Регистрация

BANK

[BANK] - Банковская система "евродоллар"В преддверии банковского хлопка. Стоимость крупнейшего банковского ETF пришла к уровням января 22 года. Просто фантасмагорическое движение, беря во внимание нерешаемый ком проблем в системе "евродоллар". С другой стороны понятно за счёт чего идёт рост (как уже не раз отмечал) - это рынок РЕПО и соответственно неконтролируемый прирост маржи. Как и любой пузырь, система "евродоллар" неизбежно лопнет; это лишь вопрос времени. Для нас на текущий момент технический ориентир - это угол - поддержка (выделен на графике). Если цена уйдет ниже него (а значит даст сигнал о раннем ложном пробое угла вверх), то откроется дорога к 51. Что самое главное - на графике будет сформирована массивная двойная вершина, которая, вероятно, поставит мат старому валютному миру.
AMEX:KBE
от Golarty2020
[BANK] - Банки скоро обрушатся! Спасайте деньги!Сегодня в коммуне участник поделился важной инфографикой, которая отображает процессы, протекающие в банковском секторе США по существу. Справа я вынес эту инфографику, а основные сопутствующие значения почитайте ниже: 1. Нереализованные убытки американских банков по ценным бумагам сейчас в семь раз выше, чем на пике кризиса 2008 года – уже 512,900,000,000$. 2. Количество «проблемных банков» увеличилось до 66 в 1 квартале 2024 года (данные FDIC). 3. На долю региональных банков приходится 70% непогашенных долгов по коммерческой недвижимости. С точки зрения техники по углам, то ситуация остаётся неизменной. В конце июля прошли сильные продажи от сильной зоны сопротивления (здесь сплетены углы Ганна). Полагаю, что от этой зоны вот уже два месяца формируется распределение (помним, что старик Баффет распродаёт банки в своём фонде?). Первая цель снижения пролегает на сплетении углов по уровню ~46.5. Глобальная цель проходит вдоль угла на ~17, что составляет порядка 70% потери капитализации банков. Такой сценарий является базовым в новом валютном мире - создатели CBDC и "О, дивного нового мира" не раз заявляли, что в новом валютном мире банки будут не нужны. Так как контроль за операциями и самим дирижёром этих операций будет гос. банк. Нечто посерьёзнее, чем просто центральные банки. Так как гос. банки будут навязывать паттерны потребления (ограничение капитала, транзакций и т.д.) и экономического поведения общества в целом. Других вариантов быть и не может. Ведь закрытый капитал куда лучше знает (по христианско-протестантской логике), как управлять деньгами; не зря же им удалось создать за последние 70 лет эфемерный финансовый мир, в котором они в разы обогатились (за счёт деривативных пирамид), а народ сделали беднее.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
1
[BANK] - Крах на Уолл-стрит? Банки США на грани большого паденияВ четверг-пятницу на рынках прошли сильные распродажи во многих активах. Индекс страха и волатильности #VIX резко вырос до отметок 30. Последний раз такие значения мы наблюдали в марте 2023 года, когда случился банковской кризис на Западе. Так и сейчас, в банковском секторе идут активные распродажи точно по обозначенному плану от 29 июля. Цена "нащупала" зону вибрации, от которой появился сильный продавец - так снижение составило более 10%. На текущий момент ETF закрыл первую локальную целевую зону, проходящую вдоль угла Ганна. Во всей этой истории важно удерживать направляющий угол на отметках ~46, иначе может вновь начаться острая фаза банковского кризиса. Тогда ФРС придётся незамедлительно выходить на рынок с новой ликвидностью, смягчая ДКП.
