BRENT - рост цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы, предполагающие рост цены на нефть работают, где за прошедшее время цена претерпела очередную волну роста и на экстремумах достигала максимумов в районе значений 77,15$.
В настоящий момент уже более четко можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала середины апреля - начла мая, что стало уже более сильным техническим сигналом к состоявшемуся развороту цены.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост цены инструмента, где ближайшими целями являются уровни локальных максимумов мая в районе значений 77,40$.
В случае же верхненаправленного пробоя указанных максимумов это послужит следующим техническим сигналом к развитию восходящего тренда по инструменту
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Brent
Brent. Пытаются сформировать среднесрочные лонги.Добрый день, друзья !
Разберу нефть Brent биржи ICE и MOEX
пошла реакция по защите от объемной зоны на бирже ICE 74,10 - 74,27, таймфрейм Н1 в боковике, вероятнее попытаются вынести вчерашние хаи.
Зоны поиска продаж указал на скрине
#Brent MOEX. (контракт 06-23)
MOEX:BR1! NYMEX:BB1!
В ожидании макростатистикиНе смотря на глобальный нисходящий тренд, на нефти есть возможность краткосрочного отката. Конечно же сильно повлияет показатель запасов, который получим сегодня в 17:30 по московскому времени. Однако если правильно держать объемы и не забывать про риск менеджмент, можно не плохой результат получить от сегоднящней торговли.
Техническая картина очень хорошая. Цена укрепилась выше уровня пивота 75,15. Так же график вышел от нисходящего локального коридора и так же укрепляется выше линии сопротивления. ЕМА200 на 30 минутном графике тоже остался внизу. Так что вполне спокойно можно открыть позиции.
Будут вопросы, пишите обсудим.
Хорошего всем дня и успешной торговли!
🛢Нефть не смогла удержаться выше 80$👉🏻После небольшого ралли с 21 марта по 12 апреля в котировках нефти марки Brent цена не смогла задержаться выше отметки 80$ и уже практически растеряла весь рост.
☝🏻Причина данного снижения - охлаждение производства по всему миру, что заметно из данных по индексу PMI в производственном секторе. Особая надежда была на Китай, который вышел из ковидных ограничений и не имеет сильного инфляционного давления (ИПЦ г/г по итогам апреля составляет 0,1%), что в теории позволяет Народному Банку Китая вливать деньги в экономику.
👉🏻Но, по последним данным, PMI в производственном секторе Китая в апреле указывает на снижение активности, а объем выданных займов упал до минимума с декабря прошлого года.
☝🏻Сегодня вышел очередной пласт данных по Китаю, из которых видно, что прогнозы по инвестициям в основной капитал, объему розничных продаж и объему промышленного производства в Китае не оправдались. Хотя рост относительно прошлого месяца все-таки наблюдается, что не так плохо. Так же снизилась безработица с 5,3% до 5,2%, достигнув минимума с января 2022 года. Но мне кажется, что этот показатель не отражает реальное положение на рынке труда Китая, так как даже при Ковид-кризисе безработица там максимум росла до 6,2% и в целом колеблется последние 5 лет в диапазоне 4,9% - 6%.
☝🏻Но небольшой позитив пришел по США: Блумберг заявляет, что США закупает 3 млн. баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Это означает, что текущие цены вблизи 75$ правительство США считает приемлемыми для начала пополнения резервов, что окажет поддержку котировкам нефти.
👉🏻Технически, цена вновь подошла к уровню поддержки 73 - 75$, от которого цена отбивалась в середине марта этого года. По индикатору RSI была достигнута перепроданность. Так же можно увидеть отбой от отметки 75$ уже дважды - 4 и 15 мая, что в случае дальнейшего роста и преодоления предыдущего локального максимума на отметке 77,50$ создаст фигуру "двойное дно", что может забросить котировки вновь к уровню сопротивления 80 - 82$. В случае продолжения нисходящего движения пробой и закрепление ниже отметки 73$ открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 65-70$.
💡В мае начало действовать решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое развернуло котировки нефти в марте, что совместно с решением США о наполнении резервов определенно окажет поддержку котировкам нефти. Не исключаю технический отскок до уровня сопротивления 80 - 82$, где цена встретится так же с 50-дневной скользящей средней и верхней границей нисходящего (зеленого) канала. Сегодня будут опубликованы данные пром. производства в США и запасы нефти, а в следующий вторник, 23.05, будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Европы и Германии. Данные по Китаю будут опубликованы 31.05. Прогнозы по ЕС и США на дальнейшее снижение, что может негативно сказаться на цене черного золота. В текущей ситуации можно рассмотреть покупки в случае закрепления цены над отметкой 77.50$ с целями в диапазоне 80-82$ и рассмотреть продажи в случае пробоя уровня поддержки 73-75$ с целями в диапазоне 70-65$.
