Регистрация

Кроме теханализа

Обзор EURUSD от 31.03.2025Краткосрочные идеи движения цены. Цена продолжает восходящее движения после реакции на недельный long FVG, но остаётся в нисходящей зоне интереса. На данный момент мы имеем 4h снятия ликвидности в шорт, но цена сразу приходит в проблемную зону на часе, откуда и будет определяться дальнейшее движения. Если мы получим бос, то дальше можно будет рассмотреть позиции до 4h минимума, в случае же свипа, до 4h максимума по m15 OF. Будьте гибкими, подстраивайтесь под рынок и тогда результат не заставит себя ждать. Всем успехов
от SFASignals
Золото... Гравитация. Здравствуйте Коллеги и трейдеры. Нынешняя фрактальная структура еще окончательно не сформирована... но она указывает на некоторые ошеломляющие уровни роста и падения... Некоторые вторичные инструменты в области 3069/3108 указывают на то, что гравитация должна начать действовать... Показаны уровни нескольких структур ценовой коррекции... Я открыл продажу с маржой 10х, с 3/4 депозита. Это не инвестиционный совет, это способ оценить цену. πtrue. Короткая 3113, стоп-лосс 3025, Тп одного из указанных уровней... 3035/40 будет первым.
OANDA:XAUUSDКороткая
от CryptoSpace3D
Покраснеет ли индикатор страха?Индекс волатильности Cboe (VIX), широко отслеживаемый «индекс страха» Уолл-стрит, готов к значительному скачку из-за решительной политики президента США Дональда Трампа. В этой статье рассматривается совокупность факторов, в первую очередь запланированные Трампом тарифы и растущая геополитическая напряженность, которые, вероятно, приведут к значительной неопределенности на финансовых рынках. Исторически сложилось так, что VIX является надежным индикатором беспокойства инвесторов, резко увеличиваясь в периоды экономической и политической нестабильности. В текущих условиях, отмеченных возможной торговой войной и возросшими международными рисками, существует высокая вероятность усиления рыночной волатильности и соответствующего роста VIX. Грядущие тарифы Трампа, названные «Днем Освобождения» и нацеленные на все страны с ответными пошлинами, уже вызвали серьезное беспокойство среди экономистов и финансовых институтов. Эксперты Goldman Sachs и J.P. Morgan прогнозируют, что эти тарифы приведут к более высокой инфляции, замедлению экономического роста и повышенному риску рецессии в США. Масштаб и охват этих тарифов, затрагивающих ключевых торговых партнеров и важнейшие отрасли, создают атмосферу неопределенности, которая беспокоит инвесторов и вынуждает их искать защиту от возможных рыночных спадов — динамика, которая обычно способствует росту VIX. Дополнительным фактором нестабильности являются усиливающиеся геополитические разногласия между США, Китаем и Ираном. Торговые споры и стратегическое соперничество с Китаем, а также конфронтационная позиция Трампа и угрозы военных действий против Ирана из-за его ядерной программы значительно способствуют глобальной нестабильности. Эти международные ситуации, чреватые эскалацией, естественным образом вызывают тревогу у инвесторов и способствуют бегству в безопасные активы, что еще больше усиливает ожидания роста рыночной волатильности, измеряемой VIX. Таким образом, сочетание агрессивной торговой политики Трампа и растущих геополитических рисков является весомым аргументом в пользу значительного роста VIX. Рыночные аналитики уже заметили эту тенденцию, а исторические данные во времена схожей неопределенности подтверждают ожидания высокой волатильности. По мере того как инвесторы оценивают потенциальные экономические последствия тарифов и риски международных конфликтов, индекс VIX, вероятно, станет ключевым барометром, отражающим растущий страх и неопределенность на финансовых рынках.
CBOE:VIXДлинная
от UDIS_View
Обзор EUR/USD 31.03Обзор EUR/USD – Сценарии развития событий Привет, трейдеры! Давайте разберем ситуацию по EUR/USD и оценим возможные направления движения цены. Текущая картина по рынку • Цена торгуется в районе 1.0834. • Видно, что рынок находится в зоне локальной консолидации после восходящего импульса. Сценарии движения цены 1. Бычий сценарий (продолжение роста) • Если цена пробьет и закрепится выше PDH, можно ожидать дальнейшее движение к следующей цели • Важно следить за объемами и подтверждением силы покупателей. 2. Коррекционный сценарий (ретест поддержки) • Если цена оттолкнется от PDH и начнет снижаться, вероятен возврат к зоне DO или тест поддержки • Оттуда можно ожидать новый импульс вверх, если появится активность покупателей. 3. Медвежий сценарий (глубокая коррекция) • В случае пробоя зоны DO и закрепления ниже, цена может уйти к FVG 4H • Это станет зоной для потенциального поиска покупок, если появится подтверждение. Итог Сейчас ключевой момент — цена находится между уровнями. Закрепление выше или ниже определит дальнейшее направление. Следите за реакцией цены, работайте по своему торговому плану и не забывайте про управление рисками!
