ARKK: аферисты XXI века, или как Кэти Вуд накормила всех дровамиГлубинная депрессия овладевает умами топ-менеджмента ARK Investment Management LLC - американской компании по активному управлению инвестициями, и ее основательницы и CEO - Кэти Вуд.
Основатель и генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд, после нескольких месяцев безуспешных заклинаний рынка в хоранава на многолетний экспоненциальный рост, похоже перешла к ударным - и теперь бьет в барабан из-за того, что, по ее мнению, Федеральный резерв совершает "большую политическую ошибку".
В открытом письме к ФРС в минувший понедельник 10-10-2022 она приводит доводы, почему ФРС совершает большую ошибку, резко повышая процентные ставки, и что дефляционный спад будет неизбежен.
По словам Вуд, чиновники ФРС - виновники ошибочных действий в денежно-кредитной политике, поскольку чрезмерно сосредоточены на запаздывающих индикаторах. И что беспокоит Вуд, так это отсутствие разнообразия во взглядах политиков ФРС.
"На фоне противоречивых данных единогласие последнего решения ФРС о повышении ставки по фондам ФРС на 75 б.п. было неожиданным", — сказала она.
Эти противоречивые данные включают, по мнению Вуд, падение цен на сырьевые товары, большинство из которых в последние месяцы показали снижение по сравнению с прошлым годом. Вуд также отмечает, что пиломатериалы, микросхемы DRAM, стоимость транспортных контейнеров и медь входят в число товаров, стоимость которых упала на 74% по сравнению с их пиковыми значениями.
Вместе с тем, она признает, что два наиболее важных компонента инфляции - продукты питания и энергия - по-прежнему не показывают снижения по сравнению с прошлым годом.
В то время как цены на большинство сырьевых товаров падают, запасы в розничной торговле стремительно растут по мере устранения заторов в цепочке поставок, а компании справляются с последствиями экстраполяции спроса во время пандемии и чрезмерных заказов.
Вуд указывает также на рост запасов в Walmart, Target и Nike в недавних отчетах о прибылях и убытках.
Безусловно, Вуд кровно заинтересована в том, чтобы ФРС притормозил его темпы ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая, что она инвестирует в быстрорастущие долгосрочные акции, которые приносят небольшую прибыль и часто являются активами с наихудшими показателями в период роста процентных ставок.
В числе ритуальных перлов в исполнении Кэти Вуд за минувшие пару лет, напомню было не мало заклинаний - и утроения депозитов в течение 5 лет, так и полуторакратного ежегодного роста.
Однако на данный момент флагманский фонд прорывных инноваций Ark Invest ARKK теряет 1.7х (порядка 60%) с начала года и примерно 4.4х (77%) по сравнению с пиковым показателем в феврале 2021 года.
ARKK
Мемные инвестиции: Что это такое. И являются ли они реальными 🤥Прошло порядка полутора - двух лет, или около того, с тех пор как эйфория накрыла финансовые рынки в 2021 году.
Тогда, в еще не столь стародавние времена, Биткоин и Ethereum обновили свои исторические максимумы выше $67 000 и $4400 соответственно, которые до сих пор остаются непобитыми, как и пиковые цены многих других активов.
Что же такое мем-стоки?
Мем-стоки (акции, токены и тд) относятся к активам, которые приобрели вирусную популярность из-за повышенных социальных настроений. Это социальное настроение обычно связано с активностью в Интернете, особенно на платформах социальных сетей.
Эти онлайн-сообщества могут посвятить серьезные исследования и ресурсы для обсуждения конкретного актива. Мемы часто имеют более интенсивную дискуссию и анализ в ветках обсуждений на интернет-сайтах, форумах и в мессенджерах.
Хотя некоторые считают, что сообщества мем-стоков как-то координируют свои усилия, чтобы повлиять на цены, в действительности же владельцы мем-стоков представляют собой неорганизованный набор независимых людей, каждый со своими инвестиционными взглядами и предпочтениями. Вследствие коллективных бессознательных решений такие независимые действия инициируют как направленные покупки, так и шорт-сквизы в сильно перепроданных активах.
В результате мем-стоки становятся сильно переоцененными по сравнению с фундаментальным или техническим анализом.
Понимание мем-стоков
Мем — это идея или некий элемент популярной культуры, который распространяется и размножается в умах людей. Мемы, как часть субкультуры "клипового мышления", приобретают все большую распространенность и актуальность по мере роста Интернета и социальных сетей.
Они позволяют людям быстро распространить юмористические, интересные или саркастические видео, изображения или сообщения другим людям по всему миру.
Быстрый и мультипликативный эффект распространения таких постов с легкостью может растиражировать и сделать их вирусными.
Глоссарий мемов
Сообщества стоковых мемов разработали особый жаргон, используемый в их сообщениях в Интернете. Некоторые из этих терминов включают (наряду со смайликами, используемыми для их обозначения в Интернете):
Обезьяны - 🦍 Члены сообщества мемов. Некоторые связывают это с мемом, связанным с фильмом "Восстание планеты обезьян», но другие предполагают, что этот ярлык происходит от объединения «тупых обезьян», чтобы бросить вызов элите Уолл-Стрит.
