Продовольствие - как безопасная гавань. #MOO #DBAЗдравствуйте коллеги! 🤝
Сегодня поговорим о фундаментально важной составляющей человеческой жизнедеятельности - о продовольствии , то есть о самой нижней части пирамиды потребностей по Маслоу, в аспекте пассивного инвестирования.
Время от времени от прошаренных подписчиков поступают вопросы в стиле: если не золото/нефть/энергия/облигации США, то что еще может удержать покупательную способность денег в период мирового финансового кризиса а-ля GFC2.0 и WWIII гибридного типа, или даже принести прибыль на долгосрочном горизонте? На самом деле, правильно заданный вопрос уже содержит 50% ответа. Но чтобы правильно задать вопрос, в голове уже должна быть сформирована адекватная к реальности картина мира , так как если в башке «винегрет» из противоречивых данных, искаженной информации и пропаганды, то до такой постановки вопроса даже дело не дойдет.
При правильно заданном вопросе ответ то очевиден и прост: еда, энергия, драгметаллы и земля\недвижимость (в безопасных местах), то есть реальные активы в турбулентные периоды мировой истории (где мы как раз таки находимся) могут сохранить или даже приумножить капитал. И на примере двух агрокультурных фондов: AMEX:MOO - VanEck Agribusiness ETF и AMEX:DBA - Invesco DB Agriculture Fund , немного раскрою тему пассивного инвестирования в сектор продовольствия. Поэтому данная идея не для лудоманов и спекулянтов с краткосрочным клиповым мышлением, сегодняшняя тема для инвесторов с длинным горизонтом планирования. Короче, тут не про иксы за пару недель-месяцев, здесь про скромных и пассивных 20-40% годовых в долларах. Понятно, что в нынешних условиях у большинства русскоязычных уже нет доступа на американский рынок, поэтому данные инструменты им теперь стоит воспринимать как примеры в какую сторону нужно смотреть.
Также стоит понимать, что пассивные инвестиции в сырьевые фонды это не про сотни процентов прибыли, это больше про сохранение покупательской способности денег . В ранее опубликованных идеях неоднократно проговаривалось, что мир находится в финальной стадии системного кризиса капитализма , и мягких вариантов выхода из него нет, локально можно только искусственно продлевать существование через оголтелое печатание 💵«зелёной бумаги», которое только подстегивает дальнейший рост инфляции по всему миру.
После того как одновременно закрыли планету на карантин и врубили 🖨«печатный станок», как следствие в 2021-2022гг. была сформирована только первая волна инфляционной спирали в США (рост официального CPI от 0 до 9%). Вероятнее всего в 2025-2027гг. мы увидим ещё одну инфляционную волну, которая еще раз за собой потащит и весь сырьевой сектор. Но повторятся не буду, про инфляцию была опубликована статья ещё в 2022 году, она и дальше актуальна, кому интересно кликайте тут:
#CPI Инфляция в США. Долгосрочный прогноз.
Да и на тему ископаемых энергетических ресурсов и долгосрочного прогноза по нефти также была опубликована «огромная» (по меркам TradingView сообщества) статья с дополнениями, кому интересно переходите по ссылке:
#BRENT🛢 Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.
В той публикации от 24 апр. 2023 года чтобы более широко раскрыть тему нефти было затронуто много попутных вопросов, и, в частности, там было предвидено разжигание нового конфликта на Ближнем Востоке за полгода до того, как оно началось с вторжением группировки ХАМАС в Израиль 07 окт. 2023 года. Также, от 03 окт. 2023 года опубликовано дополнение, где были показаны основные американские сырьевые индексы и бенчмарки, на которых стоит опираться и ориентироваться:
#OIL🛢 Про Нефть. Дополнение к долгосрочному прогнозу.
Сегодня же будет затронута тема более узкого сектора commodities, конкретно еды и продовольствия. Пока что данная тема не так популярна у блогхеров, как например про искусственный интеллект, но когда из-под хари плебса выдернут миску со жратвой и окажется что в супермаркетах на полках продукты сами по себе не растут, тогда многие начнут задумываться о продовольственной безопасности , но вероятно тогда будет уже поздно, так как по плану сразу после второго всадника апокалипсиса, прибежит третий…
🟣 Итак, что это за фонды и из чего они собственно состоят?
