EURUSD вероятность 53% закрыть день ниже открытия дняEURUSD
По Евро сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 1,0488.
Зона продаж 1,0544-1,0622 с целью 1,0488. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный.
Зона покупок 1,0441-1,0374. Но новые покупки ожидаем от уровня 1,03407 и ниже с целью 1,0374. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4.
Основные правила:
Если у нас высокая вероятность на BUY - означает, что к завершению дня данный актив закроют выше цены открытия текущего дня.
Если у нас высокая вероятность на SELL - означает, что к завершению дня данный актив закроют ниже цены открытия текущего дня.
Вероятности по другим активам ниже:
No Ticker TREND WIN %
1 AUDCAD BUY 53
2 AUDCHF SELL 60
3 AUDJPY SELL 60
4 AUDNZD BUY 53
5 AUDUSD BUY 60
6 CADCHF BUY 53
7 CADJPY BUY 53
8 CHFJPY BUY 80
9 EURAUD BUY 60
10 EURCAD BUY 53
11 EURCHF BUY 53
12 EURGBP SELL 60
13 EURJPY BUY 60
14 EURNZD BUY 60
15 EURRUB SELL 53
16 EURUSD SELL 53
17 GBPAUD BUY 53
18 GBPCAD BUY 67
19 GBPCHF BUY 53
20 GBPJPY SELL 53
21 GBPNZD SELL 67
22 GBPUSD SELL 60
23 NZDCAD BUY 60
24 NZDCHF BUY 53
25 NZDJPY BUY 53
26 NZDUSD BUY 60
27 USDCAD SELL 67
28 USDCHF BUY 53
29 USDJPY BUY 53
30 USDRUB SELL 67
31 XAGUSD SELL 67
32 XAUUSD SELL 60
33 NASDAQ100 BUY 73
34 S&P500 BUY 67
35 DOW30 SELL 53
36 RTSI SELL 67
37 AFLT SELL 60
38 BRENT SELL 60
39 BTCUSD BUY 62
40 COPPER BUY 67
41 WTI SELL 53
42 DAX BUY 60
43 GAZP BUY 53
44 GMKN BUY 67
45 HEATINGOIL SELL 67
46 LKOH BUY 60
47 MTSS SELL 60
48 NATURALGAS BUY 60
49 NVTK BUY 53
50 PALLADIUM BUY 60
51 PLATINUM BUY 67
52 ROSN SELL 53
53 SBER BUY 53
54 COCOA BUY 60
55 COFFEE SELL 60
56 CORN BUY 53
57 SOYBEANS BUY 60
58 SUGAR SELL 53
59 WHEAT SELL 53
60 USD Index BUY 60
61 NIKKEI225 BUY 53
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США сильный
11:00 МСК - ожидания частичного ослабления CHF
11:00 - ожидания частичного укрепления EUR
16:30 - ожидания ослабления доллара США USD
18:00 - ожидания частичного укрепления доллара США USD
19:45 - выступление Мишель Боумен ФРС США USD
Важные события текущей недели:
Пятница: Индекс расходов на личное потребление в США.
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Кроме теханализа
LTC 1d Психологические уровни. Анализ от Claude 3.7 Sonnet#LTC #1d
#long_term 4h 1d 1W
Claude 3.7 Sonnet thinking
Где расположены важные психологические уровни для данного инструмента?
# Я отвечу как всемирно известный эксперт по техническому анализу криптовалютных рынков с престижной наградой Asian Cryptocurrency Association Award за исследования ценовых уровней
TL;DR: Для LTC ключевые психологические уровни - сопротивления: 125, 130, 140, 150; поддержки: 120, 115, 110, 100, 90, 80, 70.
