Нефть марки WTI
Brent: "Год начинаем с позитива" ;)Доброе время суток трейдеры!!!
С начала этой недели нефть марки Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля ; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня . Главная и самая громкая причина тому ОПЕК и союзники картеля (во главе с Россией), которые в декабре прошлого года договорились сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Ограничительные меры ОПЕК начинают действовать, хоть и с опозданием. И как заявляют аналитики, - «если ОПЕК+ будет придерживаться установленных квот, потребуется 3-4 месяца, чтобы ликвидировать избыточные запасы». Тем самым общее настроение по рынку нефти складывается позитивно в первом полугодии 2019 года, но история нас учит и мы все помним, как Мистер Трамп и его администрация обвалила нефть с такой нам желанной цены 80$, где уже в перспективе вырисовывался уровень 100$...Предлагаю рассмотреть вкратце основные причины роста и падения цены на нефть которые были в 2018 году, чтобы предостеречь себя в наступившем 2019 году от "граблей":
Причины роста цен в 2018:
1)Ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США и позиция мониторингового комитета ОПЕК+. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, призывавшего к увеличению добычи и охлаждению рынка, комитет исключил немедленное увеличение добычи.
2)Аналитики прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году.
3)Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, позволившее нарастить добычу России и Саудовской Аравии.
4)Повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА(Международного энергетического агентства), он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.
Причины медвежьего цикла нефти в конце 2018:
1)Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее.
2)Пессимистичные прогнозы ОПЕК и МЭА:предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на топливо.
3)Эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК+. Страны не могли договориться в том числе из-за неясной позиции России: из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия.
4)Опосредованно на нефтяные цены влияет и временная приостановка работы правительства США (government shutdown).
Вот в принципе и все основные "драйверы" цен на нефть, которые были в 2018 году. Что на ждет в наступившем 2019 году вы можете ознакомиться у меня в профиле или под этой идеей оставляю ссылку ("ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 ГОДА: UKOIL(Brent) или "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО" :)"). Аналитик предсказывают 70$ за баррель, в то время как я считаю, что данная отметка максимум на предстоящий год, ну по крайне мере это сильное сопротивление, которое не так просто будет преодолеть покупателям.
Давайте же перейдем непосредственно к текущей ситуации и посмотрим что нам это сулит ;) В-первую очередь, текущее движении можно изобразить в формате "голова и плечи", которое еще только формируется разумеется же. Почему так можно сказать, когда фигура сформировалась только 50%, что вообще никак не обнадеживает. Начнем с фундаментального анализа и тут у нас: активация запоздалых ограничительных мер со стороны ОПЕК, что "не допоставляет" нефть на мировой рынок. С технической точки зрения уровень 50$ является далеко непростым препятствием для продавцов, и смотря на то как к этому уровню подошли (резко тремя медвежьими барами от 80$), это не сулит дальнейшего падения, так как запасы энергии исчерпаны. Все это в совокупности дает нам понять что на текущих уровнях потенциально возможно формирование какой то формации, что развернет настроение в противоположу сторону. К тому же не надо забывать о том что это начало года, а вначале года, большинство торговых инструментов имеют привычку открывается и далее идти в противоположном направлении, которое было в прошлом году, и куда чаще открываемся верх и идем соответственно наверх.
Исходя из всего выше сказанного, я подготовился к 4 потенциальным сделкам, и так рассмотрим каждую по подробнее:
№1 - Будет зависеть о того как будем открываться в понедельник. На данный момент, пойти сразу к уровню 62$ мы не сможем, необходимо поднабраться продавцов, чтобы "слопать" их стопы и пойти наверх. То как мы закрылись в пятницу (имеется ввиду пин-бар) не дает нам гарантии, что опустимся немного вниз (закрытие ордеров в пятницу и больше ничего). Так что, осмелюсь предположить, что в понедельник пойдем еще немного наверх, примерно под уровень 60$, а уже от туда можно будет зайти в продажу до уровня 56$. Данная сделка подразумевает постоянную оценку текущей ситуации на младших таймфреймах и вход в моменте, поэтому так сказать "не для любителя" :
Price - 59.50$-60$
S/L - не более 60.30$
T/P - 56$
№2 - Объемный анализ фьючерса на нефть показывает, что народец начал закупаться черным золотом над 56$, что являлось локальным сопротивлением, а теперь поддержкой с большой долей вероятностью, и после ретеста этой отметки можно выставлять ордер на покупку :
Price - 56$
S/L - 51.70$ / 54$
T/P - 62$
№3 - Потенциальный заход на формирование второго плеча модели "голова и плечи" :
Price - 63$
S/L - 64.50$
T/P - 58$
№4 - Самая многообещающая сделка во всем этом замысле, рассчитанная на заходе на последнем этапе формирования второго плеча и дальнейшее удержание позиции до полной отработки всей модели "голова и плечи" :
Price - 58$
S/L - 55.90$
T/P - 67$/70$
Примечании:
1) Каждая из четырех потенциальных сделок будет отслеживаться мною через объемы (не забывая при этом составляющую технического анализа), поэтому вообще не исключаю каких-либо корректировок и если таковы будут, то обязательно буду обновлять в комментариях под этой идеей .
