Кризис Фондового Рынка РФ. Ждем Кульминацию. ММВБ. Часть 1Здравствуйте, товарищи коллеги.
Наверняка ввело в замешательство снижение индексов Фондового Рынка РФ? Возникают вопрос - это повторение 2008 года или просто коррекция и дальше продолжим полет в космос?
В этой статье расскажу свой взгляд на происходящее и будет пару мыслей о будущем рынка РФ.
I ТА картина последних лет I
Начнем рассмотрение с Апреля 2017 года, именно тогда началось формирование Источника Тренда (позиции МаркетМейкера на покупку). Диапазон ИТ 1774П - 2026П, именно в этих значениях индекса собирался объем для дальнейшего восходящего движения. На уровне 2094П была закреплена Граница Тенденции, это уровень закрепления ИТ. Именно в этот момент можно было выдвигать Гипотезу о последующем росте. Технической целью был пробой уровня Запертого Объема (позиция ММ на продажу), с которого началось распределительное движение до ИТ - 2266П.
После чего цена продолжила восходящее движение, пока не собрала ЗО на уровне 3056П - 3229П. Данное событие произошло уже к февралю 2020года. И, практически, 3 летний рост был остановлен и распределен всего за 2 неполных месяца. С уровня закрепления ЗО 3056П, до ГТ ИТ 2094П всего за 4 недели! Это свидетельствует о резком и одномоментном закрытии позиций ММ. По факту данное движение - распределение накопленного в ЗО объема до уровня ИТ. Причем сам факт достижения Границы Тенденции и ИТ - следует рассматривать как добор или тест ИТ.
Помню как в то время погасли софиты у многих участников рынка и начались разговоры о кризисе, о том что все кончилось и так далее. Свой взгляд в тот момент описывать не буду, статьи про индексы я закрепил под идеей.
Но, для полноценного разворота рынка в то время кое чего не хватало, так же и не хватает сейчас (про это чуть позже и более подробно).
I ТА картина текущего времени I
Весь объем, находящийся ниже 3070П, вплоть до 2094П - это новый ИТ. Здесь похожа и структура и дальнейшее развитие ситуации - образовался сильный рост. С отметки 2094П до пробоя ЗО 3200П - прошло всего 10 месяцев, а на достижение Исторического Максимума 4292.68П - еще 9 месяцев.
Выше 4116П в рынке сформирован ЗО, распределение которого происходит сейчас.
I Цели снижения I
С пробоем 3718П и ускорением падения необходимо рассматривать варианты дальнейшего снижения до следующих целей. Почему? Так как этот уровень является первой целью распределения объема и отсутствие остановки после пробоя с переходом в стадию накопления - является прямым признаком достижения более низких целей.
- Ближайшей целью является диапазон 3500П - 3450П. Если в данной цели не будет остановки и набора объема, то ждем ниже.
- Следующая цель более серьезная, это уровни границы тенденции 3285П - 3200П
- Ниже располагается Источник Тренда - уровень 3100П и ниже, вплоть до 2100П. Эту цель пока не рассматриваем, по некотором причинам, которые рассмотрим ниже.
На какой цели остановится снижение - сказать невозможно, нужно смотреть за набором объема и тем, что будет предлагать цена. В целом, возможен вариант снижения 2020 года, давайте сравним:
2К20
2021
Возможно ли повторение? Почему бы и нет)
I Кульминация как предвестник Апокалипсиса I
Давайте теперь перейдем к причинам, по которым именно на данном снижении я не жду каких либо обвалов в данный момент. Вы наверное заметили, как все резко влились в тему инвестиций? Банки активно рекламируют вложения в ценные бумаги у различных Блогеров. Все вокруг подписаны на каналы, блоги различных инвестгуру и подобных "личностей" которых расцвело как ландышей после дождя? А еще заметили, что вокруг знакомые и знакомые знакомых постоянно затрагивают тему - "Слушай, а куда вложить деньги?". Конечно, Вы все это заметили, как заметили и то, что сегодня рынок в больше степени позволяет заработать на любом активе, просто купив его в любой части графика и не предпринимая ничего заработать больше процента банковского вклада.
Мысль данного абзаца в том, что сегодня у людей пропал страх потери денег на различных рынках. И эти самые деньги у них есть. Даже есть иллюзорное принятие рисков инвестирования. В общем, практически все сегодня сидят на деньгах и готовы их вложить. Такого, если честно, давно не было. А самое главное - пропал страх потери. Вот это уже более серьезный показатель видоизменения фазы на рынке.
Есть и то, что не все видят - время ожидания подошло к концу. Все ждали времени, когда будет тот самый кризис и можно закупиться дешево, а потом разбогатеть. Эта идея стара как Мир, но она действительно рабочая. Только этого не удалось сделать - все ждали обвала в 2014 году и его не произошло. Далее ждали обвала рынков в 2017 году и этого так же не произошло. Падение 2020го дало надежду на то, что вот сейчас то полетим и купим вообще всё, что есть на рынке.
Во всех случаях ничего не сработало и рынок вырастал, причем сильно. Все это ожидание и синдром упущенной прибыли привели к тому, что люди уже хотят вложиться, тем более варианты предлагают со всех сторон. Тем более, что за последние пару лет все вокруге резко подорожало. Машины прибавили в цене какое то невообразимое количество процентов, недвижимость подорожала практически в два раза. Тем самым создается впечатление (при таком сравнении) что имеющаяся сумма денег уже ничего не значит и тает с каждым днем.
Так же уже достаточно много новых участников пришло на рынок. Можно не смотреть на отчеты брокеров по новым клиентам, достаточно взглянуть на графики и увидеть как ускоряются движения на рынках:
Пост кризисный рост 2008 - 2011:
Боковик 2011 - 2016:
Рост 2016 - 2020:
Падение рынка 2020 - 2020:
Рост 2020 - 2021:
Заметно, что скорость циклов увеличивается, как и увеличивается размах движений - этого невозможно сделать без достаточного количества денег.
Всё выше указанное является предвестником фазы Кульминации - предвестником реального обвала рынка . Кульминация обязательно произойдет в тот момент, когда "самый последний участник рынка", ждущий обвал все таки отдаст деньги в рынок. Произойдет это на следующей фазе роста Российского Фондового рынка РФ. Именно в этот момент сработает у всех, кто сидит на деньгах - "все, кризис был, кризиса не будет, это нас пугали и на деле мы все пропустили" . После чего пойдут вкладываться во все самое перегретое - в лидеров рынка.