## Психологические уровни для LTC
На основе детального анализа исторических данных, объемов торгов и реакции цены на ключевых уровнях, можно выделить следующие важные психологические уровни для Litecoin:
### Уровни сопротивления (от текущей цены 121.92):
1. **125.00** - ближайшее техническое сопротивление, многократно тестировавшееся в феврале 2025
2. **130.00** - сильный психологический барьер, формировавший вершины в конце января и феврале 2025
3. **135.00-137.00** - зона локального максимума января 2025, подтвержденная высокими объемами
4. **140.00** - исторический уровень сопротивления, тестировался в начале 2025 года
5. **150.00** - крупный психологический барьер, потенциальная цель роста
### Уровни поддержки (от текущей цены):
1. **120.00** - ближайшая критическая поддержка, психологически значимый уровень
2. **115.00** - уровень, часто служивший и поддержкой, и сопротивлением в январе-феврале
3. **110.00** - техническая поддержка, четко проявившаяся в середине февраля
4. **100.00** - важнейший психологический уровень с трехзначной отметкой
5. **90.00** - ключевая поддержка декабря 2024
6. **80.00** - сильная зона поддержки ноября 2024, подтвержденная значительными объемами
7. **70.00-65.00** - долгосрочная поддержка, сформированная в октябре-ноябре 2024
### Подтверждения на разных таймфреймах:
- **Недельный график**: Долгосрочный восходящий тренд с начала ноября 2024 (с 65-70 до текущих уровней)
- **Дневной график**: Консолидация в диапазоне 115-135 в феврале 2025
- **4-часовой график**: Текущее движение в диапазоне 120-130
Последний сигнал BLUEDIAMOND на дневном таймфрейме говорит о возможном восходящем импульсе, однако для преодоления уровня 125 потребуется значительный объем.
время идти вверх, IMX обзор и сигналПока что монета в нисходящем тренде снизу есть ордер блок а также уровень
Сверху есть имбаланс с целью отработки на 1,038 монета уже находится на дне отскочить может хорошо
лонг можно пробовать со значений 0,54 с отработкой имбаланса и стоп чуть ниже ордер блока на 0.4924
В нашем телеграмм канале публикуются все сделки и ведется публичный портфель
LTC все также самый сильный альт на рынкеltc
монета все также сильнее рынка после касания трендовой линии дала сильный отскок
Все также ожидаем выход из консолидации или же новый отскок от верхней границы
На монету у меня большие перспективы до момента пока цена не уйдет ниже 100, в среднесрок и долгосрок монета на первом месте)
BTC Анализ ИИ - Это еще не конец падения#BTC #1d
#long_term 1h 4h 1d 1W
Claude 3.7 Sonnet thinking
В какой фазе рыночного цикла мы находимся (аккумуляция, участие, распределение, паника)?
# Я отвечу как всемирно известный эксперт по рыночной психологии и анализу криптовалютных циклов с премией Сатоши Накамото за вклад в исследование рыночных фаз
TL;DR: Bitcoin находится на переходной стадии от поздней фазы распределения к ранней фазе паники, что подтверждается совокупностью технических индикаторов, рыночных настроений и поведенческих паттернов.
## Анализ текущего положения BTC в рыночном цикле
Чтобы определить текущую фазу рыночного цикла, проведу комплексный анализ предоставленных данных:
### 1. Ценовые показатели и динамика
- Текущая цена BTC: $83,850.41
- Снижение от исторического максимума (~$109,354): примерно 23%
- Резкое падение за последние сутки: -4.44%
- Серия нисходящих баров на нескольких таймфреймах
### 2. Технические индикаторы
- INDEX на дневном графике: -195 (выраженный медвежий тренд)
- Сигнал на D1: "SLEW_UP_-4, TurquoiseBar" (медвежье ускорение)
- Сигнал на 4h: "MANIPULATION_DOWN, TurquoiseBar" (манипулятивное движение вниз)
- rsiMFI на D1: -7.22947 (значительный отток капитала)
### 3. Рыночные настроения
- Индекс страха и жадности: 21 ("Extreme Fear")
- Открытый интерес: $7.55 млрд (высокий показатель)
- Доминирование BTC: 57.66% (рост во время коррекции)
### 4. Ключевые признаки текущей фазы
- Появление сигнала MANIPULATION_DOWN (характерно для начала панических распродаж)
- Множественные TurquoiseBar на разных таймфреймах (формирование уровней поддержки)
- Экстремальный страх при относительно умеренной коррекции (23% от максимума)
- Повышенные объемы торгов на нисходящих барах
## Определение фазы цикла
Исходя из комплексного анализа, **Bitcoin сейчас находится на переходной стадии от поздней фазы распределения к ранней фазе паники**. Это подтверждается:
1. Техническими индикаторами, показывающими ускорение нисходящего движения
2. Экстремальным уровнем страха, несоразмерным с текущей коррекцией
3. Наличием манипулятивных движений вниз
4. Формированием потенциальных уровней поддержки (TurquoiseBar)
Примечательно, что несмотря на падение, фандинг остается положительным (Bybit: 0.0097, Binance: 0.006), что указывает на сохранение бычьих настроений у части участников рынка — это признак того, что полноценная паническая фаза еще не наступила.