Два выбранных мною ETF-а как бы про одно и тоже (сырье и продовольствие) но все же отличаются. Фонд AMEX:MOO от VanEck, состоит из акций компаний напрямую связанных в основном с продовольствием и промышленностью, а фонд AMEX:DBA от Invesco, состоит из фьючерсов на базовые товары .
📊Корзина MOO - VanEck Agribusiness ETF
📊Начинка DBA - Invesco DB Agriculture Fund
Хоть первый и второй ETF показывает 3% дивидендную годовую доходность, но они в себе несут разные риски. Этф - MOO более волатилен и при резких кризисных движениях на общемировом рынке акций также будет подвержен сильным распродажам, как например было в 2008 или 2020 году, где на GFC фонд отъехал вниз на -70%, и на барановирусе почти на -40% от ATH. Но восстановление и рост также более динамичные в процентном соотношении если сравнивать с тем же DBA – от Invesco. Этф - DBA , наоборот, сильнее коррелирует с бенчмарками сырьевого сектора, такими как:
TVC:TRJEFFCRB - The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index
SP:SPGSCI - S&P GSCI Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity Index
AMEX:DBC – Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
AMEX:DJP – iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
Напомню, что с 2008 года мы наблюдали падение рынка commodities с одной стороны, и безудержный рост в акциях технологического сектора с другой. Но как объяснялось ранее в идее по нефти, мы входим в новый цикл продолжительностью в одно или даже два десятилетия, где будем наблюдать теперь наоборот: рост в сырьевом секторе и стагнации/падения/обвала на обычном рынке акций . Чтобы не быть голословным добавлю сюда несколько «картинок из интернета», так как народ охотно верит всяким там блумбергам, чем какому-то там ноунейму на TV:
📈 Commodities vs Equity Valuations (1970–2023)
📈 GSCITR/S&P500 ratio
📈 Commodities - Dow Jones ratio
📈 Tech\Nasdaq to Commodities ratio
📈 Commodities to Equity ratio
📈 The History of Commodity Prices
Пока что до широких масс такое понимание сути вещей не приходит, но до большинства, как обычно оно бывает, дойдет на самом конца цикла (когда уже будет поздно). Как например сейчас, наивная толпа активно покупает перегретые по любым показателям технологические акции тогда, когда крупные игроки, фонды и инсайдеры (державшие их годами) продают и тихонечко перекладываются в кэш/трежерис/commodities, одновременно рассказывая плебсу байки через СМИ про всемогущий ИИ который ну прям «завтра после обеда» нас всех спасет и решит все накопившиеся за последние десятилетия проблемы. Ага, верим!
Немного отвлекся, так вот, хоть фонд от Invesco - AMEX:DBA менее волатилен и в долгосроке может показать меньшую доходность чем тот же AMEX:MOO , но он более безопасен, даже учитывая тот факт что его 60% Collateral (залоговой части) состоят из казначейских облигаций США.
📈 DBA and Commodity Benchmarks vs Nasdaq (2008-2024)
На сравнительном графике AMEX:DBA и сырьевых индексов против FX:NAS100 отображена динамика от кризиса 2008 года, где мы в течении 12лет наблюдали цикл стагнации/падения в сырьевом секторе и надувания всевозможных пузырей на рынке акций, где основную скрипку играл ИТ-сектор. Даже с учетом бурного роста рынка сырья с начала 2020 года, он все равно находится в -40-60 процентной просадке от вершин 2008 года, в то время как индекс Nasdaq-100 сделал +1000%. Теоретически смена циклов должна бала произойти еще в конце 2019 года, когда после ковидогедона мы наблюдали мощнейший импульсный рост в секторе commodities. Но так как старый мировой порядок и старый валютный мир рушится, правительство США, банкстеры и ИТ-гиганты пошли ва-банк и как в последний раз продолжили раздувать огромнейший пузырь на рынке акций перед Большой Депрессией 2.0, которая вероятнее всего состоится примерно в 2027-2033 годах, как раз таки ровно через сто лет от первой.