В СУХОМ ОСТАТКЕ:
1) Нефть сегодня находиться в рамках BUY-приоритета
2) Потенциальное формирование модели "Голова и плечи"
Цена вышла за пределы восходящего трендаРассмотрим BRENT. Цена вышла за пределы восходящего тренда D1 таймфрейма, формируя новую тенденцию. Пара сформировала локальную поддержку 71.20 на Н4 таймфрейме, пробой которой будет сигналом для продажи. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 62.30. На Н4 таймфрейме к данной цели возникнет препятствие в районе уровня 68.05, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 890 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 75.75.
Если цена прошла 50% от от намеченной цели, стоп лосс стоит передвигать в зону безубытка.
Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 77.45, то значение сделки теряется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍BRENT
breakdown support level 71.20 = Sell,
t/p1=68.05
t/p2=62.30
s/l = 75.75
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 72.60.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
CL wti продолжение медвежьего раллис точки зрения EWP, возможно коррекция завершена в виде плоскости и котировки продолжают снижение. Продал по рынку, стоп над локальным максимумом.
CL WTI коррекция завершена, продажавозможно, что коррекция к снижению завершена: она приняла форму плоскости и достигла уровня Фибоначчи. Продажа по рынку, стоп выше локального максимума.
CL WTI коррекция (вне рынка)пока что картинка мне представляется таким образом: сформировались пять волн вниз. Предполагаю коррекцию, величину которой можно спрогнозировать с помощью чисел Фибоначчи. Коррекция должна быть трёх волновой: зиг-заг, двойной зиг-заг, или плоскость. Буду ждать момент для открытия короткой позиции.
CL WTI sellпредполагаемая коррекция к снижению выглядит как плоская коррекция (с точки зрения EWP - flate). Глубина такой коррекции может составить 0,236 от величины предшествующего импульса. Плоскость должна состоять из трёх волн, судя по всему, они уже сформированы. Отменяю отложенный ордер на продажу и продаю по рынку.
Нефть - на 120. Иран. Война.3 квартал для Нефти закончится на отметке 100$/бар.
США упорно навязывают своим 'партнёрам' пересмотр торговых соглашений. Основные партнёры для Америки - это Европа, Китай. Пока ни один, ни второй, ни даже всякие Индии не горят желанием по собственной воле прищемить себе мягкие ткани. Мантры про 'единство западной цивилизации' будут более убедительны, если партнёры при этом находятся в 'правильной' позиции. И Европа, и Китай до 20% импортируемой нефти получают из Ирана.
Зачем.
Давление на Иран, снижение поставок нефти зубной болью отдаётся и в Европе, и в Китае. Это единственная причина, по которой Америка возобновила давление на Иран. Сам Иран с его программой вообще не при чём. Снижение поставок равно как и высокая стоимость на нефть резко снижает привлекательность операций на территории 'партнёров' и ставит их в удобную для переговоров позицию. Иран уже начинает бухтеть про Ормузский пролив, хотя пока не очень убедительно.
Как.
Чтобы блокировать поставки нефти из Ирана достаточно прекратить страхование морского фрахта. Страхуют такие морские перевозки в основном англичане. Для США И Англии в этой истории потери минимальные. Это 'красивая' схема. Но есть простая - военные действия с участием Ирана. Израиль уже готов участвовать. Остальные никуда не денутся, все завязаны тугим англосаксонским узлом.
Почему сейчас.
