LTC USDT: анализ ончейн показателей + MACD
Минус $300 с середины мая по сегодняшний день. По индикаторы MACD картина наблюдается странная. Пытаюсь разоюраться.
Показатели “В деньгах” и “Вне денег”
На сегодняшний день основная масса держателей LTC - в убыточных позициях (58,9%). Цены, на которых они, вероятно, будут стараться выйти в безубыток, по данным IntoTheBlock: $135, $263, $165, $194, $406 (градация - по количеству монет и адресов). На данный момент, поскольку курс LTC составляет порядка $115, рискованной ситуацию не назовешь. Вместе с тем, вероятно, пользователи с убыточными позициями будут стремиться зафиксировать цену на необходимых ценовых уровнях. Пока что у них этого не получается.
Число и объемы крупных транзакций
Количество сделок объемом свыше $100 тыс. за последний месяц немного увеличилось. Это может свидетельствовать о том, что рынок заинтересован в активе, а киты и институционалы стали взаимодействовать активнее. Наряду с этим, в особенности с конца июня, возросли и объемы сделок. Это может говорить о том, что крупные игроки закупают.
Волатильность / корреляция с BTC
Сегодня и с 19 мая, в период, когда Litecoin курс начал снижаться, волатильность пошла на повышение. Следовательно, как и ожидается в таких условиях, торговля может осуществляться в любом направлении. Корреляция с BTC в последние два месяца, соответственно, зависимость ценообразования лайткоина от первой криптовалюты, увеличилась. Отмечу, что судя по графику, в моменты роста цены актива, который привел нас к ATH, корреляция снижалась до 0.32. Сейчас показатель снова возрос до 0.94.
Спрос на сеть / транзакции
Снижается. Мы наблюдаем прирост новых адресов на 1,73%, тогда как активных адресов уменьшилось на 10%, нулевых - возросло на 2,2% за последние 7 дней.
Долгое время, с декабря 2020-го по апрель 2021 года, наблюдалась высокая корреляция числа транзакций с ценой (двигались параллельно). Но с конца мая расхождение стало бОльшим. Таким образом, с одной стороны мы видим прирост органического спроса на моменте сейчас. Но с другой - сейчас LTC курс падает, тогда как number of transaction увеличивается. Это может свидетельствовать о том, что спрос не двигает ценой, а наоборот, пользователи используют момент для покупок.
Интересно также отметить показатель активности адресов китов. По IntoTheBlock, это 6 адресов с общим балансом 10,42 млн монет (15% от общего числа LTC), из них большинство отмечаются как “высокоактивные”. Вероятно, в данный момент не в их интересах двигать цену к росту. Но потенциально они могут обвалить ее еще ниже.
Фа
Сигналы Bitcoin: стоит или не стоит сейчас отдавать на депозитЗа последние семь дней убыточные продажи биткоина достигли $3,8 млрд. Те, кто работал на долгосрок, вышли в прибыль на $383 млн, что не идет в сравнение. Вероятно, сейчас самое время отдавать на депозит.
Как пишет один из авторов TradingView Alehandr_Pan, сопротивление, которое имеет место сейчас, нужно пробивать, после чего закрепляться. И даже если BTC пробьет, но не устаканится выше, то возможна бычья ловушка и падение, и ориентир будет на нижний блок. С чем согласна совершенно. По поводу бычьей ловушки и намекающей на это картины - ниже.
Сейчас, вероятно, стоит задуматься о хранении биткоина под процент (смарт-стейкинг). Но надо смотреть сигналы. Это ниже.
Мы все еще в периоде флет-накопления. Индикатор RSI достиг значения 69 сегодня. Это означает, что вероятность относительного движения цены вверх довольно сильная. Напомню, что RSI (Индикатор относительной силы) демонстрирует силу тренда, возможные откаты, затухания или разворот.
Актив в перекупленной зоне - означает нарушение баланса продавцов и покупателей, не хватает продавцов, многие покупают. В перепроданной - наоборот, продавцов больше, чем покупателей.
С 17 мая по 1 июня мы были в зоне перекупленности, за чем последовали выходы в шорт и продажи. Новая зона перекупленности снова образовалась 9 июня, и продолжалась до 16 июня. За этим могут снова проследовать продажи - недостаточно продавцов и много покупателей. 25 июня актив снова был в перекупе.