🟣 Теперь переходим к разбору по ТА и ВА основных графиков.
На главном графике справа отображён долгосрочный прогноз по DBA , и слева по MOO . И там и там до 2040 года ожидается рост со скромными целями +200-400% за 10-15лет, то есть где-то 20-40% в год, что примерно будет догонять реальную годовую инфляцию с США. Хоть и волновая разметка немного отличается, но суть от этого не меняется, и в первом и во втором случаи с большой долей вероятности фонды формируют заходные волны (i)-(ii). Локально, в конце 2024 - начале 2025 года уже наконец-то на официально признанной рецессии сырьевой сектор вместе со всем рынком акций скорее всего рухнет с текущих еще на -20-30%, и после того как вторая коррекционная волна будет окончательно сформирована и запущен «печатный станок», рынок сырья сделает «tothemoon!» в волне (iii). Примерные цели для AMEX:MOO в районе 200-400 долларов, что даже с текущих составит +200-400%. По AMEX:DBA картина более скромная, там выставлены цели в районе 50-70$, и если удастся на проливе словить ETF в районе 20$, то можно рассчитывать на рост к началу 2030-ых годов на +200-250%.
С долгосрочным прогнозом по фондам ориентированным на продовольствие буду заканчивать. Если темы куда ещё можно пристроить "копеечку" в нынешние турбулентные времена Вам интересны, дайте мне обратную связь (жмите на ракету🚀), так как ещё есть на примете несколько интересных инструментов куда можно вложится вне зависимости от юрисдикции и географии. Теперь всех случайных гостей попрошу закрыть статью, так как напоследок для моих постоянных продвинутых подписчиков (для их моральной и ментальной подготовки) как обычно добавлю немного "конспирологии" и "теорий заговора", хотя сегодня уже правильнее говорить «практика заговора».
🟣 "Конспирология".
В данной публикации основная цель состоит в том, чтобы подсветить еще один из вариантов куда стоит аллоцировать какую-то часть средств для сохранения их покупательной способности в кризисный период. Ожидаемый десяти или даже двадцати летний цикл роста сырья/энергии/удобрений/еды с большой долей вероятности потянет за собой AMEX:DBA , AMEX:MOO и подобные фонды вверх. Но не факт что конкретно эти ЭТФ-ы его переживут вообще, но шансов у агрокультурных фондов от таких монстров как Invesco и VanEck будет повыше чем у других вариантов. Данные фонды приведены на пример того, на что сегодня стоит обратить внимание, так как вопрос продовольственной безопасности в этом десятилетии коснется каждого в той или иной степени.
Что подразумевает рост данных ETF-ов для простых смертных? Рост цен на продовольствие и энергию как минимум до конца этого десятилетия на 300-500%, означает падение уровня жизни для подавляющего большинства населения планеты в несколько раз. Если изъяснятся прямым текстом, то долгосрочные цели глобалистов по сокращению потребления ресурсов матушки Земли (читай: сокращению популяции) в несколько раз в конце концов будут достигнуты. Какой при этом способ для эвтаназии будет выбран конкретным индивидом большой роли не играет, глобалисты сегодня предоставляют человечеству широкий ассортимент таких услуг: войны, вирусы, вакцины, голод, наркотики, биологическое, генное, климатическое, геофизическое, ядерное и прочее оружие. Нынче способов как можно избавится от половины популяции на планете Земля до середины двадцать первого века хоть отбавляй, уверяю Вас. Понимаю, что каждый сам про себя скажет, что он ну прям очень ценный экземпляр, и что такого: кассира/таксиста/грузчика/курьера/официанта/программиста/юриста/банкира/спекулянта/инфо-цыгана (нужное подчеркнуть) еще поискать надо. Пока еще низший и средний класс живет в парадигме «работа – это мое право» , но правила игры меняются, и мы потихоньку переходим в формат «работа – это привилегия» , так как ИИ и роботизация за каких-то 10-20 лет заменят большинство подобных профессий, то довольно большая часть простого населения системе будет уже не нужна. И что прикажете с ними делать? Чем их занять? Чем или зачем их кормить? А они нужны вообще? Остается много неудобных вопросов, на которые блогхеры топящие за ИИ почему-то предпочитают промолчать, так как честные ответы многим могут не понравится.
