисходящей
волны (2) продолжает остваться в силе.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор индекса Euro Stoxx 50 или как Европу сталкивают в рифму. Disclaimer: Если у Вас розово-либеральный взгляд на мир, вы с чем-то очень не согласны, и сильно чешутся руки написать под идеей что-то в стиле: что за бредни из РЕН-ТВ, кремлевская пропаганда, наркоман, сам дурак и т.д. На такие выпады отвечаю всем сразу: я последние несколько лет живу в Европе, в России никогда не был, «зомбо-ящик» не смотрю более 10 лет, и не употребляю наркотики (алкоголь, табак, кофе и все остальное) более 8 лет. Я провожу собственную аналитическую работу, базируясь на открытых источниках информации, и безвозмездно делюсь с вами. Если кто-то не в состоянии ее принять, или не переносит мою манеру подачи материала, закройте данную статью и не портите нервы себе и другим людям. Поэтому, под статьей жду адекватные и конструктивные комментарии, без дешевого троллинга, время не то.
Здравствуйте коллеги!
Сегодня опубликую обзор по Европейскому индексу Euro Stoxx 50 с оценкой ситуации на весну 2022 года. В статье будут добавлены дополнительные инфографики, из различных источников (не знаю насколько это законно на площадке TradingView). В данном обзоре постараюсь донести мысль, об надвигающимся экономическом кризисе в мире и в частности Евросоюзе. В данной статье мне придётся поверхностно пробежаться по многим как бы прямо не связанным между собой темам. Но, это нужно сделать, чтобы очертить глобальный замысел происходящего. Пристегиваетесь, поехали!
📉 Итак, сначала глянем на графики Европейских индексов.
Индекс Euro Stoxx 50 состоит из пятидесяти крупнейших и наиболее ликвидных акций из 18 европейских стран. В данном индексе доминируют Франция и Германия, доля которых примерно по 33%. Индекс покрывает почти 50% рыночной капитализации европейского фондового рынка в свободном обращении.
1M. EuroStoxx50
На месячном графике отображена история торгов с 1987 года, где индекс показал импульсный рост до 2000 года, после чего ушел в длительную боковую консолидацию. То есть более двадцати лет SX5E топчется в боковике. А, например, американский индекс SPX500USD с 2009 года вырос на 600%! Так как от ATH – 5522 с 2000 года развивается коррекционная структура, то вариантов дальнейшего развития может быть много, на графике представлен наиболее вероятный сценарий с развитием двойного зигзага. Волновая структура следующая: от 2000 до 2009 года сформирован первый зигзаг, от 2009 по 2022 год, была напечатана волновая связка – X, дальше следует ожидать второй зигзаг, формирование которого может занять 8-10 лет. При таком развитии событий, примерно до 2030 года основной Европейский индекс будет снижаться. Дальше для полноты картины рассмотрим еще несколько индексов: немецкий DAX, и итальянский FTMIB.
1W. Сперва рассмотрим итальянский MIB
Тут картинка еще печальнее чем на SX5E, от максимумов 2000 года сегодня итальянский индекс находится на -50% ниже. С 2000 года индекс движется в нисходящем канале формируя зигзаг, внутри которого волна – (а) от 2000 по 2012 год оформлена как начальная диагональ, волна – (b) с 2012 по 2022 как обычный зигзаг (волна – b которого волновая плоскость), после чего следует ожидать формирования импульса волной – (с) с целью обновить минимум волна – (а) 12295. Финальные цели в районе 7000, примерно на 2030 год.
1M. Немецкий DAX
Если взглянуть на немецкий индекс DAX, то там ситуация не такая печальная как на общеевропейском индексе SX5E и тем более итальянском FTMIB. Здесь наблюдается красивый восходящий тренд, который виден еще с 1970 года. В то время как германский индекс показал рост от минимумов 2003 года на +600%, индекс SX5E грубо говоря 20 лет болтался в боковом коридоре, так и не обновив максимум 2000 года, а сам DAX от максимумов 2000 года вырос на +100%. Какие поверхностные выводы из этого сравнения можно сделать? Евросоюз для Германии стал неким бременем, внутри ЕС есть много слабых стран (Италия как пример), которым нужно помогать, постоянно их донатить за то, что они есть, и хотят есть.
В самом же локомотиве ЕС промышленная инфляция PPI на рекордных отметках +26% г/г.
Тянуть за свой счет весь ЕС немцы долго не смогут, и чем быстрее они это поймут, тем лучше для их государства. И как только такая мысль закрадется в головах, существование ЕС будет под вопросом.
1w. Euro Stoxx 50 Альтернативный оптимистический сценарий.
Также стоит рассмотреть и альтернативный вариант развития событий. Где вместо двойного зигзага, формируется волновой треугольник, внутри которого только завершилась волна – (b). Дальше стоит ожидать снижение к 2025 году в рамках волны – (с) в район 2100. На этом падение может быть завершено, и индекс Euro Stoxx 50 продолжит пилить сужающийся боковик. После того как будут сформированы все внутренние волны треугольника к 2030 году, вероятен выход из тридцати летного боковика вверх. Но, к тридцатому году еще дожить надо…
💬 Дальше немного вступительной отсебятины, после чего пробежимся по главным темам.