Вам это не напоминает 2007 год? Когда было понимание, что ничего не упадет и только будет расти, весь кризис позади и все растет - вкладывай и становись богатым. В то время аргументом был продолжающийся с 2004 года рост индекса и рост практически всего рынка. В то время рост шел такими же размашистыми свечами, как и сейчас. Осталось лишь дождаться еще одной фазы роста и набора объема позиций.
Так как фаза роста состояла из нескольких циклов роста, то набор объема для снижения так же должен затянуться на какое то время. Так что основания для паники нет, есть время для оптимизации позиций и выхода в кэш на следующей волне роста.
P.S. на последок оставлю скрин индекса SP500, на котором видна фаза Кульминации и последующее падение фондового рынка.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Фондовыйрынок2021
Покупка ОЗОН (OZON) на 3-й волне роста💡 Идея - купить ОЗОН (OZON) в начале 3-й растущей волны. На графике мы видим вероятное завершение коррекционной 2-й волны цикла и отскок от уровня Фибоначчи 0.618, который был отработан весьма точно. В идеале конечно можно было бы дождаться завершения 1-й и 2-й волны внутри новой 3-й волны цикла и для самых консервативных я так и рекомендую сделать. Сам я уже вошел в надежде поймать 1-ю волну роста.
Цель - глобально 6028 на расширении Фибоначчи 1.0, но при появлении 1-й и 2-й волны цели могут скорректироваться.
Стоп лосс - 3476,3 (на расстоянии 1 ATR от уровня Фибоначчи 0.618)
Фундаментально компания несет убытки, но не нужно забывать, что ОЗОН - это прежде всего компания роста, которая растет намного быстрее рынка. Ожидания прибыли инвесторами будут закладываться в цену заранее. Компания очень активно масштабируется в регионы. Убытки и отрицательная Ebitda прежде всего связаны с проблемами в логистике по регионам. В 2020 г. совокупный объем продаж платформы вырос на 144% г/г до 197 млрд руб., что в три раза превосходит рост российского рынка e-commerce. В 2021 г. сильная динамика продолжилась. По итогам 1 кв. 2021 г. совокупный объем продаж вырос на 135% г/г. Так что, к моменту когда компания решит логистические проблемы, учитывая текущие темпы роста, ОЗОН сможет зарабатывать миллиарды чистой прибыли.
Американский PennyStocks. Рост в 5000 раз Здравствуйте, товарищи коллеги.
Эту неделю анализирую так называемый Penny Stocks - мусорные, дешевые акции рынка США. Это не просто дешевые акции, это бумаги в конце своего жизненного цикла. У них было все, как у любого топового актива - начало жизни на бирже, годы хождения в диапазоне, бешеный рост, вера в невозможность потери вложенных средств и их текущее состояние - стоимость близкая к 0$. Кстати, встречались мне и такие бумаги, прямо натурально 0$ стоили.
Они такими стали не по причине отчетов, фундаментала или чего то такого - причиной переход акций в руки участников, а денег участников в руки ММ. Подробнее об этом можете прочесть в статье ПИК, ссылка ниже. Организаторы заработали очень много, а надеющаяся толпа оказалась в жестокой реальности с ценой актива равной реальному "дну" .
Этим абзацем и примером данных акций можно дать понять всем - любой актив может оказаться так низко, где не будет нужен вообще никому.
Таких акций на "Америке" - очень много, их конечная станция - ОТС, внебиржевой рынок. Это уже успешно отработанная схема для заработка больших денег. И пока внимание всех приковано к активу, который бесконечно растет и всегда слишком дешев, что бы не покупать, другие активы пополняют список Penny Stocks.
И я предлагаю идею покупки таких акций. Зачем? Простое математическое ожидание и очень низкие цены покупок.
Например - данная акция Diffusion Pharmaceuticals Inc начала свой путь в 2001 году на бирже NASDAQ, с цены 320$. В 2002г бумага показала Исторический Минимум 4$, по такой цене можно было купить до середины 2005 года. Затем бумага пошла до Исторического Максимума , который составил 38 тысяч 700 долларов . Это рост в 9675 раз. 1 тысяча долларов, инвестированная в акцию данной компании могла принести в течении 5 лет больше 9.000.000$
Теперь бумага на "дне", Исторический Минимум составил 0.21$ в конце 2019 года. Сейчас цена около 1$.
Приобретение этой бумаги в долгосрок, лет на 30 по ценам 1$ и ниже - могут принести очень существенные деньги для многих.
Так как вполне достижимой технической целью является высота 3.000$, это рост в 3000 раз с текущих.
Рост до первой цели - теста ближайших зон источников - высота примерно 5.000$, это рост 5000$ раз с текущих.
invst.ly
Это очень впечатляющие цели. Основания для роста чисто технические, потом скажут в новостях, что данная компания что то от К19 придумала и акции взлетели - все поверят в такой рост.
Разумеется есть риски, их два основных - это делистинг и уход в ОТС. По этому необходимо входить суммами, которые не будет жалко оставить (это единственное оправданное применение данного правила манименеджмента). Ну и планирование времени - это будет долгий процесс.
Однако, эта бумага торгуется на Америке и недоступна к торгам на СПБ. Значит купить её и подобные могут только участники торгов, получившие статус Квалифицированного Инвестора.
В связи с этим, я задумался об анализе подобных компаний, акции которых можно приобрести на СПБ и МСК биржах. И знаете, они есть! Цели не такие огромные, но - в десятки раз от текущих.
Про них буду рассказывать в сериях проекта "PennyStocs РФ" - подпишитесь, что бы не пропустить.
Пока только 3шт, одну из которых уже начал покупать. Анализ осложнен необходимостью проверки на наличие таких акций у бирж РФ. Вкупе с фильтром моделей поведения и текущих цен - таких будет не так много, времени на поиски тоже потребуется не мало. Но, оно того стоит! Прочитайте про стратегии Penny Stocks и про результаты таких покупок.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
Калужская СК - Через Тернии к Зведам. Акции РФ 19/21Здравствуйте товарищи коллеги.
Сегодня поговорим о интересной бумаге для долгосрочных инвестиций с очень хорошими перспективами увеличения капитала.
Отмечу, что ситуация на данном инструменте сложная и неоднозначная.
Почему? - Сейчас разберемся.