Так как автор не боится «острых углов», то честно ответить не составит особого труда. Но дело в том, что правда неприятная, зачастую горькая, она глаза колит. И ответ на выше заданные вопросы напрашивается таков: чтобы там себе не воображало покорное стадо баранов и в каких бы оно иллюзиях не пребывало, все равно стройными рядами и под заводной марш сперва отправят на бойню (💥WWIII), и потом на шашлыки (☢️эвакуация и 💉🧬шприцевание). Перед нами маячат три сценария апокалипсиса: мягкий (менее вероятный), средний (более вероятный) и тяжелый (наиболее вероятный). В первом случаи до 2045 года Землю ⚰️«покинет» 1/3 часть населения, во втором сценарии половина, ну и в последнем самом тяжёлом варианте «конец света» придёт до 66.6% двуногих приматов гордо называющими сами себя «Homo Sapiens». Остальные счастливчики, перешедшие в новую космическую эпоху, будут на новом технологическом укладе строить Новый Мировой Порядок. Поэтому, сегодня каждый должен задать самому себе простой вопрос и честно на него ответить:
💬«Вписываюсь ли я со своим мировоззрением и миропониманием в новую эпоху, или может мне уже пора уходить вместе со старым миропорядком на свалку истории?»
📈 Historical Commodity Super Cycles
🌾 Пришло время отделять зёрна от плевел.
В новой эпохе поставлен акцент на качестве человека, а не на их количестве , как это было в старой капиталистической системе. Новой эпохе не нужен тупой потребитель залипший в «тик-токе», жрущий в три горла и покупающий новый айфон каждый год, она ждет разумного человека-созидателя . Это и следующее десятилетие знаменуется как «время жатвы» и отбора/отбраковки бесполезной шелухи от плодородных семян. Выбор только за Вами, быть "зернышком" или "шелухой"...
🏁 На этом сегодня всё.
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
AGRO
AGRO \АгроПробой долгосрочной фигуры. Цель движения (1930р) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Промежуточная цель 1765р.
AGRO на пробой отката после импульсаАкции находятся в умеренном восходящем тренде. С августа прошлого года стояли в боковике внутри которого движение было умеренным с откатами к своим скользящим, причем можно увидеть, как все скользящие от 100 до 10 просто легли друг на друга, говоря о том, что средние цены за 100 дней и за 10 стали одинаковыми.
В скором времени произошел импульс, который обновил максимумы этого года, затем откат, поджатие и еще один сильный импульс, в результате которого обновился и предыдущий максимум. После него акции встали на паузу и появились две еле заметные откатные свечи с ничтожными объемами.
Перед глаза классическая схема бычьего флага или чего-то подобного, точных названий не всегда знаю.
На мой взгляд здесь 2 точки входа:
1. на пробое отката;
2. на пробое максимума консолидации.
Можно так же эти 2 точки совместить, разбив позицию на 2 части и одной частью войти на пробое отката, а второй частью на пробое глобального максимума и если выйдет так, что после пробоя отката акции развернутся и выбьют по стопам, то ваш убыток будет от 50% позиции. В общем обычная математика, которая исходит из вашей терпимости к риску.
Лонг в РусагроВ рамках разобранной на стриме идеи Русагро начинает движение к лонговым целям 1630 и 1740. Отмена идеи 1340
ARGO: Необходимо проявлять осторожность Практически параболический наклон роста цены MOEX:AGRO с низов 2023 призывает к осторожности для всех открытых позиций лонг.
Помимо резкого угла наклоны цены (считающегося неустойчивым для продолжения восходящего тренда), ее отдаленности от ключевых средних на дневном и недельном графиках* и исторически высоким объемом торгов при закрытии цены в нижнем диапазоне недельной сессии**, ценой были достигнуты ключевые зоны макро-сопротивления 1560-1635***.