AMEX:KBE
от Golarty2020
[BANK] - Как взаимосвязаны Банки Сша и Криптовалюта? Углы ГаннаВсех с новой торговой неделей! Начнём с банков США. ETF на крупнейшие западные банки пришёл к целевой отметке, отмеченной в предыдущем посте. На осцилляторах дневного периода проявляется высокая дисперсия, что сигнализирует о перекупленности. Локально есть магнит на уровне ~49. Поэтому допускаю начало коррекции в ближайшее время. Что интересно - вместе с тем активное движение вверх начинает криптовалюта. Думаю, что потенциальное снижение в банках и рост криптовалюты - процессы взаимосвязанные. Моя гипотеза заключается в том, что во время активного банковского кризиса - разложения системы "евродоллар" криптой начнут затыкать дыры ликвидности и обеспечивать операционный функционал (на какое-то время). Судя по происходящим сигналам (например, начало активных продаж банков Баффетом) обрушение системы произойдет в 2025 году - в I - II кварталах. Об этом мы поговорим как-нибудь позже, подробнее - на моих подкастах / стримах.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
1
[BANK] - Кризис банков США. ОБРУШЕНИЕ, КАК В 2008 ГОДУВ индексе идёт попытка закрепиться ниже направляющего угла, что может спровоцировать обвал на 12% в банковском секторе. Многие крупнейшие организации активно предупреждают о риске банкротств региональных банков, которые подвязаны на кредитах с высокими ставками и на "субстандартных" займах по коммерческой недвижимости. Процессы крайне схожи с теми, что я описывал в подкасте о кризисе 2008 года. Схожи они потому, что кризис 2008 года не завершён, а лишь залит деньгами, добавив ещё к тому же инфляционную подоплёку. Говоря в целом, то всё протекает согласно процессу, по итогу которого в системе останутся считанные банки (4-5 штук), а то и вовсе один - государственный банк с правом эмиссии цифровой валюты CBDC. Поэтому, на самом деле, вопрос не стоит "будет ли продолжение кризиса 2008, 2023 годов". Его нужно задавать так: "как скоро это начнётся?".
AMEX:KBE
от Golarty2020
[BANK] банковский сектор СШАВернёмся к банковскому сектору США. В декабре 2023 года предполагал, что от угла на отметке 42 появится продавец, и цена выйдет вниз из боковика. Предположение оказалось неверным. Выделенная красным эллипсом проторговка играет на руку быкам. Так как она формируется выше зоны вибрации (сплетения углов) и выше экспоненциальных средних, которые держат тренд. Может ли выделенное движение цены оказаться ложным пробоем? Да, если увидим возврат ниже 43. Но в текущей структуре вероятность преобладает в пользу роста к отметкам 54-55. Фундаментально мы понимаем , что высокая кредитная нагрузка из-за жёсткой ДКП от ФРС приводит к росту рисков невыплаты долгов. И так как банки являются распределителями рисков в текущей системе, то рано или поздно им придётся непросто. Но всему своё время..
AMEX:KBEДлинная
от Golarty2020
1
[BANK] - ETF-ка закрыла цели. Что дальше с банками?Совсем забыл о ETF на крупнейшие мировые банки. Здесь, можно сказать, была закрытая целевая зона (тест 33.9). После чего сформировался бычий отскок на всех финансовых рынках. Дальше выделить один сценарий не так просто, но есть важные зоны от которых можно отталкиваться. Это в первую очередь зона резонанса на ~32. Тут скоплены важнейшие среднесрочные и глобальные углы, которые отделяют ETF-ку от более глубокого падения. Другая область - это область 44. Эта отметка является направляющей, то есть создаёт общий приоритет на снижение. Таким образом, может сформироваться боковое движение между этими кластерами, что сделает торговлю более сложной в ближайшие пару месяцев.
