Регистрация

Индикаторы ширины рынка

BTC - Вероятно Коррекция подходит к концу.Btc движется в нисходящем канале, тестирует новые минимумы, убивает надежду трейдеров на позитивный расклад в бычьем ралли! Но стоит ли поддаваться страху? 1) Если посмотреть на график с разных Т/Ф, можно увидеть прорисовку графического паттерна - Бычий Флаг, и это первый позитивный знак для BTC. 2) Цена достигла двух важных уровней поддержи (Наглядно на графике), 1 - уровень канала (откуда цена отскакивает на протяжении всего нисходящего тренда) , 2 - горизонтальный уровень (Уровень достаточной ликвидности для удержания цены). 3) Уровни Фибо: Коррекция дотянулась до 0,618 после чего последовал отскок вверх. Pivots Camarilla: L3 уровень: сейчас удерживается на этом уровне. Индикаторы: RSI опустился на значения в 36 единиц.(Сигнал на покупку). %BB - Достиг значения в 0,05 (Сигнал на покупку). Я считаю Btc находится в Области "C" или Spring по методу Wyckoff! Тем самым стоит ожидать спокойный рынок(Возможно с медленным ростом) в ближайшее время (Область "D"). Вероятно лишь с Октября начнутся какие то существенные движения, область 'D' бывает довольно продолжительной по времени и требует терпения. Для анализа по Вайкоффу был применён метод VSA + Графический Анализ + Индикатор объёма... Были учтены другие факторы приведённые выше. Но, по правилам рано полагаться на теорию вайкоффа! Более надёжный вход в сделку: Закрепление цены выше 56 500$ - дневной или недельной свечой. И еще кое что: При уходе цены ниже 49к - можно откупать каждые 5к просадки! Вероятность спуска цены на 40к и даже на 35к тоже имеется, Нет ничего невозможного) Но это повод стать богаче $$$ Успехов Друзья, Желаю вам в этом году благополучно снять Лимон $
Длинная
от DayTrading_Sam
TUSDT потенциальные 3-4х на спотеThreshold (Т) предоставляет набор криптографических строительных блоков для обеспечения конфиденциальности, контроля доступа и межсетевых мостов. Считаю очень перспективный проект. Даже 3-4х может не ограничиться. Видим увеличенные зеленые объемы торгов на 1Д. Рассматриваю вход несколькими лимитками от нижней зоны VA и после взятия ликвидности снизу. Цели на графике, часть монет буду держать на долгосрок.
Длинная
от BIGMarketMaker
5
ESTC небольшой рост +10%Актив находится в восходящем тренде. Поддержкой выступает МА200 (серая кривая), на сегодня цена закрепилась выше МА100 (розовая кривая) Тренды построенные по объемам также удерживают цену (черные диагональные) 1/3 веера Ганна также выступает поддержкой сегодняшнего уровня. Индикатора Боллинджера указывает на имеющийся потенциал роста +10% до нисходящей трендовой (синяя диагональ) индикатор rsi указывает на предстоящее падение, но глядя на историю видим, что данный сигнал может возникнуть за долго до предстоящего падения, и рост в +10% после него можно вполне увидеть прежде чем начнет падать цена.
NYSE:ESTCДлинная
от Trading-Key
APO ждем рост на поджатииС марта 23 года актив двигается в канале цены (синии диагонали) На сегодня цена уткнулась в уровень 119 пробить который пытается уже месяц. На графике видно поджатие к этому уровню, где вероятнее всего скоро увидим пробой с импульсным ростом. нижнюю границу канала поддерживаем МА100 (розовая кривая) По индикатору Боллинджера цена находится в медианной его части, откуда вполне можно установить цель роста до верхних значений индикатора, которые к стати находятся внутри исторического ценового канала из которого мы пока еще не вышли.