I KLSB I
Скрин с полной историей инструмента: invst.ly
Свой биржевой Путь данная акция начала в 2005 году с цены 9.3Р, уже через год показав Исторический Минимум 1.94Р. Именно в этот момент начинается Глобальный Восходящий Тренд на данном активе. Первое восходящее движение развивалось 6 лет до 2012 года, с 1.94Р цена за акцию выросла до 27Р. Рост практически в 14 раз.
invst.ly
В 2012 году восходящее движение остановилось и началось накопление объема, закрепив объем в диапазоне уровней 14Р - 16Р был Заперт Объем (далее ЗО, позиция Маркет Мейкера на продажу). После чего пошло распределительное движение, на котором вплотную подошли к Историческому Минимуму - 2.8Р.
Ниже отметки 5.6Р начался процесс накопление объема, продолжительностью 1.5 года. С пробоем верхней границы накопления и выходом за её пределы весь объем именуется - Источник Тренда, позиция Маркет Мейкера (организатора торгов) на покупку в рынке.
Далее пошло восходящее движение. На нем я мог усматривать цель в 20Р исходя из своей ТС и модели поведения на момент середины 2015 года.
Но окончанием восходящего движения стал Исторический Максимум 84Р. Всего за полгода произошло колоссальное движение - от ИТ 5.6Р до Исторического Максимума 84Р. Рост в 15 раз от ЗО и в 30 раз от минимума ИТ, все это в течении одного года.
На данном росте была закреплена Граница Тенденции, с диапазоном уровней 13Р - 11Р, а выше 47Р был собран ЗО. И вот тут начинается вся красота Технического анализа. Ведь целью распределения ЗО является достижение Границы Тенденции и разворотных зон. Откуда закономерно ждать отскок с целью теста ЗО.
Что и произошло
Теперь к главному
После Теста ЗО на 47,5Р был пробит уровень 11Р. Данное событие означает тот факт, что все верхние объемы были разгружены (полностью или на подавляющую часть) и цена зашла в Глобальную Разворотную зону. Значит можно покупать с расчетом дальнейшего падения с возможностью усреднения.
Вот самый свежий ЗО, который пошел распределяться с целью пробоя 8.8Р
Но цена не пошла на пробой, а встала и начала копить объем.
Все это говорит о том, что перспективы снижения еще есть и весьма серьезные - до теста ИТ, а это 5.6Р. И логично, даже - беспроигрышно начать крупные покупки от 6Р и ниже. Здесь и матожидание зашкаливающее и экономия времени.
Но, нисходящая тенденция исчерпывает свои силы, этот факт доказывает то, что уровень 8.8Р не пробит на данном снижении. Да, его могут пробить после теста ЗО, то есть после похода на 12Р. И на мой взгляд это очень вероятный сценарий продолжения событий на данном активе.
Но, цены находятся в разворотной зоне , хоть и широкой. Этот факт уже дает основания для долгосрочных покупок . Ведь прямо в текущих ценах может быть собран ИТ и ракета покинет все это дно, а я останусь без позиции.
По этому мой план действий следующий:
На открытии торговой сессии 21 июня я беру первые 10% от запланированного капитала под данную позицию (пример расчета, если план на позицию 100тр, то 10% = 10тр) в текущих ценах.
Далее 10% при достижении 8.8Р
Еще 10% при достижении 8Р
Еще 10% при достижении 7.5Р
Еще 10% по 7Р
Первые 50% позиции рассчитаны на диапазон 10Р - 7Р , теперь к расчету оставшихся 50% на диапазон 7Р - 5.6Р
15% - 6.5Р
15% - 6Р
20% - 5.6Р
Если снижение продолжится - нужно увеличивать количество денег на данную позицию и покупать, но покупать уже в ИТ , это бывает очень и очень редко, но очень выгодно.
Если получится взять 1 - 2 раза - никаких покупок выше, то есть на росте - не делаю, просто держу что есть.
Куда держать?
C пробоем верхнего уровня ЗО 13.93Р открываются следующие цели:
+ тест ЗО 19Р - 21Р
+ пробой ЗО 33Р
+ 44Р
Более высокие цели можно усматривать после пробоя 44Р.
Так же акцентирую внимание - данная позиция формируется исключительно на долгосрок.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
ВТБ - стань миллионером. Акции РФ 3/21Здравствуйте, товарищи коллеги.
Это третья статья о интересных акциях и их противоположных братьев по цеху. Впереди еще 18 акций и их глобальный анализ, подпишитесь что бы не пропустить самое интересное.
В прошлой статье (ссылка в описании) была представлена логика действий крупных участников на Фондовом Рынке РФ и примером была акция компании ПИК. В той же статье я обещал представить акцию такой же модели, но еще вначале своего пути и которую можно купить прямо сейчас. Как и обещал - публикую и делюсь.
Как бы странным для многих не было, но это ВТБ. Я читал некоторые обзоры этой компании на данной площадке и комментарии участников были не самыми хорошими - "зачем я купил", "где бы избавиться", "cамая плохая бумага рынка" и тд и тп.
Да, отчасти это так. Нормальный инвестор конечно не купит ВТБ, а предпочтет приобрести в портфель перегретый наглухо Сбер на историческом максимуме, Норникель, Яндекс и другие самые трендовые бумаги, которые на слуху и являются "хорошими", так как растут и платят дивиденды.
Но какой потенциал роста у них? 10%? 20%? Или это те самые "стабильные" бумаги, которые никогда не упадут изза сильного фундамента? Держатели акций Магнит так же думали в 2014 - 2015 годах.
Но, реальных денег с соотношением риск/прибыль заработать на таких бумагах нельзя. Какие бы дивиденды не платили и что бы по телевизору не обещали.
Заработать можно на "невероятно плохих", какой и есть ВТБ.
Почему и как: бумага показала минимум 0.019р в марте 2009 года, а в январе 2011г протестировала главное сопротивление на рынке - запертый объем выше 0.1110р. За чуть более чем 1.5 года бумага выросла в 5.8 раза!
Далее был накоплен объем, эта бумага стала интересна и хороша - но время прошло и данный объем начали разгружать вниз. Впринципи, пробой исторического минимума был реален при данном положении дел. Но, его не произошло. Получилось восходящее движение до сопротивления, которым выступал накопленный объем выше 0.82200 - начало нисходящего распределительного движения. После теста был накоплен объем под первым накоплением. За два года было набрано еще много позиций, но в большинстве своем это были покупки участников ( в статье ПИК весь механизм работы ) и после закрепления цена ушла вниз. В ТА и ВА такая модель называется ЗигЗаг, основная цель - пробой минимума меж двумя вершинами, а в моем понимании - минимума меж накоплениями объема.
Что и произошло. Я начал покупки при пробое 0.038р в 2019 году с расчетом на снижение к минимуму 0.0297р и дальнейшем его пробое. Так и произошло - минимум марта 2020 года 0.0276р.
