Регистрация

Анализ свечей

Новичку: диапазоны и стопран #NewbieЗнаю, бриться в текущей волатильности больно. Поэтому напоминаю, что иногда даже новичку нужна всего лишь пара верных линий, чтобы разобраться в ситуации (линия где рынок доказывает, что твоя идея верна и линия, у которой нужно сокращать/закрывать позицию). В прошлой статье я говорил про диапазоны, но там был график по месячному таймфрейму (не всем подходит, медленный). Поэтому рассмотрим ситуацию по ТФ 1Ч (быстрый). Кратко, для тех, кому некогда: + Диапазон построенный по экстремумам падения (15727) и роста (18156) от 8 ноября очень показательный: его арифметическая середина (16942) приходится ровно на лой первой волны падения (16950). + Далее цена гуляет внутри этого диапазона и даёт несколько возможных сделок от границ диапазона, либо как минимум подсказки, как себя вести в разных частях диапазона, чтобы с большей долей вероятности попасть в нужную фазу рынка (а не побриться). + Для новичков: если к диапазону подключить, например, RSI, то в момент достижения цены уровней диапазона и перепроданности (синяя подсветка) или перекупленности (оранжевая подсветка) получатся наиболее оправданные входы в сделку. Чем лучше подтверждены сделки, тем меньше риск и убыток на долгой дистанции. Для тех, кому интересно, смотрим под микроскопом: 1. 8 ноября произошло резкое падение до 16950, отметим этот уровень оранжевой линией потому что от него был сильный отскок. 2. Далее после отскока в течение суток цена обвалилась ещё ниже, до 15727, также отметим этот уровень оранжевым. 3. Далее отметим экстремум второй бычьей свечи в точке роста. Она интересна тем, что её нижний хвост был чуть ниже предыдущей (первой)бычьей свечи: лой первой свечи 15608, лой второй свечи 15588, т.е. всего на 20 баксов ниже. Т.е. те, кто вошёл сразу после падения, угадал с моментом и поставил очень короткий стоп - эти ребята были выбиты второй свечкой, после чего уже начался рост. Такое называется Stop Run (Stop Hunt), отметил на графике, "выбитую" свечу отметил галочкой. 4. Рост продолжался до высоты 18156, отметим этот уровень оранжевой линией, затем пошёл резкий отбой вниз. И там, кстати, не было Stop Run, отметил крестиком "невыбитую" свечу. 5. По экстремумам 15727 и 18156 построим диапазон (он, кстати, строится очень просто: инструментом Коррекция по Фибоначчи с отключением всех лишних уровней кроме 1, 0,5 и 1) 6. Удивительным образом видим, как средняя диапазона совпадает с первой отмеченной нами оранжевой линией (см. п.1) 7. Таким образом у нас есть диапазон, от нижней границы которого нужно скорее покупать, чем продавать. 8. Есть зона поддержки 15727-15977 (см. п.2 и п.3). По классике жанра, цена приходит проверить зону/уровень поддержки (сделать ретест), мы это видели сегодня 14 ноября. Из зоны поддержки начался рост, который к тому же сопровождался вторым стоп раном (отметил Second Stop Run (Stop Hunt) на графике, "выбитую" свечу отметил галкой). Итого, чего ждать и как реагировать: - В случае если цена уйдёт ниже 15727, ждать не получим ли мы стопран до "невыбитого" лоя от 10 нобяря (15588), за которым также могут находится защитные стопы. Стопы на продажу начнут работать, цена может развернуться и расти. Поэтому к сетапам на пробой относиться нужно крайне осторожно. - От глубины 15727 я ожидаю закрепления цены под уровнем, локального ретеста (на более быстрых ТФ) и отбоя вниз. При этом сваливание под 15727 должно сопровождаться локальным всплеском объёма, чтобы показать, что это не ложный заход и стропран. + Если ты ищешь покупок, то наблюдай за серединой диапазона, пробой которого на всплеске объёма и локальном ретесте позволит совершить покупку с минимальным риском. Так, например, была попытка роста выше средней, произошёл стопран, хай 17132 был выбит, шортисты с короткими стопами побриты и цена двинулась ниже (но это не означает, что цена 100% укатается вниз). Т.