Фьючерсы на нефть WTI: сопротивлениеТехническая картина указывает на окончание коррекционного движения в нефти (USOIL).
Дальнейшее закрепление цены ниже дневной SMA (50) может оказаться решающим для придания оптимизма продавцам.
Нефть марки WTI
📈 Crude Oil: цена торгуется возле уровня максимальной прибыли📌 Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает уровень опционного баланса недели (65.50).
💸 При успешном тесте последнего на протяжении европейской сессии ожидаем повышение к лимитному продавцу (66.16).
Дальней целью повышения на следующую торговую неделю выступает уровень убытка продавца финансовых страховок на фьючерс (67.61).
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
🔥 Crude Oil: продолжиться ли рост черного золота 8-12 марта?За прошлую неделю общий объем рынка деривативов CME Group на нефть марки Crude Oil уменьшился на 1%.
🎯 Учитывая, что мы уже находимся в зоне убытка маркетмейкера основным сценарием развития событий является коррекционное снижение к ценовой отметке 65.00 - 64.12, где расположена зона хеджеров и уровень убытка маркетмейкера.
📈 В случае успешного теста обозначенного сопротивления ожидаем продолжение среднесрочного повышения к ценовой отметке 67.51, где расположена заявка на понижение объемом $5.9 млн.
🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
Дайджест №2 Нефть марки Brent (UKOIL CFD на фьючерс)Нефть марки Brent (UKOIL CFD на фьючерс): пробуем заработать на росте нефти. Анализ сырьевых активов один из самых сложных и поэтому очень интересный.
Факторы влияющие на алгоритмы принятия торговых решений:
1. Корреляция.
Для фильтрации ложных сигналов ждем, когда образуются формации на графиках двух сортов нефти (WTI и Brent). Данные лучше брать с биржи ICE (бесплатный аналог CFD с тикерами UKOIL для Brent и USOIL для WTI).
2. Таймфреймы. Анализ необходимо проводить на различных временных периодах 4ч/день/неделя/месяц.
Теперь коротко анализ:
Brent сформировала слом нисходящего тренда 8 октября, однако, рост не последовал по причине ценовой корреляции с WTI, которая сейчас лишь тестирует нисходящий тренд на прочность. Сигнал к покупке окончательно подтвердится на WTI при прохождении цены выше уровня $41,4.
Поэтому ведем мониторинг сразу на двух графиках или ставим аллерт на графике западно-техасской выше $41,4.
Горизонтальные линии это целевые значения.
Какие идеи на этот счет?
CL 20/11Вся картина выглядит как поджатиие к уровню 42.
При этом после локального перехая 11.11 коррекция была совсем слабой.
На 8Н нарисовали красивый крестик на объеме.
Все выглядит как истощение продаж.
Думаю, что можно ждать импульса вверх, с целью 45- синий сценарий.
Другой вариант - если у покупателя керосина не хватит и после короткого движения вверх, цена вернется в рейнж, в котором находится с сентября.
Я оцениваю 70/30 в пользу синего сценария перехаем августовских максимумов.
Нефть. Сценарий на 23.10отскочили не сделав перелоя, это не очень позитивно для продавца, однако усилие на волне вниз очень хорошее и говорит о том что просто так с 39,7 вряд ли уйдем.
Так же бар 17.00 22.10.2020 является классическим SOT.И в дополнение тестом пробитой вчера трендовой.
Вариант синий - продолжение движения вверх, минимум до 41,5 или выше.
Вариант красный - движение вниз, с пробоем ослабленного уровня 39,5 и дальше до 37.
CL сценарий на неделю - две.Давно не читал новостей, поэтому смотрю на чисты график.
Думаю, что движение в зону покупок на 39 очень высоко вероятно, поскольку волна вверх на большом усилии даже перехай не сделала, это говорит о слабости покупок, точнее об их истощении, поэтому стоит ожидать импульсного движения вниз, и затем теста зоны продаж в район 41, а затем в район 37, с возможным пробоем и выходом из 2 месячного рейнжа - синий сценарий.
красный - возможный бычий сценарий, с выходом вверх.
Я склоняюсь в пользу синего, однако настораживают большие и безуспешные усилия на покупках, можно ожидать какой то манипуляции с этим диапазоном.