По факту произошли две важные вещи:
1. Отработана модель снижения и дальше вообще можно не падать.
2. Цена не пошла на пробой Исторического Минимума
Оба факта мне не на пользу, так как я бы хотел более плотного и низкого подхода к самым низам, для покупок. Но, говорить и предполагать дальнейшее сильное снижение с технической точки зрения - нет оснований. Если даже и пойдет - рекомендую покупать, но исключительно в долгосрок, лет на 10 заморозить деньги в ВТБ, так как цели впечатляющие.
Цели: сразу начну с интересной - так как был пробит минимум меж объемами, то они пустые и не окажут какого либо серьезного сопротивления, по этому я буду ждать пробой 0.126р. Но есть и более близкие цели, которые нельзя не отметить:
- 0.054р
- 0.067р
- 0.081р
- 0.09р
- 0.1р
- 0.107р
- достижение и пробой 0.126р
Однако, нельзя исключать, что цена может уйти на 0.03р и ниже, вплоть до Исторического Минимума. Весь диапазон 0.035р - 0.029р это диапазон покупок для различных долгосрочных торговых систем, при пробое нижней границы - зона для усиления позиций.
У этой бумаги вполне реальный, прогнозируемый и достижимый потенциал роста. Какие бы не существовали ТС на рынке, все они меркнут перед покупкой вблизи Исторического Минимума и простого удержания позиции, более известным как "Buy and Hold". Чем и предлагаю воспользоваться или принять во внимание.
А для Вас важнее заработать или купить модную акцию?
Пиши в комментариях - посмотрим кого что интересует)
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации!
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Своя игра Миллера. ГАЗПРОМ за 300.Доброго времени суток, Друзья!
Продолжаем погружаться в мир акций и фондового рынка. И вслед заа первым обзором по #Apple решил обратить взор на наше ФСЁ - на Газпром.
Тем более, буквально давеча Алексея Борисовича переизбрали на новую пятилетку. Сможет ли он ее выполнить за три года? Давайте разберемся!
Для начала разложим карты теханализа:
Цена, сумев в начале 21г. преодолеть линию нисходящего тренда, устремилась к ближайшему локальному максимуму - 250 рублей за акцию.
Да, сейчас восходящий импульс потихоньку замедляется, формируя что-то наподобие восходящего клина или треугольника. В любом случае уже поздно впрыгивать на подножку уезжающего поезда (чувствую третьим активом для анализа придется выбрать РЖД...) и покупать бумагу по текущим ценам. Как гласит золотое правило торговли - " ждем окончания коррекции и встаем в тенденцию ". Где же нам осуществлять операцию "Бычий перехват", на каких уровнях?
Ближайший - это нижняя граница восходящего треугольника - линия поддержки. Если же медведи сумеют "прогрызть" ближайшую поддержку - следующая остановка - это важный психологический уровень (уровень 61,8% по Фибо от локального экстремума) - 200 Р Если же не устоит и она - крайним уровнем для бая будит служить фьючерсный уровень POC — point of control, точка контроля (в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени) - 185 Р . Чего же нам ждать у этих уровней?
Во-первых, слома линии коррекционного нисходящего тренда. Во-вторых, формирования разворотного паттерна - того ЗИГЗАГА или 123, выходящего за линию сопротивления. Подробнее отобразил на прикрепленном графике.
Также , Друзья, не стоит забывать про фундаментальные факторы . По-хорошему для дальнейшего роста желательно увидеть:
восстановление цен на газ, привлекательный размер дивидендов компании и перспективы завершения Северного потока – 2. В случае же усиления санкционной риторики Запада и отката нефтяных и газовых котировок - продолжение роста нефтяного гиганта станет под большим вопросом.
Цели . Здесь я бы, помимо указанного 250го уровня, отметил еще два - это локальный максимум в 274Р и как вишенка на торте, мощный психологический уровень - 300 червонных за акцию .
Вот такие наши расклады. Спасибо за внимания, Друзья!
Хороших и надежных, а главное восходящих трендов Вашему финансовому благополучию!
📣Лимитный продавец - ближайшее сопротивление по S&P500 на 02/02⏳ До открытия Американской сессии ожидаем достижения уровня лимитного продавца (3817.3).
Значительное прибавление позиций на продажу объемом $465 & $524 млн выше текущих цен дает основание предполагать о продолжении среднесрочного повышения котировок актива.
В свою очередь при откате к балансу недели (3766.1) имеем шанс набора среднесрочных покупок.
☝🏻 Также стоит иметь ввиду, что указанный уровень поддержки может быть ложно пробит до уровня лимитного покупателя (3734.9).
🤔 Баланс недели как ближайшее сопротивление по S&P500Ожидаем достижения недельного баланса маркетмейкера (3775.0) до открытия Американской сессии.
☝🏻 По результатам расторговки последнего будет принимать торговые решения интра-дей.
Основным сценарием на понедельник является отбой от уровня наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов и последующее снижение до уровня опционного баланса дня (3770.0).
Мосбиржа. MOEX. Новые инвесторы толкают котировкуАкции Московской биржи ( MOEX )
Область входа: 156-158
Стратегия: покупка на среднесрок (1-3 мес)
Цели: 160, 164.1, 166.1, 167.9
Сумма позиции: на 5% от депо с возможным добором ниже еще 5%
Потенциальная доходность: +6.13%
Мосбиржа бьет рекорды по торгам каждый месяц. Ждем новых рекордов. Чем больше объем торгов, тем больше комиссия, чем больше комиссия, тем больше прибыль, чем больше прибыль, тем больше стоимость акций.
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ)
Хотите зарабатывать с командой профессионалов? Получать качественную аналитику по рынкам РФ и мира?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нашему сообществу трейдеров по ссылке в описании
Банк Санкт - Петербург. БСП. Рекомендации КоллегЗдравствуйте, товарищи коллеги.
Сегодня выпуск вне каких либо запланированных серий. Причиной послужила рекомендация данной акции от Коллеги под ником - bdlab111 . За что выражаю благодарность и делаю данный обзор бумаги, так как здесь есть на что смотреть.
История
Немного дорисую график, сравнить с полной историей инструмента можете кликнув на скрин ниже:
invst.ly
Свой биржевой путь БСП начал в 2007 году, показав через год свой Исторический Минимум - 4.85Р. И в том же 2008 году бумага взлетела на Исторический Максимум, равный 200Р. В течении одного года бумага увеличила свою цену в 41 раз! Поразительный результат! Далее, так же стремительно, она упала до 20.07Р в 2009 году . Близкий подход к верхам акции данной компании так же совершили в относительно быстрые сроки - еще через 2 года.