⬜️ Мир скатывается в системный кризис, который может затянуться на десятилетие. Данный кризис будет сопровождаться экономическими проблемами, войнами, высокой инфляцией (что приведет сильному росту цен на еду, энергию, ресурсы), массовая безработица и т.д. На эту тему была опубликована статья от 24 января 2022 года, где были обозначены ключевые моменты которых стоит ожидать в 2022 году:
Данный обзор будет продолжением к предыдущему, чтобы вам легче было понять, о чем дальше пойдет речь, советую прочитать предыдущую статью. И так как скорость развивающихся событий на максималках, попробую все происходящее как-то упорядочить и структурировать в этой статье.
⬜️ Европа (да и весь остальной «прогрессивный и цивилизованный» мир) последние десятилетия жила в парадигме дешевых, валяющихся под ногами ресурсов, которые в основном (по странным обстоятельствам) сосредоточены в бедных странах, с одной стороны. А с другой стороны, высокоразвитые страны, где собственных ресурсов мало или совсем нет, но есть патенты и монопольные права на высокие технологии (как они их получили, тема для отдельного разговора), и которые диктуют свою политику всем остальным недоразвитым.
Многие еще этого не осознали, но все перевернулось на 180 градусов, монополия на знания с каждым годом утрачивается, и сейчас уже не только у европейцев и у американцев есть доступ к сегодняшним высоким технологиям. А редкоземельные и энергетические ресурсы ограничены, которые с каждым годом добывать становится все дороже. В следующем десятилетии выиграют (или менее всех проиграют) те страны или союзы, у которых есть реальные ресурсы, а не бумажки с патентами или распечатанная разноцветная нарезанная бумага, которую сегодня мы еще называем деньгами. Так как если у тебя не будет базовых благ, которые базируются на дешевом продовольствии, на редкоземельных и энергоресурсах, то толку с тех патентов и с гор разноцветной макулатуры 💶.
🍽 Голод в 2022 году.
⬜️ Здесь хочется еще раз акцентировать о надвигающихся проблемах с продовольствием, так многие не осознают масштаб трагедии.
В 2022 году мировые цены на еду в USD превысили уровень "арабских революций", когда из-за дорогих продуктов начались голодные бунты.
На сегодняшний день уже для всех дружащих з головой стало понятно, что в 2022 году начнется мировой кризис продовольствия. Как-то не хочется употреблять такое слово в 21 веке, но в этом году начнется реальный голод в Африке, и в самых бедных станах мира.
⬜️ Разного калибра эксперты и политики уже прямым текстом предупреждают об этом:
💬 «Кризис вокруг Украины не привел к появлению угрозы для продовольственной безопасности Европы, однако такой риск есть для Ближнего Востока и Северной Африки» - еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
💬 «Рост цен на продукты по всему миру, вызванный реакцией западных стран на события вокруг Украины, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира» - глава ВТО.
💬 «Мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Мировой рынок зерна будет весьма нестабильным в ближайшие полтора года» – Макрон.
💬 «Нынешние геополитические события приведут к нехватке продовольствия в мире» - Байден.
💬 «Санкции запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, возникнут проблемы с продовольствием в мире» – Путин.
Хитрые китайцы давно это просчитали, и последние годы делают запасы всех зерновых, как не в себя. На примере инфографики мировых резервов пшеницы, Китай держит более 50% от всех запасов. Еще раз подчеркиваю, пятьдесят процентов!
⬜️ Россия и Украина являются крупнейшими производителями пшеницы, где примерно 20% доля России и 10% Украины от мирового экспорта. Импортируют его в основном страны Африки, Ближнего Востока, Южной Азии, СНГ, а на Европу приходится всего пару процентов. Рассчитывать на значимый урожай из Украины на 2022 год не приходится, а Россия сама вводит частичный запрет на вывоз зерна из страны, возможно тут еще «помогут» вечные друзья турки, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы, не только для военных судов, но и для перевозчиков зерна, что может поднять степень напряженности в мире на новый уровень.
⬜️ Но, перенесемся обратно в Европу. Вопрос: может ли она сама себя обеспечит дешевым продовольствием, и неважно что там происходит в мире? Во-первых, нужно иметь подходящие для этого земли (а с черноземами в тесной Европе все время было тяжко). Во-вторых, минеральные удобрения, и чем хуже почва, тем больше нужно заливать ее удобрениями. А где ж брать, эти когда-то дешевые и уже (из-за санкций) не импортируемые из России и Беларуси удобрения? Ответ прост: самому производить! Хорошо, а что нужно для производства удобрений? Ответ тоже прост: ГАЗ! Дешевый газ! По 200, ну по 400 баксов за 1000 кубов, где он был на протяжении десяти лет. Но не по 1000$, и не по 3800$, как недавно на пике в начале марта.