ФРС повышает и будет повышать ставки. Это сворачивание кредитования, как следствие, сдувание 'фиктивной' стоимости активов, и расползание всей финансовой системы, в основе которой залоговая стоимость тех самых активов. Если только не .... Если только не обеспечить приток ликвидности с других рынков. Рынков, сравнимых по капитализации и ёмкости с американским, собственно, полтора.
Для Рубля
Тут всё просто. Треть госдолга РФ у нерезидентов. В новостях по CNN объявят 'Войну', фонды сбросят риски. На госдолге Рубль стукнется в 75.
Нефть - на 120. Иран. Война.3 квартал для Нефти закончится на отметке 100$/бар.
США упорно навязывают своим 'партнёрам' пересмотр торговых соглашений. Основные партнёры для Америки - это Европа, Китай. Пока ни один, ни второй, ни даже всякие Индии не горят желанием по собственной воле прищемить себе мягкие ткани. Мантры про 'единство западной цивилизации' будут более убедительны, если партнёры при этом находятся в 'правильной' позиции. И Европа, и Китай до 20% импортируемой нефти получают из Ирана.
Зачем.
Давление на Иран, снижение поставок нефти зубной болью отдаётся и в Европе, и в Китае. Это единственная причина, по которой Америка возобновила давление на Иран. Сам Иран с его программой вообще не при чём. Снижение поставок равно как и высокая стоимость на нефть резко снижает привлекательность операций на территории 'партнёров' и ставит их в удобную для переговоров позицию. Иран уже начинает бухтеть про Ормузский пролив, хотя пока не очень убедительно.
Как.
Чтобы блокировать поставки нефти из Ирана достаточно прекратить страхование морского фрахта. Страхуют такие морские перевозки в основном англичане. Для США И Англии в этой истории потери минимальные. Это 'красивая' схема. Но есть простая - военные действия с участием Ирана. Израиль уже готов участвовать. Остальные никуда не денутся, все завязаны тугим англосаксонским узлом.
Почему сейчас.
ФРС повышает и будет повышать ставки. Это сворачивание кредитования, как следствие, сдувание 'фиктивной' стоимости активов, и расползание всей финансовой системы, в основе которой залоговая стоимость тех самых активов. Если только не .... Если только не обеспечить приток ликвидности с других рынков. Рынков, сравнимых по капитализации и ёмкости с американским, собственно, полтора.
Для Рубля
Тут всё просто. Треть госдолга РФ у нерезидентов. В новостях по CNN объявят 'Войну', фонды сбросят риски. На госдолге Рубль стукнется в 75.
Crude Oil CLQ8Домашнее задание CLQ8
Несбалансированность на ночной сессии, в настоящее время торгуется на граничном значении CVA 04-06/06/18 - 64.38. Недельный баланс, при его DVAL, месячный и квартальный дисбаланс. Годовой баланс ниже VWAP.
- Новости: 08.30 Housing Starts.
-ключевой уровень:
Сопротивление:
CVAH 04-06/06/18 65.10
CVA 07-08/06/18 65.34-65.79
ЦВА 12-14/06/18 66-66.60
Поддержка:
CVAL 04-06/06/18 64.38
CVAL 28-29/03/18 64.17
CVA 02-09/04/18 63.69-62.79
ЦВА 16-19/03/18 625.31-61.62
Гипотеза 1, ротация в CVA 04-06/06/18 и CVA 28-29/03/18 64.17-65.10.
Гипотезы2, принятие ниже 64.17.
Гипотеза 3, принятие в CVA 07-08/06/18 65.34-65.79
Crude Oil CLN8 Intraday SignalsДомашнее задание CLN8
дисбаланс на ночной сессии, в настоящее время торгуется в пределах предыдущей области значений 31/05 66.75-67.32. Недельный, ежемесячный дисбаланс. Ежеквартально, ежегодно сбалансировано.
- Новости: 08.30 Розничные Продажи, Претензии Безработных.
-ключевой уровень:
Поддержка:
CVA 12-13/06 66.12-66.72
CVA 07-08/06 65.52-65.97
Сопротивление:
PVA 31/05 66.75-67.32
CVA 18/04-03/05 67.35-68.43
Гипотеза 1, ротация в пределах предыдущей области значений 31/05 66.75-67.32.