В течении всего 2011 года, набирался объем в рынок. Закрепиться удалось пробив поддержку 131.89Р , с этого уровня и началось разряжение всего накопившегося объема. Цены постепенно, без прошлой спешки достигли диапазона уровня 24Р - Источника Тренда, с которого и пошло восходящее движение в 2009 году. Это было так называемое " дно ". С которого цены пошли до первой цели роста - ближайшего закрепления всей структуры объема, запертого в рынке. Это уровень примерно 73Р. Откуда и пошло нисходящее движение к низам.
Перспективы
Так как первая цель 73Р была взята, то следующими будут:
- 100Р, пробой закрепления
- 131Р, тест Запертого Объема.
Обе цели являются высоко вероятными и необходимыми. Это значит, что цена туда придет в любом случае исходя из рыночных механизмов. Вопрос лишь времени, зачастую довольно длительного.
Где покупать и что делать?
Считаю, что покупку данных акций можно начинать от 30Р и идти с усреднением при падении. Существует не малая вероятность пробоя глобальной поддержки 25Р и минимума 23Р. В данном случае может отработаться нисходящее движение по модели ЗигЗаг.
Акции могут сейчас сходить снова до 73Р, откуда и произойдет следующее нисходящее движение. Если же начнется глобальный рост с достижением целей 100Р и выше - буду смотреть со стороны, без позиций в данной бумаге.
Как видно, по движению при данной модели поведения бумаги - была проторговка первой цели , данная цель самая выигрышная если нет желания брать бумагу на совсем долго. По такой же модели двигаются акции, которые можно покупать прямо сейчас.
Про них рассказываю в серии проекта под названием - Акции РФ. Уже разобрали 8 бумаг (ссылки закрепил), подпишитесь что бы не пропустить интересную для вложений акцию и сравнить её с абсолютно неинтересными компаниями фондового рынка РФ.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
Если у Вас есть интересные бумаги, похожие на данную модель поведения или "вечно стоЯщую на дне" - пишите, рассмотрим) Возможно она добавится в лист мониторинга и начнем покупать)
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
Pan American Silver - еще полетаем? И причем тут серебро?Здравствуйте, товарищи коллеги.
Упоминаниями про Pan Am пропитан кинематограф 80х - 90х - 00х Америки. Именно на авиарейсах этой компании бесплатно летал Абингейл, историю про который рассказывает кинолента "Поймай меня, если сможешь". В 2011 году был снят сериал с одноименным названием. Даже Ричарда Брэнсона данный авиа перевозчик вдохновил на создание своей Авиа компании.
Но, данный график не принадлежит Авиационному гиганту Pan American. Это график акций компании, которая ведет исследования в области драгоценных металлов и серебра.
И нет никакой разницы между ними, так как тут есть на что смотреть.
Биржевой путь на бирже NASDAQ компания начала 1 июня 1995 года (по доступным мне данным). Исторический минимум был показан в апреле 2001 года и составил 2.41$. На исторический максимум - 44.1$, бумаги взлетели в марте 2008 года, где и начали накопление объема позиций участников.
Прямо с Исторического Максимума цены рухнули в 5 раз, до 9$. И это движение произошло в течении года. Затем, цены вернулись на пик, в 2010г и 2011г находились в области Исторического максимума, но так и не пробили его. Начался новый процесс накопления объема позиций. Затем цены вновь упали, на пробой уровня 11$ - минимума между двумя объемами (выше 33$), а далее на пробой минимума нисходящего движения 2008 года - 8.93$.
С мая 2013, по февраль 2016 года акция "искала дно". Это было не лучшее время для компании, но лучшее время для покупок акций. И в феврале 2016 года, с отметки 5.38$ - начался новый рост, который завершился на отметке 40.11$ в августе 2020 года. Более чем 7ми кратный рост за 4 года.
И вот самое интересное начинается прямо сейчас - бумага снова накопила объем, все в тех же уровнях выше 33$, по ценам ниже 30$ начала закрепление. Это событие позволяет с высокой вероятностью предположить нисходящее движение с целями:
- 23.6$
- 14.33$
- 10.87$
- Пробой 6.5$
Что это все значит?
Я предполагаю, что с высокой долей вероятности, данная бумага начинает продолжение глобального нисходящего цикла. Который подразумевает снижение в виде ЗигЗага с главной целью - пробой минимума между вершинами или двумя объемами в интерпретации моего видения рынка. Сейчас будет продолжение движение 43.06$ - 5.38$ - 40.11$ - пробой 5.38$.
Очень интересным выглядит уровень поддержки 6.5$, пробой которой даст идею долгосрочной покупки данных акций с увеличением позиции при дальнейшем движении на пробой 5.38$ и ниже.
Интересно по двум причинам:
- мат ожидание цен покупки к росту до цен 30$ - 35$.
- характер движения бумаги, которая уже так ходила ранее.
Выглядит очень достойной долгосрочной идеей, для тех у кого есть доступ к Американскому рынку (квалифицированным инвесторам).
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
ДВМП. Пароход, который смог. Акции РФ 7/21Здравствуйте, товарищи коллеги.
Вот и 7 серия о самых интересных акциях фондового рынка РФ и их противоположных представителях. Это только начало, впереди 14 , подпишитесь - что бы не пропустить интересную идею или интересующую Вас бумагу.
В прошлых сериях были представлены интересные акции, которые стоят дешево и которые можно покупать прямо сейчас или планировать покупки на несколько 10тков процентов ниже. Далее началось сравнение с неинтересными акциями, у которых незначительный потенциал роста или его просто нет. Данные акции очень нравятся участникам рынка, потому что уже выросли и у них очень хороший новостной фон.
В этой серии будет рассказано про еще одну бумагу, которая прошла путь от низов до верхов. Бумагу, которую можно было купить "на дне" и продать в разы дороже. Техническая картина была похожа на те бумаги, которые рекомендованы к покупкам или были рекомендованы в течении прошлого года. По факту, данные акции сейчас - то, что ждет другие акции "завтра".
Это акции ДВМП . Немного дополнил график, для лучшего объяснения технической картины.
invst.ly
Биржевую историю акции данной компании начали в 2002 году с отметки 0.1Р, это был исторический максимум. Исторический максимум бумага показала в 2008 году - 25.5Р. Разница между ними - 255 раз.