BR- 6.23, Фьючерсный контракт#BR- 6.23, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 75.97 - 75.72
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 74,38
▫️Актуален: 16.05.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена торгуется между между сильными областями поддержки и сопротивления, которые я указал на графике ( в фиолетовом диапазоне). Сверху находится сильная область сопротивления 78,35 - 78,85, куда необходимо сходить цене за сбором ликвидности. Данное движение мы и планируем забрать. Мы выставили лимитный ордер, на покупку, немного выше сильного уровня поддержки 75,55. Данный уровень появился вчера и является ключевой поддержкой, в текущий момент. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за сильную область поддержки 74,71 - 74,60. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Дату истечения выставляем на сегодня. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Ордер соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Строго соблюдаем риск - и мани - менеджмент, так как сделка контртренд. Всем профита и финансового благополучия🤝
BRENT - стратегии Buy в приоритете.В предыдущих прогнозах по нефти за 04.05 и 10.05 предполагался верхненаправленный отскок цены от уровней годовых минимумов и последующий ее рост с возможным дальнейшим использованием диапазонных стратегий работы внутри экстремумов текущего года.
В настоящий момент можно отметить, что за прошедшее время цена выросла с уровней годовых минимумов на уровень отката по Фибоначчи 38,2% от предшествующего обвального снижения апреля - начала мая, после чего претерпела некоторый нижненаправленный откат.
Вместе с тем, с технической точки зрения ближайшее время можно ожидать дальнейшее восстановление цены инструмента в рамках следующей восходящей волны 2 либо с текущих уровней, либо с более низких, в случае еще некоторой нижненаправленной коррекции цены.
Вместе с тем, пока сильная техническая зона поддержка диапазона текущего года устояла, более перспективными видятся стратеги покупки нефти со среднесрочными целями восстановления в район максимумов текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Рост промпроизводства Китая может подстегнуть цену нефтиСитуация с промышленным производством сейчас такая:
- в развитых странах - еврозоне и США - спад
- в Японии прогнозируют рост, но в сравнении с предыдущим месяцем невысокий
- в развивающихся странах, наоборот, рост. В России, Бразилии, ЮАР, Сингапуре, Южной Корее рост объемов производства. На этой неделе также выйдут данные по Китаю, где ожидается рост на 10.1%. Такой рост довольно серьезный и может повлиять на стоимость нефти, так как будет означать рост спроса на сырьевые товары.
Котировки нефти дошли до уровня, который мы ожидали. На новостях по Китаю можем зафиксировать отбой от поддержки и начало движения к уровню 80 долларов за баррель
Brent. Два дня пытались уйти в лонг, но передумали )Добрый день, друзья !
Разберу нефть Brent биржи ICE и MOEX
второй день пытаются сформировать лонг, но движение не развивается. на уровне 77,60 прошел повышенный объем, могут зайти на его тест. Н1 в боковике, на текущий момент приоритет сменился на продажи.
Зоны поиска продаж указал на скрине
#Brent MOEX. (контракт 06-23)
MOEX:BR1! NYMEX:BB1!
Цены на нефть имеют шансы вырасти до 80 долларов за баррельС технической точки зрения ситуация на графике нефти не выглядит однозначной. Нисходящее движение, по всей видимости, развивалось в виде тройного зигзага и практически достигло начала предыдущей волны.
Растущее движение имеет импульсную структуру, что дает основание надеяться на продолжение роста. С фундаментальной точки зрения росту может способстовать то, что и нефтедобытчики США стали сокращать добычу, так как снижается количество буровый установок. Кроме того, стратегические запасы нефти в США на минимальном с 1983 года уровне, использовать их для сдерживания роста цены уже не так просто.
Но сейчас, скорее всего, котировки нефти будут корректироваться и могут снизиться до 73,50 долларов за баррель. Если движение на этом уровне поддержки остановится и начнется рост, то стоимость нефти впоследствии может подорожать до 80-81 доллара за баррель.
#strifor, #striforброкер
BRENT - цена проторговывает диапазон текущего года.Предыдущий прогноз от 04.05, предполагающий верхненаправленный отскок и возобновление роста цены на нефть от зоны поддержки - уровней минимумов текущего года сработал, и за прошедшее время цена претерпела импульсный рост и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 77,40$.
C технической точки зрения можно констатировать, что цена скорректировалась на уровень отката по Фибоначчи 38,2% к предшествующему падению второй половины апреля, где рост цены несколько приостановился.
Таким образом, исходя из складывающейся технической картины и предшествующей динамики цены текущего года с мощными локальными волнами роста и снижения, можно предположить, что пока область экстремумов текущего года с зоной сопротивления 86,50-87,00$ и зоной поддержки 71,30-70,00$ устояла, ближайшее время можно ожидать продолжение проторговки внутри идентифицированных уровней.
В этой связи, может быть эффективным использование диапазонных стратегий работы внутри указанной области с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона, а так же с использованием локальных уровней поддержки/сопротивления внутри диапазона.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена может претерпеть отскок от годовых минимумов .В середине апреля - начале мая цена на нефть претерпела мощную волну снижения на порядка 18% где за вчерашний день достигла уровней в районе годовых минимумов 71,40$.
