Белуга (Новабев) [MOEX: BELU]: стабильность на Диком ЗападеКомпания продолжает трансформацию своей бизнес-модели, превращаясь из классического импортера алкоголя в крупного алкоритейлера с акцентом на премиум-продукцию: запустила масштабную сеть "ВинЛаб" и сделала акцент на локальное производство и премиумизацию.
Потенциал расширения экспортных возможностей после завершения СВО, откроет высокие горизонты.
BELU
01.07 Первый уровень листинга. Текущая ситуация по акциям ч.1Обзор текущей ситуации по 15 первым акциям из первого уровня листинга (первый эшелон)
В целом картина выглядит позитивно, есть хорошие моменты для смены тренда не только краткосрочно, но и в целом возврат к долгосрочному восходящему тренду.
MOEX:AFKS MOEX:AFLT MOEX:ALRS MOEX:AQUA MOEX:BELU MOEX:BSPB MOEX:CBOM MOEX:CHMF MOEX:ELFV MOEX:ENPG MOEX:EUTR MOEX:FEES MOEX:FLOT MOEX:GAZP MOEX:GEMC
Российский Алкогольный Рынок: Белуга (Novabev) - ОбновлениеОжидаемое снижение дивидендов в 2024 году не снижает привлекательности компании для инвесторов, ищущих стабильный доход. Недавнее улучшение ликвидности акций и расширение ритейл-канала через Винлаб-магазины делают Белугу перспективной для инвестиций. Однако, следует учитывать высокий уровень долговой нагрузкиу. Государство более лояльно к ценообразованию на алкогольную продукцию, что поддерживает оптимизм. В недавнем отчете компания "Абрау-Дюрсо" подчеркнула, что, несмотря на вызовы, они достигли рекордных показателей продаж и ожидают дальнейшего роста благодаря государственной поддержке и пересмотру ценовой политики. Белуга (Novabev) остается интересной инвестиционной возможностью, учитывая её адаптивность, потенциал роста и привлекательные дивиденды.
Техническая картина:
Подходим к границе глобального канала, где должны будем увидеть реакцию.
BELU на пробой базы после консолидации На графике я убрал все свои скользящие и оставил только 50 дневную EMA, чтобы без шума можно было увидеть историческое взаимодействие акций с ней. Если пролистаете график назад, то увидите еще больше примеров.
Невооруженным глазом заметно, как MOEX:BELU постоянно возвращается к этой скользящей, консолидируется и затем это превращается в тренд.
Я принципиально отметил отрезок А , чтобы можно было обратить внимание на то, как акция перед падением консолидировалась на 50 EMA и после такого, как упала, импульсом вылетела и вновь встала на перезарядку на той же 50 EMA.
Сейчас я вижу ту же самую ситуацию, как и много раз на этом графике и происходящее для меня превосходная возможность заработать: есть консолидацию + она происходит на 50 скользящей. Общий фон восходящий.
Мой вход на пробое и позволю себе стоп под базу и скользящую, в районе -3,5%. Обычно мои стопы от -2,3% до -2,5%, но в такой ситуации увеличенный стоп того стоит.
Почему Белуга (Novabev) Заслуживает Внимани📈 Российский Алкогольный Рынок: В контексте российского алкогольного рынка, Белуга (Novabev) выделяется благодаря своей уникальной позиции. Отличается не только вечной темой потребления алкоголя, но и впечатляющим управлением, которое умело адаптировалось к новым рыночным условиям, включая санкции.
💸 Дивиденды: Несмотря на ожидаемое снижение дивидендов в 2024 году, компания по-прежнему привлекательна для инвесторов, ищущих стабильный доход. Это отражает ее способность генерировать прибыль и делиться ею с акционерами.
📊 Ликвидность и Рост: Недавнее улучшение ликвидности акций и потенциал роста через расширение ритейл-канала делают Белугу интересной для инвестиций. Вертикализация бизнеса и увеличение числа Винлаб-магазинов укрепляют ее позиции на рынке.
🚫 Риски: Несмотря на положительные аспекты, следует учитывать высокий уровень долговой нагрузки и относительно слабую политическую поддержку по сравнению с конкурентами. Это не делает ее идеальным выбором для консервативных инвестиций, но шансы на успешное будущее есть.
🔍 Вывод: Белуга (Novabev) представляет собой интересную инвестиционную возможность с учетом ее способности адаптироваться к изменениям на рынке, потенциала роста и привлекательных дивидендов. Однако, как всегда, важно учитывать риски и проводить собственное исследование.
Торговля BELU на пробой по трендуГлобально MOEX:BELU находится в восходящем тренде. После хорошего роста акция встала в коррекцию, которая нашла свое окончание на 200 скользящей и сигнализировала о своей развороте пробоем консолидации отличным импульсным движением.
После акция встала в консолидацию, в которой стоит отметить низкую волатильность и несколько внутренних баров (желтые свечи), что я расцениваю, как пауза перед дальнейшим движением по тренду.
Мой вход на пробое, 5% позиция, стоп -2,3%.
Покупка Белуга BELUБелуга входит из боковика - треугольника. Покупка на пробое.
3100 в данном случае не цель, но возможность добрать бумагу (только добрать)
Цель: 3600 (отрисовка треугольника выше, но на 3635 есть сопротивление).
стоп: мин 20 января. А еще лучше - ниже воткнуть.
Про сделку говорил заранее несколько раз.
Давай еще по одной! Рост алкорынка #BELU#aspct_idea #торговая_идея_недели
БЕЛУГА
$BELU
26.11.2022
ДРАЙВЕРЫ
- Сильный последний отчет за 9 месяцев 2022: рост общих отгрузок на 9%, расширение розничной сети до 1250 магазинов «Винлаб», объем продаж которой при этом вырос на 56%.
