LIFE - в период роста заболеваемостей фарма только в рост?MOEX:LIFE на ТФ 8ч выглядит интересно. Сами понимаете, что в период роста заболеваемости, фарма по идеи пойдёт в рост, ну и тут явно что-то намечается. Посмотрим.
Фармацевтика
🧪 Pfizer - акция с большим потенциалом и с хорошим дивидендом! История Pfizer уже превышает 170 лет. Нет сомнений что такая компания долгожитель будет и дальше радовать инвесторов дивидендами и ростом выручки.
Если вы инвестируете на фондовом рынке, то такие акции как Pfizer обязательно нужно держать в портфеле, за счет денежного потока дивидендов акция приносит хороший доход даже без роста стоимости акции.
🧱 Фундаментально:
Фармацевтическая компания одна из крупнейших в мире.
Имеет патенты на такие лекарства как: зитромакс, дифлюкан, лирика, сермион и прочее.
На данный момент див. доходность акции: 5,7% в $.
🦠 В период пандемии ковида компания получала дополнительную выручку и прибыль за счет продаж вакцин, однако сейчас это статья доходов пропала, так как пандемия уже никого не волнует.
Тем не менее файзер имеет очень много других перспективных направлений откуда поступает доход.
Чего не скажешь про акции Модерна NASDAQ:MRNA и прочих компаний, которые до сих пор находятся в стадии биотехов.
За 2023 акция упала на -58% из-за ухудшения прогнозов по выручке и прибыли и попала в топ аутсайдеров индекса Sp500.
Весь негатив уже в цене и акция
уже своё отпадала.
Цена за акцию в 28$ была в 1998 и 2013, но с того времени бизнес компании не стал хуже.
🛠️ Что по теханализу?
Акция находится в падающем нисходящем канале, но уже появились признаки на разворот.
Падение под сильную поддержку 27$ и моментальный выкуп говорит о силе покупателей.
Выкуп из под 27$ был на большом объеме, вероятно, прошли ликвидации, а значит на текущей цене может сформироваться дно.
Индикатор RSI на недельном тайм-фрейме в зоне перепроданности (30), на дневном фрейме на 47 - нейтрально.
Покупка Pfizer в инвест-портфель.
🔎 Тикер: NYSE:PFE
✳️ Цена входа: 28,6$
🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест.
Для спекуляций стоп-лосс можно поставить на 24$.
💼 Объем на сделку: до 3% от акционерного портфеля.
🎯 Цели: 38$ (в ближайшие 3-6 месяцев), 50$ (до конца 2024), 65$ (долгосрочно).
📈 Потенциал роста сделки: до 120%
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
ФармСинтез берем в инвест портфельНа месячном графике образовалось лонговое перекрытие, которое подтвердилось следующей месячной свечой. Говорить что нащупали дно рано, но о коррекции заявить можно и ближайшая цель 10 рублей, что составит 55%
Бигфарму ждет «патентный обвал». На кого можно положитьсяФарминдустрию в США через несколько лет ждет «патентный обвал» наподобие того, что был в первой половине 2010-х гг. Но в арсенале крупных фармацевтических компаний есть несколько действенных тактик защиты эксклюзивности своих препаратов, включая M&A, патентные заросли и урегулирование споров в суде. Кроме того, бигфарма обладает широкой линейкой препаратов, поэтому их анализировать проще, чем небольшие фармкомпании. Аналитики выделили три перспективные компании — здесь рассказываем об одной из них.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
По итогам I квартала 2023 года, выручка Bristol-Myers Squibb (BMS) составила $11,38 млрд, что на 3% ниже чем годом ранее. Снижение в первую очередь связано со спадом на 37% продаж препарата от множественной миеломы (опухоли костного мозга) Revlimid из-за выхода на рынок дженериков. Однако, компания не снизила свой прогноз до конца года, и следующие кварталы должны быть довольно сильными.
