Прогноз по ставке ЦБ - до 23.5%-24% в конце года!В конце года в начале мирового кризиса, а также других шоковых событий в экономике возможно резкое поднятие ставки до 23,5%-24% и далее по мере развитие кризиса резкое снижение.
Цб
Технический сигнал окончания трендаРубль радует нас своей техничностью в последнее время, отработка сигналов как по учебнику. К тому же мы снова подходим к уровню, на котором ЦБ начинает нервничать и придумывать разные способы укрепления рубля.
Ожидаю некоторой проторговки на уровне 96000-96500, после чего укрепление рубля в район 90000, скорее всего на новостях и довольно резко.
Как всегда, будьте осторожны со своей позицией, ставьте стопы или заходите опционами, случиться может что угодно и в любой момент.
Неприкрытый грабеж от ЦБ РФ. Пара USD/RUB - ТА по системе Ганна.«Кому чужда жизнь, тому больше ничего не остается, как стать чиновником» А. П. Чехов
Пришло время для обсуждения российского рубля.
Последние несколько месяцев ЦБ и "дружный им клан" целенаправленно укрепляют рубль. На первый взгляд можно подумать: чего же тут плохого, санкции не отрабатывают себя, рубль крепнет, импорт растёт, в страну льётся много денег и производство тоже растёт (что полнейшая ложь).
Неприкрытый грабёж:
Реальность иная, совсем отличная от того, что втирают нам бенефициары от перераспределения капитала в РФ. Они создают новостную бутафорию, декорации, но реальность потребителя и производителей сегодня ужасающая, а именно:
Сильный рубль уничтожает внутренние сектора экономики, так как их доходы значительно снижаются, тем самым существенно понижая налоговые поступления в гос. бюджет, там самым его сокращая. То есть всё идёт к тому, что в России будут банкротиться фундаментальные предприятия, сокращаться поставки комплектующих, падать экспорт, расти спекулятивные настроения; и, конечно же, расти безработица, что будет ещё больше заворачивать спираль спада деловой активности.
Немного радует, что во власти РФ есть всё же люди, старающиеся говорить правду, например Глава Минэка РФ Решетников прямо заявил о проблемах экспортеров: Рентабельность многих производств, ориентированных на экспорт, уже отрицательная. Такая ситуация не может продолжаться долго.
Время в данном случае играет против российской экономики. Если везде "трубят" что удалось справиться с инфляционной спиралью, то я хочу сказать, что дефляционная спираль (падение цен, сокращение производств, безработица) в разы опаснее инфляции, так как это просто убивает потребителя - производителя - государство - систему. Выигрывают только те, кто принимает эти решения по демонтажу финансовой системы (распределяют прибыль). (Хотя чему я удивляюсь, ведь прекрасно знаю, как работая современная рыночная капиталистическая система.)
Хочу добавить, что "нужный здоровый" курс можно сделать (75-80 рублей за 1$), но придётся жертвовать доходами - такие практики уже есть. Но та часть прозападных ЛПР у власти РФ не собираются жертвовать своими денюжками с кармана ради спасения экономики.
Резюмируя: в экономике РФ становится значительно меньше денег, создаётся дефецит средств в бюджете, страдает народ - потребитель.
Наша техническая торговая система: два раза пара отбилась от важного угла Ганна (синий) и формирует подобие клиновидной развротной структуры (выделена красным). Возможно, что мы увидим еще ложный пробой до 47-48, после чего по технике нужен разворот на тест красного угла Ганна на уровне 75.
Закрепление ниже синего угла подтвердит маразм, алчность, лицемерие, корысть представителей ЦБ РФ - пара пойдет сначала на 38, далее на 19, но это мало будет иметь значение, так как современная российская экономика в таком случае просто умрёт.
