CL - завтра должна также порадоватьИщем сделки от указанных уровней. Вероятней баланс, но не будем забегать вперед.
CL
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Добыча и инфраструктура после урагана в США не восстановлена. Кроме этого, надвигается новый ураган Ларри, который пройдет по юго-восточной части США и не затронет Мексиканский залив, но ожидается сокращение добычи на 210 тб/д.
▪️Вокруг Ирана сгущаются тучи, прошла информация об увеличении обогащения урана, к тому же, Иран не пускает представителей МЭГАТЕ к ядерным объектам для инспекции. На Ближнем востоке также наблюдается активность террористических организаций.
▪️Китай немного нарастил импорт нефти в августе, хоть импорт и немного выше 10 мб/д, но значительно ниже уровней прошлого года.
▪️Продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе и в США.
Техническая картина:
▪️Имея крайне противоречивый фон, рынок нефти движется в рамках бокового канала, оставаясь в нисходящем, фрактальном канале старшего масштаба.
▪️Первая попытка пройти зону сопротивления в районе 70 по CL провалилась, но и зона поддержки в районе 67,5-67 устояла.
ВЫВОД
1️⃣Информационный фон на нефтяном рынке крайне противоречивый, что отображается на ценах, которые остаются в боковой динамике.
2️⃣Ввиду короткой неделе данные от Минэнерго выйдут завтра, а не сегодня, возможно это оживит ценовые флуктуации.
3️⃣НО, есть уверенность в том, что котировки останутся в рамках коррекционного канала до конца недели.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 70,54 – 67,54;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 72,12, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 65,6 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней.
2️⃣Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
3️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Pemex восстановила добычу в Мексиканском заливе, остановленную на прошлой неделе;
▪️Из-за урагана Ида остановлена добыча нефти, нефтепереработка и экспорт нефти, информации о возобновлении работы НПЗ и буровых нет, но большого урона нет, уже хорошо;
▪️Сегодня пройдет встреча министров ОПЕК+, в рамках которой обсуждается отсрочка наращивания добычи на 400 тб/д на октябрь. Вчера техкомимтет заявил о том, что в следующем году переизбыток рынка нефти составит 2,5 мб/д, а в случае замедления спроса может вырасти до 4,5 мб/д - эти оценки могут спровоцировать более агрессивные действия по балансировке рынка;
▪️В августе один из индексов делового цикла Китая Caixin China Manufacturing PMI снизился ниже 50 пунктов, что говорит о сокращении экономики;
▪️Согласно оценкам API запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4 млн баррелей;
Техническая картина:
Котировки инерционно тянутся вверх, но темпы значительно ослабли, пока у быков есть шанс дотянуть до верхней границе нисходящего канала, в район 71 по CL, а на 71,5 последний редут медведей с точки зрения Фибоначчи - 78% от волны снижения от 74 до 62.
ВЫВОД
1️⃣Как видим, информационный фон крайне тяжелый и сегодня вечером решится судьба сделки ОПЕК+, отчасти отсрочка увеличения добычи на 400 тб/д на октябрь уже в ценах, и если этого не произойдет, то цены могут оказаться под давлением. Стоит указать, что ОПЕК+ начал давить на цены своим прогнозом о переизбытке нефти в следующем году, вполне возможно в угоду Байдену, который призывает ОПЕК+ увеличивать добычу.
2️⃣Уровень поддержки по CL расположился на 67, сверху крайняя точка для медведей 71,5, выше которой быки возьмутся за дело.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 70,88 – 67,88;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 72,48, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 65,92 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается, но также смотрю и на остальные метрики ТА и информационный фон.
@khtrader
CL - поиск шортов из отмеченного уровняКомплект индикаторов ActiveVOLUME показывает настрой продажников и рисует высоковероятный уровень для продажи. Обычно такой уровень тестируют в азиатскую сессию, чтобы уменшить количество желающих
WTI SHORT FROM 69.50 !!!WTI SHORT FROM 69.50 !