С учетом значимости текущей зоны поддержки - годовых минимумов 71,40-70,00$, а так же предшествующего практически безоткатного обвального снижения цены, от указанной зоны можно ожидать верхненаправленный разворот и последующий рост цены инструмента, как минимум, в рамках коррекции к предшествующему обвалу. Промежуточными целями восстановления могут выступить, как вариант, уровни экстремумов, отложенные по Фибоначчи к предшествующему падению цены.
В случае же дальнейшего падения цены и достижения абсолютных минимумов текущего года в районе значений 70,00$, это станет возможностью к открытию/наращиванию длинных позиций с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена достигла уровня сильной технической поддержки.Из предыдущей аналитики по нефти за 26.04 сработал нижненаправленный сценарий, где после нижненаправленного пробоя зоны сильной технической поддержки 80,20-80,00$ цена претерпела еще одну мощною волны снижения и на экстремумах достигала минимумов в районе значений 77,30$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что в результате обвального снижения второй половины апреля цена достигла сильного уровня технической поддержки в районе значений 77,50$, откуда в начале текущего года произошел верхненаправленный разворот последующий рост цены на актив.
За вчерашний день падение цены приостановилось и в районе минимумов была сформирована зеленая дневная свеча, которая может указывать на возможный разворот цены и последующий ее рост.
Таким образом, есть некоторые технические сигналы к состоявшемуся развороту цены на актив и возможному ее восстановлению, как минимум, в рамках коррекции к произошедшему снижению.
Отменить текущий технический прогноз может сценарий, если цена нижненаправленно преодолеет минимумы вчерашнего дня 77,50-77,30$, что станет техническим сигналом к дальнейшему снижению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#BR- 5.23, Фьючерсный контракт #BR- 5.23, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy stop
▫️Цена: 79.01
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 77.45
▫️Актуален: 27.04.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена тестирует сильную область 78,85 - 78,35. При возвращении ценой за уровень 78,85, данная область будет ключевой поддержкой и будет сформировано коррекционное движение до области сопротивления 81,68 - 82. Именно данное движение мы и планируем забрать. Обратите внимание на ТИП ордера BUY STOP. Сделка должна сработать только тогда, когда цена достигнет тчк 79,01. Стоп лосс разместили за уровень поддержки 77,8, данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Если цена не вернется за уровень 78,85, тогда мы ничего не заработаем и не потеряем. Дату истечения пока выставляем на сегодня. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Ордер соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Во внимание взят анализ фьючерса на Канадский доллар, с биржи CМЕ, у которого с нефтью Brent прямая корреляция. Данный анализ подтверждает правильность наших действий. Всем профита и финансового благополучия.
Чёрное золото. Дно ещё не поставлено.Нефть - выступает важнейшим индикатором состояния мировой экономики, являясь ключевым "ингредиентом" производства товаров на пару с медью.
Если котировки снижаются - это указывает на рецессионную фазу системы.
Что мы сейчас и наблюдаем.
Также на рынке фьючерсов нефти наблюдается контанго, что сигнализирует о слабости рынка и пониженном спросе.
Помимо этого, мировые запасы нефти превышают запасы прошлого года.
Поэтому говорить о дефиците и повышенном спросе пока что не приходится.
По технике график располагает по вероятности к дальнейшему снижению лёгкой нефти.
Мы можем увидеть локальный откат в зону глобального угла на 81-82$. Далее магнит действует на уровне сплетения углов смежных градусов на 62-63$.
Нефть пока в коррекцииCогласно отчетам СОТ, крупные инвесторы стали осторожно наращивать длинные позиции по нефти, а индекс COT приближается к уровню перепроданности. Но о развороте цены на нефть пока говорить рано.
Растущее движение с марта этого года имеет очевидную импульсную структуру. Текущее движение вниз можно интерпретировать как коррекцию, но пока нет четких свидетельств того, что коррекция завершилась. Даже более, если коррекция формируется в виде обычного зигзага, то можно предположить, что сейчас формируется волна B, которая может дойти до 83,50 долларов за баррель.
После следует ожидать еще одну волну вниз - волну С. Цели по волнам B и С определяем , используя уровни поддержки\сопротивления+уровни Фибоначчи.
Таким образом, в среднесрочной перспективе цены на нефть могут снизиться до 77 долларов за баррель, после чего можно ожидать новое импульсное движение наверх.
#strifor, #striforброкер
BRENT - технические перспективы.Предыдущий прогноз от 21.04, предполагающий приостановку падения цены на нефть и ее последующее восстановление сработал и за прошедшее время цена претерпела верхненаправленный разворот и последующий ее рост, где на экстремумах достигала локальных максимумов в районе значений 82,80$.
Вместе с тем, в последующем цена вновь откатилась к поддержке на уровне 80,20$, откуда вновь пытается начать свое восстановление.
В настоящий момент можно идентифицировать, что техническую поддержку цене оказывает зона минимумов в районе значений 80,20-80,00$, откуда можно ожидать возобновление роста цены инструмента, где ближайшими целями могут выступить выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 82,80-83,50$.
Вместе с тем, если в последующем цене удастся нижненаправленно пробить область поддержки на уровне 80,20-80,00$, это станет техническим сигналом к продолжению снижения цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.