Несмотря на то, что у макро-структуры цены есть технический запас прочности (параметры устойчивости данного анализа) до уровня 1820, учитывая дополнительные признаки "перегрева" роста, вполне корректно рассматривать данные уровни как минимум для частичной фиксации прибыли, поднятия стоп-лоссов на оставшуюся часть позиции и формирования плана для полного выхода из нее, при появлении дополнительных подтверждающих сигналах смены тренда.
Основная гипотеза анализа в том, что цена достигла зоны для идеального разворота как минимум среднесрочного тренда роста и для старта (вероятно долгосрочной) коррекции вплоть до уровней: 1200-910.
В качестве главных признаков начала смены тренды, я бы рекомендовал обратить внимания на следующие:
- Закрытие цены ниже скольз. 8Д средней (синияя линяя). Цена изящно следовала этой средней с момента старта роста с начала Окт 2023. Это подчеркивает "характер" данного краткосрочного тренда роста, так и дает нам подсказку о критериях его окончания;
- Закрытие цены ниже скольз. 21Д средней (желтая линия). Цена лишь дважды закрылась ниже этой средней на более длительном промежутке роста с низов Мая до пика Сен 2023 (и то на локальной коррекции и с минимальными объемами торгов);
- Падение и закрытие цены ниже 50Д средней и 10Н средней и торговля ниже этих средних более 1 недели.
- Начало повышения количества признаков дистрибуции над аккумулированием на дневных и недельных графиках, в особенности при падении ниже обозначенных средних.
- Начало разворота данных средних сверху вниз ;
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также сориентировать инвестеров о важных по мнению автора локальных и среднесрочных признаках смены тренда для выстраивания индивидуальных инвестиционных решений.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечания:
* Цена превышает 10Н среднюю, являющуюся важным и широко изученным индикатором тренда и уровнем поддержки, на историческую величину в 30%. На пике предыдущих исторических максимумов в 2016 году, цена отдалялась на 20%
** Исторический объем торгов и недельное закрытие:
*** В рамках данного анализа, представлена диагональная волновая структура восходящего пяти волнового макро-тренда (не импульсивная). Об этом говорят, в первую очередь заметный трех волновой характер движения цены в рамках циклической волны "I".
Далее волна "А" внутри волны III остановилась ближе к 0.764% уровня фибоначчи от волны "I", измеренной с низов волны "II". Достижение данных уровней характерно именно диагональным структурам, тогда как в импульсных структурах цена имеет тенденцию останавливаться на уровнях 0.382-0.618%.
Также следует отметить характер стремительного импульсивного роста волны к.С внутри волны III, которая достигла помимо макро-уровней (1.00% от волн I-II) идеальной зоны среднесрочного сопротивления волн к.А-к.B-к.C (а именно 1.00-1.236% от к.А-к.В) без относительно продолжительных периодов консолидации. Что также является признаком диагональной макро-структуры и позволяет спрогнозировать ключевые уровни поддержки для волны IV, как и ее возможный характер.
Идея по #AGROГлобально восходящий тренд. Сформировалась база со стоповым. Лонговая позиция. Цель в долгосрок.
AGRO - идея на миллионНа трехмесячной таймфрейме максимально очевидное формирование паттерна двойного дна с откатом от максимума, но без обновления общего минимума. Входить на пробое уровня по центру паттерна, как у буквы W. Рост до максимумов интересен в размере 50%, но главный интерес это пробой всей базы, которая формировалась несколько лет. Также невозможно не заметить сумасшедшие объемы на покупку. Напомню, что 1 свеча равна 3 месяцам. На дневном графике найду точку входа наиболее выгодную для расстановки стоп-лосса.
Уточнение на дневном. Вход на пробое предыдущего максимума.
Еще один вариант входа на дневном ТФ.