NYSE:APOДлинная
от Trading-Key
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N . За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал. 💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах. В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях. Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно). 💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 . Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10. Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене. Напомню основные тезисы. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса. В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов. Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики ✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор. ✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. ✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений. ✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. Понимание 52-недельного максимума 👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом). 👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение. 👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов. 👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это. Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные. Развороты на 52-недельных максимумах Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума. Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия. Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль. В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда. Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка. "Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году. Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство. На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно. Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели. Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии. Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс. Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса). Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD . Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP . Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов. ru.tradingview.com Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме. Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи . Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками. Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента. Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах. И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций. ✅ Бойтесь, когда другие жадничают. ✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся. Выводы 👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия. 👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов. Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций. Бэктест-анализ Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее: 👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной. 👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. * Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence Steven J. Huddart Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting Mark H. Lang University of North Carolina at Chapel Hill Michelle Yetman University of California, Davis - Graduate School of Management
Выбор редакции
INDEX:MAHPОбучение
от Pandorra
22
BTC - Когда Лонг?Доброго времени суток Друзья, сегодня рассмотрим ситуацию с BTC на младшем Т/Ф в 1D. Новости и разного рода FUD озвучивать здесь не буду, вы и сами очевидно в курсе информационного негатива, а также провал китая с запуском ETF. Взглянем на График, Доу говорил: График учитывает всё! Именно поэтому лучше не слушать информационный мусор а просто посмотреть на график, погнали. Биткойн создал широкий диапазон торговли от 59к до 73777$ - цена длительно время формировала параллельный канал, который был нарушен пробоем поддержки! Сама коррекция не представляет собой что то сверхъестественного т.к - мы просто ушли на тест поддержки (Которую уже сломали).. У цены были причины для теста этого уровня: снятие скопившейся ликвидность под уровнем. Основная ликвидность была снята, но текущей коррекции не достаточно для полного снятия! Оставшаяся ликвидность находит на уровень ниже, на 52 816$ . Пойдет ли туда цена? Возможно,именно на этой отметке пересекаются два уровня поддержки (вертикальный и горизонтальный уровень). К текущей конструкции был применен паттерн треугольник, цена пробилась вниз -соответственно повышается риск снижения. Объёмы на пробое были хорошие, что может указывать на дальнейшее снижение. О позитивных моментах: Все это напоминает стандартный боковик с ложным выходом цены из т/д! В каждом параллельном канале есть ложные выходы, и паниковать при каждом пробое уровня глупо. По Теории Вайкоффа -сейчас потенциальный переход в зону "С" (В таком случае повышенные объёмы логичный фактор), после чего последует возврат в Т/Д и будет некоторое затишье перед бурным ростом. Быстрое снятие ликвидности "ниже" не испортит график, поэтому уровень на 52к остается актуальным! Тем не менее, мой посыл : дальнейшее развитие восходящего тренда. Индикаторы: RSI. Наглядно можете наблюдать что значения в индикаторе достигли необходимой отметки, которая указывает на покупку с текущей цены. Провалиться может и ниже конечно, но первый сигнал на покупку мы имеем! BB% По Болинджеру пробили границы и ушли ниже 0, что также говорит о логичных покупка сейчас. Итоги: Как в целом и всегда - мы имеем много за, много против, но не стоит забывать что Биткойн по-прежнему находится в восходящем тренде! На старшем Т/Ф идёт расторговка 4 коррекционной волны по эллиоту, что даёт нам дополнительную уверенность в анализе на младшем Т/Ф. Индикаторы сейчас смотреть нет смысла, они все будут загонять в шорт! именно поэтому я взял стандартные индикаторы для боковых рынков. Как и говорил : По Вайкоффу это логичный пробой, он должен быть в адекватном боковике для высадки пассажиров. Забыл добавить: Есть локальный уровень ниже, он отмечен также кружком, в случае совсем негативного сценария стоит откупать от него обязательно!!! На этом заканчиваю обзор биткойна, желаю всем успехов и Лимон $
от DayTrading_Sam
Возможная капитализация альткоинов без BTC и ETHСразу напишу - эта идея не предвидение будущего и не несет строгих математических расчетов. Расценивайте ее как игру с цифрами и надежду на лучшее будущее рынка альткоинов. Начнем с того, что переключим график на логарифмическую шкалу и недельный тф для удобства работы. На этом графике есть очень схожее фрактальное движение (выделено): Выставим 2 Фиксированных профиля объема: 1) От начала графика до самых больших объемов торгов альтсезона 2021 года; 2) От начала спада объемов торгов 24 мая 2021 года до сегодня. Нас интересует уровень POC - это будет отправная точка нашей игры. Теперь замерим процент движения цены от уровня POC каждого профиля объема до выраженной красной свечи с длинным фитилем вниз на выделенных участках: Получаем 2 показателя движения цены в процентах - 52.27% и 49.34%. Рассчитаем соотношение между этими показателями - 49.34/52.27 = 0,9439. Это будет коэффициент корректировки. Затем замерим процент движения цены от минимума красной свечи в первом фрактале до ATH: Получаем 940.61% движения цены. Далее умножаем этот процент движения цены на наш коэффициент корректировки и получаем: 940,61*0,9439 = 887,88% Отмеряем полученный процент от минимума красной свечи во втором фрактале и получаем возможный новый ATH в районе 5.5 Т Если в ближайшие 2-3 недели увидим кратное увеличение объемов торгов, то идея может воплотиться в реальность. Вот такой нехитрый расчет и дает надежду на рост рынка альткоинов. А надежда умирает последней...
