Биткоин отправляется на перелой!?Всем привет! На связи Letit, сегодня разберем биток.
Я ожидаю увидеть 5 волновую структуру по Эллиоту с текущих значений, так как в моменте видим отскок от годового уровня, и скорее всего мы закроемся под ним, что является сильным медвежьим показателем.
Снизу у нас скопилось множество ликвидности, снизу у нас есть ОВ, снизу у нас есть новый годовой уровень, который мы еще не тестили, так как он появился в январе этого года.
Сейчас, предположительно, мы находимся во второй волне по эллиоту, на меньшем тф в комментариях будет показана локальная картина.
Признаков за понижение множество, в мире экономика сейчас не стабильна + вложения у нас были лишь в биток и золото, как бывает перед каким то кризом. Инвесторы вкладывают свои деньги именно в эти активы, чтобы сохранить свои деньги. Альты и фондовый рынок пока не стреляли.
Для того, чтобы вникнуть в тему кризисов загляните в связанные идеи.
Crisis
🇨🇭Credit Suisse: кризис Lehman Brothers продолжаетсяНе только лишь все банкистеры смогли оправиться от кризиса 2008 года, для периферийных по отношению к США банков он продолжается. И дело не только в выскорисковых инвестициях, а по большей части в том, что Швейцария начала задавать вопросеки владельцам капиталов и перестала быть офшорной юрисдикцией – стала обмениваться всеми финансовыми данными клиентов с США. Логичный итог утраты валютного суверенитета – потеря суверенитета политического: нейтральная в ходе двух мировых войн страна присоединилась к санкциям против РФ. Российские компании, олигархи и чиновники были до 24 февраля любимыми клиентами швейцарских банков, и любовь была взаимной. А последующие события с оттоком ликвидности почти добили один из крупнейших банков Швейцарии.
Что будет дальше? Национализация убытком – так всегда бывает в случае проблем у крупного бизнеса в экономически развитых странах. Швейцарцы станут жить немного хуже, из их кармана будет проспонсировано спасение банка. Ну а вот частные инвесторы вряд ли получат компенсацию – компания вероятно перестанет публично торговаться в скором времени. Тем не менее, если вы рисковый трейдер, то можете входить на несколько процентов к капиталу лимитками по 3 доллара с прицелом на 30 долларов – это минимальный размер отскока после завершения конечной диагонали в волне (C) of . Но, скорее всего, торги остановятся раньше...
NASDAQ ужас только впереди, либо случится чудо.Индекс NASDAQ (один из ключевых индексов)
Прошлая идея по данному индексу отработана.
Комбинация из 100w и 50w скользящих средних(МА) в прошлом определяла начало всемирного краха, либо продолжала тренд.
Пересечение МА Апреля 2001 и Августа 2008 + ретест RSI 50-го уровня снизу приводили к краху и падениям на 70%.
1 июля 2016 года. Скользящим не дали перевернуться + успешный ретест RSI 50-го и мы продолжили восходящий тренд. И это был успешный ретест хая 2000 года, вдумайтесь, мы 16 лет возвращались к отметкам 2000-го года, до пузыря доткомов. И вот сейчас Октябрь 2022 года, мы опять на грани пересечения, но уже с РЕТЕСТОМ RSI снизу 50-го уровня. Последний раз мы были под 50-ым RSI в 2009 году.
📍Ко всему этому прибавляем: высокую инфляцию, повышение ставки, военные действия и прочий хаос в мире. Даже тот же "Северный поток", который обойдется Европе уж очень дорого. Совокупность технических и фундаментальных факторов показывает нам, по истине, печальную картину.
Нефтяной кризис- возвращение к черному золотуПока индексы на американском фондовом рынке дружно смотрят на юг, разворачиваясь по несколько раз в день, нефть, изрядно откорректировавшись, готова продолжить свой up-trend.
Фундаментальные причины:
-Супер цикл товарно-сырьевых рынков
-Эскалация конфликта на Украине, санкционная политика стран запада и США, а также возможная ответные санкции РФ на эмбарго нефти
-Напряженная военная обстановка в Иране
-Слухи о перекрытии Ормузского пролива
-Кипишь в Саудовской Аравии
Все эти фундаментальные причины будут толкать цены вверх, учитывая нынешнюю нервозность рыночных игроков, движения будут достаточно быстрыми и крупными.