Нефть шортим от 69.50 ! Там будет вершина 3-го импульса !
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️В начале недели произошло возгорание на мексиканской платформе, событие остановило добычу Мексики на четверть (порядка 400 тб/д). Пока окончательной информации нет, когда планируется перезапуск, даты колеблются от завтра, до средины сентября.
▪️Пока сезон ураганов обходит стороной мексиканский залив, но ряд ураганов уже обрушилось на Мексику и северо-восток США.
▪️Позитив из Китая, там постепенно выходят из локдауна. Но в США начали закрывать школы на карантин, осень может стать веселой.
▪️Согласно API запасы нефти в США на прошлой недели снизились на 1,6 млн баррелей.
Техника:
▪️На фоне Китая и Мексики котировки бурно восстанавливались, вернув 50% от зигзага, начавшегося в начале месяца.
▪️MACD задерся прилично, обогнав уровни предыдущего взлета в июле.
▪️Тем не менее, котировки остаются в широком, медвежьем фрактальном канале и ниже квартальной средней.
▪️Важный уровень в зоне 70 по CL.
ВЫВОД
1️⃣Судя по фьючерсным кривым, ситуация с подскоком котировок имеет локальный характер и обусловлена проблемой с добычей в Мексике, дальнейшая судьба рынка будет зависить от перезапуска платформы.
2️⃣Стоит понимать глобальную вещь, мировым импортерам высокие цены на товары не нужны, что они демонстрируют оказывая давление на внутренние цены. Осенью США выбросит 20 млн баррелей из стратегических резервов.
3️⃣Технический же подскок может инерционно продолжится до 70 по CL.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 63,4 – 60,41;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 65,03, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 58,34 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
Как я пользуюсь этими уровнями, все просто, если цена выше/ниже первых отклонений, то я рассматриваю возврат (коррекцию), не обязательно цена будет отбиваться от уровня. Например, так было на прошлой неделе и сегодня идет возврат.
@khtrader
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 69,18 – 66,21;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 70.81, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 64,18 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
Разбор нефти. BRENT, UKOIL, Wyckoff, 12.08.2021Добрый час дорогие друзья! В этом видео я показываю разбор нефти по классической методологии Р.Вайкоффа. Ставьте лайки и подписывайтесь;) Всем много денег и удачи в торговле! С ув Артем Калашников.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️На Ближнем Востоке продолжает коптить конфликт, параллельно с этим, идет активный дипломатический процесс, который должен привести к встрече в конце августа. Уже дал согласие Макрон, и весьма вероятно, что представитель США также будет присутствовать, также приглашен Эрдоган и Король КСА - это может быть пушкой.
▪️Вчера вышел ежемесячник от Минэнерго США, в котором прогнозный баланс рынке без изменений: до конца года ожидается легкий дефицит, а в следующем году - профицит.
▪️Ситуация вокруг пандемии ухудшается, особенно в Азии, особенно в Китае, пока негатив со стороны "Дельты" будет оказывать давление на финрынки.
Техника:
На фоне локдаунов в Китае, котировки нефти провалились, добив тройку, но лой конца июля устоял. Быки смогли отбить атаку медведей, и рынок откатывает, на мой взгляд, уровень 70 по CL очень важный, там стоит понаблюдать за балансом сил.
ВЫВОД
1️⃣На мой взгляд, информационный фон все еще за дальнейшее снижение, но слухи вокруг Ирана усиливаются, поэтому вполне возможно повторение 2018 года, тогда также, после внушительных провалов, рынок ставил новый хай на фоне конфликта в Персидском заливе.
2️⃣Это сильно усложняет оценки перспектив рынка, но для нефтяного рынка такой фон является нормой.
WTI SELL FROM 69.80 $ TO 67.50 $ !!!WTI SELL FROM 69.80 $ TO 67.50 $ !!!
Продолжайте удерживать свои шортовые позиции если они у вас есть вплоть до 67.50 $..
Пока не увидите внизу 3 (ТРИ) дна, только на третьем дне нужно будет её покупать далеко и надолго..!