CRYPTOCAP:TOTAL3
от BIGMarketMaker
12
BTC. Уровни для торговли внутри дня на выходные 4-5.05.2024В течении дня можно работать от этих ценовых зон.Поиск точки входа остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений, то скорее всего они начнутся от одной из зон.Так же они актуальны для установки цели для сделки. Зоны актуальны в течении суток, дата в заголовке. На следующее утро я их корректирую по текущим данным и публикую новые. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) ------------------------------------------------------------------------------------------- Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов и данных с CME.Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При подходе к зоне ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждой зоне, если идет трендовое движение рассматривайте ее как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала какой-то разворотной модели. Подробнее о зонах можно посмотреть ТУТ . Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа удобней смотреть на м5-м1. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
BINANCE:BTCUSD
от Forex_Hoby
ETH - А покупать еще не поздно?Доброго времени суток Друзья. Создание Восходящего треугольника началось в далеком 2017 году, это была первая свеча сформировавшая отправную точку нынешнего творения! Стоит отдать должное художнику произведения, выглядит по истине красиво. Внутри паттерна «треугольник» цена движется дуговыми движениями с обновлением ATH. Также обратите внимание на уровни поддержки-сопротивления: Ранее уровень сопротивления стал поддержкой в недавнем медвежьем цикле! Сейчас уровень ATH выступает сопротивлением в развитии дальнейшего тренда, но будет неизбежно сломлен как его предшественник. Цена сейчас находится у нижней границы треугольника, который длительное время выступает локальной поддержкой тренда — отсюда следует: Существенной коррекции быть не должно. RSI Есть небольшая схожесть поведения индикатора в предыдущий цикл роста и нынешний. Обвел жёлтыми кружками на что стоит обратить внимание: RSI в предыдущий цикл через коррекцию тестировал скользящую среднюю, после чего начался существенный рост! Значения на индикаторе конечно различаются, но они близки друг к другу и визуальная ситуация такая же: Снова тестируем скользящую среднюю (В бычий цикл рынка) А также: Скользящая средняя на бычьем цикле достигала значение в 83 пункта по RSI (Отметил оранжевой линией в индикаторе) это событие происходило два раза, сейчас 3 бычий цикл и значение равно 54.89 (Есть куда стремиться). Аллигатор — видим полное пересечение, что даёт сигнал на покупку. Цели: 1 цель берется с текущих значений до верхней границы канала. 2 цель имеет логику - от Max до Max! В предыдущий цикл рост составил 322% от предыдущего ATH, соответственно мы берём эти значения и применяем к текущему циклу. По фибоначчи 1х1 получил значение в 40к $ Итог: ETH напоминает биткойн на своём раннем развитии, и может ли сейчас кто-то поверить в эти невероятные цифры?! Уверен всё возможно, тем более рынок криптовалют еще развивается и далеко не все принимают участие в тех же инвестициях! На этом обзор закончен, желаю всем успехов и миллион $
CRYPTO:ETHUSDДлинная
от DayTrading_Sam
2
DowJones. Зоны для работы внутри дня 18.04.2024В течении дня можно работать от этих зон. Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Всё общение и другие посты в Теллеграмм канале, как найти смотри статус профиля. ------------------------------------------------------------------------------------------- Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов. Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При возврате к зоне, ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа, удобней смотреть на м5-м1. Подробнее о зонах смотри ТУТ . Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
CBOT_MINI:YM1!
от Forex_Hoby
🔻 Падение в Bitcoin только начинается! Но не всё так плохо...Всех поздравляю с запуском спотовых ETF! Прошлый прогноз на BTC делал еще в начале декабря 23 года и менять или обновлять его не планирую, так как есть высокая вероятность, что он отработает очень точно. Локальный пик в 48000$ был протестирован и BTC начал падать как и описывал в декабрьском прогнозе . 🎯 Цели падения BTC не изменились, буду делать докупки на сильных уровнях поддержки: 🔻 №1: 40к$ 🔻 №2: 35к$ 🔻 №3: 30к$ Пока BINANCE:BTCUSDT снижается после одобрения спотового ETF и ничего удивительного в этом нет. Как обычно, сработала старая биржевая поговорка «покупай слухи - продавай факты». К такому варианту событий мы все были готовы, поэтому прошлые недели я активно фиксировал спекулятивные позиции и идеи, которые дали прибыль больше 100% ( BINANCE:SOLUSDT , BINANCE:AVAXUSDT , BINANCE:NEARUSDT ), все сделки вы можете найти в этом профиле Tradingview. Все среднесрочные и долгосрочные сделки подсократил, но продолжаю удерживать и жду падения, чтобы докупить. ✅ Если вы следовали рекомендациям, то сейчас вы в хорошей прибыли + у вас имеется запас кэша на новые сделки. 🧲 Пока BTC откупают от уровня 40к$ - это даёт надежды для быков, что рост не закончен. Но на мой взгляд весь рост за прошлые месяцы был манипулятивный, поэтому рухнуть это всё может достаточно быстро и резко. Но хорошая новость в том, что ниже 30к$ по BTC вряд ли пойдем. Индекс «Страха и Жадности» уже в нейтральной зоне. Так что любое падение ниже 40к$ спровоцирует у людей панику и экстремальный страх, поэтому всё что ниже 30-35к$ можно будет смело выкупать. Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы. Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
Короткая
от Dorado_Crypto