Особенно важно то, что BMS адаптируется к возможным негативным последствиям от истечения некоторых патентов и делает это довольно успешно. Девять новых препаратов принесли компании $723 млн выручки в последнем квартале, что вдвое больше результата за аналогичный период годом ранее. Сейчас они составляют всего 6% всей выручки за квартал. В частности:
• Продажи препарата для лечения множественной миеломы Abecma выросли на 119% год к году.
• Продажи препарата для лечения псориаза Sotyktu выросли на 128% год к году.
Таким образом, новый портфель препаратов достаточно силен, чтобы компенсировать снижение продаж. BMS надеется, что они принесут совокупный объем продаж более $25 млрд к 2030 году, что смягчит удар от шквала истекающих патентов.
M&A. За последние 3 года BMS совершила несколько сделок по приобретению фармацевтических компаний. Среди них –– покупка за $74 млрд Celgene, которая специализируется на онкологии, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, MyoKardia за $13,1 млрд с препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она приобрела TP Therapeutics за $4,1 млрд, которая разрабатывает лекарства от онкологических заболеваний. За все время существования, BMS удачно завершила 19 M&A сделок. На текущий момент официальные заявления о возможных приобретениях отсутствуют. Однако, руководство компании подчеркнуло, что это их «высший приоритет».
Патенты. Основной удар придется на компанию через три-четыре года. В 2026 году истекает срок действия патента на Eliquis, который к тому времени должен приносить $14 млрд выручки ежегодно и Yervoy с $2 млрд. Буквально через два года это случится с Opdivo ($12 млрд ожидаемых пиковых продаж), а еще через год с Zeposia ($4,5 млрд ожидаемых пиковых продаж).
Это делает долгосрочное будущее компании немного более неопределенным. Однако, компания всерьез намерена выпустить на рынок еще не одно лекарство-блокбастер. Сейчас у BMS солидный послужной список –– 28 препаратов находятся на 3 фазе исследований и 36 препаратов — на 2 фазе. Таким образом, портфель из препаратов на завершающих стадиях клинических испытаний и уже одобренных FDA достаточно силен, чтобы компенсировать потери от истекших патентов в долгосрочной перспективе.
Финансы. EPS увеличилась на 81% до $1,07 в I квартале 2023 года, против $0,59, что превзошло рыночные ожидания на $0,08 несмотря на падение продаж. В конце года, компания прогнозирует рост EPS в диапазоне от $4 до $4,33, в 2022 году значение составило $3,43.
Дивидендная доходность сейчас составляет 3,35%. Она росла среднегодовым темпом 7% в последние пять лет и при коэффициенте выплат менее 30% от EPS.
Рыночная капитализация компании увеличилась на 25,9% за последние пять лет и составила $138,3 млрд. Чистая прибыль за этот же период увеличилась примерно на 28%.
BMS торгуется с мультипликатором P/E 19,4, что значительно ниже медианного значения по сектору. Форвардное значение –– 14,6. Это говорит о том, что в цене уже заложен риск патентного обвала и в случае, если компания его преодолеет, то с большой вероятностью стоимость ее акций быстро поползет вверх.
Переоценен и перекупленNovo Nordisk - фармацевтический гигант, специализирующийся в основном на выпуске препаратов для лечения диабета и ожирения
Почему я продаю?
1. Котировки NVO технически перекуплены. Имеются дивергенции по некоторым объемным индикаторам
2. В период геополитической нестабильности в 2022 году, компания выступила защитным активом, прибавив 22%, опередив американские индексы. В скором времени инвесторы захотят зафиксировать прибыль по таким бумагам
3. Переоценка по мультипликаторам. Несмотря на сильнейший бизнес, NVO значительно переоценена, торгуясь с P/E - 39.7 и P/S - 9.3
4. Возрастающая конкуренция в диабетическом направлении со стороны компании Eli Lilly and Company
5. И наконец волновая картина. Предположительно котировки завершают долгосрочный импульс, находясь у верхней границы канала в 5-й волне. В этом случае, нас ждет неминуемое снижение в район 4-й волны, которое как раз может совпасть с волной фиксации прибыли инвесторами
Риски:
Не следует засиживаться в шорте. Помните, что компания очень прибыльная и работает на рынке с большим потенциалом. Согласно статистике только 1-2% людей с ожирением проходят медикаментозное лечение. А всего их более 765 млн человек. Причем количество людей с ожирением неуклонно растет. Это огромный рынок, который можно постепенно захватывать при хорошем маркетинге
Компания настолько хороша, что после снижения котировок, я буду рассматривать долгосрочную позицию в лонг
Pfizer - приготовиться!Акция пришла в зону поддержки, которая уверенно работает.с начала года. Несколько раз отталкивались от этой зоны и уходили хорошо вверх. Похоже, пришёл час положить этому конец и все-таки осуществить пробой вниз.