Желаю всем удачных трейдов, сплочённости, минимум невежества, любви, и природной космической гармонии! 🦋🌌💜
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией
Доллар, глобальный взгляд"Нет ничего лучшего, чем покупка у вынужденного продавца, и нет ничего лучшего, чем продажа вынужденному покупателю" (Говард Маркс)
💰Баксссс и мой взгляд на него
С момента появления волатильности на долларе только ленивый не задавался вопросом – а что делать? Покупать/продавать? Самые импульсивные и неопытные активно покупали выше 100 и активно продавали ниже 70. Но сейчас не об этих горе-спекулянтах, а о тех, кто более-менее понимает что к чему, но всё же задаётся вопросами, а как быть в текущих ситуациях. Вся обстановка вокруг, а также действия наших регуляторов и банков, сильно понижает интерес граждан к покупке долларов, увы такие у нас реалии.
Что делаю я?
Активно покупаю, перевёл все подушки частично в доллары. Также активно покупаем всякие нужности (технику, фарму и пр.). На текущее время – всё, что ниже 65р за доллар это безумно дешево.
Что советую людям, которые приходят с вопросами? Сперва спрашиваю – для чего нужны доллары? Просто так? Или под будущие/текущие траты? Если нет необходимости покупать допустим макбук за границей или ехать в ближайшем обозримом будущем за границу или вы боитесь и не будете инвестировать в американские акции за доллары – то и доллары вам не нужны. Спрогнозировать курс через месяц нереально, вы можете купить и разочароваться в своей идее через какое-то время? Никто не исключает, что доллар пойдёт ниже.
Мои главные постулаты для любых активов (будь то доллар, биткоин или какая-то акция):
Если тебе что-то нужно под конкретные задачи – покупать нужно тогда, когда все вокруг кричат, что это крах, и когда котировки летят вниз. Когда всё растёт бешенными темпами – то нужно придержать коней со своими покупками, и либо наблюдать в стороне, либо продавать (при необходимости). Поэтому я выше ста доллар и не покупал.
👀 Если взглянуть по уже
На мой взгляд со временем доллар успокоится в диапазоне 62-68 рублей (красный блок). Да, будут выстрелы вверх и вниз, но цены будут отвергаться рынком и приходить к условно-справедливым.
В 2020-2021 году такие цены были 72-77 (зеленый блок), сейчас ситуация явно другая и мы живём в новой реальности.
Посмотрим, как оправдается мой прогноз, и где доллар найдёт свой флет (боковик).
Судьба рубля на фоне сброса ОФЗКак вы знаете из моих идей тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ.
На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80.
И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать?
Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи.
И на высоких ценах на нефть с падением Индекса Российских Гос облигаций, печатаньем долларов и других валют, супермягкой монетарной политикой ФРС, ЕЦБ и других стран с развитой экономикой, Я БЫ СКАЗАЛ: это не рубль вырос, а всё остальное упало (особенно доллар).
Из-за растущей инфляции Гос облигации становятся менее привлекательными, так как инвесторы ждут действий от ЦБ РФ по борьбе с инфляцией и скорее всего рост инфляции на падение индекса Гос облигаций приведёт к тому, что ЦБ будет вынужден ужесточить свою монетарную политику. Ужесточение монетарной политики, может привести к росту доходности Гос облигаций и как следствие вернёт им былую популярность, а популярность Гос облигациям нужна, так как иначе Минфину будет сложнее выходить на долговой рынок. Хотя, как вариант просто сидеть и ждать, когда доходность станет приемлемой для инвесторов, но – это опять же будет замедлять долговой рынок.
☝🏻На данный момент, нет данных о том, что Минфин испытывает трудности в продажах ОФЗ, но и не продавался какой-то большой объём, чтобы оценить спрос.
Цены на нефть в ближайшее время могут оказаться под сильным давлением, так как к локдаунам ЕС, могут добавится локдауны в Китае, так как приближается лунный новый год и в Китае хотят запретить поездки, что значительно снизит потребление топлива. Более того, Байден который вот-вот станет президентом США может объявить о более жёстких ограничительных мерах, так как он уже предупреждал, что в феврале количество смертей в США вырастит ещё примерно на 100 тысяч, США остаются в тёмной зиме по COVID, а Великобританский штамм самая опасная угроза для США, ну и так далее, что тоже снизит спрос на топливо.
Кроме того, над рублём с возвращением Навального возросла санкционная тематика, а Газпром сообщил о рисках не достроить Северный Поток – 2.