График цены на газ в Европе за 1000 кубометров в долларах США:
Даже при цене газа в 1000$, Европейские заводы удобренный (те, которые еще не закрылись) вынуждены подымать цены на свою продукцию в несколько раз. А дальше по цепочке: европейские сельхоз производители из-за космических цен на удобрения, будут их меньше закупать, меньше удобрений = меньший урожай, меньший урожай = дефицит продукции и дальнейший рост цен на прилавках в магазинах. Резкие перекосы и дефициты в одной категории товаров, приводят к росту всего остального, а дальше паника, пустые прилавки, борьба за бутылку масла и пачку муки, талоны на еду. Сегодня в сытой Европе это звучит дико и нереально. Но, мое дело предупредить…
Satista: крупнейшие экспортеры удобрений в мире, в млрд$ по состоянию на 2020 год.
💬 "Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве" - министр иностранных дел Беларуси.
🚶♂️ Исход крупного капитала из Европы.
⬜️ Несколько недель как идут рекордные оттоки из европейских акций. Вопрос знатокам: Куда будут бежать мишки денег из Европы? В Россию? В Китай? Или может в США? Кто будет конечным бенефициаром надвигающихся лавиной проблем на Европу? Проблем, которые их политики своим неадекватным поведением, сами себе создали. Ответ очевиден, ослабление и развал Евросоюза выгоден в первую очередь для США, и частично России с Китаем.
⬜️ Но, дело даже не в Европе, основная проблема в том, однополярный мир в формате «Pax Americana» рушится, и штатам нужны ресурсы чтобы еще немного продержаться и сделать вид, что у сияющего града на холме «все ОК!». После развала СССР кормовой базой было все постсоветское пространство, где тридцать лет внедренные «эффективные манагеры» деребанили наследство СССР, и вывозили все на Запад или офшор (который был создан наглосаксами). Сегодня Россия начала заново собирать в различные союзы соседние недогосударста, формируя свою зону влияния, тем самым отсекая от кормушки различные западные фонды и «бизнес партнеров». Поэтому сегодня элитам из США позарез нужно найти новую жертву, которую можно раздеть, ограбить и отыметь. ТА-ДА-Ммм, жертва найдена: «так цеж друг, колєга, чуть не брат» старушка Европа!*
*LGBTIQ ценности.
📈 Новых цикл роста на сырьевых рынках.
В недавно опубликованной идее по нефти, эта тема в вкратце была затронута, кому интересен долгосрочный прогноз по нефти, переходите по ссылке:
⬜️ После операции «пандемия» и разрушенных по всему миру цепочек поставок, на сырьевых рынках начал образовываться дефицит многих товаров, а военный конфликт на Украине только усугубил ситуацию. Приведу несколько высказываний от крупных дядек:
💬 сентябрь 2021г: Goldman Sachs: Считает, что суперцикл на товарных рынках может длиться десятилетиями. Сейчас все еще только 1 фаза супер-цикла на товарных рынках.
💬 октябрь 2021г: Saxo Bank: предсказывает зарождение сырьевого суперцикла длиной в десятилетие.
💬 январь 2022г: BlackRock: Цены на сырьевые товары могут оставаться высокими в течение десятилетий.
2022 год отличился самый сильным взлетом цен на commodities за последнее столетие.
⬜️ И тут к гадалке не ходи, если с 2020 года зарождается новых цикл роста сырьевых товаров, то очевидно же, кто на этом цикле заработает, а кто потеряет. И печатание разноцветной бумаги (типа Евро), никаким образом не спасет ситуацию. Если у тебя нет своих редкоземельных и энергетических ресурсов, то ты их вынужден покупать. И покупать будешь, в той валюте и по той цене, которую тебе укажут. Иначе в Европу в скором времени, снова посетят "тёмные века средневековья". Но, «Друзі» из США рьяно подстегивают своих Европейских партнеров вводит еще больше санкций на Россию. Даешь эмбарго на энергоресурсы из России! Ресурсы? Да тфууу на них, главное ж ТЕХ-НО-ЛО-ГИИ!
Стоит только глянуть на зависимость европейских стран от Газа и нефти из России на нескольких инфографиках.
В структуре экспорта России, около 2/3 всего нефтегазового экспорта уходит в страны, которые ввели санкции. Зависимость Европы от российского газа в среднем оценивается на 60%, от трубопроводного газа зависимость свыше 70%.
💬 «Российская нефть необходима мировым энергетическим рынкам, и ни один производитель не может заменить её добычу» - министр энергетики ОАЭ.
💬 «Я не думаю, что мы можем помочь, и никто не может заменить российские поставки газа и нефти» — Министр энергетики Катара.
⬜️ Некоторые эксперты в Европе еще могут адекватно воспринимать реальность, и понимают, как их страны зависят от этих, когда-то дешевых энергоресурсов, поступающих из России, альтернативу которым за один миг не найти. Нужно годы и миллиарды евро, чтобы перестроить подачу энергоресурсов, например, из ближнего востока.