AMEX:KBE
от Golarty2020
Банковский кризис приоткрыл дверь.Вчера мировой банковский сектор испытывал проблемы с ликвидностью. На этом фоне падали как американские, так и европейские банки. Например, банки Италии суммарно потеряли €10 млрд капитализации после решения властей изъять у них налог на сверхприбыль. Может хорошую форму показывают сами потребители? Нет. Просрочка по кредитным картам у небольших американских банков — рекордные 7,24%. . Это означает, что продолжение банковского кризиса уже на пороге (или можно сказать он уже начался). По технике не исключаю движение вверх ещё на 5-7% (хотя это маловероятно = меньше 40%), но основной резонанс - зона магнита по-прежнему находится на уровнях 23-25, что составляет порядка 40-50% вниз от текущих отметок. Помня о том, что бумаги многих банков входят в пулы обеспечения других финансовых субъектов, можно предположить, что долговая пирамида будет рушиться довольно быстро и болезненно. На помощь придут уже почти готовые во всём мире CBDC. Мы понимаем, что CBDC - это договорённость между всеми странами и закрытыми структурами по переходу в новый валютный мир (им всё-таки нужна относительная стабильность, пока происходит мировое перераспределение капитала и борьба за земли и ресурсы). Но что интересно: в правовом документе о CBDC в РФ прямо сказано, что: цифровой рубль это средство платежа. По нему не будут начисляться проценты, он не будет использоваться при кредитах. Кредитная система в той плоскости, в которой она сейчас существует - исчезнет, аннигилирует из-за нерешаемых противоречий. Сами кредиты останутся, но их функции и возможность в получении резко сократятся.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
Банковский кризис на пороге. "ТоварищГанн"Обратите внимание на индекс крупнейших банков, о котором я так часто пишу в канале. Цена тестирует ранее обозначенную зону вибрации. Здесь же располагается экспоненциальная скользящая средняя. Оба осциллятора тестируют зону экстремума покупателя (перекупленность). Моя основная техническая гипотеза: с текущих отметок мы будем наблюдать продолжение эпопеи с банковским кризисом. Естественно, банковский шок ликвидности негативно скажется на всех рисковых активах. Посмотрите ещё справа на график аппетита к риску и производственных заказов. Наблюдается серьёзное расхождение: на фоне быстрого падения мирового производства, "dump money" довольно лояльно относятся к покупке рисков по текущим ценам. Важно осознавать, что в любой момент компаниям может потребоваться значительным объём ликвидности для удержания своего баланса в "рабочем состоянии". Это значит, что они стремительно начнут распродавать рисковые активы с целью высвободить кеш. И таких компаний будет не одна или две, а десятки и сотни. Это может вызвать сильную панику на рынках, когда продавцов много, а покупателей с гулькин нос.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
2
PACW - не следуйте слепо советам другихВывел на экран как пример сделки по опционам последнего часа. Как видим трейдеры на покупали путов, что означает медвежий настрой перед выходом отчётности. Я взял пару путов последовав их примеру прикинув что это возможно инсайдерские сделки и кто-то знает что-то об отчётности банка. Как видим результат обратный – после закрытия акции взлетели на 25%. Это предварительные мысли, но ещё не вечер посмотрим завтра что они будут делать на открытии.
P
от astraderbook
Крах банков, крипта - спасение?В последние годы мы наблюдаем увеличение числа крахов банков в США. Многие люди, которые были связаны с этими банками, оказались в сложной ситуации, не зная, что делать со своими сбережениями. Некоторые из них начали искать альтернативные способы хранения и управления своими средствами, и одним из таких способов стал биткоин. Один из главных преимуществ биткоина состоит в том, что он не контролируется центральными банками, что означает, что он не подвержен инфляции и не зависит от экономических факторов, которые могут повлиять на традиционные формы инвестирования, такие как акции и облигации. В связи с крахом банков в США некоторые люди начали переливать свои средства в биткоин. Это связано с тем, что они видят в биткоине более безопасную и надежную форму инвестирования, поскольку она якобы не подвержена рискам скама и инфляции. Но так это на самом деле? Конечно же нет. Ничего стабильнее доллара по-прежнему нет!!! Надеюсь те, кто сейчас купил биток понимают, что крипта очень волатильная и за буквально небольшой период она может пролиться в два и более раза. Как вы думаете, какая сейчас будет реакция у китов, которые увидели такое большое количества свежего мяса? Скорее всего,, что нужно брить хомяков. А что будет с хомяками, которые ушли из доллара в биткоин по 26к? Правильно, большинство сольют свои средства по лоям. Так что, эти люди для нас хороший индикатор. Когда начнется визг и паника, это будет означать, что биткоин собирается разворачиваться. Однако, перелив средств в биткоин после краха банков в США может быть для некоторых людей разумным решением. Но эти люди должны осознавать, что биткоин это высокорискованный актив, а покупать крипту нужно строго на те деньги, которые не жалко потерять, ну или по крайней мере заморозить на несколько лет. Те кто вложил последние деньги, даже при условии, что биткоин будет в ближайшем будущем расти, всё равно не выдержат и сольют его по цене меньше, чем они его покупали. Будьте аккуратны, не будьте толпой. Всем профита и пока!
