Серебро на грани разворотаВ серебре получили коррекцию к импульсу аккурат по фибе 0,382 и стремимся обновить минимум, где откроется цель 26,200 и 25,355. Отмена идеи выше 28,530.
AG
AG SILVERВозможные варианты следущего майнера.
Но в красный с учетом того, что на серебре намечается большая серебрянная чашка с ручкой и хайп (Использование в производстве емобилей, зеленая энергетика, полупроводники плюс печатанье бумаги, сдерживание цены драгов путем деривативов и нехватка физического металла) особо не верю. Будет мунить серебро- будут мунить и майнеры.
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.22
По прошлому:
Лонг акции от 6,10 покрытый 8м колом от 18 января за 13 центов.
кол распался вне денег - вход стал 5,97
Закрываем один из лонгов акции на 6.04
т.е. этот же лонг - получаем прибыль 7 долларов
+2 х 5й пут 18 января 19го года - даром
распались вне денег
6й кол от 28 декабря за 18 центов распался вне денег - прибыль 18 долларов
5.5 кол от 4 января за 23 цента распался в деньгах
берём под закрытие лонг акции от 5,32 - получаем прибыль 41 доллар
Промежуточно:
Лонг акции от 5.62, покрытый 7м колом от 18 апреля 19г за 48 центов
Лонг акции от 5.77
Лонг акции от 5.13 покрытый 10м январским 20го года за 48 центов
-1 * 9й кол от 18 апреля 19г за 18 центов
+1 * 3й пут января 20го года за 22 цента
+1 3й пут от января 20го года за 22 цента
+1 3й январский 20го года пут за 27
+ прибыль 7 + 18 + 41 = 66
Вкладываем эту прибыль в хеджирующие путы
Итог:
Лонг акции от 5.62, покрытый 7м колом от 18 апреля 19г за 48 центов
Лонг акции от 5.77
Лонг акции от 5.13 покрытый 10м январским 20го года за 48 центов
-1 * 9й кол от 18 апреля 19г за 18 центов
+3 * 3й январский 20го года пут за 5 центов в сумме
Завтра продадим ещё кол
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.20Продаем 6й кол от 28 декабря за 18 центов (спред 15-25)
Покупаем 3й пут от января 20го года за 22 цента (спред 15-25)
Объяснение позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.21Продаем 5.5 кол от 4 января (спред 20-30) за 23 цента
покупаем 3й январский 20го года пут за 27 (спред 15-30)
подробности позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.19Откупаем 8 январский кол за 12 центов (спред 5-10)
Продаем 10й январский (20й год) кол за 48 (спред 45-60)
Увеличиваем т.о. расстояние на случай резкого скачка вверх и забираем 90% премии.
Продаем 5.5й 23 ноября пут за 18 центов, покупаем 3й январский 20й год пут за 22 цента (спред 10-25).
Эта конструкция потребуется чтобы нарастить будущий хедж безболезненно
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.18Продаем 8й январский кол за 13 центов (18 января).
Продаем 6й пут от 16 ноября за 23 цента
Полные подробности позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.17Добавляем проданный апрельский 7й кол за 48 центов (18 апреля)
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.16Продаем 5й пут от 19 октября за 18 центов. По риску кстати это 3.7% за 2 месяца, ооочень даже не плохо. Но на панике 3 торговых дня назад процент был бы ещё больше
Подробности позиции после 31 августа
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.15Продаем 6,5 пут от 31 августа за 28 центов (30 без комиссии). Остальные подробности позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.14Продаем 6.5 пут от 29 июня за 13 центов. Продаем этот страйк уже где-то 5й раз.
-1 х 6.5 пут от 29 июня за 13 центов
-1 х 6й пут от 20 июля за 48 центов.
Лонг акции от 6,49 покрытый 8м колом от 19 октября за 48 центов.
+2 х 5й пут январь 19го года за 72 каждый.
Лонг акции от 5.13 покрытый 8м колом от 18 января за 1.28.
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.13Продаем 8й кол от 19 октября за 48 центов (спред 45 - 60).
8й кол от 20 апреля распался вне денег, принеся 38 долларов прибыли.
Вносим их в лонг акции от 6,95, он становится лонгом от 6,57
Итого имеем:
Лонг акции от 5.13 покрытый 8м колом от 18 января за 1.28. Рисковая часть = 385.
Лонг акции от 6.37, покрытый 6.5 колом от 11 мая за 0.33. Рисковая часть = 604.
Лонг акции от 6,57 покрытый 8м колом от 19 октября за 48 центов. Рисковая часть = 609.
-1 х 6й пут от 20 июля за 48 центов. Рисковая часть = 552.
+2 х 5й пут январь 19го года за 91 каждый. Рисковая часть = 182
Загрузка депозита = 2332 / 3600 с закрытием значительной части риска до января 19го года.