💬 «Введение эмбарго на поставки российской нефти окажет огромное влияние на Европу, в то время как потери США от такого решения минимальны» - представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
💬 «Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Проигравшими в данной ситуации окажутся средний класс и малообеспеченное население США и Европы» - немецкий экономист Айка Хамер.
Проводить оплату за российский газ в рублях, для ЕС это цугцванг. Европейским политикам в такой ситуации, или нужно давать заднюю и отменять часть санкций, или же искать способы обходить свои же санкции, так как отказаться от российского газа в перспективе 3-5 лет просто невозможно!
💬 Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи: «Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года» - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут ЕС отказаться от российского газа.
💬 «Если эти государства откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция» - Зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.
💸 Смерть Бреттон-Вудской системы и передел мира на валютные зоны.
⬜️ Развал однополярного мира приведёт и к уходу от концепции 🛢нефтедоллара. Старая Бреттон-Вудская система теряет актуальность, так как валютные резервы уже не могут строиться только на доверии, которое после заморозки 50% ЗВР России, окончательно было подорвано. Это не значит, что завтра доллару кирдык. Он как когда-то фунт стерлингов после 100 лет гегемонии утратил роль резервной валюты, и был смещен долларом США. Теперь и бакс будет смещен на что-то новое (вероятно CBDC местного разлива), как говорил Шекспир: «ничто не вечно под Луной». Конечно же либерасты у которых деньгой называется доллар США, уходит земля под ногами, они будут биться в истерике, сопротивляться, надувать щеки, пускать пузыри из носа. Но, это объективный процесс, его нельзя остановить, можно только немного замедлить или ускорить естественный ход событий. На наших глазах потихоньку внедряют альтернативы нефтедоллару: газорубли, нефтеюани и т.д. А после удачных бета тестов CBDC, введут и их.
💬 «Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному, справедливому миропорядку» - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
💬 «Отношения Китая и России демонстрируют твердую тенденцию развития, несмотря на испытания меняющейся мировой обстановки» - МИД КНР.
⬜️ В 2008 году не просто так появился Биткоин, который задал тренд на популяризацию криптовалют и блокчейн технологий. С начала криптой дали поиграться энтузиастам, пошла реклама как легко там можно стать миллионером, купив Биткоин или какой-нибудь скамм за три копейки, который обязательно выстрелит и даст 100500 иксов. Сегодня критпу тестируют на хомячках (как когда-то интернет), дальше обкатанные рабочие проекты перенесут на реальную финансовою систему. Биткоин одновременно используют для нескольких целей, одна из которых популяризация крипты, так как для перехода от анонимной налички на рельсы не анонимных электронных денег, нужно провести масс адопшен. Какие-то уже рабочие децентрализованные блокчейн технологии обязательно будут внедрять в нашу жизнь, но госкрипта, отдельная песня.
Вероятно, центральные банки разработают свою крипту, на закрытом блокчейне или вообще без него. Которые вероятно в конечном виде будут похожи на стейблкоины с привязкой к физическому золоту. Китайский CBDC уже на финальной стадии внедрения, США, Россия и другие страны немного отстают от китайцев. Ну тут вопрос 5-10 лет перехода от нефтедоллара (и вообще от любой налички), на цифровые валюты от местных ЦБ, к которым могут включать\выключать срок годности. Вот так вот, вечнозеленые доллары сто лет как не портятся (если только физически), а виртуальные деньги, как реальное молоко, со временем будут скисать. О дивный новый мир… Даже Олдос Хаксли до такого не додумался.
⬜️ Часть людей с либеральным мировоззрением, после официальных заявленный о переходе оплаты российского газа на рубли, начала громко хохотать, крутив палец и веска, а другая патриотическая часть ⚰️ Дружно проводить панихиду, преждевременно хороня доллар США. По доллару США опубликована отдельная идея с обзором индекса DXY от 03 марта 2022 года, кому интересно переходите по ссылке:
Предполагаю, что за счет еще больших чем в США, проблем в ЕС, европейская валюта обесценится сильней чем бакс, что спровоцирует рост индекса доллара на горизонте нескольких лет (так как доля евро в DXY почти 58%). Для этого США так активно завлекают европейских коллег вводит ещё больше санкций, рассчитывая на то, что если Америка и упадет, то хоть на трупы своих врагов и "партнёров". Поэтому, хоронить бакс пока не стоит, по крайней мере в перспективе следующих нескольких лет, пока США будет высасывать последние соки из старушки Европы, доллар на фоне евро будет укрепляться.