е. если ждать закрытия свечи, то можно не входить в опасные ситуации. Иногда (всегда) лучше подождать, чем на жадности купить Титаник. + Так же для покупок подойдёт выход из диапазона (18156) с условиями аналогичными тем, что описаны в п.3. А ещё у нас сверху осталась "невыбитая" свеча (отмечена крестиком). + Не забывай, что ТФ 1Ч - это быстрый ТФ, и твой сетап может отработать быстро, не прозевай условия закрытия сделки. One More Thing: Слегка доработанный RSI можно взять у меня в скриптах . Профита тебе и холодной головы. Спасибо, что дочитал. Лайкни, подпишись. Можешь ещё почитать: + О чём рассказывает график, мифы и реальность + Как планировать сделку? Ошибки и возможности + Что такое система и как её создать? + Почему теханализ не работает и что вместо него? + Как успешно торговать без знания теории
BITFINEX:BTCUSD
от antipanicos
Биткоин. НакапливаемсяПриветствую, друзья! Делаем новую идею по биткоину, рассматриваем ближайшие перспективы. Как обычно, начинаем с результатов сделок по последней идее: ✖️ неудачные сделки: лонг-позиция (закрыта в убыток 1.2%), лонг-позиция (закрыта в убыток 3.1%), лонг-позиция (закрыта в убыток 2.8%), лонг-позиция (закрыта в убыток 4.9% - это крайняя позиция, которая вышла по стопу под 19500) ✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.8%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 3.6%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 4.3%); Не самый удачный торговый период, предыдущий был намного лучше. В целом, я и предполагал, что август будет тяжелым месяцем. Индексы S&P500 На недельном тф по индексу S&P500 пока картина довольно печальная - закрылись медвежьим поглощением. В случае, если произойдет закреп под таким важным уровнем, как 3900, следующим будет уровень ~3700 и на подходе к нему (это ~3.5% падения от текущих). Соответственно, исходя из этого, нужно будет и на битке закладываться на то, что могут еще вниз протащить. Закреп я бы смотрел на дневном тф, поэтому следует подождать открытия следующей торговой недели и смотреть, не вернут ли выше 3900 снова. Мне очень понравился объём, который прошел в пятницу. Посмотрите на правый нижний график (дневной график S&P500), на объём и формат свечи. Да, пробили поддержку, но закрылись с довольно неплохой тенью. Индекс доллара Что касается индекса доллара, то он прекрасно отработал восходящий клин и дал рынкам отстрелить вверх в период с 7 по 12 сентября, после чего снова подошел к сопротивлению и пока видим, что определенная реакция продавцов имеется. Очень хотелось бы верить, что нам формируют "Голову и Плечи" и тогда, есть у меня мысль, что при уходе под уровень 107.7 на рынках может начаться неплохое ралли. Глобальный взгляд Еще раз хотел бы показать интересный график - RSI на двухнедельном тф. Во-первых, видны зоны поддержки и сопротивления в канале RSI. У поддержки - долгосрочное дно рынка, у сопротивления - долгосрочный максимум. Во-вторых, обратите внимание, что после того, как появилась возможность построить данный канал, разворот рынка в рост происходил только через накопление - это было и в 14-15 годах, и в 18-19. В нашем случае, накопление длится уже более трёх месяцев. В общем, для трейдеров, которые торгуют среднесрочный/долгосрочный горизонт - текущие цены уже вполне приемлемы для каких-то покупок