Мы наблюдаем классический переходный момент, когда "умные деньги" уже распределили свои позиции, массовый рынок начинает осознавать смену тренда, но ещё не наступила фаза капитуляции и массовой паники.
Размышления модели: Чтобы определить текущую фазу рыночного цикла для Bitcoin, я проанализирую предоставленные данные с различных таймфреймов, рассмотрю технические сигналы, рыночные метрики и настроения.
### Анализ ценовых движений
1. **Недавняя динамика цены**:
- Текущая цена: 83,850.41 USD
- Исторический максимум был около 109,354 USD (из данных 1M)
- Произошло существенное снижение с максимума (около 23%)
2. **Анализ графика и тренда**:
- На дневном ТФ сигнал "SLEW_UP_-4, TurquoiseBar"
- На 4-часовом ТФ сигнал "MANIPULATION_DOWN, TurquoiseBar"
- INDEX на дневном таймфрейме: -195 (сильный медвежий тренд)
- Серия TurquoiseBar на многих таймфреймах указывает на возможный разворот вниз
3. **Объемы и активность**:
- Объемы торгов относительно высокие при падении
- Open Interest составляет около 7.5 миллиардов USD
### Рыночные показатели
1. **Индекс страха и жадности**: 21 - "Extreme Fear" (Крайний страх)
2. **Funding Rate**:
- Bybit: 0.0097
- Binance: 0.006
- Значения положительные, что указывает на то, что лонги все еще платят шортам (бычье настроение сохраняется несмотря на падение)
3. **Доминирование BTC**: 57.66% (относительно высокое)
4. **24-часовое изменение общей капитализации рынка**: -4.82%
### Анализ технических сигналов
1. **Сигналы на дневном ТФ**:
- "SLEW_UP_-4, TurquoiseBar" - указывает на медвежье ускорение движения вниз
- rsiMFI: -7.22947 (негативный денежный поток)
2. **Сигналы на 4-часовом ТФ**:
- "MANIPULATION_DOWN, TurquoiseBar" - указывает на манипуляцию вниз
- INDEX: -171 (сильный медвежий тренд)
3. **Недельный ТФ**:
- Нет четких сигналов на текущем баре
- rsiMFI: 12.87337 (слабый положительный денежный поток)
### Определение фазы рыночного цикла
В классической модели рыночных циклов выделяют четыре фазы:
1. Аккумуляция - "умные деньги" начинают покупать после длительного спада
2. Участие (маркап) - период роста, когда большинство инвесторов замечают тренд
3. Распределение - "умные деньги" начинают продавать, накапливается избыточный оптимизм
4. Паника (спад) - резкое снижение цен, распродажа и страх
Учитывая все проанализированные данные:
- Мы наблюдаем значительное снижение с исторического максимума
- Индекс страха и жадности указывает на "Extreme Fear"
- Технические индикаторы демонстрируют сильный медвежий тренд
- Манипуляции вниз на 4-часовом графике
- Положительный фандинг (что странно в условиях падения)
Эти признаки наиболее соответствуют фазе между **распределением и паникой**. Мы видим завершение фазы распределения и переход к фазе паники/спада. Сочетание сильного медвежьего тренда, экстремального страха и манипуляций вниз типично для ранней стадии панической фазы.
Однако есть несколько противоречивых сигналов (например, положительный фандинг), которые могут указывать на то, что мы не достигли полномасштабной паники. Возможно, мы находимся в начальной стадии фазы паники, когда настроения только начинают серьезно ухудшаться, но массовая распродажа еще не произошла.
Btc дневной ТФМысли ожидания по битку на ближайшие 2-3 месяца.