BTFD - аббревиатура от «купи гребаный провал». Покупка на спадах означает открытие длинных позиций по акциям после того, как их цена снизилась в краткосрочной перспективе, и должна повторяться после каждой такой просадки.
Алмазные руки - 💎🤲 Это стало означать удержание акции, несмотря на (даже большие) потери, уверенность в том, что цена скоро вырастет.
FOMO - "Страх пропустить", что если вы не поймаете волну мемов, вы пожалеете об этом.
Держите линию -] - боевой клич , призывающий других твердо стоять с алмазными руками перед лицом волатильности.
Бумажные руки - 🧻🤲 Это уничижительное оскорбление, направленное против тех, кто не может поддерживать бриллиантовые руки. Их воспринимают как слабых людей без убеждений, которые слишком быстро продают свои акции.
Stonks - ироническое неправильное написание слова «акции». Этот мем предшествует WallStreetBets и часто изображает грубо скроенного лысого мужчину в костюме, тупо смотрящего на стрелку, указывающую вверх в цене.
Tendies - 🔥🍗 Сокращение от куриных тендеров, «тенди» относится к прибыли, полученной от мем-стоков. Есть несколько утверждений о том, почему этот продукт быстрого питания используется для получения прибыли.
На Луну - 🚀🌙 Идея о том, что мем-сток поднимется необыкновенно высоко, как на Луну.
YOLO - "Вы живете только один раз", так почему бы не купить мем-стоков?
Особые соображения
Мем относится к идее, которая быстро распространяется среди людей. С появлением Интернета мемы стали принимать форму юмористических постов в социальных сетях и вирусных видеороликов таких как в Reels или Shorts, или просто анимированных Gif-изображений.
Мем-стоки названы так потому, что идеи о них также быстро распространяются в Интернете в социальных сетях и на веб-форумах.
Есть ли ETF для акций мемов?
В декабре 2021 года Roundhill Investments выпустила ETF, ориентированный на мемы, под тикером «MEME» AMEX:MEME
MEME представляет собой портфель из 25 акций с равным весом, основанный на популярности в социальных сетях и настроении рынка.
Приемлемым ценным бумагам изначально присваивается оценка активности в социальных сетях или оценка "мемов", то есть количество раз, когда фирма или ее тикер упоминаются на определенных платформах социальных сетей в течение 14-дневного периода, с учетом их краткосрочного интереса.
25 лучших таких фирм включаются в портфель, который дважды в месяц пересматривается и ребалансируется.
Являются ли мем-стоки реальными инвестициями?
Мем-стоки реальны в плане того, что они котируются на биржах и доступны для торговли.
Однако критики утверждают, что их цена, производительность и привлекательность имеют мало общего с их основами и во многом связаны с их развлекательной ценностью как спекулятивной игрушки, очень похожей на игры в казино.
Технический график представляет собой сравнение:
- акций AMEX:MEME - биржевого фонда, ориентированного на мемы, от Roundhill Investments, с момента его запуска в IV квартале 2021 года.
- акций AMEX:ARKK - биржевого фонда от старушки Кэти Вуд, ориентированного на "прорывные инвестиции".
- общей капитализации криптовалютного рынка, тикер $TOTAL.
В общем.. Смотрите результаты почти за два года. Думайте сами. Решайте сами )
Ограничение ответственности:
💡 Мнение автора может не совпадать с вашим собственным.
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, — не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Советы, куда именно — вбок, вверх, вниз или зигзагом пойдёт цена, покупать или продавать активы - не предоставляются.
💡 Проведите своё собственное исследование, прежде чем что-то делать. Подробнее — в Условиях использования TradingView, с которыми вы согласились, зарегистрировавшись на сайте и продолжая его использовать.
Акции The 3D Printing ETF: завершение работы над ошибкамиВысоко летали - низко падали.
Двигаясь от ажиотажа - к производительности, акции The 3D Printing ETF похоже, что формируют ценовой диапазон поддержки на уровне 20 - 22 доллара за акцию
The 3D Printing ETF - пассивно управляемый ARK Invest биржевой фонд, основанный на Индексе 3D-печати, который отслеживает движение цен акций компаний, участвующих в индустрии 3D-печати.
Индекс состоит из долевых ценных бумаг и депозитарных расписок зарегистрированных на бирже компаний из США, развитых рынков за пределами США и Тайваня, которые занимаются бизнесом, связанным с 3D-печатью, в рамках следующих направлений деятельности:
👉 Оборудование для 3D-печати.
👉 Компьютеры, программное обеспечение для автоматизированного проектирования и моделирования 3D-печати.
👉 Центры 3D-печати.
👉 Сканирование и измерение.
👉 Материалы для 3D-печати.
Индекс представляет собой индекс общей доходности, рассчитываемый в долларах США и перебалансируемый ежеквартально.
Ключевым сопротивлением рассматривается пробитый во втором квартале 2022 года уровень в 25 - 27 долларов, соответствующий скользящей средней 5-летней.