Гипотеза 2, принятие в пределах составной области значений 18/04-03/05 67.35-68.43. (Long)
Гипотеза 2, принятие в пределах составной области значений 12-13/06 66.12-66.72. (Short)
Crude Oil - Market profileДомашнее задание CLN8
На прошлой неделе цена оставалась несбалансированной на WVWAP, MVWAP. В настоящее время цена торгуется ниже -2 WVAP, на -2 MVWAP, на развивающейся стоимостной значений QVWAP и в пределах составной стоимостной значении 23032018.
- Новости: нет
- Ключевые уровни: S165.28-65.07, 64.35-63.87. R165.70-66.21, R266.66-66.75, R367.32-67.35.
Гипотеза 1, вращения в 65.28-66.21.
Гипотеза 2, long выше 66.21, если цена удерживается и показывает принятие.
Гипотеза 3, short ниже 66.07 при принятии в пределах составной области значений 28032018.
Crude Oil CLN8Домашнее задание CLN8
На овернайт сессии цена торговалась вниз в район составного значения с 17052018. Еженедельные VWAP находиться на DVAL.
Новости: 10.30 EIA Petroleum Status
Ключевые Уровни: S1 71.25-70.83, S2 70.74-70.38. R1 71.94-72.15, R2 72.71-73.29
Hypo1, вращательное в пределах 71.25-72.71.
Hypo2, long, если цена yдержится выше 70.86 после EIA petroleum Status report.
Hypo 3, long, если цена сделает дисбаланс вверх от вчерашнего максимума.
Crude Oil CLN8Домашнее задание CLN8
Ночной дисбаланс повышается, в настоящее время удерживая цену на ночных максимумах в пределах составной области значений с 04/2015.
Новости: Нет
Ключевые Уровни: S172.42-71.94, S271.25-70.83. R173.05-73.29, R273.32-74.04.
Гипотеза 1 вращения в районе С1. Я буду торговать краями области значений
Гипотеза 2 длинная, если цена делает дисбаланс выше ночных максимумов, принятие выше развивающейся области значений.
Гипотеза 3 длинная, если цена торгуется вниз до зоны S1 и не удерживается.
Crude Oil CLN8 Intraday LevelsДомашнее задание CLN8
Ночной дисбаланс повышается, в настоящее время удерживая цену на ночных максимумах в пределах составной области значений с 04/2015.
Новости: Нет
Ключевые Уровни: S172.42-71.94, S271.25-70.83. R173.05-73.29, R273.32-74.04.
Гипотеза 1 вращения в районе С1. Я буду торговать краями области значений
Гипотеза 2 длинная, если цена делает дисбаланс выше ночных максимумов, принятие выше развивающейся области значений.
Гипотеза 3 длинная, если цена торгуется вниз до зоны S1 и не удерживается.
Crude Oil/НефтьДомашнее задание CLM8
На прошлой неделе цена закрылась в пределах максимумов недавней области составного значения. В начале этой недели я хотел бы видеть откат к области 70.83-70.38, а затем снова торговать выше максимума последних недель.
Новости: Нет
Ключевые уровни: S171.55-71.31, S271.25-70.83, S370.74-70.38. R172.18-72.42, R373.32
План 1, ротация в пределах зон S1 и R1. Я поменяюсь краями.
План 2, купить в С2 если я вижу признания в предыдущей области, стоимость и цена останется в пределах развивающихся значение площади/ после дисбаланс будет сделать возврат протяжки в развивающемся районе значение и дает согласие + я бы предпочел CD, чтобы быть выше 0.
План 3, продавать в зоне R1, если цена не сможет удержаться выше максимума прошлой недели. Для лучшей картины я хотел бы увидеть дисбаланс, а затем вернуться в область разработки стоимости и предыдущее значение, принятие и для лучшего CD возможностей ниже 0.
UKOIL продажаЖду падения TVC:UKOIL минимум до 73, далее, вероятней всего, до 71.
Очень вероятно, что сейчас нефть установила вершину, и среднесрочные цели могут быть куда ниже.
Пятерочка отжигаетЦена сломала мой сценарий глубокой коррекции к 57 перед пятеркой на 77+. Вероятно мы уже начали завершающую большую пятерку в Ц с целью 77-78.
Short BRENT quick Target price 66.50 , 66.00 BRENT
Market ignores that US crude oil production rose by 0.3% from the previous week to a fresh all-time high of 10.40 million bar/day
CL (WTI) - ждем цену около уровняНадеюсь, что цена подойдет к выставленному уровню, и я заработаю на этом денег.