- Увеличение дивидендов до 7,5%, прогнозируют не менее 10% в ближайшие годы
- Выгодно продали права использования бренда за границей (из-за санкций). Т.к. экспорт составляет 2% от общих объемов отгрузок, не окажет влияние на фин результат, но улучшит показатель ликвидности.
🟡 ТОЧКА ВХОДА
2721-2853
🎯ЦЕЛИ
3100
3745
4266
⭕️ СТОП
2532
👨🏼💻Юрий Мельник
Сигналы о моих сделках в моменте в платном канале ASPCT trading (@ASPCT_trading_bot)
Треугольник был!Формация описанная в связанной идее сломана. Цена зашла внутрь треугольника, чего быть не должно. Остается вопрос, что же будет дальше?
Треугольник был, только я его не верно построил. И принял за пробой волну D. В этом случае мы сейчас формируем Е, которая должна завершиться на уровне 2247. Далее последует рост, вплоть то 2863 или выше.
В любом случае сейчас входить в сделку не стоит. Смотрим за уровнем 2219 (уровень волны С в треугольнике). Волна E не должна опуститься ниже!
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина.В рамках зигзага (ABC), заканчиваем формирование волны B в виде треугольника.
Предполагаю рост в рамках волны С , как минимум к уровню 3020, что составляет более 20% роста.
▪️Вход: 2499 - Пробитие локального максимума (волна d треугольника)
▪️Стоп: 2260 - Под локальный минимум волны е треугольника
▪️Цель: 3020 - 0.618 по фибо от волны А.
Белуга. Хорошая точка входа.Анализ по Белуге публиковал месяц назад здесь . Также короткий комментарий был в разборе месяца. Пока все движение в рамках ожиданий. Треугольник на часовике сместился повыше, но на предположительную цель это не повлияло – акции достигли отметки 4200 и лишь день поторговались выше в неудачной попытке закрепиться.
➡️ Дальнейшая коррекция была резкой, но глубокой, и уместилась всего в две недели. Аккуратно коснувшись уровня 3300 , цена оттолкнулась наверх на хорошем объеме. Примечательно, что на отметке 3300 находится уровень Фибо 0,9 от волны (i), и там же проходит пробитая ранее верхняя граница треугольника волны {iv}. Таким образом, все это снижение похоже на ретест пробитого сопротивления треугольника. Сам треугольник и его границы более наглядно можно увидеть на четырехчасовом графике в прошлом посте . Также в настоящий момент отрабатывается дивергенция.
➡️ В основном сценарии считаю, что мы уже вернулись к росту и находимся в начале волны (iii). В альтернативе допускаю, что сформируется зигзагообразный рост с последующим усложнением волны (ii). Независимо от сценария считаю, что есть хороший шанс увидеть, как минимум, обновление последнего пика в районе 3900 .
Альтернатива мне не очень нравится из-за того, что мы уже откорректировались очень глубоко. В случае движения по черной траектории вероятность роста ощутимо снижается.
📈 В случае подтверждения основного сценария цель в волне (iii) после такой глубокой коррекции лежит довольно высоко. В этом случае вполне реалистичным может быть достижение уровней 5100 – 5500 рублей за акцию, или даже 6200 .
➖ Отмена идеи и пересмотр разметки при уходе под уровень 3200 .
📌 В настоящий момент я сильно отвлечен от рынка иными жизненными обстоятельствами, поэтому посты появляются редко. Так будет еще некоторое время, после чего я планирую вернутся к привычной частоте в 2-3 публикации в неделю. Так что, не теряйте 🖖
P.S. Следующая статья из цикла анализа современных трендов в процессе.
Белуга. Потенциал на удвоение.BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Обладает собственной дистрибуционной сетью, работающей с более чем 200 тысячами торговых точек. Владеет сетью розничных магазинов «ВинЛаб», насчитывающей более 700 магазинов. В 2020 году «ВинЛаб» была удостоена премии Retail Week Awards 2020 в номинации «Самая быстрорастущая сеть food».
BELUGA также входит в тройку импортеров крепких алкогольных напитков и вина в России, работая с 117 брендами, в числе которых Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Hendrick’s, Tullamore, Camus, Torres, Mateus и другие. Продукция компании экспортируется в более чем сотню стран мира, а флагманский бренд — водка Beluga — занимает 3 строчку среди суперпремиум водок по объему продаж в мире.
➡️ В начале сентября давал краткое предположение по бумаге. Ожидания подтвердились, волна (e) треугольника {iv} сформировала самостоятельный треугольник. Текущий рост развивается уже в рамках волны (i)of{v}.
➡️ Если рассмотреть часовой график, то структурно можно предположить, что в рамках импульса (i)of{v} есть уже три волны. Считаю, что волна iv of(i) будет являться боковой коррекцией без глубокого отката, а резкое снижение к отметке 3655 в прошедшую пятницу, скорее всего, обозначило локальный минимум, протестировав уровень 0,382 коррекции.
📈 В ближайшей перспективе может появиться хорошая точка входа на рост в волне v of(i) с целью ориентировочно в районе 4000 – 4200 . Долгосрочно вижу здесь рост в волне {v} с потенциалом на удвоение и, как минимум, обновление максимума вершины {iii} на уровне 6800 .
С прицелом на удвоение логичнее будет входить чуть позже, на коррекции (ii). Ожидаю, что цены там будут не выше текущих, а вероятно и немного ниже.
➖ Отмена локального сценария при закреплении цены под уровнем вершины i на часе – 3520 рублей за акцию. Пересмотр разметки при уходе под уровень 3000 .
После активных первых недель октября сейчас интересных идей почти не нахожу. Мало понятных ситуаций на основных инструментах.