КЭТИ ВУД НАВЕРХ?🇺🇸 Если кто верит в отскок американского рынка в моменте, то может отыграть через #ARKK фонд Кэти Вуд. Он выглядит шикарно за счет сформированной базы и ретеста расплывчатой границы флага.
Сигнал актуален только при позитиве рынков в целом. Смотрите следующий пост, один намек на отскок Америки есть 👌
ARKK: традиции и инновации от Кэти ВудARK Innovation ETF (ARKK) продолжил снижение в I квартале 2022 г., вслед за сокращением позиций активов роста относительно стоимостного инвестирования.
В январе 2022 г. снижение продолжилось, достигая -30% YTD и составляет уже порядка 60 процентов от абс. максимума на отметке $159.70, зафиксированного 12 месяцами ранее.
В месячном разрезе, техническая картина указывает на поддержку от ключевой линии тренда, идущей сквозь 2019-20 гг.
Вместе с тем, такие мощные ценовые депрессии исторически свидетельствуют не столько о коррекции, сколько о самостоятельном тренде продолжающегося разрушения роста.
Ближаяшая парралель происходящего в активах Кэти Вуд - история в NDX на рубеже XX и XXI столетий, когда на крахе Dotcom пузыря разрушение индекса, потерявшего к моменту достижения поддержки аналогичные 50 - 60 процентов, - не закончилось, а продолжилось далее.
В последующие два года NDX тогда снизился еще на 60 процентов, прежде чем нашел дно.
Продолжаю продавать #ARKK Кетти ВудПривет, инвесторы!
Каждый из вас слышал о королеве 2020 года, вертолетного бабла и прелестей от ФРС.
ARK Innovation от Кетти Вуд, показал потрясающую доходность за последнее 6 лет, но как только начались проблемы с инфляцией и мировой ликвидностью, дела пошли крайне плохо.
Кетти и ее аналитики неоднократно показывали свою некомпетентность, чего стоят покупки #spce, #twtr, #tdoc. Вера в технологии, когда мир стоит на пороге сырьевого цикла, крайне фатальна.
За последний год, фонд потерял 73% своей стоимости, а учитывая весь имеющийся фундаментал, предположу, что снижение продолжится.
Ближайшая адекватная поддержка 32-34$, а это еще -28% с текущих.
Я со своей стороны не вижу разворота в обозначенном диапазоне, но отскок вполне вероятен. Вы сами понимаете, что работа против тренда = угадайка, поэтому прогнозировать потенциальные цели по отскоку не буду, но предположу, что после отскока стоимость фонда достигнет цены листинга на бирже...
Технологии выглядят крайне негативно, а отметки в 20$ для фонда вполне достижимы, это еще -60% c текущих.
Для меня приоритетнее шорт и на ближайшем рыночном отскоке, я планирую наращивать шорт позиции у сопротивлений, об этом напишу дополнительно в обновлениях идеи
До Встречи!
Фонды Кэти Вуд перепишут свой максимум перед падениемВ августе многие могли заметить подобную новость:
Американский инвестор Майкл Бьюрри, который стал прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение», сделал ставку против флагманского фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF (тикер ARKK). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на раскрытие фонда Scion Asset Management, которым управляет инвестор.
Бьюрри купил пут-опционы почти на $31 млн на продажу 235,5 тыс. акций фонда Ark. Агентство обратило внимание на то, что ранее он опосредованно сыграл против Вуд, зашортив бумаги Tesla — одной из топ-акций ARK Innovation.
Полагаю, что Доктор Бьюрри прав, однако он вновь поспешил. По моему мнению сейчас в ARKK развивается пятая волна с целями в диапазоне 170-215$. А вот уже потом можно ожидать серьезное коррекционное движение, как и на всем американском рынке. Триггерами такого роста способны послужить замедление инфляции и новый пакет Байдена на 3,5 трлн $. Кроме того, многие компании в фондах Кэти Вуд имеют маленькую капитализацию, а Russell 2000 давно готовит выход бокового движения вверх.
Russell 2000 — это индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации индекса Russell 3000. В индекс входят компании финансового сектора, сферы здравоохранения, потребительских товаров, технологические компании, например: Etsy, Integrated Device Tech, Five Below, Haemonetics, Primerica и другие. Russell 2000 является хорошим показателем ситуации на американском рынке. Он состоит из средних и маленьких компаний США, которые более волатильны и имеют больший потенциал роста, чем крупные по капитализации компании. Кроме того, особенностью небольших компаний, входящих в этот индекс, является низкая зависимость от внешнеэкономических и политических событий.
В Russell вижу сейчас 4-ую волну, которая также должна выйти наверх в 5-ую, в диапазон 2700-2800$. Таким образом, ARKK и Russell 2000 говорят о грядущем росте компаний с малой капитализацией в последнюю фазу перед серьезной коррекцией. GLOBALPRIME:US2000
Cathie Wood Ark Funds: возвращение к нормальностиКомпозитный анализ активно управляемых фондов (Ark Funds), под руководством Кэти Вуд (ex ARKX, Space Exploration ETF), во взвеси $1000/ холд.
Технически картина указывает на поддержку от дневной SMA (125), выше которой сосредоточен ключевой объем (70 процентов) интереса.