☠️ Вот она пришла WWIII
⬜️ Многие еще не осознали масштабы идущих перемен, где военный конфликт на Украине послужит запалом для разорения третей мировой волны. На наших глазах происходит переформатирование Мира на новый мировой порядок. Два предыдущих передала, сопровождались тяжелыми мировыми войнами, где за последний передел мира погибло 70 более миллиона человек, при населявших тогда чуть более двух миллиардов, то есть с 1939 по 1945г погибло 3-4% от всего населения Земли. Сегодня на планете проживает почти 8 миллиардов, при тех же 3-4%, гипотетические потери могут составить 300 миллионов человек. Цифра конечно ужасная, но сейчас нужно быть готовым ко всему...
💬 «Происходящее сейчас - это не про Украину, а про желание США доминировать в мире. Нынешняя ситуация эпохальна, идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок» - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
⬜️ Будет ли третья мировая? Я и дальше остаюсь оптимистом, и предполагаю, что всеобщей ядерной мировой войны не будет. Так как в ней не будет победителей, и после которой (вместо прогнозируемого системного кризиса), наступит цивилизационный кризис, который может откинуть цивилизацию в каменный век, на столетия! Мировым элитам такой вариант никак не подходит, так как это может привести к утрате управления, да и вообще к их гибели. Так что спокойно, дышим носом, бежать рыть бункер в горах не надо.
За два года, внедренные по чуть-чуть ограничения наших свобод, пригодятся во время военного положения, поэтому в краткосрочной перспективе их могут немного ослабить, но когда придёт время, обратно ужесточает, и надрессированная за несколько лет публика, уже лишних вопросов задавать не будет.
⬜️ Но полагаю, что третья мировая уже начата, только она походит не так как две предыдущие, а точечно, в гибридном виде, и сразу на всех шести приоритетах управления обществом:
Приоритет 6: оружие уничтожения — война. ✔️ check
Приоритет 5: биологическое оружие — генная инженерия, вирусы, вакцины, алкоголь, табак и другие наркотики. ✔️ check
Приоритет 4: экономический — мировые деньги. ✔️ check
Приоритет 3: идеологический — лживые вероучения, знания и теории. ✔️ check
Приоритет 2: хронологический или исторический — управление будущим производится на основе фальсификации настоящего и прошлого. ✔️ check
Приоритет 1: мировоззренческий или концептуальный. ✔️ check
Война уже идет, мало кто это осознает, так как большинство мыслит примитивно: «если на улице не слышны выстрелы, значит никакой войны нет».
⬜️ Также стоит обозначить новый тип войны появившимся в 21 веке - кибервойна. Многие пока ещё недооценивают её разрушительный потенциал. Где без единого выстрела, без физических разрушений инфраструктуры, можно положить на лопатки любой крупный сервис, любую современную экономику. Кибервойны давно ведутся, некоторое яркие эпизоды время от времени проскакивают в СМИ, но в большинстве случаев они просто забалтываются какими-то нелепыми легендами прикрытия.
⬜️ Вероятно, по результатам нового передела мира, будут сформированы несколько больших сфер влияния, между которыми, по-новому будут выстраиваться отношения:
- США и их союзники (Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония);
- Китай;
- Россия (в латентном виде СССР 2.0);
- Индия;
- еще возможно Иран и Бразилия.
Ах, да еще и Европа, но тут в долгосрочной перспективе есть неопределенность, так как на тушку Европы у основных главнюков есть свой интерес, кому она в конечном итоге достанется, еще вопрос открытый.
🌐 Железный виртуальный занавес (Фаервол) и суверенный Интернет.
⬜️Интернет 2000 и Интернет 2020 годов "это две большие разницы" - как говорят в Одессе. С начала то он был свободный, анархичный, даже анонимный. Дальше появились корпорации, которые монополизировали internet. Теперь Google или META за вас решает, какую информацию вам выкинуть на главную страницу. Сегодня интернет корпорации решают, что есть "фейкнюз", а что правда, что можно публиковать, а что попадает автоматом в бан. Вот он, расцвет эпохи постправды!
⬜️И тут стоит отметить, что данный момент формирующиеся независимее зоны влияния, также будут ограничены своим суверенным интернетом. И это уже нормальная практика в Китае и Иране. Где вместо YouTube, Instagram, Facebook, Twitter и т.д. Работают свои аналоги, и ничего, как-то живут, и небо на землю не упало. Да, многие интернет предприниматели, ИТшники, блохеры, инста-самки и т.д., от таких резких поворотов пострадают. Но, тут есть два варианта: или вышеперечисленные компании создают дочки на подконтрольной территории, и держат там данные их пользователей, и подчиняться внутренним законам и приказам, или к таким сервисам внутри данной зоны полностью закроют доступ. Также суверенный интернет не только решает вопрос, какую версию правды заливать в головы своей пастве, но и минимизирует риски внешних кибератак.
☢️ Угроза Радиационного заражения.