от Margarita_888
BTC среднесрочный сигнал Сигнал BTC Направление Short Ожидаю сильного понижения цены на фоне предстоящих новостей стоп лосс за наклонку если китов которые в шортах ликвиднет, тейк профит на самый сильный ближайший уровень, позицию планирую держать до конца марта
Короткая
от TradersLifeCommmunity
2
BTCUSDT На месячном таймфрейме рисуется бычья свеча . В таких случаях цена зачастую идет вверх. Весьма вероятно что хорошего падения мы не увидим. Тем не менее до конца месяца еще один день, поэтому наблюдаем за ситуацией. В случае срочных обновлений напишем в телеграм канал. Цели обозначены синими линиями: Цель 1 - 91770 Цель 2 - 95352 Цель 3 - 98535 Цель 4 - 101321 Цель 5 - 105831 Если будет падения, ориентируйтесь на красные линии. Они идут как поддержка. Пишите в комментариях название монеты, по которой хотите получить разбор
от Sadovoy_Trade
9
Циклы биткоина, подробно1. Халвинг 28 ноября 2012 Дата: Конец осени, поэтому весна 2013 — первая после халвинга. Цена: Январь 2013: ~$13. Март 2013: ~$74 (рост к пику). Апрель 2013: Пик 259, затемкоррекциядо 259,затем коррекция до 70 (падение на ~73%). Весенняя коррекция: в апреле 2013 после стремительного роста цена упала. Это был ранний рынок с высокой волатильностью, но коррекция произошла через 5 месяцев после халвинга. 2. Халвинг 9 июля 2016 Дата: Лето, весна 2017 — первая после халвинга. Цена: Январь 2017: ~$900. Март 2017: ~$1,200 (рост). Апрель 2017: Пик 1,350, затем коррекция до 1,350,затем коррекция до 975 (падение на ~28%). Май 2017: Восстановление до $2,000. Весенняя коррекция: в апреле 2017 была коррекция через 9 месяцев после халвинга, но рост продолжился позже. 3. Халвинг 11 мая 2020 Дата: Весна, поэтому первая весна после — 2021. Цена: Январь 2021: ~$29,000. Март 2021: ~$58,000 (рост). Апрель 2021: Пик 64,800, затем коррекция до 64,800,затемкоррекциядо47,000 (падение на ~27%). Май 2021: Далее падение до $30,000 (из-за запрета майнинга в Китае). Весенняя коррекция: в апреле–мае 2021 была значительная коррекция через 11–12 месяцев после халвинга. 4. Халвинг 20 апреля 2024 Дата: Весна, первая весна после — 2025 (сейчас мы на 11-м месяце). Цена: Декабрь 2024: Пик $108,000. Январь 2025: ~$94,000 (небольшая коррекция). Март 2025 (сейчас): ~80,000–80,000–100,000 (точно неизвестно, предположим $90,000). Весенняя коррекция: Пока мы видим спад от $108,000 до текущих уровней, но будет ли более глубокое падение весной — вопрос открытый. Есть ли закономерность? Тайминг коррекции: 2013: Через 5 месяцев (апрель). 2017: Через 9 месяцев (апрель). 2021: Через 11–12 месяцев (апрель–май). 2025: Сейчас 11-й месяц (март), коррекция от $108,000 уже началась. Вывод: Коррекция часто происходит через 5–12 месяцев после халвинга, и весна действительно совпадает с этим периодом в 3 из 4 случаев. Причина весенней коррекции: После халвинга рынок растет из-за FOMO и ожидания «шока предложения». К весне следующего года трейдеры фиксируют прибыль после пика, что вызывает коррекцию. Налоговый сезон в США истекает 15 апреля, что может влиять. Внешние факторы (регуляция, паника) могут усиливать падение (например, Китай в 2021). Глубина коррекции: 2013: -73%. 2017: -28%. 2021: -27% (к маю -50%). Средняя коррекция: 20–50% от пика. Что это означает для 2025 года? Халвинг: 20 апреля 2024. Весна 2025 (март–май) — это 11–13-й месяц после халвинга, что совпадает с историческим периодом коррекций. Текущее состояние: Если BTC сейчас на 90,000(предположим), а пик был 90,000(предположим),а пикбыл 108,000, мы уже в коррекции (-16%). Исторически коррекция может углубиться до 20–50%, то есть до 54,000–54,000–70,000. Прогноз: Март–май 2025: Вероятная коррекция до 70,000–70,000–80,000 (аналитики вроде Артура Хейса из X прогнозируют $70,000). Лето–осень 2025: Восстановление до 120,000–120,000–150,000, если цикл повторится (пики обычно через 12–18 месяцев, то есть к октябрю 2025). Мое мнение: Я заметил закономерность: весенняя коррекция после халвинга — реальная тенденция в 2013, 2017 и 2021 годах. В 2025 году мы уже на 11-м месяце, и спад от 108,000 до 108,000до90,000 (или ниже) подтверждает это. На мой взгляд: До мая 2025: Коррекция продолжится, цена может упасть до 70,000–70,000–80,000 (-20–30% от текущего уровня).