ПАО Русагро (#AGRO) ❗️ Дивиденды слаще сахара ❓Разбор идеи покупки акций компании
Уже больше года инвесторы ждут переезда акций компаний, чьи бумаги первично размещались зарубежом ⏳
А самые долгожданные из них те, что платят дивиденды, и Русагро одна из таких 💰
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍅 #AGRO - это агрохолдинг с выручкой в четверть триллиона рублей
- Структура Выручки: Масло/жир (52%), Сахар (19%), Мясо (17%), Сельхоз-культуры (12%)
- Структура EBITDA: Масло/жир (37%), Сахар (36%), Мясо (23%), Сельхоз-культуры (4%)
- Позиции на рынке РФ: №1 белый кусковой сахар, №2 подсолнечное масло, №3 майонез
- Площадь пахотной земли в 2 раза больше площади Москвы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания экспортирует продукцию в 49 стран, прибыль сильно зависит от курса валюты
- Выручка и Прибыль компании следуют вслед за мировой ценой на сахар с небольшими лагами
- Компания в 2022 г. на панике очень невыгодно купила валюту и потеряла миллиарды на убытках от курсовой разницы
- Среднегодовой темп роста EBITDA за 5 лет на уровне 21%
- Чистый долг составляет 41% от Активов и 65% от Капитала
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акционерам обещали рекордные дивиденды за 2021 г., но не смогли их выплатить из-за санкционных ограничений
- На крайнем звонке с инвесторами просочилось, что компания может стать первой в РФ, кто успешно переедет в дружественную юрисдикцию и сможет выплатить дивиденды
- По нашим расчетам дивидендная доходность может составить от 15% до 22% от текущей цены
- Котировки акций компании с осени 2022 г. росли значительно медленнее фьючерса на Сахар, что также по нашим расчетам дает потенциал роста цены до уровня +25%
- Управленческий риск - некомпетентный финансовый менеджмент, действия которого могут практически "обнулить" прибыль
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 67% из 100%
- Покупка акций сегодня - рискованная идея, но может принести доходность выше рыночной на горизонте 12 месяцев
- Если у вас уже есть #AGRO в портфеле, не рекомендуем выходить из актива, переоценка возможна уже в 1 полугодии
#Ranks_аналитика
AGRO. Поиск точек входа в Long.MOEX:AGRO Глобально находится в условном нисходящем канале.
С начала 2023 года бумага торгуется в боковике с частичным поджатием вверх.
Общая девальвация MOEX:USDRUB_TOM увеличивает выручку компании от экспорта, а аномальный рост котировок на сахар, позволит сделать инструмент частичным бенифициаром данных движений.
Технически можно рассмотреть несколько сценариев для открытия позиции.
Первый вариант: Вход на пробой уровня 750 рублей
Второй вариант: Вход в зоне поддержки 650-670 рублей
Тейк: Уровни 850 , 900 , 950 рублей за депозитарную расписку
Мое представление после отчета.Думаю отчет будет хорошим и многообещающим, далее перерегистрация в дружественную страну и дела пойдут в гору.
AGRO Русагро два варианта на долгосрок. Я художник - я так вижу!Первый вариант - закончили вторую и пойдем ставить верха к 2500-3000.
Вариант несколько утопичен, даже не знаю, что должно произойти, чтоб в ближайшие годы произошел 3х-4х кратный рост. Новые рынки сбыта ? Снятие санкций? Уход конкурентов ? Гиперинфляция? У каждого из этих вариантов или у нескольких одновременно есть большие недочеты и несостыковки, но списывать со счетов вариант нельзя.
Второй вариант - еще будем заканчивать вторую волну через небольшой краткосрочный рост, оттуда уже пойдём верхи ставить. Более реальный , потому что больше времени на ту же инфляцию, есть время на устаканивание ситуации в стране, есть маневр для падения.
Так или иначе, публикую я идеи нечасто, и мне будет интересно посмотреть на график через 2-3 года. Индикаторы, патерны и расчеты убрал с графика, чтоб понятнее было.
Обзор акций Русагро / Краткосрочные целиГруппа Компаний «Русагро» - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га.
Технический анализ:
По мере завершения модели "бычье поглощение" ( и выхода из фигуры "клин"), формирования бычьей конвергенции по RSI (дневной и 4х часовой график), а также локальное пробитие углов Ганна и верхних границ полос Боллинджера, лично для меня, выступают сигналами к локальному росту: 1-я цель - 700 руб. , 2-я - диапазон 720 -730 руб.