Долго сомневался выкладывать ли в данной статье информацию об возможном радиационной угрозе, которая вероятно произойдет от какой-то из атомных станций на западной Украине. Но, возможно «писк комара» кат-то поможет это предотвратить. Есть опасения, что на атомной станции в Ровно или Хмельницке, возможны диверсии. Какие отбитые на всю голову приматы его совершат, и на кого повесят вину после свершившегося, будет не так важно. Важны возможные последствия, которые сейчас тяжело просчитать. Данное событие вызовет еще больше паники и страха в массах, где все те миллионы беженцев из восточной и центральной Украины, временно осевшие в западных областях, рванут лавиной в ближние страны Европы: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия. Что скорее всего вызовет гуманитарный кризис в вышеперечисленных странах. От такого наплыва беженцев, Германия закроет свои границы со стороны Польши, возможно этому примеру последуют и другие страны ЕС. Вот тут и состоится проверка Евросоюза на те славные «общечеловеческие ценности», и на его прочность и цельность. Добавляем сюда еще проблемы с продовольствием и энергоресурсами в Европе. С уверенностью могу сказать, что 2022-2025 года будут очень тяжелыми для большинства простых людей…
Карта с предполагаемым радиусом возможного радиационного заражения.
📊 Оценки и прогнозы на ближайшую перспективу.
⬜️Есть основания полагать что в 2022-2024 годах целостность ЕС сильно пошатнется. Европейские неадекватные манагеры, до управлялись до того, что вводимыми санкциями, сами себе выстелили даже не в ногу, а в весок. Развал Евросоюза уже маячит на горизонте, где после сильного экономического, энергетического и продовольственного кризиса в Европе в 2022-2024 годах, только усилит желание выйти из этого неэффективного объединения. Удивительно как мелкобриты очень вовремя выскочили из ЕС, как говорится: «с тонущего корабля первыми бегут крысы». Европейские страны, чтобы выжить, будут вынуждены напрямую договаривается и заключать контракты с Россией. И чем хуже они себя будут вести сегодня, тем хуже будут для них условия контрактов завтра.
⬜️ Само собой дальнейшее раскручивание инфляционной спирали. Так как, что ФРС, что ЕЦБ, проспали вспышку. Инфляция давно уже не монетарная, но ети тугодумы продолжают что-то бормотать, что у ним там все под контролем. Но, не хочу тут повторятся, в предыдущем обзоре об этом было сказано.
⬜️Голод в бедных станах, и проблемы с продовольствием и энергоресурсами в Европе начнутся в 2022 году. От голода в бедных странах могут вспыхнуть бунты, революции и войны в Африке, бедных странах латиноамериканского региона, и ближнего востока.
⬜️Третья мировая гибридная война уже идет, пока мы находимся в процессе, многие ее не видят и не осознают. Вероятно, после ее завершения победители напишут нам правильную историю, и верную трактовку случившегося. Где военный конфликт на Украине только первый акт третей мировой, дальше стоит ожидать в 2023 году горячую войну и с турками (вошедшие в НАТО еще в 1952 году), которых наглосакси всегда использовали как мясо, для войны с русскими. Но, перед эскалацией конфликта с Турцией, после предполагаемого инцидента на атомной АЕС, на Украину этом летом вероятно войдет второй фронт из Беларуси, в виде контингента ОДКБ.
⬜️В страны Прибалтики и Польшу свозят кучу НАТОвских военных и техники, которые прижимаются к границе Украины, Беларуси и России. Также НАТО создает четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В начале 2023 года на прибалтийских границах вероятны какие-то военные разборки. Поляки вероятно попробуют войти как-бы «своими» войсками на западную часть Украины, чтобы попытаться оттяпать под себя часть западной Украины. Авантюра по захвату как минимум Львовской и Ивано-Франковской области, будет подана как ввод «миротворческого» не НАТОвского контингента. Ну и тут с Польшей будет все решено. После такого инцидента, или даже попытки такое провернуть, ее снова (пятый или шестой раз) будут делить. У нее или карма такая, или как говорил Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Но, предполагаемый очередной раздел Польши реален не раньше 2024 года.
⬜️На наших гагах происходят тектонические сдвиги в глобальной политике и экономике. Пропагандируемые либеральные ценности: неприкосновенность частной собственности, свобода слова, права человека и т.д., на практике, за последних несколько лет, показали свою иллюзорность. Однополярный либеральный миропорядок, основан на нефтедолларе, себя изжил. Чтобы с ним же не уйти на свалку истории, нужно менять свое мировоззрение, искать новые концепции, направленные в будущее.
Все! Пока заканчивать писанину.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
📢 Осведомлен = вооружен.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
DAX - очередная волна снижения индекса не за горами.Немецкий фондовый индекс DAX c начала года показывает запредельную волатильность, снизившись
вначале c уровней абсолютных максимумов на порядка 24%, а затем отыграв половину понесенных потерь.
При этом, в настоящий момент, формируемая техническая картина предполагает возобновление падения
цены инструмента в среднесрочной перспективе.
Так, цена уже скорректировалась на 50% по Фибоначчи к предшествующему обвальному падению и при этом
подходит к значимой зоне экстремумов прошлого - начала текущего годов в районе значений 14840-15000EUR,
что уже будет соответствовать уровню отката 61,8% по Фибоначчи и откуда можно ожидать разворота и падения
цены инструмента в рамках следующей нисходящей волны (2).