INDEX:BTCUSDДлинная
от Tarasyi
Рабочая стратегия или везение? Анализ торговли за годВсем привет! Как и обещал, делюсь полным разбором готовой стратегии для торговли криптовалютой. Часто слышу мнение, что торговля по индикаторам неэффективна и приводит к убыткам. В этой статье я разберу стратегию, которая доказывает обратное — простую, но рабочую методику, основанную исключительно на индикаторах. Для теста я использовал три индикатора и полностью исключил классический технический анализ. Только индикаторы — и ничего больше. Исходные данные: Торгуемая монета: RUNE Таймфрейм: 4H (4 часа) Индикаторы и их настройки: 1) Индикатор Настройки: -меняем ATR Period на значение 20, остальное без изменений 2) Индикатор(он дублируется на графике) Настройки: -Убираем лишнюю визуализацию, оставляем только отображение скользящей - меняем Baseline Type на JMA - меняем BaseLine Length на 75 Настройки(этот же индикатор только немного другие настройки): -Убираем лишнюю визуализацию, оставляем только отображение скользящей - меняем Baseline Type на JMA - меняем BaseLine Length на 150 📅 Период тестирования: 25.01.2024 – 25.01.2025 🔹 Условия входа и выхода: 🔵 Вход в лонг/шорт: Появляется сигнал SuperTrend. Цена находится выше двух скользящих средних. Скользящие средние сменили цвет в сторону тренда. 🔵 Стоп-лосс: Размещается за сигнальной линией SuperTrend. 🔵 Тейк-профит: 1:2 от размера стоп-лосса. При достижении 1:1 — перевод сделки в безубыток (+1%). Если цена не достигает 1:1, срабатывает стоп-лосс. 🔹 Обозначения на графике: ✅ — успешные сделки ❌ — убыточные сделки ⭕ — сделки, закрытые в безубыток Примеры сделок с графика: 📊 Результаты за тестируемый период (без учета плечей, только чистое движение): Общее количество сделок: 36 Прибыльные сделки: 16 (📈 44.4%) Сделки, закрытые в безубыток: 6 (⚖️ 16.7%) Убыточные сделки: 14 (📉 38.9%) 💰 Подсчет общей прибыли и убытков: Прибыль от успешных сделок: +273% Доход от сделок, закрытых в безубыток: +6% Убыток от неудачных сделок: −118.5% 📊 Итоговая прибыль: 273% + 6% − 118.5% = +160% чистой прибыли 📈 Средние показатели: Средняя прибыль на сделку: +17% Средний убыток на сделку: −8.5% Риск-ревард (соотношение риск/прибыль): 1:2 Еще примеры с графика: 🔍 Замечания по стратегии: Как видно из результатов, стратегия показывает слабые результаты в боковом движении. На графике четко прослеживается серия убыточных сделок в такие периоды. Однако в трендовом рынке стратегия отрабатывает отлично, обеспечивая хорошую доходность. 📈 Как можно улучшить стратегию? Основная цель данного теста — показать, что даже простые индикаторы, строгая дисциплина и грамотное соотношение риск/прибыль (РР) позволяют торговать в плюс на длительной дистанции. Но стратегию можно сделать еще более прибыльной, добавив: 🔹 Уменьшение стопов: стандартный стоп по SuperTrend часто слишком большой. Можно снижать потери, если ставить стоп за уровень поддержки или важные структурные уровни. 🔹 Фильтр боковиков: именно в флете стратегия дает больше всего убыточных сделок. Добавление индикатора, выявляющего боковики, или использование технического анализа поможет сократить число ложных входов. 🔹 Пирамидинг или плечи: грамотное увеличение объема позиции в трендовых движениях позволит существенно повысить доходность. Общий вывод: Даже используя простую стратегию и придерживаясь дисциплины, без применения технического анализа и других сложных методов, только с помощью индикаторов я смог получить 160% прибыли за год. С учетом применения плечей этот результат может быть еще больше (вы можете посчитать сами). Добавление дополнительных индикаторов или технического анализа еще больше улучшит стратегию и увеличит прибыль. Таким образом, на вопрос "Можно ли торговать только по индикаторам и быть в плюсе?" — ответ однозначный: да, можно, и это не так сложно, как кажется. В следующей статье мы рассмотрим другую связку индикаторов, которая может быть еще более эффективной. Если у вас есть возражения или вы заметили неточности, напишите в комментариях — с радостью обсудим!