Не исключаю и сразу быстрого движения на 37.
ASC лонг ( Ardmore Shipping Corporation)ASC тикер нефтетанкеры. В Тинькофф и других нет ее. Мелкая кампания с капой 100 млн. Реальная цена около 400 млн. Если по цене танкеров брать. Воспринимайте это как аналог RIG и другого хлама нефтяников. У них большой долг, но рефенансирован в мае до 2023. Капитализация на рынке 110млн, 2 квартала вышли в плюс ( ставки на фрахт были заоблачные из-за заполненных хранилищ,). идея входа, если кто-нибудь еще раз спекульнет на хранилищах= ставки на фрахт судов вверх. Еще один довод у них при их капе на кармане 40 млн лежит( сейчас ликвидности 72млн) - дивы не объявляли. По графикам вся отрасль валится, те кто не улетел сильно - это дивы платят. + их хотят поглотить, могут тоже давить. Риск там у старого инвестора 1,8млн акций висит поза при 33млн на рынке. Он ее набирал еще по 15$. Если начнет сливать, то цена в пол уйдет. Когда входить сами решайте. В первых числах ноября отчет за квартал. Дивов можете не ждать, т.к. они в отчете за второй квартал написали, что кредиторы требуют наличия 52 млн ликвидности на руках. Эта кампания вылезет из дыры, если покажет небольшую прибыль в 3 и 4 квартале и сможет сохранять ликвидность на руках выше 52 млн.
В 2021 году, они и другие кампании пишут, что много танкеров порежут на металл, т.к. старые. У них флот молодой. Отрасль цикличная. Zacks рисует им "А" рейтинг, хотя отрасль на дне их списка. Идея спекулятивна, из разряда выкинуть деньги в форточку.
Предлагаю отработать ее на опционах.
Берем кол со страйком 5 на апрель 2020. Цена входа 0,1-0,25, чем можете рискнуть. Если цена провалится, то подбираем страйк 2,5 по той цене, что считаете нужной. Важно брать весну или январь. В идеале дождаться появления кола на 22 год.
Хотя на графике отмечен фикс на 4,9, кол то мы берем со страйком 5. На самом деле я жду 7-9$ по кампании, но тем кто в лонг зайдет в акциях советую фиксить 4,9 и забыть об этой кампании, если отскочит. В колах риск деньгами меньше, поэтому и риск другой предлагаю.
Перечитал их отчетные документы и многих конкурентов в отрасли. Eurn хайпят и других с дивами. Считаю, что те кто платят дивы сейчас жгут деньги и упадут, как только с дивами начнется беда.
CL - ВНИМАНИЕ! громадные объемы -планируется РАЗВОРОТВ указанном диапазоне был проявлен невероятный объем сделок, который был инициирован удивительными ребятами, потому что только они и могут себе позволить такие объемы. Это значит, что данный уровень будет значим в ближайщие 2-3 дня.
Необходимо смотреть как откроется день и как будет отыгрывать цена указанный диапазон!
Предварительно могу предположить, что готовятся к развороту.
WTI - пружина сжалась, торгуем пробойПродолжительное время наблюдается сужение амплитуды колебаний цены на нефть.
Как правило, чем дольше длится боковик и чем сильнее сужается амплитуда, тем значительнее следует последующий импульс!
Следовательно, оптимальнее всего в текущей ситуации ждать пробой одной из границ
Для подтверждения сделки в LONG - пробой вверх 42$ по сорту нефти wti. Цели роста пи таком сценарии +/- 50$
В случае закрепления ниже 37$, следует ожидать снижение в район 28-30$
Взгляд по нефти, рублю и канадцу.Приветствую, друзья! Если мои обзоры вам полезны и интересны ставьте лайк.
Кратко разобрал нефть с месяца и до часов. Ожидания по рублю и канадцу против бакса и юань.
По большей части я в ожидании, как по рублю, так и по канадцу, нефть для меня больше индикатор.
И вопрос к вам, стоит ли добавлять более детальный разбор юаня в дальнейшие обзоры?
WTI покупкаПривет друзья.