Технический анализ:
Скорректировались с уровня 130 до 110, что позволило собрать ликвидность, прийти к зоне объемов. Закрылись мощной зеленой свечой, под самый хай дня, при этом перекрыв падение прошлого дня. От уровня 110 лучшие точки для покупок: 113.5, 114.8.
Анализ S&P 500 - позитива нетРассмотрим текущую ситуацию на SP. Со времён ипотечного кризиса 2008 года, SP находится в восходящем канале, преимущественно двигаясь вдоль его верхней границы. На текущий момент мы наблюдаем лишь обычную коррекцию до поддержки у верхней границы канала.
Дальнейшее движение я ожидаю вниз. Согласно RSI шанс развернуться от текущих уровней, - как встретить динозавра равен 50%. История говорит, что в половине случаев рынок разворачивался с текущей коррекции и возвращался в бычью стадию, в половине продолжал разгрузку и снижение цен. Однако MACD показывает уверенное преобладание продавца, а главное пока даже замечено снижения медвежьей доминации. В ближайшее время ожидаю продолжения движения вниз до динамической поддержки D1 (зона 3880-3890) , от которой уже весьма вероятен отскок к верхней границе канала.
P.S. коррекцию масштабов 1998, 2008 в 60% на текущей стадии рынка не ожидаю, так как в силу временных циклов еще недостаточно перегрет рынок.
На графике разметил возможные зоны коррекции индекса.
Евроракета готова к взлету по волнам Эллиотта.Месяц назад я показывал вам старшие степени по евро/доллару, где оставалось финальное подразделение вниз перед началом роста евро. Это подразделение исполнено, однако у меня пока нет уверенности в том, что низов по паре больше не будет. Я потихоньку набираю лонги, но альтернативную серую конечную диагональ со счетов не сбрасываю всё равно, стоп лосс держу ниже синей фибы.
Евро смотрится как отличная валюта-убежище, если вы как и я ставите на начало острой фазы кризиса в текущем году. Именно в евро, франке и фунте разумно хранить сбережения, которые могут понадобится в перспективе 1-2 лет. Всё что свыше - лучше металлы.
DXY пробил важный уровень. ожидается ПАНИКАто о чем предупреждали некоторые трейдеры ещё весной произошло - индекс доллара пришел и пробил уровень 95.
теперь будем посмотреть сбудутся ли прогнозы по поводу паники.
золото - пробили треугольник вверх. торгуемся на 1866... на другом сайте технический анализ - ПОКУПАТЬ на всех таймфреймах.
американские облигации US30 - растут и вроде "покупать" на младших тф, правда, на недельке и месяц уже всё не так однозначно, но стоит заметить, что недавно эти самые облигации уже уходили за кривую доходности и давали -0,4% и то что случалось вполне может произойти ещё раз.
ТОТАЛ в крипте в канале коснулся 2,39 т и вроде как должен отскочить, но это не точно, крипта - всё ещё высокорисковый актив
сам не знаю на что решиться. брал лонг по битку от 61к с целями на 70 - 74к... а в итоге оно вон куда свалилось.
и вроде надо фиксировать убытки и жестко шортить, но до конца недели всё-таки подожду.
продолжаем наблюдение.
Решающий момент для финансовых рынков на среднесрок!Всем здравствуйте, дорогие читатели! Находясь на распутье выбора, делаются резкие движения. В моменты сомнений или резких крайностей, одна часть выигрывает, а другая терпит поражения. Одно ясно- момент близок.
На графике изображен паттерн, который имеет функцию заканчиваться и переходить к следующему этапу. Этап замедления фондового рынка, общего осознания неизбежности глубокой коррекции и заход большого капитала в рисковые активы или плавное восстановление экономики, конечно не без жертв в виде долгосрочной стагнации, разворачивание локальных конфликтов и наконец таки то, слово, которое является однозначным лидером в употреблении среди высококвалифицированных игроков на рынке- кризис. Будущее уже определено, вопрос понимаете ли Вы, каким образом?
Всем добра и удачи!
📣Как может начаться крупнейший кризис в истории криптовалюты
Один из наиболее вероятных сценариев кризиса - это кризис ликвидности.
Если проводить паралели - то в 2008 году случился кризис из-за необеспеченности ипотечных займов.