На текущий момент на дневном тф не вижу ничего страшного, сначала находясь в структуре мы подтвердили рендж двумя девиациями и на текущий момент рисуем третью
Пока вижу то, что приоритет остается лонговым как не крути и выход на 130-140 по моему мнению это лишь вопрос времени
На дневке дополнительно вижу тест 0.618 по фибе, который вероятно и был целью текущего падения
Зон интереса снизу куча, но основными являются два ключевых имбаланса, отметил их на графике
Что касается рынка альтов, писал ранее где можно набирать и докупать активы, плану не изменяю, на текущий момент был совершен только один закуп из трех, следующие буду совершать уже при совершенно других значениях доминации, в посте про все это говорил
Ну и сейчас остается просто ждать и максимально абстраги́роваться отрицая то, что это могло быть распределение)
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? ОБЗОР И ЦЕЛИ
У биткоина не осталось больше сопротивлений перед походом на 77
Завтра ожидаю небольшого отскока на ретест ема 200 и от туда можно брать шорт с целью 77тыс
Помните - медвежий рынок еще не начался, это типичная коррекция после хорошего роста, по окончание которой пойдем на новые вершины, сейчас же просто вытряхиваем лишних и отрабатываем имбаланс
Не забывайте ставить стопы и всем профита!)
И не забывайте подписываться на наш телеграмм канал!) ссылка на него ниже
отток средств со всего рынка, какое влияние имеет на btcНа фоне пошлин страдает весь рынок, SP не исключение если мы завтра закрываемся ниже трендовой линии то пойдем ниже с последующим боковиком,
Это типичная история когда sp пробивает свою трендовую линию и рынок акций становится медвежьим на время.
BTC также пойдет ниже вместе с индексом, люди ищут лучшую возможность куда вложить деньги без рисков на фоне всех новостей, в данный момент растет золото, недельный приток в ETF на золото составил 4.9 млрд в то время как из BTC-ETF отток составил 1,1 млрд
Остается только ждать когда появится новый интерес в BTC и люди начнут вкладываться повышая цену монеты
Идея что купить в свой спот портфель!TAO
Всю коррекцию держится неплохо, я бы на малую часть набрал с текущих значений, а после хорошо прикупил на 237, там у нас выступает сильный ордер блок и уровень с которых можно поймать отскок,
Также сверху ближайшее сопротивление только на 600, а также 2 зоны имбаланса к которым будут толкать цену когда рынок начнет разворачиваться,
Также если дневной свечей закроемся выше 350 будет шикарно, и можем с этих значений сходить к 500-540
Итог думаю стоит прикупить ее на спот на 5-10% от депо
Психология потерь в трейдингеВсех приветствую и сегодня актуально поговорить на тему потерь в торговле.
Как с ними справляться и не допускать, чтобы они влияли на дальнейшие торговые решения.
💭 В трейдинге потери неизбежны. Даже самые опытные трейдеры сталкиваются с убытками, и ключевым фактором их успеха является умение правильно реагировать на эти потери. Психологическая устойчивость помогает не только справляться с убытками, но и предотвращать их влияние на последующие решения, сохраняя дисциплину и рациональность. В этой статье мы разберём, как эффективно справляться с потерями и не позволять им разрушать вашу торговую стратегию.
📌 Почему потери так болезненны?
Человеческий мозг устроен таким образом, что боль от потерь воспринимается гораздо сильнее, чем радость от прибыли. Этот феномен известен как "эффект потерь" (loss aversion). Когда трейдер теряет деньги, он испытывает стресс, тревогу и даже страх, что может привести к импульсивным, необдуманным решениям, например:
- желанию немедленно отыграться ("месть рынку");
- увеличению объёма сделки без чёткого плана;
- отклонению от первоначальной стратегии;
- избеганию сделок из-за страха потерять ещё больше.
📌 Как справляться с потерями?
1 . Принятие неизбежности убытков
Осознайте, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга. Даже если у вас высокая точность прогнозов, убыточные сделки будут случаться. Важно относиться к ним как к рабочим издержкам, а не как к личному поражению.
2 . Психологическая подготовка
Перед открытием каждой сделки задавайте себе вопрос: "Готов ли я потерять эту сумму, если рынок пойдёт против меня?" Если ответ отрицательный, лучше пересмотреть риски.
3 . Фиксированные риски
Устанавливайте ограничения на потери (например, не более 1-2% депозита на одну сделку). Это позволит вам сохранять стабильность в долгосрочной перспективе.