Обучение
от VGBlogInvest
1
Банковский сектор США - Прогноз от ТоварищГаннПочти год назад я писал, что мир входит в фазу повышенной турбулентности и серьёзной финансовой перестройки.. Что, несомненно, отразится на банковском секторе, в частности на ETF, представляющий преимущественно банковский сектор. Техническая картина также оказалась верная. Последние дни мы наблюдаем дефолты и стоп-торги у крупнейших банков западных стран. Сейчас вспомним техническую картину и посмотрим на дальнейший приоритет: С последнего прогноза ETF закрыло две цели за эти дни. Однако самое интересное другое: осталась третья цель, которая располагается ещё на 30% ниже текущих отметок. У этой цели ~26.1 есть точка вибрация (сплетение смежных углов). Напоминаю, что точка вибрации выступает сильнейшим магнитом для цены. Это значит, что агония банковского сектора ещё далека от своего завершения. Падение продолжится, вместе с тем, как ФРС будет вычищать систему для своей CBDC.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
2
Переходим в Россию! Большой желтый банк в первых рядахВ связи с последними событиями, нужно думать во что вкладываться. РФ рынок на дне или около того, можно потихоньку начинать закупать, лесенкой, не сразу на всю котлету. Тинькофф банк очень хорошо выглядит, на мой взгляд, лучший банк по развитию, рекламе и т.д. Как говорил сам Олег, там сидят топовые руководители, которые не дадут банку завянуть. + дешевая цена. Можно рассмотреть небольшую позицию в портфеле.
RUS:TДлинная
от molodoy_provinvest
3988/Bank of China - дивидендный Гэп закрыли с лихвой.Крупный китайский банк – стабильно высокие финансовые показатели. Банк платит дивиденты один раз в год. Доходность поним около 10%. Если считать это падение как дивидендный Гэп – то мы слихвой его закрыли, то есть откатились назад на 14%. Кому интересно диверсификация в портфеле и стабильные дивидендные высокие выплаты– то это один из вариантов. Я буду заходить через опционы– уровень комфортной цены 2.40 HKD.
HKEX:3988Длинная
от astraderbook
BAC Bank of America - лонг +19%Еще одна бумага после разбора фундаментального отчета. Не могу его привести тут, т.к. придется ссылаться на авторов, а за такое здесь банят. С отчетом можете ознакомиться, пройдя по кнопке ниже в мой дневник трейдера. Скрин о том, что сделка реальна, вы также найдете по кнопке в дневнике трейдера. Лонг в моменте от тренда с целью исторический хай. Безопасный стоп под 42,68 - это сильно снижает Д/Р, но тогда точно не вынесут. А если вынесут, то бумага рухнет до $36. Но отличный фундаментал говорит о том, что мы пойдем вверх, а не вниз. Поехали
NYSE:BACДлинная
от mercatoravis
Большой восход]щие тренд продолжаетсяВ продолжении долгосрочного восходящего тренда мы на локальном уровне снова видим сопротивление и пробой, что открываем нам дорогу для еще одной краткосрочной покупки. Стоп ставим на локальном минимуме, как всегда. Ну или согласно вашей стратегии управления капитала. Успешной всем торговли!
NYSE:BACДлинная
от Movsisian
3
веселились и хватит! Идем на локальную коррекцию)На 4 часовом графике у нас есть разворотная свеча с ангуляцией с индикатором аллигатором. Помимо этого сигнала нам в помощь приходит технический анализ, так что краткосрочный шорт вполне может сработать! Успешной всем торговли!
RUS:TКороткая
от Movsisian
8
Wells Fargo LongПочте все банки провалились , и достаточно сильно. Перед выборами всегда растет волатильность , а у банков еще и возникли риски банкротства бизнесов и невозврата кредитов. Но ведь каждый кредит выдан под залог недвижимости (обычно) а она как раз, в цене. Если пятничный обвал был дном, то я бы диверсифицировался еще и в донге по банкам.
NYSE:WFCДлинная
от MarketNeutral