под удержание. Локальный взгляд (графики с главного окна идеи) Что касается локального взгляда, то биткоин находится у POC профиля на дневке. Плюс-минус по этой цене было проторговано больше всего объёма за последние 3 месяца и можем сделать вывод, что это одна из средних цен накопления. Кто-то видит на дневке похожее на большой нисходящий клин, это тоже исключать нельзя, планируя свои сделки. Грубо говоря, занырнуть в зону 19000-18000 еще вполне можно. Дневные свечи терпимые и если сегодняшняя закроется хорошо - будет шанс на отскок и закрытие недельной свечи более-менее нормальной. По недельному тф: "двойное дно", теоретически, всё еще в силе, объёмы последних двух недель просто шикарные, свечу можно вытащить довольно неплохой (если она полностью не перекроет растущую свечу предыдущей недели - это уже неплохо). На 6ч тф (нижний правый график) рисуется расширяющаяся формация (в данном случае - с наклоном вниз) - очень интересный паттерн, по которому предполагается всплеск волатильности и выход вверх. Иными словами, не удивлюсь, если может быть всплеск до 20600, собирая стопы шорт-трейдеров. Но, рисковать отторговывать это сейчас я бы не стал, хотя вариант со стопом под 19300, безусловно, есть. Резюме В целом, кажется, что выход из накопление рано или поздно произойдет вверх и сейчас следует перестроиться на среднесрочную торговлю, позабыв о краткосроке. Есть шансы дорисовать либо "двойное дно" на недельке, либо нисходящий клин на дневке и завершить коррекцию одним из этих паттернов. Краткосрочные трейдеры могут пытаться рискнуть отторговать потенциальный выход из расширяющейся формации, но я предпочту: во-первых - дождаться открытия фонды на следующей неделе, во-вторых - попробовать собрать среднесрочную позицию в зоне 18000-19000. На этом у меня всё. Заранее спасибо за поставленную реакцию идее 🚀 Думайте своей головой, друзья. Выбирайте ту стратегию, которая подойдет вам в данный момент и удачных сделок всем 🤝
от DOW_JONES
30
Торговая возможность для ZILUSDTОсновываясь на технических факторах, есть длинная позиция в: 📊 ZILUSDT 🔵 Долго сейчас 0.02117 🧯 Стоп-лосс 0,01856 🏹 Цель 1 0,02455 🏹 Цель 2 0,02900 🏹 Цель 3 0,03530 💸РИСК: 1% Надеемся, вам это выгодно ❤️ Пожалуйста, поддержите нашу активность своими лайками👍 и комментариями📝
Длинная
от NamchaTa
BTCUSDT | Среднесрочный на 10.11◻️ТФ -1D Биткоин отработал верх-низ (VAH-VAL) глобального флэта. Честно говоря, не ожидал, что биток резко и четко развернется от верха глобального флэта. Да так, чтобы за пару дней обновить лоу и сделать перелоу. Такой быстро отработке технике поспособствовали уже всем известные новости. Предвкушение движения вниз было, но хотелось увидеть затягивание лонгистов поглубже. По факту, сейчас имеем следующую картину: вылетели за пределы флэта, коим выступал уровень ~ 17000 И, возможно, нас снова ждет затяжной флэт в диапазоне 17000/17500-16000 При уходе и закреплении под 15800, там цели уже 14000-12000 Для каких-то среднесрочных лонгов, я бы хотел видеть закрепление над уровнем 17500 и 18800, где можно потенциально рассчитывать на возврат в диапазон нашего старого флэта. Подтверждение тому, буду смотреть на дневном ТФ, как минимум. Впереди еще выход новостей по инфляции и безработицы в США, не окончившиеся выборы, поэтому лучшим решением будет дождаться окончания этой недели и посмотреть, как закроемся. Для внутридневных сделок сейчас ситуация не самая благоприятная, поэтому пока воздержусь и дождусь разрешения ситуации. P.S. Обзор был написан до выхода новостей. И мы видим скачок вверх, после выхода новостей. Наблюдаю за ситуацией.