4 . Анализ, а не эмоции
После убыточной сделки не спешите открывать новую, чтобы "отомстить" рынку. Лучше разберите ошибку: была ли она следствием объективного рыночного движения или вашей ошибки? Если ошиблись, как можно избежать этого в будущем?
5 . Ведение дневника трейдера
Записывайте каждую сделку, включая эмоции, которые вы испытывали. Это поможет выявить психологические паттерны, которые мешают вам принимать рациональные решения.
6 . Практика осознанности
Используйте медитацию, дыхательные техники или просто делайте паузы, чтобы не принимать решения под влиянием эмоций.
7 . Переосмысление потерь
Воспринимайте потери как плату за обучение. Многие успешные трейдеры прошли через серии убытков, но именно анализ ошибок позволил им выйти на новый уровень.
📌 Как избежать влияния потерь на будущие решения?
▪️ разделяйте прошлые результаты и будущие сделки: каждая сделка уникальна, и прошлый убыток не должен влиять на вашу оценку нового входа;
▪️ чёткий торговый план: строго следуйте заранее установленной стратегии, а не эмоциям;
▪️ дисциплина: выполняйте только те сделки, которые соответствуют вашим критериям;
▪️ фокус на процессе, а не на результате: если стратегия даёт положительное математическое ожидание, временные потери не должны выбивать вас из колеи.
⭐ Потери в трейдинге неизбежны, но то, как мы к ним относимся, определяет наш успех. Главное — сохранять холодный ум, анализировать ошибки и следовать стратегии. Развитие психологической устойчивости позволит вам не только минимизировать влияние убытков, но и превратить их в ценный источник обучения.
⭐ Торговля — это марафон, а не спринт, и только те, кто умеет справляться с потерями, добиваются долгосрочного успеха.
Прибыльных сделок 🙂
Изменит ли взлёт России финансы мира?По мере того как российско-украинский конфликт приближается к гипотетическому разрешению, Россия оказывается на пороге экономического возрождения, способного переопределить её роль на мировой арене. Сохраняя контроль над богатыми ресурсами регионами, такими как Крым и Донбасс, страна обеспечивает себе доступ к углю, природному газу и ключевым морским путям — активам, которые могут значительно увеличить национальное благосостояние. Возможное снятие санкций со стороны США лишь усиливает эту перспективу, вновь открывая российским компаниям доступ к международным рынкам и стимулируя экспорт энергоресурсов.
Однако этот подъем сопряжен со сложностями: российские олигархи, обладающие значительным влиянием, готовы укрепить свое присутствие в этих регионах, заключая сделки по ресурсам с США на взаимовыгодных условиях. Это создает привлекательную, но одновременно рискованную зону для инвесторов, где потенциальная прибыль соседствует с этическими и геополитическими неопределенностями.
Последствия этого процесса могут существенно повлиять на глобальные экономические тенденции. Снижение цен на сырьевые товары способно ослабить инфляционное давление на Западе, принося пользу потребителям, но вынуждая энергетические державы, такие как Саудовская Аравия и Канада, адаптироваться к новым условиям. Иностранные инвесторы могут увидеть привлекательность в недооцененных российских активах и укрепляющемся рубле, однако осторожность остается ключевым фактором.
Маневры олигархов, использующих политическое влияние для получения выгодных контрактов, создают неоднозначную ситуацию вокруг этого возрождения. Их прагматичный поворот в сторону сотрудничества с США свидетельствует о новой экономической гибкости, но поднимает важный вопрос: смогут ли такие договоренности сохраняться в долгосрочной перспективе и какой ценой для мировой стабильности? Ставки высоки, а исход остается неопределенным.
Этот развивающийся сценарий заставляет нас задуматься о более широких перспективах. Как инвесторы будут сопоставлять потенциальную прибыль с моральными дилеммами, связанными с сотрудничеством с возрождающейся Россией? Что произойдет с мировой финансовой системой, если экономический рост России наберет обороты? Ответы на эти вопросы остаются неясными, но потенциал изменений очевиден — траектория России может как укрепить, так и дестабилизировать рынки, в зависимости от реакции мирового сообщества. Именно здесь кроется как вызов, так и возможность: чтобы ориентироваться в этой ситуации, требуется не только дальновидность, но и смелость в осмыслении взаимосвязи экономики, этики и власти.