🍅 РусАгро🍅 РусАгро
Всем доброго дня!
Я держу небольшую позицию по Русагро в портфеле. Позиция прям сильно небольшая (в районе 1,7%) и средняя цена 736,8 руб. за акцию.
Что сейчас с акциями по технике? Локально, отрабатывается разворотная фигура ГиП (голова и плечи) с вершиной в начале ноября. Цели, которые я ставлю для отработки фигуры - это нижняя граница нисходящего канала (~730 руб). Там я планирую увеличить позицию.
Если говорить про цели, то, разумеется, это верхняя граница канала (860-870 руб) и, если будет пробой, то следующая цель в диапазоне 1020-1070 руб.
#AGRO
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Русагро .... Долгосрочный вариант снижения цены на расписки компании : причины "стагнация" показателей бизнеса , плохие показатели по "объемам реализации зерновых культур" в -46% г/г на последней отчетности , риски, что это ГДР, "технический срез". Не является инвестиционной рекомендацией ! Соблюдайте MM и RM!
Хорошие виды на урожайРусагро (AGRO), один из крупнейших агрохолдингов РФ, обсуждает различные варианты, связанные с потенциальной перерегистрацией своей головной структуры в другой стране вместо Кипра
Вышли из канала равновесия нисходящих вил. Возможно цена будет двигаться в верхней границе вил.
Если построить вилы Шифа, через три локальный экстремума то цели будут лежать на границе канала неопределенности или медиане вил.
Входить можно с текущих.
Промежуточная цель: 1010
Долгосрочная цель: 1130
Стоп под локальный минимум: 760
РосАгро, два варианта роста.РосАгро является хорошей гаванью, в которой можно заработать.
На фоне нарастающей истерии, с нехваткой зерновых во всем мире, рост цен на продовольствие будет увеличиваться и прибыль компании тоже будет показывать рост.
Многие инвесторы начинают более активно переходить на агросектор, что предлагаю сделать многим тоже.
Отметил два, наиболее вероятных по моему мнению, варианта развития событий.
РосАгро ДВМПВсем привет!
Сегодня посмотрим РосАгро и ДВМП.
Начнем с Вашего пожелания, РосАгро .
Бумага находится в глобальном боковике, в границах между максимумом 1334руб и минимумом 440 рублей.
В этом диапазоне бумага уже 7 лет.
И как и для любого боковика, мы не угадываем, когда и куда она из него выйдет.
Возможные торговые решения: покупка возле нижней границы и продажи возле верхней.
Сам я покупать эту фишку не буду, т.к. считаю, что она показывает очень низкую волатильность, для семилетнего периода.
ДВМП
Считаю, что на максимуме 32,28руб могла закончиться пятиволновка роста.
Она уже скорректировалась по половинному варианту, что вполне достаточно.
Ближайшая цель третьей волны роста около 45,5 рублей.
Что мне здесь не нравится. Это сигналы разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
На месяцах по RSI медвежья дивергенция и не отработанный сигнал на продажу.
На неделях медвежья дивергенция по MACD.
Это сигналы запрета покупок.
Ну и если оценивать потенциал роста/ падения, здесь можно думать только о продажах, если у Вас бумага есть.
Оцениваю статус бумаги как "думать где продавать", покупки тут не просматриваются.
Можно и подержать, но только с выставленным стоп-профитом.
AGROЦена находится в нижнем канале, ниже ЕМА (50-100-200 и 20),.
Вероятнее всего отскок от 970 но и 950-940 можно считать зоной покупки. Если цена пробьет вниз, там будет быстрый пролет вниз, отсутствие объемов и низкие уровни, лонги будут выходить сами. Все что ниже 950 как зона споймать стоп лос. Возможно именно в этой зоне булут набирать позиции и дальше цена выстрелит вверх, если судить что сейчас есть фигура вы, или сужающийся-нисходящий клин, в более крупном бычьем вымпеле.