Факторы «за» подобный сценарий.
- за последние месяцы сложилась картина с понижательный тенденцией, когда явно видные максимумы постоянно снижаются и идёт некоторое поджатые цены к поддержке
- общая слабость рынка
- неожиданно возникшие вопросы по поводу «честности» игры компании в период регистрации Ковидной вакцины.
Среднесрочной целью снижения вижу 40,70$
BioNTech - цена готова возобновить рост.После начала пандемии акций биотехнологических и фармацевтических компаний, производящих
вакцины от коронавируса претерпели мощный рост, который, однако, впоследствии был растерян
и цены на активы претерпели не менее мощный обратный откат и снижение цен.
Вместе с тем, в настоящий момент, по отдельным вышеуказанным компаниям (в данном случае по акциям
компании BioNTech) возникли техническая картина и сигналы, предполагающие разворот и последующее
восстановление цены.
Так, цена нашла сильную техническую поддержку в районе локальных экстремумов декабря 2020 -
апреля 2021 годов на уровнях 122$, в районе которого была сформирована и реализовалась как разворотная
локальная формация типа "нисходящий клин", а цена претерпела разворот и рост.
При этом, снижение с уровней абсолютных максимумов реализовалось за две нисходящий волны 1 и 2, сравнимые
по размеру, что дает основания предполагать окончание нисходящего тренда и возобновление роста цены на актив.
Ближайшими целями роста могут выступить уровни недавних локальных экстремумов предшествующих месяцев в
районе значений 210, 230, 250$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Зина проситься на выходПредлагаю рассмотреть прогноз по данной компании. Намечается новый тренд. Выходит из большого треугольника. В теории интересна в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Заход на 5-ю волну Pfizer - американская фармацевтическая компания, производит и продает лекарства для лечения обширных категорий болезней. В список популярных препаратов компании входят: лирика (лечение невралгии и эпилепсии); липитор (снижение холестерина); эликвис (против тромбов); ибранс (от рака молочной железы); яквинус (от артрита) и т.п.
Фундаментально:
1. В данный момент компания солидно увеличила выручку и чистую прибыль благодаря продажам вакцины от COVID-19, которая успешно закрепилась на рынке. Pfizer показывает наилучшие результаты среди всех вакцин, с минимумом побочек и максимальной эффективностью. В этом году было продано более 1.5 млрд доз вакцин, еще 4 млрд запланировано произвести в следующем году. Очевидно, что в ближайшее время вакцина будет пользоваться спросом, так как Ковид пока не побежден, а соответственно будет рост выручки. Уже более 130 стран воспользовались вакциной Pfizer
2. Не должен негативно повлиять на котировки тот факт, что конкурент в лице Merck запустил в продажу таблетки от Covid, так как в разработке у Pfizer есть похожий продукт, который в скором времени выйдет на рынок, а также профилактический препарат против вируса. Также на стадии одобрения вакцина Pfizer для детей 5-12 лет. В этом смысле компания имеет крепкий фундамент на рынке Ковид, и потеснить ее навряд ли удастся
3. Отмечу также привлекательные мультипликаторы компании P/E 17, P/S 4, а также невысокую долговую нагрузку около 50% от всех активов.