Сейчас же в крипте, то одна из самых основных криптовалют - USDT (Tether) практически на 50% обеспечена только лишь коммерческими бумагами, причем какими именно - они не разглашают.
По этой ссылке вы сможете увидеть обеспеченность USDT
static.coindesk.com
Что это значит?
А это говорит о том, что соотношение 1:1 к доллару США может исчезнуть в любой момент, если эти коммерческие бумаги окажутся неплатежеспособными, также как это и было в 2008 году с ипотечным страхованием.
👉USDT это основной стэйблкойн по объемам торгов, и если с ним что-то случится, то крах крипторынка неизбежен.
⚠️Мы очень положительно относимся к криптовалюте в целом, но именно выявление таких «слабых мест» должно предостерегать нас всех от черезмерного азарта и необдуманных вложений
BTC Можно коррекцию ?Ожидаю разворот на понижения в рамках коррекции от предыдущего роста, который мы наблюдаем не большой промежуток времени.
В данной идее я прогнозирую разворот в шорт в диапазон 11700-11200 (+-).
ДИСКЛЕЙМЕР:
Не забывайте, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском потери части средств.
❗️Помните также, что инвестирование - процесс регулярный и для снижения потенциального риска необходимо участие в большом их (инвестициях) количестве.
У меня много стратегий и много паттернов. Долго выбирал, какой же мой самый любимый и самый прибыльный. Выбрал. И делюсь им с вами в этом видео. Хочешь поблагодарить - напиши позитивный комментарий под этой идеей.Thanks❤️👍
Можем повторить. Пузырь на рынкеУдивительно экономика США в реальности покалечена, компании подают на банкротство, анархисты унижают правительство и Италия на грани повторного падения (большое увелечение госдолга среди стран ЕС). Представители из ФРС говорят об оторванности рынков от реальности, а индекс растёт.
Мой прогноз МАКСИМУМ месяц. На этом всё, до встречи.
SP500 очень ДОРОГ нам!Графики легко предсказать, но вот узнать очередность событий нам не под силу)
А очень интересно узнать, что за напасть такая надвигается... которая сделает рынкам и не только столько боли!
XBT/USD: Что я жду от кризиса у биткоинаЗдароуува, здароува, девочки и мальчики. Ну как, оправились от падения?
Почему вышел новый обзор/вангование/мнение etc - оооочень бодро валимся. Пришлось пересматривать ситуацию. Да, переобуваться можно, когда увидел другую картину.
Так как это чистой воды вангование, хоть и основанное на определенных умозаключениях и логике - выкладываю все полностью, так как не вижу в этой инфе определенной ценности, кроме разве что лайка за старания. А теперь по текучке и тому, что из нее вытекает.
Дано:
- кризис;
- это первый мировой кризис для битка;
- дикая волатильность;
- тарелька;
- булька;
- вилька.
Задача - заработать бабчанские.
Решение:
Исходя из того, что дано, делаем вывод, что текущее время для биткоина - Новое Время. Он никогда не видел таких падений. Из этого вытекает вывод, что очень много паникеров, ликвиднутых и поехавших конкретно на битке. Индикаторы сейчас одупляются более менее, уже более менее хорошо, но они бесполезны, потому что дикая волатильность может изи разгрузить индикатор одной часовой свечой. Поэтому обратимся к какой нибудь старейшине, чисто предположим, пусть будет S&P500. Открываем график за 08 год и видим (). Что видим - обновили лой, отскочили (тест), пошли дальше вниз. Проводим небольшую сравнительную аналогию с батей и видим следующее: да, лой не обновили пока еще (который 3200-3300), но еще не вечер и все только начинается. Но как ми падаем, ооооо май. И тест вроде какой никакой, а был. Еще и ложняком оформили на часе. Недельный рси приказал долго жить битку, поэтому на средне срок - падение. На кратко срок, можем отскочить. Короуч, все схемы на графике. Сам ожидаю основные варианты. Я буду делать вот как. Я часть инвест денег уже завел. Как чувствовал, что будем ниипацо сильно падать. ТАк уот, так уот, часть денег завел, и даже по 5500-6000 успел кое что схватить, но вышел в убыток по стопу. Очень обидно было видеть утром соплю до 3600 и видеть уведомление, что цена прошла мою цену стопа. хорошо хоть сработало, а что было бы если бы стоп не сработал? Миллион денег убытков. Поэтому, я буду делать вот как: основная сделка - шорт (он уже взят кста, 4900 с небольшим (сентябрь на битмексе), на чуть, с доборами). И первые ведерки детские на серых уровнях. Думаю, там дадут отскок. Основной набор - черный тульпан, черные линии - но все равно у меня будет запас по бабкам взять ниже, например по 1200. Стопы нах. Не вижу в них смысла на таком рынке. Считаю, что тут надо просто урезать свой аппетит и почуть набирать. Логика железная - отрастет. Типо камон - с 9 года росли, а тут бац - увидели, что миссия Сатоши провалена и все, бан, смэрт? Нет, конечно. Поэтому аккуратно, на мягких лапках, почуть берем, с частичным фиксом обязательно - вынь да полож, вынь да полож. В биток ниже 1000-1200 не верю. Мне кажется, там уже впрягутся пацаны, которые набирали за обе щеки по этой цене (в смысле 1000-1200). Но ликвидации, если вы юзаете маржу, я бы держал МАХИМУМ на 1000. И то, у вас в случае критического пробития должен быть хедж шорт обязательно. Крит - 1700-1600. Но лучше раньше.