от xl_WiCkeD
Торговая возможность для DOGEUSDTНа основании технических факторов существует короткая позиция в: 📊 DOGEUSDT 🔴 Короткая сейчас 0,07850 🧯 Стоп-лосс 0,09741 🏹 Цель 1 0,06755 🏹 Цель 2 0,05350 💸РИСК: 1% Надеемся, вам это выгодно ❤️ Пожалуйста, поддержите нашу активность своими лайками👍 и комментариями📝
Короткая
от NamchaTa
1
BTCUSDT | Большой обзор на 07.11.22◻️#биткоин ТФ - 1 день. Биткоин еще не добил целей по нашему глобальному флэту, где основным выступает уровень 21600, от которого мы можем увидеть реакцию на разворот. Но, что-то мне подсказывает, так сразу мы не полетим вниз. Нужно уверить хомяков, что биткоин встал на путь лонга :) Если мы прошиваем уровень 22000, то скорее всего, мы очень быстро можем увидеть отметки 22500, т.к. в этом диапазоне наблюдается большой провал по объемам, что говорит о том, что цена беспрепятственно преодолеет эту область. Дальше, при закреплении над 22500, нужно смотреть реакцию и там, возможно, пойдем на 25000 :) Цель 25000 - это амбициозная цель. В любом случае, это не будет так быстро, а через откаты, микрофлэты - вполне. При любом развитии сценария, необходимо смотреть в моменте и оценивать реакцию на уровни. Естественно, мы также можем отвалиться от VAHa и полететь к лоям 😄 P.S. Меня не покидает еще ощущение, что мы обновим 17500. ИМХО. - 1D btc Как всем нам известно, биткоином движет Американский фондовый индекс SnP 500 и его никак нельзя сбрасывать со счетов. Рассмотрим дневной ТФ по сипи: ◻️ #snp500 ТФ - 1 день. Рынок во флэте, где отвергли низкие цены и двинулись во внутрь баланса. РОС уже отработан, от него и последовала реакция. Возможно, мы еще пойдем на тест VAL, к уровню 3650, что даст нам краткосрочное снижение по биткоину, но если с текущих пойдем наверх - соответственно..... Цель VAH, уровень 4000. Дойдем ли мы до него - посмотрим. Все-таки глобально мы в даунтренде. Не буду торопить события, дальше я буду ниже опускаться по таймфреймам, где мы дойдем до полного понимания. Надеюсь 😉 - 1D snp ◻️#биткоин ТФ - Н6 Выбран 6-ти часовой ТФ для лучшего масштабирования, но я буду называть его 4-х часовым флэтом. Рынок пробил диапазон флэта и вышли за него и сейчас тестируем важный уровень 21100, в случае закрепления, мы идем к нашим целям по дневке - 21600/22000 И, при преодолении последнего, идем на 22500. Не исключаю вариант и погружения вниз, об этом нам говорит график снп500, который я представлю ниже. - H6 btc ◻️#SnP500 ТФ - Н4 На 4-х часовом флэте, рынок уже под уровень VAH (верха баланса) и даже закрепился под ним, встав в локальный флэт, где вновь идет борьба продавцов и покупателей. Ниже, я рассмотрю этот флэт, на более мелком ТФ. Но на данном графике, я рассмотрел возможные варианты: - в случае если мы пойдем вниз, то это, как раз тест VAL дневки (3650), еще глубже тест VAL H4 (3600), что как раз-таки может потянуть и биткоин. - в случае если мы пробиваем вверх VAH и закрепляемся, то по дневному ТФ мы идем покорять 4000. - H4 snp Рассмотрев крупные ТФ на 2-х рынках, я лишь создаю себе общую картину, для понимания. Чем старше ТФ, тем он важнее. Дневка у нас смотрится лонгово, 4-х часовик может и сходит вниз - но все это будет являться откатами на дневном ТФ. Поэтому и надо всегда рассматривать рынок сверху, чтобы расставлять правильные приоритеты для торговли внутри дня. Я думаю, будущая неделя, расставит все точки над "И" и задаст нам направление, от которого мы и будем строить свои внутридневные планы. Впереди выборы в Конгресс, что они нам принесут и как отреагирует рынок, никому неизвестно. Нам лишь стоит наблюдать и подстраиваться под рынок. Тот самый локальный флэт по СнП500 ◻️#snp500 ТФ - М30 Посмотрим, куда завтра двинет рынок и подстроимся под него, для расторговки внутри дня. Пока для биткоина, я бы рассматривал следующую стратегию для принятия решений внутри дня: лонг - при закрепление над уровнем 21150 с целями 21350/21600 шорт - при уходе и закреплении под уровень 20870 с целями 20600/20200 ◻️#биткоин ТФ - М30 Наблюдается некий рассинхрон по битку и снп, поэтому надо держать руку на пульсе и ждать открытия рынков.
Длинная
от xl_WiCkeD
IDEXUSDT | Среднесрочный. СпотРынок в зоне низких цен дневного флэта, где начал проявлять себя покупатель и уже пробиваем VAL баланса. Структурно, на дневке остановили локальный ДТ. Оптимальные ТВХ: 0.05724/0.05855/0.06081 Основная значимая цель - верх баланса 0,083, промежуточная POC - 0.0725, при достижении которой, я бы двигал стоп в безубыток.