Также 6 мая была пересечена линия поддержки и сопротивления, и те, кто заходил в шорт, словили откат и ушли в лонг-позиции. После чего актив попал в зону перепроданности 11 мая - продали больше, чем надо. И здесь была возможность открывать лонг-позиции. Так и произошло, если проводить параллель - на лонгах с 12 по 18 мая.
Пока разворота не будет. Ждем.
BTC: сигналы к стейкингу, или нет
Smart Staking, он же смарт стейкинг, значит предоставить свои криптоактивы в пользование биржи на оговоренный срок и под процент. С биткоином сегодня картина далеко не однозначная, и логичен вопрос, есть ли риск потерять на процессе смарт-стейкинга. Соответственно, на каком из предлагаемых биржой сроков может быть более оптимальным хранение.
По индексу страха и жадности месяц на рынке держался экстремальный страх (23-26). Сейчас ослабилось, мы на уровне "страх" (28). Инвесторы обеспокоены и ведут себя соответствующе (это будет обозначено ниже), а для розничных торговцев появляется возможность на покупку. Если обращаться к опыту, который уже имел место, сентябрь-октябрь рынок проявлял страх, а с ноября активно начал жадничать. Положение дел было таким до 13 мая. Вероятно повторение сценария.
Далее. На каких ценовых показателях могут формироваться уровни поддержки и сопротивления. На мой взгляд, стоит учесть те адреса, которым важно выйти в безубыточность по своим позициям (от цены покупки). Как только рыночная цена достигнет их средней стоимости, они могут начать продавать. Что создаст ситуацию сопротивления для продолжения роста цены биткоина.
На данном этапе 6,82 млн биткоин-адресов находятся “вне денег” (по данным IntoTheBlock). Порядка 2 млн из них (1,49 млн BTC) закупились при цене от $40 тыс. до $49 тыс. Соответственно, среднее значение цены, которой они будут ожидать от рынка для выхода в безубыточные позиции, составляет $46,1 тыс. Остальные 4,9 млн адресов заходили, когда цена Bitcoin была от $49 тыс. $63 тысяч, и эти холдеры могут начать продавать свои BTC (потенциально 2,34 млн) на $56 тысячах за единицу. Если этот момент наступит, конечно. Но с чего я начинала - вероятно, короткие инвесторы теряют терпение и решаются уходитт в убыток. Тут помним про FUD и FOMO, как всегда.
Тем более, что важно: число адресов, которые выходят в плюс, увеличилось. Состоянием на 14 июня их было 59,99%, сейчас цифра выросла до 73%. В убыточных позициях было 38,4%, и это число за две недели упало до 20%. Глядя на то, как держалась цена в этот период, давление со стороны этих держателей встречало и встречает сопротивление.
Следующее. Поведение крупных игроков сейчас может говорить нам о том, что рынок в выжидательной позиции. Объем транзакций на суммы свыше $100 тысяч вырос с падением цены биткоина. Уже месяц институциональные инвесторы и киты повысили свою активность и скупают биток.
Если говорить о временном интервале в три месяца, рынок преимущественно бычий, что может подтверждать теорию Пана: на недельном закрытии мы видели свечной паттерн «молот», который часто расцениваем в пользу бычьего тренда.
Но глядя на технические индикаторы MACD, RSI, есть медвежье пересечение, биток снова просел на дневном графике. Плюс попытки формирования свечи медвежьего поглощения.
Смотрим недельную картину. По графикам IntoTheBlock, суммарно сигналы преимущественно бычьи. На их стороне соотношение спроса и предложения; при данном уровне цен в прибыли тоже быки; киты и инвесторы пополняют свои позиции, средняя цена по показателю предложение - объем асков, аски - объемы на бид, объем по цене спроса и объем по цене предложения тоже демонстрирует бычий тренд.
Чистые потоки циркуляции средств с биржи на биржу сейчас отрицательные (-20,55 BTC за последние 30 дней). Что подтверждает теорию, что крупные игроки накапливает или выкупают после затянувшегося падения.
В общем, картина пока не ясна, но сигналы могут быть на медвежий. Ярко выраженных ценовых скачков биткоина в течение последнего месяца не наблюдалось, и мы все еще остаемся во флэте.