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Проблемы с распротранением новыш штаммов коронавируса нарастают, вчера Китай объявил о новых локдаунах, также проблема по всей Юго-Восточной Азии и странам Океании. США пока утверждают, что новых ограничений не будет;
▪️Обостряется конфликт между Ираном и США, также на стороне США учавтсвует коалиция по ближневосточному региону. Пока идет взаимный обмен обвинениями, со стороны коалиции ответные действия зреют:
▪️Вчера API выдал свои оценки по запасам в США на прошлой неделе, согласно которым запасы сократились на 0,8 млн баррелей, но что любопытно, запасы бензина снова сильно упали, сразу на 5,5 млн баррелей.
Техника:
▪️Вчера котировки сильно пролились, конечно, можно связать это событие с введением локдаунов в Китае, но пролив больше похож на действия крупного алгоритма;
▪️На сегодняшний момент мы наблюдаем тест уровня основания "клина", и здесь же предыдущий локальный лой;
▪️Согласно осциллятору, пока перепроданности нет, а значит есть место куда падать.
ВЫВОД
1️⃣На мой взгляд, вчерашние снижение, больше похоже на хеджирование, т.к. алгоритм включили примерно в тоже время, что и позавчера. Если это хедж, то мы только начали снижение и никакая статистика по запасам в США ничего не решит.
2️⃣Вопрос с эскалацией в Персидском заливе остаются открытым, но исходя из Теории игр, эскалация "случается" перед перемириями.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 75,24 – 70,3;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 76,89, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 70,31 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Главным событием недели выступает ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в мире из-за распространения "Дельты", все больше стран вводят карантинные ограничения и даже локдауны. Особенно плохая ситуация в странах Азии и Океании, т.к. это наименее вакцинированные регионы, хотя Великобритания и Испания тоже страдают.
▪️Индия последовала примеру Китая и начала сокращать импорт нефти путем продажи стратегического резерва. Т.е. два крупнейших импортера сырой нефти сокращают импорт и это стратегическое мероприятие.
▪️ Азиатские индексы продолжают слабеть, пока европейские и американские индексы штормит, но они остаются устойчивыми, что весьма странно, т.к. по "Дельте" уже заговорили в США.
▪️По оценкам Американского института нефти на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4,7 млн. баррелей. при этом, запасы бензина сократились на 6,2 млн. баррелей.
Техника:
▪️Котировки Brent (UKOIL) вернули 78% от последней волны снижения и уперлись в медвежью трендовую диагональ. Здесь появилось сопротивление, но толи быки слабы, толи медведи сильны - котировки не двигаются.
▪️На MACD начала формироваться дивергенция на 4-часовом масштабе.
▪️Важной зоной сопротивления выступает диапазон 77-78, в случае прохода выше, котировки отправятся к 80, далее 84-86.
ВЫВОД
1️⃣Как и в 2018 году, любой медвежий фон игнорируется: сокращение импорта Китаем и Индией, новые локдауны и карантинные ограничения, особенно в Азиатской части света, снижение азиатских фондовых индексов - все это не к добру, но рынок пока остается в инерции.
2️⃣Диапазон между поддержкой и сопротивлением расширен: 67,5-78, что говорит о повышенной волатильности.
❗️Сегодня выйдет статистика от Минэнерго по физическому рынку и пройдет заседание ФРС, что крайне важно для финансовых рынков.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 73,6 – 70,6;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 75,2, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 68,65 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Главным событием стало решение ОПЕК+, которые пришли к соглашению о росте добычи нефти по 400 тб/д до сентября 2022 года, с мае было решено повысить базы для ряда стран. что добавит еще 1,6 мб/д., как это будет осуществляться, пока не ясно. Само соглашение действует до конца следующего года. Уже сегодня многие ведущие аналитические агентства посчитали математику и высказали опасения, что ОПЕК+ к сентябрю следующего года будет добывать больше 5,7 мб/д, именно такой объем остается нивелировать по соглашению ОПЕК+.