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.12Продаем 6.5 майский пут (11 мая) за 33 доллара. Подробности текущей позиции немного позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.11Покупаем 2 5х годовых пута за 1 доллар каждый. Т.е. 1.02 х 2 с экспирацией 18 января 19го года.
Продаем 2 кола на стркайке 6.5 спред 0.10 - 0.20, учитывая панику только за 10. т.е. 2 х 8 центов с экспирацией 29марта
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.10Продаем 8й январский (18 января) 19го года кол. Спред 1.30 - 1.45 = 1.28.
С целью 80% от распада.
Подробности почему - позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.9Продаем один пут от 9 февраля на страйке 6.5. Спред 0.15 - 0.20 - т.е. за 13 центов после комиссии
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.8Добавляем проданный 6.5 пут с экспирацией 5 января. Спред 0.25 - 0.35 = 0.23.
Расчёты общей позиции ниже по тексту позже
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.66.5 пут распался вне денег.
7.59 - 0.08 = 7.51 как точка входа в акцию.
Добавляем обычный пут-спред 8-7 для хеджа на октябре (20 октября):
+1 8й пут - спред 0.70 - 0.75 = 77 центов
-1 7й пут - спред 0.30 - 0.40 = 33 цента
итого пут спред обошёлся в 44 цента
Также продаем 5й январский пут (19 января). Спред 0.10 - 0.20 = 13 центов
Также висят
* проданный 6 пут 20 октября по 28 центов
* проданный 9й кол 20 октября по 38 центов
* проданный 12й кол 20 октября по 8 центов
Начальный депозит был 3600$
Скорей всего следующее обновление будет только в октябре
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.5Возможен выпад из треугольника вниз.
Откупаем проданный 9й кол. На него стоит только продажа по 5 центов. В зависимости от ликвидности это означает что удастся откупить по цене от 1 до 5 центов - как повезёт. Предположим что удалось откупить по 3 - т.е. по 5 центов с комиссией.
Продаем 9й кол октябрьский (40-45 центов) по 38. А также в нагрузку 12й кол октябрьский (5-15 центов, последняя сделка 10) по 8. Экспирация 20 октября.
Сразу оговорюсь что если цена достигнет 11 - мы должны закрыть лонг 1 пакета акций + эти 2 кола.
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.4Появились опционы на 28 июля.
Продаем 6.5 путы за 10 центов - т.е. на выходе имеем 8 центов (спред 5 - 15 центов). Рисковая часть будет немного позже в комментариях
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.3Первые 2 опциона распались (распадутся сегодня) без проблем вне денег, принеся 28$ прибыли.
Изначальный вход первой части был 8,15. Вносим эту прибыль туда 8.15 - 0.28 = 7.87.
Т.о. имеем акцию с входом в 7.87 и проданный 9й кол по 0,33.
Наращиваем нашу позицию с расчётом на плавный обвал серебра.
Если б были августовские путы со страйком 6.5 - я бы продал их, но их нету, есть только 21 июля и 20 октября со страйками через 1. Премии за июль мизерные для обвала.
На октябре "бесплатный" пропорциональный спред 1 к 2 не натягиваются (страйки через 1) - значит будем продавать голые путы.
Продаем 6й пут с экспирацией 20 октября. Спред 0,25 - 0,40, с последней сделкой в 30 центов. Допустим нам это удалось - 28 центов премии.
При пробитии это означает вход по 5.72. Общая цена входа при таком раскладе будет (7,87 - 0,33 + 5,72) / 2 = 6,63.
Следующие сделки будут 21 июля и при появлении августовских/сентябрьских опционов соответственно
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.2До экспирации осталось мало времени, добавляем заранее продаж колов к нашей акции. Обновленный риск профиль + позиция будут приложены в комментариях к идее
К предыдущей позиции добавляем проданный 9й кол с экпирацией 21 июля. Bid / ask: 0.35 0.40. Т.е. 33 доллара макс прибыль
Без плечей. AG: ловим рост до 9.5. Ч.1Я начинаю серию среднесрочных опционных сделок, на которых покажу, как заработать без стопов, без плечей, без шортов, без огромных затрат времени за слежением за позицией. Мы будем как бараны упёрто стоять на своём, пока цена не дойдёт до 9.5. Но в отличии от простого ожидания мы получим все преимущества от продаж опционов - т.е. нам платят за время, которые мы ждём.
9.5 - это обычный горизонтальный уровень
Предположим что наше депо составляет 3600$.
Покупаем по текущей цене 1 пакет акций - это 8.12 - с комиссией это 8.15.
Продаем 1 кол на страйке 10 с экспирацией 16 июня. Текущий спред 0.10-0.40. Очень широкий спред: скорей всего удастся продать только по цене края - т.е. 10 центов, с комиссией это будет 8.
Продаем 1 пут на страйке 7 с экспирацией 16 июня. Текущий спред 0.20-0.30. Продать по 0.22 вполне реально
с комиссией это будет 0.20