Технически:
1. На графике четко прослеживается 5-волновой импульс. С моей точки зрения, сейчас формируется 4-я волна. RSI и Стохастик в хороших зонах, дивергенция по MACD.Наблюдается явное снижение объемов, что говорит о снижающемся давлении медведей
2. Полагаю будет сформирован параллельный канал, только вопрос на каком масштабе - логарифмическом или арифметическом. Исходя из этого хорошей зоной подбора будет зеленая зона
Сама идея:
1. Покупка сейчас и дальнейшее усреднение из зеленой зоны (в случае снижения)
2. Покупка из зеленой зоны
Цель фиксации прибыли на графике
Предстоит успешный год - лонгMerck & Co - американская фармацевтическая компания. Занимается разработкой и продажей по всему миру вакцин и лекарств от различных болезней. Компания имеет рекордное количество лекарств, которое исчисляется сотнями. К числу популярных можно отнести следующие: Кейтруда (лечение рака); Zetia (снижение холестерина); Gardasil (против вируса папиломмы); вакцины (от кори, краснухи, свинки, оспы, пневмококка и др.) Также имеет ветеринарное подразделение.
Фундаментально:
1. Компания очень интересна с точки зрения будущих доходов на предстоящий год. Все благодаря одобренным совсем недавно таблеткам от Covid-19, которые показали на испытаниях лучшую эффективность по сравнению с вакцинами, количество смертей и госпитализаций уменьшилось на 50%
2. Также на днях был одобрен препарат Кейтруда для лечения рака шейки матки
3. Мультипликаторы компании на данный момент не сильно привлекательны. P/E -35, P/S-4. Однако форвардный P/E (ожидаемый) на фоне ожидаемых доходов от таблеток Ковид и Кейтруды находится на уровне 13, что уже отличный показатель для такой компании
Технически:
1. На графике цена движется в рамках долгосрочного канала, и сейчас находится у его нижней границы
2. Также предположительно сформирован треугольник, и на фоне выхода новости о таблетках от Ковид, он был пробит, а это сильный сигнал на повышение. В треугольнике накоплен хороший объем для дальнейшего движения вверх
3. Сейчас цена тестирует пробитую границу треугольника, и это отличная возможность зайти в лонг. В идеале конечно, цена может закрыть образовавший гэп, и сходить ниже линии треугольника примерно на 76$.
Сама идея:
1. Покупка сейчас
2. Покупка в районе 76$, в случае снижения в этот район
Цель фиксации прибыли на графике
🧬 Allogene Therapeutics. Интересный биотех на среднесрок 📈📈 Покупка Allogene Therapeutics
Тикер: $ALLO
✏️ Уровень риска: высокий
Цена входа: по текущим
Цели: 22,34$ 25,7$ 32,5$
Стоп-лосс: заходим небольшим % от депозита, это и будет нашим риском.
Компания занимается разработкой лекарств от рака крови и раковых опухолей. 2 из 3х разработок пока на первой стадии исследования, поэтому риски высоки, однако в случае одобрения будет очень хороший рост цены.
💁♂️ По техническому анализу глобально тренд нисходящий, но цена поджимается к уровню сопротивления 17,3$ вдоль которого проходит скользящая MA20d. После пробоя уровня можно ожидать очень хороший отскок вверх, так как по профилю объема пустота из-за не закрытого гепа. Также, RSI сильно перепродан
❗️ Хотите получать идеи не только по фондовому рынку, но и по криптовалютам? Тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайки!
Хороший обвал, подставляем ведраTakeda Pharmaceutical - фармацевтическая компания из Японии. Производит и продает препараты от гастроэнтерологических, неврологических, иммунных, сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболеваний.
Фундаментально:
1. Takeda активно снижалась в октябре, после того как компания прекратила исследования над препаратом от нарколепсии после неудовлетворительных результатов. Котировки снизились более чем на 12%. В целом разочарование понятно, однако на доходах компании это не отразится. Тем более, что в разработке у компании еще более 40 препаратов, и 10 из них на последней стадии.