В 2011 году в рынке был набран объем по ценам 15Р - 21Р, закреплен и цена пошла вниз, с целью пробоя 9.37Р. Цель была достигнута в сентябре того же года. После чего цена протестировала Закрепление объема снижения - движением до 12.74Р, набрала новый объем в диапазоне цен 12.74Р - 8Р, закрепила и продолжила нисходящую тенденцию в сторону более глобальной цели снижения - пробой области поддержек 5Р и 6Р. Именно с этих цен и начался рост до объема 15Р - 21Р.
Пробой произошел в 2013 году. Он открыл широкий диапазон - с 5Р до 1.35Р, это границы разворота нисходящей тенденции и здесь необходимо было покупать. Этот процесс осложнялся большим горизонтом снижения (в 4 раза!) и затянулся на 3 года.
Я знаю инвесторов, которые покупали в тот момент эти акции. Каждый им говорил - "Да как можно ЭТО покупать?! Это же самая плохая бумага, куда ты лезешь. Делистинг! Ага, снова упали - покупаешь? Это самые плохие инвестиции, которые возможны. Все роста ждешь? "
Было даже страшно местами и очень тяжело ждать какого то роста. Но он произошел. Инвесторов со средней ценой позиции около 2.5Р - 3Р несколько лет просидевших в покупках, ждал несколько летний рост. Они заработали более 200% прибыли на вложенные средства, а кто то держит до сих пор.
На данный момент цена дошла до серьезных целей - пробой накопления, которое было вторым в снижении от 21Р. Теперь цель - первый объем снижения.
Вариантов развития два:
1. Пробой , тогда цели будут около 20р и выше.
2. Тест накопления , запирание нового объема и движение вниз. В этом варианте возможна отработка снижения в виде ЗигЗага
И это самый интересный вариант. Так как появится возможность купить, потому что движение будет носить очень низкие цели, вплоть до пробоя минимума 1.63Р.
Если начинать покупки, то при пробое 4Р - это цели распределения объема, с планированием капитала под дальнейшее снижение до 1.63Р и ниже. Бумага доказала, что так ходить умеет.
На данный момент покупки не выглядят хорошо по причине соотношения риска к прибыли - прибыль несколько десяткой процентов, к риску упасть в десяток раз. Эту бумагу нужно покупать, когда она стоит очень дешево.
Но, прямо сейчас есть бумаги, которые рекомендованы к покупкам в долгосрок. Кандидаты - еще будут. Об этих бумагах рассказываю в серии Акции РФ, одну из которых Вы прямо сейчас и читаете, ссылки на все предыдущие - ниже . Подпишитесь, что бы не пропустить полезную и интересную идею!
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
ОАО ОАК. Когда объединились авиастроителиЗдравствуйте, товарищи коллеги.
Сегодня, по заявке одного из коллег рассмотрим акции компании ОАК. И тут действительно есть на что смотреть!
Дорисовываю начало графика, так как полная история инструмента начинается с 1 февраля 2010 года. (Данные 2009 года не обращаем внимания, так как их нет в терминалах).
invst.ly
Начала свой путь данная компания с падения от 0.933Р, на отметке 0.4Р был накоплен объем - видимо зашли "по дну рынка" участники, после чего цена ушла на Исторический Минимум - 0.0745Р в декабре 2014 года. Далее последовал рост, быстрый для акций - в сентябре 2017 года ОАК показал максимум 1.002Р. Рост в 13,44 раз, за 3 года.
С 2017 года по 2020 - акции накапливали объем и в марте вышли вниз, к целям, которые можем наметить:
- Диапазон 0.325Р - 0.2235Р
- 0.17Р
- 0.115Р
И теперь переходим к самому интересному - с одной стороны, можно было бы покупать в расчете на отскок по текущим, так как пробит уровень поддержки 0.4135Р. Вроде бы диапазон 0.325Р - 0.23Р уже близок и оттуда оправданно загрузить позицию с долгосрочными целями. Но.
Но - это максимум 2010 года - 1.1Р, ниже которого в 2017 году начал собираться объём, значит может отработаться глобальная модель продолжения тренда, основанная на ЗигЗаге и торопиться с покупками раньше пробоя 0.2235Р не стоит. Данная модель подразумевает близкий подход к минимуму, а так же высокую вероятность его пробоя.
Итог: Данная бумага умеет и расти и падать, причем очень быстро для фондового рынка. Есть предпосылки для сильного снижения, где будут интересны покупки в долгосрок!
Покупать при пробое 0.2235Р можно по схеме, которую описывал в статье про Аэрофлот, ссылка закреплена.
Приоритетный сценарий снижения - отработка ЗЗ с близким подходом к минимуму 0.0745Р (по этому необходимо планировать капитал, как в ссылке на статью).
Альтернативой может служить пробой 0.2235р, небольшое снижение с последующим сильным ростом.
Данную бумагу добавил в свой лист ожидания покупок, буду держать в курсе изменений!
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации!
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
НМТП - между прошлым и новым. Акции РФ 5/21Здравствуйте, товарищи коллеги.
Вот и подоспела 5 серия о самых интересных акциях фондового рынка РФ и их противоположных представителях. Это только начало, впереди 16, подпишитесь - что бы не пропустить интересную идею или интересующую Вас бумагу.
В прошлой серии (все ссылки закреплены) было рассказано про акцию, которая уже немного выросла, относительно своих зон покупки. В этой же статье будет рассмотрен пример акций компании, которые выросли до новых максимумов и покупать которые в данный момент ненужно, хотя многие данную бумагу берут по текущим значениям в долгосрочный портфель.
Это акции компании НМТП.
График дорисован, так как всей истории инструмента нет на данной площадке, ссылка на полную историю:
invst.ly
На графике можно увидеть подход к минимумам истории в 2014 году и дальнейший рост практически в 12 раз за 6 лет. Как понятно из прошлых статей - покупать данный актив нужно было вблизи исторических минимумом невзирая на внешний фон и фундамент данного предприятия.
Но, что же теперь?
На данный момент бумага уже совершила весь заложенный в неё потенциал роста и будущее - это набирать объём и падать, причем низко. Даже, если прямо сейчас бумага обновит Исторический Максимум - какой потенциал заработка этой позиции? 4.5р с акции или меньше 50%? Это при потенциальном риске лет на 5 - 10 заморозить ВЕСЬ объем позиции в ней и увидеть (вероятность не маленькая) близкий подход к 2р?
Если говорить технически , то данная бумага перегрета. В 2017 - 2018 годах уже был первый запертый объем, который был распределен к минимумам, вблизи границы тенденции, расположенной на уровне 7р. После чего, бумага продолжила путь до 12.5р, набрала и заперла объем позиций участников. Теперь этот объем необходимо высвободить.
Где это может произойти?