Сценарии указал. В 8к с текущих не верю (но держу уме!) ,там можем найти запертых, если конечно таковые остались (ну, кто по старинке торгует, без плечей). Если вас ликвиднуло - не спешите заводить. Успеете. Я прекрасно понимаю ваше настроение, меня самого ликвидировало несколько раз, пока зеленый был, и заводить сразу после поражения - это е0ло. Отдохните. Все только начинается. Успеете еще купить.
Вроде все, что хотел. Ставьте лайки, я тут довольно подробно все расписал.
Обнял.
Тройная вершина у ДД! ОбзорЗдравствуйте, дамы и господа. Просматривал так нехотя индексы разные... И вот что обнаружил.
На данный момент имеем трипл топ, клин, дивер по рси (объемы к сожалению ТВ не завез). При этом также у нас тут получается такой замечательный треугольничек. В прошлый раз тоже рисовали треугольничек и вроде как бы и пробили, да вот только нифига (). И не исключено, что в этот раз вполне может быть также. В общем, идет мне энергия с Космоса, с Космического Космоса, да, которая говорит, что логично предположить три варианта. И все они есть - стрелочками на графике. Зеленый - самый, как по мне, вероятный. У нас рси уже говорит, что тренд слабеет. Синяя линия на рси, я думаю, устроит ловушку быкам. У красной и черной стрелок вероятности плюс минус равны. Но у черной чуть больше.
Кста, кста, тут мне один товарищ написал, мол анализ больше похож на "небо вроде и голубое, только сейчас не голубое"... сириозна? Я типо бесплатно должен подгонять подробный план вместе с ТС? Ога. Держи карман шире.
Решение по торгам за ВАМИ . Я лишь изложил свои мысли на основе того, что Я увидел, Я высказал свое настроение по рынку. То, что увидел Я может отличаться от мнения другого аналитика, может совпадать с ним. Но решение принимаете Вы сами для себя. Хотите, чтобы я дал подробную консультацию по пунктам " если, то... ", где входить, где выходить, какие факторы могут повлиять на цену - ок, я могу. Но уже не за спасибо.
На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие идеи.
Всех люблю-целую, чмоки-чмоки.
Еще один шанс для мини кризисаЕсли не закрепимся месячной свечой выше текущих, то есть шанс серьезной долгосрочной коррекции фондовых рынков в 2020. Скорее всего по причинам связанным с ослаблением доллара и удешевлением долларовых активов.
Почему рынок CLO – это проблема фондового рынка СШАВ наших предыдущих обзорах, посвященных рынку CLO (collateralized loan obligation), мы разобрали сущность данного инструмента и провели параллели с очень похожим инструментом CDO, который в свое время привел к началу глобального финансового кризиса. Текущую ситуацию на рынке CLO можно охарактеризовать как терминальную фазу его развития, то есть все предпосылки для кризиса на нем созданы (см наши предыдущие обзоры).
В данном обзоре мы поговорим о том, почему первыми в очереди пострадавших от грядущего кризиса на рынке CLO будут именно США и американский фондовый рынок.