▪️Новое правительство Ирана начало трубить о том, что сделка МЭГАТЕ противоречит внутренней политике Ирана, поэтому невозможна, т.е. сделки не будет.
продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация с разновидностью "Дельта", все больше стран ужесточают ограничения.
▪️Вчера API выпустило данные по запасам нефти в США, согласно которым, запасы нефти на прошлой неделе остались без изменений.
Техника:
▪️Котировки сильно просели в первую половину недели, скорость снижения аномальная, о чем говорит MACD (гисто), он подошел к важному статистическому уровню, а нисходящий фрактальный канал сломан.
▪️После такого аномального пролива можно ожидать отскока, но вот глубина его пока неведома, если опереться на ТА. то можно предположить, что в диапазоне 71-72 по CL появятся медведи, и кто-кого покажет время.
ВЫВОД
На мой взгляд, динамика котировок не соответствует информационному фону, ничего в фоне такого не произошло, что бы котировки рухнули на 10% за пару дней, вероятней всего - это чей-то хедж, возможно Мексиканский. Или просто медведи-спекулянты решили использовать неопределенность и отыграться под экспирацию деривативов.
До конца недели, вероятней всего мы увидим возврат.
Нефть CL 20.07 лонг дей, лонг интредейНефть после среднесрочного медвежьего рая остановилась и показала сигнал на разворот. Теперь большие деньги набирают позу в лонг.
Отличная точка входа для торговли внутридня и среднесрока. Внутри покупка ниже 66.5, выход - секрет. не жадничайте. Среднесрок также и выше. Стоп в обоих - сразу под лоу вчерашнего дня.
Всем удачи и плюсов.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 72.82 – 69,78;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 74,46, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 67,8 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 76,15 – 73,14;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 77,83, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 71,18 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Главным событием недели стал провал в переговорах ОПЕК+ в понедельник, и дальнейшая судьба туманна, пока действует июньское соглашение, т.е. квоты с августа без изменений. Но я бы не был бы так уверен в уровнях добычи т.к. в условиях конфронтации внутри ОПЕК уровни могут запросто нарушаться.
▪️Байден просто требует от ОПЕК+ понизить цены на нефть, т.к. хочет снижения цен на бензин, да и для ФРС нужны более низкие цены на товарном рынке.
▪️Арамко повысило цены по всем направлениям на август, тем самым транслируя дефицит рынка.
▪️КСА ввела ряд ограничений по импорту, которые затрагивают ОАЭ, возможно - это возмездие за ОПЕК.
▪️КСА и Иран заявляют о нормализации отношений между двумя лидерами региона. при этом, Министр обороны КСА со вчерашнего дня в США проводит встречи на высшем уровне. ▪️Очень похоже, что дело движется к стабилизации на Ближнем востоке и снятию санкций с Ирана.
▪️Вчера мы увидели силовой пролив цен, при этом фон не изменился: трансляция дефицита рынка, прогнозы "нефть по 100" - все это как было, так и есть. Возможно, слив цен дело рук Уолл-стрит с помощью денег ФРС, показать, кто в доме хозяин, возможно - это программа хеджирования цен, ну и вполне вероятен даже инсайд, тем более к снятию санкций с Ирана, добавилась сделка ОПЕК+.
Техника:
▪️Котировки сломали восходящий канал, который зародился в конце мая, при этом канал на младших масштабах устоял (пунктиром).
▪️По горизонтальным уровням на 4-часовом масштабе рынок медвежий и сегодня котировки двинулись тестировать ранее пробитую поддержку.
▪️Пока цена выше квартальной средней (синяя линия), но слабость технический - рынок слабеет.
ВЫВОД
1️⃣Крайне важно понять, кто вчера наделал каки с ценами, но если можно было знать, то жил бы в Сочи. Если отобьемся от теста и обновим вчерашний минимум, то рынок начнет погружение еще более динамично, особенно после пробоя 72 по CL.
2️⃣Если опираться на уровни Фибоначчи, то погружение может закончится на уровнях 68-65 по CL.