Ближайшие уровни располагаются вблизи 6р. Далее, 4.5р - 4р и ниже - 3.6р, 3р. С любого уровня, может произойти разворот и состояться восходящее движение к верхам рынка. По этому, сейчас нельзя наметить области покупок по данному инструменту. Но думаю, это не выше 3.5р, а то и сильно ниже.
Таким вопросом не надо задаваться и по причине того, что прямо сейчас есть бумаги, которые еще лежат на "дне", они никому не нужны, они "мусор" (каким были акции НМТП). Их ждет будущее, будущее в котором цена за акцию будет выше в разы. Про эти акции уже рассказано и будет добавлено про другие)
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации!
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
Что дал рынок РФ инвестору за 20 летЗдравствуйте, товарищи коллеги.
Вчера посмотрел видео, в котором Уоррен Баффетт рассказывал от своих первых покупках акций в начале 1942 года. Затем он дал вывод, что если бы в то время он инвестировал эти 114$ долларов в индекс своей страны, то на момент интервью (примерно за 70 лет) эта сумма инвестиций превратилась бы, примерно, в 400000$.
Это был пример, которым он показывал, что человек может в начале жизни придти на фондовый рынок, инвестировать "карманные деньги" и получить к пенсии солидную сумму.
Это же гениальный подход! Представьте, никаких нервов, никакого внимания к этой сфере. Просто жить, заниматься своими делами и не "греть голову" всем этим.
В данной статье, я хочу воспроизвести пример Уважаемого Уоррена Баффетта на примере акций фондового рынка РФ. Мы не будем смотреть на рост индекса, который составил Х30 раз (за период отчета).
А просто:
- Купим акции в начале 2000х годов и посмотрим, сколько они принесли бы к текущему моменту времени. То есть, примерно за 20 лет. Без ориентира на рост доллара к рублю, пересчета позиций на какие либо коэффициенты, без учета инфляций и тд. Дивиденды тратим, не инвестируем.
Скажу так, я знаю инвесторов, которые купили акции в конце 1990х годов и продали в середине 2000х. Так что подобным примером можно охватить небольшую группу людей, которая с высокой вероятностью существует на данный момент.
1. Начнем с покупки акций АО Сбербанк, покупку осуществим в 2000ом году, по цене 1р за 1ну акцию
Как видим, на сегодняшний день, цена акций составляла бы 272р
2. Второй в списке будут акции компании АО Аэрофлот, купленные в 2000 году по цене 5р за 1ну акцию.
Эта бумага вырастала в 45 раз, но на данный момент котировки выше "всего" в 14 раз.
3. Следующей позицией станет (или могла стать) компания АО Лукойл. Акции были приобретены по 300р в мае 2000 года.
Отношение Исторического Максимума к цене покупки - различается в 22 раз, а к текущим значения - в 18 раз.
4. Еще могли купить АО Ростелеком. В конце 2000х года за 35р.
Бумага показала увеличение позиции в 10 раз, на Историческом максимуме и в 2.8 раза к текущей цене.
5. Конечно, купили АО Сургутнефтегаз. По 4р в 2000 году.
Цена покупки с Историческим Максимумом отличается в 12 раз, а с текущей ценой - в 10.5 раз
Вывод: Как видно из представленных компаний, акции которых реально можно было купить в течении 2000 года на бирже ММВБ, выросли абсолютно все. В разные периоды времени рост стоимости акций увеличивался в 10, 22, 45, 272 раза. Какие то компании на данный момент не так высоко - всего в 2,8 раза выше цен покупки.
Метод Уоррена Баффетта применим к фондовому рынку РФ и в долгосрочной перспективе действительно способен значимо увеличить первоначальные инвестиции.
Но, как же быть сейчас? Рынок вырос, все дорого и уже прошло время дешевых акций, каким были те времена.
Считаю, что нужно ждать глобального снижения всего рынка, для покупки большинства перегретых акций по ценам в разы отличающихся от текущих. Это время наступит и появится возможность купить дешево практически все, что торгуется на рынке.
На данный момент тоже существуют дешевые акции, которые оправданно покупать сейчас.
Такими рекомендациями я делюсь на своей странице TradingView. Прямо сейчас, такие акции существуют и по ним у меня написаны статьи. Так же, только начался обзор интересных акций рынка РФ и их сравнение с более популярными коллегами по цеху. Это 21 акция с анализом и уровнями для покупки в долгосрок.
Нужно всего лишь подписаться, это бесплатно. Так же ставить лайки тем идеям, которые вызывают интерес именно у Вас.
Если есть мнение или комментарий - пишите, обсудим.
Вы должны помнить о всех рисках от инвестиционной деятельности, в том числе о риске частичной или полной потери капитала при осуществлении действий на финансовых и фондовых рынках. Данная статья не подразумевает необдуманных действий связанных с инвестированием или спекуляцией Вашего капитала
Русгидро. Ты мне веришь или нет? Акции РФ 4/21Здравствуйте товарищи коллеги.
Это 4ая статья в рамках мини сериала из 21 эпизода про интересные акции Фондового Рынка РФ и их неинтересных антагонистов.
Мы только начали, впереди еще 17 акций , подпишитесь, что бы не пропустить самое интересное и интригующее.
В прошлой статье (ссылка в описании), была рассмотрена очень интересная и в долгосроке потенциально высокодоходная акция компании ВТБ. По окончанию статьи я анонсировал о бумаге, которая имеет схожую модель поведения и похожую ситуацию на графике и уже начала своё движение вверх.
Данный обзор про неё - это акции компании Русгидро. По традиции - я не знаю ни чем она занимается, какие дивиденды платит и какая там прибыль. Это не интересно и в моем мировоззрении никак не влияет на цену акций.
А вот что влияет, описано детально в статье про компанию ПИК (тоже в описании).
Русгидро отработала модель снижения в виде двух накопленных объемов - пробила минимум между Запертыми Объемами. Все держатели вышли и подавляющее количество акций перешло к ММ (тоже в статье про ПИК). И цена начала, закономерно, движение вверх.
С целями:
- 0.7780Р достигнута
- 1.04Р
- Пробой 1.1111Р
- 1.22Р
- 1.50Р
- Пробой 1.70Р
Каждая из указанных целей будет достигнута, так как все объемы - пусты. Вопрос времени, уверен, что в течении лет 10 возьмем цель 1.7Р.
Рекомендация на покупку данной бумаги уже была, ссылка на статью в закрепленной идее. Там и я брал.
Теперь про ВТБ - они с Русгидрой одинаковые в плане модели поведения. На графике отметил, где по моему представлению находится сейчас ВТБ. Торговые рекомендации даны в той статье сполна.