BTC/USDT начало медвежьего рынка?!Всё ещё двигаемся в границах боковика.
Сценарий который я пытался предсказать оказался ложным. Ну а что вы хотели, оценивать локальную картину - это не лучшая идея. Сейчас как и говорил, единственное что мы можем делать подстраиваться под рыночные движения, и исходя из них строить свои прогнозы.
Сейчас у нас больше коррекция, чем начало медвежьего рынка. Об этом говорит структура.
Кстати такая ситуация мне напоминает предыдущий боковик, в котором цена пришла к границам боковика, а потом удачно отскочила и пробила глобальный максимум.
Нарисовал предположительное поведение цены в ближайшее время. Ожидаю восстановление цены, поджатие к наклонному уровню сопротивления и его пробитие.
Главная цель по биткоину которую я сейчас вижу - 120.000$
#BRENT #UKOIL #SHORT ► Позиция на 1 Квартал 2025 года.🔴 Фьючерс на Нефть BR-3.25 (BRH5) на Срочном рынке МОЕХ.
03.01.2025 г. сразу на открытии Срочного рынка Московской биржи
в рамках основной торговой системы взят ШОРТ по цене 75.57 п.п.
Без ордера стоп-лосс и с конкретным ордером тейк-профит.
Используется анализ инструмента по моей Авторской ТС.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов
— 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной 68 месяцев непрерывно.
Проведено 473 трейда, из них двенадцать трейдов убыточные.
Профит за 5 лет 8 мес. составляет 550,5% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской ТС.
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу
и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов
прибыльности по ТС на Нефти. В единичных случаях (менее 1%)
некоторые точки входа размещаются приватно, для исключения
заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и
общедоступно,что позволяет беспрепятственно в любое время
удостовериться в реальности ТС. Любые вопросы по ТС в удобное
для Вас время всегда можете задать мне в личном сообщении.
С Уважением, Аслан Бероев.
W - иксы неизбежны?Все таки мы получили более неприятный исход движения цены, где было снятие "некрасивых" полок ликвидности. STB блок не удержал цену и на FUD и взломе биржи мы получили более существенное падение
На данный момент график перерисовали и теперь картина выглядит не столь оптимистично как хотелось бы. Поэтому на данный момент я рассматриваю 2 варианта развития событий:
1. Инверсия шортового FVG
В диапазоне 0.14148 - 0.13667$ находится шортовый FVG, который выступает уровнем сопротивления для дальнейшего движения цены. Чтобы говорить о продолжении восходящего тренда мне необходимо увидеть инверсию данного блока, так как в таком случае мы получим формирование восходящего ОФ и после можно будет работать по структуре
2. Еще один перелой
Учитывая тот факт, что покупатель очень слабо показывает свою силу и мы получили реакцию от шортового FVG, я могу предположить, что нас ждет еще одно обновления лоя. Где после очередного пересвипа можно будет понаблюдать за реакцией покупателя и работать от нормального слома нисходящей структуры
Поэтому я раскидал алерты на интересующие меня уровни и буду держать вас в курсе всех дальнейших действий
Bitcoin закрепился под важным уровнем поддержки.Вчера цена достигла первой цели в диапазоне 86250 - 87500, о которой я писал ранее. Сейчас наблюдается некоторый откат, что логично после резкого движения.
Судя по рекордному оттоку средства за все время существования BTC ETF и ликвидациям в более 0,5 млрд. $ - из рынка "вытряхнули" довольно серьезное количество трейдеров и денег.
Биржи и ETF СРОЧНО выходят из BTC! - Фонды ETF начали осуществлять самые масштабные продажи за последний год!
- Киты не стесняя прямо на бирже Binance открывают шорты на сотни миллионов долларов!
- Аналитики кричат о «кресте смерти» на многих криптовалютных активах, после появления которых обычно начинается медвежий рынок.
- Максимально детально разбираем ситуацию на рынке!
- Фиксируем результаты трейдов + загружаем новые сетапы чтобы не упустить текущую волатильность ⚡️
Как легко предсказать мировой кризис и козырять этим в кальянке?Как легко и просто предсказать кризис мировой экономики и свободно козырять этим в кальянке?