Я не вижу возможностей резкому падению цен на нефть в ближайшее время. Не вижу разумным действовать во время хорошего импульсного движения, поэтому буду ждать отступления цены в сильные зоны рядом с сильными уровнями. Покупать следует только после формирования хвоста свечи или бара, поскольку стоп-лосс может быть сделан за хвост, а вход в торги - ордером стоп-покупки.
Соотношение риска к прибыли составляет 1 к 6. Как только я попаду в зону продаж, то продам частично. Внимательно посмотрите на свопы. Из-за брокерских свопов длительное удержание открытой позиции может быть невыгодным для вас из-за брокера.
Реализовывать идею начну с понедельника, если не улетит сегодня на американской сессии еще выше.
WTIПрогноз падения менять не буду, так как разворота не вижу в принципе. Цели: первая - 16,4 $ вторая 12 $, третья 4 $. Вопрос, сколько будем облизывать 25 $ с низу. У меня выходит от 6 до 9 месяцев. Но в нашем мире последнее время что-то все очень ускорилось. А вообще не понимаю оптимизма в интернете по поводу отскока в жиже.
Нефть- дешево , как никогда!Почти 20 лет, цены на нефть не опускались ниже 20 долларов. Причины всем ясны наверное: тут отчасти кризис, связанный с коронавирусом, но все же основная причина в разрыве соглашения ОПЕК+ и насыщения рынка дешевой нефтью о вскидками от Саудитов, Венесуэлы и тд. Идея вот в чем: взять лонг с таким же стропом что и раньше (в долларах) и соотношение в процентах будет очень большим. Если поставить стоп на 7 долларов, то в процентах это будет очень большая величина, практически труднореализуемая. ТП на уровне открытия гэпа.
Нефть с 1.12После падения в мае на 20% образовался 6ти месячный ТР, в котором 58.8 мне видится одним из ключевых уровней. Именно с него мы три раза быстрыми движениями ходили вниз, при этом сила последней волны вниз, закончившейся в начале октября, была достаточно высокой, что может говорить о сохраняющемся интересе продавцов. При этом движение вверх каждый раз все более натужное, а то которое было в сентябре, стало больше результатом искусственной паники, на новостях про подрывы заводов в СА, так удачно случившихся в субботу, при закрытых рынках.
Поэтому последнее движение вверх, продолжавшееся с октября по ноябрь, можно трактовать как тест покупок, который закончился без перехая, да еще и аптрастом на маленьком объеме.
При этом падение 29.11 было одним из самых заметных за последние полгода.
Думаю, что учитывая все сказанное очень высока вероятность движения вниз в район 50-52, а может и пробой этого уровня вниз, хотя возможно и не сразу.
Думаю будет очень кстати примерить шортЫ.
Благодарю ВАС за внимание к моей идеи и комментарии с Вашим видением.
Думаю продать спред WTI-NATGASФьючерсы на газ впервые с 2016 года упали ниже $2 за миллион британских тепловых единиц (BTU). В результате натуральный газ стал наиболее дешевым к нефти с 2013 года(к этому заключению можно придти пересчитав баррел в BTU и сравнив цены). Идея простая, продавать спред(принимая во внимание мои лонги по нефти данная позиция мне лишина смысла). Как это сделать? Продажа WTI и покупка NATGAS.
Как долго вы думаете сохранится "тёплая зима" в США? Расскажите о своих мыслях в комментариях.
WTI - buy (быстрая прибыль)На графике формируеться интересная ситуация по покупки нефти в предверье новостей от API и EAI.
активен отложенный ордер от цены 58.00 с тейк профитом: 58.80
Нефть- неплохой сигнал для шортНесмотря на то, что уже в понедельник заседание ОПЕК, я открыл шорт по фьючерс на WTI. Вероятно, с точки зрения соотношения стоп-лос и тейк-профит это идеальная точка. Но дело даже не в этом: посмотрите на нисходящую трендовую линию. А предшествующий рост, к слову, был самым сильным с 2016 го года.
Brent свежий взгляд (без ориентира на свои старые разметки)Почему 1 Or b; ибо все это может оказаться не импульсом,а каким нибудь очень сложным треугольником(ps:как и любит делать нефть) где WXY стала двойным зигзагом A в треуге(мин 1 сложная волна в треуге)