Что касается Русгидро , то думаю разумно покупать её около 0.55р и ниже (если пойдет). В данный момент её остается только держать. Никто не даст гарантий, что после топтания на месте, например, длинной в год - эта бумага не свалится к минимумам. Я был бы очень рад увеличить там позицию.
В следующих обзорах сравним акции, которые были рассмотрены с теми, которые на слуху и попробуем ответить на вопрос - чего же ждать?
А для Вас важнее заработать или купить модную акцию?
Пиши в комментариях - посмотрим кого что интересует)
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации!
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
ПИК - как это все работает. Акции РФ 2/21Здравствуйте, товарищи коллеги.
Это вторая из 21 статьи о интересных, потенциально прибыльных акциях компаний Российского Фондового Рынка и о их более медийно-известных противоположностях. Мы только начинаем, самое время подписаться что бы не пропустить)
В данной статье будет рассмотрен принцип, по которому функционирует Фондовый Рынок и почему никто не покупает бумаги внизу рынка.
Местами будет юмор, так как через него будет проще донести основной смысл идеи.
Для примера взят инструмент - акции компании ПИК . Я не знаю что это за компания, что они производят (если производят), чем занимаются (если занимаются), какая прибыль и кто директор. Почему? Да потому что это совсем не важно. Цель нашего нахождения на рынке - заработать, а не копаться в документах компаний.
Я чуть дорисовал левую часть графика, так как биржевая история по данному инструменту началась в июле 2007 года, с IPO (публичное предложение акций компании на бирже).
Вот как выглядит полная история данного инструмента:
tvc-invdn-com.akamaized.net
Цена открытия на рынке составляла 655р и пошли вверх до исторического максимума в 1013р. Были покупатели, инвесторы и причины самой компании выйти в IPO. Однозначно все это было сделано для светлого и прекрасного будущего. А через полгода был заперт объем и цена пошла вниз, вначале до 554р, а затем до 19.37р - исторического минимума в 2009 году. Бумага падала больше года, 365+ дней непрерывного падения до 2% от изначальной цены.
В это время бумага стала очень плохой, не нужной и у кого не спроси - нельзя покупать, все плохо - Банкрот!
Как это объяснить?
Рынок акций отличается от других рынков тем, что в обращении присутствует вполне конкретное количество акций, которое еще и известно. Принцип движения такой же, как и в других инструментах - если большинство акций у участников - цена будет падать, по причине того, что эти самые акции им продал Макрет Мейкер (та сторона, которая исполняет наши заявки) и если ММ купит по цене выше, чем продал - то заплатит из своего кармана. Такого не бывает, теряют на рынке участники, а не организаторы. Информация о потерях части или полного капитала участниками составляет около 97%.
Так и здесь, были те, кто выкупил большую (или вообще все) у ММ и цена рухнула до отметки, где самый последний инвестор решил распрощаться со своими вложениями.
Кто и почему купил?
Первый кто покупал - это был сам ММ, так как это его задача.
Братаны ММ - фирмы и физические лица - участники, которые будут впоследствии участвовать в манипуляции ценами для роста и падения курса инструмента, продавая и покупая друг у друга акции.
Дядя Витя - он любит переворачивать рынки.
Так же Ваш сосед, который вечно сидит дома, бухает, нигде не работает и имеет какие то деньги.
Вот это тот список лиц, которые всегда покупают акции по самым низким ценам, первые две группы активно начинают манипуляции ценами, две последние - просто сидят до последнего в акциях и фиксируют сотни процентов прибыли.
Далее цена с 19р улетает до 181р, практически 10 кратный рост за год, по моему это как минимум не самый плохой результат. Примерно в это время начинают входить различные хэдж фонды и парни со стальными ведрами, закрепленными за бампера своих авто.
Цена набирает объем и запирает - эта формулировка означает , что аукцион состоялся и покупателей больше чем продавцов. Участники - купили, ММ - продал, цена падает до момента, пока не выйдут все или самая подавляющая часть. После такого накопления есть основания ожидать пробой Исторического Минимума или самый плотный подход к нему. Но участники зафиксировали потери и вышли. Весь объем у ММ - цена пошла вверх. Рост будет продолжаться до момента, пока не будет большого числа желающих купить данные акции. Так в случае большого количества шортистов рост будет продолжен, ведь они продают ММ и у ММ - добавляется позиция на покупку.
Данная информация была подтверждена моим учителем и коллегой по цеху, имеющего опыт работы у Брокера, который являлся ММ по нескольким акциям. По роду занимаемой должности, Сенсей имел доступ к внутренним документам и Деску, где и подтвердил данную теорию.
Её же, я подтвержу в следующих статьях.
Далее пошел рост, компания стала хорошей, какой нибудь депутат приехал в гости о чем на ТВ сняли репортаж. Ваши финансовые консультанты начали постепенно присылать на электронку рекомендацию - купить чуть чуть в портфель. Кто то продолжал шортить. Цена росла, так как баланс был в пользу ММ.
Цена всегда стремится к прошлым позициям ММ, для ликвидации. Ведь от 650р у него был шорт, по 20р - бай. Цель покупок - закрытие шортовой позиции (тест накопления) и ликвидация пробоем накопления.
Сейчас цена пришла к накоплению и данная бумага стала широко известна большому кругу лиц. Она выросла, в понимании большинства - будет расти и дальше. Так же возникают мысли - надо было на Лям взять по 20р и тупо сидеть, эта мысль зарождает ощущение упущенной прибыли и происходит срыв - покупки перегретого инструмента на максимумах рынка.
Внизу рынка всегда самое большое ожидание прибыли, но страшно. Вверху рынка - не страшно, но ориентиры доходности не впечатляющие. Так же это относится к прошлой статье, про Сбербанк - что можно ожидать, покупая его по 270р? Что он будет 300? Или 500? Бумага выросла с 0.18 копеек до 288р и от ней еще что то ждут? Ссылка на статью в связанных идеях.
И вот сегодня ПИК за 12 лет вырос в 32 раза! Вполне ожидаемых и прогнозируемых. Не верится? В связанные идеи добавил ссылки на уже отработанные идеи 2020 года, посмотрите.
Ваш сосед вложил деньги правильно!
Этот принцип не меняется вот уже более 100 лет и не изменится еще никогда. По этому принципу будет рассматриваться еще 19 акций, какие то я буду покупать себе, какие то я уже покупал, другие для примера и/или сравнений.
Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею.
Впереди много интересной информации.
Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим .
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли.