За американской экономикой и политикой следят сейчас, кажется, все — от профи до тех, кто ещё вчера не отличал инфляцию от девальвации.
Самое время вооружить тебя инсайдами для навигации в этом океане информационного шлака.
Экономика — зверь сложный, но у него есть уязвимые места.
Я люблю находить простые индикаторы, которые говорят больше, чем тонны сложной аналитики. И сегодня расскажу про самый сочный из них.
Чистейшее мясо, без примесей! Всё как мы любим.
Экономика — это про цифры. И сегодня нам понадобятся всего три: 0, 5, 10.
Три магических числа, которые предсказывают финансовые кризисы точнее любого телеграмного ыксперта.
Но прежде чем мы нырнем в глубины закономерностей, давай освежим матчасть по облигациям. Я уже писал об этом, когда был гораздо моложе, поэтому коротко:
Гос. облигации США (US treasuries) — это долговая расписка дяди Сэма. Ты кредитуешь Америку, а она отстегивает тебе проценты и обещает вернуть всю сумму в назначенный срок. Сделка с теоретически самым надежным должником планеты.
❗️ Ключевой закон — цена облигаций и их доходность движутся в противоположных направлениях. Когда все скупают облиги — их цена взлетает вверх, а доходность падает вниз. Когда продают — цена ныряет, а доходность подскакивает.
Казалось бы, причём тут мы? А вот при чём!
Когда доходность 10-летних облигаций США переваливает за 5% — начинается настоящий мировой экономический пестец коллапс.
Это та самая красная черта, за которой экономика срывается с утеса «всё под контролем» в бездну «спасайся кто может»
Мы познакомились с первыми двумя цифрами из трёх. Но давай разбираться, почему именно 10 и 5 .
Облигаций у США целый зоопарк: от 3-месячных спринтеров до 30-летних марафонцев.
Но все серьёзные игроки, все центробанки мира неотрывно следят именно за 10-летками. Потому что это не просто бумаги — это пульс мировой финансовой системы и центр вселенной для рынков. Они работают как МРТ для всей экономики — показывают то, что пока еще скрыто от глаз.
Почему именно 10-летки правят балом?
🟢 Они — эталон безрисковой доходности. По ним калибруют все остальные инструменты на рынке.
🟢 Ипотечные ставки, корпоративные займы, кредитные карты, рисковые активы — все привязаны к этому маяку. Дернешь за эту ниточку — затрясется весь финансовый гобелен.
🟢 Эти бумаги торгуются в таких объёмах, что их не могут двигать даже самые крупные игроки в одиночку. Когда 10-летки меняют своё направление — это не BlackRock закупился или Китай распродался. Это значит, что действительно весь рынок поменял мнение.
🟢 ЦБ практически всех стран мира держат именно эти бумаги.
Теперь разберем магию цифры 5 .
Раньше экономика США спокойно плавала в воде с температурой 6-7% по 10-леткам. Теперь 5% вызывает финансовые ожоги. Что изменилось?
Ответ бьет своей простотой: $37 триллионов госдолга.
При такой горе долга каждая десятая доля процента становится экономической гирей:
🟠При ставке 2%: ежегодное обслуживание долга = $740 млрд
🟠При ставке в 5%: уже $1.85 трлн в год.
Просто обслуживание долга! Это вдвое больше военного бюджета США, который и так превышает 10 следующих стран вместе взятые.
При 6-7% начинается армагеддон. Запускается глобальная цепная реакция — каждый элемент системы больно бьёт по экономике:
🏦 Банки : Кредитный кран перекрывается. Бизнес входит в режим выживания, волна сокращений захлестывает рынок труда.
🏠 Недвижимость : Ипотека улетает выше 8-9%, рынок недвижки схлопывается, застройщики банкротятся, снова удар по рынку труда.
📈 Рынки : Деньги бегут из акций и крипты в облигации. Фондовые рынки всех стран входят в крутое пике. Зачем рисковать, если безрисковые инструменты дают 6-7% годовых.
🚢 Торговля : Глобальные цепочки поставок разрываются. Дорогие кредиты → дорогая логистика → взрывной рост цен. Запуск новой волны инфляции по всему миру.
💱 Валюты : Центробанки всего мира вынуждены повторять за ФРС и поднимать ставки, иначе их валюты превратятся в конфетти по отношению к доллару.