2. Также в арсенале компании есть десяток-другой препаратов на постоянной реализации, которые приносят стабильный доход
3. В 2021-2022 годах доходы Такеда должны расти, в связи с тем, что компания заключила сделку с правительством Японии на производство и реализацию вакцины от Ковид-19 (Novovax) в предварительном количестве 250 млн доз. Кроме того, в реализацию поступит вакцина от лихорадки денге.
4. После падения котировок, компания стала очень привлекательной для инвестиций. По мультипликатора бумаги явно недооценены. P/E-10 P/S-1.4. Исторически такие цифры приводили к отскоку цены
5. Таким образом, текущее падение - хороший повод взять надежную компанию с дисконтом и хорошим апсайдом на среднесрок
Технически:
1. С моей точки зрения, на графике прослеживается зиг заг (АВС), и расширяющийся клин в волне С. Сейчас предположительно формируется 5-волна клина. Обычно такие клинья заканчиваются разворотом котировок.
2. По статистике 5-я волна в расширяющихся треугольниках редко доходит до линии сопротивления, проходя только половину пути или меньше. Думаю что так будет и в этот раз
3. Хорошая зона подбора с учетом теханализа - зеленая зона, оттуда можно усреднять позиции
Сама идея:
1. Покупка сейчас
2. Покупка и усреднения из зеленой зоны
Цель фиксации прибыли на графике (зона скопления объема)
Перспективная компания - лонгOrganon - американская фарм-компания, которая занимается разработкой, производством и продажей медицинских препаратов, предназначенных для здоровья женщин. Имеет в арсенале более 60-ти различных препаратов, которые пользуются популярностью во всем мире.
Компания была выделена как отдельный бизнес из Merck & Co в мае этого года.
Фундаментально:
1. Пока слишком мало отчетности после спин-оффа, поэтому делать какой-то серьезный анализ финансовой деятельности пока рано
2. В целом Organon стабильно генерирует выручку и прибыль, и имеет перспективы к их наращиванию. Кроме того, платит хорошие дивиденды в районе 3.5 %
3. Недавно была приобретена компания Alydia Health. Эта сделка позволит Organon самостоятельно производить оборудование для лечения послеродового кровотечения
4. Также в июле был заключено соглашение с ObsEva, которое позволило Органону получить лицензию на разработку, производство и дальнейшие продажи Эбопипранта, который является потенциальным средством лечения преждевременных родов
5. Таким образом у компании есть все перспективы для долгосрочного роста, и успех будет зависеть от руководителей и менеджмента компании
6. Стоит учесть что летом акции Organon купил Уоррен Баффет
Технически:
1.На графике прослеживается треугольная формация, и сейчас формируется волна D фигуры. При завершения формирования этого треугольника высока вероятно его пробоя вверх, и дальнейшего роста цены акций к уровню 38
Сама идея:
1. Покупка акций Organon сейчас
2. Покупка после пробития ценой верхней линии треугольника
3. Покупка из зеленой зоны (на случай возможно пробития треугольника вниз)
Цель фиксации прибыли на графике
Также подойдет долгосрочное удержание позиций
Покупка "Мать и Дитя" (MDMG) с текущих ценЛогика входа в лонг:
Сильное, уверенное бычье движение
Судя по большим теням (подчеркнул зелёным на графике) - откупают при снижении
Дивгэп был закрыт менее чем за 15 минут
#GTHX $$$Cильный моментум.
Смена тренда на 4 часовом- bos
Сильный месячный ордер блок.- OB
Невероятно перспективная продукция компании.
SRPT - нащупала дно и готовится к ростуАкции бумаги Sarepta нащупали свое дно и готовятся к росту. Выход из треугольника ожидается вверх до диапазона цена 88-93,5 $ за шт.
Всем профита.
Наблюдаем за ABBVПока наблюдаем за фармацевтом гигантом, если дадут ниже 100 $ можно брать, я вижу эту акцию на долгосрок с дивидендной доходностью 5% и неплохой точкой входа.
GILD - НОВАЯ ТОЧКА ВХОДА💉Gilead Sciences — американская биофармацевтическая компания-разработчик лекарственных препаратов.