📊 Индекс VIX или как застраховать портфель от падения рынкаРиски рецессии и высокой ключевой ставки мировых ЦБ продолжают будоражить умы многих инвесторов. В то же время на рынках складывается бычий моментум, что создает опасную смесь на дистанции нескольких месяцев. Но если вы хотите зарабатывать на рынке, а не ждать мифического обвала, то нужно торговать по тренду, а тренд сейчас растущий как в акциях, так и в крипте. Также не стоит забывать что рынки могут сильно падать в самый неподходящий для вас момент. Среднесрочные и долгосрочные портфели у меня и клиентов сформированы, поэтому нужно подумать о страховке этих позиций. Плюс всегда нужно держать свободный кэш в портфеле даже если нет поводов для коррекции. ❗️ Продавать все активы никогда не нужно - даже если вы уверены что на рынке будет сильная коррекция! Если посмотреть на историю индекса TVC:SPX за последние 100 лет, то в 90% случаев он растет или торгуется в боковике. 1️⃣ Самым простым и удобным способом застраховать позиции от обвала на рынке - покупка индекса волатильность TVC:VIX . Этот индекс растет когда на рынке начинается суета. Специфика этого инструмента такова, что растет он очень быстро и зайти в него по рынку не всегда получится. А когда всё спокойно он постепенно снижается. Вообще этот индекс снижается почти всегда (90% времени). Надеюсь вы не будете его шортить, так как это крайне опасное дело. Например, в период с февраля по март 2020 (во время ковидогедона) индекс VIX вырос на +455%! В то время когда индекс Sp500 упал на -33%. Да, этот инструмент VIX нужно использовать только для краткосрочных спекуляций или для страховки портфелей. И сейчас такая страховка стоит минимально за последние 5 лет! Для страховки основного портфеля достаточно открыть страхующие инструменты на очень малую долю от портфеля. В случае резкого обвала эта страховка значительно переоценится и даст вам дополнительную ликвидность для усреднения качественных активов. Еще можно застраховать портфель через покупку PUT опционов. Но этот инструмент еще более сложный и нуждается в тщательном изучении для торговли. ❗️ На страхующие инструменты портфеля выделять рекомендую строго от 0,1 до 8% от портфеля. Этот диапазон использую я в стратегии по управлению клиентскими портфелями и в последние годы он дает возможность спокойно спать даже когда открыта большая позиция в лонг. В случае если мы ошиблись страховку всегда можно закрыть в небольшой минус. А если были правы доходность будет десятки или сотни %! В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале. Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀
TVC:VIXОбучение
от Dorado_Crypto
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и ​​обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих : Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих. Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться. Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%. Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D. Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D. Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке. Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N? Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних. Расчет Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30% Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44% Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00% Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов). Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа). Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи: S5 - индикатор для индекса S&P500; R2 - индикатор для индекса Russell2000; ND - индикатор для индекса Nasdaq-100; SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial; MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие. Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора: TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней; OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней; OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней; FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней; TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней; FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней; Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI . Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW . Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних. Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней. И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней. Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням. Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней. Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%. ✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж. Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов. Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным. ✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума. Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса. И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса. Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно. 50% порог. Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам. Перекупленность/перепроданность. Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда. Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом. Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий. Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений. Процент выше SMA. Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными. Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным. Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости. В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго. Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к ​​покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности. Бычье/медвежье расхождение Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов. Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами. Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%. Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору. Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней. Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу. Выводы Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия. Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
Выбор редакции
INDEX:R2THОбучение
от Pandorra
3
#LDO - хороший рост - вполне возможен ☕️ Приветствую ! 🗣Ждем сначала - Закрытия дневной свечи выше уровня 1.849 оно спровоцирует покупателей ✅ Цели выставляем по принципу соотношения риск - прибыль , либо ждем долгосрочную цель - подход к верхнему уровню 3.100 ⛔️ Стоп выставляем за уровень - локальные минимумы ⚠️ Отмена сценария - обратное закрепление ниже уровня 1.849 | Эмоциональная дисциплина | Чем выше риск от депозита - тем больше эмоций Азартным трейдинг - запрещен !!!
Длинная
от LONG_BIT
ATOM аналитика в деталях и схема для работыВ этом видео детально разобрал монету ATOM и предоставил контент, как "Схему для работы" на ближайшую неделю. Важно понимать, что уровни себя отрабатывают и зоны проторговок не исключение! Поэтому, рекомендую смотреть предельно внимательно и вам все будет понятно как минимум на +/- неделю торгов данной монетой! ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
12