По данным Bank for International Settlements (дальше BIS) 5/6 рынка CLO номинированы в долларах США и лишь 1/6 часть – номинирована в евро. То есть основная масса инвесторов на рынке CLO из США (преимущественно это американские банки). Таким образом, географически центром тяжести для рынка CLO являются США. Соответственно, как это было и в случае с CDO в 2007 году, эпицентром кризиса станут именно США. А дальше уже «финансовое заражение» будет распространяться по всему миру.
Очевидно, что именно в эпицентре кризиса масштабы «поражения» будут максимальными.
Напомним также, что фондовый рынок США является одним из самых переоцененных в мире. Величина разрыва между темпами роста экономики США и темпами роста фондового рынка (особенно его технологического сектора) уже в разы превысила разрывы, которые наблюдались накануне пузыря дот-комов и глобального финансового кризиса. Так что в первую очередь инвесторы начнут свое бегство с фондового рынка. Масштабы падения фондового рынка США могут достичь 80% (как это было в случае пузыря дот-комов). Так что мы считаем данную сделку (продажи акций высокотехнологических компаний США) шансом десятилетия.
Рынок CDO накануне глобального кризиса vs рынок CLO сейчасВ наших предыдущих обзорах, посвященных рынку CLO (collateralized loan obligation) мы уже не раз проводили параллели с рынком CDO. Напомним, именно чрезмерная секьюритизация ипотечных кредитов в США превратила локальный кризис рынка недвижимости США в глобальную финансовую катастрофу.
Так вот очень похожие вещи мы сейчас наблюдаем на рынке высокорисковых корпоративных кредитов в США. В последние несколько лет объемы секьюритизации этого рынка (в форме CLO) выросли в разы. Чтобы понять, насколько все плохо здесь и сейчас, в данном обзоре мы сравним рынок CDO перед самым началом кризиса 2007-209 годов и текущее положение вещей на рынке CLO.
Начнем с объемов рынков. Рынок CDO накануне глобального кризиса насчитывал порядка $640 млрд (данные Bank for International Settlements – дальше BIS). Так вот текущий объем мирового рынка CLO составляет порядка $750 млрд (данные BIS). То есть уже сейчас рынок CLO больше рынка CDO. Соответственно масштабы проблемы и ее потенциальные последствия теоретически сейчас выше.
Напомним, актив, лежащий в основе CLO, – это высокорисковые кредиты (leveraged loans). По данным Банка Англии общемировой объем этого рынка по состоянию на начало 2019 года около $2,4 трлн. Много это или мало? Объем высокорисковых ипотечных кредитов в 2006 году не превышал $1,2 трлн. То есть $2,4 трлн – это много, это очень много. Особенно если учесть, что в последнее время порядка 5% leveraged loans секьюритизировались с помощью CLO.
Очень важными также являются тенденции. Если в 2012 году доля слабозащищенных leveraged loans составляла 20% от их общего объема, то сейчас их доля составляет 80% (!). То есть инвесторы сейчас фактически не защищены и проблемы заемщиков станут их проблемами в подавляющем большинстве случаев.
Очевидно, что любые негативные явления в мировой экономике приведут к тому, что риски по leveraged loans будут реализованы в первую очередь. Что в свою очередь приведет к массовым дефолтам по CLO. Ну а дальше это будет лишь вопрос времени, когда рухнуть сверх перегретые фондовые рынки, особенно фондовый рынок США.
Учитывая, что в последнее время цикличность кризисов составляет в среднем около 10 лет, а последний кризис закончился как раз 10 лет назад, есть ощущение, что время продавать уже пришло. При этом следующий такой шанс представится вполне вероятно не раньше чем через десяток лет. Возможно, именно рынок CLO и его проблемы станут спусковым крючком нового кризиса.
Фондовый рынок: дальнейшее снижениеОбновил разметку по S&P500. Аналогичные разметки можно сделать на DJI (ДоуДжонс) и NDX (NASDAQ)
Сейчас мы находимся в медвежьей импульсной волне (3), в которой по всей видимости волна 5 of (3) будет растянутой.
Альтернативным сценарием является то, что мы находимся не в пятиволновке, а в зигзаге (A)-(B)-(C) с формулой 5-3-5. В том и другом случае нас ждет дальнейшее снижение.
В связи с этим можно и дальше говорить о надвигающемся экономическом кризисе.