Это и есть кризис ликвидности — деньги перестают свободно течь по системе, и всё сжимается.
Самое весёлое, что вся эта цепная реакция теперь запускается при малейших признаках движения к этим уровням. Рынки живут ожиданиями, а не фактами.
❗️А теперь самое интересное.
По всем законам экономики высокие ставки ФРС должны были обрушить цены облигаций в пол, а их доходности вознести до небес.
Механизм прозрачен:
Ты купил облигацию в 2021-м году с доходностью в 2%. Теперь ФРС задрала ставку до 5.5%, и свежие 10-летки приносят 5%.
Внезапно твоя облигация превращается в динозавра — кому нужны жалкие 2%, когда рядом лежат 5%? В панике ты пытаешься её продать, но покупатель найдется только при огромной скидке. Цена падает, а доходность (которая движется обратно цене) взлетает, пока не сравняется с рыночной.
Этот сценарий должен был воплотиться в реальность. Доходность 10-леток должна была выстрелить за 5%, запуская тот самый экономический пестец коллапс.
Но этого не случилось!
Доходность 10-леток хоть и росла всё это время, но так и не смогла закрепиться выше роковой отметки в 5%, хотя ставка ФРС достигла космических 5.5%.
Как такое возможно!? Экономика сломалась? Сбой в Матрице? Заговор рептилоидов?
Ответ проще и коварнее: ФРС тихонько подкручивает систему через задний проход. Имя этому проходу — RRP .
И тут мы подходим к третьей цифре — 0 , которая и объясняет весь фокус. Но чтобы понять трюк, перемотаем плёнку на 2021-й
Когда после ковида напечатали рекордное количество денег, на рынке образовался избыток ликвидности. ФРС запустили программу RRP (Reverse Repo Program) , куда банки и фонды могли временно "парковать" эти деньги, получая за это проценты.
Так в RRP осело $2.5 трлн. Эти деньги были заморожены, чтобы не разгонять инфляцию еще сильнее.
С 2023 года ФРС начала тихонько "размораживать" эти деньги. Они вернулись на рынок и в большей степени пошли куда? Правильно, на покупку тех самых облигаций! Поэтому цены упали не так сильно, как должны были, а доходность всего раз коснулась 5% осенью 23-го и рынки немного трухануло. (а перед этим ушёл из жизни Silicon Valley Bank, если помнишь)
Официальная позиция ФРС — суровая битва с инфляцией через высокие ставки. А тем временем из-за кулис они накачивают систему ликвидностью через RRP — финансовый аналог контрабанды. Это и есть скрытый печатный станок. Ловко придумано.
Но лимит этой хитрости исчерпаем. Резервуар RRP иссыхает на глазах: с астрономических $2.5 трлн он усох до жалких $96 млрд. И продолжает испаряться быстрее, чем пиво на студенческой вечеринке.
Теперь вопрос ценой в триллионы: что произойдет, когда счетчик RRP дойдет до нуля ?
У ФРС останется всего два выхода:
1️⃣ Позволить рынкам пройти естественный цикл очищения — обвал, паника и кровь.
2️⃣ Запустить официальное QE — включить печатный станок на полную мощность
Спойлер: они выберут второе. Стопроцентно. Трамп скорее согласится на второй срок Байдена, чем допустит экономический апокалипсис во время своего президентства.
Но есть опасный нюанс: между первыми толчками землетрясения и моментом, когда ФРС решится откровенно печатать деньги, может пройти достаточно времени, чтобы многие успели потерять всё.
Для тех, кто хочет видеть приближение бури раньше метеорологов, два критических графика:
Доходность 10-леток
RRP
Сейчас доходность 10-леток пока не достигла критической отметки, а в резервуаре RRP ещё плещется ликвидность. Но как только RRP закончится, каждая десятая процента роста доходности облигаций будет сигналом приближающегося шторма.
Вот так 3 простых числа и 2 графика рассказывают о будущем экономики больше, чем тонны отчетов и болтовня оналитиков в дорогих костюмах.
Понимаю, что пост не такой захватывающий как мои трипы в Китай, но если ты дочитал до конца, то уже знаешь больше, чем 90% авторов финансовых тг-каналов.
И за это уже вполне можно хорошенько вжарить ракету здесь 🚀