BINANCE:RUNEUSDОбучение
от S4_Sky
3
Санк-Петербургский парадокс фьючерсовОколо года назад в сети появился термин, который описывает торговлю криптомонетами с высокой волатильностью , за плечами у которых нет ничего кроме красивого логотипа - финансовый дегенератизм. Этот термин включает высокую склонность к риску совершать сомнительные сделки без знания основ фундаментального и технического анализа. К активам , привлекающих дегенов, относят различные крипто-монеты, мем-коины, которые были популярны несколько лет назад , а также NFT. Если вдаваться в технические ньюансы, но это самая нелепая инвестиция , которая была придумана за все времена . Вы покупаете изображение , которое является уникальным лишь в пределах одного доменного имени. Выглядит это нелепо, но нашлись те кто, инвестировал в эти сомнительные изображение миллионы долларов. Традиционной инвестицией считалась и остается - недвижимость, но как могло произойти то, что некоторые люди стали покупать изображение обезьян за бешеные деньги, которые сейчас можно почти бесплатно сгенерировать в ИИ. Тем не менее, как пишет Equals Money, «торговля деген привлекла разнообразных последователей, начиная от индивидуальных розничных трейдеров и заканчивая более искушенными участниками финансовой экосистемы. Быстрый рост на таком же нестабильном, как криптовалюта, рынке оказался неотразимым для многих, несмотря на неотъемлемые риски». Здесь есть конечно и плюсы : торговля деген обеспечивает ликвидность для рынка, и без нее рынка бы не существовало, даже некоторые хэдж-фонды включают деген стратегии в свои портфели , чтобы обеспечить постоянную ликвидность, это относится к системам высокочастотного трейдинга , которые полностью автоматизированы . В одном из октябрьских выпусков «Теоретика» Роберт Пректер писал, что торговля на фондовом рынке внутри дня с высоким левериджом относится к деген торговле, потому что, как правило дневные трейдеры чрезмерно увеличивают размер кредитного плеча , увеличивая возможность прибыли , но пропорционально возрастает и возможность убытка. Невозможно заниматься традиционным процессом накопления, участвуя в высокорисковых сделках каждый день , это разрушает психику и не позволяет заниматься созидательной деятельностью. Применение деген торговли к торговле фьючерсами всегда имеет один результат - убыток , стоит лишь вопрос когда он наступит, но почти всегда дневная торговля убыточна. Мой опыт дневного трейдинга был не очень хорош , я лишился всей прибыли, полученной за полтора года на сделках продолжительностью 2-6 месяцев на нескольких рынках. Если маржа составляет 60% и доступные средства 40%, при общем леверидже 3,5 (размер торгуемой позиции в 3,5 раза превышает ваш депозит), например по фьючерсу на серебро, то уменьшение стоимости базового актива на 5% при его среднем дневном диапазоне 1,5% , сократит ваш депозит на 17,5% . На второй сделке у вас останется уже 28% доступного кеша, если сделка снова убыточна на те же 5% от базового актива, у вас останется уже 65% от первоначального депозита за 2 убыточные сделки! И вы едва сможете открыть новую позицию на то же количество контрактов, вам придется сократить размер позиции. Чтобы вернуть состояние своего торгового счета в исходное , до убытка, придется совершить вдвое больше прибыльных сделок и затратить вдвое больше времени. Этот принцип азартной игры был описан еще в XVIII веке Даниилом Бернулли и носит название «Санкт-Петербургский парадокс». В основе парадокса , открытого математиком 300 лет назад , лежит принцип математического ожидания выпадания решки при подбрасывании монетки . Если бросить монетку 1 раз, вероятность выпадения решки составит 1/2 , вероятность выпадения решки 2 раза подряд будет 1/3, чтобы решка выпала три раза подряд 1/4 и т.д. . На каждом ходу вероятность составляет 1/2. Если в игре используется леверидж, то при 3 ошибках можно лишиться 53% депозита, при условии что три раза вы покупали одинаковое количество контрактов. Каков же выход, чтобы не попасть в яму? Решение одно - диверсификация и сокращение количества сделок. Каждый дополнительный не связанный рынок в портфеле уменьшает риск портфеля на 50%. Это ограничивает скорость прироста депозита, но самое главное, это позволяет сократить вероятность просадки и краха.