Длинная
от xl_WiCkeD
BTCUSDT | Внутридневной 03-04.11Что интересно внутри дня? Рынок как бы и во флэте, но мне не очень нравится флэт с понижающими хаями и лоями. Структурно, пока лонга не вижу на данный момент. Видим, как цена отбивается от уровня 20050 (4 раза), но в конце эти импульсы не перерастают более, чем в откат по даунтренду. Буду ждать разрешения ситуации - уход под 20050 или хорошее закрепление над уровнем 20260. Зона, обведенная прямоугольником - для меня не торгуемая. Вчерашний сценарий выхода из треугольника ТФ - H6 ( он же Н4), это абсолютно неважно в данном случае. Выбрал бОльший ТФ, чтобы уместилась вся картинка. Рынок уже несколько раз тестировал этот уровень, сформировав тем самым корявенькую фигуру классического тех. анализа - двойную вершину 😄 При пробое и закреплении под ним (20050), что будет являться VAHом 4-х часового флэта, есть все шансы спуститься ниже, указал конечную цель и промежуточные уровни. Не буду пока торопить события, пока этого не случилось, но то что валится сильно индекс - уже настораживает По SnP500 Вчерашнее заседание ФРС прошло в целом, как и прогнозировалось. Индекс SnP500 отреагировал снижением, тем самым пробив уровень 3775, который выступал уровнем VAH 4-х часового флэта. Сценарий Н4 👇 Факт Об этом я писал во вчерашнем вью: "Соответственно, уход под 3775, можно будет расценивать, как разворот на дневке. Тест 3825, как откат по тренду дневки или флэт " SnP500 - 1D Снижение может продолжиться и дальше, что вероятнее всего и следующие встречные уровни - это 3700/3650/3600, что безусловно потащит за собой вниз и биткоин.
от xl_WiCkeD
SnP500 | Среднесрочный 02.11Даже открытие Американской сессии не дало никакой реакции для рынка. ⛔️Практически все инструменты замерли в ожидании предстоящего ФРС. 💤 Пользуясь тишиной, решил разобрать Американский фондовый индекс в таком же формате, чтобы понимать, что можно ожидать от биткоина. Как многим известно, но повторюсь, уже почти как год, биткоин следует за СнП500. Поэтому для расторговки биткоина, иногда следует посматривать и за индексом. #snp500 ◻️ТФ - 1W (1 неделя) - рынок в данутренде. Без графика, там нет ничего интересного. ◻️ТФ - 1D (1 день) - рынок во флэте. Структурно находимся в фазе аптренда, внутри нашего флэта. Сейчас цена тестирует POC баланса и реакция от него может быть какая угодно. Откат это по тренду или возврат обратно вниз - пока говорить рано, сейчас картина не ясна. Но покупатель пока преобладает над продавцом. Какой вывод можно сделать от этого: дневной ТФ смотрится вверх, но в случае если мы будем иметь закрепление над РОСом или по крайней мере поймем, что это откат, а не разворот. Приоритет движения 50/50% ◻️ТФ - H4 (4 часа) - рынок во флэте, в зоне высоких цен. Обозначил уровень POCa, от которого получаем реакцию и на 4-х часовом ТФ мы остановили аптренд. И тут, что будет дальше - никто не знает. Закрепление над уровнем 3900 и перехай предыдущих хаев даст нам продолжение лонга. Уход под уровень 3775 и закрепление там - потенциальное снижение до VALa дневки к уровню 3650 - соответственно и биткоина. Также, есть вариант, что встанем в запил и образуем новый флэт. Приоритет 50/50, но уход и тест к нижним уровням мне больше нравится -1820/1780 Соответственно, уход под 3775, можно будет расценивать, как разворот на дневке. Тест 3825, как откат по тренду дневки или флэт Проанализировав индекс и сделав выводы, понимаем, что рынок ждет решения. Поэтому выход по биткоину в ту или иную сторону также 50/50. Ждем, я думаю, завтра уже все станет все более понятным. От спекулятивных сделок, лучше сейчас вовсе воздержаться
CME_MINI:ES1!
от xl_WiCkeD