Что касается волатильности и как нам ее расценивать сейчас. В работе “Uncertainty, market structure, and liquidity” Ки Чанга и Чаирата Чувонгананта утверждается, что повышенная волатильность может отразиться на ликвидности со знаком минус, потому что не уверенные в цене актива игроки предпочитают холдить, чтобы не потерять. Волатильность биткоина состоянием на 14 июня выросла до 85%-96%, и сейчас снизилась примерно на 10 пунктов (по Buy Bitcoin Worldwide - 5,23%).
Аналогичную ситуацию мы наблюдали в январе-феврале текущего года, когда стоимость BTC падала. Как правило, за высокой волатильностью следует разворот тренда, что случилось в обозначенный период - она снизилась до 39%, тогда как цена побила свой All Time High. Но мы все еще колеблемся.
Плюс о настроениях китов и крупных инвесторов. Состоянием на середину июня в руках крупных держателей было 11,05% битка, инвесторов - 1,51%. За несколько недель китов добавилось - цифра выросла до 13%. Следовательно, как обычно, основная движущая сила ценообразования - в руках мелких держателей и риска намеренного пампа цены крупными игроками, в принципе, нет. Здесь, как говорится, все во власти регуляторов и Илона. А с новостями у нас сейчас все интересно: Сальвадор узаконил биток как платежный метод. За ними задумались и ряд других стран: Аргентина, Мексика, Бразилия, Парагвай и прочие. ФБР вернула выуженные у Pipeline битки. Как мы знаем, эти новости точно совпали с падением или ростом битка.
Тут стоит вспомнить ситуацию 2013 года, когда BTC упал до $3.8 тысяч и многие поспешили “слить”, потому что поверили в кончину первой криптовалюты. Те, кто проявили терпение, выгодно закупились и нарастили свои капиталы.
Потенциальный пузырь, на мой взгляд, отметается. Сейчас трейдерская активность (трейдеры - в данном случае адреса, хранящие криптовалюту менее 30 дней) снижается - с февраля она упала на 5,20%, за последние 30 дней - практически на 10%. Холдеры (удержание актива более года) приводили свои биткоины в движение с декабря 2020 года и вплоть до апреля (в этот период их число снизилось с 64,17% до 56,08%). В мае-июне, напротив, их количество снова увеличилось (с 56% до 58%). Следовательно, на биткоин в период бокового движения взгляд скорее как на инвестицию.
Приток средств на криптовалютные биржи в первой декаде июня увеличился на 2% и 14% соответственно. Тогда стоял вопрос, предвосхищает ли такая динамика снижение волатильности. Сейчас мы понимаем - да, предвосхитила. Анализируя месяц, с начала мая приток на биржи упал на 21%. Если обращаться к неоднократным ситуациям, когда снижение числа транзакций влек за собой повышение стоимости, можно определить это как сигнал к тенденции роста (плюс снижение волатильности).
Конечно, смотрим и на вывод средств с бирж, который свидетельствует об общих настроях на холдинг или переход в длинные позиции. Если мы рассматриваем картину за полгода, сейчас аутфлоу, напротив, снизился, несмотря на падение битка. Что, на мой взгляд, может свидетельствовать о новом росте битка в перспективе.
О депозитах
Учтем, что на долгосрочную перспективу холдеры продолжают постепенно закупать (то увеличение на 2%, о котором упоминалось). А значит, вероятно видят перспективу роста.
С другой стороны может случиться, что держатели, которые сейчас проявляют осторожность, впоследствии все-таки выйдут с продажами, чем могут повлиять на стоимость битка. Как обычно бывает - временно.
Напомню, что мы сейчас говорим о передаче битков под проценты биржам. В период высокой волатильности трейдерам без большого опыта, конечно, стоит воздержаться от торгов.
10 дней: при ставке 1 биткоин на полторы недели и проценте сверху 0,4%, можно увеличить свой вклад на 0,004 BTC.
20 дней процентная ставка - уже 1%. Соответственно, при ставке, скажем, 0,5 BTC, надбавка составит 0,005 BTC.
30-дневный план - увеличение вклада на 1,75%. Соответственно, на одном биткоине сверху выходит 0.0175 BTC.
3 месяца - 6% сверху. Депозит 1 биткоин - сверху 0.06 BTC.
Полгода - 13% = 0.13 BTC за один биткоин.