далее цель 1000(+5%) где были объемы, далее 1050(+10%), и 1070(+12%), если брать 960-960 за точку отсчета
AGROНакачали, пора сдуваться,.
стандартное отклонение 3.2%.
Если будут какие-то движения то будет все быстро и резко в разные стороны.
все что выше 1130 это не время покупать,
МА50 совпадает с возможным отклонением на 3.2% от текущего закрытия, и возможно прослужит уровнем поддержки, так как все что ниже это пустоты....ожидать роста навряд ли стоит, ведь все мы ждем когда из клетки выпустят нерезидентов и шортистов, чтобы пустить кровь рынку.
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (3)
Идея публикуется в развитие предыдущей стратегии по Русагро , ориентированной на покупку расписок в I и II кварталах 2021 г. и завершенной с хорошей прибылью в диапазоне 1120-1140 рублей/ расписку.
В настоящее время Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) выглядят в отрицательной динамике, с середины сентября 2021 года.
В значительной степени тому способствует сокращение проинфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до 3х лет, рост реальной доходности суверенного долга США, а также повышение спроса на защитные активы, прежде всего - на активы денежного рынка КНР, расширение дифференциалов риска между обеспеченным и мусорным корпоративным долгом.
52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 9 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2021 гг. дивидендов + 25%.
Технически, бумага выглядит непривлекательной для среднесрочных позиций с учетом реализации рисков коррекции, возрастающих на фоне ослабления проинфляционных тенденций в мировой экономике.
Целевым для закрытия продаж рассматривается диапазон 620-640 рублей / бумагу.
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (II)Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) продолжают выглядеть в положительной динамике, с середины марта 2020 года.
В значительной степени тому способствовал рост проинфляционных ожиданий, рост ставок долгового и денежного рынка КНР.
52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 51 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2020 и 2021 гг. дивидендов - 70%.
Технически, бумага выглядит привлекательной для среднесрочных позиций с учетом рисков коррекции, значительно возросших на фоне ослабления про-инфляционных тенденций в мировой экономике.
Активные покупки рассматриваются на уровне 200-недельной SMA и 52-недельных минимумов, а продажи - в случае возврата цены на уровни ниже 980 рублей/ расписку.
Целевым для закрытия покупок, как и ранее, рассматривается диапазон 1120-1140 рублей.
Русагро. Новая пара заходных волн.Обновляю разметку по Русагро. Прошлый вариант с ожиданием роста оказался преждевременным – коррекция в волне iv усложнилась до плоскости, сформировав еще одно снижение с обновлением локального минимума.
➡️ По итогу снижения 14 декабря цена повторно протестировала уровень 1040 , совпадающий с Фибо 0,5 от волны iii. Здесь актуальна та же логика, что и в идее по АФК – отскок прошел без всплеска объема, что может говорить об отсутствии сейчас на рынке участников, желающих продавать по 1000 – 1080 рублей.
Предполагаю, что первая волна роста с 14 декабря сформировалась в формате начальной диагонали {1}ofv, после чего от ее вершины, уже в январе, мы наблюдаем коррекционное снижение в волне {2}. Отталкиваясь от наличия визуально заметного треугольника, с большой вероятностью волна {2} будет представлять собой двойной зигзаг (w)(x)(y).
➡️ Ниже есть сильный уровень 1080 рублей, с которым цена хорошо взаимодействует последние месяцы. И ложный пробой 14.12.21 тому подтверждение. На этой же отметке лежит коррекционный уровень Фибо 0,618, и примерно там же проходит середина нисходящего канала волны iv (зеленый пунктир), из которого цена готовится выйти.
Я нахожу зону 1080 – 1130 интересной для покупки. Но нужно понимать, что волна {2} может закончиться ниже даже в рамках этой идеи, например на 1020 – 1040 рублях за акцию.
📈 Потенциал движения можно будет уточнить после подтверждения окончания волны {2}. Пока что я выделяю район 1400 – 1500 в качестве цели волны vof(iii).
➖ Отмена сценария при уходе ниже 1000 рублей.
AGRO - снижение к зоне поддержкиСейчас зима и это время затишья для данной компании, тем более идет коррекция по нашему рынку