VELOCITY:BRENT
от Morningstar_futures
BTCТрейдинг: Паника и неопределённость на рынке создают отличные возможности для покупки активов ниже уровня 0.5 по Фибоначчи. Новостной фон: Президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25-процентных тарифов на импорт автомобилей с 2 апреля для стимулирования отечественного производства. Иранская угроза: спикер парламента Мохаммад Калибаф заявил, что Тегеран нанесёт удар по американским базам в регионе в случае военных действий со стороны США из-за срыва ядерной сделки (Reuters). Китайское управление по делам Тайваня назвало военные учения 17 марта "наказанием за сепаратистскую пропаганду". Ключевой уровень: На отметке 61 700 сосредоточена значительная ликвидность (13.22 млрд). Исторически жадность трейдеров приводит к коррекциям - BTC может вернуться к этому уровню. Торговая аксиома: "Чем сильнее рыночная паника, тем выше потенциал прибыли".
CAPITALCOM:BTCUSDКороткая
от Alex_K13
Shift - не BOS Один из инструментов которым пользуюсь. Market Structure Shift - идентификатор изменения движения рынка относительно младшего таймфрейма. Это происходит путем нарушения ближайшего High/Low, который формирует движение. Является первичным сигналом потенциального разворота во время теста зоны интереса или снятия ликвидности. В отличие от структурного взлома (BOS), Shift не указывает на полный разворот рыночной структуры. Инструмент может использоваться в контексте одностороннего структурного движения цены. Shift имеет конкретику при формировании и используется в определенном контексте построения субструктурного движения, а BOS - это общее представление о структурном взломе. Очень важно не путать эти понятия. Графический пример Shift Тест POl m15 / Shift m1 M15 Контекст мультиструктуры позволяет понять, в каком направлении движется старший, более сильный таймфрейм. Во время каждого локального разворота старшего таймфрейма вы найдете фрактальный слом на младшем таймфрейме. При анализе графика следует искать точки синхронизации цены между младшим и старшим таймфреймом. Основная часть сделок должна заключаться в соответствии с трендом. Контртрендовые сделки заключаются только при полном понимании ситуации, поэтому такой подход используется только опытными трейдерами.
Обучение
от Alexey_Tomilin
TESLAТрейдинг: Ниже 0,5 по Фибоначчи — разумный добор актива в скидочной зоне. Вероятность роста до уровня -0,618 по Фибоначчи и выше. Вопрос времени и геополитической обстановки. Фундаментальный анализ: Будущий конфликт с Ираном может дать толчок для роста нефти, что приведёт к подорожанию топлива. Переход на повседневное использование электромобилей — вопрос времени и геополитической обстановки. Производство электроэнергии проще, чем добыча и переработка нефти. Новостной фон: - Федеральное правительство США выделит кредит в $1,5 млрд на (возобновление работы) атомной электростанции на юго-западе Мичигана. - Hyundai и Holtec восстановят заброшенную АЭС в США. - США планируют возобновить строительство АЭС, замороженное более 30 лет. Регулятор (NRC) должен одобрить два новых энергоблока в Джорджии. - Билл Гейтс развивает свой проект TerraPower (АЭС нового поколения). Вопрос для размышления: Зачем США столько атомных станций ?
NASDAQ:TSLAДлинная
от Alex_K13
SLINGUSDT сбор спреда. Рабочий алгоритм.Продажа и покупка на фьючерсах. Покупка и продажа на споте. Рабочий алгоритм уже несколько дней, 0,77 % - 1,27 %. Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике. Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите в комментариях к идее. Благодарю за внимание. P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций. Цель публикации - рад быть полезным партнёром и поделиться полезной информацией. Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы. Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды. Предварительное время реализации идеи - до того момента, как спред снизится ниже 0,5%.
MEXC:SLINGUSDT
от Sergei367