Вероятно, учитывая вышеперечисленные факторы, если депозитить под процент, то пока лучше выбрать краткосрок на месяц - по крайней мере, пока мы не определились с трендом. В любом случае, совершенно точно понятно, что биткоин один из наиболее крепко устоявшихся криптовалют. В этой связи, на мой взгляд, торговаться они будут всегда.
Заранее благодарна за чтение, надеюсь, приведенные данные будут вам полезны! Не судите строго, мир криптовалют - это перманентное обучение :)
Биткоин. Разворачиваемся на 5К. Почему ТА врет?Всем привет!
Пришло время нового поста, со свежими мыслями. В данный момент, по всем показателям на битке мы видим уверенный сильный бычий тренд.
1. Мы пробили трендовую нисходящую линию.
2. Мы прем на повышенных объемах вверх без каких либо значимых коррекций и откатов!
3. Мы рисуем флаг за флагом, впереди, вероятно, нас еще ждет вымпел!
4. По всем показателям ТА, ФА и Прайс Экшна - это 100% безоговорочные лонги!
И все выглядит так, как будто мы вот-вот пойдем на 10к одним баром, а дальше на 100к без коррекций))
И только единицы трейдеров потихонечку присматриваются и пакуют шорт позиции. Зачем? И как может быть, что по всем наукам - это уверенные лонги, а мы считаем, что надо брать шорт?
За всех ответить не могу, но я поясню, как считаю я.
Во-первых - рынок работает против большинства.
Если все становятся в лонг - значит нужно брать шорт, не могут же биржи доплачивать. Это только на аптренде всем раздают подарки, вселяя веру в легкое богатство и вечный успех! На даунтренде приходится все вернуть и свои деньги тоже).
Во-вторых, на мой взгляд все науки, как то ТА, ФА и тд, специально придуманы, чтобы дурить людей, не зря мне в комментах пишут люди, что все время брали профит, пока не выучили ТА.
А парни, которые тратят полжизни на изучение поведения стхийных рынков и всей массы теорий и практик - разочаровуются, так и не получив результат, который получают новички, подошедшие к вопросу с точки зрения здравого смысла. Автор, не неси чушь! Ведь оно все работало, у меня 100 сделок за 2 года, я знаю о чем говорю, подумает очередной профи!
Да, но есть нюанс! Оно работало на аптренде, чтобы ты привык, что оно работает, а на даунтренде все эти фигуры это сплошь ловушки, режущие твой депо.
Ну, я это много раз повторяю, кому надо - услышал.
Теперь добавлю немножко пояснений в мою авторскую методику)) Если можно так выразиться на этом тотализаторе.
Красным выделенна зона, которую график оставил не очищенной от лонгов.
Это дает нам высокую вероятность, а на самом деле 100%, что он туда вернется, даже перед походом на $100500. Вопрос только тайминга!
Зеленым выделена свежая зона, которую тоже он не подарит всем, кто встал в лонг, он вернется выдавливать оттуда лонговиков и сбивать стопы тех, кто торгует по ТА умнее других, расставляя стопы в безубыток.
Синим выделена зона, которую надо почистить перед походом вниз. Потому, рано выходить из лонгов на данный момент!
Так а может пойти еще выше и выше сейчас? - Да, может! Но не вернуться на 6к никогда уже (как минимум) - не может в принципе! С точки зрения математики и бухгалтерии бирж - это огромные убытки!
У вас должен был бы созреть вопрос: но ведь уйдет же когда-то график выше или ниже и не вернется?
- да уйдет, но уходя, он будет побарно, ложными пробоями выбивать ордера и давить на страх участников.
Этот отрезок графика будет выглядеть колючим, как еж. Спустился - выпустил бар обратно, спустился еще ниже - поднял бар. Спустился ниже - коррекцию сделал, коррекцию в стиле маленького разворота и уверенного роста!
Всем профитного трейда и позитивного настроения.
П. С. Я искренне радуюсь, как дитя, что вношу вклад в наше общее нелегкое дело и еще более приятно, что многие уже торгуют по моей системе и что я далеко теперь не один в своем бункере со своими "экстранеординарными" знаниями тотализатора на битке.
Очень приятно быть полезным вам!
Комбайн едет дальше, и мы едем за ним собирать урожай, в добрый путь!