📎 Акция пробила уровень сопротивления, тем самым сформировав фигуру восходящий треугольник и уверенно идет к своим целям. На данный момент мы в плюсе уже на 5.45%, но я считаю что цена пойдет дальше, поэтому обновляю идею. При достижении второй цели (75), планирую зафиксировать половину позиции, а второй частью остаться до достижения цены уровня 76-78
🔥Точка входа:
От текущих - 73.01
1️⃣ цель - 76
2️⃣ цель - 78
🔴Стоп - 66.69
➖Идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Крепкий, тяжелый актив, настроен на ростАктив тяжело поддаётся быстрым спекулятивным сделкам и больше подходит любетелям долгосрочных инвестиций т.к во первых имеет хорошие дивиденты, а во вторых на общих просадках рынка держится очень крепко и не проседает. На грифике примерно нарисовал судьбу данного актива, в любом случае рост в ближайшей перспективе, но либо прямо с текущих, либо с ретеста линии поддержки. Я сам лично начал откупать данный актив от 34$. Примерные цели 37-39. Там буду фиксировать доход. Если доверится Macd то через пару недель сформируется хорошая дивергения, будет хорошим поводом для роста.
Tonix Pharmaceuticals Колоссальный потенциал !!! Потенциал бумаги вырасти в тысячи раз!
Tonix Pharmaceuticals - фармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке, которая специализируется на перепрофилированных лекарствах для лечения заболеваний центральной нервной системы, а с 2020 года также разрабатывает вакцину для COVID-19 и проект по биологической защите.
Лонг по фармеGILD Находится на локальных минимумах.
Тенденция рынков позитивная. На графике присутствует незакрытый гэп (разрыв цены), он и будет ориентиром по цели.
Вход 73,10
Цель 75,10
ALKS покупка 03.09.2019Сигнал на покупку в 20.98 $
Alkermes plc - это биофармацевтическая компания. Компания занимается исследованием, разработкой и коммерциализацией фармацевтических продуктов, которые предназначены для удовлетворения медицинских потребностей пациентов в терапевтических областях.
Если вы хотите увидеть больше истории этой стратегии, я смогу показать вам, если вы попросите меня.
ВНИМАНИЕ эта стратегия может иметь нисходящий тренд около 20%, поэтому вы можете разделить свой ордер на покупку, чтобы у вас не было большого нисходящего тренда.
__________________________________________________________________________
Вы можете использовать сигналы самостоятельно или как индикатор трендов вместе с другими индикаторами в вашей торговой стратегии.
Знайте, что успех вашей стратегии, основанный на этих сигналах, зависит от вашего манименеджмента и дополнительных условий, которые вы вносите в эти стратегии.
Вы используете эти сигналы в своих стратегиях на свой страх и риск.
На графике показаны последние сделки по продукту + последний сигнал.
У меня есть несколько стратегий для разных продуктов, и я хочу показать вам доказательство того, что он работает на истории, и вы сможете увидеть его, когда вернетесь к этому профилю через время.
Поэтому подпишитесь и следите за этим профилем.
Сигналы редкие, но полезные.
Biogen Inc (BIIB), Осторожная покупкаКрупнейшая компания в сфере здравоохранения и производства лекарственных препаратов Биоген, вчера обрушилась на 29% на заявлении об прекращении разработок препарата лечения от болезни от Альцгеймера на поздней стадии, так как эффект будет мало вероятен. Это очень важный момент для подобных компаний, т.к. основные драйверы роста акций исходят именно от потенциально успешных испытаний и выхода готовых препаратов на рынок лекарственных средств. Пресс секретарь компании Биоген, дала комментарий, что 2 других исследования на ранней стадии будут продолжены.
В целом отчетности у компании очень неплохие, из года в года наращивая обороты по чистой прибыли.
Идея более долгосрочная с постепенной частичной покупкой на откатах, минимум на 1 год.
Но в связи с резким падение не исключается вынос вверх, как спекулятивный ход.
Прогноз отката на уровень 240 - 244$, идея на срок максимум 1 мес.