Вот и получается, что рубль постепенно теряет поддержку во всём, но более того, падение рубля может ускорится в связи с тем, что Сенат США вряд ли примет полностью весь пакет стимулов Байдена и пакет стимулов точно до финала не дойдёт в первоначальном размере в 1.9 триллиона, что вызовет рост Доллара. Ах, да! Забыл добавить, что доллар ещё будет расти на росте инфляционных ожиданий, но правда, если цены на нефть пойдут на коррекцию, то рост инфляции в США и в России может быть более сдержанным.
🤔На графике USDRUB вы видите, что мы находимся у нижней границы восходящей линии тренда (или треугольника) и всё это происходит в момент растущей инфляции и при индексе Гос облигаций на минимуме, с риском потери поддержки от цен на нефть, с риском новых санкций, с Северным Потоком и получается у ЦБ нет выхода и придётся повышаться ставку, вероятно уже в феврале.
Консолидация рубля на нижней границе выглядит логичной, так как инвесторы ждут действий либо от ЦБ РФ, которые могут, наоборот, укрепить рубль, либо рубль упадёт от нижней границы треугольника к верхней к 80 на внешних факторах и там уже ЦБ РФ начнёт действовать. Я больше склоняюсь к сценарию, что рубль, прежде чем ЦБ РФ начнёт действовать уйдёт к верхней границе треугольника к 80
#нефтьНефть подскочила в цене на информации о снижение запасов в США на 1.7 миллионов Баррелей.
Так, же ОПЕК совершил очевидную вещь, обявив, о том что в декабре будет обсуждаться глубокое сокращение добычи. Информация о том, что ОПЕК будет обсуждать сокращение добычи не удивительна. Цены на нефть, на падающей экономике нужно как то удерживать.
Если мировая экономика продолжит развиваться в том же ключе неопределённостей, то дорогая нефть, не кому, не будет нужна и она всё равно будет идти вниз. Вот, как нефтяным странам будет житься при ещё сильнейшем сокращение добычи и падение цен на нефть? Конфликт внутри ОПЕК+ неизбежен.
Если торговый конфликт не будет развиваться, то нефть должна вырваться за $60 и дальше боковик 60-63. Нефть имеет поддержку на увеличение доллоровй ликвидности от ФРС и стимулирующая политика мировых ЦБ будет удерживать нефть от дальнейшего падения.
Статистика размещения ОФЗ за 2017 г.Минфин России 27.12.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26214RMFS и 26222RMFS на сумму 35 млрд. руб.
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
Объем размещен не полностью.
Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г.
В структуре преобладают по объему размещения выпуски:
26220RMFS
26222RMFS
26221RMFS
26219RMFS
Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru
Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - constantcapital.ru
Анализ общего объема размещенных ОФЗ в 2017 г.1. Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г., выпуск 26212 размещены впервые в текущем году 29.11.2017.
В структуре преобладают по объему размещения выпуски:
26220RMFS
26222RMFS
26221RMFS
26219RMFS
constantcapital.ru
2. Минфин России 29.11.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26212RMFS на сумму более 26 млрд. руб.
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске 16 192 468 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей по номинальной стоимости;
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
В результате спрос превысил предложение, объем размещен полностью.
Минфин России 22.11.2017 разместил облигации 26207 и 26222.Минфин России 22.11.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26207RMFS и 26222RMFS на сумму более 24 млрд. руб.
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске 14 363 297 000 (четырнадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона двести девяносто семь тысяч) рублей по номинальной стоимости.
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
В результате спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью.
Полная статистика представлена в файле Excel - constantcapital.ru
В файле содержится графическая интерпретация по различным параметрам:
- данные аукционов по размещению ОФЗ, Минфином РФ с начала 2017 г.,
- чистый прирост номинального объема ОФЗ, принадлежащего нерезидентам, по данным статистики ЦБ.,
- объем сделок валютный своп по продаже долларов США за рубли, по данным статистики ЦБ.,
- объема долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России,
по данным статистики ЦБ.
Данные обновляются еженедельно, по мере поступления статистики от основных источников.