Целями снижения в рамках следующей нисходящей волны можно ожидать достижение ценой уровней недавних
локальных минимумов 12440EUR, а в случае их пробоя и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс DAX (DAX) | Лучший гол упасть🎯Привет трейдеры, DAX в дневном таймфрейме, этот анализ был подготовлен в дневном таймфрейме, но был опубликован для лучшего просмотра в 2-дневном таймфрейме.
Исходя из проведенного нами подсчета, сформировались основные волны 1, 2 и 3.
Но сначала мы изучаем волну 3, а затем говорим об условиях волны 4.
В волне 3 хорошо соблюдается принцип периодичности, но волна 5 волны 3 не является структурно и относительно нормальной, и это заставляет в какой-то мере заподозрить начало основной волны 4.
Однако, как мы уже говорили, пробитие линии является подтверждением начала Волны 4.
Волна 4, учитывая исходную Волну 2, не имевшую очень длительной и глубокой коррекции, вероятно, включает в себя эти черты.
Учитывая текущие движения волны 4, мы видим ее зигзагообразной и, в конечном счете, структурно сложной.
Мы предполагаем, что этот нисходящий тренд нуждается в коррекции, которая на первом этапе этой коррекции происходит в этом же диапазоне.
Если цена движется к средней линии канала, волны имеют форму пяти волн, но движение к потолку канала, вероятно, будет сложной структурой.
В случае полного пробоя уровня Фибоначчи 0,5 будет проведена коррекция на втором этапе, т.е. уровня Фибоначчи 0,618, и на этот раз будет подтверждена пятиволновая структура.
🙏Если у вас есть идея, которая поможет мне сделать более качественный анализ, я с удовольствием напишу в комментариях🙏
❤️Пожалуйста, поддержите эту идею лайком и комментарием!❤️
Обратный выкуп начался, покупаем и мы)BASF планирует осуществить программу выкупа акции на сумму до $3 млрд до конца 2023 года. Это около 5,1% от рыночной капитализации. Они пришли к такому решению ссылаясь на положительное развитие. бизнеса и продажи в течении 2021 года.
С точки зрения технического анализа картина определенно понятна. Мы видим продолжение восходящей движении, пробой локального сопротивления и укрепление выше уровня пилота. Не могу сказать, что очень активный процесс роста и стоит ожидать резкого результата. Однако для среднесрочных или для долгосрочных целях позиция полностью совпадает.
Успешной всем торговли!
DAX - готов продолжить свой рост.В настоящий момент цена индекса консолидируется выше сопротивления, а теперь поддержки предыдущих недель
приблизительно на уровнях 15450-15500EUR, где формируется потенциальная консолидационная формация продолжения
возобновившегося роста цены инструмента типа "треугольник".
В этой связи видится перспективным рассматривать работу в направлении возобновившегося восходящего тренда по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX готовится к росту.В настоящий момент по индексу DAX, возникли перспективные технические сигналы на разворота и рост цены инструмента.
Так, на дневном тайм-фрейме цена нашла сильную техническую поддержку текущего года в районе значений 14090-15030$,
откуда произошел разворот и возобновление роста цены инструмента.
На часовых тайм-фреймам можно идентифицировать формирование фигуры типа "треугольник" со сходом с уровней локальных
минимумов 14900EUR, и которую в контексте складывающейся технической картины можно трактовать как консолидацию перед
возможным продолжением роста цены инструмента.
Целями роста цены могут выступить уровни в районе локальных экстремумов 15750EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск), Дмитрий Короткевич.
GER30 2D : Лучший уровень для продажи (short) 11 % 📈 Долгосрочный анализ GER30
Тайм Фрейм D2
На графике индекса DAX есть несколько сильных уровней, с которыми может взаимодействовать цена.
На данный момент был отработан первый уровень, который при удачном раскладе можно считать левым плечом. Ждём теста верхнего уровня и подтверждения формации голова-плечи.
Сейчас работаем на бай после подтверждённого пробоя уровня 16000.
Не забываем фиксировать часть позиции, когда сделка заходит в хороший плюс.
Сделки довольно долгие, мгновенной прибыли ждать не стоит.
Не является торговой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок.
DAX: Do Абсолютных Хаёв?Волновой привет.
Будет коррекция или не будет, но январский сценарий пока что отрабатывает. Сам вопрос приобретает уже в философский оттенок. Я продолжаю придерживаться северного направления. Восходящая структура вариативна: либо через волну iv, либо вверх с текущих. Держу спекулятивные б/у лонги и как всегда наблюдаю.
P.S.: не является торговой рекомендацией.
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
Фондовые рынки. Такие разные, но совершенно одинаковые!Друзья, приветствую вас и желаю вам хорошего удачного дня!!
Прежде чем начнёте читать данный пост, просьба, написать в комментариях пожелания, анализ по АКЦИЯМ каких компаний вы бы хотели увидеть! Мы отберём из опубликованных вариантов ТОП 3, по которым в ближайшее время разместим обзоры. Спасибо за обратную связь!
Сегодня мы рассмотрим динамику мировых фондовых индексов, которые отражают среднюю динамику акций компаний в своих государствах. На графике представлены следующие индексы:
- S&P 500 - Американский фондовый индекс, отражающий динамику 505 крупнейших американских компаний из различных секторов экономики ( чёрная линия )
- CN50USD - 50 крупнейших предприятий Китая, акции которых котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, номинирован в $ ( оранжевая линия )
- DAX - Фондовый индекс Германии. 30 крупнейших немецких компаний ( синяя линия )
- Nikkei 225 - Основной фондовый индекс Японии. 225 наиболее активно торгуемых компаний данной страны ( фиолетовая линия )
- CAC 40 - ТОП 40 компаний биржи Euronext, ранее Парижской биржи ( желтая линия )
- RTSI - Фондовый индекс РТС. Средняя динамика 44 акций основных эмитентов РФ в $ ( зеленая линия )
- UK100 - 100 крупнейших компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже - LSE ( Красная линия )
Первое что бросается в глаза, это высокая корреляция всех индексов, провалы и взлёты приходятся практически на одни и те же даты, за редким исключением, данный факт обусловлен глобализацией мирового капитала, основные операторы биржевых рынков (фонды, управляющие компании, банки) распределяют активы посредством диверсификации, между различными странами. Когда есть спрос на риск, в приоритете повышенная доходность, то как правило, повсеместно растут индексообразующие бумаги, и напротив, в случае ухудшения "аппетита" к риску, важнее становится фактор надёжности и ликвидности (Risk-OFF), соответственно, акции начинают падать. Здесь хотелось бы отметить отставание Китайского фондового индекса от других стран, это связано с тем, что китайские монетарные власти одни из первых стали опасаться сверх мягкой денежной политики, тем самым решив ограничить ликвидность внутри страны.
Именно ликвидность главный движущий фактор для рынков. Всё очень просто, если на биржевые рынки денег поступает от мировых центральных банков больше, чем их изымают, то как правило, ценные бумаги переоцениваются в большую сторону, следовательно, это утверждение применимо и наоборот.
Так что же ожидать от рынков на второе полугодие?
Есть такое понятие как "эффект высокой/низкой базы". Например, рост стоимости компании X на 10% при капитализации в 1 млрд $, это +100 миллионов, а вот когда компания растёт на 10% при капитализации в 1 трлн$ это уже +100 миллиардов $, совершенно другие деньги. Дело в том, что когда компании с прошлого года выросли в цене уже в разы, для поддержания текущих цен, а уж тем более для продолжения роста, нужно всё больше и больше денег! Вот тут мы и подходим к главному вопросу: "А будут ли мировые центральные банки продолжать придерживаться сверх мягкой денежной кредитной политике, удерживая ставки около 0 и ежемесячно выделяя деньги на покупку ценных бумаг?"
Я думаю, что тренд шальных денег и нулевых ставок практически исчерпал себя. Всё дело в инфляции. Мы видим как в этом году практически во всех странах только официальные данные публикуются значительно выше ожиданий, в ряде государств уже побиты отметки 5-ти, 10-ти летней давности по данному показателю. Как часто это происходит на истории, страны с развивающейся экономикой раньше остальных переходят к циклу ужесточения, пример тому РФ, в текущем году два раза повысила % ставку ЦБ и скорее всего продолжит поднимать.
В какой то момент, странам с развитой экономикой, не останется выбора, кроме как встать на путь сворачивания стимулов, что в принципе уже потихоньку проявляется ( ФРС объявила, что начнёт продавать накопленные во время пандемии корпоративные облигаций, в частности в виде ETF, покупаемых на вторичном рынке. Распродажа активов SMCCF должна завершиться к концу текущего года )
Что будет с рынками при таких изменениях? Ответ кроется в 2018 году, когда ФРС США повышал ставку и распродавал свои активы))
Поймите одну простую истину, рынки живут ожиданиями, многие недоумевали почему акции стали расти в прошлом году, когда как в мире все границы были закрыты, практически встал весь мировой бизнес, а тем временем ценные бумаги восстанавливались стремительными темпами. Дело в том, что участники торгов уже заранее стали закладывать те моменты, что самое худшее во многом было заложено в ценах, а мировые ЦБ только только стали предоставлять ликвидность. Сейчас же, когда пандемия отступает, мир потихоньку возвращается к нормальной и привычной жизни, но при этом инфляция набирает темпы роста, мы оказываемся в противоположной ситуации.
Также хотел бы вас предупредить, что диверсификация между акциями различных стран наврятли поможет, если рынки начинают падать, то падают все! Локально и спекулятивно есть вероятность историй в отдельных компаний, но на средне и долго срок рассматривать индексообразующие бумаги чревато высокими рисками!